10164072 rv Meerjarenperspectief Investeringen najaar 2023

gemeente Haarlemmermeer

raadsvoorstel onderwerp

Portefeuillehouder steller Collegevergadering

Meerjarenperspectief

Investeringen najaar 2023

drs. Jurgen Nobel HansTeeuwen 7 november 2023

Raadsvergadering Raadsvoorstelnummer

10164072

1. Voorstel Collegebesluit(en)

Het college besluit de raad voorte stellen om: 1. in te stemmen met de bijstelling van het gemeentelijke investeringsplan voorde jaren 2023-2027 conformbijlage 2 van het Meerjarenperspectief Investeringen najaar 2023; 2. vast te stellen de 24e kredietverstrekking voor2023, waarbij de volgende kredieten wordt geautoriseerd en vrijgegeven: a. € 217.500, Tijdelijke huisvesting scholen; b. € 66.000, Uitvoeringsprogramma mobiliteit (kruising Aalsmeerderweg/Beechavenue) c. € 130.000, Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2022; d. € 1.980.000, Voorbereidende grondexploitaties; e. € 193.400, lijdelijke huisvesting ambtelijke organisatie; f. € 157.000, Luchtbehandeling en entree locatie Polderlanden; 3. vast te stellen de 25e kredietverstrekking voor2023, waarbij de volgende aanpassingen worden verwerkt: a. doorschuivenvan diverse geautoriseerde kredieten met als gevolg een verlaging van de voorde jaarschijf 2023 vrijgegeven kredieten met een totaalbedrag van € 43,1 miljoen; b. vrijval van diverse kredieten met € 1,7 miljoen; 4. vast te stellen de 3e kredietverstrekking voor2024, waarbij de volgende kredieten wordt geautoriseerd en vrijgegeven: a. € 383.000, Uitvoeringsprogramma mobiliteit (ten laste van de stelpost indexatie investeringen); b. € 259.000, Hoofddorp-Noord AM Locatie infra en hiervan niets vrij te geven in 2024 (ten laste van de stelpost indexatie investeringen); c.

€ 633.000, PARK21 en hiervan niets vrij te geven in 2024 (ten laste van de stelpost indexatie investeringen); d. € 218.000, Ringdijk en Ringvaart; e. € 1.521.200, Vernieuwing openbare ruimte (VOR) 2022, reconstructie Batterijweg en hiervan € 760.600 vrij te geven in 2024; 5. vast te stellen de 4e kredietverstrekking voor2024 waarbij een totaalbedrag van € 20,7 miljoen voorde jaarschijf 2024 wordt vrijgegeven in verband met het doorschuiven van diverse geautoriseerde kredieten uit 2023; 6. het Meerjarenperspectief Investeringen najaar 2023 vast te stellen.

Meerjarenperspectief

Investeringen najaar 2023

pagina 2

2. Samenvatting

Met het Meerjarenperspectief Investeringen (MPI) najaar 2023 rapporteren wij aan de raad over de uitvoering van de doorde raad geautoriseerde investeringskredieten. Hiermee wordt de raad ondersteund in zijn controlerende taak en wordt de sturing opinvesteringen versterkt. Het MPI najaar 2023 heeft als standlijn31 augustus 2023. 3. Uitwerking 3.1 Wat willen we bereiken?

In het MPI wordt voorde investeringen met een brutoinvesteringsbedrag van € 2,0 miljoen of hoger, de zogenaamde grote projecten, uitgebreid ingegaan opde stand van zaken van de uitvoering. 3.2

Wat gaanwe daarvoordoen?

Het MPI geeft inzicht in de voortgang en bijstelling van investeringen van € 2,0 miljoen en hoger. In het hoofdstuk'Overige investeringen en kredietaanpassingen' zijn ookde bijstellingen van investeringen die verbonden zijn aan een grondexploitatie opgenomen. Rapportage over de investeringen in (voorbereidende of actieve) grondexploitatieprojecten vindt plaats in het (tussentijds) Meerjarenperspectief Grondzaken ((t)MPG). Indien een investering minder dan € 2,0 miljoen bedraagt maar grote risico's met zich meebrengt, dan wordt deze investering ooknader toegelicht. Doordeze vorm van kredietbewaking wordt geanticipeerd opde verwachte overschrijdingen en onderschrijdingen opinvesteringskredieten. Hiermee verhogen wij de mate van rechtmatigheid en getrouwheid opbestedingen in projecten. Voorelk groot project zijn de volgende onderwerpen opgenomen: • algemene informatie • projectomschrijving • actuele ontwikkelingen • kansen en risico's • gevraagde beslissingen • financiële gegevens De opgenomen informatie is gebaseerd opde per standlijn31 augustus 2023 bekende gegevens en inzichten. Onder het onderwerp actuele ontwikkelingen worden de ontwikkelingen ten opzichte van het MPI voorjaar2023 toegelicht. Samenhang met dePlanning & Control-cyclus Het MPI najaar 2023 wordt gelijktijdig met de Najaarsrapportage 2023 ter behandeling en vaststelling aangeboden aan de raad.

In het MPI wordt over de lopende investeringen en investeringsprojecten gerapporteerd. In dit MPI is het uitgangspuntde stand van het investeringsplan 2023-2027 zoals opgenomen in de Programmabegroting 2024-2027 waarop eventuele mutaties volgen. Dit leidt tot een bijgestelde stand van het investeringsplan. Deze stand wordt gebruikt voorde raming van de kapitaallasten en eventueel exploitatielasten die in de Najaarsrapportage 2023 worden verwerkt. Daarmee is het MPI een onderdeel van de gemeentelijke planning-en control-cyclus.Gezien deze werkwijze is het logisch dat volgtijdelijk eerst het MPI najaar 2023 wordt vastgesteld en daarna de Najaarsrapportage 2023.

Meerjarenperspectief

Investeringen najaar 2023

pagina 3

(tussentijds) Meerjarenperspectief Grondzaken ((t)MPG) projecten Om de raad transparantte informeren over de totale prognosevan het investeringsplan worden van projecten die verbonden zijn aan een grondexploitatie, de ramingen en bijstellingen weergegeven in het hoofdstuk'Overige investeringen en kredietaanpassingen'. Watzijn de kanttekeningen en risico's?

Nadat jarenlang de ontwikkeling van de inflatie redelijk stabiel was, is in 2022 en 2023 sprake van extreem hoge inflatiecijfers. En ookdoorde wereldwijde tekorten aan materiaal en landelijk de tekorten aan personele capaciteit liggen de loon-en prijsstijgingen fors hoger. Om de hogere investeringsuitgaven als gevolg van de inflatie te kunnenopvangen is in de Programmabegroting 2023-2026 rekening gehouden met een structurele stelpost voorhogere kapitaallasten. Per investering wordt beoordeeld ofer als gevolg van loon-en prijsstijgingen extra krediet aangevraagd moet worden ten laste van deze stelpost. Dit is onder meer afhankelijk van de aannames die zijn gedaan ten tijde van het berekenen van het noodzakelijke krediet en of er bijvoorbeeld ruimte is in de stelpost onvoorzienwaarmee in veel kredieten rekening gehouden wordt. Indien extra krediet wordt aangevraagd in verband met de hoge inflatie, wordt dit in het MPI toegelicht bij de investering en is dit bij de gevraagde beslissingen van het project opgenomen. Dit MPI is de laatste mogelijkheid om een beroep te doen opdeze stelpost. Er wordt vanuit gegaan dat de extreem hoge inflatiecijfers een incident waren. Bij het ramen van de benodigde kredieten moet altijd rekening worden gehouden met indexering voorloon-en prijsstijging gedurende de looptijdvan het project. Het restant van de stelpost valt vrij.

Dit voordeel wordt geraamd in de Najaarsrapportage 2023. Onderstaande tabel geeft inzicht in de kapitaallasten welke als gevolg van loon-en prijsstijgingen ten laste van de stelpost indexatie investeringen worden gebracht en een overzicht van het restant van de stelpost. Omschrijving (bedragen x € 1.000) Stelpost indexatie investeringen stand MPI voorjaar2023 Mutatie MPI najaar 2023 Vrijval restant stelpost ten gunste van het begrotingsresultaat Stelpost indexatie investeringen na verwerking MPI najaar 2023

2023 263 0 -263

2024 757 -6 -751

0

0

2025 2026 1.308 951 -52 -39 -912 -1.256 0

0

3.3 Watmag hetkosten?

Hieronder worden de belangrijkste weergegeven.

mutaties ten opzichte van het MPI voorjaar2023 kort

Afgeronde projecten Met de vaststelling van de Jaarstukken 2023 wordt het project Vernieuwing Openbare Ruimte (VOR) 2020 afgesloten. Daarnaast wordt ookvoorde laatste keer gerapporteerd over de projecten Dorpshuisen DorpspleinZwanenburg, Pand Etta Palmstraat, Fietsverbinding knooppunt Badhoevedorp, Verbetering Ruimtelijke Kwaliteit N200 en Westelijke ontsluiting Sugar City Terrein. De werkzaamheden van deze projecten zijn uitgevoerd en bevinden zich in de afrondende fase. Nieuwopgenomen in dit MPI najaar 2023 Verhuizing bibliotheek Nieuw-Vennep Voorde bibliotheek in Nieuw-Vennep realiseren we toekomstbestendige huisvesting in het Marktgebouw aan het Harmonieplein. Een appartementsrecht (casco) wordt aangekocht en er wordt opdrachtgegeven voorhet realiseren van een inbouwpakket/interieur. Na realisatie

2027 1.341 -388 -953 0

Meerjarenperspectief

Investeringen najaar 2023

pagina 4

verlaat de bibliotheek haar huisvesting aan de Schoolstraat2 te Nieuw-Vennep. De gemeenteraad heeft hiervoor een krediet geautoriseerd van € 3,8miljoen (2022.0002511). Wijkvernieuwing Welgelegen De raad heeft op29 mei 2023 een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld voorhet project ter hoogte van € 11,1 miljoen (7766363).In de wijk Welgelegen in Nieuw-Vennep worden naast de aanleg van drainage onder andere verhardingen, groen, kabelnet openbare verlichting en delen van de riolering vervangen (wijkvernieuwing). SpoorzichtNoord Dit project betreft het herstellen van de openbare ruimte van het bedrijventerrein Spoorzicht Noord.Met de vaststelling van de Voorjaarsrapportage 2023 bedraagt het totale krediet € 2,5 miljoen. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is gebleken dat de aanwezige bedrijven de aansluitingvan hunbedrijf ophoogte hebben gebracht met de huidige (nog niet afgewerkte) ontsluitingsweg. Wanneer wij deze weg afmaken conformde gemeentelijke eisen ontstaat risico opwaterschade bij deze bedrijven. Dit nieuwe inzicht leidt ertoe dat de gehele weg lager aangelegd wordt zodat de panden en uitritten goed aansluiten opde openbare weg. Verhoging investeringen (2023) lijdelijke huisvesting scholen Voorde aanschaf van een tweede unit(de Zwanebloem in Zwaanshoek (7450840)) heeft de raad krediet geautoriseerd.

Er is een aanbesteding doorlopenen de vergunningsprocedures zijn in gang gezet of al afgerond. Uit de aanbesteding is gebleken dat er een aanvullend krediet nodig is van € 217.500. Na overleg met het schoolbestuuris in het programma van eisen de noodzakelijke omvang uitgebreid van 1.065 m2 brutovloeroppervlakte (BVO) naar 1.200 m2 BVO. Uitvoeringsprogramma mobiliteit (kruising Aalsmeerderweg/Beechavenue) Dit betreft de verhoging van het krediet met € 66.000 voorde aanpak van de kruising Aalsmeerderweg/Beechavenue. Dit wordt gedekt dooreen bijdrage van de Vervoerregio Amsterdam. Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2021-2023 Als gevolg van prijsstijgingen van energie, materiaal en personeel van diverse projecten is een extra krediet benodigd van € 130.000. De extra kapitaallasten worden gedekt uit de rioolheffing en/of de voorzieningtariefsegalisatie rioolheffing. Voorbereidende grondexploitaties De kosten van voorbereidende grondexploitaties kunnenvolgens het Besluit begroting en verantwoording provinciesen gemeenten (BBV) maximaal vijfjaar geactiveerd worden opde balans onder de immateriële vaste activa. Dit betekent dat de raad hiervoor een investeringskrediet beschikbaar moet stellen. Als besloten wordt om een grondexploitatie daadwerkelijk te openen, dan worden de gemaakte voorbereidende kosten opgenomen in de betreffende grondexploitatie.

Wordt er geen grondexploitatie geopend, dan worden de gemaakte kosten gedekt dooreen onttrekking aan de Algemene reserve grondzaken. Over de besteding van deze kredieten wordt gerapporteerd in het (tussentijds) Meerjarenperspectief grondzaken ((t)MPG). Voorheen werden de voorbereidende kosten in de exploitatie geraamd, wat niet juist was en nugecorrigeerd wordt. Deze correctie heeft geen budgettaire gevolgen.

Meerjarenperspectief

pagina 5

Investeringen najaar 2023

Tiideliike huisvesting ambtelijke organisatie In de afrondingvan de investering tijdelijke huisvesting ambtelijke gemaakt voorbeveiliging en klimaatservice.

organisatie zijn nog kosten

Luchtbehandeling en entree locatie Polderlanden Voorde luchtbehandeling is met de Voorjaarsrapportage 2023 krediet geautoriseerd. Inmiddels is onderzocht welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. De kosten voorde aanpassingen van de entree Polderlanden waren niet voorzien. Noodzakelijke aanpassingen aan de entree worden doorgevoerd in verband met de renovatie van het winkelcentrum. Hierin is rekening gehouden met de verbetering van de entree en de toegankelijkheid van mindervalide bezoekers. Daarnaast worden de ontvangstruimte en begane grond aangepast voorde specifieke behoeften van de toekomstige bezoekers van het Meer-team. Verhoging investeringen (2024) PARK21 In verband met de hoge inflatie wordt aanvullend krediet aangevraagd van € 633.000. De bijbehorende kapitaallasten worden gedekt uit de stelpost indexatie investeringen. Hoofddorp-Noord AM Locatie infra In verband met de hoge inflatie wordt aanvullend krediet aangevraagd van € 259.000. De bijbehorende kapitaallasten worden gedekt uit de stelpost indexatie investeringen. Ringdijk en Ringvaart Voorgesteld wordt in te stemmen met het beschikbaar stellen van een extra krediet van € 218.000. Deze verhoging wordt volledig gedekt dooreen subsidie van het Rijk (Tweede Tranche RijksimpulsVerkeersveiligheid). VOR 2022 De vervanging van de verhardingen van de Oude Notweg in Haarlemmerliede is gereed.

Gecombineerd met dit project wordt de nabijgelegen Batterijweg verbreed tot drie meter en wordt openbare verlichting aangelegd ophet deel van de Batterijweg, tussen de Groeneweg en de Spaarndammerdijk, en opde Oude Notweg, tussen de Liedeweg en de Groeneweg. De kosten hiervan bedragen in totaal € 1.847.000. De Vervoerregio Amsterdam (VRA) verstrekt een subsidie van maximaal € 1.521.231 voordit project en de resterende kosten worden gedekt uit het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM). De uitvoering van dit project start in april 2024. Uitvoeringsprogramma mobiliteit (indexatie) In het UPM is rekening gehouden met de afrondingvan de herinrichting van de Robert Kochstraat en de Kamerlingh Onneslaan qua ontwerp beter hierop te laten aansluiten. Sinds 2020 is de toegekende € 800.000 niet geïndexeerd. Het verschil in de raming dat doorde prijsstijgingen in de bouwis opgetreden is € 89.000. De bijbehorende kapitaallasten worden gedekt uit de stelpost indexatie investeringen. Verder wordt in verband met de hoge inflatie en een verouderde raming (prijspeil 2019) extra krediet aangevraagd voorde Rijnlanderweg. De indexatie wordt aangevraagd over de investering exclusief VTA-kosten (voorbereiding, toezicht en administratie). De bijbehorende kapitaallasten worden gedekt uit de stelpost indexatie investeringen.

Meerjarenperspectief

pagina 6

Investeringen najaar 2023

Doorschuiven investeringen Diverse investeringen worden doorgeschoven in de uitvoeringsjaren 2024-2027. Het doorschuivengebeurt opbasis van de laatst bekende informatie en wordt toegelicht in het MPI. De belangrijkste oorzaken van het doorschuivenzijn: noodzakelijke afstemming met oftoestemming van medeoverheden of andere derden die meer tijd kosten; afstemming van de planningmet andere projecten ter voorkomingvan extra overlast voor inwonersen ondernemers; gerechtelijke uitspraken. Vrijval vandekredieten Een aantal kredieten kan vrijvallen. In het MPI najaar 2023 wordt dit toegelicht. 2023 Omschrijving (bedragen x € 1.000) 235 Vernieuwing openbare ruimte 2020 802 Vernieuwing openbare ruimte 2021 100 Vernieuwing openbare ruimte 2023 528 DorpshuisRijsenhout 1.665

Totaal In onderstaande tabel is een samenvattend meerjarenoverzicht Investeringsplan 2023-2027.

opgenomen van het

2024 100.262

2025 74.428

2027 2026 86.756 52.664

9.944

14.981

30.211

30.682

45.508

16.823 128.626

-2.459 112.784

-4.276 100.363

-3.331 114.107

0 98.172

-40.982 -875 86.769 -2.984 -34.174

19.664 -791 131.657 -22.033 -12.981

4.224 -1.881 0 0 104.587 112.226 -7.629 -8.812 -9.628 -19.041

-4.804 0 93.368 -3.803 -1.368

49.611

96.643

87.330

84.374

88.197

Omschrijving (bedragen x € 1.000) Stand MPI voorjaar 2023 Nieuwe investeringen Voorjaarsrapportage 2023 (bruto) Verwerking kredietbesluiten raad en Programmabegroting 2024-2027 Beginstand MPI najaar 2023 (bruto) Mutaties MPI naiaar 2023: Doorschuivenvan 2023 naar 2024 en verder Vrijval van kredieten in 2023 Eindstand MPI najaar 2023 (bruto) Dekking reserves Dekking bijdrage derden

2023 101.859

Eindstand MPI najaar 2023 (netto) Watzijn definanciële risico's?

In het MPI najaar 2023 worden per project de kansen en risico's inzichtelijk gemaakt. 3.4 Wie is daarvoorverantwoordelijk?

De raad heeft het budgetrecht en stelt het MPI najaar 2023 vast. Het college is verantwoordelijk voorhet tot stand komen van de planning-en controlproducten. De portefeuillehouder Financiënis binnen het college eerste aanspreekpuntvoorde planning-en controlproducten.

Meerjarenperspectief

pagina 7

Investeringen najaar 2023

3.5 Wanneeren hoe zal de raad/hetcollegeoverde voortgangworden geïnformeerd?

Via de reguliere planning-en controlcycluswordt de raad geïnformeerd over de uitvoering van de investeringen. Het eerstvolgende planning-en controlproduct waarin dit gebeurt, is het MPI voorjaar2024. 4. Ondertekening

Burgemeester en wethouders van de gemeente de wnd. secfetaxjs

Haarlemmermeer, de burgemeester,

l^arjafu/e Schuurmans-Wijdeven I Kj

v Bijlage(n): • Meerjarenperspectief

Investeringen najtear 2023