x 1. Opleggen geheimhouding Businesscase iZoof CarSharing, Spaarnelanden NV

Collegebesluit

Onderwerp Opleggen geheimhouding Businesscase iZoof CarSharing, Spaarnelanden NV Nummer Portefeuillehouder Programma/beleidsveld Afdeling Auteur Telefoonnummer Email Kernboodschap

Behandelvoorstel voor commissie Relevante eerdere besluiten Besluit College d.d. 16 maart 2021

2021/159624 Roduner, F.J. 7.2 Algemene dekkingsmiddelen CC Geffen, M. van 023-5114312 mvangeffen@haarlem.nl De raadsfractie van de CDA vraagt ten behoeve van de bespreking in de commissie Bestuur van de opinienota iZoof CarSharing, om toezending van de businesscase van iZoof CarSharing, opgesteld door Spaarnelanden NV. Openbaar maken van de businesscase kan de economische en financiële belangen van de gemeente schaden alsmede tot een onevenredige benadeling of bevoordeling van derde partijen leiden, waaronder Spaarnelanden. In lijn met de gemaakte afspraken wordt op vertrouwelijke documenten die het college met commissie en/of raad deelt geheimhouding opgelegd. Oplegging van de geheimhouding maakt het mogelijk dat de commissieleden de gevraagde stukken kunnen inzien zonder dat de financiële en economische belangen van Spaarnelanden NV en (daarmee van de gemeente) worden geschaad. Daarnaast vraagt de raadsfractie ook om toezending van de gevoeligheidsanalyse. De gevoeligheidsanalyse is een aanvullende toets op de businesscase. Het betreft een manipulatie van de aannames/gegevens onderliggend aan de businesscase, er is dus geen dergelijk document voorhanden. Er wordt in deze nota kort uiteengezet op welke punten de analyse toeziet. Er is sprake van het opleggen van geheimhouding. n.v.t. Het college van burgemeester en wethouders Besluit: 1.

Geheimhouding op te leggen aan de commissie Bestuur op grond van artikel 86, tweede lid van de Gemeentewet ten aanzien van de Businesscase iZoof CarSharing ter bescherming van de economische en financiële belangen van de gemeente alsmede ter voorkoming van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen, als bedoeld in artikel 10, tweede lid aanhef b en onder g van

Kenmerk: 2021/159624

1/4

de Wet openbaarheid van bestuur. De geheimhouding geldt voor onbepaalde duur. 2. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 3. De betrokkenen worden over het besluit geïnformeerd. de secretaris,

de burgemeester,

1. Inleiding De raadsfractie van de CDA vraagt in verband met de opinienota iZoof CarSharing, om toezending van de businesscase van iZoof CarSharing opgesteld door Spaarnelanden NV. Bij dit soort vennootschappen is het gebruikelijk dat alleen de jaarrekening openbaar wordt gemaakt. Een businesscase is een document dat normaliter bij op afstand geplaatste taken alleen in het verkeer tussen bedrijf en aandeelhouder wordt besproken. Het is echter begrijpelijk dat bij de afweging van mate van betrokkenheid bij het iZoof CarSharing initiatief de commissie kennis wilt nemen van de businesscase. De directie van Spaarnelanden NV geeft echter aan dat de businesscase concurrentiegevoelige informatie bevat en om die reden alleen vertrouwelijk ter inzage kunnen worden gegeven. Het is tevens in het belang van de gemeente zelf, aandeelhouder van Spaarnelanden NV, dat deze gegevens vertrouwelijk worden verstrekt. In lijn met de gemaakte afspraken wordt op vertrouwelijke documenten die het college met commissie en/of raad deelt geheimhouding opgelegd. Daarnaast vraagt de raadsfractie ook om toezending van de gevoeligheidsanalyse. De gevoeligheidsanalyse is een aanvullende toets op de businesscase. Het betreft een manipulatie van de aannames/gegevens onderliggend aan de businesscase, er is dus geen dergelijk document voorhanden.

In de gevoeligheidsanalyse zijn verschillende scenario’s geanalyseerd: i. -50% minder deelauto’s ii. -50% minder vrijwilligers iii. combinatie van -50% vrijwilligers en -50% deelauto’s iv. 50% minder groei in 2021 en 2022 v. 10/40 wijken in uitrolplan doen niet mee In scenario 1 (50% minder deelauto’s) is er een lagere totale contributiemarge t.o.v. de businesscase en zijn er lagere variabele indirecte kosten voor personeel en vrijwilligers. Deze ademen mee met het aantal deelauto's, dit leidt tot een cumulatief lager resultaat voor 2020-2024 van circa € 1,05 miljoen. Het break-even point blijft nog in 2024 liggen. In scenario 2 is bij gelijkblijvend aantal deelauto's en 50% minder vrijwilligers hiervoor per vrijwilliger 0,05 FTE aan operationele service nodig. Dit verschuift het break-even point en heeft een relatief groot effect op het resultaat. Dit scenario is echter theoretisch, omdat er pas met een deelauto

Kenmerk: 2021/159624

2/4

wordt begonnen als er voldoende bewoners (zijn ook vrijwilligers) meedoen en zich hieraan contractueel verbinden. In scenario 3 combinatie van (1 en 2) is het effect als volgt: als er minder deelauto's zijn, zijn er ook minder vrijwilligers nodig en is hiervoor geen vervanging met personeel nodig. Het effect op het resultaat is hiermee identiek aan scenario 1. Doordat de indirecte kosten voor een groot deel mee-ademen met het aantal e-deelauto’s, blijft ook in scenario 4 het break-even point nog in 2024 liggen. Dit scenario leidt tot een cumulatief lager resultaat voor 2020-2024 van € 0,5 miljoen. Omdat er cumulatief verlies wordt geleden, hoeft er dan nog geen vennootschapsbelasting te worden betaald en leidt dit tot een vermindering van de belasting waar in de huidige berekening rekening mee is gehouden. In scenario 4 zijn er 10/40 wijken die niet deelnemen. Doordat het uitrolplan is gebaseerd op de mogelijkheid van uitrol gegeven de berekende investeringen en bezetting, betekent dit dat wijken die niet meedoen in het uitrolplan niet in het uitrolplan komen en de wijken die later in het uitrolplan staan gepland daarvoor in de plaats komen. Het totale effect 2020-2024 leidt cumulatief tot een lager resultaat van € 0,2 miljoen, maar blijft positief ook op de langere termijn. 2. Besluitpunten college Het college besluit: 1.

Geheimhouding op te leggen aan de commissie Bestuur op grond van artikel 86, tweede lid van de Gemeentewet ten aanzien van de Businesscase iZoof CarSharing ter bescherming van de economische en financiële belangen van de gemeente alsmede ter voorkoming van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen, als bedoeld in artikel 10, tweede lid aanhef b en onder g van de Wet openbaarheid van bestuur. De geheimhouding geldt voor onbepaalde duur. 2. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 3. De betrokkenen worden over het besluit geïnformeerd. 3. Beoogd resultaat Oplegging van de geheimhouding maakt het mogelijk dat de commissieleden de gevraagde stukken kunnen inzien zonder dat de financiële en economische belangen van Spaarnelanden NV en (daarmee van de gemeente) worden geschaad. 4. Argumenten Openbaar maken van de businesscase kan de economische en financiële belangen van de gemeente en Spaarnelanden schaden. De businesscase bevat informatie over de financiële positie, tariefstelling en bedrijfsvoering van iZoof CarSharing die concurrentiegevoelig zijn. 5. Risico’s en kanttekeningen n.v.t. 6. Uitvoering

Kenmerk: 2021/159624

3/4

De businesscase wordt ter beschikking gesteld aan raadslid de Raadt en via het griffiebureau aan de andere commissieleden. 7. Bijlagen - De Businesscase iZoof CarSharing (geheim)

Kenmerk: 2021/159624

4/4