Vaststellen Kaderbrief 2027, Voortgangsrapportage 2026 en MPG 2026 - 2030

Raadsvoorstel

Onderwerp Vaststellen Kaderbrief 2027 Nummer Portefeuillehouder Programma/beleidsveld Afdeling Auteur Telefoonnummer Email Kernboodschap

Behandelvoorstel voor commissie Relevante eerdere besluiten Besluit college d.d. ………….

2026/152845 Roduner, F.J. 7.2 Algemene dekkingsmiddelen CC Hout, V.L. van 06 38 56 19 98 vhout@haarlem.nl Voor u ligt de Kaderbrief 2027, inclusief Voortgangsrapportage 2026. Deze kaderbrief vormt de start voor het opstellen van de Programmabegroting 20272031 en geeft inzicht in de ontwikkeling van de financiën van de gemeente voor de periode tot en met 2031. De voortgangsrapportage betreft de wijzigingen van het lopende begrotingsjaar. Gelet op de bestuurswissel is de kaderbrief dit jaar relatief beleidsarm in plaats van een reguliere kadernota met beleidsvoorstellen. Het financieel kader is als onderdeel van de financiële verkenningen 2026-2030 op 2 april 2026 gedeeld met de Haarlemse gemeenteraad. De kaderbrief en voortgangsrapportage worden niet behandeld in de commissies. Waar relevant is dit opgenomen in de tekst van de kaderbrief en voortgangsrapportage. 1. Het college van burgemeester en wethouders besluit: a. De rapportage Grote en risicovolle projecten 2026 (bijlage 5) vast te stellen. b. De neutrale verschuivingen binnen beleidsvelden als onderdeel van de Voortgangsrapportage 2026 vast te stellen (Kaderbrief 2027, bijlage 2). c. 1. Op grond van artikel 87 van de Gemeentewet deels geheimhouding op te leggen ten aanzien van de bij dit besluit behorende bijlage 3, Meerjaren Prognose Zones 2026 geheime paragrafen, te vinden in bijlage 4.

Geheime bijlagen MPZ 2026, ter bescherming van het economisch en/of financieel belang van de gemeente Haarlem, zoals bedoeld in artikel 5.1, lid 2b van de Wet open overheid. Het is voor het succesvol voeren van onderhandelingen over het kostenverhaal binnen de zones belangrijk dat de wederpartij(en) niet op de hoogte zijn van de gedetailleerde financiële overzichten en totaal saldi van de betreffende business cases.

Kenmerk: 2026/152845

1/5

2. De geheimhouding op te leggen tot de laatste onderhandeling afgerond en gepasseerd is. 2. Het college van burgemeester en wethouders stelt het voorstel aan de raad vast. de secretaris,

Ontwerp-besluit raad d.d. ………. (wordt ingevuld door de griffie)

de burgemeester,

De raad der gemeente Haarlem, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, Neemt kennis van: a. b. c.

De rapportage Grote en risicovolle projecten (bijlage 5). De neutrale verschuivingen binnen beleidsvelden van de Voortgangsrapportage 2026 (Kaderbrief 2027, Bijlage 2). De door het college deels opgelegde geheimhouding tot de laatste onderhandeling afgerond en gepasseerd is ten aanzien van bijlage 3, Meerjaren Prognose Zones 2026 voor de geheime paragrafen, te vinden in Bijlage 4.

Besluit: d.

De Kaderbrief 2027 (bijlage 1) vast te stellen, inclusief alle hierin opgenomen voorstellen, waaronder:

T.a.v. het financieel kader: e. f.

g.

In te stemmen met de autonome ontwikkelingen (posten 1 t/m 11 in het financieel kader) (Kaderbrief 2027, subparagraaf 2.2. Financieel kader). In te stemmen met de pre-prioritaire en incidentele beleidsvoorstellen (post 12 in het financieel kader) (Kaderbrief 2027, subparagraaf 2.2. Financieel kader). De meerjarige consequenties en structurele doorwerking van de Voortgangsrapportage 2026 te verwerken in de begroting 2027 (Kaderbrief 2027, subparagraaf 2.2. Financieel kader).

T.a.v. de reserves:

Kenmerk: 2026/152845

2/5

h.

i.

Het Jaarrekeningresultaat 2025 van € 25,4 miljoen na resultaatbestemming te doteren aan de Algemene reserve (Kaderbrief 2027, subparagraaf 2.5 Bestemming Rekeningresultaat 2025). De reserve Leefomgeving op te heffen en € 2.060.000 over te hevelen naar de reserve Grondexploitatie, € 1.111.000 over te hevelen naar de reserve Kapitaallasten en de resterende middelen ad € 1.269.000 vrij te laten vallen ten gunste van de Algemene middelen en dit technisch te verwerken in de Voortgangsrapportage 2026.

t.a.v. de Voortgangsrapportage 2026: j. k.

l.

m.

De Voortgangsrapportage 2026 vast te stellen, inclusief alle hierin opgenomen voorstellen, waaronder: In te stemmen met de voorgestelde neutrale begrotingswijzigingen (baten en lasten) over de beleidsvelden heen (Voortgangsrapportage 2026 als onderdeel van de Kaderbrief 2027, subparagraaf 3.3 Wijzigingen per programma). In te stemmen met de voorgestelde begrotingswijzigingen (dotaties en onttrekkingen) in de reserves (Voortgangsrapportage 2026 als onderdeel van de Kaderbrief 2027, subparagraaf 3.3 Wijzigingen per programma). De financiële wijzigingen over 2026, zoals opgenomen in de Voortgangsrapportage 2026, vast te stellen en deze financieel technisch te verwerken in de begroting 2026 volgens de begrotingswijziging (Kaderbrief 2027, subparagraaf 2.2. Financieel kader).

t.a.v. de investeringen: n.

o.

p.

De gewijzigde begrote kapitaallasten vanuit het geactualiseerde Investeringsplan en de nieuwe en hogere investeringen te verwerken in de begroting. In de praktijk leidt dit door de methodiek van gestage trendmatige groei tot extra dotaties aan de reserve Kapitaallasten van een zelfde omvang (Kaderbrief 2027, subparagraaf 4.1 Investeringsplan op hoofdlijnen). De nieuwe en hogere investeringen zoals genoemd in subparagraaf 4.3 op te nemen in het Investeringsplan (Kaderbrief 2027, subparagraaf 4.3 Aanvullende voorstellen: nieuwe en hogere investeringen). De niet activeerbare kosten zoals genoemd in subparagraaf 4.4 op te nemen in de begroting (Kaderbrief 2027, subparagraaf 4.4 Financieel technische wijzigingen).

Kenmerk: 2026/152845

3/5

q.

De kredieten zoals genoemd in subparagraaf 4.5 vrij te geven (Kaderbrief 2027, subparagraaf 4.5 Kredietverlening en besluiten).

Ten aanzien van het MPG: r.

Het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) 2026 – 2029 vast te stellen (bijlage 2: MPG 2026-2029).

Ten aanzien van het MPZ: s.

Het Meerjarenperspectief Zones (MPZ) 2026 vast te stellen (bijlage 3: MPZ 2026).

de griffier,

de voorzitter,

1. Aanleiding Voor u ligt de Kaderbrief 2027 inclusief Voortgangsrapportage 2026. Deze kaderbrief vormt de start voor het opstellen van de Programmabegroting 2027-2031 en geeft inzicht in de ontwikkeling van de financiën van de gemeente voor de periode tot en met 2031. De voortgangsrapportage betreft de wijzigingen van het lopende begrotingsjaar. Gelet op de bestuurswissel is de kaderbrief dit jaar relatief beleidsarm in plaats van een reguliere kadernota met beleidsvoorstellen. Het financieel kader is als onderdeel van de financiële verkenningen 2026-2030 op 2 april 2026 gedeeld met de Haarlemse gemeenteraad. 2. Beoogd resultaat Het vaststellen van de kaders die richting geven bij het opstellen van de Programmabegroting 20272031. 3. Onderbouwing voorstel Alle inhoudelijke voorstellen die in deze kaderbrief worden gedaan en waarover besluitvorming gewenst is door de raad, worden toegelicht in de kaderbrief. Daarvan maken argumenten en risico’s/kanttekeningen deel uit. Argumentatie besluitpunt 1.c.1. en 1.c.2. Geheimhouding bijlagen Meerjaren Prognose Zones 2026 Er wordt op grond van artikel 87 van de Gemeentewet deels geheimhouding opgelegd ten aanzien van de bij dit besluit behorende bijlage 3, Meerjaren Prognose Zones 2026 voor de geheime paragrafen, te vinden in Bijlage 4.

Geheime bijlagen MPZ 2026, ter bescherming van het economisch en/of financieel belang van de gemeente Haarlem, zoals bedoeld in artikel 5.1, lid 2b van de Wet

Kenmerk: 2026/152845

4/5

open overheid. Het is voor het succesvol voeren van onderhandelingen over kostenverhaal binnen de zones belangrijk dat de wederpartij(en) niet op de hoogte zijn van de gedetailleerde financiële overzichten en totaal saldi van de betreffende business cases. De reden daarvoor is dat dit deel de meer gedetailleerde stand van zaken per zone weergeeft. Deze gedetailleerde informatie kan de onderhandelings- of concurrentiepositie van de gemeente schaden. In verschillende zones vinden nog onderhandelingen plaats met ontwikkelende partijen, of moeten deze nog worden opgestart. Daarbij zijn de kosten als opgenomen in de businesscase de onderlegger voor de financiële afspraken. Ook zijn er investeringskosten opgenomen voor verschillende maatregelen die nog moeten worden aanbesteed en uitgevoerd. Tenslotte is in een aantal zones sprake van gemeentelijke gronden die nog in de markt gezet moeten worden. De geheimhouding wordt opgelegd tot de laatste onderhandeling afgerond en gepasseerd is. 4. Risico’s en kanttekeningen Zie onder 3. Onderbouwing voorstel. 5. Consequenties en uitvoering De kaderbrief incl. bijlagen is 21 mei digitaal toegestuurd aan de raad. 28 mei is het boekwerk verspreid onder de raad. Op 1 juni wordt een technische toelichting op de kaderbrief in de vorm van een presentatie gegeven door concerncontrol.

Tot en met 11 juni 12:00 kunnen raadsleden technische vragen stellen, die uiterlijk 23 juni worden beantwoord. De raadsbehandeling van de kaderbrief staat gepland op maandag 29 juni en donderdag 2 juli. 6. Bijlagen Bijlage 1: Kaderbrief 2027 Bijlage 2: MPG 2026-2029 Bijlage 3: MPZ 2026 Bijlage 4: Geheime bijlagen MPZ 2026 Bijlage 5: Rapportage Grote en Risicovolle Projecten 2026

Kenmerk: 2026/152845

5/5