Recreatiegemeenschap Spaarnwoude; toezenden Kadernota 2022

Kadernota 2022

Spaarnwoude

vastgesteld door AB 17 december 2020

Kadernota

Bijlagen

Kadernota Deze kadernota voor 2022 geeft de actuele inzichten weer die van invloed zijn op de begroting(en) van Recreatieschap Spaarnwoude. De programmabegroting wordt pas opgesteld nadat de kadernota door het bestuur is vastgesteld.

Het aantal inwoners in de steden rond Spaarnwoude groeit stevig, wat onder meer leidt tot toenemend recreatief gebruik. De ambitie is om de extra bezoekers aan Spaarnwoude goed op te vangen en te groeien naar een boeiend en duurzaam recreatiegebied voor alle inwoners van de omliggende steden en dorpen.

Hoofddoelstelling Spaarnwoude is ingericht als recreatiegebied om steden en natuurgebieden te ontlasten en aantrekkelijke recreatiemogelijkheid te bieden aan recreanten uit omliggende gemeenten en de regio. Het doel van Spaarnwoude is vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling (GR): a. b. c.

Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie; Het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu; Het tot stand brengen en onderhouden van een landschap, dat is afgestemd op het onder a en b geformuleerde.

Kerngegevens: 6.097 hectare werkgebied, waarvan 2.572 hectare beheergebied met 277 hectare water. 5,3 miljoen bezoeken per jaar.

Visie Recreatieschap Spaarnwoude heeft haar koers bepaald met de Visie Spaarnwoude Park 2040: Een natuurrijk park tussen de grote steden, goed bereikbaar, veelzijdig met regionale bekendheid. Waar elk type recreant zijn hart ophaalt en zich weg waant uit de stad. Dat is Spaarnwoude Park 2040.

Kadernota 2022 Recreatieschap Spaarnwoude

Strategische doelen Spaarnwoude levert door haar reguliere werkzaamheden en projecten een directe bijdrage aan deze opgaven / strategische doelen: •

Schone, hele, veilige en bruikbare recreatieve gebieden die tevens aantrekkelijk zijn door de ligging in de natuur

Pagina 2 van 11

Kadernota

•

Bijlagen

Voorzien in de groeiende behoefte aan openluchtrecreatie en natuur en daarmee versterken van het woon- en werkklimaat in de groeiende omliggende steden

•

Een evenwichtige balans openluchtrecreatie en commerciële vormen van recreatie

•

Het ontwikkelen van een duurzaam stad - land netwerk met: goed bereikbare, herkenbaar en vindbare ontvangstgebieden aan de stedelijke randen én in het gebied waar voorzien wordt in alle behoeften van de recreant rustieker gebieden waar het landschap, de natuur en de cultuurhistorie prevaleren die onderling (vooral voor langzaam verkeer) verbonden zijn

•

Ontwikkelen en aanhelen van natuurgebieden, vergroten van de biodiversiteit en de belevingswaarde ervan voor de recreant

•

Ontwikkelen en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen en erfgoed

•

Inzet op sociaal-maatschappelijke meerwaarde

•

Spaarnwoude profileren en positioneren aan de hand van bovengenoemde doelstellingen

De beoogde veranderingen en verbeteringen in het gebied worden op vier thema’s uitgevoerd:  landschap, natuur & cultuurhistorie (‘verrassender landschap’)  routes en verbindingen  ontwikkelen van ontvangstgebieden, verblijfsplekken en wervende activiteiten  brede sociale betrokkenheid (inclusief samenwerking, welzijn en landbouw)

Kadernota 2022 Recreatieschap Spaarnwoude

Actuele ontwikkelingen •

Het verder (door)ontwikkelen van Spaarnwoude op basis van de vastgestelde visie Spaarnwoude Park 2040; aan de hand van het uitvoeringsprogramma, met als belangrijkste punten: - Het wegwerken van het achterstallig onderhoud - Focus op het versterken van natuur, landschap en cultuurhistorie - Focus op de ontwikkeling van aantrekkelijke ontvangst- en verblijfgebieden ten behoeve van een goede spreiding van de recreatieve druk - Uitgeven in ondererfpacht van sleets geraakte gebouwen - Fietsbereikbaarheid (in Spaarnwoude en vanuit de steden)

•

De middellange termijn effecten van coronamaatregelen voor de programmabegroting. Negatieve financiële effecten zijn te verwachten indien (grootschalige) evenementen in 2021 nog steeds geen doorgang kunnen vinden. Ook zijn minder huur- en erfpachtopbrengsten voor de hand liggend als gevolg van faillissementen en kortingsregelingen. De afdeling Toezicht is belast met handhaving van de coronaregels en op basis van de ervaringen in 2020, nemen kosten voor schoonmaak en opruimen van zwerfafval toe.

•

Een herijkt kader voor gronduitgiften met als strategische speerpunten: Verkrijgen van zo groot mogelijk rendement met een stabiele kasstroom Beperken kosten terreinonderhoud voor schap na gronduitgifte Gronduitgiften sluiten aan bij visie Spaarnwoude Park 2040 Nieuwe ontwikkelingen kennen maatwerk prijsbepaling met taxatie als ondergrens

•

Meer bezoekers door recreatie in eigen land en toegenomen behoefte aan ontspannen in het groen als tegenhanger van het ‘thuiswerken’.

•

Implementatie nieuwe omgevingswet (2021)

Pagina 3 van 11

Kadernota

Bijlagen

•

Verdere implementatie Natuurnetwerk Nederland (NNN): biodiversiteitsherstel, verbinden van natuurgebieden en ontgrenzen/herbegrenzen nieuwe NNN en bijdrage aan bossenstrategie.

•

Regionale Energie Strategie met zoekgebieden voor wind- en zonne-energie

•

Uitvoering geven aan onderzoek governance structuur op basis van de toekomstige positie van de provincie Noord-Holland in de schappen

•

Afspraken met Staatsbosbeheer over verlenging erfpachtcontracten voor het economisch eigendom van het recreatieschap

•

Realiseren druktemonitor: meten van aantal bezoekers in real time i.s.m. met alle schappen

•

Verbeteren proces meldingen openbare ruimte

2.

3.

4. 5.

Implementatie ecologisch beheerplan en actualisatie beheerniveaus. Het gebied wordt beheerd naar niveau B CROW. Nieuwe inzichten m.b.t. de meetmethode van CROW kunnen mogelijk leiden tot een nieuwe bepaling van niveau per gebied. Er ligt een vastgestelde visie Spaarnwoude Park 2040 met uitvoeringsprogramma. Bij de opstelling van deze kadernota is een start gemaakt met de planvoorbereidingsfase van zeven projecten. In 2021 volgen go/no-go besluiten. In 2022 volgt dan van enkele of alle projecten de fase van planrealisatie. Biodiversiteit zal een grote rol gaan spelen bij het beheer van onze gebieden. In samenwerking met de omliggende gemeenten zal gezocht worden naar plekken waar het recreatieschap een bijdrage kan leveren aan de Regionale Energie Strategie, het opwekken van groene energie d.m.v. windmolens en zonnepanelen.

Operationele doelen 2022 Naast de reguliere bedrijfsvoering wil het recreatieschap de volgende doelen realiseren: 1.

Evaluatie projectmatige aanpak achterstallig onderhoud in deelgebied Spaarnwoude-oud.

Kadernota 2022 Recreatieschap Spaarnwoude

6.

Verdere implementatie overkoepelend Bestuursbureau als onderzoeksresultaat van bureau Kokx de Voogd (2020) naar governance van de recreatieschappen en de rol van de provincie hierin. De eerste stappen hiervoor worden in 2021 al gezet.

Pagina 4 van 11

Kadernota

Bijlagen

Verwachtingen voor 2023 - 2025 •

Uitvoering geven aan de in 2020 vastgestelde Visie Spaarnwoude Park 2040 via het uitvoeringsprogramma

•

Structureel financieel evenwicht met mogelijk een nieuwe participantenbijdrage als medefinancier voor de realisatie van een aantal projecten Spaarnwoude Park 2040. Hiervoor dient het bestuur van het recreatieschap in 2021 een besluit te nemen over het meerjarenfinancieringsplan.

Doorontwikkelingen staand beleid 2022 1.

2. 3. 4.

Voortzetting koers waarbij geïnvesteerd wordt in projecten, die op de lange termijn leiden tot het verhogen van de inkomsten en het rendement. Meer beleid gericht op duurzaamheid, natuur-inclusiviteit, de energietransitie en de klimaatadaptie. Intensiever beleid op de toename van de waardering van recreanten, zowel van binnen als van buiten de regio. Toezicht en handhaving intensiever en meer zichtbaar.

Kadernota 2022 Recreatieschap Spaarnwoude

Pagina 5 van 11

Bijlagen

Kadernota

Wat gaan we doen?

Waarom doen we dit?

Wat mag het kosten?

Wat is de planning?

Realisatie uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park 2040

Zichtbaar werken aan de strategische doelen van Spaarnwoude Park.

Het meerjarenfinancieringsplan van het Uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park geeft meerjarig indicatief overzicht van de te verwachten plan-, uitvoerings- en beheerkosten en – indien van toepassing – van de te verwachten extra inkomsten uit huur en erfpacht. Aan het begin van de planperiode worden de meeste kosten gemaakt en investeringen gedaan. De extra inkomsten worden in de jaren daarna geleidelijk gerealiseerd. In 2021 zal gewerkt gaan worden aan een verdere uitwerking van de financiële strategie en de daarbij behorende financiering. Daarbij zal onder andere gekeken worden naar de volgende aspecten:  Aanwenden van de reserves  Extra bijdrage van participanten  Onderling lenen van deelgebied SPW bij deelgebied SGP/SMG  Lenen op de kapitaalmarkt  BTW (gemeenten kunnen btw grotendeels declareren bij het btw compensatiefonds, het recreatieschap niet);  Aanwending toeristenbelasting/OZB;  Subsidies;  Meekoppelen met groot onderhoudsprojecten;  Cofinanciering derden (private partijen, overheden etc.)

Go/no-go besluiten realisatie in 2021 incl. financiële strategie + evaluatie van meerjarenfinancieringsplan.

Het algemeen bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude stelde het Uitvoeringsprogramma in concept vast op 19 mei 2020 en definitief op 17 december 2020.

De reserves van Spaarnwoude zijn door de jaren opgebouwd uit (extra) inkomsten uit pacht en huur, voordelige exploitatieresultaten en eenmalige vergoedingen van overheden en derden. Voor deelgebied Spaarnwoude (SPW) is onvoldoende geld in de reserves beschikbaar om de investeringen te realiseren, mede als gevolg van de coronacrisis en het toekomstige weerstandsvermogen dat beschikbaar dient te blijven. Dekking uit de reserves voor deelgebied SGP is wel een optie voor projecten in dat gebied.

Kadernota 2022 Recreatieschap Spaarnwoude

Pagina 6 van 11

Kadernota

Bijlagen

Vanaf 2023 is een hogere participantenbijdrage mogelijk als medefinancier voor de realisatie van een aantal projecten Spaarnwoude Park 2040, als onderdeel van een nog te nemen bestuursbesluit over planrealisatie van de projecten.

Gevolgen voor de participanten Er is een onderscheid tussen autonoom beleid en nieuw beleid. De kadernota geeft op basis van autonoom beleid geen aanleiding om de participantenbijdragen te verhogen, behoudens indexering. De uitwerking van de visie valt onder het nieuwe beleid, waarvoor nog nadere uitwerking nodig is. In 2021 valt hierover een besluit, met een businesscase om helder te maken of en hoe investeringen zichzelf terugverdienen en hoe de financiering geregeld wordt. Vooruitlopend op de nieuwe koers van doorontwikkeling naar Spaarnwoude Park, is het voorstel om de participantenbijdrage te verhogen cf. de indexering van 2,6% totdat de financiële strategie helder is. Benodigde investeringen worden bij de planrealisatie / go/no go besluiten aan het bestuur voorgelegd. Een andere ontwikkeling met een financiële component betreft de installatie van het Bestuursbureau in 2021 en het real time meten van bezoekers, waarover ook nog apart besloten wordt.

Kadernota 2022 Recreatieschap Spaarnwoude

Pagina 7 van 11

Kadernota A. Financiële kengetallen

Bijlagen B. Financiële meerjarenraming

Voor deelgebied Spaarnwoude (SPW) is onvoldoende geld in de reserves beschikbaar om de investeringen te realiseren, mede als gevolg van de coronacrisis en het toekomstige weerstandsvermogen dat beschikbaar dient te blijven. Dekking uit de reserves voor deelgebied SGP is wel een optie voor projecten in dat gebied.

TOTAAL saldo reserves excl. voorzieningen, per 31-10-2020 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000

Gevolgen voor de reserves Als gevolg van uitvoering van werkzaamheden in het kader van het uitvoeringsprogramma zal ook een beroep worden gedaan op de beschikbare reserves en voorzieningen, daar waar dat financieel verantwoord is. Maar de totale investeringsopgave is van een andere orde dan tot nu toe heeft gespeeld in Spaarnwoude. Daarom werkt het recreatieschap een financiële strategie uit in 2021.

Kadernota 2022 Recreatieschap Spaarnwoude

2.000.000 1.000.000 0

SPW

gewenst weerstandvermogen

SGP vrij aanwendbare reserves

SMG totaal reserves

Pagina 8 van 11

Kadernota A. Financiële kengetallen

Bijlagen B. Financiële meerjarenraming

Bijlage A. Financiële kengetallen 2022 Risicomanagement / weerstandsvermogen

Indexatie Het recreatieschap hanteert voor de prijsindexatie het inflatiecijfer volgens het CBS (CPI nov. 2020). Voor de begroting 2022 is deze bepaald op 2,60%.

Hoogte bijdrage Op basis van de hierboven genoemde indexering zal de participantenbijdragen met 2,60% worden verhoogd. Verhoging van de participantenbijdrage hangt af van de nog te maken keuzes voor investeringen uit het uitvoeringsprogramma en de governance. Participant BIJDRAGE PROVINCIE NOORDHOLLAND BIJDRAGE GEMEENTE AMSTERDAM BIJDRAGE GEMEENTE HAARLEM BIJDRAGE GEMEENTE HAARLEMMERMEER BIJDRAGE GEMEENTE VELSEN Totaal

Het recreatieschap hanteert conform artikel 3.4 van de Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen voor de hoogte van de algemene reserve als richtlijn maximaal 2,5% van de lasten. Het weerstandsvermogen wordt bepaald door het risico (de kans vermenigvuldigd met de omvang in euro’s) te delen door de in te zetten middelen om deze risico’s te dragen (weerstandscapaciteit). De weerstandscapaciteit bij het recreatieschap wordt gevormd door de middelen in de algemene reserve en bestemmingsreserves. In de begroting 2022 wordt het weerstandsvermogen herijkt en nader uitgewerkt.

Bijdragenverdeling

Bijdrage in 2021

Bijdrage in 2022

52%

2.722.287

2.793.066

19%

972.014

997.286

13%

700.113

718.316

Bestuursadvisering en programmasturing

284.091

10%

536.200

550.141

Secretariaat

146.629

Financiële administratie en control

201.153

Locatiebeheerder en management

225.739

Kantoor- en bedrijfskosten

48.484

5%

283.052

290.411

100%

5.213.666

5.349.221

Kadernota 2022 Recreatieschap Spaarnwoude

Percentage overhead Als de overhead wordt afgezet tegen de totale lasten bedraagt het percentage overhead 9,81%. Deze overhead bestaat uit de volgende posten: Onderdeel

Lasten (€)

Pagina 9 van 11

Kadernota A. Financiële kengetallen

Bijlagen B. Financiële meerjarenraming

Flexibele schil / inhuur Met het oog op maatschappelijke werkvoorziening wordt een post van € 430.000 opgenomen voor structurele inhuur van werknemers vanuit WNK.

Kadernota 2022 Recreatieschap Spaarnwoude

Pagina 10 van 11

Kadernota

Bijlagen

Vaststelling door het algemeen bestuur Deze kadernota is door het algemeen bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude vastgesteld in de openbare vergadering van 17 december 2020.

Voorzitter, Mw. I. Zaal

Kadernota 2022 Recreatieschap Spaarnwoude

Pagina 11 van 11