Document · PDF

Ondernemingsplan MvdG dd 8 oktober 2024

commissie Ontwikkeling 17 oktober 2024, gemeente HaarlemBij agendapunt: RIB d.d. 11/10/2024 Museum van de Geest - ondernemingsplan oktober 20245.992 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

MEMO – toelichting scenarioanalyse Museum van de Geest Datum: Aan: Van: Bijlagen:

8 oktober 2024 portefeuillehouder Cultuur Haarlem, raadscommissie Eelco Damen, Micha Wijngaarde vijf

Inleiding Naar aanleiding van diverse gesprekken met de verschillende stakeholders en ﬁnanciers hebben we diverse scenario’s opgesteld en besproken. Uit die verschillende gesprekken is ingevoegd aangepast scenario voor redding van het Museum van de Geest gemaakt. Dit is een integraal voorstel, dat gebaseerd is op de gedachte dat alle partijen een bijdrage doen en dat we in 2025 de continuïteit borgen voor de jaren erna. In afwijking van het door ons eerder gestuurde voorstel vragen wij niet langer om structurele steun. Wij vragen hulp bij het voltooien van de noodzakelijke transitie in 2024 en 2025. Dit neemt niet weg dat structurele steun meer dan welkom blijft. Binden partijen Hoewel de deﬁnitieve afspraken gemaakt moeten worden, geven de gevoerde gesprekken voldoende vertrouwen om aan te nemen dat we deze verschillende partijen kunnen binden. Ieder op zijn/ haar manier heeft aangegeven bereid te zijn om een stap te maken, op voorwaarde dat anderen dat ook doen. Reden op per partij nu een afspraak te gaan maken, onder de opschortende voorwaarde dat andere partijen dat ook doen. Zo binden we partijen wel, en breken we door de impasse dat ‘iedereen op iedereen wacht’. Ondernemingsplan Afgelopen weken hebben we een actualisatie gemaakt van het ondernemingsplan om daarmee het tekort en de vraag aan de gemeente verder terug te brengen.

Dit Ondernemingsplan inclusief exploitatiebegroting delen we met Wethouder en de raadscommissie ter bespreking op vrijdag 11 oktober met de wethouder en op 14 oktober in een ‘technische sessie’ met de raadscommissie. Wij zullen het ook aan de griﬃe aanbieden als aanvulling op de stukken voor behandeling op 17 oktober aanstaande in de raadscommissie., zie mede bijlage 1, de exploitatie en bijlage 2, samenvatting ondernemingsplan Ingroei Ten opzichte van de vorige versie is de ingroeitijd van de verdienmodellen nu tot midden 2025 genomen, dit omdat we inmiddels in oktober zijn, de vorige versie is in basis gemaakt in juni 2024 en ging uit van start implementatie Q3 2024. Dit gaat nu wel uit van een besluit in november 2024. Schuldsanering In het plan is nog geen schuldsanering opgenomen, wel het heronderhandelen van looptijden. Wij zullen de schuldsanering verder uitwerken in de laatste maanden in 2024 en 2025. De verbetering in kasstroom die dat oplevert, kunnen we dan gebruiken voor het versnellen van de aﬂossingen. Steun gemeente In afwijking van het door ons eerder gestuurde voorstel vragen wij niet om structurele steun. Wij vragen hulp bij het voltooien van de noodzakelijke transitie in 2024 en 2025.

In onderhavig plan daarom een nieuw achtergestelde lening opgenomen bij de gemeente. De steun die we vragen aan de gemeente is daarmee teruggebracht tot een helder (en eenmalig) bedrag, waarvan een groot deel in de vorm van een lening. -

Huurvrij in 2024 (gift), ongeveer 235.000 euro Huurvrij in 2025 (lening), 250.000 euro Dekking 50% resterende liquiditeitstekort 2024 (gift), 350.000 euro Dekking liquiditeitstekort 2025 (lening). 500.000 Eventueel terugbetaling verleende projectsubsidie in 2025 (40.000) Kwijtschelding bestaande lening (388.889, lening en 15.394, rente over 19 maanden)

Intentieovereenkomst gesloten voor langjarige samenwerking met Stichting Collectie de Stadshof Vooruitlopend op het implementeren van het nieuwe Beleids- en ondernemingsplan van het Museum van de Geest, is een intentieovereenkomst gesloten met Stichting Collectie de Stadshof voor een structurele samenwerking en ondersteuning. Deze samenwerking leidt ertoe dat (voor Nederland de meest) vooraanstaande en internationaal gerenommeerde collectie Outsider Art aan het Museum van de Geest beschikbaar gesteld wordt voor onderzoek en tevens vanaf 2026 tentoongesteld gaat worden voor een internationaal publiek. Het bestuur van Stichting Collectie de Stadshof heeft daarbij ook de intentie uitgesproken om middelen ter beschikking te stellen voor de uitvoering van deze plannen. Een en ander ter versterking van het proﬁel van het Museum van de Geest. Daarmee ontstaat tevens een perspectief voor een internationaal toonaangevende collectie, bestaande uit de collectie van het Museum van de Geest, de Stadshof Collectie, de collectie Heijboer en de collectie van Van Genk. Deze ambitie beantwoord aan de langer gekoesterde wens van de overheid en de sector om deze verspreide collecties bijeen te brengen. Dit is voor Haarlem een uitgelezen kans om Haarlem op de Internationale kaart te zetten.

Resultaat in de toekomst Vanaf 2029, na aﬂossing van een deel van de schulden ontstaat er meer ﬁnanciële ruimte. Deze ruimte kan gebruikt worden om de dan lopende leningen versneld af te lossen. We stellen voor om met de lening verstrekkers een afspraak te maken dat we extra aﬂossen zodra de liquiditeit en solvabiliteit boven een bepaald niveau komen. Op die wijze borgen we aan de ene kant continuïteit omdat we in de exploitatie voldoende ruimte voor tegenvallers houden, terwijl we tegelijkertijd niet langer leningen gebruik maken dan nodig is. Bovenstaande is nu niet verwerkt in het model, om geen te grote claim in de toekomst te leggen. Eerst moeten we het Ondernemingsplan waarmaken in 2025. Dekkingsplan In het nu voorliggende plan gaan we uit van de volgende onderstaande dekkingen (naast bovengenoemde leningen). Hierbij hebben de regentenen de deelnemende instellingen hun steun reeds toegezegd. Met de eerste bedrijven worden gesprekken gevoerd. De crowdfunding heeft tot nu toe ruim 100.000 opgeleverd binnen 6 weken, vanuit die crowdfunding wordt de basis gelegd voor de structurele steun uit prive donaties. Ook daarin zijn de eerste positieve signalen ontvangen.

OPERATIONELE ACTIVITEITEN

begroting

0 2025 Resultaat na aftrek investeringen, liquiditeitsruimte en aflossingen -1.607.154

1 2026 -967.628

2 2027 -1.031.104

3 2028 -969.673

4 2029 -856.582

123.000

118.000

107.000

100.000

250.000 500.000 15.000 9.000 87.500 375.000 375.000 1.734.500

15.000 9.000 87.500 375.000 375.000 979.500

15.000 9.000 87.500 375.000 375.000 968.500

15.000 9.000 87.500 375.000 375.000 961.500

SALDO NA DEKKINGSPLAN

127.346

11.872

-62.604

-8.173

104.918

totale ruimte liquide middelen (regels 158+174)

127.346

11.872

-62.604

-8.173

104.918

127.346

139.218

76.614

68.441

173.360

DEKKINGSPLAN correctie afschrijvingen kwijtscheldingen/ schuldsanering noodsteun fondsen voorfinanciering huur gemeente lening gemeente haarlem structurele subsidie prive donaties regenten businesstafel zakelijk deelnemende instellingen etc saldo dekkingsplan

Noodsteun Op dit moment verlenen vier fondsen en de deelnemende instellingen ook forse bedragen van noodsteun in 2024 (als gift). Zij zullen dan ook de bovengenoemde andere 50% van het liquiditeitstekort dekken. Dit is (mede) de reden dat 2024 met een positief resultaat wordt afgesloten. Zie bijlage 3 Steunbetuigingen Tot slot in bijlage 4 enkele steunbetuigingen Tot slot Natuurlijk zullen met dit korte stuk tekst niet alle vragen beantwoord zijn. Reden dat wij met alle partijen graag ook komende periode regelmatig in contact blijven om jullie op de hoogte te houden. Het mag duidelijk zijn dat jullie steun noodzakelijk is voor het succes, wel hebben we met bovenstaande duidelijk willen maken dat Haarlem zeker niet alleen staat bij het geven van steun. Nu vooral regionaal, maar in 2025 ook nationaal uit te bouwen naar onder meer betrokken ondernemers, kunstminnaars en zorginstellingen in het land. Wij verheugen ons op het gesprek.

Bijlage 1, exploitatieopzet (voorlopig)

241008 OUTART_FINAN_lening gemeente en herstructurering_v0.1

kengetallen

MUSEUM VAN DE GEEST kengetallen

alle bedragen exclusief BTW

algemeen peildatum Kosten index Opbrengsten index (kaartjes) Opbrengsten index (overig)

2025 0,0% per jaar 0,0% per jaar 0,0% per jaar

opbrengsten Dolhuys - museale invulling geschiedenis GGZ, dolhuys en OA kaartverkoop horecaomzet aantal rondleidingen opbrengst per deelnemer rondleiding winkelomzet

10,13 euro per bezoeker - euro per bezoeker 15% totaal bezoekers - euro per bezoeker 0,50 euro per bezoeker

Dolhuys - kenniscentrum schoolprogramma reintegratieprogrammma (obv bestaande vrijwillgers) preventieprogramma mentaal welzijn Dolhuys - dagverhuur congressen en evenementen zaal 1 - parkzaal zaal 2 - ketelhuis boven zaal 3 - ketelhuis beneden zaal 4 - regentenkamer zaal 5 - kamer via trap waar nu kunstwerk staat opslag indien boeking totale gebouw

0 leerlingen 20 deelnemers

5 euro per deelnemer 5000 euro per deelnemer 500 euro per deelnemer

35% 35% 35% 35%

bezettingsgraad bezettingsgraad bezettingsgraad bezettingsgraad

128 128 128 128

verhuurdagen verhuurdagen verhuurdagen verhuurdagen

100

10% bezettingsgraad

verhuurdagen

5.000 euro per dag

per maand 5.765 2.781 1.485 5.055 1.750 -

per jaar 69.175 euro per jaar 33.375 euro per jaar 17.825 euro per jaar 60.655 euro per jaar 21.000 euro per jaar 0 euro per jaar

Dolhuys - onderhuur

A - kantoren B - kantoren C - huiskamer D - Horeca ('s avonds ook serre) E - huiskamer te bepalen

750 750 750 500

365 365 365 365

276,7 m2 133,5 m2 71,3 m2 173,3 m2 35 m2 0 m2

250 m2/jr 250 m2/jr 250 m2/jr 350 m2/jr 600 m2/jr 0 m2/jr

H'art - museale invulling Outsider Art kaartverkoop horecaomzet aantal rondleidingen opbrengst per deelnemer rondleiding winkelomzet donaties (fondsen via projectsubsidies en dus buiten exploitatie) prive 200,00 regenten 9,00 businesstafel 35,00 zakelijk 5,00 deelnemende instellingen etc 15,00 structurele subsidie eenmalige kosten implementatie reddingsplan -

euro per dag euro per dag euro per dag euro per dag

8,85 euro per bezoeker - euro per bezoeker 0% totaal bezoekers - euro per bezoeker - euro per bezoeker

vrienden regenten leden hoofdsponsors founders overheid? overheid?

75 1.000 2.500 75.000 25.000 750.000 775.000

15.000,00 euro per jaar 9.000,00 euro per jaar 87.500,00 euro per jaar 375.000,00 euro per jaar 375.000,00 euro per jaar - euro per jaar euro per jaar

exploitatiekosten D.1 verkoop & directe kosten dolhuys marketing (out of pocket) vaste tentoonstelling tijdelijke tentoonstellingskosten aantal tentoonstellingen instandhoudingskosten collectie geschiedenis GGZ en locatie (huur depots en personeel) instandhoudingskosten collectie Outsider Art educatief programma mentale gezondheid adolescenten kennisprogramma mentaal welzijn werknemers kennisprogramma mentaal welzijn ouderen inkoop evenementen (out of pocket) inkoop winkel inkoop horeca inkoop reintegratieprogramma (out of pocket) inkoop cursusprogramma preventie mentaal welzijn (out of pocket) inkoop eductief programma (out of pocket) te bepalen 4 eenmalige kosten implementatie reddingsplan

75.000 euro per jaar per jaar 20.000 euro per tentoonstelling 2 per jaar 15.000 per jaar 15.000 per jaar euro per jaar 15.000 euro per jaar euro per jaar 30% omzet 60% omzet 0% omzet 30% per jaar 0% per jaar 0% per jaar per jaar 247.800 per jaar

D.1 verkoop & directe kosten h'art en 'on tour' marketing (out of pocket) tijdelijke tentoonstellingskosten aantal tentoonstellingen advieskosten overige jaarlijkse exploitatie overige kosten te bepalen 4 te bepalen 5

75.000 euro per jaar 20.000 euro per tentoonstelling 2 per jaar per jaar per jaar per jaar per jaar per jaar -

D.2 personeelskosten 2025 management incl zakelijk relatiebeheer 100.000 1 fondsen en projectsubsidies 60.000 0 projectmederwerker (incl marketing, events, educatie en60.000 projectsubsidies) 2,5 60.000 corodinator vrijwilligers/ reintegratie-coordinatie 60.000 1 collectiebeheer 60.000 0,5 60.000 facilitaire dienst incl ict 60.000 1,5 floormgt 60.000 1 vrijwilligersvergoeding 20.000 1 overige personeelskosten 7,5 D.3 huisvestingkosten dolhuys - huur h'art - huur klein onderhoud

2026-2027 100.000 150.000 60.000 30.000 90.000 60.000 20.000

1 0 2,5 0 1 0,5 0 1,5 1 1

100.000 150.000 60.000 30.000 90.000 60.000 20.000

2028 en verder 1 0 2,5 0 1 0,5 0 1,5 1 1

100.000 prijs per jaar prijs per jaar 150.000 prijs per jaar prijs per jaar 60.000 prijs per jaar 30.000 prijs per jaar prijs per jaar 90.000 prijs per jaar 60.000 prijs per jaar 20.000 prijs per jaar 9% van personeelskosten

510.000 250.000 huur per jaar 375.000 huur per jaar per m2 per jaar

D.4 variabele service en gebruikskosten overige huisvestingskosten Electra Water Schoonmaak Beveiliging (incl licenties) Afvalinzameling Legionellabestrijding Terreinmanagement

220.000 -

D.5 vaste service en gebruikskosten te bepalen

prijs per jaar prijs per jaar prijs per jaar prijs per jaar prijs per jaar prijs per jaar prijs per jaar prijs per jaar

per jaar

D.6 belastingen WOZ/rioolrecht/waterschap

15.000 euro per jaar

D.7 verzekeringen opstal aansprakelijkheid inboedel

7.500 euro per jaar 7.500 euro per jaar 7.500 euro per jaar

I.1 bestuur bestuurskosten

1 stelpost

15.000

15.000 euro per jaar

kantoorkosten

1 stelpost

50.000

50.000 euro per jaar

internet/ ict

1 stelpost

50.000

50.000 euro per jaar

administratie

1 stelpost

100.000

100.000 euro per jaar

acountant

1 stelpost

35.000

35.000 euro per jaar

adviezen

1 stelpost

35.000

35.000 euro per jaar

I.2 kantoor en instandhouding

I.3 administartie en control

Onvoorzien

9-10-2024 - 18:17 | (c) - URBAN SCOUTS // making the city a better world

7,0%

pagina 1 van 1

241008 OUTART_FINAN_lening gemeente en herstructurering_v0.1

exploitatie

MUSEUM VAN DE GEEST meerjarenexploitatie OPERATIONELE ACTIVITEITEN

alle bedragen exclusief BTW begroting begroting 8 9 2033 2034

begroting 0 2025

begroting 1 2026

begroting 2 2027

begroting 3 2028

begroting 4 2029

begroting 5 2030

begroting 6 2031

begroting 7 2032

50.000 7,5%

53.750 7,5%

57.781 7,5%

62.115 7,5%

66.773 7,5%

71.781 7,5%

77.165 7,5%

82.952 0%

62.500 0,0%

62.500 7,5%

67.188 7,5%

72.227 7,5%

77.644 7,5%

83.467 7,5%

89.727 7,5%

96.456 0,0%

O. OMZET O.1 Dolhuys - museale invulling geschiedenis GGZ, dolhuys en OA 531.500 Dolhuys - kenniscentrum 50.000 Dolhuys - dagverhuur congressen en evenementen 175.656 Dolhuys - onderhuur 101.015 H'art - museale invulling Outsider Art 553.125 O.2 donaties Totaal Inkomsten 1.411.296

571.363 100.000 337.438 202.030 553.125 1.763.955

614.215 100.000 337.438 202.030 594.609 1.848.292

660.281 100.000 337.438 202.030 639.205 1.938.953

709.802 100.000 337.438 202.030 687.145 2.036.415

763.037 100.000 337.438 202.030 738.681 2.141.186

820.265 100.000 337.438 202.030 794.082 2.253.815

881.785 100.000 337.438 202.030 853.639 2.374.891

308.566 75.000 40.000 15.000 15.000 15.000 101.231 17.334 30.000

309.866 75.000 40.000 15.000 15.000 15.000 101.231 18.634 30.000

311.263 75.000 40.000 15.000 15.000 15.000 101.231 20.032 30.000

312.766 75.000 40.000 15.000 15.000 15.000 101.231 21.534 30.000

314.381 75.000 40.000 15.000 15.000 15.000 101.231 23.150 30.000

316.117 75.000 40.000 15.000 15.000 15.000 101.231 24.886 30.000

115.000 75.000 40.000 555.900 100.000 150.000 60.000 30.000 90.000 60.000 20.000 45.900 625.000 250.000 375.000 220.000 15.000 22.500

B. BEZOEKERSAANTALLEN Dolhuys - museale invulling geschiedenis GGZ, dolhuys en OA aantal bezoekers los van exploitatie groei tov vorig jaar H'art - museale invulling Outsider Art aantal bezoekers groei tov vorig jaar

DIRECTE KOSTEN D.1 verkoop & directe kosten dolhuys 490.497 307.356 marketing (strategie) 75.000 75.000 tijdelijke tentoonstellingskosten 40.000 40.000 instandhoudingskosten collectie geschiedenis GGZ en locatie (huur15.000 depots en personeel) 15.000 instandhoudingskosten collectie Outsider Art 15.000 15.000 kennisprogramma mentaal welzijn werknemers 15.000 15.000 inkoop evenementen (out of pocket) 52.697 101.231 inkoop winkel 15.000 16.125 inkoop reintegratieprogramma (out of pocket) 15.000 30.000 eenmalige kosten implementatie reddingsplan 247.800 D.1 verkoop & directe kosten h'art en 'on tour' 115.000 115.000 marketing (out of pocket) 75.000 75.000 tijdelijke tentoonstellingskosten 40.000 40.000 D.2 personeelskosten 555.900 555.900 management incl zakelijk relatiebeheer 100.000 100.000 projectmederwerker (incl marketing, events, educatie en projectsubsidies) 150.000 150.000 corodinator vrijwilligers/ reintegratie-coordinatie 60.000 60.000 collectiebeheer 30.000 30.000 facilitaire dienst incl ict 90.000 90.000 floormgt 60.000 60.000 vrijwilligersvergoeding 20.000 20.000 overige personeelskosten 45.900 45.900 D.3 huisvestingskosten 625.000 625.000 dolhuys - huur 250.000 250.000 h'art - huur 375.000 375.000 D.4 variabele service en gebruikskosten 220.000 220.000 D.5 vaste service en gebruikskosten D.6 belastingen 15.000 15.000 D.7 Verzekeringen 22.500 22.500 Totaal directe

kosten

2.043.897

1.860.756

1.861.966

1.863.266

1.864.663

1.866.166

1.867.781

1.869.517

15.000 100.000 170.000 285.000

163.023

150.203

150.288

150.379

150.476

150.582

150.695

150.816

1.411.296 -2.043.897 -285.000 -163.023 -1.080.623

1.763.955 -1.860.756 -285.000 -150.203 -532.004

1.848.292 -1.861.966 -285.000 -150.288 -448.962

1.938.953 -1.863.266 -285.000 -150.379 -359.691

2.036.415 -1.864.663 -285.000 -150.476 -263.725

2.141.186 -1.866.166 -285.000 -150.582 -160.561

2.253.815 -1.867.781 -285.000 -150.695 -49.661

2.374.891 -1.869.517 -285.000 -150.816 69.558

-123.000 -112.779 -32.500 -3.328 -69.451 -7.500 -1.316.402

-118.000 -101.204 -32.500 -3.328 -57.876 -7.500 -751.208

-107.000 -89.628 -32.500 -3.328 -46.301 -7.500 -645.590

-100.000 -73.575 -28.438 -2.912 -34.726 -7.500 -533.266

-100.000 -56.450 -24.375 -2.496 -23.150 -6.429 -420.175

-100.000 -39.325 -20.313 -2.080 -11.575 -5.357 -299.886

-100.000 -22.199 -16.250 -1.664 -4.286 -171.860

-100.000 -16.650 -12.188 -1.248 -3.214 -47.092

-100.000 -11.100 -8.125 -832 -2.143 -41.542

-100.000 -5.550 -4.063 -416 -1.071 -35.992

Investeringen Benodigde aflossingscapaciteit Rabobank (lening en RC) Cultuur en ondernemen Gemeente Haarlem (oude lening) Sligro UWV (NOW RVO (TVL) Belastingdienst (Corona schuld en achterstallige loonbelasting) Lening gemeente Betalingsregelingen en overige aflossingen uit 2024 Huur H'Art (incl correctie kaartverkoop) Huur Haarlem 2024 projectsubsidie Haarlem Elja foundation

-100.000 -115.752

-40.000 -176.420

-30.000 -355.514 -81.250 -41.594

-30.000 -406.407 -81.250 -41.594

-30.000 -229.987 -81.250 -41.594

-115.752

-49.354 -11.315 -115.752

-56.250 -49.354 -11.315 -115.752

-75.000

-49.354 -11.315 -115.752 -107.143 -

-107.143 -

-40.000 -35.000

Resultaat na aftrek investeringen, liquiditeitsruimte en aflossingen

-1.607.154

-967.628

-1.031.104

-969.673

-856.582

-736.293

-431.847

-307.079

-301.529

-295.979

123.000

118.000

107.000

100.000

250.000 500.000 15.000 9.000 87.500 375.000 375.000 1.734.500

15.000 9.000 87.500 375.000 375.000 979.500

15.000 9.000 87.500 375.000 375.000 968.500

15.000 9.000 87.500 375.000 375.000 961.500

SALDO NA DEKKINGSPLAN

127.346

11.872

-62.604

-8.173

104.918

225.207

529.653

654.421

659.971

665.521

totale ruimte liquide middelen (regels 158+174)

127.346

11.872

-62.604

-8.173

104.918

225.207

529.653

654.421

659.971

665.521

127.346

139.218

76.614

68.441

173.360

398.567

928.220

1.582.641

2.242.612

2.908.134

INDIRECTE KOSTEN I.1 bestuur I.2 kantoor en instandhouding I.3 administratie en control Totaal indirecte kosten ONVOORZIEN KASSTROOM OPERATIONELE ACTIVITEITEN omzet directe kosten indirecte kosten onvoorzien saldo afschrijvingskosten Rente Rabobank Cultuur en ondernemen Gemeente Haarlem Sligro UWV (NOW RVO (TVL) Belastingdienst (Corona schuld en loonbelasting 2024) Lening gemeente Resultaat

9-10-2024 - 14:22 | (c) - URBAN SCOUTS // making the city a better world

pagina 2 van 3

Bijlage 2, samenvatting ondernemersplan

Museum van de Geest Ondernemingsplan 15 augustus 2024 – Samenvatting strikt vertrouwelijk

Inhoudsopgave

02 inhoud

1. 2. 3. 4. 5.

Missie en visie Focus Merk Programma 2025 Locaties

financiën 1. 2. 3.

Uitgangspunten Exploitatie Dekkingsplan

governance 1. 2. 3. 4.

Bestuur Raad van Toezicht Organisatie Toezichtskader

inhoud

Het Museum van de Geest werkt aan begrip over mentaal welzijn (dolhuys) en begrip voor talent van mensen met een verstandelijke beperking of psychische problemen (outsider art)

•

Missie: •

•

Het verbeteren van (begrip over) mentaal welzijn, zodat mensen met psychische vraagstukken, een verstandelijke beperking of ouderen zich meer begrepen en minder uitgesloten voelen, dan wel meer inzicht in zichzelf krijgen.

Visie: •

Het zichtbaar maken van streven naar welzijn door kennisdeling over de geschiedenis van de geestelijke gezondheidszorg, verstandelijk gehandicaptenzorg en ouderenzorg. Mentale gezondheid is van alle (leef)tijden.

•

Het laten zien dat cliënten & bewoners van instellingen en mensen met een verstandelijke beperking of een psychische aandoening ‘gewone mensen’ zijn die mooie kunst kunnen maken en over bijzondere kwaliteiten beschikken.

inhoud

Een versimpelde propositie met focus

Museum van de Geest

museum - kenniscentrum - ontmoetingsplek

(inspiratie – kennis – beleving)

inhoud

Hetzelfde merk, een iets andere balans

inhoud

Vier spraakmakende tentoonstellingen met internationale allure in 2025 Dolhuys •

Eerste halfjaar: “Who Cares” over geschiedenis psychiatrie en gehandicaptenzorg tijdens WO II in Nederland, op basis van recent NIOD onderzoek (Tot eind 2024 nog in H’ART)

•

Tweede halfjaar: idee voor duo expositie met Amsterdam, Anton Heyboer , leven en GGZ ervaringen van Anton Heyboer in combinatie met film- en theatervoorstellingen

•

Outsider Art •

Eerste halfjaar: idee Marlene Dumas en Louis Wain (UK), in samenwerking met

•

Tweede halfjaar: idee voor duo expositie met Haarlem: Anton Heyboer, met focus op Outsider Art

•

Presentatie in kader van Amsterdam 750 (april-oktober)

Foto expositie over ‘de dementie vriendelijke samenleving’ in samenwerking met Leyden Academy, gefinancierd door ZonMw

inhoud

Tentoonstellingsplanning 2025 (onder voorbehoud) 1 december 2024 – 31 januari 2025

1 december 2024 – 31 augustus 2025

The best of Outsiders Art uit heel Nederland

Who Cares in het kader van historie WOII in Haarlem e.o.

15 feb 2025 – 31 augustus 2025 Margarete Dumas en Louis Wain Juni 2025 – februari 2026 Amsterdam 750 15 september 2025 - februari 2026

15 september 2025 - februari 2026

Anton Heyboer – dubbeltentoonstelling

Anton Heyboer - dubbeltentoonstelling

Focus: kunst

Focus: psychiatrie

inhoud INSPIRATIE • KENNIS • BELEVING •

•

Inspiratie: Museum

•

Beleving: Ontmoetings- en samenwerkingsplek

•

(recente) Geschiedenis GGZ, VVT en VG* in een vaste opstelling

•

Incubator offices voor vernieuwers in zorg (in brede zin)

•

Geschiedenis van het Dolhuys Haarlem in een vaste opstelling

•

Congressen en teambuilding

•

Outsider Art (wisseltentoonstelling in regionaal/ reizend programma, komende jaren in Amsterdam, evt. in samenwerking VriendenLoterij)

•

Vergaderingen van bijv. Raden van Toezicht en managementteams

•

Huiskamer voor ‘ouderen’

•

Dagbesteding

•

Mindfulness en (samen) buitensporten

•

Behoud historische collecties diverse GGZ instellingen

•

Behoud collectie Outsider Art

Kennis: De Roze Olifant •

Programma mentaal welzijn jongeren tot 25 met scholenprogramma

•

Preventieprogramma uitval voor werkgevers (bijvoorbeeld vrouwen met ‘dubbele belasting’ )

•

Re-integratie en arbeidsparticipatieprogramma’s voor werkgevers en –nemers

•

Programma ‘omgaan met gezond ouder worden’

•

Leerstoel kunst en zorg 8

inhoud

Dolhuys Haarlem

H’ART Amsterdam

Op twee vaste locaties en reizend door het land

•

Vaste basis, museale kern inclusief collectiebeheer

•

Alleen bij positieve bijdrage aan financieel resultaat

•

50.000 met groei

•

Minimaal 70.000 bezoekers te halen

•

Plek voor vaste museale programma

•

Plek voor wisseltentoonstellingen

•

Kenniscentrum

•

I.c.m. projectsubsidies

•

Educatief en programma bedrijfsleven

•

Dagbesteding en re-integratie

•

Ontmoetingsplek en congressen

•

Incubator Offices

•

Huiskamer ouderen

Outsider Art on tour (vanaf 2025) • ‘Reizend’ door het land? • Plek voor wisselende tentoonstellingen van Outsider Art • I.c.m. scholenprogramma en preventieprogramma bedrijfsleven (verder ontwikkelen met regionale instellingen 9 en musea)

analyse financiën

Wij zoeken structurele steun van (lokale) overheid, bedrijfsleven, fondsen en donateurs

Behoefte aan financiering is hoog •

Er zijn meerdere scenario's geanalyseerd. Enkel het meest kansrijke is uitgewerkt. Er is ook meer detailinformatie m.b.t. dit ondernemingsplan beschikbaar.

•

Noodkrediet vereist tussen 0,7 en 1,0 miljoen euro (2024)

•

Implementatiekosten plan tussen 580.000 en 650.000 euro (hoogte deels afhankelijk van kosten personele reorganisatie)

•

Jaarlijkse dekking door fondsen, sponsoren en subsidies van ongeveer 1,6 miljoen per jaar. Dit bedrag wordt lager als er een substantieel deel van de leningen kan worden afgeboekt

•

Personeelskosten groeien in twee stappen. Basisformatie 2025, eerste groei in 2026-2027, definitieve formatie in 2028 en verder.

•

Investeringen in 2025 (reorganisatie), 2027 (verbetering) en daarna structureel vanaf 2029

Optimalisatie door schuldsanering niet gerekend •

Forse aflossingsverplichtingen •

Leningen van ruim 1.900.000 euro

•

Openstaande crediteuren ongeveer 600.000 euro

•

Als we weten te saneren, neemt de jaarlijkse druk op de financiën af

•

Twee locaties, maar alleen als dat commercieel interessant is. Vooralsnog lijkt dat het geval. Wij gaan in het plan uit van een bezoekersaantal van 70.000 in H’Art en 40.000 in Dolhuys, in combinatie met een extra marketinginzet.

•

Outsider Art on tour (door het land), opent diverse deuren voor aanvullende sponsorafspraken met GGZ, VG en VVT instellingen door het land.

•

De basisbegroting is exclusief te werven projectsubsidies. Het plan bevat ook nog geen specifieke projectvoorstellen 10

financiën

Ter vergelijking: kengetallen vergelijkbare musea voor FTE’s en structurele subsidies FTE’s ten opzichte van bezoekersaantallen, te optimaliseren

Jaarcijfers 2023

Frans Hals Museum

Teylers Museum

Boerhaave Museum

Fries Museum

Aantal FTE

39,2

44,42

50,42

44,49

Museum van de Geest 15

Aantal Bezoekers

102.215

144.246

102.789

106.067

115.197

% structurele subsidie als deel van totale lasten

Exploitatieopzet

•

Zie aparte pdf

governance Bestuur •

Een tweehoofdige directie bestaand uit een zakelijk leider (bedrijfsvoering) en een inhoudelijk specialist (artistiek). Beide parttime en gelijkwaardig

•

Interim directie tenminste t/m zomer 2025 in ‘dakpanconstructie’

•

Inzet specialisten op afroep, waaronder Urban Scouts. Andere specialisten benaderd, waaronder Noyons en partners. Financiering van deze hulp door gemeente

Raad van Toezicht, 5 leden

Staf •

Administratie

•

Fondsenwerving

•

Vrijwilliger coördinatie

•

Marketing

•

Programmaontwikkelaar (inhoud)

•

Collectiebeheer

•

Facilitair

Toezichtskader

•

Stephan Valk, Parnassia Groep, vz rvt / Audit lid (vanaf 1 april 2024)

•

Code Cultural Governance

•

Marie-Luce Bree, Audit lid / Cultuur

•

CAO Cultuur (wijziging loopt)

•

Jan van Hoek, Ipse den Brugge, lid / VG

•

Sam Schoch, GGZ Rivierduinen, lid / GGZ

•

Diederik Six, CompaNanny, Audit vz / Bedrijfsleven 15

Partners

Bijlage 3, eindverwachting 2024

Museum van de Geest Prognose 2024 versie 240924

prognose 2024 Opbrengsten Exploitatie opbrengsten Noodsteun founders Noodsteun fondsen Noodsteun instellingen Noodsteun gemeente Haarlem Crowdfunding campagne Kwijtschelding huur gemeente Haarlem Kwijtschelding lening gemeente Haarlem Totaal bedrag noodsteun Totale opbrengsten

Kosten Personele kosten Afschrijvingskosten Overige exploitatiekosten Totale kosten

Resultaat

1.722.000 350.000 100.000 165.000 30.000 20.000 236.000 389.000 1.290.000 3.012.000

1.155.000 163.000 1.409.000 2.727.000

285.000

Bijlage 4, enkele steunbetuigingen

Gemeente Haarlem t.a.v. het college van Burgemeester en Wethouders Postbus 511 2003 PB Haarlem Betreft: het voortbestaan van het Museum van de Geest Haarlem, 16 september 2024 Geacht college, Wij, de directies van de grootste culturele instellingen in Haarlem, zijn allen geschrokken van de berichtgeving over de financiële situatie bij het Museum van de Geest. Natuurlijk dragen wij onze collega’s een warm hart toe en zien dit museum als onderdeel van het culturele ecosysteem van onze stad. Daarom richten wij ons tot u met een belangrijke vraag ten aanzien van de toekomst van dit museum. Wij willen voorop stellen dat we beseffen dat het ook voor de gemeente Haarlem een lastige kwestie is, gelet op de recente renovatie en de hoge waardering (zelfs Europees) voor dit museum. Andere partijen haken nu af, als we het goed begrijpen, en we lezen ook dat de gemeente al veel doet en heeft gedaan. Maar toch willen wij uw aandacht vragen voor deze culturele instelling en doen een beroep op het vermogen van de gemeente Haarlem om passende maatregelen te nemen die bijdragen aan een gezonde exploitatie in de toekomst. Waarbij natuurlijk Museum van de Geest zelf ook verantwoordelijkheid draagt andere partijen (blijvend) aan zich te binden. Als collega-instellingen weten wij uit eigen ervaring hoe waardevol een robuust cultureel aanbod is voor onze stad.

Door samen te werken met Museum van de Geest dragen wij allen bij aan een breed en divers cultureel klimaat dat inwoners en bezoekers inspireert, educatieve kansen biedt en economische voordelen genereert voor Haarlem. De dreiging van sluiting van het Museum van de Geest door financiële problemen zou derhalve een grote impact hebben op de culturele infrastructuur van onze stad en daarbuiten. Er is de afgelopen jaren juist ook door de gemeente veel geïnvesteerd in het verduurzamen en toegankelijk houden van de museale panden. Wij danken u bij voorbaat voor uw aandacht en hopen op uw steun om gezamenlijk de culturele toekomst van Haarlem veilig te stellen. Met vriendelijke groet, Marije Kool en Marc de Beyer – Teylers Museum Willeke de Groot – Noord-Hollands Archief Marelie van Rongen en Sandra van Boetzelaer – De Schuur Edwin van Balken en Beril Kutluer – De Phil en Stadschouwburg Haarlem Lidewij de Koekkoek en Paul Stork – Frans Hals Museum Marijke Licher – Hart Haarlem Jolanda Beyer – Patronaat Roxane van Acker – Bibliotheek Zuid-Kennemerland

Gemeente Haarlem t.a.v. het college van Burgemeester en Wethouders Postbus 511 2003PB Haarlem Betreft: het voortbestaan van het Museum van de Geest

Haarlem, 26 september 2024 Geacht college, Namens de Alliantie Mentale Gezondheid Jeugd, bestaande uit onder meer GGZIngeest / Prezens, Parnassia groep / Youz, KiKiD, Buurts, Tandem en @ease, doen wij een dringend beroep op u om financiële steun te verlenen aan het Museum van de Geest. Het museum speelt een cruciale rol als kwartiermaker voor onze alliantie, die zich inzet voor de mentale gezondheid van jongeren in Haarlem.

In onze alliantie bundelen wij de krachten om een weerbare en veerkrachtige jeugd te creëren. We richten ons op de toenemende mentale gezondheidsproblemen onder jongeren, waarbij meer dan de helft van de jongeren worstelt met prestatiedruk en ongezonde stress. Een derde van de jongeren ervaart gevoelens van somberheid en angst, en 20% denkt zelfs na over zelfdoding. Wij werken daarom samen aan effectieve, domein overstijgende en preventieve oplossingen.

Museum van de Geest vervult een essentiële rol als kwartiermaker in onze gezamenlijke inspanningen. Het museum biedt niet alleen waardevolle educatieve programma’s en bewustwordingscampagnes. Onze alliantiepartner GGD Kennemerland onderstreept het belang van educatie en acht de rol van het museum daarin van grote waarde. Het museum fungeert ook als de centrale plek voor onze publieks- en netwerkactiviteiten in het bevorderen van begrip en ondersteuning op het gebied van mentale gezondheid. Zonder de steun van het museum zou onze aanpak aanzienlijk worden belemmerd.

Onze alliantie werkt volgens bewezen preventiemodellen en legt de focus op het creëren van een sterk sociaal netwerk, vroeg signalering en het versterken van samenwerking tussen professionals in onderwijs, jeugdhulp, welzijn en werkgelegenheid. De bijdrage van het Museum van de Geest is hierbij van onschatbare waarde en helpt ons om deze doelen te realiseren.

Wij verzoeken u dan ook met klem om de nodige financiële steun te verlenen aan het Museum van de Geest. Deze steun is cruciaal voor het voortbestaan van de

museumactiviteiten en voor het ondersteunen van onze gezamenlijke missie om de mentale gezondheid van jongeren in Haarlem te verbeteren.

Wij danken u bij voorbaat voor uw aandacht en hopen op een positieve reactie.

Met vriendelijke groet,

Mark Miedema en Janine de Ridder - KiKid Jannet Pronk en Babs Nijdam –Youz / Parnassia groep Maryleen Soree –Prezens / GGZ inGeest Sandra van der Gouw - Buurts Arianne Westhuis - @ease Nicoline Vrouwe en Henrike Sjouke – Tandem Centrum voor Mantelzorgondersteuning Jorien van Dort - Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid-Kennemerland

Bijlage 5, enkele publicaties (in separate pdf-bestanden)

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14634644/1