Getekend raadsstuk Vaststellen Programmabegroting 2023-2027 (besluit gewijzigd)

*ƒ* Gemeente Haarlem

Raadsstuk

Onderwerp Vaststellen Bestuursrapportage 2022 Nummer

2022/1321785_________________________________________________________

Portefeuillehouder

Roduner, FJ.___________________________________________________________

Programma/beleidsveld

7.2 Algemene dekkingsmiddelen__________________________________________

Afdeling

CC___________________________________________________________________

Auteur

M. de Lie______________________________________________________________

Telefoonnummer

0639074862___________________________________________________________

Email_______________

mdelie@haarlem.nl_____________________________________________________ In de Bestuursrapportage 2022 wordt verantwoording afgelegd over de voortgang

Kernboodschap

van de beleidsrealisatie en financiën in het lopende begrotingsjaar. De voorliggende Bestuursrapportage 2022 laat een saldo zien van ruim € 24 miljoen positief ten opzichte van de voortgangsrapportage 2022. Dit is het

resultaat na in voorliggende Bestuursrapportage 2022 voorgestelde dotaties en

onttrekkingen aan reserves van bijna € 9 miljoen en budgetoverhevelingen van € 4,75 miljoen. Het resultaat Bestuurrapportage 2022 vóór deze reserve mutaties

en budgetoverhevelingen ligt € 13,75 miljoen hoger op € 37,75 miljoen. Het positieve saldo van ruim € 24 miljoen ten opzichte van de

voortgangsrapportage 2022 is het resultaat van een aantal verbeteringen en verslechteringen. Waarbij het in deze bestuursrapportage verwerken van de verwachte dekking vanuit het Rijk voor de reeds eerder opgevoerde kosten na

aanleiding van het Raadsbesluit beschikbaar stellen budget voor opvang Oekraïners de grootste verbetering is (€ 12,4 miljoen), gevolgd door het effect op

de algemene middelen uit de Meicirculaire 2022 (€ 10,1 miljoen). De grootste verslechtering betreft het naar beneden bijstellen van de rijksbijdrage BUIG in

2022. Het begrotingssaldo na vaststellen van voorliggende Bestuursrapportage 2022 komt hiermee uit op € 14,6 miljoen positief. Dit blijft een prognose en het definitieve resultaat bij de jaarrekening 2022, kan van deze prognose afwijken.

Behandelvoorstel voor

Zoals opgenomen in de P&C kalender 2022 wordt de Bestuursrapportage 2022

commissie

uitgereikt op 22 september 2022 (digitaal), 27 september (drukwerk) en behandeld in alle commissies. De commissies worden verzocht advies te geven

aan de raad over het voorstel van het college en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering.

Kenmerk: 2022/1321785

1/4

verbinden aan de omvang van de flexibele schil, ondanks dat het bestand op

peildatum 1 augustus 2022 met meer dan 5% gedaald is.

de voorzitter,

je gniffier,.

1. Inleiding

Jaarlijks geeft het college met de bestuursrapportage inzicht in het verwachte financiële en beleidsmatige resultaat over het huidige begrotingsjaar. Vaststelling van de Bestuursrapportage

2022, inclusief de financiële gevolgen daarvan voor de Begroting 2022, is een bevoegdheid die is voorbehouden aan de raad.

Financiën De wijzigingen in voorliggende Bestuursrapportage 2022 leiden tot een positieve aanpassing van de

Begroting 2022 van ruim € 24 miljoen. Het begrotingssaldo na vaststellen van voorliggende Bestuursrapportage 2022 komt hiermee uit op € 14,6 miljoen positief. Dit blijft een prognose en het definitieve resultaat bij de jaarrekening 2022, kan van deze prognose afwijken.

Beleidsrealisatie Ondanks de druk op de organisatie is de verwachting dat 82% van de prestaties geheel of

grotendeels wordt gehaald. De realisatie van investeringen heeft een prognose van 90% ten opzichte

van de voortgangsrapportage 2022 en de daarin eerder geactualiseerde investeringsramingen. 2. Voorstel aan de raad Het college stelt de raad voor: 1. De Bestuursrapportage 2022 vastte stellen en financieel-technisch te verwerken volgens de

begrotingswijziging 2022 in paragraaf 5.10 op basis van:

a. de voorgestelde wijzigingen in baten en lasten van de exploitatie én voorgestelde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (paragraaf 5.1 t/m 5.7) b. de voorgestelde budgetoverhevelingen (paragraaf 5.8)

Kenmerk: 2022/1321785

3/4

en besluit in relatie tot de Investeringen (paragraaf 6), 2. Het voorbereidingskrediet van € 200.000 uit IP BRG01 voor het vervangingsonderhoud van de

Prinsenbrug vrij te geven. 3. Een aanvullend krediet te verlenen van € 117.000 voor verbetering van de duurzaamheid van

bibliotheek vestigingen ten laste van IP post BIB.01, volledig gedekt uit een ontvangen subsidie (paragraaf 6).

en besluit in relatie tot de BUIG (paragraaf 1.4), 4a. De aantallen als gevolg van de instroom onder de BBZ toe te voegen aan de vastgestelde rekensystematiek.

4b. Gelet op de verwachte toename van het bestand nu geen consequenties te verbinden aan de omvang van de flexibele schil, ondanks dat het bestand op peildatum 1 augustus 2022 met meer dan

5% gedaald is. 3. Beoogd resultaat

De Bestuursrapportage 2022 geeft een verwachting van het financiële resultaat over het huidige begrotingsjaar. Op basis van actuele ontwikkelingen doet het college diverse voorstellen aan de raad voor het wijzigen van de begroting. De geactualiseerde begroting geeft daarmee een verwachting

van het resultaat in 2021. 4. Argumenten De bestuursrapportage maakt onderdeel uit van de planning en control cyclus. In de

bestuursrapportage zijn de voorstellen van argumenten voorzien. 5. Risico's en kanttekeningen Het verwachte resultaat 2022 van € 14,6 miljoen (voordeel) blijft een prognose en het definitieve resultaat bij de Jaarrekening 2022 kan afwijken onder andere door risico's.

6. Uitvoering

Na het vaststellen van de Bestuursrapportage 2022 door de raad worden de wijzigingen verwerkt in de Begroting 2022 en verder. 7. Bijlagen 1. Bestuursrapportage 2022

2. Neutrale verschuivingen binnen beleidsveld

Kenmerk: 2022/1321785

4/4

Relevante eerdere

Waar relevant zijn verwijzingen naar eerdere besluiten opgenomen in de tekst van

besluiten____________

de Bestuursrapportage 2022,_____________________________________________

Besluit College

1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast.

d.d. 20 september 2022 2. Het college besluit voorts de neutrale verschuivingen in de lasten van producten

binnen beleidsveld, zoals opgenomen in bijlage 2 neutrale verschuivingen binnen

beleidsveld, vast te stellen.

de secretaris. Besluit Raad

de burgemeester,

De raad der gemeente Haarlem,

4.D..1WV 2022

d.d. (wordt ingevuld door de

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,

griffie) besluit:

1. De Bestuursrapportage 2022 zoals opgenomen in bijlage 1 vast te stellen en financieel-technisch te verwerken volgens de begrotingswijziging 2022 in paragraaf 5.10 op basis van:

a. de voorgestelde wijzigingen in baten en lasten van de exploitatie én voorgestelde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (paragraaf5.lt/rn 5.7)

b. de voorgestelde budgetoverhevelingen (paragraaf 5.8) en besluit in relatie tot de Investeringen (paragraaf 6),

2. Het voorbereidingskrediet van € 200.000 uit IP BRG01 voor het vervangingsonderhoud van de Prinsenbrug vrij te geven.

3. Een aanvullend krediet te verlenen van € 117.000 voor verbetering van de

duurzaamheid van bibliotheek vestigingen ten laste van IP post BIB.01, volledig gedekt uit een ontvangen subsidie (paragraaf 6).

en besluit in relatie tot de BUIG (paragraaf 1.4),

4a. De aantallen als gevolg van de instroom onder de BBZ toe te voegen aan de

vastgestelde rekensystematiek. 4b. Gelet op de verwachte toename van het bestand nu geen consequenties te

Kenmerk: 2022/1321785

2/4