Bijlage 3 Toelichting op de second opinion van de business case

Toelichting op second opinion business case warmtenet cluster 1 De second opinion op de business case is uitgevoerd door GreenVis. Eerder was aangegeven door de gemeenteraad dat dit niet nog een keer Fakton mocht zijn, dus is er deze keer voor GreenVis gekozen. Zij hebben ook veel ervaring met warmtenetten in Nederland en kunnen dus goed beoordelen hoe de business case in elkaar zit. Wel is het zo dat zij geen warmtenetten realiseren, dus dat praktijk ervaring ontbreekt, die onze partners in het warmtenet wel hebben. Hierdoor verschilt op sommige punten de mening van GreenVis en die van de partners in het warmtenet. In de toelichting hieronder zullen we de belangrijkste bevindingen van GreenVis toelichten, zodat duidelijk is hoe we met de door hen ingeschatte risico’s omgaan. Dubbele korting op tarieven Dit is simpelweg een foutje in de business case, welke ook al door het projectteam geconstateerd was. Dit wordt logischerwijs gecorrigeerd. De afspraak met de woningbouwcorporaties is een korting van 11% op het ACM tarief, en niet een korting van 22%. Uiteraard is er geen rendabele business case met een 22% korting op het tarief, maar zoals GreenVis in de inleiding al aangeeft is deze er wel bij een korting van 11%. Aangezien de business case daarop gebaseerd is, hebben we inderdaad een positieve business case over 30 jaar.

Subsidieafhankelijkheid De business case is zeer afhankelijk van subsidies, zoals de WIS en de SDE++ subsidie. Dat is bekend, en is overigens op heel veel plekken in Nederland het geval. Daar hebben we ook rekening mee gehouden door pas een definitief investeringsbesluit te nemen zodra er duidelijkheid is over het toekennen van alle subsidies. De investeringen die voor het definitief investeringsbesluit worden gemaakt houden we zo beperkt mogelijk. Dit is ook in de risicoanalyse terug te vinden. Energietarieven Dit blijft lastig te voorspellen, want de grote verhoging van tarieven door de oorlog in Oekraïne zag ook niemand aankomen. Equans heeft hier een inschatting gemaakt op basis van hun kennis van de markt, die is wat positiever dan de inschatting van GreenVis. Hiervan is het afwachten in de toekomst wat er gaat gebeuren, maar het verschil is niet zo groot tussen de twee curves. Zodra er een update van de business case wordt gedaan, naar aanleiding van het definitief ontwerp, dan zal er ook een update van de energietarieven plaatsvinden op basis van de huidige ontwikkelingen in de markt. Deze worden dan bij het definitief investeringsbesluit meegenomen. Herinvesteringskosten Equans heeft in de business case gerekend met een relatief hoog percentage aan onderhoudskosten om de warmtepompen, WKO en TEO installatie zo goed mogelijk te onderhouden gedurende de levensduur.

Daarnaast hoeft niet de gehele installatie vervangen te worden na 15 jaar, maar alleen een aantal draaiende onderdelen, vandaar dat hier een lager % is aangehouden dan wat GreenVis adviseert. De ervaring van Equans in de praktijk is dat 30% voldoende is. Firan ziet in de verschillende project ook verschillende % langskomen, variërend van 30-70% afhankelijk van de soort installaties en keuzes/strategie mbt onderhoud, maar zo hoog als GreenVis rekent zien ze in andere projecten ook niet. Daarnaast is het ook erg afhankelijk van hoe koud de winters gaan worden hoe intensief de systemen gebruikt zullen worden, met zachtere winters wordt er minder aanspraak op de installaties gedaan waardoor ze ook minder zwaar belast worden en dus langer mee kunnen. Ook is het nog onzeker welke ontwikkelingen in de markt zullen plaatsvinden wat betreft innovaties waardoor de installaties of onderdelen ook weer goedkoper zullen worden. Het project ziet dit dus als een acceptabel risico op dit moment. Post onvoorzien

Dit gaat eigenlijk alleen over de investeringskosten van de warmtebron. Deze kosten weten we al voordat er een definitief investeringsbesluit genomen gaat worden, want dan zullen we ook de kosten voor de investeringen vastklikken. Dit is dus geen risico meer zodra we daadwerkelijk tot realisatie over gaan. Elektriciteitsverbruik WKO en TEO installatie Dit is binnen het projectteam ook een onderwerp van gesprek. Hier wordt nog een keer goed naar gekeken door Equans in het definitief ontwerp om dit, als nodig, bij te stellen voor het definitief investeringsbesluit. Kostendekkingsbijdrage Deze is overeengekomen met de woningbouwcorporaties, en gezien de goede samenwerking met Elan Wonen en Ymere zien we hier geen risico in. Deelnamepercentage Hier geldt hetzelfde voor als bovenstaand punt. Hier is nadrukkelijk aandacht voor, woningcorporaties hebben hier goede ervaring mee.