Document · PDF

Bijlage 2 Jaarverslag OSZG 2022

gemeenteraad 30 november 2023, gemeente HaarlemBij agendapunt: Realisatie instandhouding openbaar gymnasiaal onderwijs 202237.064 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

3.307.477

3.089.793

Pensioenpremies

4.457.097

4.1.1

Lonen en salarissen

4,1,1

Uitsplising

3.840.333 34.996.917

33.576.000

33.098.684

25.996.874

25.008.170

OOP

5.800.123

5.340.562

Directie

2.217.336

1.817.695

Overig (o.a. vervanging, ouderschap, detach.)

982.584

932.257

34.996.917

33.098.684

Dotatie personele voorzieningen

265.043

50.000

35.017

Personeel niet in loondienst

311.492

114.300

314.471

Overige

938.524

838.500

294.460

4.1.2

Overige personele lasten

4.1.3

Af: uitkeringen

1.515.059

1.002.800

643.948

-174.031

-120.000

-225.116

36.337.946

34.458.800

33.517.515

Het aantal werknemers bedroeg ultimo 2022 524 (ultimo 2021 506) Het gemiddeld aantal fte in 2022 is 377,8 (in 2021 375,2)

4.2

Afschrijvingen

4.2.2

Gebouwen

4.2.3

Inventaris en apparatuur

Jaarverslag - OSZG

1.007.805

549.600

454.566

807.421

893.850

813.549

1.815.226

1.443.450

1.268.115

Bestuursverslag

Algemene informatie

Financiële situatie

Onderwijs

Informatie per school

Jaarrekening

Overige gegevens

2022

Begroting 2022

2021

Huur

244.815

248.000

306.787

Onderhoud

421.808

460.500

418.790

4.3.4

Energie en water

409.384

412.300

423.039

4.3.5

Schoonmaakkosten

608.849

638.400

664.130

4.3.6

Heffingen

137.858

131.600

131.842

4.3.7

Overige

7.141

5.000

8.533

1.829.856

1.895.800

1.953.122

4.3

Huisvestingslasten

4.3.1 4.3.3

4.4

Overige materiële lasten

4.4.1

Administratie en beheerslasten

1.438.085

1.244.250

1.139.518

4.4.2

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

1.135.836

718.200

867.693

4.4.3

Dotaties overige voorzieningen

4.4.4

Overige

3.703.532

3.133.600

3.327.107

6.277.453

5.096.050

5.334.319

Uitsplitsing 4.4.1.1

Honorarium controle jaarrekening

4.4.1.2

Honorarium andere controle opdrachten

4.4.1.3

Honorarium fiscale adviezen

4.4.1.4

Honorarium andere niet-controle opdrachten Accountantskosten incl.BTW

Financiële baten en lasten

5.1

Baten

5.5

Lasten

Jaarverslag - OSZG

39.340

36.542 6.320

202

198

39.542

43.060

66.973

12.500

20.938

66.973

12.500

20.938

Bestuursverslag

Algemene informatie

Onderwijs

Financiële situatie

6.6 - A1.5 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Contractuele verplichtingen School

Type contract

looptijd

jaarlijkse verplichting

Bestuur

Electriciteit

1/1/21-31/12/25

85.000

Bestuur

Gas

1/1/21-31/12/25

145.000

Bestuur

Dienstverlening

1/11/18-1/11/23

63.000

Bestuur

Leermiddelen

1/1/18-31/12/23

1.000.000

Schoonmaak

1/5/22-30/4/25

116.000

Kopieer

1/2/21-1/2/26

50.532

Schoonmaak

1/1/12-open

42.193

Kopieer

1/1/18-31/12/22

10.266

SGHE

Schoonmaak

1/9/22-1/9/23

77.012

SGHE

Kopieer

1/5/22-30/4/28

41.664

SGHE

ICT Onderwijs

1/2/19-31/1/23

27.719

SGHA

Schoonmaak

1/3/21-28/2/24

115.496

Schoonmaak

1/3/22-28/2/24

78.500

Schoonmaak

1/1/22-1/1/23

78.300

Gebeurtenis na balansdatum

Overige baten Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het Ministerie van OCW, gemeenten, provincie of andere overheidsinstellingen. De overige baten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. De vrijwillige ouderbijdragen worden opgenomen op basis van een toerekening aan verslagjaar, waarbij de baten over het schooljaar verdeelt worden op basis van 5/12 en 7/12. De ouderbijdragen Jaarverslag - OSZG

Informatie per school

De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn: - gebouwen, grote aanpassing/verbouwing 2,5 - 5 - gebouwen, kleine aanpassing/verbouwing 10-20 - meubilair en inventaris 5 - stoffering en apparatuur 10 - computerapparatuur 20-33 Leermiddelen Al onze scholen hanteren een intern boekenfonds. Dat betekent dat de leermiddelen na aanschaf eigendom van de scholen zijn. Wij hebben altijd de bestendige gedragslijn gevolgd door de aanschaf direct in de exploitatie op te nemen en geen voorraadwaardering toe te passen. Vanwege de volgende argumenten is gekozen voor het verwerken van het intern boekenfonds in de exploitatie: -

uit activiteiten wordt toegerekend op basis van de daadwerkelijke gemaakte kosten. Afschrijvingen De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de materiële vaste activa. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte levensduur. Direct na ingebruikneming wordt gestart met afschrijvingen.

Overige gegevens

Jaarrekening

r is meer en meer sprake van jaarlijkse E digitale licenties met bijbehorende verbruiksboeken;

e jaarlijkse aanschaf is redelijk gelijkD blijvend doordat een beperkte vervangingstermijn wordt gehanteerd voor de leermiddelen in eigendom;

e gebruiksduur van de boeken diffeD rentieert. In algemene zin gaan boeken circa 8 jaar mee, in de praktijk worden

% % % % %

(20-40 jaar) (5-10 jaar) (20 jaar) (10 jaar) (3 - 5 jaar)

boeken echter langer gebruikt indien mogelijk of tussentijds opgeknapt en opnieuw gebruikt; -

I ndien mogelijk worden gebruikte boeken ingekocht, waardoor de verwachte gebruiksduur korter is.

Vanwege genoemde argumenten leidt activeren van het intern boekenfonds niet of beperkt tot beter inzicht in vermogen en resultaat en weegt dit niet op tegen de administratieve lasten van het registreren van de gebruiksduur van de individuele boeken. Pensioenverplichtingen Er is sprake van en toegezegde pensioenregeling. Hierbij is een pensioen toegezegd aan personeel op pensioengerechtigde leeftijd, afhankelijk van leeftijd, salaris en dienstjaren. Deze toegezegde pensioenregeling is verwerkt als zou sprake zijn van een toegezegde bijdrage regeling. Voor de pensioenregeling worden op

Bestuursverslag

verplichte basis premies betaald aan het pensioenfonds. Behalve de premiebetaling zijn er geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze regeling. Er is geen verplichting in geval van een tekort bij het pensioenfonds tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan toekomstige premies. De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien deze leiden tot een terugstorting of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Grondslagen t.b.v. kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Zowel ontvangen als betaalde rente zijn opgenomen als operationele activiteiten.

Jaarverslag - OSZG

Algemene informatie

Financiële situatie

Onderwijs

Informatie per school

Overige gegevens

Jaarrekening

6.7 - WNT-verantwoording 2022 Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia Het bezoldigingsmaximum in 2022 voor OSZG is € 168.000 en is gebaseerd op klasse D. Dit is gebaseerd op 10 complexiteitspunten, bestaande uit Totale baten 6, aantal leerlingen 3 en Onderwijssoorten 1 van 2020. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het individuele WNT-maximum voor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.

Bezoldiging topfunctionarissen A. Hietbrink

M. Kemper

E.J. Bakker

S.B.M. LippertSuarez Muller

J.H. van der Werff

J.G.T.M. Relou

C.A. Hijlkema

bestuurder

1/1-28/2

1/1-31/12

1/8-31/12

1/1-31/12

Omvang DV 2022 (fte)

1,00

Echte dienstbetrekking

27.156

168.000

70.422

168.000

21.796

110.934

108.550

38.779

109.095

118.994

110.934

Functie Duur DV 2022

Ind. Bezoldigingsmaximum Bezoldiging Beloning Belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn

3.464

20.618

20.440

7.780

19.890

20.618

20.789

Subtotaal

25.260

131.552

128.990

46.559

128.985

139.612

131.723

25.260

131.552

128.990

46.559

128.985

139.612

131.723

1/1-31/12

1/10-31/12

1/1-31/12

1/9-31/12

1,00

Beloning

106.306

105.437

24.659

100.233

105.400

104.429

Beloningen betaalbaar op termijn

20.309

20.307

4.993

18.878

20.303

19.971

Totaal bezoldiging 2021

126.615

125.744

29.652

119.111

125.703

124.400

Ind. Bezoldigingsmaximum 2021

163.000

40.750

163.000

-/- onverschuldigd betaald bedrag Totaal bezoldiging 2022 Gegevens 2021 Duur DV 2021 Omvang DV 2021 (fte) Bezoldiging 2021

Bestuursverslag

Algemene informatie

Financiële situatie

Onderwijs

Informatie per school

Jaarrekening

Overige gegevens

WNT-verantwoording 2022 Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia Bezoldiging Leidinggevende topfunctionarissen S.C.M. Lijesen

H.T. van der Meer

G.M. van Wijk

E.W, van Geenen

K.S. Ali

C. Hueting

E.S. Rijnders

lid

voorzitter

lid

voorzitter

Duur DV 2022 lid

1/1-31/12

1/1-31/8

1/1-31/12

1/9-31/12

Ind WNT maximum

16.800

11.200

16.800

8.400

Beloning

6.000

4.000

5.333

6.000

2.667

6.000

4.000

5.333

6.000

2.667

6.000

4.000

5.333

6.000

1/1-31/12

6.000

8.000

6.000

Totaal bezoldiging 2021

6.000

8.000

6.000

Individueel bezoldigingsmaximum 2021

16.300

24.450

16.300

Functie

Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal -/- onverschuldigd betaald bedrag Totaal bezoldiging 2022

2.667

Gegevens 2021 Duur dienstverband in 2021 Bezoldiging 2021 Beloning Beloningen betaalbaar op termijn

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2022 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2022 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dient te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

Jaarverslag - OSZG

Bestuursverslag

Algemene informatie

Onderwijs

Financiële situatie

Informatie per school

Overige gegevens

Jaarrekening

6.8 Verantwoording subsidies (G) Model G voor Jaarrekening 2022 G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

School

Brin

Omschrijving

Jaar

Beknr.

Prestatie afgerond

SGHA

20QY

Zij-instroom

2021-2022

1091439

20DG

Lerarenbeurs

2022-2023

131809

20DG

Lerarenbeurs

2022-2023

134438

20DG

Lerarenbeurs

2021-2022

126033

20DG

Lerarenbeurs

2021-2022

129102

02DW

Lerarenbeurs

2021-2022

127057

02DW

Lerarenbeurs

2022-2023

137789

21AF

Lerarenbeurs

2021-2022

129449

SGHE

20AJ

Lerarenbeurs

2022-2023

131479

SGHE

20AJ

Lerarenbeurs

2022-2023

133729

SGHE

20AJ

Lerarenbeurs

2021-2022

124737

02DW

Capaciteiten Testen 2021-2023

2021-2023

CAP22-13556

SGHE

20AJ

Capaciteiten Testen 2021-2024

2021-2023

CAP22-2-13556

SGHA

20QY

Basisvaardigheden

2022-2024

2400203677

Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

Er zijn geen subsidies aanwezig met een verrekeningsclausule

Jaarverslag - OSZG

Bestuursverslag

Algemene informatie

Financiële situatie

Onderwijs

6.9 Bestemming van het resultaat (C2)

2022

Algemene reserve Bestemmingsreserve

€

-944.396

Overige gegevens

Model E voor Jaarrekening 2022

2021 €

€

Verbonden Partijen, minderheidsdeelneming

-159.777

106.611

Totaal resultaat

Jaarrekening

6.10 Verbonden partijen (E)

Het totaalresultaat wordt volgens onderstaand overzicht verdeeld over de reserves.

€

Informatie per school

Samenwerkingsverbanden

Juridische vorm

Statutaire zetel

Code activiteiten

Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennermerland

vereniging

Haarlem

Samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen

vereniging

Amsterdam

Samenwerkingsverband VO De Meierij

stichting

Den Bosch

Samenwerkingsverband VO 30.06 (Oss e.o.)

stichting

Oss

Den Bosch

1.923.575 -837.785

1.763.797

Nadere uitsplitsing van het resultaat bestemmingsreserve:

- Reserve sociaal plan - Eigen middelen Architraaf

90.000

- Eigen middelen

-46.472

- ZiZofonds

74.992

117.351 71.435

- Onderwijakkoord 2019

-485.633

- Coll. Werkdrukmiddelen

678.062

- Nationaal Programma Onderwijs

-599.971

Totaal bestemmingsreserves

2.130.422

106.611

Stichting t.b.v. te organiseren activiteiten 1.923.575 Scolae de Buscho (een slapende stichting)

Jaarverslag - OSZG

Overige gegevens

Bestuursverslag

7. 7.1 7.2

Algemene informatie

Onderwijs

Financiële situatie

Informatie per school

Jaarrekening

Overige gegevens

Overige gegevens Accountantsverklaring (C1) Ondertekening

Jaarverslag - OSZG

Bestuursverslag

Algemene informatie

Onderwijs

Financiële situatie

Informatie per school

Jaarrekening

Overige gegevens

Bijlagen 1.

Balans per 31 december 2022 per school (B1)

Exploitatierekening 2022 per school (B2)

Toelichting op de balans per 31 december 2022 per school (B3)

Toelichting op de exploitatierekening 2022 per school (B4)

Gegevens over de rechtspersoon (D1)

Bestemming van het exploitatieresultaat per school (D3)

Jaarverslag - OSZG

Bestuursverslag

Algemene informatie

Onderwijs

1. Balans per 31 december 2022 per school (B1)

Financiële situatie

Informatie per school

Stedelijk Gymnasium Haarlem

Overige gegevens

Jaarrekening

Gymnasium Felisenum

Bijlagen

Barlaeus Gymnasium

Vossius Gymnasium

Gymnasium Bernrode

Stedelijk Gymnasium Den Bosch

Bestuursbureau

OSZG

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2022

31.12.2021

€

1.585.357

2.323.117

1.867.583

1.897.458

1.501.558

1.299.645

2.238.871

2.066.163

767.392

558.246

1.783.502

1.890.361

1. Activa Vaste activa 1.1

Immateriële vaste activa

1.2

Materiële vaste activa

1.3

Financiële vaste activa Totaal vaste activa

1.585.357

2.323.117

1.867.583

1.897.458

1.501.558

1.299.645

2.238.871

2.066.163

767.392

558.246

1.783.502

1.890.361

1.095

5.171

9.745.358

10.040.162

300.000

600.000

300.000

600.000

301.095

605.171

10.045.358

10.640.162

Vlottende activa 1.5

Vorderingen

1.7

Liquide middelen

212.678

529.557

158.773

140.327

165.620

126.561

257.217

348.677

139.068

151.994

167.766

193.870

64.427

27.129

1.165.548

1.518.116

7.125.549

1.985.280

862.207

1.091.412

2.361.560

2.172.124

304.817

784.551

2.468.910

2.495.260

1.773.475

1.960.338

3.913.259

3.218.696

18.809.777

13.707.660

Totaal vlottende activa

7.338.226

2.514.837

1.020.980

1.231.739

2.527.180

2.298.685

562.033

1.133.228

2.607.978

2.647.254

1.941.241

2.154.207

3.977.685

3.245.826

19.975.325

15.225.776

Totaal activa

8.923.584

4.837.954

2.888.563

3.129.197

4.028.738

3.598.330

2.800.904

3.199.391

3.375.370

3.205.500

3.724.743

4.044.569

4.278.781

3.850.997

30.020.683

25.865.939

2. Passiva 2.1

Eigen vermogen

3.231.995

3.805.096

2.305.374

2.326.556

3.167.786

2.731.563

1.825.375

2.232.299

2.448.450

2.493.025

3.080.729

3.383.948

673.977

598.985

16.733.687

17.571.472

2.3

Voorzieningen

422.252

405.873

188.063

276.996

146.495

143.160

430.265

247.753

261.213

219.292

249.046

150.246

42.028

31.000

1.739.362

1.474.319

2.4

Langlopende schulden

2.5

Kortlopende schulden

5.269.336

626.985

395.126

525.645

714.457

723.607

545.264

719.339

665.707

493.184

394.968

510.375

3.562.776

3.221.013

11.547.635

6.820.148

8.923.584

4.837.954

2.888.563

3.129.197

4.028.738

3.598.330

2.800.904

3.199.391

3.375.370

3.205.500

3.724.743

4.044.569

4.278.781

3.850.997

30.020.683

25.865.939

Totaal passiva

Jaarverslag - OSZG

Bestuursverslag

Algemene informatie

2. Exploitatierekening 2022 per school (B2)

Financiële situatie

Onderwijs

Stedelijk Gymnasium Haarlem

Informatie per school

Jaarrekening

Overige gegevens

Gymnasium Felisenum

Overige gegevens

Bijlagen

Balaeus Gymnasium

Vossius Gymnasium

Gymnasium Bernrode

Stedelijk Gymnasium Den Bosch

Bestuur(sbureau)

Totaal OSZG

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2022

2021

2022

2021

2022

2021

2022

2021

2022

2021

2022

2021

2022

2021

2022

2021

€

7.981.652

7.671.300

7.823.188

5.923.685

5.686.800

5.772.441

7.567.648

7.194.200

7.384.474

7.951.595

7.633.300

7.695.283

5.758.051

5.505.800

5.775.478

6.912.049

6.666.200

6.879.009

42.094.680

40.357.600

41.329.873

52.620

35.000

38.715

23.141

22.500

24.875

130.283

80.400

69.603

78.000

47.500

56.594

14.707

8.000

30.057

170.601

85.500

86.959

469.352

278.900

306.803

Baten 3.1

Rijksbijdragen

3.2

Overige overheidsbijdragen

3.4

Baten werk i.o.v derden

3.5

Overige baten

467.356

610.500

589.637

387.042

327.500

207.258

409.016

399.000

249.286

513.659

379.000

473.881

474.673

297.000

384.016

531.336

371.000

269.268

8.608

5.909

2.791.690

2.384.000

2.179.254

Totaal baten

8.501.628

8.316.800

8.451.540

6.333.868

6.036.800

6.004.573

8.106.948

7.673.600

7.703.363

8.543.254

8.059.800

8.225.758

6.247.430

5.810.800

6.189.551

7.613.986

7.122.700

7.235.236

8.608

5.909

45.355.722

43.020.500

43.815.930

4.1

Personele lasten

6.828.421

6.622.500

6.626.948

5.202.069

5.019.000

4.922.098

6.321.410

6.044.000

5.823.484

7.055.055

6.270.600

6.005.696

4.963.685

4.664.800

4.531.247

6.042.300

5.833.400

5.675.836

-74.992

4.500

-67.794

36.337.946

34.458.800

33.517.515

4.2

Afschrijvingen

849.535

308.500

306.502

202.936

203.000

181.537

172.865

253.250

180.505

260.175

350.000

282.018

142.236

128.100

119.187

183.403

196.100

194.124

4.076

4.500

4.243

1.815.226

1.443.450

1.268.115

4.3

Huisvestingslasten

288.256

280.300

313.983

173.469

220.000

195.947

293.523

357.500

347.711

369.286

398.100

432.777

255.275

209.900

249.757

388.150

378.000

361.853

61.898

52.000

51.093

1.829.856

1.895.800

1.953.122

4.4

Overige lasten

1.124.201

939.100

891.044

782.392

611.000

618.743

897.136

876.050

733.424

1.270.209

950.700

1.216.579

945.941

794.000

857.331

1.314.938

986.200

1.070.267

-57.366

-61.000

-53.068

6.277.453

5.096.050

5.334.319

Totaal lasten

9.090.412

8.150.400

8.138.477

6.360.867

6.053.000

5.918.325

7.684.934

7.530.800

7.085.123

8.954.724

7.969.400

7.937.070

6.307.137

5.796.800

5.757.522

7.928.791

7.393.700

7.302.080

-66.384

-65.526

46.260.480

42.894.100

42.073.071

-588.784

166.400

313.063

-26.999

-16.200

86.249

422.014

142.800

618.240

-411.471

90.400

288.688

-59.706

14.000

432.028

-314.805

-271.000

-66.844

74.992

-0

71.435

-904.758

126.400

1.742.859

15.683

2.000

3.483

5.817

2.000

2.504

14.209

2.000

4.207

4.547

1.500

1.093

15.131

2.500

5.141

11.586

2.500

4.511

-0

66.973

12.500

20.938

Resultaat

-573.101

168.400

316.546

-21.182

-14.200

88.753

436.223

144.800

622.447

-406.924

91.900

289.781

-44.575

16.500

437.169

-303.218

-268.500

-62.333

74.992

-0

71.435

-837.785

138.900

1.763.797

Netto resultaat

-573.101

168.400

316.546

-21.182

-14.200

88.753

436.223

144.800

622.447

-406.924

91.900

289.781

-44.575

16.500

437.169

-303.218

-268.500

-62.333

74.992

-0

71.435

-837.785

138.900

1.763.797

Lasten

Saldo baten en lasten 5. Financiele baten en lasten

Jaarverslag - OSZG

Bestuursverslag

3. Toelichting op de balans per 31 december 2022 per school (B3) 1.1. Immateriële vaste activa

Algemene informatie

Financiële situatie

Onderwijs

Informatie per school

Overige gegevens

Jaarrekening

Bijlagen

Verkrijgings-prijs (vervaardigingsprijs) t/m 2021

Waardeverminderingen en afschrijvingen t/m 2021

Boekwaarde 31-12-2021

Investeringen 2022

Overige mutaties en desinvesteringen 2022

Afschrijvingen 2022

Afschrijvingen op desinvesteringen 2022

€

3.893.393 1.907.974 785.794 1.680.531 104.853 1.423.267

2.307.261 748.720 225.375 566.281 48.569 384.337

1.586.132 1.159.254 560.420 1.114.250 56.283 1.038.930

41.299 205.954 117.576 115.966 12.924

621.145 6.207

595

685.838 76.672 48.222 131.771 8.669 56.633

9.338.506

4.102.569

5.515.269

493.719

815.228

1.759.961 1.156.886 1.365.296 1.530.106 940.525 1.602.822 22.188

1.022.976 418.682 626.071 578.193 438.563 751.391 17.017

736.985 738.204 739.225 951.914 501.963 851.431 5.171

112.769 131.763 168.823 315.306 235.416 63.620

7.735.576

3.582.645

4.524.893

1.027.696

Verkrijgingsprijs (vervaardigingsprijs) t/m 2022

Waardeverminderingen en afschrijvingen t/m 2022

Boekwaarde 31-12-2022

Gehanteerd afschrijvingspercentage

€

% 10 - 33 10 - 33 10 - 33 10 - 33 10 - 33 10 - 33 10 - 33 10 - 33

2,5 - 20 2,5 - 20 2,5 - 20 2,5 - 20 2,5 - 20 2,5 - 20 2,5 - 20

Stedelijk Gymnasium Gymnasium Felisenum Barlaeusgymnasium Vossiusgymnasium 4e Gymnasium Gymnasium Bernrode Stedelijk Gymnasium D.B. OSZG bestuursbureau 1.2. Materiële vaste activa 1.2.1 Gebouwen en terreinen Stedelijk Gymnasium H Gymnasium Felisenum Barlaeusgymnasium Vossiusgymnasium Gymnasium Bernrode Stedelijk Gymnasium D.B.

595

3.272.248 1.943.065 991.749 1.610.827 220.818 1.435.596

2.371.954 819.184 273.597 510.772 57.239 440.375

900.293 1.123.881 718.152 1.100.055 163.580 995.221

1.007.805

815.228

9.474.303

4.473.121

5.001.182

289.049 10.725 80.516 187.281 49.825 26.207 1.809

133.696 126.264 124.643 128.404 133.566 126.771 4.076

258.055 10.725 80.516 187.281 49.825 26.207 1.809

1.583.681 1.277.923 1.453.602 1.658.132 1.126.116 1.640.236 20.380

898.618 534.221 670.197 519.317 522.304 851.955 19.284

685.064 743.702 783.405 1.138.816 603.812 788.281 1.095

645.412

777.420

614.418

8.760.071

4.015.895

4.744.176

187.281

OSZG bestuursbureau

1.2.2 Inventaris en apparatuur Stedelijk Gymnasium H Gymnasium Felisenum Barlaeus Gymnasium Vossius Gymnasium Gymnasium Bernrode Stedelijk Gymnasium D.B. OSZG bestuursbureau

Jaarverslag - OSZG

5 - 33 5 - 33 5 - 33 5 - 33 5 - 33 5 - 33 5 - 33

Bestuursverslag

Algemene informatie

Onderwijs

4. Toelichting op de exploitatierekening 2022 per school (B4)

Financiële situatie

StedelijkGymnasium Haarlem 31.12.2022

1.3. 1.3.5 1.3.6

Informatie per school

Gymnasium Felisenum

Bijlagen

Barlaeus Gymnasium

600.000

300.000

600.000

Totaal effecten

300.000

600.000

300.000

600.000

338.113

299.402

9.165

11.739

400 400

503.144 321.477 824.621

901.908 308.638 1.210.546

6.751

3.972

1.5.7

Personeel Overige (2520-2521-1862) Overige vorderingen

1.5.8

Vooruitbetaalde kosten (2602-1305-2155) Overige (2500-2604-2600-2954-2252) Overlopende activa

1.5.9

Af: voorziening wegens oninbaarheid Totaal vorderingen

77.678

83.305

55.718

31.12.2021

57.756

31.12.2022

28.042

31.12.2021

24.323

31.12.2022

65.909

31.12.2021

OSZG

300.000

31.057

31.12.2022

Bestuursbureau

Financiële vaste activa Langlopende deposito's Vordering UWV

53.653

31.12.2021

Stedelijk Gymnasium Den Bosch

31.12.2021

76.210

31.12.2022

Gymnasium Bernrode

31.12.2022

57.114

31.12.2021

Vossius Gymnasium

31.12.2021

Vorderingen Debiteuren OCW Ouderbijdragen Overige overheden (1861)

31.12.2022

Overige gegevens

31.12.2022

1.5. 1.5.1 1.5.2 1.5.5 1.5.6

31.12.2021

Jaarrekening

26.751

9.165

300 300

100 100

127.488 28.577 156.065

453.624 265 453.889

67.204 37.817 105.021

107.686 1.484 109.170

801

842

212.678

529.557

158.773

140.327

165.620

38.825 50.553 89.378

35.877 7.379 43.256

116.489 89.524 206.013

115.129 178.921 294.050

4.515

3.130

126.561

257.217

348.677

139.068

151.994

167.766

193.870

1.435

82.293 28.733 111.026

126.136 1.535 127.671

70.581 31.276 101.857

55.502 111.617 167.119

1.7

Liquide middelen

1.7.1 1.7.2 1.7.3

Kas Bank Deposito's

7.125.549

1.985.280

163 862.044

376 1.091.036

947 2.360.614

3.100 2.169.024

1.935 302.882

1.695 782.857

133 2.468.777

1.834 2.493.426

5.507 1.767.969

238 1.960.100

Totaal liquide middelen

7.125.549

1.985.280

862.207

1.091.412

2.361.560

2.172.124

304.817

784.551

2.468.910

2.495.260

1.773.475

1.960.338

Jaarverslag - OSZG

264 54.998 55.261

11.739

7.953 7.437 15.390

64.427

27.129

1.165.548

1.518.116

-3.786.741 7.700.000

2.918.696 300.000

8.684 11.101.093 7.700.000

7.241 13.400.419 300.000

3.913.259

3.218.696

18.809.777

13.707.660

Bestuursverslag

Algemene informatie

Vervolg toelichting op de exploitatierekening 2022

2.1

Eigen vermogen

2.1.1

Algemene reserve Algemene reserve

2.1.2

Bestemmingsreserve (publiek) Sociaal plan ZiZo Coll. Werkdrukmiddelen NPO

Onderwijs

Financiële situatie

Informatie per school

StedelijkGymnasium Haarlem

Gymnasium Felisenum

Overige gegevens

Bijlagen

Barlaeus Gymnasium

Vossius Gymnasium

Gymnasium Bernrode

Stedelijk Gymnasium Den Bosch

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2022

31.12.2021

1.356.280

2.069.421

1.408.733

1.422.925

2.007.299

1.625.036

946.376

1.212.118

2.180.727

2.131.178

2.615.966

2.999.099

85.000

70.000

90.000

80.000

60.000

70.000

Bestuursbureau 31.12.2022

673.977 135.702 478.747 699.449

490.772 575.772

Bestemmingsreserve (privaat) Eigen middelen Eigen middelen Architraaf

1.086.266 90.000

Totaal eigen vermogen 2.3. 2.3.1 2.3.3 2.3.1

2.1.3

Jaarrekening

OSZG

31.12.2021

598.985

31.12.2022

31.12.2021

10.515.381

11.459.777

455.000 673.977 678.062 1.530.451 3.337.490

455.000 598.985 2.130.422 3.184.407

2.790.816 90.000

2.837.288 90.000

92.661 161.974 324.634

261.507 331.507

98.944 441.345 630.290

502.841 592.841

130.702 273.975 484.677

497.950 577.950

97.873 35.294 193.167

197.561 257.561

122.180 139.116 331.296

179.791 249.791

1.069.903 90.000

572.007

572.125

530.197

513.686

394.322

442.231

74.556

104.286

133.468

135.058

3.231.995

3.805.096

2.305.374

2.326.556

3.167.786

2.731.563

1.825.375

2.232.299

2.448.450

2.493.025

3.080.729

3.383.948

673.977

598.985

16.733.687

17.571.472

Voorzieningen Personeelsvoorzieningen Overige voorzieningen

422.252

405.873

188.063

276.996

146.495

143.160

430.265

247.753

261.213

219.292

249.046

150.246

42.028

31.000

1.739.362

1.474.319

Nadere specificatie personeelsvoorzieningen Jubilea ADV Spaarverlof LFB Spaarverlof Langdurig zieken WW ex-personeel

54.825 49.536 92.682 225.209

52.950 39.224 66.099 247.600

40.125

40.650

51.450

49.725

49.050

48.000

37.050

39.300

45.750

80.323 14.722

45.037 48.398

146.495

143.160

206.515 172.331 2.369 430.265

165.434 24.655 9.664 247.753

162.858 35.826 25.479 261.213

130.255 12.182 37.555 219.292

78.952 101.200 23.144 249.046

3.600 16.560 10.840

405.873

32.777 126.886 76.683 276.996

5.025 19.440 17.563

422.252

41.219 50.292 56.427 188.063

47.250 33.000 38.685 31.311 150.246

42.028

31.000

283.275 68.976 680.112 599.580 107.419 1.739.362

281.475 88.784 489.126 459.721 155.213 1.474.319

422.252

405.873

188.063

276.996

146.495

143.160

430.265

247.753

261.213

219.292

249.046

150.246

42.028

31.000

1.739.362

1.474.319

Totaal voorzieningen

Jaarverslag - OSZG

673.977

598.985

Bestuursverslag

Algemene informatie

Vervolg toelichting op de exploitatierekening 2022

Onderwijs

Financiële situatie

Informatie per school

StedelijkGymnasium Haarlem

Jaarrekening

Gymnasium Felisenum

Overige gegevens

Bijlagen

Barlaeus Gymnasium

Vossius Gymnasium

Gymnasium Bernrode

Stedelijk Gymnasium Den Bosch

Bestuursbureau

OSZG

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2022

31.12.2021

94.916

66.727

27.694

47.395

74.564

43.294

49.669

170.049

256.899

82.042

56.335

3.648

29.539

49.043

589.617

462.199

Loonheffing

1.781.206

1.504.465

1.781.206

1.504.465

2.5.7

Belastingen en premies sociale verzekeringen

1.781.206

1.504.465

1.781.206

1.504.465

2.5.8

Schulden terzake van pensioenen

497.243

485.374

497.243

485.374

227.732

46.535

46.685

2.5.9

Borg kluisjes/spaarrekening reizen Schuld aan derden (1310-1854-1855-1391-2154) Interne groeperingen Overige (2601-1860-1862) Overige kortlopende schulden

151.729 9.405 388.866

179.176 30.385 505.354

12.233 11.744 302.261

11.105 19.469 410.614

13.495 60.030

4.634 51.319

1.706.901 75.009 243.482 245.710 2.271.102

2.101.982 113.950 313.007 264.601 2.793.541

Vooruitontv. subsidies OCW geoormerkt (1304) Vooruitontv. subsidies OCW niet geoormerkt Vooruitontvangen investeringssubsidies (1306) Aanspraak Vakantiegeld/Bindingstoelage Overige (2603-2152-2153)

1.006.986

4.724

9.296

7.286

1.029.393

23.497

48.960

50.180

55.875

60.350

99.725

109.025

78.590

63.688

17.300

42.500

73.973

94.518

Overlopende passiva

4.785.554

54.904

65.171

67.636

99.725

109.025

78.590

67.159

102.496

47.300

82.173

Totaal voorzieningen

5.269.336

626.985

395.126

525.645

714.457

723.607

545.264

719.339

665.707

493.184

394.968

2.4

Langlopende schulden

2.4.5

Overige langlopende schulden Totaal langlopende schulden

2.5 2.5.3 2.5.4

2.5.10

Kortlopende schulden Crediteuren Ministerie van OCW

Jaarverslag - OSZG

295.793

278.283

380.040

513.750 5.481 80 20.857 540.168

526.017 19.265 40 25.965 571.288

291.908 22.994 24.668 77.434 417.005

331.889 48.000 28.095 74.147 482.131

166.591 54.771 84.950 306.312

94.591 91.914 363.841

27.824 256.460

18.088 408.995

3.472

4.911

4.800

8.200

3.215

3.729.608

177.336

228.636

390.907

80.285 1.194.758

1.130.812

3.809.892 1.194.758 374.423

1.130.812 420.261

97.733

1.194.758

1.130.812

6.408.467

1.574.569

510.375

3.562.776

3.221.013

11.547.635

6.820.148

Bestuursverslag

Algemene informatie

Vervolg toelichting op de exploitatierekening 2022

Financiële situatie

Onderwijs

Informatie per school

Stedelijk Gymnasium Haarlem

Jaarrekening

Overige gegevens

Gymnasium Felisenum

Overige gegevens

Bijlagen

Balaeus Gymnasium

Vossius Gymnasium

Gymnasium Bernrode

Stedelijk Gymnasium Den Bosch

Bestuur(sbureau)

Totaal OSZG

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2022

2021

2022

2021

2022

2021

2022

2021

2022

2021

2022

2021

2022

2021

2022

2021

€

6.985.215

6.954.900

6.477.012

5.145.227

5.152.900

4.737.014

6.644.973

6.600.900

6.143.084

6.971.925

6.988.900

6.369.593

4.975.183

5.005.900

4.775.782

6.166.654

6.143.900

5.773.301

36.889.178

36.847.400

34.275.786

3.1.

Rijksbijdragen OCW

3.1.1

Rijksbijdrage sector vo

3.1.2

Overige subsidies OCW niet geoormerkt

787.913

518.400

1.173.517

571.065

391.900

868.312

722.436

491.300

1.124.726

769.010

536.400

1.204.674

611.373

396.900

860.987

697.231

484.300

1.062.441

4.159.028

2.819.200

6.294.658

3.1.3

Doorbetaalde rijksmiddelen

208.524

198.000

172.658

207.393

142.000

167.114

200.240

102.000

116.664

210.660

108.000

121.016

171.495

103.000

138.709

48.163

38.000

43.267

1.046.474

691.000

759.428

7.981.652

7.671.300

7.823.188

5.923.685

5.686.800

5.772.441

7.567.648

7.194.200

7.384.474

7.951.595

7.633.300

7.695.283

5.758.051

5.505.800

5.775.478

6.912.049

6.666.200

6.879.009

42.094.680

40.357.600

41.329.873

52.620

35.000

38.715

23.141

22.500

24.875

130.283

80.400

69.603

78.000

47.500

56.594

14.707

8.000

30.057

170.601

85.500

86.959

469.352

278.900

306.803

47.950

47.500

47.950

47.500

12.289

7.400

7.373

3.2.

Overige overheidsbijdragen

3.2.1

Gemeentelijke bijdragen

3.2.1

Nadere specificatie gemeentelijke bijdragen - Huurvergoeding gebouw - Terreinvergoeding - Renovatievergoeding - Huurvergoeding sportacc. - OZB

31.697

- Overige lokale/regionale bijdragen

17.922

- Lokale/regionale Zorgbijdragen

3.000

32.000 3.000

32.184

18.207

17.500

16.473

3.531

4.934

5.000

8.402

3.000

3.4.

Opbrengst werk voor derden

3.4.3

Overige

Jaarverslag - OSZG

35.000

38.715

7.400

7.373

10.511

11.000

11.686

16.260

11.000

11.700

11.079

7.000

7.058

15.827

12.500

496

328

38.437 14.707

8.000

38.000

39.459

22.357

2.250

- Subsidies tbv docenten 52.620

12.289

23.141

22.500

24.875

93.659

55.000

43.158

45.913

24.000

32.394

130.283

80.400

69.603

78.000

47.500

56.594

14.707

8.000

7.700

84.214

30.057

170.601

85.500

86.959

26.771

22.000

23.386

115.247

107.000

107.674

38.059

13.000

34.618

5.250

3.000

223.786

79.000

83.252

469.352

278.900

306.803

Bestuursverslag

Algemene informatie

Vervolg toelichting exploitatierekening 3.5.

Financiële situatie

Onderwijs

Stedelijk Gymnasium Haarlem

Informatie per school

Overige gegevens

Jaarrekening

Gymnasium Felisenum

Overige gegevens

Bijlagen

Balaeus Gymnasium

Vossius Gymnasium

Gymnasium Bernrode

Stedelijk Gymnasium Den Bosch

Bestuur(sbureau)

Totaal OSZG

Overige baten

3.5.1

Verhuur

2.034

17.000

9.299

350

3.5.2

Detachering personeel

25.903

29.000

22.185

63.938

45.000

46.468

680

2.500

125

54.863

25.000

23.635

600

58.526

44.500

33.059

22.193

70.309

40.000

51.970

160.151

114.000

142.816

2.096.406

1.845.500

1.481.955

3,5,4

Sponsoring

3.5.5

Ouderbijdragen

406.403

456.500

338.230

253.386

256.500

103.683

311.536

307.500

199.519

389.248

325.000

380.003

314.541

203.000

260.266

421.292

297.000

200.253

3.5.6

Overige

33.016

108.000

219.923

69.368

26.000

57.107

96.800

89.000

46.455

69.548

29.000

48.050

160.132

94.000

123.750

39.134

34.000

17.045

8.608

5.909

476.607

380.000

518.238

467.356

610.500

589.637

387.042

327.500

207.258

409.016

399.000

249.286

513.659

379.000

473.881

474.673

297.000

384.016

531.336

371.000

269.268

8.608

5.909

2.791.690

2.384.000

2.179.254

72.453

82.500

73.795

63.446

65.000

64.333

60.395

65.000

59.519

55.574

60.000

52.970

34.797

35.000

42.523

79.513

67.000

62.861

366.177

374.500

356.001

3.5.5

- Boekenfonds

4.429

10.000

12.541

13.917

15.000

19.336

7.088

11.227

10.000

15.052

2.317

5.000

3.160

31.367

40.000

57.178

- Schoolreizen

329.520

364.000

251.894

176.023

176.500

20.014

251.141

242.500

140.000

334.196

265.000

319.945

268.518

158.000

202.691

339.463

225.000

134.232

1.698.861

1.431.000

1.068.776

406.403

456.500

338.230

253.386

256.500

103.683

311.536

307.500

199.519

389.248

325.000

380.003

314.541

203.000

260.266

421.292

297.000

200.253

2.096.406

1.845.500

1.481.955

42.145

60.000

18.458

3.493

38.722

27.000

25.677

27.017

30.000

12.204

111.377

117.000

56.339

- Overige

33.016

108.000

219.923

32.894

26.000

57.107

54.656

29.000

27.997

66.055

29.000

48.050

121.410

67.000

98.072

12.117

4.000

4.842

8.608

5.909

328.755

263.000

461.899

33.016

108.000

219.923

32.894

26.000

57.107

96.800

89.000

46.455

69.548

29.000

48.050

160.132

94.000

123.750

39.134

34.000

17.045

8.608

5.909

440.133

380.000

518.238

4.797.902

4.021.224

3.935.627

4.618.292

4.347.170

4.972.419

4.645.850

3.660.637

3.358.659

4.425.203

4.237.435

437.116

344.006

27.232.344

24.958.929

Personele lasten Brutolonen en salarissen

4.1.1

-522

Nadere specificatie overige baten - Kantine

4.1.

3.187

Nadere specificatie ouderbijdragen - Ouderbijdragen

3.5.6

3.187

5.097.453

Sociale lasten

604.934

581.396

493.920

478.234

575.542

547.918

602.700

566.168

434.752

417.243

545.855

535.955

49.774

36.291

3.307.477

3.089.793

Pensioenpremies

811.026

788.026

654.191

624.024

787.847

756.283

814.325

772.059

591.153

555.439

737.461

726.187

61.094

46.813

4.457.097

3.840.333

Lonen en salarissen

6.513.413

6.167.324

5.169.335

4.845.000

5.037.885

5.981.681

5.765.000

5.651.371

6.389.444

5.967.100

5.984.077

4.686.542

4.422.000

4.331.341

5.708.519

5.645.400

5.499.577

547.984

506.000

427.110

34.996.917

33.576.000

33.098.684

298.750

-88.933

5.000

-147.141

3.335

10.000

-33.483

182.512

15.000

-80.117

41.921

5.000

-12.215

98.800

10.000

2.969

11.028

5.000

6.254

265.043

50.000

35.017

Dotatie personele voorzieningen

16.379

6.425.500

Personeel niet in loondienst

138.890

36.000

47.959

6.821

13.000

71.428

30.599

25.000

30.153

73.320

11.500

13.452

55.065

8.800

73.828

6.798

20.000

77.651

311.492

114.300

314.471

4.1.2

Overige personele lasten

277.840

261.000

163.508

303.210

256.000

191.877

400.939

344.000

240.602

468.543

377.000

237.161

322.496

329.000

224.471

275.343

258.000

170.782

-1.109.848

-986.500

-933.941

938.524

838.500

294.460

6.946.522

6.722.500

6.677.541

5.390.433

5.119.000

5.154.049

6.416.553

6.144.000

5.888.643

7.113.819

6.370.600

6.154.572

5.106.024

4.764.800

4.617.425

6.089.461

5.933.400

5.750.979

-550.836

-475.500

-500.578

36.511.976

34.578.800

33.742.632

4.1.3

Af: uitkeringen

-118.101

-100.000

-50.593

-188.364

-100.000

-231.951

-95.144

-100.000

-65.160

-58.765

-100.000

-148.876

-142.340

-100.000

-86.178

-47.161

-100.000

-75.143

475.844

480.000

432.783

-174.031

-120.000

-225.116

6.828.421

6.622.500

6.626.948

5.202.069

5.019.000

4.922.098

6.321.410

6.044.000

5.823.484

7.055.055

6.270.600

6.005.696

4.963.685

4.664.800

4.531.247

6.042.300

5.833.400

5.675.836

-74.992

4.500

-67.794

36.337.946

34.458.800

33.517.515

Jaarverslag - OSZG

Bestuursverslag

Algemene informatie

Vervolg toelichting exploitatierekening

4.1.3

Financiële situatie

Onderwijs

Stedelijk Gymnasium Haarlem

Informatie per school

Overige gegevens

Jaarrekening

Gymnasium Felisenum

Overige gegevens

Bijlagen

Balaeus Gymnasium

Vossius Gymnasium

Gymnasium Bernrode

Stedelijk Gymnasium Den Bosch

Bestuur(sbureau)

Totaal OSZG

Nadere specificatie uitkeringen - Ontvangst uit ZiZo

-98.660

-80.000

-41.409

-156.191

-80.000

-209.351

-28.099

-80.000

-15.598

-54.106

-80.000

-144.446

-120.528

-80.000

-81.657

-32.250

-80.000

-19.243

- Overige uitkeringen

-19.441

-20.000

-9.184

-32.173

-20.000

-22.600

-67.045

-20.000

-49.562

-4.659

-20.000

-4.430

-21.812

-20.000

-4.521

-14.912

-20.000

-55.900

-118.101

-100.000

-50.593

-188.364

-100.000

-231.951

-95.144

-100.000

-65.160

-58.765

-100.000

-148.876

-142.340

-100.000

-86.178

-47.161

-100.000

-75.143

475.844

480.000

436.940

-13.989

-4.156

-160.041

-120.000

-150.352

-174.031

-120.000

-225.116

475.844

480.000

432.783

-74.764

4.2

Afschrijvingen

4.2.2

Gebouwen

685.838

166.000

158.920

76.672

77.000

75.660

48.222

76.000

40.180

131.771

160.000

124.555

8.669

13.900

4.868

56.633

56.700

50.382

1.007.805

549.600

454.566

4.2.3

Inventaris en apparatuur

163.696

142.500

147.581

126.264

126.000

105.877

124.643

177.250

140.325

128.404

190.000

157.463

133.566

114.200

114.319

126.771

139.400

143.742

4.076

4.500

4.243

807.421

893.850

813.549

849.535

308.500

306.502

202.936

203.000

181.537

172.865

253.250

180.505

260.175

350.000

282.018

142.236

128.100

119.187

183.403

196.100

194.124

4.076

4.500

4.243

1.815.226

1.443.450

1.268.115

17.804

20.000

17.302

4.118

12.000

8.646

5.631

12.000

53.694

12.595

11.000

19.337

42.842

41.000

55.710

99.928

100.000

101.005

61.898

52.000

51.093

244.815

248.000

306.787

4.3

Huisvestingslasten

4.3.1

Huur

4.3.2

Dotatie onderhoudsvoorziening

4.3.3

Onderhoud

52.268

52.000

61.964

45.123

50.000

45.097

90.817

130.000

73.525

81.486

100.000

92.449

78.734

78.500

94.150

73.380

50.000

51.605

421.808

460.500

418.790

4.3.4

Energie en water

73.268

48.100

71.002

14.522

48.000

37.917

86.533

92.500

91.661

96.981

115.100

125.414

74.033

35.600

36.014

64.048

73.000

61.032

409.384

412.300

423.039

4.3.5

Schoonmaakkosten

109.840

125.700

129.288

89.672

90.000

85.714

98.033

111.000

117.764

155.169

152.000

178.627

54.391

54.700

56.429

101.745

105.000

96.308

608.849

638.400

664.130

4.3.6

Heffingen

35.077

34.500

34.428

20.035

20.000

18.573

12.510

12.000

11.067

23.055

20.000

16.949

5.275

100

7.243

41.907

45.000

43.582

137.858

131.600

131.842

4.3.7

Overige

212

7.141

5.000

8.321

7.141

5.000

8.533

249.757

388.150

378.000

361.853

1.829.856

1.895.800

1.953.122

288.256

Jaarverslag - OSZG

280.300

313.983

173.469

220.000

195.947

293.523

357.500

347.711

369.286

398.100

432.777

255.275

209.900

61.898

52.000

51.093

Bestuursverslag

Algemene informatie

Vervolg toelichting exploitatierekening

Financiële situatie

Onderwijs

Stedelijk Gymnasium Haarlem

Informatie per school

Overige gegevens

Jaarrekening

Gymnasium Felisenum

Overige gegevens

Bijlagen

Balaeus Gymnasium

Vossius Gymnasium

Gymnasium Bernrode

Stedelijk Gymnasium Den Bosch

Bestuur(sbureau)

Totaal OSZG

4.4

Overige materiële lasten

4.4.1

Administratie en beheerslasten

196.809

169.200

160.779

124.626

99.500

103.932

250.966

235.750

205.424

256.861

268.500

244.496

225.125

171.700

165.025

280.063

244.600

245.358

103.635

4.4.2

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

257.603

137.900

163.987

140.031

104.000

99.651

111.006

82.800

82.158

236.297

105.200

188.011

135.402

141.700

84.552

253.870

146.600

249.334

1.628

669.789

632.000

566.279

517.735

407.500

415.159

535.165

557.500

445.841

777.051

577.000

784.072

585.415

480.600

607.754

781.006

595.000

575.575

-162.629

-116.000

1.124.201

939.100

891.044

782.392

611.000

618.743

897.136

876.050

733.424

1.270.209

950.700

1.216.579

945.941

794.000

857.331

1.314.938

986.200

1.070.267

-57.366

-61.000

Inventaris en apparatuur

85.778

57.800

55.782

57.821

60.000

48.467

14.670

13.000

11.245

64.865

56.000

63.475

49.899

79.500

49.101

48.688

42.000

37.042

1.628

Leermiddelen

171.825

80.100

108.205

82.210

44.000

51.184

96.336

69.800

70.913

171.432

49.200

124.536

85.503

62.200

35.451

205.182

104.600

212.292

257.603

137.900

163.987

140.031

104.000

99.651

111.006

82.800

82.158

236.297

105.200

188.011

135.402

141.700

84.552

253.870

146.600

249.334

39.843

12.275

5.000

90.431

28.163

53.786

14.000

299.277

170.000

174.472

216.785

200.000

277.000

85.091

165.000

240.000

238.599

1.142.809

1.125.000

1.197.278

4.4.3

Dotaties overige voorzieningen

4.4.4

Overige

4.4.2

4.4.4

55.000

14.504

1.438.085

1.244.250

1.139.518

1.135.836

718.200

867.693

-67.572

3.703.532

3.133.600

3.327.107

-53.068

6.277.453

5.096.050

5.334.319

323.348

308.300

265.112

812.488

409.900

602.581

1.135.836

718.200

867.693

Nadere specificatie inventaris, apparatuur en leermiddelen

1.628

Nadere specificatie overige Projecten Boekenfonds

120

2.000

34.461

25.901

7.000

39.572

3.220

214.127

190.000

213.725

194.585

160.000

206.263

199.662

66.806

12.271

87.219

232.559

Kantine

15.903

8.000

7.507

14.915

5.000

7.088

31.677

45.000

16.087

8.078

10.000

7.265

37.108

36.000

26.937

27.507

30.000

15.962

135.187

134.000

80.846

Schoolreizen/excursies

329.171

364.000

233.542

181.005

176.500

54.120

207.669

242.500

138.579

354.743

265.000

314.206

280.862

158.000

201.165

307.395

225.000

166.882

1.660.844

1.431.000

1.108.494

Overige lasten

Financiële baten en lasten

5.1

Baten

5.5

Lasten

Jaarverslag - OSZG

110.468

68.000

77.045

101.330

59.000

108.116

92.938

100.000

76.860

185.172

97.000

95.170

182.353

121.600

225.626

201.273

100.000

125.968

-162.629

-116.000

-67.572

710.905

429.600

641.213

669.789

632.000

566.279

517.735

407.500

415.159

535.165

557.500

445.841

777.051

577.000

784.072

585.415

480.600

607.754

781.006

595.000

575.575

-162.629

-116.000

-67.572

3.703.532

3.133.600

3.327.107

15.683

2.000

3.483

5.817

2.000

2.504

14.209

2.000

4.207

4.547

1.500

1.093

15.131

2.500

5.141

11.586

2.500

4.511

-0

66.973

12.500

20.938

15.683

2.000

3.483

5.817

2.000

2.504

14.209

2.000

4.207

4.547

1.500

1.093

15.131

2.500

5.141

11.586

2.500

4.511

-0

66.973

12.500

20.938

100

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13532258/2