Bijlage 1 Decemberrapportage 2025

In deze Decemberrapportage 2025 is getoetst of er budgetten resteren, waarvan de prestaties niet (geheel) meer worden verricht in 2025 en die voldoen aan de hiervoor genoemde criteria. Op basis van deze criteria wordt voorgesteld de hierna genoemde restantbudgetten over te hevelen door middel van een storting in de reserve Budgetoverheveling en deze overgehevelde middelen na 1 januari 2026 weer te onttrekken aan de reserve Budgetoverheveling en conform de oorspronkelijke doelstelling weer toe te voegen aan de desbetreffende budgetten. Pr. Omschrijving budgetoverhevelingen

2025

1 1 2 3 4 4 5

-881 -100 -250 -293 -250 -350 -752

Budgetoverheveling onderwijshuisvesting Budgetoverheveling regionaal programma opvang en asiel Budgetoverheveling innovatiebudget consortia Budgetoverheveling Implementatie nieuwe Participatiewet in balans Budgetoverheveling murals en evenementenlocaties Budgetoverheveling Tuinhuis Jansstraat Budgetoverheveling duurzaamheidsgelden Subtotaal exploitatie:

div. Toevoeging/onttrekking reserve Budgetoverheveling: Totaal budgettair effect budgetoverhevelingen

2026 v v v v v v v

-2.876 v

881 100 250 293 250 350 752

n n n n n n n

2.876 n

2.876 n -2.876 v 0

0

Toelichting budgetoverhevelingen Budgetoverheveling onderwijshuisvesting Voor de realisatie van sloop- en nieuwbouw van IKC (Integraal Kind Centrum) Valeo is rekening gehouden met de versnelde afschrijving van de restboekwaarde van € 760.000 in 2025. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat deze afschrijving in 2025 zou plaatsvinden. De vergunning voor de nieuwbouw is echter pas afgelopen zomer rondgekomen en de vergunning voor de tijdelijke huisvesting moet nog worden afgegeven. De tijdelijke huisvesting zal pas in het voorjaar van 2026 klaar zijn. Daarna kan op de huidige kavel worden gesloopt en gebouwd. Door de vertraging in de sloop wordt de afschrijving van de restboekwaarde verschoven naar 2026. Daarnaast was er in 2025 € 300.000 begroot voor de huisvesting van de thuiszitters voortgezet onderwijs (VO), waarvan € 180.000 vrijvalt in 2025. De resterende middelen van € 120.000 worden Decemberrapportage 2025

26

doorgeschoven naar 2026. Het huisvestingplan kan in 2025 niet meer gerealiseerd worden en wordt daarom naar 2026 verplaatst. In totaal wordt € 880.000 overgeheveld van 2025 naar 2026. Dit bedrag bestaat uit € 760.000 voor de versnelde afschrijving en € 120.000 voor het huisvestingplan voor de thuiszitters VO. Budgetoverheveling regionaal programma opvang en asiel De regiogemeenten hebben in 2025 een financiële bijdrage geleverd aan de coördinatie van de regionale opgave rondom opvang en asiel. De verwachting is dat er in 2025 € 100.000 zal resteren op deze middelen, dankzij de ontvangen subsidie van de Provincie Noord-Holland in 2025. Er wordt voorgesteld om dit regionale overschot over te hevelen naar 2026, ten behoeve van de voortzetting van het regionale programma voor de coördinatie van de ambtelijke en bestuurlijke samenwerking op het gebied van opvang en asiel. Daarnaast worden budgetneutraal de lasten en baten met circa € 65.000 naar beneden bijgesteld voor de vooruit ontvangen bijdrage uit de regio over 2026. Budgetoverheveling innovatiebudget consortia De vier consortia (jeugdhulpaanbieders) zijn gestart met de innovatieplannen om kosten te besparen, conform de Hervormingsagenda Jeugd. De voorbereiding en afstemming van projecten met partners heeft meer tijd gekost dan verwacht, en de middelen worden in tranches uitbetaald.

Daardoor wordt een bedrag van € 250.000 pas in 2026 uitgekeerd. Voorgesteld wordt om dit bedrag over te hevelen naar 2026. Budgetoverheveling Implementatie nieuwe Participatiewet in balans Via de Septembercirculaire 2025 zijn rijksmiddelen ontvangen voor de implementatie van de Participatiewet in Balans, die oorspronkelijk per 2025 in werking zou treden. Aangezien de wet pas in 2026 van kracht wordt, wordt voorgesteld de middelen voor 2025 ter hoogte van € 293.000 over te hevelen naar 2026 om de implementatie te bekostigen. Budgetoverheveling murals en evenementenlocaties De raad heeft een incidenteel stimuleringsbudget voor murals beschikbaar gesteld van € 50.000 voor zowel 2025 als 2026. Vanwege beperkte capaciteit bij de contractpartner voor de uitvoering, worden de murals pas in 2026 gerealiseerd. Daarnaast is op 19 juni 2025 het nieuwe evenementenbeleid Haarlem vastgesteld (2025/452521). Onderdeel hiervan is het vastleggen van evenementenlocaties in het omgevingsplan, waarvoor bij Voortgangsrapportage 2025 € 200.000 beschikbaar is gesteld. De participatie en besluitvorming voor het omgevingsplan Veerplas loopt door tot in 2026. De overige evenementenlocaties volgen daarna, als gevolg waarvan wordt voorgesteld het budget over te hevelen.

Budgetoverheveling Tuinhuis Jansstraat Bij de Kadernota 2026 heeft de raad € 350.000 budget beschikbaar gesteld voor het aankopen en publiek toegankelijk maken van het monumentale tuinhuis Jansstraat 46. De beoogde aankoop van het tuinhuis laat langer op zich wachten dan voorzien. De verwachting is dat de aankoop en levering niet in het laatste kwartaal van 2025 maar in het eerste kwartaal van 2026 zal plaatsvinden. Dit als gevolg van het feit dat de onderhandelingen met de verkoper over de invulling van de voorwaarden langer hebben geduurd dan beoogd. Daarnaast hebben er een aantal gesprekken moeten plaatsvinden met de Provincie Noord Holland en de Rijksdienst voor het Cultuur Erfgoed om het vervolgtraject mogelijk te maken, te weten de levering aan Vereniging Hendrick de Keijser en de voorwaarden die hieraan verbonden worden.

Decemberrapportage 2025

27

Budgetoverheveling duurzaamheidsgelden Voorgesteld wordt om in totaal € 752.000 over te hevelen naar 2026 voor duurzaamheidsgelden vanwege onderstaande ontwikkelingen: 1. Het warmtenet Schalkwijk zal naar verwachting € 265.000 minder uitgeven dan begroot. De inzet vanuit de organisatie is op dit moment gering in afwachting van de instemming van de huurders bij de woningcorporaties. De realisatie start vooral volgend jaar, wanneer alle middelen nodig zijn voor de uitvoering. 2. Het isolatieprogramma loopt € 122.000 achter op de planning, omdat de besluitvorming binnen de VvE’s langer duurt. Hierdoor blijven de aanvragen van de VvE’s achter bij de verwachting. 3. Voor aardgasvrij wonen wordt € 178.000 overgeheveld, omdat de communicatiecampagne, vooral gericht op hybride warmtepompen, niet stadsbreed is uitgevoerd. Dit komt door het ontbreken van landelijke wetgeving ter stimulans. Daarnaast is het van belang dat de communicatie over aardgasvrij wonen en werken aansluit bij de nieuwe integrale communicatieboodschap over het warmteprogramma, die voor eind 2025 gepland staat. Inkoopacties met de buurtinitiatieven hebben ook vertraging opgelopen door de onduidelijkheid met de contractpartner 4. Voor aardgasvrij werken wordt € 112.000 overgeheveld, omdat er veel minder subsidie is aangevraagd door bedrijven.

Dit komt doordat bedrijven zelf ook een substantieel bedrag moeten investeren, waardoor de regeling langzamer op gang komt dan verwacht. 5. Ten slotte wordt de laatste termijn van het vleermuizenonderzoek (€ 75.000), die dit jaar was begroot, pas in 2026 betaald bij oplevering. Voortgang reserve Budgetoverhevelingen 2025 In voorgaande jaren (2023 en 2024) is eerder budget overgeheveld om prestaties in 2025 uit te voeren. In totaal is er in 2025 voor € 14,3 miljoen aan onttrekkingen begroot ten laste van de reserve Budgetoverhevelingen ter uitvoering van deze vertraagde prestaties. Hiervan is de verwachting dat het merendeel (€ 11,5 miljoen euro) ook wordt besteed in 2025 en € 774.000 vrijvalt ten gunste van het rekeningresultaat 2025. Het verschil blijft in de reserve Budgetoverhevelingen beschikbaar voor uitvoering in 2026.

Decemberrapportage 2025

28

2.9 Begrotingswijziging Decemberrapportage 2025 Progr. Beleidsveld

Omschrijving programma/beleidsveld

Begroting

2025

Voorstel wijziging

Begroting gewijzigd

1

Maatschappelijke participatie

1.1 1.2 1.3

Lasten (exclusief reserves) Onderwijs en sport Sport Sociale basis

32.935 18.015 58.732

-1.294 54 -230

31.641 18.070 58.502

1.1 1.2 1.3

Baten (exclusief reserves) Onderwijs en sport Sport Sociale basis

-10.644 -965 -4.403

-37 -54 65

-10.681 -1.020 -4.338

Toevoegingen/onttrekkingen reserves

-1.432

1.126

-306

1

Totaal Maatschappelijke participatie

92.238

-370

91.868

2

Ondersteuning en zorg

2.1 2.2 2.3

Lasten (exclusief reserves) Voorzieningen volwassenen Voorzieningen jeugd Opvang, wonen en herstel

38.072 57.151 111.873

-750 -250 -2.682

37.322 56.901 109.191

2.1 2.2 2.3

Baten (exclusief reserves) Voorzieningen volwassenen Voorzieningen jeugd Opvang, wonen en herstel

-1.433 -6 -46.186

-25 0 3.309

-1.458 -6 -42.877

1.526

-885

641

160.997

-1.284

159.713

Toevoegingen/onttrekkingen reserves 2

Totaal Ondersteuning en zorg

3

Werk en inkomen

3.1 3.2 3.3

Lasten (exclusief reserves) Werk Inkomen Schulden

31.965 86.231 4.259

3.810 5 0

35.775 86.236 4.259

3.1 3.2 3.3

Baten (exclusief reserves) Werk Inkomen Schulden

-3.587 -70.141 -893

-706 -3.580 0

-4.293 -73.721 -893

-369

807

438

47.466

335

47.801

Toevoegingen/onttrekkingen reserves 3

Totaal Werk en inkomen

Decemberrapportage 2025

29

Progr. Beleidsveld

Omschrijving programma/beleidsveld

Begroting

2025

Voorstel wijziging

Begroting gewijzigd

4

Aantrekkelijke woon-werkstad

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

Lasten (exclusief reserves) Wonen en woningbouw Economie, toerisme en cultuur Aantrekkelijke leefomgeving Ruimtegebruik Overige beheertaken

7.439 41.231 80.714 15.753 29.307

0 1 -295 -473 -1.300

7.439 41.231 80.418 15.280 28.007

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

Baten (exclusief reserves) Wonen en woningbouw Economie, toerisme en cultuur Aantrekkelijke leefomgeving Ruimtegebruik Overige beheertaken

-25 -1.639 -38.641 -12.499 -31.871

0 -251 5.740 -389 -1.100

-25 -1.889 -32.901 -12.887 -32.971

Toevoegingen/onttrekkingen reserves

1.205

-350

855

4

Totaal Aantrekkelijke woon-werkstad

90.974

1.583

92.557

5

Gezonde en duurzame stad

5.1 5.2 5.3 5.4

Lasten (exclusief reserves) Milieu Energie Circulariteit Klimaatbestendige stad

1.863 11.564 32.027 13.968

0 -41 0 0

1.863 11.523 32.027 13.968

5.1 5.2 5.3 5.4

Baten (exclusief reserves) Milieu Energie Circulariteit Klimaatbestendige stad

-249 -6.202 -32.946 -17.664

0 -711 0 0

-249 -6.914 -32.946 -17.664

Toevoegingen/onttrekkingen reserves

-1.006

752

-254

5

Totaal Gezonde en duurzame stad

1.353

0

1.353

6

Burger, bestuur en veiligheid

6.1 6.2 6.3

Lasten (exclusief reserves) Dienstverlening Gemeentelijk bestuur Openbare orde en veiligheid

12.985 9.278 51.393

-164 1.165 -1.461

12.820 10.443 49.932

6.1 6.2 6.3

Baten (exclusief reserves) Dienstverlening Gemeentelijk bestuur Openbare orde en veiligheid

-4.542 -33 -26.002

329 -120 1.476

-4.213 -153 -24.526

Toevoegingen/onttrekkingen reserves

-1.339

150

-1.189

Totaal Burger, bestuur en veiligheid

41.740

1.375

43.115

6

Decemberrapportage 2025

30

Progr. Beleidsveld

Omschrijving programma/beleidsveld

Begroting

2025

Voorstel wijziging

Begroting gewijzigd

7

Algemene dekkingsmiddelen

7.1 7.2 7.3

Lasten (exclusief reserves) Lokale belastingen en heffingen Algemene dekkingsmiddelen Overhead

6.154 1.381 93.942

0 500 25

6.154 1.881 93.967

7.1 7.2 7.3

Baten (exclusief reserves) Lokale belastingen en heffingen Algemene dekkingsmiddelen Overhead

-59.929 -470.593 -17.103

-400 -12.678 25

-60.329 -483.272 -17.077

Toevoegingen/onttrekkingen reserves

1.753

700

2.453

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

-444.395

-11.828

-456.223

-9.966 337 -9.628

-12.488 2.299 -10.189

-22.454 2.637 -19.816

7

Saldo van baten en lasten (exclusief reserves) Toevoegingen/onttrekkingen reserves Totaal saldo inclusief mutaties reserves NB: de som van bedragen kan afwijken wegens afrondingsverschillen.

Decemberrapportage 2025

31

3 Kredieten In dit hoofdstuk zijn de kredieten opgenomen die ter goedkeuring aan de raad worden voorgelegd. Haarlem investeert in verschillende projecten. Hiervoor gelden specifieke financiële procedures waarvoor besluiten nodig zijn om ervoor te zorgen dat deze investeringen correct worden beheerd volgens wettelijke voorschriften en gemeentelijk beleid. Oostpoort kavel 1F Bij de Programmabegroting 2026 - 2030 is een budget van € 749.000 opgenomen voor de aanleg van openbare ruimte rondom kavel 1F in Ontwikkelzone Oostpoort. De kavel wordt volledig ingevuld met sociale huurwoningen, met hoge duurzaamheidsambities, waaronder half-verdiept parkeren en houtbouw conform het convenant Houtbouw van de MRA. Alleen de footprint van het gebouw is verkocht aan de corporatie. De overige gronden blijven in eigendom van de gemeente om de regie te behouden op de inrichting en mogelijke ontsluiting van de Robert Nurksweg. De gemeente neemt hierdoor de aanlegkosten van de openbare ruimte voor haar rekening. In de Spelregels Ontwikkelzones (2023/1860045) is bepaald dat voor investeringen binnen de ontwikkelzones geen raadsbesluiten (kredietbesluiten) nodig zijn, ‘aangezien de investeringen binnen de Meerjaren Prognose Zones (MPZ) reeds door de raad zijn vastgesteld zijn’.

In het meest recente MPZ dat is vastgesteld bij de Kadernota 2026 wordt de aanleg van openbare ruimte van kavel 1F niet benoemd. De voorbereiding start wel in 2025, dus wordt vanwege rechtmatigheid in deze Decemberrapportage een kredietbesluit aan de raad voorgelegd. Stadionplein, voorbereiding grondexploitatie Om te komen tot de benodigde (ruimtelijke) kaders voor de gebiedsontwikkeling Sportweg (Stadionplein) en het openen van een grondexploitatie is in de nota ‘Vaststellen startnotitie Stadionplein’ (2021/612678), de nota ‘Aanvullend voorbereidingskrediet Definitiefase en krediet Ontwerpfase “Sportweg”’ (2023/98108), de Bestuursrapportage 2024 en de Decemberrapportage 2024 een voorbereidingskrediet vrijgegeven. Medio 2025 heeft het ontwerp Programma van Eisen voor de Leefomgeving (PvEL) voor de gebiedsontwikkeling Sportweg voor inspraak ter inzage gelegen, met als doel om voor het einde van dit jaar het PvEL vast te stellen en de grondexploitatie te openen. De verdere afwikkeling van de zienswijzen op het ontwerp-PvEL en de onderhandelingen met initiatiefnemers nemen meer tijd in beslag dan voorzien. Hierdoor is het niet mogelijk gebleken om het PvEL vast te stellen en de grondexploitatie te openen binnen het beschikbaar gestelde krediet en dit voor het einde van dit jaar gereed te hebben voor besluitvorming.

Het vaststellen van het PvEL en het openen van de grondexploitatie is nu voorzien in het tweede kwartaal van 2026. Om de voorbereiding te kunnen voltooien (herijken businesscase, vaststellen PvEL en Stedenbouwkundig Plan en openen grondexploitatie) is, met name door meer ambtelijke inzet voor de verwerking van de zienswijzen op het ontwerp PvEL en onderhandelingen met initiatiefnemers, een aanvullend voorbereidingskrediet van € 350.000,- noodzakelijk. Aankoop Tempeliersstraat 60 t.b.v. buurtfietsenstalling In oktober besloot het college met de nota Aankoop Buurtfietsenstalling Tempeliersstraat 60 (2025/660173) tot de aankoop van Tempelierstraat 60 om zo voor een grote groep fietsers een betaalbare stallingsmogelijkheid voor hun fietsen te creëren. Voor de aankoop is de commissie

Decemberrapportage 2025

32

Ontwikkeling in de zogeheten ‘voorhangprocedure’ in staat gesteld haar zienswijze te geven op het voorgenomen besluit. Er is dekking voor de aankoopprijs en de bijkomende kosten in de begroting, in het budget kleine fietsmaatregelen. Het aankoopbedrag van het pand is € 185.000. Hierbij komen nog administratieve kosten en verbouwingkosten waarmee het totaal komt op € 220.000 voor aanschaf en gereed maken voor gebruik. De aankoop met de bijkomende kosten en verbouwing moeten als investering moet worden geadministreerd. De kosten mogen daarom niet direct en laste van de exploitatie worden geboekt en er is goedkeuring nodig van de raad (vrijgave van krediet). Omdat het in dit geval gaat om kosten die via de exploitatie al wel door de raad aan het college waren vrijgegeven betreft het een technische omzetting. Er wordt ten laste van het exploitatiebudget voor € 220.000 een dotatie aan de reserve Kapitaallasten gedaan en in deze Decemberrapportage wordt een kredietbesluit aan de raad voorgelegd. Houtplein herinrichting Het project Houtplein heeft een lange doorlooptijd gekend waarin sprake was van stijging van de prijzen. Zoals aangeven in de rapportage grote risicovolle projecten (bijlage 2 bij de Bestuursrapportage 2025) zijn de werkzaamheden inmiddels uitgevoerd en is het project bijna afgerond. Het benoemde risico in deze rapportage ziet toe op de stijgende prijzen.

Voor project Houtplein is een indexatieregeling afgesproken: aan het einde van het project wordt de indexatie afgerekend over de afgelopen jaren. Ondanks dat het budget tussentijds is bijgesteld is bij het opstellen van de eindafrekening van het project gebleken dat er een verwacht tekort van € 200.000 zal zijn ten opzichte van het totaal vrijgegeven krediet (€ 12,7 miljoen). Het tekort wordt veroorzaakt door de afrekening van de indexatie en enkele noodzakelijke verbeteringen aan het plein. Voorgesteld wordt om € 200.000 aan extra krediet vrij te geven voor dit project en dit te dekken uit de stelpost prijsstijgingen (OR.000). Tijdens de uitvoering van het Houtplein zijn de prijzen gestegen door de situatie in de wereld. Er zijn algemene afspraken gemaakt over indexatie voor alle projecten die net voor de grote stijging zijn aanbesteed, omdat deze prijsstijgingen niet tot het risico van de aannemer kunnen worden gerekend. Hierbij wordt tijdens de uitvoering de werkelijke stijging van de kosten in beeld gebracht en worden de hogere kosten door de gemeente als opdrachtgever betaald. Daarnaast zijn kosten gemaakt als gevolg van enkele noodzakelijke verbeteringen aan het plein. Ondanks eerdere aanvullende kredietbesluiten zijn de uiteindelijke kosten hoger dan het vrijgegeven krediet. Voor de afronding van het project wordt een aanvullend krediet van € 200.000 vrijgegeven.

Slaperdijkweg, vervangen duiker De Slaperdijkweg ondergaat een volledige wegreconstructie. Ook de aansluiting met de Vergierdeweg wordt hierbij vernieuwd. De watergang aan de zuidzijde van de Slaperdijkweg is een primaire watergang van Rijnland en maakt deel uit van Rijnlands boezem. In deze watergang ligt een betonnen duiker op de plek waar deze de Vergierdeweg kruist. Tijdens de voorbereiding van de reconstructie van de Slaperdijkweg is gebleken dat deze duiker een te kleine doorstroomopening heeft en de doorstroming van het water belemmert. Deze moet vervangen worden door een groter exemplaar nu de wegreconstructie daar een natuurlijke aanleiding toe biedt. Bij de investering in de Slaperdijkweg (IP post OR.059) wordt daarom ook een budget van € 140.000 vrijgemaakt voor de vervanging van de duiker (dit wordt IP post RIO.059). Deze kosten worden gedekt door IP post RIO.000 met een zelfde bedrag te verlagen. Ook wordt voor dit bedrag een aanvullend krediet vrijgegeven. Decemberrapportage 2025

33

Korte Verspronckweg, ontwikkeling In de Spelregels Ontwikkelzones (2023/1860045) is bepaald dat voor investeringen binnen de ontwikkelzones geen raadsbesluiten (kredietbesluiten) nodig zijn, ‘aangezien de investeringen binnen de Meerjaren Prognose Zones (MPZ) reeds door de raad zijn vastgesteld’. In het meest recente MPZ dat is vastgesteld bij de Kadernota 2026 wordt de Korte Verspronckweg genoemd als een van de deelgebieden in ontwikkelzone Zijlweg-West. Hierbij wordt geen bedrag wordt genoemd voor de (voorbereidings-) kosten. Vanwege rechtmatigheid wordt in deze Decemberrapportage een kredietbesluit aan de raad voorgelegd. Een verder (voorbereidings-) krediet wordt via het MPZ in de Kadernota 2027 verwerkt. De kosten worden ingebracht in de te openen grondexploitatie en zijn onderdeel van de businesscase Ontwikkelzone Zijlweg-West. Omdat de kosten via de grondexploitatie en het geheel van de ontwikkelzone zijn gedekt, zijn deze nog niet specifiek benoemd in het Investeringsplan. Naarmate de investeringen binnen ontwikkelzones concreter worden, zullen deze in het Investeringsplan worden opgenomen als gedekte investeringen. Dr. De Liefde- en Jan Campertstraat De bestrating en riolering in de Dr. De Liefdestraat en Jan Campertstraat e.o. zijn toe aan vervanging.

In de Bestuursrapportage 2025 is hiervoor een voorbereidingskrediet vrijgegeven van € 254.000 wat overeen komt met 10% van de verwachte investering. Tijdens de definitiefase voor het opstellen van de startnotitie is er voortschrijdend inzicht ten aanzien van het scopegebied. Gezien de omstandigheden vraagt het om een scope uitbreiding ten aanzien van Dr. de Liefdehof, vanwege de ontsluiting van aldaar liggende garages van de bewoners en het eerste deel van de Slauerhoffstraat vanwege de aansluiting op het rioolstelsel. Daarnaast wordt er gekeken hoe de beleidsopgaves zo goed mogelijk zijn in te passen. Om de voorbereiding te kunnen voltooien wordt een aanvullend voorbereidingskrediet van € 254.000 vrijgegeven. Rollandslaan en Vlaamseweg Dit project heeft enige tijd stilgelegen in verband met een geschil. Deze zomer hebben herstelwerkzaamheden plaatsgevonden en kan het project afgerond worden. Hierdoor is sprake van een verwachte overschrijding van het vrijgegeven krediet van € 235.000. De hogere eindafrekening bestaat deels uit reguliere contractkosten, begeleiding van de werkzaamheden door het ingenieursbureau en interne uren van de gemeentelijke organisatie. Het hogere krediet wordt gedekt vanuit de stelpost prijsstijgingen (OR.000).

Decemberrapportage 2025

34

4 Besluitpunten De raad der gemeente Haarlem, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, besluit: 1. De Decemberrapportage 2025 vast te stellen en financieel-technisch te verwerken volgens de begrotingswijziging 2025 in paragraaf 2.9 op basis van de voorgestelde wijzigingen in baten en lasten van de exploitatie inclusief de voorgestelde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (paragraaf 2.1 t/m 2.7). 2. In te stemmen met acht overhevelingsvoorstellen (zie paragraaf 2.8 voor het overzicht met de overhevelingen) en daartoe € 2,9 miljoen in 2025 te doteren aan de reserve incidentele overhevelingsvoorstellen t.b.v. inzet in de daaropvolgende jaren. 3. Met betrekking tot de grondexploitatie Koningstein (complex 166): 3.1 In te stemmen met het sluiten van de grondexploitatie Koningstein per 31 december 2025 en daarbij het exploitatieresultaat vast te stellen. Dit positieve resultaat van € 37.000 wordt ten gunste van de reserve Grondexploitaties gebracht. 3.2 Kennis te nemen van de eerdere winstneming van € 1,7 miljoen die is genomen ten gunste van de reserve Grondexploitaties. 3.3 In te stemmen met het vormen van een voorziening van € 57.000 voor de afrondende werkzaamheden in de openbare ruimte. Deze lasten zijn reeds verwerkt in het financieel eindresultaat van de grondexploitatie.

3.4 Te bepalen dat als in de toekomst blijkt dat de kosten van de nog uit te voeren werkzaamheden hoger dan wel lager zijn dan de getroffen voorzieningen, deze worden gedekt uit dan wel vrijvallen ten gunste van de Reserve Grondexploitaties. 4. De volgende kredieten als opgenomen in hoofdstuk 3 van de Decemberrapportage 2025 vrij te geven: 4.1 Een krediet van € 749.000 vrij te geven ten laste van IP post OR.035 voor de voorbereiding en realisatie van de openbare ruimte van kavel 1F in Ontwikkelzone Oostpoort. 4.2 Een aanvullend voorbereidingskrediet van € 350.000 vrij te geven ten laste van IP post GRX.04 voor de voorbereiding van de grondexploitatie Stadionplein en deze kosten in te brengen in de te openen grondexploitatie. 4.3 Een krediet van € 220.000 vrij te geven voor de aankoop van Tempeliersstraat 60 en de bijkomende kosten om hier een buurtfietsenstalling te realiseren, ten laste van IP post FTS.09. Deze investering wordt gedekt door een dotatie aan de reserve Kapitaallasten.

Decemberrapportage 2025

35

4.4 Een aanvullend krediet van € 200.000 vrij te geven voor de herinrichting van het Houtplein, ten laste van IP post OR.062. Dit krediet wordt gedekt door een verlaging van IP post OR.000 met € 200.000. 4.5 Een aanvullend krediet van € 140.000 vrij te geven voor de vervanging van een duiker bij de vernieuwing van de Slaperdijkweg, ten laste van IP post RIO.059. Dit krediet wordt gedekt door een verlaging van IP post RIO.000 met € 140.000. 4.6 Een voorbereidingskrediet vrij te geven van € 600.000 voor de ontwikkeling van de Korte Verspronckweg, ten laste van IP post GRX.06. Deze kosten worden ingebracht in de te openen grondexploitatie. 4.7 Een aanvullend voorbereidingskrediet vrij te geven voor de Dr. De Liefde- en Jan Campertstraat van € 254.000. Dit krediet komt voor € 153.000 ten laste van IP post RIO.000 en € 101.000 ten laste van IP post OR.000. 4.8 Een aanvullend krediet van € 235.000 vrij te geven voor de herinrichting van de Rollandslaan en Vlaamseweg, ten laste van IP post OR.000. Dit krediet wordt gedekt door een verlaging van de stelpost prijsstijgingen (IP post OR.000) met een zelfde bedrag.

Decemberrapportage 2025

36