CConstaterende datHaarlem
Koppel je AI →
Document · PDF

Bijlage 04 kredieten

gemeenteraad 1 juli 2021, gemeente HaarlemBij agendapunt: Openbaar gemaakte stukken Business Case iZoof Public Car Sharing4.566 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

KREDIETINSTELLINGEN TOTAAL VERLOOP

begin maand

einde maand

schuld begin maand

opname in de maand

aflossing in de maand

rentelast maand

betaalde rente in de maand

verschuldigde rente einde maand

1-01-20 1-02-20 1-03-20 1-04-20 1-05-20 1-06-20 1-07-20 1-08-20 1-09-20 1-10-20 1-11-20 1-12-20 1-01-21 1-02-21 1-03-21 1-04-21 1-05-21 1-06-21 1-07-21 1-08-21 1-09-21 1-10-21 1-11-21 1-12-21 1-01-22 1-02-22 1-03-22 1-04-22 1-05-22 1-06-22 1-07-22 1-08-22 1-09-22 1-10-22 1-11-22 1-12-22 1-01-23 1-02-23 1-03-23 1-04-23 1-05-23 1-06-23 1-07-23 1-08-23 1-09-23 1-10-23 1-11-23 1-12-23 1-01-24 1-02-24 1-03-24 1-04-24 1-05-24 1-06-24 1-07-24 1-08-24 1-09-24 1-10-24 1-11-24 1-12-24 1-01-25 1-02-25 1-03-25 1-04-25 1-05-25 1-06-25 1-07-25 1-08-25 1-09-25 1-10-25 1-11-25 1-12-25 1-01-26

31-01-20 29-02-20 31-03-20 30-04-20 31-05-20 30-06-20 31-07-20 31-08-20 30-09-20 31-10-20 30-11-20 31-12-20 31-01-21 28-02-21 31-03-21 30-04-21 31-05-21 30-06-21 31-07-21 31-08-21 30-09-21 31-10-21 30-11-21 31-12-21 31-01-22 28-02-22 31-03-22 30-04-22 31-05-22 30-06-22 31-07-22 31-08-22 30-09-22 31-10-22 30-11-22 31-12-22 31-01-23 28-02-23 31-03-23 30-04-23 31-05-23 30-06-23 31-07-23 31-08-23 30-09-23 31-10-23 30-11-23 31-12-23 31-01-24 29-02-24 31-03-24 30-04-24 31-05-24 30-06-24 31-07-24 31-08-24 30-09-24 31-10-24 30-11-24 31-12-24 31-01-25 28-02-25 31-03-25 30-04-25 31-05-25 30-06-25 31-07-25 31-08-25 30-09-25 31-10-25 30-11-25 31-12-25 31-01-26

300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000

300.000 100.000 100.000 100.000 -

(30.000) (40.000) (50.000) (60.000) (60.000) (60.000)

1.274 1.192 1.274 1.233 1.274 1.233 1.274 1.274 1.233 1.274 1.233 1.274 1.571 1.419 1.571 1.521 1.571 1.521 1.571 1.571 1.521 1.571 1.521 1.571 1.826 1.649 1.826 1.767 1.826 1.767 1.826 1.826 1.767 1.826 1.767 1.826 2.038 1.841 2.038 1.973 2.038 1.973 2.038 2.038 1.973 2.038 1.973 2.038 1.784 1.668 1.784 1.726 1.784 1.726 1.784 1.784 1.726 1.784 1.726 1.784 1.529 1.381 1.529 1.479 1.529 1.479 1.529 1.529 1.479 1.529 1.479 1.529 1.274

15.041 18.500 21.500 24.000 21.058 18.000

1.274 2.466 3.740 4.973 6.247 7.479 8.753 10.027 11.260 12.534 13.767 15.041 1.571 2.990 4.562 6.082 7.653 9.174 10.745 12.316 13.837 15.408 16.929 18.500 1.826 3.475 5.301 7.068 8.895 10.662 12.488 14.314 16.081 17.907 19.674 21.500 2.038 3.879 5.918 7.890 9.929 11.901 13.940 15.978 17.951 19.989 21.962 24.000 1.784 3.452 5.236 6.962 8.745 10.471 12.255 14.038 15.764 17.548 19.274 21.058 1.529 2.910 4.438 5.918 7.447 8.926 10.455 11.984 13.463 14.992 16.471 18.000 1.274

1-02-26

28-02-26

300.000

-

-

1.151

-

2.425

1-03-26

31-03-26

1-04-26

30-04-26

300.000

-

-

1.274

-

3.699

300.000

-

-

1.233

-

4.932

1-05-26 1-06-26

31-05-26

300.000

-

-

1.274

-

6.205

30-06-26

300.000

-

-

1.233

-

7.438

1-07-26

31-07-26

300.000

-

-

1.274

-

8.712

1-08-26

31-08-26

300.000

-

-

1.274

-

9.986

1-09-26

30-09-26

300.000

-

-

1.233

-

11.219

begin maand

einde maand

schuld begin maand

opname in de maand

aflossing in de maand

rentelast maand

betaalde rente in de maand

verschuldigde rente einde maand

1-10-26

31-10-26

300.000

-

-

1.274

-

12.493

1-11-26

30-11-26

300.000

1-12-26

31-12-26

300.000

-

-

1.233

-

13.726

-

-

1.274

-

1-01-27

31-01-27

15.000

300.000

-

(60.000)

1.019

15.000

1.019

1-02-27 1-03-27

28-02-27

240.000

-

-

921

-

1.940

31-03-27

240.000

-

-

1.019

-

2.959

1-04-27

30-04-27

240.000

-

-

986

-

3.945

1-05-27

31-05-27

240.000

-

-

1.019

-

4.964

1-06-27

30-06-27

240.000

-

-

986

-

5.951

1-07-27

31-07-27

240.000

-

-

1.019

-

6.970

1-08-27

31-08-27

240.000

-

-

1.019

-

7.989

1-09-27

30-09-27

240.000

-

-

986

-

8.975

1-10-27

31-10-27

240.000

-

-

1.019

-

9.995

1-11-27

30-11-27

240.000

-

-

986

-

10.981

1-12-27

31-12-27

240.000

-

-

1.019

-

12.000

1-01-28

31-01-28

240.000

-

(60.000)

764

12.000

764

1-02-28

29-02-28

180.000

-

-

715

-

1.479

1-03-28

31-03-28

180.000

-

-

764

-

2.244

1-04-28

30-04-28

180.000

-

-

740

-

2.984

1-05-28

31-05-28

180.000

-

-

764

-

3.748

1-06-28

30-06-28

180.000

-

-

740

-

4.488

1-07-28

31-07-28

180.000

-

-

764

-

5.252

1-08-28

31-08-28

180.000

-

-

764

-

6.016

1-09-28

30-09-28

180.000

-

-

740

-

6.756

1-10-28

31-10-28

180.000

-

-

764

-

7.521

1-11-28

30-11-28

180.000

-

-

740

-

8.260

1-12-28

31-12-28

180.000

-

-

764

-

9.025

1-01-29

31-01-29

180.000

-

(60.000)

510

9.025

510

1-02-29

28-02-29

120.000

-

-

460

-

970

1-03-29

31-03-29

120.000

-

-

510

-

1.479

1-04-29

30-04-29

120.000

-

-

493

-

1.973

1-05-29

31-05-29

120.000

-

-

510

-

2.482

1-06-29

30-06-29

120.000

-

-

493

-

2.975

1-07-29

31-07-29

120.000

-

-

510

-

3.485

1-08-29

31-08-29

120.000

-

-

510

-

3.995

1-09-29

30-09-29

120.000

-

-

493

-

4.488

1-10-29

31-10-29

120.000

-

-

510

-

4.997

1-11-29

30-11-29

120.000

-

-

493

-

5.490

1-12-29

31-12-29

120.000

-

-

510

-

6.000

1-01-30

31-01-30

120.000

-

(60.000)

255

6.000

255

1-02-30

28-02-30

60.000

-

-

230

-

485

1-03-30

31-03-30

60.000

-

-

255

-

740

1-04-30

30-04-30

60.000

-

-

247

-

986

1-05-30

31-05-30

60.000

-

-

255

-

1.241

1-06-30

30-06-30

60.000

-

-

247

-

1.488

1-07-30

31-07-30

60.000

-

-

255

-

1.742

1-08-30

31-08-30

60.000

-

-

255

-

1.997

1-09-30

30-09-30

60.000

-

-

247

-

2.244

1-10-30

31-10-30

60.000

-

-

255

-

2.499

1-11-30

30-11-30

60.000

-

-

247

-

2.745

1-12-30

31-12-30

60.000

-

-

255

-

3.000

1-01-31

31-01-31

60.000

-

(30.000)

127

3.000

127

1-02-31

28-02-31

30.000

-

-

115

-

242

1-03-31

31-03-31

30.000

-

-

127

-

370

1-04-31

30-04-31

30.000

-

-

123

-

493

1-05-31

31-05-31

30.000

-

-

127

-

621

1-06-31

30-06-31

30.000

-

-

123

-

744

1-07-31

31-07-31

30.000

-

-

127

-

871

1-08-31

31-08-31

30.000

-

-

127

-

999

1-09-31

30-09-31

30.000

-

-

123

-

1.122

1-10-31

31-10-31

30.000

-

-

127

-

1.249

1-11-31

30-11-31

30.000

-

-

123

-

1.373

1-12-31

31-12-31

30.000

-

-

127

-

1.500

1-01-32

31-01-32

30.000

-

(20.000)

66.047

1.500

66.047

naam kredietinstelling soort lening hoofdsom datum ingang looptijd in jaren datum einde rente-percentage op jaarbasis betaling rente en aflossing 1e betaling

lineair 300.000 1-1-2020 10 1-1-2030 5,0% jaarlijks 1-1-2021 datum betaling rente en aflossing

1-1-2021

1-1-2022

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

schuld begin maand

opname in de maand

aflossing in de rentelast maand maand

betaalde rente in de maand

verschuldigde rente einde maand

300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000

300.000 -

(30.000) (30.000) (30.000) (30.000) (30.000) (30.000)

1.274 1.192 1.274 1.233 1.274 1.233 1.274 1.274 1.233 1.274 1.233 1.274 1.147 1.036 1.147 1.110 1.147 1.110 1.147 1.147 1.110 1.147 1.110 1.147 1.019 921 1.019 986 1.019 986 1.019 1.019 986 1.019 986 1.019 892 805 892 863 892 863 892 892 863 892 863 892 764 715 764 740 764 740 764 764 740 764 740 764 637 575 637 616 637 616 637 637 616 637 616 637 510

15.041 13.500 12.000 10.500 9.025 7.500

1.274 2.466 3.740 4.973 6.247 7.479 8.753 10.027 11.260 12.534 13.767 15.041 1.147 2.182 3.329 4.438 5.585 6.695 7.841 8.988 10.097 11.244 12.353 13.500 1.019 1.940 2.959 3.945 4.964 5.951 6.970 7.989 8.975 9.995 10.981 12.000 892 1.697 2.589 3.452 4.344 5.207 6.099 6.990 7.853 8.745 9.608 10.500 764 1.479 2.244 2.984 3.748 4.488 5.252 6.016 6.756 7.521 8.260 9.025 637 1.212 1.849 2.466 3.103 3.719 4.356 4.993 5.610 6.247 6.863 7.500 510

120.000

-

-

460

-

970

120.000 120.000

-

-

510

-

1.479

-

-

493

-

1.973

120.000

-

-

510

-

2.482

120.000

-

-

493

-

2.975

120.000

-

-

510

-

3.485

120.000

-

-

510

-

3.995

120.000

-

-

493

-

4.488

datum betaling rente en aflossing

1-1-2027

1-1-2028

1-1-2029

1-1-2030

schuld begin maand

opname in de maand

aflossing in de rentelast maand maand

betaalde rente in de maand

verschuldigde rente einde maand

120.000

-

-

510

-

4.997

120.000

-

-

493

-

5.490

120.000

-

-

510

-

6.000

120.000

-

(30.000)

382

6.000

382

90.000

-

-

345

-

727

90.000

-

-

382

-

1.110

90.000

-

-

370

-

1.479

90.000

-

-

382

-

1.862

90.000

-

-

370

-

2.232

90.000

-

-

382

-

2.614

90.000

-

-

382

-

2.996

90.000

-

-

370

-

3.366

90.000

-

-

382

-

3.748

90.000

-

-

370

-

4.118

90.000

-

-

382

-

4.500

90.000

-

(30.000)

255

4.500

255

60.000

-

-

238

-

493

60.000

-

-

255

-

748

60.000

-

-

247

-

995

60.000

-

-

255

-

1.249

60.000

-

-

247

-

1.496

60.000

-

-

255

-

1.751

60.000

-

-

255

-

2.005

60.000

-

-

247

-

2.252

60.000

-

-

255

-

2.507

60.000

-

-

247

-

2.753

60.000

-

-

255

-

3.008

60.000

-

(30.000)

127

3.008

127

30.000

-

-

115

-

242

30.000

-

-

127

-

370

30.000

-

-

123

-

493

30.000

-

-

127

-

621

30.000

-

-

123

-

744

30.000

-

-

127

-

871

30.000

-

-

127

-

999

30.000

-

-

123

-

1.122

30.000

-

-

127

-

1.249

30.000

-

-

123

-

1.373

30.000

-

-

127

-

1.500

30.000

-

(30.000)

-

1.500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

lineair 100.000 1-1-2021 10 1-1-2031 5,0% jaarlijks 1-1-2022 datum betaling rente en aflossing

1-1-2022

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

schuld begin maand

opname in de maand

aflossing in de rentelast maand maand

betaalde rente in de maand

verschuldigde rente einde maand

100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000

100.000 -

(10.000) (10.000) (10.000) (10.000) (10.000)

425 384 425 411 425 411 425 425 411 425 411 425 382 345 382 370 382 370 382 382 370 382 370 382 340 307 340 329 340 329 340 340 329 340 329 340 297 278 297 288 297 288 297 297 288 297 288 297 255 230 255 247 255 247 255 255 247 255 247 255 212

5.000 4.500 4.000 3.510 3.000

425 808 1.233 1.644 2.068 2.479 2.904 3.329 3.740 4.164 4.575 5.000 382 727 1.110 1.479 1.862 2.232 2.614 2.996 3.366 3.748 4.118 4.500 340 647 986 1.315 1.655 1.984 2.323 2.663 2.992 3.332 3.660 4.000 297 575 873 1.160 1.458 1.745 2.042 2.340 2.627 2.925 3.212 3.510 255 485 740 986 1.241 1.488 1.742 1.997 2.244 2.499 2.745 3.000 212

50.000

-

-

192

-

404

50.000 50.000

-

-

212

-

616

-

-

205

-

822

50.000

-

-

212

-

1.034

50.000

-

-

205

-

1.240

50.000

-

-

212

-

1.452

50.000

-

-

212

-

1.664

50.000

-

-

205

-

1.870

datum betaling rente en aflossing

1-1-2027

1-1-2028

1-1-2029

1-1-2030

1-1-2031

schuld begin maand

opname in de maand

aflossing in de rentelast maand maand

betaalde rente in de maand

verschuldigde rente einde maand

50.000

-

-

212

-

2.082

50.000

-

-

205

-

2.288

50.000

-

-

212

-

2.500

50.000

-

(10.000)

170

2.500

170

40.000

-

-

153

-

323

40.000

-

-

170

-

493

40.000

-

-

164

-

658

40.000

-

-

170

-

827

40.000

-

-

164

-

992

40.000

-

-

170

-

1.162

40.000

-

-

170

-

1.332

40.000

-

-

164

-

1.496

40.000

-

-

170

-

1.666

40.000

-

-

164

-

1.830

40.000

-

-

170

-

2.000

40.000

-

(10.000)

127

2.000

127

30.000

-

-

119

-

247

30.000

-

-

127

-

374

30.000

-

-

123

-

497

30.000

-

-

127

-

625

30.000

-

-

123

-

748

30.000

-

-

127

-

875

30.000

-

-

127

-

1.003

30.000

-

-

123

-

1.126

30.000

-

-

127

-

1.253

30.000

-

-

123

-

1.377

30.000

-

-

127

-

1.504

30.000

-

(10.000)

85

1.504

85

20.000

-

-

77

-

162

20.000

-

-

85

-

247

20.000

-

-

82

-

329

20.000

-

-

85

-

414

20.000

-

-

82

-

496

20.000

-

-

85

-

581

20.000

-

-

85

-

666

20.000

-

-

82

-

748

20.000

-

-

85

-

833

20.000

-

-

82

-

915

20.000

-

-

85

-

1.000

20.000

-

(10.000)

42

1.000

42

10.000

-

-

38

-

81

10.000

-

-

42

-

123

10.000

-

-

41

-

164

10.000

-

-

42

-

207

10.000

-

-

41

-

248

10.000

-

-

42

-

290

10.000

-

-

42

-

333

10.000

-

-

41

-

374

10.000

-

-

42

-

416

10.000

-

-

41

-

458

10.000

-

-

42

-

500

10.000

-

(10.000)

-

500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

lineair 100.000 1-1-2022 10 1-1-2032 5,0% jaarlijks 1-1-2023 datum betaling rente en aflossing

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

schuld begin maand

opname in de maand

aflossing in de rentelast maand maand

betaalde rente in de maand

verschuldigde rente einde maand

100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000

100.000 -

(10.000) (10.000) (10.000) (10.000)

425 384 425 411 425 411 425 425 411 425 411 425 382 345 382 370 382 370 382 382 370 382 370 382 340 318 340 329 340 329 340 340 329 340 329 340 297 268 297 288 297 288 297 297 288 297 288 297 255

5.000 4.500 4.011 3.500

425 808 1.233 1.644 2.068 2.479 2.904 3.329 3.740 4.164 4.575 5.000 382 727 1.110 1.479 1.862 2.232 2.614 2.996 3.366 3.748 4.118 4.500 340 658 997 1.326 1.666 1.995 2.334 2.674 3.003 3.342 3.671 4.011 297 566 863 1.151 1.448 1.736 2.033 2.330 2.618 2.915 3.203 3.500 255

60.000

-

-

230

-

485

60.000 60.000

-

-

255

-

740

-

-

247

-

986

60.000

-

-

255

-

1.241

60.000

-

-

247

-

1.488

60.000

-

-

255

-

1.742

60.000

-

-

255

-

1.997

60.000

-

-

247

-

2.244

datum betaling rente en aflossing

1-1-2027

1-1-2028

1-1-2029

1-1-2030

1-1-2031

1-1-2032

schuld begin maand

opname in de maand

aflossing in de rentelast maand maand

betaalde rente in de maand

verschuldigde rente einde maand

60.000

-

-

255

-

2.499

60.000

-

-

247

-

2.745

60.000

-

-

255

-

3.000

60.000

-

(10.000)

212

3.000

212

50.000

-

-

192

-

404

50.000

-

-

212

-

616

50.000

-

-

205

-

822

50.000

-

-

212

-

1.034

50.000

-

-

205

-

1.240

50.000

-

-

212

-

1.452

50.000

-

-

212

-

1.664

50.000

-

-

205

-

1.870

50.000

-

-

212

-

2.082

50.000

-

-

205

-

2.288

50.000

-

-

212

-

2.500

50.000

-

(10.000)

170

2.500

170

40.000

-

-

159

-

329

40.000

-

-

170

-

499

40.000

-

-

164

-

663

40.000

-

-

170

-

833

40.000

-

-

164

-

997

40.000

-

-

170

-

1.167

40.000

-

-

170

-

1.337

40.000

-

-

164

-

1.501

40.000

-

-

170

-

1.671

40.000

-

-

164

-

1.836

40.000

-

-

170

-

2.005

40.000

-

(10.000)

127

2.005

127

30.000

-

-

115

-

242

30.000

-

-

127

-

370

30.000

-

-

123

-

493

30.000

-

-

127

-

621

30.000

-

-

123

-

744

30.000

-

-

127

-

871

30.000

-

-

127

-

999

30.000

-

-

123

-

1.122

30.000

-

-

127

-

1.249

30.000

-

-

123

-

1.373

30.000

-

-

127

-

1.500

30.000

-

(10.000)

85

1.500

85

20.000

-

-

77

-

162

20.000

-

-

85

-

247

20.000

-

-

82

-

329

20.000

-

-

85

-

414

20.000

-

-

82

-

496

20.000

-

-

85

-

581

20.000

-

-

85

-

666

20.000

-

-

82

-

748

20.000

-

-

85

-

833

20.000

-

-

82

-

915

20.000

-

-

85

-

1.000

20.000

-

(10.000)

42

1.000

42

10.000

-

-

38

-

81

10.000

-

-

42

-

123

10.000

-

-

41

-

164

10.000

-

-

42

-

207

10.000

-

-

41

-

248

10.000

-

-

42

-

290

10.000

-

-

42

-

333

10.000

-

-

41

-

374

10.000

-

-

42

-

416

10.000

-

-

41

-

458

10.000

-

-

42

-

500

10.000

-

(10.000)

-

500

-

lineair 100.000 1-1-2023 10 1-1-2033 5,0% jaarlijks 1-1-2024 datum betaling rente en aflossing

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

schuld begin maand

opname in de maand

aflossing in de rentelast maand maand

betaalde rente in de maand

verschuldigde rente einde maand

100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000

100.000 -

(10.000) (10.000) (10.000)

425 384 425 411 425 411 425 425 411 425 411 425 382 358 382 370 382 370 382 382 370 382 370 382 340 307 340 329 340 329 340 340 329 340 329 340 297

5.000 4.512 4.000

425 808 1.233 1.644 2.068 2.479 2.904 3.329 3.740 4.164 4.575 5.000 382 740 1.122 1.492 1.874 2.244 2.626 3.008 3.378 3.760 4.130 4.512 340 647 986 1.315 1.655 1.984 2.323 2.663 2.992 3.332 3.660 4.000 297

70.000

-

-

268

-

566

70.000 70.000

-

-

297

-

863

-

-

288

-

1.151

70.000

-

-

297

-

1.448

70.000

-

-

288

-

1.736

70.000

-

-

297

-

2.033

70.000

-

-

297

-

2.330

70.000

-

-

288

-

2.618

datum betaling rente en aflossing

1-1-2027

1-1-2028

1-1-2029

1-1-2030

1-1-2031

1-1-2032

schuld begin maand

opname in de maand

aflossing in de rentelast maand maand

betaalde rente in de maand

verschuldigde rente einde maand

70.000

-

-

297

-

2.915

70.000

-

-

288

-

3.203

70.000

-

-

297

-

3.500

70.000

-

(10.000)

255

3.500

255

60.000

-

-

230

-

485

60.000

-

-

255

-

740

60.000

-

-

247

-

986

60.000

-

-

255

-

1.241

60.000

-

-

247

-

1.488

60.000

-

-

255

-

1.742

60.000

-

-

255

-

1.997

60.000

-

-

247

-

2.244

60.000

-

-

255

-

2.499

60.000

-

-

247

-

2.745

60.000

-

-

255

-

3.000

60.000

-

(10.000)

212

3.000

212

50.000

-

-

199

-

411

50.000

-

-

212

-

623

50.000

-

-

205

-

829

50.000

-

-

212

-

1.041

50.000

-

-

205

-

1.247

50.000

-

-

212

-

1.459

50.000

-

-

212

-

1.671

50.000

-

-

205

-

1.877

50.000

-

-

212

-

2.089

50.000

-

-

205

-

2.295

50.000

-

-

212

-

2.507

50.000

-

(10.000)

170

2.507

170

40.000

-

-

153

-

323

40.000

-

-

170

-

493

40.000

-

-

164

-

658

40.000

-

-

170

-

827

40.000

-

-

164

-

992

40.000

-

-

170

-

1.162

40.000

-

-

170

-

1.332

40.000

-

-

164

-

1.496

40.000

-

-

170

-

1.666

40.000

-

-

164

-

1.830

40.000

-

-

170

-

2.000

40.000

-

(10.000)

127

2.000

127

30.000

-

-

115

-

242

30.000

-

-

127

-

370

30.000

-

-

123

-

493

30.000

-

-

127

-

621

30.000

-

-

123

-

744

30.000

-

-

127

-

871

30.000

-

-

127

-

999

30.000

-

-

123

-

1.122

30.000

-

-

127

-

1.249

30.000

-

-

123

-

1.373

30.000

-

-

127

-

1.500

30.000

-

(10.000)

85

1.500

85

20.000

-

-

77

-

162

20.000

-

-

85

-

247

20.000

-

-

82

-

329

20.000

-

-

85

-

414

20.000

-

-

82

-

496

20.000

-

-

85

-

581

20.000

-

-

85

-

666

20.000

-

-

82

-

748

20.000

-

-

85

-

833

20.000

-

-

82

-

915

20.000

-

-

85

-

1.000

20.000

-

(10.000)

66.047

1.000

66.047

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12268010/1