Bestuursrapportage 2024 Haarlem

Raadsvoorstel

Onderwerp Bestuursrapportage 2024 Haarlem Nummer Portefeuillehouder Programma/beleidsveld Afdeling Auteur Telefoonnummer Email Kernboodschap

2024/1476586 Roduner, F.J. 7.2 Algemene dekkingsmiddelen CC Hout, V.L. van vhout@haarlem.nl In de Bestuursrapportage 2024 wordt verantwoording afgelegd over de voortgang van de beleidsrealisatie en financiën in het lopende begrotingsjaar. Het resultaat dat voortvloeit uit voorliggende Bestuursrapportage 2024 bedraagt € 9 miljoen positief. In afwijking van 2023 laat deze bestuursrapportage een positief saldo zien in aanloop naar de jaarrekening. Het begrotingssaldo (incl. Voortgangs- en Bestuursrapportage 2024) komt hiermee uit op € 7,7 miljoen voordelig. Dit blijft een prognose en het definitieve resultaat bij de Jaarrekening 2024 kan van deze prognose afwijken. Om met een aantal investeringen verder te kunnen of om te starten, wordt in deze bestuursrapportage de raad gevraagd in te stemmen met het vrijgeven van een aantal (voorbereidings-)kredieten. Voorgaande jaren maakte een overzicht van de voortgang van bestuurlijke actiepunten deel uit van de bestuursrapportage. Dit is een bijlage zonder tekst met een tabel die de voortgang op afdoening van moties, aanbevelingen en toezeggingen weergeeft. Omdat de bijlage geen duiding geeft in deze vorm en er andere processen bestaan om deze voortgang te monitoren en bestuur hierover te informeren is deze bijlage niet meer opgenomen.

Behandelvoorstel voor commissie

Relevante eerdere besluiten

In overleg met de griffie is besloten de Bestuursrapportage niet meer af te drukken in een boekwerk, maar deze digitaal te verspreiden. Zoals opgenomen in de P&C kalender 2024 wordt de Bestuursrapportage 2024 verspreid op 26 september (digitaal) en behandeld in alle commissies op 3 oktober 2024. De commissies worden verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het college en over de wijze van agendering van het raadsvoorstel in de raadsvergadering. Waar relevant zijn verwijzingen naar eerdere besluiten opgenomen in de tekst van de Bestuursrapportage 2024.

Kenmerk: 2024/1476586

1/4

Besluit college d.d. 17 september 2024

1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast. 2. Het college besluit voorts de neutrale verschuivingen in de lasten van producten binnen beleidsveld, zoals opgenomen in de separate bijlage ‘neutrale verschuivingen binnen beleidsveld’, vast te stellen. de secretaris,

Ontwerp-besluit raad d.d. ………. (wordt ingevuld door de griffie)

de burgemeester,

De raad der gemeente Haarlem, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, Besluit: 1. De Bestuursrapportage 2024 vast te stellen en financieel-technisch te verwerken volgens de begrotingswijziging 2024 in paragraaf 2.10 op basis van: a. de voorgestelde wijzigingen in baten en lasten van de exploitatie én voorgestelde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (paragraaf 2.1 t/m 2.7) b. de voorgestelde budgetoverhevelingen (paragraaf 2.8) en besluit in relatie tot de Investeringen, 2. De kredieten vast te stellen (en vrij te geven) als opgenomen in paragraaf 3.6. de griffier,

de voorzitter,

Kenmerk: 2024/1476586

2/4

1. Inleiding Jaarlijks geeft het college met de bestuursrapportage inzicht in het verwachte financiële en beleidsmatige resultaat over het huidige begrotingsjaar. Vaststelling van de Bestuursrapportage 2024, inclusief de financiële gevolgen daarvan voor de begroting 2024, is een bevoegdheid die is voorbehouden aan de raad. Financiën De wijzigingen in voorliggende Bestuursrapportage 2024 leiden tot een positieve aanpassing van de begroting 2024 van € 9 miljoen. Het begrotingssaldo na vaststellen van voorliggende Bestuursrapportage 2024 komt hiermee uit op € 7,7 miljoen voordelig. Dit blijft een prognose en het definitieve resultaat bij de Jaarrekening 2024, kan van deze prognose afwijken. Beleidsrealisatie Ondanks de druk op de organisatie is de verwachting dat 76% van de prestaties geheel of grotendeels wordt gehaald en is daarmee gelijk aan 2023 met een verwachting van 75%. De realisatie van investeringen heeft een prognose van 82% ten opzichte van de Voortgangsrapportage 2024 en de daarin eerder geactualiseerde investeringsramingen. 2. Voorstel aan de raad Het college stelt de raad voor: 1. De Bestuursrapportage 2024 vast te stellen en financieel-technisch te verwerken volgens de begrotingswijziging 2024 in paragraaf 2.10 op basis van: a.

de voorgestelde wijzigingen in baten en lasten van de exploitatie én voorgestelde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (paragraaf 2.1 t/m 2.7) b. de voorgestelde budgetoverhevelingen (paragraaf 2.8) en besluit in relatie tot de Investeringen, 2. De kredieten vast te stellen (en vrij te geven) als opgenomen in paragraaf 3.6. 3. Beoogd resultaat De Bestuursrapportage 2024 geeft een verwachting van het financiële resultaat over het huidige begrotingsjaar. Op basis van actuele ontwikkelingen doet het college diverse voorstellen aan de raad voor het wijzigen van de begroting. De geactualiseerde begroting geeft daarmee een verwachting van het resultaat in 2024.

Kenmerk: 2024/1476586

3/4

4. Argumenten De bestuursrapportage maakt onderdeel uit van de planning en control cyclus. In de bestuursrapportage zijn de voorstellen van argumenten voorzien.

5. Risico’s en kanttekeningen Het verwachte resultaat 2024 blijft een prognose en het definitieve resultaat bij de Jaarrekening 2024 kan afwijken, onder andere door risico’s.

6. Uitvoering Na het vaststellen van de Bestuursrapportage 2024 door de raad worden de wijzigingen verwerkt in de begroting 2024 en verder.

7. Bijlagen 1. Bestuursrapportage 2024 2. Neutrale verschuivingen binnen beleidsveld

Kenmerk: 2024/1476586

4/4