20230597780 3 Bijlage 2: Notitie RvT Slachthuis 2023 en 2024

Toelichting begroting 2023 - 2024

Algemeen Bijgaande cijfers betreffen de begroting voor de jaren 2023-2024. De eerste twee jaren van het splinternieuwe Popcentrum Slachthuis. We verwachten dat er in deze twee jaren nog veel om ons heen gebeurt qua bouwwerkzaamheden dat van invloed is op de exploitatie van Slachthuis. Tegelijkertijd verwachten we wel een lichte groei in bezetting doordat steeds meer mensen Slachthuis weten te vinden. In de cijfers wordt de vergelijking gemaakt met de oorspronkelijke begroting van 2016. Hierin is goed zichtbaar dat de huidige situatie afwijkt van de situatie ten tijde van het opstellen van de begroting in het bedrijfsplan van 2016/2017. Dat is enerzijds door voortschrijdend inzicht en anderzijds omdat de wereld om ons heen veranderd is. De kern van de afwijking betreft de hogere personeelskosten die eenvoudigweg niet goed ingeschat waren en uiteraard de hoge inflatie van met name de energiekosten waardoor de huisvestingskosten substantieel hoger zijn. De hoge exploitatiekosten leiden ertoe dat Popcentrum Slachthuis, in ieder geval de komende jaren, niet zonder structurele bijdrage kan voortbestaan. In zijn algemeenheid geldt dat het lastig is om, onder de huidige omstandigheden en de onzekerheden over de mogelijkheden om bezoekers te ontvangen, goed vooruit te kijken. Deze begroting is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: ● ● ● ● ● ● ● ●

Popcentrum Slachthuis geopend is van 12:00 tot 00:00; Hart vaste gebruiker is en een groot deel van de ruimtes afneemt; De kernactiviteit verhuur van ruimtes voor repetities, lessen en produceren is; Activiteiten waaronder bijeenkomsten en optredens van (big)bands, koren, etc. met bezoekers toegestaan zijn; Structurele programmering op vrijdag en zaterdag tot 0:00 niet toegestaan is Het aantal bezoekers in de ontmoetingsruimte/het café max 255 is; Alcohol geschonken mag worden en een beperkte menukaart mogelijk is. Het gebruik van een terras tot 22:00 alsnog mogelijk is.

Slachthuis is op de eerste plaats een popcentrum en daarnaast ook een wezenlijk onderdeel van de buurtontwikkeling. Binding aan de buurt en haar bewoners is essentieel voor het slagen van Slachthuis. Acceptatie en participatie door de buurt is ook belangrijk voor de exploitatie en biedt kansen voor verschillende subsidiestromen. Slachthuis is ideaal gezien een centrum voor opleiden, ontwikkelen, optreden en ontmoeten. Dat laatste niet alleen voor de muziekscene maar ook als inbedding in de buurt De programmering zoals deze op vrijdag en zaterdagavond in Slachthuis 13 plaatsvond, en tot en met mei 2023 ook in Popcentrum Slachthuis, kan vanwege de geluidsisolatie van de ontmoetingsruimte/presentatieruimte, de verstrekte paracommerciële vergunning met bijbehorende restricties en de door de buurt ervaren overlast niet voortgezet worden. Dit is in de uitgangspunten en de cijfers meegenomen. Hiermee beperkt de podiumfunctie van Slachthuis zich primair tot optredens en presentaties van zowel Hart als Slachthuis, die passen binnen het concept van talentontwikkeling en educatie en/of buurtactiviteiten betreffen. Deze zijn veelal met bezoekers en in principe tot 22:00.

Concreet betekent dit onder andere podiumavonden van HIT, talentavonden van Hart en InHolland, schrijverskampen van muziekuitgeverijen, lezingen van rolmodellen, band coaching, buurtactiviteiten samen met onder andere Stad en buurtbewoners. Deelname van Pagina 1 van 7

Toelichting begroting 2023 - 2024 Slachthuis aan Haarlemse Popscene, NH Popronde, jamsessies met jonge muzikanten en lokale artiesten van onder andere Triple Threat. Ook presentaties en openbare repetities maken onderdeel uit van de activiteiten binnen het popcentrum binnen bovengeschetste kaders. Onzekere factor in de gekozen uitgangspunten voor de beperkte podiumfunctie is met name de voor ons onduidelijke situatie rondom de paracommerciële vergunning. Ons wordt verteld dat er geen publiek aanzuigende werking mag zijn. Dat er geen structurele concertprogrammering kan zijn tot 0:00 met geluidsoverlast is ons duidelijk. Dat bovenstaande niet zou kunnen lijkt ons niet alleen onwenselijk maar ook onwaarschijnlijk. Zowel voor 2023 als voor 2024 laat de exploitatie van Slachthuis met bovenstaande kaders een tekort zien van respectievelijk € 310.000 en € 230.000. De totale lasten voor het exploiteren van Popcentrum Slachthuis bedragen in 2023 ruim 1 miljoen en in 2024 circa €930.000. De mogelijke inkomsten van het Popcentrum liggen tussen de € 500.000 en €550.000. De kosten van het pand zijn ca €410.000,- hier staat een huursubsidie van ca € 170.000 tegenover. Het resterende budget van ca € 230.000 - €240.000 is onvoldoende om alleen al de kosten voor het benodigde personeel ad € 375.000 euro in 2024 te dekken.

De oorspronkelijke stukken uit 2016 lieten een sluitende exploitatie zien met een totale omvang van € 560.000. De mogelijke inkomsten bedroegen € 391.000, de kosten van het pand € 324.000 en een huursubsidie van € 170.000. De resterende € 237.000 diende ter dekking van de personeelskosten ad € 152.000,- en de overige organisatiekosten. In het vergelijk met de huidige situatie zien we dat de inkomsten ten opzichte van 2016 weliswaar ca € 145.000 hoger liggen maar dat dit niet opweegt tegen de hogere kosten voor met name huisvesting (ca € € 80.000/€ 90.000 hoger) en personeel (ca € 224.000 euro hoger in 2024). Uit de cijfers blijkt dat Popcentrum Slachthuis binnen de gegeven randvoorwaarden zonder extra steun niet voort kan bestaan. Wij zijn ons ervan bewust dat dit in de oorspronkelijke plannen wel het uitgangspunt was en hadden zelf uiteraard ook liever gehad dat dit wel het geval zou zijn. Om meer inzicht te geven in de redenen en de hoogte van de benodigde steun lichten we de afzonderlijke posten hieronder toe.

Financiën Begroting 2023-2024 Deze begroting is tot stand gekomen op basis van de beschreven uitgangspunten en ontwikkelingen. De verschillende posten aan inkomsten- en uitgaven kant zijn gebaseerd op onderliggende berekeningen van bijvoorbeeld het benodigde personeelsbestand met bijbehorende salarissen, de verwachte bezetting van de verschillende ruimtes en het aantal activiteiten per jaar en per soort activiteit (verhuur, repetitie, lessen) met bijbehorende gebruikers -en bezoekersinkomsten. Resultaat Begroting 2023 € 310.000 tekort, 2024 € 230.000 tekort Beide begrotingen laten een tekort zien, waarbij 2023 een substantieel hoger tekort kent dan 2024. Dit met name vanwege de ervaring dat in deze opstartfase de bezetting van de ruimtes en de aanloop van bezoekers laag zijn. Daarnaast zien we hier het effect van de kosten van het verleden en de opstartfase. Pagina 2 van 7

Toelichting begroting 2023 - 2024 Opbrengsten activiteiten De begrote opbrengsten van de activiteiten zijn gebaseerd op de volgende aantallen. Uitgangspunt: Bezoekers en activiteiten 2023/2024

Optredens (tot juni) Activiteiten divers Bezoek dagelijks Totaal

Aantal Bezoekers . 2023 20 150 3.000 40 125 5.000 322 75 24.150

Aantal 0 80 322

32.150

Bezoeker s 0 125 80

2024* 0 10.000 26.000 36.000

In 2023 zijn er tot eind mei nog iedere vrijdag en zaterdagavond optredens. Vanaf juni 2023 en in 2024 vervalt deze structurele invulling van de vrijdag- en zaterdagavond. Voor 2024 gaan we uit van een groei van het aantal bezoekers, gebruikers per dag en activiteiten zowel vanuit Hart als Slachthuis zelf. Uitgangspunt hierbij is per jaar circa 80 activiteiten zoals studio opnames, kooroptredens, (big)band optredens, jamsessies, lezingen, filmvertoningen, bingoavonden, zondagmiddag events, bijeenkomsten etc. Deze zullen ook toegankelijk zijn voor bezoekers en samen met de buurt dan wel met samenwerkingspartners als Hart, Conservatorium InHolland, lokale muzikanten en Stad georganiseerd worden. Omzet kaartverkoop. Incidenteel zal voor de optredens/events entree worden geheven, bijvoorbeeld op verzoek van de samenwerkingspartner (zoals onlangs met HIT) of de presenterende partij (b.v. een band of een koor). Omzet Horeca. De horeca-inkomsten per bezoeker zijn gebaseerd op ervaringscijfers en zijn gemiddeld € 5,- voor de dagelijkse bezoekers en activiteiten zoals hierboven genoemd. Bij de vrijdag en zaterdagavond bedroegen deze gemiddeld € 10,-. Dit komt neer op horecainkomsten van € 158.750 in 2023 en 2024 € 120.750. Waarbij de daling vanaf juni 2023 gevolg is van het schrappen van de structurele invulling van de vrijdag- en zaterdagavond.

Uitgangspunt: Bezetting ruimtes 2023/2024 Slachthuis kent 15 ruimtes voor lessen en repetities waaronder een multifunctionele ruimte die ook voor besloten bijeenkomsten, danslessen en studio opnames gebruikt kan worden. Daarnaast is er nog het café/ de ontmoetingsruimte voor een drankje en een hapje, optredens en de studio zelf van de broertjes Van Hasselt voor opnames van met name jong/nieuw lokaal talent. Omzet Verhuur. Bij de berekening van de verhuur van de ruimtes is uitgegaan van 2 permanente huurders (Chef’ Special en producent Thijs van der Klugt), 5 vaste wekelijkse gebruikers, 170 losse verhuur aan muzikanten/producenten per maand, vast gebruik door InHolland en een vaste bijdrage van Hart voor vast gebruik van circa de helft van de ruimtes. Ook het gebruik van de studioruimte en bijeenkomsten in de multifunctionele ruimte zijn hierin meegenomen. De aanname is dat Slachthuis 46 weken per jaar 7 dagen in de week volledig open is van 12:00 tot 0:00. Voor educatieve activiteiten en oefenruimtes bestaat ook de mogelijkheid om eerder dan 12 uur te starten. De inschatting is dat in de eerste jaren de bezetting van de “losse” ruimten 35% zal zijn. Voor het gebruik van de studioruimte rekenen we op een bezetting van minimaal 30%. De totale omzet verhuur van de ruimtes en studio is begroot op € 265.657 voor 2023.

Voor 2024 zijn we uitgegaan van een verhoging/uitbreiding van de verhuurinkomsten van 10% ten Pagina 3 van 7

Toelichting begroting 2023 - 2024 opzichte van 2023. Deze inkomsten liggen circa €40.000 euro hoger dan in 2016 vanwege inflatie en inkomsten van de studio. Omzet Subsidies en Giften. Om de inschatting voor subsidies te maken is een fondsenscan uitgevoerd. Momenteel is voor 2023 de subsidie van het Cultuurstimuleringsfonds Haarlem toegekend voor € 10.500 en staat er een subsidieaanvraag bij het VSB-fonds uit voor € 40.000. Daarnaast wordt er een aanvraag gedaan bij het Prins Bernhard Cultuurfonds Provinciaal, en zijn er mogelijkheden bij de Provincie Noord-Holland, Fonds 21 en het Fonds Cultuurparticipatie. De totale inkomsten uit subsidies en giften wordt in 2023 en 2024 begroot op € 105.000. Kostprijs activiteiten De activiteiten zijn veelal in samenwerking met derden en brengen beperkt kosten met zich mee. Voor 2023 komt dit neer op € 37.000, in 2024 daalt dit naar € 25.000 vanwege het wegvallen van de kosten voor de weekendconcerten. Voor de inkoopmarge op de horeca is uitgegaan van 30%. De kostprijs Medewerkers activiteiten van totaal circa € 190.000 bestaat uit de Slachtmeesters (beheer), barmedewerkers en technische ondersteuning voor events. In 2016 was hiervoor een bedrag van €96.000,- begroot. Uitgangspunt was dat het pand tijdens opening beheerd zou kunnen worden door slechts 1 persoon.

In de praktijk is dit, mede vanwege de verdeling van de ruimte over 3 panden, in ieder geval in de avond en tijdens activiteiten niet mogelijk. Naast de Slachtmeester wordt in de avond nog een barmedewerker ingezet. En tijdens de activiteiten vaak nog een 3de persoon en technische ondersteuning. De Slachtmeester helpt de bands bij de oefenruimtes, de barmedewerker zorgt voor toezicht en bediening in de gemeenschappelijke ruimte en ondersteunt de Slachtmeester bij het klaarmaken van de oefenruimtes. Daarnaast waren in 2016 de technische ondersteuning bij studio en overige activiteiten en de schoonmaakuren door Slachtmeesters niet meegenomen. Overheadkosten De totale personeelskosten overhead voor Slachthuis zijn voor 2023 begroot op € 260.000. Alle functies zijn gestaafd aan de CAO Nederlandse Poppodia en -Festivals. In 2016 werd uitgegaan van €56.000 totaal. Personeelslasten voor gebouwbeheer, de technische faciliteiten, marketing & communicatie, planning van personeel, activiteiten etc. ontbraken. Allen onmisbare taken en functies die in 2016 niet meegenomen zijn. Ook was de gedachte dat Slachthuis vanuit Patronaat en HART aangestuurd zou kunnen worden, in de praktijk blijkt dat niet haalbaar, Uiteraard wordt er zowel vanuit Hart als vanuit Patronaat inzet, ondersteuning en advies verzorgd.

Zo is er vanuit Hart een projectleider Popcentrum die de speciale educatieve activiteiten verzorgt en draagt Hart zorg voor planning en invulling van de ruimtes die voor hen gereserveerd zijn en betaalt een vaste bijdrage voor de ruimtes ongeacht de bezetting. Patronaat verzorgt de (salaris)administratie, en totdat er een nieuwe directeur gevonden is ook de directie. Daarnaast stemt Patronaat daar waar nuttig af met het team van Slachthuis over zowel organisatorische als technische zaken. Voor de dagelijkse aansturing, exploitatie en openstelling heeft Slachthuis echt een eigen leiding en organisatie nodig met Slachthuis als enige focus. De huisvestingslasten zijn ruim 4 ton, veel hoger, €80.000/€ 90.000 dan begroot in 2016. Dit komt voornamelijk door inflatie en zeer hoge energielasten. De netwerkbeheer en voorschotnota’s hiervoor bedragen voor 2023 op dit moment ruim € 150.000. Voor deze energielasten is een aanvraag tegemoetkoming energiekosten ingediend. Overige overheadkosten die in 2016 te laag ingeschat, dan wel niet meegenomen zijn; bankkosten, verzekeringen, Buma/Stemra kosten voor het afspelen van muziek in de ontmoetingsruimte. De totale overhead is in 2023 € 580k en in 2024 € 535k daar waar deze in 2016 ongeveer de helft hiervan bedroeg. Pagina 4 van 7

Toelichting begroting 2023 - 2024 Het resultaat Bedrijfsvoering komt daarmee op 2023 € -310k en in 2024 € -230k. Patronaat heeft ultimo 2022 een bestemmingsreserve van € 40.000,-- voor reorganisatie en ontvlechting Slachthuis. Patronaat is voornemens deze in 2023 vrij te laten vallen ten gunste van de exploitatie van Stichting Slachthuis en daarmee een deel van het negatieve resultaat op te vangen. Totale personeelskosten activiteiten en overhead De totale personeelskosten voor 2023 bedragen € 454.000 en voor 2024 € 376.500. Bij de huidige uitgangspunten en bezetting bestaat het team dan uit 0,84 fte directie, een meewerkend voormens met ook veel operationele taken. Voor gebouwbeheer en techniek is 1,68 fte nodig welke deels aan het runnen van de Studio besteed worden. De bezetting voor beheer oefenruimtes en activiteiten vereist 3,66 fte Slachtmeesters en barmedewerkers. Voor de organisatie is 0,95 fte staf, productie/verhuur/marketing nodig. Overige organisatorische taken als roostering, horeca, activiteiten, planning en pre-productie opgenomen worden door de Slachtmeesters gedaan. Zij hebben allen een dubbele functie. Dit vaste team wordt aangevuld met freelancers voor onder andere technische ondersteuning en hand en spandiensten. De (salaris)administratie (en op dit moment ook de directie) wordt verzorgd vanuit Patronaat en.

De totale kosten liggen substantieel hoger dan in 2016 gedacht. Het destijds begrote bedrag was € 152.000 inclusief alles. In de praktijk is dit ternauwernood voldoende om het pand überhaupt open te houden.

Tot Slot Slachthuis is op grond van de vier O’s (opleiden, ontwikkelen, optreden en ontmoeten) niet alleen van groot belang als noodzakelijke humuslaag voor de ontwikkeling van de popmuziek in Haarlem, maar ook essentieel onderdeel van de ontwikkeling van deze buurt/Haarlem-Oost. Waarbij ook publiek van elders uit de stad deze plek gaat ontdekken. Wellicht nog belangrijker dan de financiën is dan ook het effect van het beperken van de mogelijkheden voor activiteiten op het slagen van Slachthuis als bruisend popcentrum, een muziekmakerij om te leren, te creëren en te presenteren. Het bruisende popcentrum zoals de bewoners dit in de communicatie rondom de aankoop van hun nieuwe woning beloofd is. Een plek waar jonge talenten via Hart en de muziekschool een instrument ontdekken en leren bespelen, waar zij vervolgens de leden van hun eigen beginnende popband ontmoeten, doorstromen naar de oefenruimtes, hun eerste optredens geven op een podium, de studio ingaan en geïnspireerd worden doordat ze ook popmusici ontmoeten en zien optreden die al vele stappen verder zijn. Een plek met werkruimten voor muzikanten en producers, een geluidsstudio, lesruimten voor popmuziek en een centrale plek voor de buurt, ontmoetingen en optredens. Deze combinatie maakt het een ideale plek voor verbindingen tussen (toekomstige) makers en de muziekindustrie, in het bijzonder die binnen Haarlem.

Op deze unieke wijze wordt Haarlem een geliefde stad voor (lokale) makers om zich te ontwikkelen, hun creativiteit te ontplooien om uiteindelijk op de gevestigde podia zich te presenteren. Zonder ontmoeting geen ontwikkeling, daarmee neemt de ontmoetingsruimte met podium voor optredens dan ook een centrale rol in om te inspireren, ontmoeten en te netwerken. Zo’n Popcentrum hoort natuurlijk op een goed bereikbare, redelijk centraal gelegen locatie in de stad, die past bij de popcultuur: niet te sjiek, toegankelijk, eigenzinnig, met karakter. Een plek die tegelijkertijd de functie van sociale ontmoetingsplek voor de buurt en haar activiteiten Pagina 5 van 7

Toelichting begroting 2023 - 2024 kan vervullen. Slachthuis was en is daarvoor perfect. Dat deze activiteiten binnen bepaalde kaders moeten blijven om geen overlast te veroorzaken begrijpen wij en dikke vette party’s tot 0:00 met veel buitengeluid onwenselijk zijn begrijpen wij ook. Maar het feit dat Slachthuis voor wat betreft de vergunningen in de categorie voetbalkantine geplaatst wordt kan natuurlijk niet betekenen dat er überhaupt geen podiumfunctie kan zijn en zelfs activiteiten als HIT niet plaats kunnen vinden. De kosten zullen hierdoor nagenoeg niet dalen maar de netto inkomsten zowel uit horeca als fondsen zullen dalen. De inschatting is dat dit een negatief effect heeft van per saldo in ieder geval circa €80.000. Hoe meer Slachthuis bruist, hoe beter de bezetting en daarmee de exploitatie. Wij hopen dan ook van harte dat we met elkaar een weg vinden om de juiste voorwaarden hiervoor te scheppen met oog voor de bewoners en overige belangen. Namens de Raad van Toezicht, Jolanda Beyer en Daniële Streep Mei 2023

Pagina 6 van 7

Toelichting begroting 2023 - 2024

Pagina 7 van 7