20230207399 1 Vaststellen Kadernota 2024 en Voortgangsrapportage 2023 (aangepast parkeren)

Raadsstuk

Onderwerp Vaststellen Kadernota 2024 en Voortgangsrapportage 2023 Nummer Portefeuillehouder Programma/beleidsveld Afdeling Auteur Telefoonnummer Email Kernboodschap

2023/207399 Roduner, F.J. 7.2 Algemene dekkingsmiddelen CC Berg, K. van den 023-5113046 kvandenberg@haarlem.nl Voor u ligt de Kadernota 2024 en Voortgangsrapportage 2023. De kadernota vormt de start voor het opstellen van de Programmabegroting 2024-2028. De voortgangsrapportage betreft de wijzigingen van het lopende begrotingsjaar. Net als voorgaande jaren is ervoor gekozen de structurele doorwerkingen van de wijzigingen in de voortgangsrapportage voor besluitvorming voor te leggen in de kadernota.

Behandelvoorstel voor commissie

De Kadernota 2024 en Voortgangsrapportage 2023 worden niet behandeld in de commissies.

Relevante eerdere besluiten Besluit College d.d. …………. (wordt ingevuld door BC)

Waar relevant is dit opgenomen in de tekst van de kadernota en voortgangsrapportage 1. het college stelt het voorstel aan de raad vast. Het college besluit voorts: 1. De komende periode alleen elementen toe te voegen aan de duurzaamheidsbegroting die bijdragen aan het sturen op de duurzaamheidsdoelstellingen van Haarlem: 2040 aardgas vrij en een circulaire stad, en in 2050 een klimaatbestendige stad. 2. De neutrale verschuivingen in de lasten van producten binnen beleidsveld van de Voortgangsrapportage 2023 vast te stellen (zoals opgenomen in Bijlage 3: Neutrale verschuivingen binnen beleidsveld). de secretaris,

de burgemeester,

Kenmerk: 2023/207399

1/7

Besluit Raad d.d. ………. (wordt ingevuld door de griffie)

De raad der gemeente Haarlem, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, Neemt kennis van: a. De rapportage Grote en risicovolle projecten (Bijlage 10: Grote en risicovolle projectenrapportage 2023). b. De risico’s en onzekerheden ten aanzien van de financiële kaderstelling (Kadernota 2024, paragraaf 2). c. De ingeschatte ontwikkeling van de algemene reserve (Kadernota 2024, paragraaf 2.3). d. Het collegebesluit de neutrale verschuivingen in de lasten van producten binnen beleidsveld van de Voortgangsrapportage 2023 (Bijlage 3: Neutrale verschuivingen binnen beleidsveld) vast te stellen. Besluit: Ten aanzien van de Kadernota 2024: e. De Kadernota 2024 vast te stellen, inclusief alle hierin opgenomen voorstellen, waaronder: T.a.v. de reserves: f.

In te stemmen met het instellen van de reserve Ontwikkelzones, overeenkomstig beschreven condities (Bijlage 8: Overzicht nieuw in te stellen reserves) en inclusief de storting van middelen voor cofinanciering, op basis waarvan aan het einde van het jaar de saldi op exploitatiebudgetten, anterieure overeenkomsten en grondexploitaties die binnen de businesscase van de WBI-zones vallen ten gunste dan wel ten laste van de reserve Ontwikkelzones worden gebracht. g. Jaarlijks bij vaststellen van de jaarrekening expliciet te besluiten over: a. het ontstane positieve saldo op de begroting als gevolg van ingezette art. 2 middelen welke reeds gedekt zijn binnen de begroting, b. en het beschikbaar houden hiervan voor latere jaren, met welk doel (met de regeling- en reserve Budgetoverheveling). h. Voor 2023 € 4,7 miljoen beschikbaar te houden voor de realisatie van de Routekaart Duurzaamheid (met de regeling- en reserve Budgetoverheveling) en dit te verwerken bij de Bestuursrapportage 2023.

Kenmerk: 2023/207399

2/7

i.

j.

De reserve Groei van de stad op te heffen, de resterende middelen vrij te laten vallen ten gunste van de lopende begroting en dit technisch te verwerken in de Voortgangsrapportage 2023 (paragraaf 1.1). Na onttrekking van de uitvoeringskosten Tozo t/m 2026 (totaal € 600.000) de reserve Steunmaatregelen corona op te heffen en het restant van de reserve vrij te laten vallen in 2023.

T.a.v. openstaande aanbevelingen/toezeggingen: k. In te stemmen met de aangepaste doelen, prestaties en indicatoren naar aanleiding van de nieuwe programmastructuur, zoals opgenomen in Bijlage 6 Overzicht aanvulling indicatoren doelenbomen en Bijlage 12 Nieuwe set doelenbomen P1, P4, P5 en P6, en deze te verwerken in de lopende begroting en daarmee de Duisenberg aanbevelingen Toezegging rapporteren in ontwerpbegroting 2020 over overgenomen aanbevelingen rapporteurs Duisenberg methode (2019/560113, deel 1) en Aanscherpen indicatoren (2020/0609648) als afgedaan te beschouwen. l. Met de beantwoording zoals opgenomen onder paragraaf 1.7 de motie Duurzaamheidsbegroting (2021/448826) als afgedaan te beschouwen. T.a.v. het financieel kader: m. In te stemmen met de beleidskeuzes en intensiveringen zoals opgenomen in paragraaf 1.3 en Bijlage 4: Toelichting voorstellen en intensiveringen, met uitzondering van de post Instellen parkeerfonds (ad. € 2 mln.), en deze te verwerken in de Voortgangsrapportage 2023 en Kadernota 2024. n. De financiële consequenties, waaronder autonome ontwikkelingen, zoals gepresenteerd in het financieel kader meerjarig te ramen en deze financieel technisch te verwerken in de begroting 2024 e.v. (paragraaf 2.2). o. In te stemmen met de bestemmingsvoorstellen jaarrekeningresultaat 2022 tot een totaalbedrag van € 8.640.000. (paragraaf 2.4) p.

Het restant jaarrekeningresultaat 2022, na bestemming (€ 40.375.000) te doteren aan de Algemene reserve (paragraaf 2.3). q. De meerjarige consequenties en structurele doorwerking van de Voortgangsrapportage 2023 (paragraaf 3) te verwerken in de begroting 2024 e.v. Ten aanzien van het Investeringsplan (paragraaf 4.1):

Kenmerk: 2023/207399

3/7

t.a.v. investeringen: r.

De gewijzigde begrote kapitaallasten vanuit het geactualiseerde investeringsplan te verwerken in de begroting. s. De verschuiving tussen Investeringsplan en exploitatie zoals genoemd onder paragraaf 4.1.4 te verwerken in het Investeringsplan en de begroting. t. De in paragraaf 4.1.6 opgenomen niet-afweegbare investeringen op te nemen in het Investeringsplan en de kapitaallasten uit deze investeringen te verwerken in het financieel beeld. u. De in paragraaf 4.1.6 opgenomen afweegbare investeringen op te nemen in het Investeringsplan en de kapitaallasten uit deze investeringen te verwerken in het financieel kader. v. Een aanvullend krediet vrij te geven van € 3.250.000 ten laste van IP post 77.01 voor de Internationale Taal Klas Beatrixplein w. Een aanvullend krediet vrij te geven van € 350.000 ten laste van IP post SPRT.04 voor de Sportzaal Beatrixplein. x. Een aanvullend krediet vrij te geven van € 168.000 ten laste van IP post JGD.02 voor de aanleg van een Playground aan het Roosje Vospad. y. Een aanvullend krediet vrij te geven van € 347.000 ten laste van IP post JGD.01 voor de vervanging van skatepark ’t Landje. z. Een aanvullend krediet vrij te geven van € 600.000 ten laste van IP post MTS.03 voor de realisatie van het Huis van de wijk Beatrixplein. aa.

Een aanvullend krediet vrij te geven van € 100.000 ten laste van IP post GOB.73 voor de vervanging van bomen in Schalkwijk. bb. Een aanvullend krediet vrij te geven van € 950.000 ten laste van IP post GOB.62 voor de herinrichting van het Houtplein. cc. Een aanvullend krediet vrij te geven van € 150.000 ten laste van IP post OR.014 voor de vervanging van de Buitenzorgkade. dd. Een aanvullend krediet vrij te geven van € 4.186.000 ten laste van IP post BRG.01 voor de renovatie van de Prinsenbrug, bij gelijktijdige verlaging van de investeringsraming voor IPMN met € 830.000. ee. Een aanvullend krediet vrij te geven van € 330.000 ten late van IP post OR.017 voor de herinrichting van de Professor Eijkmanlaan. ff. Een aanvullend krediet vrij te geven van € 196.000 ten laste van IP posten CLT.01 t/m CLT.08 voor vervangingsinvesteringen van de cultuurpodia. gg. In correctie op besluit 2023/0205334 waarin is besloten tot ophoging van IP post GOB.77 en een aanvullend krediet ten laste van IP post GOB.77, te besluiten dat in plaats van post GOB.77 de IP post GOB.75 wordt opgehoogd en het aanvullend krediet ten laste van IP post GOB.75 komt. hh. Een aanvullend krediet vrij te geven van € 170.000 ten laste van IP post OR.023 voor de aanleg van openbare ruimte rondom Zuidstrook blok 6

Kenmerk: 2023/207399

4/7

t/m 8. ii. Een aanvullend voorbereidingskrediet vrij te geven van € 260.000 ten laste van IP post SOR.21 voor de Mobiliteitshub Nieuw Zuid. jj. Een aanvullend voorbereidingskrediet vrij te geven van € 200.000 ten laste van IP post SOR.08 voor de herinrichting van het Bisschop Bottemanneplein. kk. Een krediet vrij te geven van € 300.000 ten laste van IP post DRZ.02 voor de aanleg van stroompunten voor evenementen. ll. Een aanvullend voorbereidingskrediet vrij te geven van € 800.000 ten laste van IP post GOB.79 voor de herinrichting van de Zuiderpolder. mm. Een krediet vrij te geven van € 2.600.000 ten laste van IP post PRK.06 voor investeringen in de uitbreiding van het gereguleerd parkeren. nn. Een aanvullend krediet vrij te geven van € 4.000.000 ten laste van IP post 63.19 voor levensduur verlengende investeringen en vervangingsinvesteringen in riolering.

t.a.v. openstaande aanbevelingen en toezeggingen: oo. De toezegging proactief informeren raad bij mutaties (2021/0681810) als afgedaan te beschouwen pp. De motie Inzicht in de investering (2022/1623068) als afgedaan te beschouwen. Ten aanzien van de paragraaf Belastingen en woonlasten: t.a.v. woonlasten: qq. De OZB opbrengsten voor 2024 en volgende jaren in ieder geval te corrigeren voor inflatie met 3,9% (hoofdstuk 5). rr. De incidentele kosten voor het nieuwe Waterplan (€ 500.000) niet door te belasten via de rioolheffing maar te dekken uit de incidentele algemene middelen (hoofdstuk 5). ss. De incidentele kosten voor afvalscheiding (€ 1 miljoen) in 2024 niet door te belasten via de afvalstoffenheffing maar incidentele te dekken uit de algemene middelen (hoofdstuk 5). tt. In 2024 verder te differentiëren naar omvang van huishouden, door in plaats van de huidige 2 tariefsklassen, 4 tariefsklassen te hanteren, te weten; eenpersoons- twee persoons- drie persoons- en vier of meer persoonshuishoudens en de effecten daarvan op de tarieven 2024 te verwerken in de Belastingvoorstellen 2024 (hoofdstuk 5).

Kenmerk: 2023/207399

5/7

t.a.v. openstaande aanbevelingen en toezeggingen: uu. Met de toelichting zoals opgenomen in paragraaf 5. Belastingen en woonlasten, de toezegging met betrekking tot uitbesteden grafrechten Cocensus (2022/224022) als afgedaan te beschouwen. vv. Met de toelichting zoals opgenomen in paragraaf 5. Belastingen en woonlasten, de toezegging met betrekking tot kostendekkendheid havengelden als afgedaan te beschouwen. t.a.v. overige belastingen: ww. De tarieven toeristenbelasting 2025 te herijken bij de Programmabegroting 2024-2028 en Belastingvoorstellen 2024 (hoofdstuk 5). Ten aanzien van de Voortgangsrapportage 2023: xx. De Voortgangsrapportage 2023 vast te stellen, inclusief alle hierin opgenomen voorstellen, waaronder: yy. De financiële wijzigingen over 2023, zoals opgenomen in de Voortgangsrapportage 2023 vast te stellen en deze financieel technisch te verwerken in de begroting 2023 volgens de begrotingswijziging (Bijlage 2: Begrotingswijziging Voortgangsrapportage 2023). zz. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in baten en lasten van de exploitatie (zie paragraaf 3.2). aaa. In te stemmen met de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (zie paragraaf 3.2), met uitzondering van de post Uitwerking parkeerregulering 11 wijken (ad. € 1,33 mln).

Ten aanzien van het MPG: bbb. Het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) 2023 – 2027 vast te stellen (Bijlage 9: MPG 2023-2027).

de griffier,

de voorzitter,

Kenmerk: 2023/207399

6/7

1. Inleiding Jaarlijks legt het college de kadernota en voortgangsrapportage ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. De kadernota vormt de start voor het opstellen van de begroting van het volgende jaar, de Programmabegroting 2024-2028, en geeft inzicht in de ontwikkeling van de financiën van de gemeente voor de periode tot en met 2027. De voortgangsrapportage betreft de voorstellen voor het wijzigen van de lopende begroting. 2. Voorstel aan de raad Het college stelt de raad voor de Kadernota 2024 inclusief Voortgangsrapportage 2023 vast te stellen. (Omwille van de leesbaarheid is het voorstel van het college aan de raad hier niet integraal herhaald). 3. Beoogd resultaat Het vaststellen van de kaders die richting geven bij het opstellen van de Programmabegroting 20242028. 4. Argumenten Alle inhoudelijke voorstellen die in deze kadernota worden gedaan en waarover besluitvorming gewenst is door de raad, worden toegelicht in de kadernota. Daarvan maken argumenten en risico’s/kanttekeningen deel uit. 5. Risico’s en kanttekeningen Zie onder 4. Argumenten 6. Uitvoering De kadernota incl. bijlagen is 8 juni toegestuurd aan de raad. Tot en met 22 juni kunnen raadsleden technische vragen stellen, die uiterlijk 29 juni worden beantwoord. Raadsbehandeling staat gepland op maandag 10 juli en donderdag 13 juli. 7. Bijlagen 1. Bijlage 1: Kadernota 2024 en Voortgangsrapportage 2023 2.

Bijlage 9: MPG Haarlem 2023-2027 3. Bijlage 10: Grote en risicovolle projectenrapportage 2023 4. Bijlage 11: Gebiedsopgaves 2023-2026 5. Bijlage 12: Nieuwe set doelenbomen p. 1, 4, 5 en 6 6. Bijlage 13: Investeringsplan 2023

Kenmerk: 2023/207399

7/7