Document · PDF

20220668484 2. Bijlage 1 Begrotingswijziging 2022

commissie Ontwikkeling 9 juni 2022, gemeente HaarlemBij agendapunt: Begrotingswijziging 2022 en programmabegroting 2023 GR recreatieschap Spaarnwoude5.141 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Spaarnwoude Begrotingswijziging 2022

Versie DB 14 april 2022

Samenvatting Recreatieschap Spaarnwoude heeft op basis van de vastgestelde programmabegroting 2022 en de kadernota 2023 de begrotingswijziging voor 2022 opgesteld.

Inleiding Spaarnwoude is ingericht als recreatiegebied om steden en natuurgebieden te ontlasten en aantrekkelijke recreatiemogelijkheid te bieden aan recreanten uit omliggende gemeenten en de regio. De gemeenten Haarlem, Amsterdam, Velsen en Haarlemmermeer participeren samen met de provincie Noord-Holland in de gemeenschappelijke regeling van Recreatieschap Spaarnwoude. Zij financieren via de participantenbijdrage een deel van het jaarlijkse exploitatietekort, aangevuld met (erf)pacht en verhuur voor recreatieve activiteiten, horeca en evenementen. Het recreatieschap kent drie deelbegrotingen met elk eigen reserves en financieringsstroom. De begroting is geconsolideerd weergegeven en doet waar relevant uitspraken over de situatie per deelgebied. De drie deelbegrotingen zijn: •

SPW, ook wel ‘Spaarnwoude-oud’. Dit omvat het gebied ten noorden van de A200

•

SGP, Strategisch Groen Project. Dit zijn gebieden die in de jaren ’90 toegevoegd zijn vanuit de RodS-gelden (Recreatie om de Stad). Betreft o.a. Tuinen van West en Groene Weelde

•

SMG, Stichting Mainport en Groen. Dit zijn de jongste gebieden, aangelegd ter compensatie van de vijfde baan Schiphol. Het gaat om o.a. Plesmanhoek, Boseilanden en park Zwaanshoek. Kerngegevens: • 6.097 hectare werkgebied, waarvan: • 2.477 hectare beheergebied met 227 hectare water • 5.980.755 miljoen bezoeken in 2021

Begrotingswijziging 2022 Recreatieschap Spaarnwoude

Pagina 2 van 18

Hoofddoelstelling

•

Het doel van Spaarnwoude is vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling (GR): a. het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie; b. het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu; c. het tot stand brengen en onderhouden van een landschap, dat is afgestemd op het onder a en b geformuleerde.

•

Ambities

•

Spaarnwoude is ingericht als recreatiegebied om steden en natuurgebieden te ontlasten en aantrekkelijke recreatiemogelijkheid te bieden aan recreanten uit omliggende gemeenten en de regio. Het recreatieschap heeft drie hoofdactiviteiten: a. b. c.

Beheren en in stand houden van de ingerichte gebieden en voorzieningen. Actueel houden en vernieuwen van het aanbod om aan te sluiten bij wensen en behoeften van de recreant. Uitvoeren van het inrichtingsplan en investeringsprogramma

Het ontwikkelen van een duurzaam stad - land netwerk met: goed bereikbare, herkenbaar en vindbare ontvangstgebieden aan de stedelijke randen én in het gebied waar voorzien wordt in alle behoeften van de recreant rustieker gebieden waar het landschap, de natuur en de cultuurhistorie prevaleren die onderling (vooral voor langzaam verkeer) verbonden zijn Ontwikkelen en aanhelen van natuurgebieden, vergroten van de biodiversiteit en de belevingswaarde ervan voor de recreant Ontwikkelen en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen en erfgoed

•

Inzet op sociaal-maatschappelijke meerwaarden

•

Spaarnwoude profileren en positioneren aan de hand van bovengenoemde doelstellingen

Wat wil het recreatieschap bereiken? Spaarnwoude levert door haar reguliere werkzaamheden en projecten een directe bijdrage aan deze opgaven: •

Schone, hele, veilige en bruikbare recreatieve gebieden die tevens aantrekkelijk zijn door de ligging in de natuur

•

Voorzien in de groeiende behoefte aan openluchtrecreatie en natuur en daarmee versterken van het woon- en werkklimaat in de groeiende omliggende steden

•

Een evenwichtige balans openluchtrecreatie en commerciële vormen van recreatie

Begrotingswijziging 2022 Recreatieschap Spaarnwoude

Pagina 3 van 18

Verwachte effecten op de begroting Het recreatieschap heeft de afgelopen jaren gewerkt aan een integrale gebiedsvisie en uitvoeringsprogramma, Spaarnwoude Park 2040: een landschapspark rijk aan natuur, buitenleven en verhalen uit het verleden. Hierin staan de ambities die de komende jaren worden uitgevoerd. Het gebied is volop in ontwikkeling. Projecten en processen ontwikkelen zich in verschillende snelheden. Sommige projecten schuiven door en nieuwe ontwikkelingen worden gestart. Daarnaast zijn er ook externe factoren die hierin een rol kunnen spelen.

Gevolgen coronacrisis ondernemers De wereldwijde pandemie met covid-19 houdt mogelijk ook zijn greep op 2022. Het jaar is gestart met een lock down waarbij een groot deel van de horeca- en recreatieondernemers in Spaarnwoude is gesloten of met verminderde capaciteit is geopend. Inmiddels zijn de coronamaatregelen stapsgewijs afgebouwd.. Evenementen In Spaarnwoude worden een aantal grote evenementen gehouden (de zogenaamde C evenementen). Het ziet er naar uit, met de informatie op het moment van schrijven, dat Spaarnwoude een gewone evenementenzomer tegemoet gaat. Maar het virus heeft de samenleving vaker verrast. Hoewel in Spaarnwoude het zwaartepunt ligt met evenementen in augustus/september, zullen organisatoren tijdig een go/no-go moment inbouwen. Dit heeft te maken met beschikbaarheid van acts en leveranciers, termijnen van vergunningverlening en beschikbaarheid van terreinen.

Begrotingswijziging 2022 Recreatieschap Spaarnwoude

Deze onzekerheden hebben ook zijn weerslag op projecten, zoals verbeteren duurzaamheid bij evenementen, het realiseren van een nieuwe evenementenafslag aan de A22 en verbetering van evenemententerreinen. Veelal wordt samengewerkt met de organisatoren en dragen zij financieel bij. Hierdoor hebben verschillende projecten vertraging opgelopen. In de begrotingswijziging is rekening gehouden met de normale inkomsten, maar dat is geen gegeven. In de risicoanalyse is geen doorgang van evenementen daarom nog steeds als hoog risico ingeschaald. Spaarnwoude wil haar doelen realiseren aan de hand van vijf programma’s. Hieronder staan de belangrijkste wijzigingen beschreven per programma.

Pagina 4 van 18

Ontwikkeling en inrichting • Uitvoeringsprogramma Het bestuur heeft in december 2021 ingestemd met de vervolgfase van het uitvoeringsprogramma. In de tabel hiernaast staat een overzicht van de projectfase in 2022. Naast deze projecten zijn er nog zeven projecten (zoals OerIJ, langere MTB-route in SPW en aanmeerplekken voor sloepen) waar alleen responsief inzet op wordt gepleegd binnen de begroting of wanneer subsidiemogelijkheden zich voordoen. Deze projecten zijn in 2020 aangemerkt als minder kansrijk (hoofdzakelijk vanwege de kosten), en kunnen elk jaar na evaluatie alsnog toegevoegd worden aan de actieve projectenlijst. Voor de financiering (met de keuze wel of geen verhoging participantenbijdrage met ingang van 2024) moet het bestuur nog een besluit nemen. Het bestuur heeft wel al ingestemd met de financiële strategie om investeringen te spreiden in de tijd. Er is door het bestuur gekozen om de dekking van de plankosten uit de reserves SPW nieuwe investeringen en de algemene reserve SGP te dekken. De afschrijvingslasten van investeringen voor het ontvangstgebied Haarlemmermeer/Groene Weelde worden gedekt uit de bestemmingsreserve van SGP. Deze reserve wordt gevormd door de afschrijvingslasten van De Groene Weelde (van € 1.905.050) over te hevelen vanuit de algemene reserve SGP.

Een deel van de investeringen worden uit het budget van groot onderhoud en/of subsidies, gebiedsfonds en bijdragen van derden gehaald.

Begrotingswijziging 2022 Recreatieschap Spaarnwoude

•

Ecologisch beheerplan Samen met onze participanten werken wij aan het versterken van de natuur en de biodiversiteit in Spaarnwoude. 2021 is benut om aan de hand van de QuickScan van deskundigen (Arcadis), en een aantal ‘veld experimenten’, een beter beeld te krijgen van de potenties binnen het beheerareaal en de kans rijkheid van een aantal specifieke beheermaatregelen. De uitkomsten daarvan zijn vertaald naar keuzes voor meer ecologisch beheer vanaf 2022. Het gaat om beheer van: - Bermen en extensieve grasterreinen, die nu geklepeld worden. - Randen en overgangen, waar de gelaagdheid en structuur ontbreekt of beter kan.

Pagina 5 van 18

- Bossen en beplantingen, waar de structuur en samenstelling verbeterd kan worden en mogelijkheden voor robuustere eenheden (verbindingen) nader bekeken worden. Omdat op korte termijn de meeste winst in de oudere gebiedsdelen van Spaarnwoude te behalen is, ligt het accent van de te nemen maatregelen ook in het noordelijke deel van het recreatiegebied. Begin 2022 wordt een voorstel, waarbij de financiële effecten in kaart zijn gebracht, ter besluitvorming aan het algemeen bestuur voorgelegd. •

•

E-bike route Oerij In samenwerking met de stichting Oerij en de recreatieschappen Alkmaarder en Uitgeestermeer, Twiske Waterland en Groengebied Amstelland wordt in het voorjaar van 2022 gestart met de inrichting van de E-bike route Oerij. De inrichting en beheer van de 115 km lange fietstocht draagt bij aan de ambities beschreven in de visie Spaarnwoude Park 2040. Het verbindt alle vier thema’s uit de visie: Landschap, Verbindingen, Betrokkenheid, Activiteiten. De gevarieerde route verteld het verhaal van het oorspronkelijke stroomgebied van het verdwenen Oerij en de relatie tussen mens en het water, waarbij het water een bondgenoot was in de Stelling van Amsterdam en de kronkelige dijken het water meer als vijand neerzetten. De realisatiekosten worden voor 70% gedekt uit een provinciale subsidie uit het landschapsfonds, de overige 30% wordt verdeeld over de vier betrokken recreatieschappen. Voor Spaarnwoude komt dit neer op een vergoeding van € 5.606. Enkele TOP zuilen worden voorzien van informatie over de Oer-IJ e-bikeroute ten laste van het projectbudget voor de E-bike route Oer-IJ. Van deze gelegenheid wordt meteen gebruik gemaakt om de informatie op de betrokken TOP zuilen aan te passen aan de actualiteit. (in totaal 3 zijden per TOP zuil). MTB route Boseilanden Haarlemmermeer In samenwerking met de plaatselijke mountainbikeverenging Noordbikers

Begrotingswijziging 2022 Recreatieschap Spaarnwoude

wordt door toevoeging van een nieuw stuk bij de Boseilanden, in totaal een 23 km aaneengesloten MTB route aangelegd. Het betreft het renoveren en herinrichten van de route door de Groene Weelde, die door de werkzaamheden van TenneT grotendeels is verdwenen. En de aanleg van een nieuwe route in de Boseilanden. Met het aanleggen en herinrichten van de MTB route wordt voorzien in een toenemende behoefte aan buitensport. Qua inrichtingsprincipes is scheiding tussen de verschillende gebruikers een belangrijke voorwaarde voor de route, waarmee gevaarlijke confrontaties tussen de “slow recreatie” en de MTB’ers grotendeels voorkomen worden. De aanleg en herinrichting van de MTB route Boseilanden en Groene Weelde wordt zorgvuldig uitgevoerd, waarbij bestaande natuurwaarden langs de gekozen route zal worden ontzien. Het project wordt voor 30% meegefinancierd door mountainbikevereniging Noordbikers. •

Ontvangstgebied Groene Weelde Ontvangstgebied de Groene Weelde in de gemeente Haarlemmermeer is één van de vijf op te knappen ontvangstgebieden in Spaarnwoude Park. Deze plek krijgt een opfrisbeurt met een vernieuwde natuur-inclusieve entree en parkeerplaats, een nieuw horecapaviljoen, een natuurspeeltuin en een hondentrimparcours. Hiervoor investeert het recreatieschap de aankomende jaren € 2 miljoen. In het voorlopig ontwerp is rekening gehouden met maatregelen die de natuurwaarden versterken, zoals vleermuishotel in het foerageergebied van vleermuizen, ondergrondse passage voor kleine zoogdieren, veelzijdige beplanting, bloemrijke bermen en natuurvriendelijke ledverlichting etc.. Additionele beheerlasten als gevolg van de investeringen zijn in de begroting meegenomen.

•

Ontvangstgebied Zorgvrij Midden in het recreatiegebied Spaarnwoude bij Velsen-Zuid ligt informatieboerderij Zorgvrij. Hier kun je koeien aaien, melk tappen, kaas

Pagina 6 van 18

maken en ravotten in de speeltuin of een krantje lezen in het pannenkoekenrestaurant én vind je het informatiecentrum van recreatiegebied Spaarnwoude. Boerderij Zorgvrij biedt tevens educatie aan basisscholen. Boerderij Zorgvrij is één van de te ontwikkelen ontvangstgebieden vanuit de visie Spaarnwoude Park 2040. Deze plek wordt voor de doelgroep families en kinderen doorontwikkeld tot een gemengd boerenbedrijf. Er is een voorlopig ontwerp voor de buitenruimte gemaakt en deze zal de komende vijf jaar gefaseerd worden opgeknapt met bestaand budget. De investeringen voor de buitenruimte worden uit het reguliere budget voor programma 2. Beheer en onderhoud gedekt, voor de periode 2022 – 2026 met een jaarlijks kader stellend bedrag van € 100.000 inclusief BTW. De reguliere begroting zal hierop aangepast worden. Voor de binnenruimte wordt eerst een plan uitgewerkt. •

Subsidie revitalisering bossen In 2020 presenteerde het ministerie van LNV de nieuwe Bossenstrategie 2030. Hierin staan de gezamenlijke ambities en doelen van de provincies en het Rijk voor bossen in Nederland. Eén van de doelen is de biodiversiteit te vergroten die gerelateerd zijn aan bossystemen binnen de NNN. Recreatieschap Spaarnwoude krijgt in het kader van deze regeling een bijdrage van de provincie Noord-Holland van afgerond € 500.000 voor revitalisering van haar bossen (de toezegging moet nog formeel beschikt worden). Na het maken van een plan wordt in de periode tot 2025 gebiedsgewijs maatregelen uitgevoerd voor een gezonder en biodiverser bos. Daarnaast worden oevers omgevormd tot natuurvriendelijke oevers.

Beheer en onderhoud • Extra inzet vastgoed Voor de komende twee jaar is extra capaciteit (fte 1410 uur) beschikbaar

Begrotingswijziging 2022 Recreatieschap Spaarnwoude

gesteld om de lopende en nieuwe contracten van het recreatieschap te beheren. De extra capaciteit zorgt voor extra vastgoed inkomsten. Met de huidige capaciteit was het niet mogelijk om alle dossiers op te pakken. Spaarnwoude heeft ruim 450 huurders, pachters en erfpachters. De kosten van deze extra benodigde capaciteit kunnen ruimschoots gedekt worden uit de extra inkomsten voortvloeiend uit deze extra inzet. De baten zullen hiermee leiden tot een structurele verhoging van € 115.000 vanaf 2024. Bestuur en ondersteuning • Samenwerking bestuursbureau In januari 2022 is het bestuursbureau operationeel geworden. Het Bestuursbureau verzorgt de voorbereiding van de bestuursbesluiten en de advisering daarover t.b.v. de schapsbesturen en zal meer vanuit bestuurlijke invalshoek naar de stukken kijken die meestal door de uitvoeringsorganisatie (RNH) worden voorbereid. Daarnaast heeft het Bestuursbureau de taak om (nog meer) naar gemeenschappelijkheid in beleidsvoorstellen tussen de schappen te kijken en efficiency voorstellen voor de besluitvorming te doen, waardoor tijd bespaard kan worden bij de deelnemers. Tot slot fungeert het Bestuursbureau als opdrachtgever naar de uitvoeringsorganisatie (RNH), waardoor deze niet langer in de spagaat zit om opdrachten aan haarzelf te formuleren en vervolgens uit te voeren.

De kosten van het Bestuursbureau zijn totaal voor Spaarnwoude € 102.827 en zijn verdeeld over de participanten. Veiligheid en toezicht • Intrekken verdedigingsmiddelen door striktere landelijke beleidsregels Justitie heeft in de zomer van 2019 de toekenning van de korte wapenstok en pepperspray ingetrokken. Het bezwaar en beroep van de uitvoeringsorganisatie RNH is afgewezen. Dit heeft geleid tot een terughoudende manier van werken jegens (groepen) bezoekers en zal er

Pagina 7 van 18

vaker een beroep op de politie worden gedaan. De ervaring leert dat de politie ondanks de goede wil en goede samenwerking door prioritering en onbekendheid met de recreatiegebieden slechts beperkt back-up kan geven aan de boswachters van de recreatiegebieden. Zonder verdedigingsmiddelen voelen de boswachters zich in het algemeen onveiliger. De ongewenste bijeffecten voor de recreatieschappen als hinder, overlast en overtredingen nemen toe, zeker nu de gebruiksdruk op de gebieden is toegenomen. De afwezigheid van politie en het vaker terugtreden van de boa’s leidt ook tot grotere risico’s voor de veiligheid en afname van het veiligheidsgevoel van bezoekers, bewoners en ondernemers in de recreatiegebieden. Het ministerie werkt aan regelgeving voor passende bewapening van boa’s uit verschillende domeinen. De uitvoeringsorganisatie RNH heeft middels het voorzittersoverleg de schapsbestuurders gevraagd om de geschetste problematiek onder de aandacht te brengen bij betrokken burgemeesters en hen tevens te vragen om in het driehoeksoverleg met Justitie en politie te pleiten voor adequate uitrusting van de boswachters van de recreatieschappen. De uitvoeringsorganisatie RNH zal dit onderwerp via de boa-bonden aankaarten.

Begrotingswijziging 2022 Recreatieschap Spaarnwoude

Samenvattend 2022 wordt een bewogen jaar met grote ontwikkelingen in het kader van de visie Spaarnwoude Park. De nieuwe identiteit wordt stapsgewijs zichtbaar in het gebied door onder andere zoneringen met ontvangstgebieden en aanpassingen van de bewegwijzering. De omvang van het aantal projecten is afhankelijk van de keuzes die het nieuwe bestuur zal maken met betrekking tot de financiering. Hier zal het nieuwe bestuur zich over buigen. Door corona blijft het spannend of de evenementen kunnen plaatsvinden in de zomer en daaruit voortvloeiend de inkomsten die het schap haalt uit deze evenementen en huur- en pachtinkomsten van de ondernemers. Daarnaast wordt flink ingezet op de versterking van natuur/biodiversiteit door het ecologisch beheerplan. Hoewel dit nog niet direct zichtbaar zal zijn in het gebied, werken we toe naar bloemrijke bermen, door aanpassing van het maaibeheer en geleidelijke overgangszones van zoom-, mantel- en kernvegetaties wat met name van belang is voor insecten, vogels en kleine zoogdieren. De randen krijgen nog meer biologische én belevingswaarde door bloeiende en bes-dragende struiken. Waar die ontbreken moeten ze worden aangeplant. We starten in 2022 met een aantal geschikte locaties, om meer ervaring op te doen en te leren, ook wat betreft de kosten die dit met zich meebrengt. En uiteraard om de resultaten te monitoren.

Ook over het ecologisch beheerplan zal het bestuur een keuze moeten maken met betrekking tot de financiering.

Pagina 8 van 18

Begrotingswijziging per programma Begroting 2022 Programma

Lasten

1. Ontwikkeling en inrichting

Baten

Wijziging 2022 Saldo

Begroting na wijziging 2022

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

69.018

-69.018

1.871.752

1.036.324

-835.428

1.940.770

1.036.324

-904.446

2. Beheer en onderhoud

7.440.695

3.578.307

-3.862.388

626.469

518.192

-108.277

8.067.164

4.096.499

-3.970.665

3. Veiligheid en toezicht

613.292

-613.292

75.235

-75.235

688.527

-688.527

4. Bestuur en ondersteuning

843.359

-843.359

189.095

-189.095

1.032.454

-1.032.454

5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves

1.340

5.276.375

5.275.035

102.827

1.340

5.379.202

5.377.862

Toevoeging

Onttrekking

Saldo

Toevoeging

Onttrekking

Saldo

Toevoeging

Onttrekking

Saldo

Totaal voor bestemming

8.967.704

8.854.682

-113.022

2.762.551

1.657.343

-1.105.208

11.730.255

10.512.025

-1.218.230

Ad 5. Mutaties reserves

501.677

614.699

113.022

-36.882

1.068.326

1.105.208

464.795

1.683.025

1.218.230

Totaal na bestemming

9.469.381

2.725.669

12.195.050

Resultaatbestemming (ad 5. mutaties reserves)

Specificatie van de baten

Subsidies en projectbijdragen

Begroting 2022

Wijziging 2022

Begroting na wijziging 2022

40.334

1.286.824

1.327.158

Inkomsten uit gebiedsexploitatie, zoals evenementen, huren en pachten

3.558.973

267.692

3.826.665

Participantenbijdragen

5.255.375

102.827

5.358.202

Totaal baten voor bestemming

8.854.682

1.657.343

10.512.025

Begrotingswijziging 2022 Recreatieschap Spaarnwoude

Pagina 9 van 18

Toelichting Saldo Per saldo leiden de genoemde wijzigingen in baten en lasten bij de programma’s tot een grotere onttrekking uit de bestemmingsreserve exploitatie. Oorspronkelijk was de onttrekking begroot op €- 113.022 en na de begrotingswijziging wordt dat € 1.218.230. Dit is een toename van € -1.105.208. Deze toename is grotendeels het gevolg van de uitvoering van projecten uit het uitvoeringsprogramma (programma 1). Een aantal projecten schuiven door en een aantal projecten starten met een nieuwe fase, zoals project Fort Benoorden, waarbij de werving begin 2022 is gestart. Een aantal projecten uit het uitvoeringsprogramma gaan van planvoorbereidingsfase naar realisatiefase, zoals ontvangstgebied Groene Weelde. Hieronder wordt per programma de verschillen beschreven.

- Uren programmamanagement voor coördinatie visie en uitvoeringsprogramma - verschil van indexatie van de RNH uurtarieven met 3% in plaats van het indexcijfer dat het recreatieschap hanteert van 0,8% (ca. € 70.000). Het recreatieschap hanteert de CPI-index van november 2020 en RNH hanteert een recenter ijkmoment (en zit daardoor dichterbij de werkelijkheid) - Verhoging onregelmatigheidstoeslag Toezicht - In lijn brengen van de workload van de P&C-cyclus met het aantal fte’s 3. Extra incidentele inzet op Vastgoedbeheer •

Inzet RNH In de programmabegroting was € 3.441.733 opgenomen als totale kosten voor de inzet van RNH. Volgens deze begrotingswijziging zijn de kosten voor inzet RNH € 4.271.313, een toename van € 829.580. Het verschil laat zich als volgt verklaren: •

Genomen bestuursbesluiten na de vastgestelde Programmabegroting 2022 (op 1 juli 2021), zoals: 1. Incidentele inzet voor het uitvoeringsprogramma (totaal €529.618) o.a.: −

Fase 3 werving en selectie Fort Benoorden

−

Planrealisatiefase Boerderij Lagedijk 5

−

Planrealisatiefase ontvangstgebied Groene Weelde

Het doorschuiven van projecten uit 2021, waarvan de projectplanning moest worden bijgesteld, zoals: −

Ontvangstgebied Velsen SnowWord

−

De groene F200 (fietsverbinding Adam-kust)

−

Landschapsplan 380kv Randstad TenneT

•

Door het verkleinen van het MT van RNH zijn de uurtarieven voor alle inzet RNH verlaagd. De voormalig manager wordt wel ingezet voor specifieke werkzaamheden in programma’s 1 en 2. Hierdoor nemen de kosten in programma’s 3 en 4 af met circa 2% en nemen de kosten in programma’s 1 en 2 ongeveer evenveel toe.

•

Verschuiving van de inzet van RNH medewerkers voor specifieke taakvelden, bijvoorbeeld dat de boswachters toezicht minder ingezet worden voor programma 3 en meer ingezet worden voor programma 2.

− Planrealisatiefase ontvangstgebied Zorgvrij 2. Extra structurele, reguliere inzet RNH (€ 190.900) o.a.:

Begrotingswijziging 2022 Recreatieschap Spaarnwoude

Pagina 10 van 18

Programma 1 Ontwikkeling en inrichting Bij programma 1 stijgen de lasten met € 1.871.752 (nadeel) en de baten met € 1.036.324 (voordeel): per saldo een wijziging van € -835.428. Het totale geraamde resultaat voor programma 1 wordt € 904.446 negatief (was € 69.018 negatief). De hogere lasten worden veroorzaakt door genomen bestuursbesluiten, zoals extra budget voor de planvoorbereidingsfase van het uitvoeringsprogramma (uvp), de planrealisatiefase ontvangstgebied Groene Weelde, fase werving en selectie Fort Benoorden, MTB route Boseilanden, geboortebos Park Zwanenburg. Daarnaast zijn er doorgeschoven budgetten uit meerjarige projecten, zoals landschapsplan TenneT en de Groene F200. De hogere baten worden veroorzaakt door ontvangen subsidies/bijdragen derden zoals: •

de verleende subsidie door Ministerie LNV en SBB voor het geboortebos in Park Zwanenburg

•

subsidie herstel Liniedijken met nog nader te bepalen ruimte

•

de bijdrage van de gemeente Haarlemmermeer voor de vaste stroomaansluiting Mysteryland en locatieontwikkeling Plesmanhoek

•

bijdrage gemeente Haarlem voor de zonneweide Schoteroog en

•

het verplaatsen van pontje de Opstapper.

•

Ook de doorgeschoven projecten de groene F200 en het landschapsplan 380kv TenneT zorgen voor hogere baten.

Programma 2 Beheer en onderhoud Bij programma 2 stijgen de lasten met € 626.469 (nadeel) en stijgen de baten met € 518.192 (voordeel): toename van € 108.277. Het totale geraamde resultaat voor programma 2 wordt € -3.970.665 negatief (was € -3.862.388 negatief).

Begrotingswijziging 2022 Recreatieschap Spaarnwoude

De belangrijkste wijzigingen van de hogere lasten zijn doorgeschoven werken zoals terreinverbeteringen Oosterbroek en Houtrak, project gebiedsidentiteit Spaarnwoude Park en fase 4 beschoeiingen Veerplas. Verder zijn de vervangingen van de bruggen (in deelgebied SGP) doorgeschoven naar 2022, vanwege hogere lasten bij asfalteringswerkzaamheden. De hogere baten worden veroorzaakt door subsidies, o.a. voor het verplaatsen van de vissteiger RWS en een bijdrage van evenementenorganisator Awakenings voor de terreinverbetering Houtrak.

Programma 3 Toezicht en veiligheid Bij programma 3 stijgen de lasten met € 75.235 (nadeel) tot € 688.527. Hoewel er een daling is van 2% in verband met het verkleinen van het MT, ligt de oorzaak van de stijging in: •

Het verschil in indexatie RNH en het schap Het recreatieschap indexeert op basis van de CPI index conform de GR. Deze index lag lager (0,8%) dan de index van RNH (3,%).

•

De herwaardering van de functie van teamleider Toezicht en een verhoging van de onregelmatigheidstoeslag voor de inzet van toezichthouders in het weekend en op zon- en feestdagen.

Programma 4 Bestuur en ondersteuning Bij programma 4 stijgen de lasten met € 189.095 (nadeel). Het totaal geraamde resultaat voor programma 4 wordt € 1.032.454 negatief. Dit is het gevolg van een structurele uitbreiding van financieel controllers, die nodig zijn om de werklast in verhouding te brengen met het aantal fte’s. Vervolgens is de inzet van programmamanagement de afgelopen jaren deels gefinancierd met incidentele middelen. Het gaat om de realisatie van de visie Spaarnwoude Park 2040 en het coördineren van het Uitvoeringsprogramma. Deze klussen kunnen gezien de

Pagina 11 van 18

doorlooptijd en ontwikkelkoers als structureel beschouwd worden. Door de inzet van vaste formatie is ook minder externe (en duurdere) inhuur nodig. Daar tegenover staat dat er minder secretariële inzet nodig is vanwege het overdragen van taken aan het Bestuursbureau van de recreatieschappen dat per 1 januari 2022 de betreffende taken overneemt.

Programma 5 Algemene en inrichting Bij Programma 5 inclusief de mutaties bij reserves is er een grotere onttrekking uit de reserves van € 1.105.208 (nadeel). Dit is het totaalresultaat van de saldi bij de hierboven genoemde programma’s.

Begrotingswijziging 2022 Recreatieschap Spaarnwoude

Pagina 12 van 18

Bijlage 1 Begrotingswijziging deelgebied SPW Begroting 2022 Programma 1. Ontwikkeling en inrichting

Lasten

Baten

Wijziging 2022 Saldo

Lasten

Baten

Begroting na wijziging 2022 Saldo

Lasten

Baten

Saldo

40.201

-40.201

835.880

466.753

-369.127

876.081

466.753

-409.328

2. Beheer en onderhoud

5.726.564

3.099.120

-2.627.444

648.337

473.143

-175.194

6.374.901

3.572.263

-2.802.638

3. Veiligheid en toezicht

462.475

-462.475

53.983

-53.983

516.458

-516.458

4. Bestuur en ondersteuning

675.883

-675.883

115.905

-115.905

791.788

-791.788

5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves

1.340

3.775.163

3.773.823

71.987

1.340

3.847.150

3.845.810

Totaal voor bestemming

6.906.463

6.874.283

-32.180

1.654.105

1.011.883

-642.222

8.560.568

7.886.166

-674.402

Ad 5. Mutaties reserves

76.460

108.640

32.180

-61.505

580.717*

642.222

14.955

689.357

674.402

Totaal na bestemming

6.982.923

1.592.600

8.575.523

*Dit bedrag bestaat uit een onttrekking van ca € 165.000 uit de bestemmingsreserve beheer (o.a. gebiedsidentiteit, SnowWorld en extra inhuur vastgoed) en ca € 400.000 uit bestemmingsreserve investeringen (o.a. terreinverbetering Oosterbroek, beschoeiingen Veerplas, UVP, Fort Benoorden, extra inhuur vastgoed) en € 15.000 uit de bestemmingsreserve egalisatie . Specificatie van de baten

Subsidies en projectbijdragen

Begroting 2022

Wijziging 2022

Begroting na wijziging 2022

40.334

651.753

692.087

Inkomsten uit gebiedsexploitatie, zoals evenementen, huren en pachten

3.079.786

288.143

3.367.929

Participantenbijdragen

3.754.163

71.987

3.826.150

Totaal baten voor bestemming

6.874.283

1.011.883

7.886.166

Begrotingswijziging 2022 Recreatieschap Spaarnwoude

Pagina 13 van 18

Bijlage 2 Begrotingswijziging deelgebied SGP Begroting 2022 Programma 1. Ontwikkeling en inrichting

Lasten

Baten

Wijziging 2022 Saldo

Lasten

Baten

Begroting na wijziging 2022 Saldo

Lasten

Baten

Saldo

23.482

-23.482

1.032.566

563.430

-469.136

1.056.048

563.430

-492.618

2. Beheer en onderhoud

1.134.360

252.181

-882.179

-3.108

23.040

26.148

1.131.252

275.221

-856.031

3. Veiligheid en toezicht

108.649

-108.649

13.062

-13.062

121.711

-121.711

4. Bestuur en ondersteuning

102.837

-102.837

75.542

-75.542

178.379

-178.379

1.501.212

30.840

1.532.052

Totaal voor bestemming

1.369.328

1.753.393

384.065

1.118.062

617.310

-500.752

2.487.390

2.370.703

-116.687

Ad 5. Mutaties reserves

384.065

-384.065

-7.786

492.966

500.752

376.279

492.966

116.687

Totaal na bestemming

1.753.393

1.110.276

2.863.669

5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves

Specificatie van de baten

Begroting 2022

Subsidies en projectbijdragen

Wijziging 2022

Begroting na wijziging 2022

628.930

252.181

-42.460

209.721

Participantenbijdragen

1.501.212

30.840

1.532.052

Totaal baten voor bestemming

1.753.393

617.310

2.370.703

Inkomsten uit gebiedsexploitatie, zoals evenementen, huren en pachten

Begrotingswijziging 2022 Recreatieschap Spaarnwoude

Pagina 14 van 18

Bijlage 3 Begrotingswijziging deelgebied SMG Begroting 2022 Programma 1. Ontwikkeling en inrichting

Lasten

Wijziging 2022

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Begroting na wijziging 2022 Saldo

Lasten

Baten

Saldo

5.335

-5.335

3.306

6.141

2.835

8.641

6.141

-2.500

2. Beheer en onderhoud

579.771

227.006

-352.765

-18.760

22.009

40.769

561.011

249.015

-311.996

3. Veiligheid en toezicht

42.168

-42.168

8.190

-8.190

50.358

-50.358

4. Bestuur en ondersteuning

64.639

-64.639

-2.352

2.352

62.287

-62.287

Totaal voor bestemming

691.913

227.006

-464.907

-9.616

28.150

37.766

682.297

255.156

-427.141

Ad 5. Mutaties reserves

41.152

506.059

464.907

32.409

-5.357

-37.766

73.561

500.702

427.141

Totaal na bestemming

733.065

22.793

755.858

5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves

Specificatie van de baten

Begroting 2022

Subsidies en projectbijdragen Inkomsten uit gebiedsexploitatie, zoals evenementen, huren en pachten

Begroting na wijziging 2022

6.141

227.006

22.009

249.015

227.006

28.150

255.156

Participantenbijdragen Totaal baten voor bestemming

Wijziging 2022

Begrotingswijziging 2022 Recreatieschap Spaarnwoude

Pagina 15 van 18

Gevolgen

Participantenbijdragen SPW

Gevolgen voor de participanten

Participantenbijdragen

Zoals afgesproken in de gemeenschappelijke regeling wordt de participantenbijdrage jaarlijks geïndexeerd. De begrotingswijziging geeft verder geen aanleiding om de participantenbijdragen te verhogen.

Participantenbijdragen geconsolideerd Participantenbijdragen

Bijdrage in 2021* 5.213.666

Bijdrage in 2022 5.358.202

* Het verschil van € 144.536 is het verschil tussen de jaarrekening 2021 en de begrotingswijziging 2022.

Participant

Bijdragenverdeling

Bijdrage in 2021

Bijdrage in 2022

Provincie Noord Holland

53,10%

2.722.287

2.797.710

Gemeente Amsterdam

22,10%

972.014

998.783

Gemeente Haarlem

12,80%

700.113

719.554

Gemeente Haarlemmermeer

4,40%

536.200

551.368

Gemeente Velsen

7,60%

283.052

290.787

100,00%

5.213.666

5.358.202

Totaal

Begrotingswijziging 2022 Recreatieschap Spaarnwoude

Bijdrage in 2021

Bijdrage in 2022

3.724.368

3.826.150

Bijdragenverdeling

Bijdrage in 2021

Bijdrage in 2022

Provincie Noord Holland

53,10%

1.977.639

2.031.685

Gemeente Amsterdam

22,10%

823.085

845.579

Gemeente Haarlem

12,80%

476.719

489.747

Gemeente Haarlemmermeer

4,40%

163.873

168.352

Gemeente Velsen

7,60%

283.052

290.787

100,00%

3.724.368

3.826.150

Participant SPW

Totaal

Bijdrage in 2021

Participantenbijdragen SGP Participantenbijdragen

Bijdrage in 2022

1.489.298

1.532.052

Bijdragenverdeling

Bijdrage in 2021

Bijdrage in 2022

Provincie Noord Holland

50,00%

744.648

766.025

Gemeente Amsterdam

10,00%

148.929

153.204

Gemeente Haarlem

15,00%

223.394

229.807

Gemeente Haarlemmermeer

25,00%

372.327

383.016

Totaal

100,00%

1.489.298

1.532.052

Participant SGP

Pagina 16 van 18

Gevolgen voor de reserves Spaarnwoude kent vanuit de gemeenschappelijke regeling drie deelgebieden met elk eigen reserves en financieringsvorm: SPW, SGP en SMG. Deze programmabegroting is geconsolideerd, conform de eis van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Per saldo wordt € 1.105.208 meer aan de reserve onttrokken. Deze onttrekking heeft betrekking op de projecten van de genomen bestuursbesluiten. Het bestuur heeft besloten met het uitvoeringsprogramma extra inspanningen te verrichten die grotendeels gefinancierd zijn uit de reserves. Voor de projecten van het uitvoeringsprogramma is een meerjarig financieringsplan opgesteld, waarbij de verwachting is dat de gemaakte investeringen in de toekomst deels worden terugverdiend.

Begrotingswijziging 2022 Recreatieschap Spaarnwoude

Specificatie van de resultaatbestemming door mutaties reserves (taakveld 0.10) Begroting 2022

Wijziging 2022

Begroting na wijziging 2022

Toevoeging algemene reserve

89.910

-41.152

48.758

Onttrekking algemene reserve

-237.000

Toevoeging bestemmingsreserve

411.767

4.270

416.037

Onttrekking bestemmingsreserve

-614.699

-831.326

-1.446.025

Totaal

-113.022

-1.105.208

-1.218.230

Pagina 17 van 18

Vaststelling door het algemeen bestuur Deze programmabegroting is in de oude opzet vastgesteld door het algemeen bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude in de openbare vergadering van 7 juli 2022.

Voorzitter, Mevrouw I. Zaal

Begrotingswijziging 2022 Recreatieschap Spaarnwoude

Pagina 18 van 18

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12264379/1