20220086837 2. Bijlage 1 Voorstel Algemeen Bestuur G40 begroting 2022

Voorstel aan

: Algemeen Bestuur G40

Datum

: 8 december 2021

Onderwerp

: Begroting 2022

Steller

: Marc Jaarsma

Verantwoordelijk DB-lid

: Arjen Gerritsen

Voorgesteld besluit 1. In te stemmen met de begroting 2022.

Algemene toelichting Jaarlijks stelt het Dagelijks Bestuur (DB) aan het Algemeen Bestuur (AB) voor om de begroting van de G40 vast te stellen. De begroting voor het kalenderjaar 2022 ligt nu voor. Met deze begroting zetten we opnieuw een stap(je) richting een opgaven gerichte begroting. We geven daarmee een vervolg aan de in 2021 hierover gemaakte afspraak. Pijlervoorzitters zijn binnen hun pijlers verantwoordelijk voor de aansluiting tussen budget enerzijds en activiteiten en ambities anderzijds. Bovendien stemmen zij met elkaar af over de pijleroverstijgende thema’s. We werpen ook een blik vooruit: hoe willen we ons als stedennetwerk doorontwikkelen en een sterk netwerk blijven? De wijze waarop we ons doorontwikkelen, behoort aan te sluiten op de behoeften van onze leden en bij te dragen aan de kracht van onze lobby. Hiervoor is door het DB een proces in gang gezet dat in 2022 zal uitmonden in een advies aan het nieuwe bestuur dat na de raadsverkiezingen aantreedt. Het is vervolgens aan het nieuwe bestuur om keuzen te maken. In die wetenschap is de begroting 2022 opgesteld en zijn er, naast de indeling, niet veel wijzigingen ten opzichte van de begroting van het jaar 2021. Er zijn wel een paar accenten. Er is een behoefte gegroeid om onze lobbyactiviteiten beter te coördineren en op elkaar af te stemmen. De ontwikkeling naar een opgavengerichte begroting versterkt deze.

Daarom kiezen we ervoor om ‘lobby’ expliciet te benoemen als activiteit. De wijze waarop we de coördinatie invulling geven wordt nog uitgewerkt. Dit geldt ook voor onze communicatiestrategie. Onze communicatiemiddelen zoals de website en social media kanalen dienen te worden geupgrade om aan effectiviteit te winnen. Daarvoor is nu een aparte post begroot. Naar verwachting ligt het zwaartepunt van de uitgaven hiervoor in 2023. De sluitende begroting 2022 vraagt net als voorgaande jaren geen hogere bijdrage van de deelnemende steden.

1

Toelichting op mutaties De begroting 2022 sluit met een positief resultaat van € 745. Daarbij is uitgegaan van handhaving van de contributie op € 0,21 per inwoner. De totaal begrote lasten zijn € 20.900 minder dan afgelopen begrotingsjaar. Op enkele onderdelen zijn begrotingsposten (iets) lager begroot dan voorheen. Dit is op basis van het resultaat in voorgaande jaren en de nieuwe accenten. De belangrijkste mutaties ten opzichte van vorig begrotingsjaar zijn de volgende: - Er wordt geen specifiek onderscheid gemaakt naar themagroepen binnen de pijlers. -

Harmonisatie en samenhang tussen pijlers leidt tot efficiency en daarmee iets lager beniodigd werkbudget.

-

Voor lobby is een (nieuwe) separate begrotingspost opgenomen. Voor communicatiemiddelen is een (nieuwe) separate begrotingspost opgenomen.

-

Binnen het centrale werkbudget zijn enkele budgetten gewijzigd. Hiervan is een klein deel iets minder hoog geraamd dan in 2021.

Toelichting op de begrotingsposten In bijlage 1 is de begroting 2022 opgenomen. De verschillende begrotingsposten worden hieronder kort toegelicht. Contributie In de begroting 2022 is het contributietarief gehandhaafd op € 0,21 per inwoner. In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van het contributiebedrag per stad. Het totale bedrag aan contributie is in 2022 iets hoger dan in 2021 doordat het aantal inwoners van alle G40steden in totaliteit is gestegen. Ambtelijke ondersteuning De hoogte van de vergoeding voor ambtelijke ondersteuning wordt jaarlijks vastgesteld, gebaseerd op zowel het tarief als het aantal uren. Het tarief is gelijk gebleven aan het tarief van afgelopen jaar, namelijk €112.000 per fte. Dit zijn de directe loonkosten in schaal 13 en is gebaseerd op de handleiding overheidstarieven 2021. Het totale budget is iets opgehoogd omdat al jaren meer ambtelijke uren worden ingezet dan begroot. Vergader, bureau- en overige kosten Onder deze post vallen o.a. de vergaderkosten van het DB, het ambtelijk ondersteuningsteam (AOT), het coördinatorenoverleg, de ambtelijke pijler overleggen en de bestuurlijke netwerkdag. Voorheen werden de kosten voor lobbybureau EPPA hier ook aan toegerekend, echter met ingang van 2022 is een nieuwe begrotingspost lobby opgenomen. Lobby Lobby is een belangrijk instrument voor de G40.

Dit belang wordt bekrachtigd door hiervoor een nieuwe begrotingspost op te nemen. De hoogte van deze post wordt enerzijds bepaald door de inzet van een lobby- en adviesbureau en anderzijds door de daadwerkelijke lobby inzet. De exacte wijze waarop deze inzet plaatsvindt wordt in 2022 nader bepaald, in de begroting wordt voorzien in dekking voor de uitgaven.

2

Communicatiemiddelen De strategische herpositionering van ons stedennetwerk is een natuurlijk moment om ook onze mediastrategie, de inzet van onze communicatiemiddelen zoals de webiste en social media kanalen te evalueren en actualiseren. In 2022 wordt hiermee gestart met een doorloop naar 2023. Hiervoor is een eerste bescheiden bedrag geraamd. Centrale werkbudget en pijlerbudgetten Themagroepen zijn geclusterd bij een van de drie pijlers. Enkele themagroepen behoren tot het centrale werkbudget. Bedragen die ten opzichte van 2021 zijn gewijzigd zijn; -

Themagroepen financien en democratische vernieuwing Beide themagroepen hebben relatief weinig uitgaven voor hun activiteiten, waardoor de ervaring in de afgelopen jaren leert dat iets minder budget voldoet.

-

Het werkbudget van de pijlers De budgetten van de themagroepen zijn op basis van hetgeen in het verleden bestemd was (historische verdeling), geclusterd in het programma- en werkbudget. Dit is als volgt opgebouwd: o Een programma/werkbudget per pijler als basis. o

Een budget afgestemd op de activiteiten van de themagroepen bij elkaar opgeteld.

-

Werkbudget themagroepen Deze budgetten zijn per pijler geclusterd, de hoogte is veelal in lijn met voorgaand kalenderjaar. In totaliteit is er een iets lager werkbudget dan voorheen. Dit is gebaseeerd op de ervaringscijfers in voorgaande jaren, maar ook op de mogelijkheid om het werkbudget per themagroep en het algemene werkbudget per pijler flexibel in te zetten binnen de pijler en daarnaast de intentie om meer samenhang en efficiency tussen de pijlers te creeren in 2022. Toelichting clustering: o Sociale pijler; ZJO € 25.000 en werkbudget € 40.000. o

Fysieke pijler; Duurzaamheid € 45.000, Omgevingswet € 25.000, Binnen stedelijke vernieuwing € 40.000 en werkbudget € 35.000.

o

Economische pijler; Vitale binnensteden € 25.000, Smart cities € 15.000, Sterke keten € 30.000 en werkbudget € 40.000.

-

Het vrij besteedbaar deel van het centrale werkbudget is in te zetten voor actuele ontwikkelingen en onverwachte en noodzakelijke uitgaven binnen de pijlers (en themagroepen). Inzet van dit budget vindt plaats na afstemming in het AOT.

Stand van zaken reserves De reservepositie per 1 januari 2021 is € 125.000. Bij het opmaken van de jaarrekening 2021 wordt de reservepositie opnieuw bepaald.

3

BIJLAGE 1 a Begroting 2022 Overzicht van baten en lasten begroting 2022 Baten Contributie G40 (bedrag per inwoner)

1.071.745

Lasten Dagelijks Bestuur Ambtelijke ondersteuning db-leden algemeen

184.000

Vergader-, bureau- en overige kosten

37.500

Lobby

90.000 311.500

Centraal werkbudget Themagroep Financiën

5.000

Themagroep Europa

7.500

Themagroep veiligheid

2.500

Themagroep democratische vernieuwing

2.500

Dag van de Stad

30.000

Platform 31 (contract)

100.000

Hosting website

5.000

Communicatie middelen

15.000

Vrij besteedbaar deel (voor actualiteiten)

20.000 187.500

G40 Sociaal Pijler Ambtelijke ondersteuning (ambtelijk secretaris)

84.000

Programma & werkbudget

65.000 149.000

G40 Fysieke Pijler Ambtelijke ondersteuning (ambtelijk secretaris)

84.000

Programma & werkbudget

145.000 229.000

G40 Economische Pijler Ambtelijke ondersteuning (ambtelijk secretaris)

84.000

Programma & werkbudget

110.000 194.000

Totaal lasten Saldo (voor inzet reserves) Inzet reserves Saldo (na inzet reserves)

1.071.000 745 0 745

4

BIJLAGE 1 b Begroting 2021 Overzicht van baten en lasten begroting 2021 Baten Contributie G40 (bedrag per inwoner)

1.067.032

Lasten Dagelijks Bestuur Ambtelijke ondersteuning db-leden algemeen

162.400

Vergader-, bureau- en ov. kosten/lobby

100.000 262.400

Centraal werkbudget Themagroep Financiën

7.500

Themagroep Europa

7.500

Themagroep veiligheid

2.500

Themagroep democratische vernieuwing

5.000

Dag van de Stad

30.000

Platform 31 (contract)

100.000

Inzet 2e-kamerverkiezingen

45.000

Hosting website

5.000

Vrij besteedbaar deel (voor actualiteiten)

30.000 232.500

G40 Sociaal Pijler Ambtelijke ondersteuning (ambtelijk secretaris)

84.000

Themagroep ZJO

25.000

Programma & werkbudget

40.000 149.000

G40 Fysieke Pijler Ambtelijke ondersteuning (ambtelijk secretaris)

84.000

Themagroep duurzaamheid

50.000

Ondersteuning implementatie Omgevingswet

25.000

Programma binnenstedelijke gebiedsvernieuwing

40.000

Programma & werkbudget

40.000 239.000

G40 Economische Pijler Ambtelijke ondersteuning (ambtelijk secretaris)

84.000

Themagroep Vitale Binnensteden

35.000

Themagroep Smart Cities

15.000

Themagroep Sterke Keten

35.000

Programma & werkbudget

40.000 209.000

Totaal lasten

1.091.900

Saldo (voor inzet reserves)

-24.868

Inzet reserves

25.000

Saldo (na inzet reserves)

132

5

BIJLAGE 2 Contributie G40 - begrotingsjaar 2022 Gemeente 1 Alkmaar 2 Almelo 3 Almere 4 Alphen a/d Rijn 5 Amersfoort 6 Apeldoorn 7 Arnhem 8 Assen 9 Breda 10 Delft 11 Deventer 12 Dordrecht 13 Ede 14 Eindhoven 15 Emmen 16 Enschede 17 Gouda 18 Groningen 19 Haarlem 20 Haarlemmermeer 21 Heerlen 22 Helmond 23 Hengelo 24 ’s-Hertogenbosch 25 Hilversum 26 Hoorn 27 Leeuwarden 28 Leiden 29 Lelystad 30 Maastricht 31 Nijmegen 32 Oss 33 Roosendaal 34 Schiedam 35 Sittard-Geleen 36 Tilburg 37 Venlo 38 Zaanstad 39 Zoetermeer 40 Zwolle

Inwoneraantal per 1 januari 2021 109.869 73.132 214.715 112.587 157.462 164.781 162.424 68.836 184.126 103.581 101.236 119.115 118.530 235.691 107.024 159.732 73.681 233.273 162.543 157.789 86.936 92.627 81.049 155.490 91.235 73.619 124.481 124.093 79.811 120.227 177.359 92.526 77.200 79.279 91.743 221.749 101.988 156.901 125.267 129.840

Contributie € 23.072 € 15.358 € 45.090 € 23.643 € 33.067 € 34.604 € 34.109 € 14.456 € 38.666 € 21.752 € 21.260 € 25.014 € 24.891 € 49.495 € 22.475 € 33.544 € 15.473 € 48.987 € 34.134 € 33.136 € 18.257 € 19.452 € 17.020 € 32.653 € 19.159 € 15.460 € 26.141 € 26.060 € 16.760 € 25.248 € 37.245 € 19.430 € 16.212 € 16.649 € 19.266 € 46.567 € 21.417 € 32.949 € 26.306 € 27.266

6