Document · PDF

20220021216 2. Bijlage 1 Begroting 2022 Spaarnelanden

commissie Bestuur 10 februari 2022, gemeente HaarlemBij agendapunt: Zienswijze routekaart Spaarnelanden (JW) 45 min 20.40 – 21.25 uur10.241 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Definitieve geconsolideerde begroting 2022 Goedgekeurd in AvA, Haarlem, 15 December 2021

Inhoudsopgave 1. Van de Directie

Pag. 3

2. Profiel

Pag. 4

3. Jaarplan

Pag. 5 3.1 Jaarplan – Algemeen

Pag. 5

3.2 Jaarplan – Toelichtingen

Pag. 6

4. Strategisch Risicomanagement

Pag. 11

5. Kerncijfers

Pag. 12

6. Financiën

Pag. 13 6.1 Kaders en uitgangspunten

Pag. 13

6.2 Begroting geconsolideerde winst- en verliesrekening

Pag. 14

6.3 Begroting netto-omzet

Pag. 16

6.4 Begroting bedrijfslasten

Pag. 17

6.5 Begroting resultaten per unit/afdeling

Pag. 19

6.6 Begroting van de investeringen voor 2022 naar unit/afdeling

Pag. 20

6.7 Begroting van de balans en het vermogen per 31 december 2021 - 2025

Pag. 21

6.8 Begroting kasstromen 2021 - 2025

Pag. 22

6.9 Dividendbeleid en begroting financiële ratio’s

Pag. 23

Bijlage 1 Jaarplan aansluiting strategische lijnen

Pag. 24

Bijlage 2 Projectenoverzicht Klant & Innovatie

Pag. 26

1. Van de Directie 1.1 Goedkeuring aandeelhouders In de vergadering van 15 december 2021 hebben de aandeelhouders ingestemd met de geconsolideerde begroting 2022 van Spaarnelanden N.V. 1.2 Goedkeuring Raad van Commissarissen In haar vergadering van 25 november 2021 heeft de Raad van Commissarissen met de cijfers van deze begroting ingestemd en haar goedkeuring gegeven voor de inbreng met toelichting in uw vergadering.

Het speelveld tussen overheid, burgers en markt verandert. Ons bedrijf verandert hier in mee. Dit noopt ons om na te denken over onze rol en positie als overheidsbedrijf. Samen met onze aandeelhouders buigen wij ons over de vraag hoe overheidstaken, commerciële activiteiten en de regie op duurzame ontwikkelingen zich naar de toekomst het beste met elkaar kunnen verhouden en hoe strategisch partnerschap het beste vorm gegeven kan worden. Conclusie uit deze hernieuwde afstemming zijn nog niet in deze begroting verwerkt. 1.5 Ontwikkelingen 2022

Profiel;

Voor het begrotingsjaar 2022 heeft de directie de volgende vijf speerpunten bepaald: 1. De rol en positie als strategisch partner van de gemeenten Haarlem en Zandvoort; 2. Komen tot nieuwe overeenkomsten met de opdrachtgever; 3. Opstellen en implementeren van strategisch personeelsbeleid; 4. Werk maken van de Social Enterprise en ondernemerschap; 5. Databeheer en analyse.

Jaarplan;

In het jaarplan wordt ingegaan op welke wijze we hier invulling aan geven.

1.3 Samenstelling van de begroting De voorliggende begroting voor 2022 kent de volgende onderdelen:

Strategisch Risicomanagement; Projectenoverzicht Kentallen Financiële toelichting; Grondstoffenbalans.

Sinds 2018 werkt Spaarnelanden vanuit een centrale missie en visie. De daaruit volgende strategische lijnen zetten we ook in 2022 door: 1. Onze kernactiviteiten blijven van goede kwaliteit 2. Succesvol innoveren voor de toekomst van de stad en badplaats 3. Ruimte scheppen voor onze visie t.a.v. Grondstoffenschaarste & circulariteit;

1.4 Achtergrond en afbakening De kern van ons werk is om de publieke taken in opdracht van onze aandeelhoudende gemeenten zo schoon, heel en veilig mogelijk uit te voeren. We stellen ons herin op als een strategische partner en dragen graag bij aan gemeentelijke doelen op het gebied van circulariteit, klimaatadaptie, biodiversiteit en duurzame mobiliteit. Onze sociaalmaatschappelijke rol maken we waar door aanwezig te zijn ‘in de haarvaten van de stad en badplaats’ en door samen te werken met burgers, bedrijven en instituties aan de duurzame leefomgeving van morgen.

Klimaatadaptie; Mobiliteit; Energietransitie; Deeleconomie; Vertrouwen in overheid; Participatie. 4. De banden met onze omgeving verder aanhalen; 5. Groei van eigen organisatie en mensen.

2. Profiel 2.1 Algemeen

2.4 Samenstelling van de Raad van Commissarissen

Spaarnelanden N.V. is een naamloze vennootschap die statutair is gevestigd in Haarlem. De vennootschap staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34208676. De gemeente Haarlem bezit 90% van de aandelen; de gemeente Zandvoort 10%. Spaarnelanden N.V. heeft een 100% dochter, Spaarnelanden Bedrijven B.V.

De Raad van Commissarissen bestaat uit 3 leden: mevrouw drs. M. van der Werf, voorzitter;

2.2 Missie

De Raad van Commissarissen heeft tot taak:

Spaarnelanden wil – nu, en voor de toekomst – de motor zijn voor een duurzame en plezierige leefomgeving voor burgers en bedrijven. Deze missie staat niet op zichzelf. In de manier waarop wij ons werk doen, sluiten we aan bij duurzame beleidsdoelen van de gemeenten Haarlem en Zandvoort. Als strategisch partner van beide gemeenten willen we ons werk zodanig doen, dat we het bereiken van deze doelen daar waar mogelijk stimuleren, faciliteren of organiseren.

2.3 Visie Eerder genoemde beleidsthema’s van de gemeenten Haarlem en Zandvoort, zoals circulariteit, klimaatadaptatie, biodiversiteit, energietransitie en duurzame mobiliteit, hebben een samenhangende invloed op de inrichting, het onderhoud en de beleving van de openbare ruimte. Onze werkzaamheden vergen daarom een integrale, duurzame benadering in overleg met onze aandeelhoudende partners en met het ook op de leefomgeving van morgen.

de heer drs. I.G.M. Verbruggen, lid; de heer mr. J. van Betten, lid.

toezicht te houden op het beleid van de Directeur en op de algemene gang van zaken binnen Spaarnelanden N.V. en de met haar verbonden onderneming(en); de Directeur met advies terzijde te staan; de werkgeversrol voor de Directeur te vervullen.

2.5 Management Structuur Spaarnelanden N.V. heeft één statutair Directeur, de heer R. Oosting; Het Directieteam bestaat uit de statutair Directeur, CFO en Manager Klant & Innovatie. De Manager SRM zit aan in het Directieteam; Het Management team bestaat uit het Directieteam en de unitmanagers: - Afval & Grondstoffen (A&G), - Beheer Openbare Ruimte (BOR), - Parkeren, - Zandvoort, Mobiliteit Services.

2.3 Corporate Governance Als publieke onderneming onderschrijft Spaarnelanden N.V. het belang van openheid en transparantie. Spaarnelanden N.V. houdt zich aan de Nederlandse Corporate Governance Code. 4

3.1 Jaarplan - Algemeen 3.1.a Speerpunten 2022 In 2022 zetten wij in op de volgende speerpunten: 1. De rol en positie als strategische partner van de gemeenten Haarlem en Zandvoort: In het voorjaar van 2022 zullen we samen met onze aandeelhouders onze strategische rol en positie opnieuw afstemmen. Hiermee verkrijgen we een duidelijker en meer toekomstgericht kader waarbinnen afstemming kan plaatsvinden tussen overheidstaken en marktgerichte activiteiten. Het betekent ook dat we onze juridische structuur beter voor de toekomst kunnen vastleggen en inrichten. 2. Komen tot nieuwe overeenkomsten met de opdrachtgever: Met ingang van het jaar 2023 zullen we onze domeingerichte dienstverleningsovereenkomsten met onze opdrachtgevers vernieuwen. De overeenkomsten zullen op een modernere leest geschoeid zijn en duurzame beleidsdoelen zullen een belangrijk kader vormen voor de wijze van uitvoering van taken en bij prestatie-indicatoren. Binnen dit proces zal ook worden gekeken voor welke andere domeinen onze opdrachtgever het strategisch partnerschap graag wil inzetten. 3. Strategisch personeelsbeleid: De ontwikkelingen in de markt waarin Spaarnelanden zich begeeft gaan snel, zowel op technologisch als maatschappelijk vlak. We onderzoeken in hoeverre de huidige organisatie aangepast moet worden aan deze ontwikkelingen.

Hierbij passen we ons personeelsbeleid aan, kijken naar onze wijze van werving en behoud van medewerkers; het verder professionaliseren middels het verhogen van (m.n. technische) kennis en (o.a. management) vaardigheden moet zorgen voor een nog effectievere professionele en vitale werkomgeving gericht op de toekomst. 4. Werk maken van de Social Enterprise: Onze Social Enterprise (SE) biedt een actief werkperspectief aan eigen medewerkers en die van derden in een actieve klantomgeving. Vanwege de Coronacrisis werd na een succesvolle start in 2018 de afgelopen jaren een sober beleid gevoerd. In 2022 wordt ingezet om de SE verder uit te bouwen.

5. Databeheer en analyse: Middels het programma met de werknaam ‘Van Data naar Informatie’ (VDnI) zetten we stappen op het gebied van integraal databeheer voor de aansturing van processen en verdieping in data door middel van analyses ter onderbouwing van bedrijfsvoering. Terwijl op meerdere plekken in de organisatie al initiatieven worden genomen, zullen we in 2022 bouwen aan een duidelijke datastrategie, een ‘data competence center’ en ‘tooling’.

3.1.b Strategische lijnen centraal In 2022 zetten wij door op de door ons ingezette strategische lijnen: 1. Onze kernactiviteiten blijven van goede kwaliteit; 2. Succesvol innoveren voor de toekomst van de stad en badplaats; 3. Ruimte scheppen voor onze visie t.a.v. Grondstoffenschaarste & circulariteit; klimaatadaptie; mobiliteit; energietransitie; deeleconomie; vertrouwen in overheid; participatie; 4. De banden met onze omgeving verder aanhalen; 5. Groei van eigen organisatie en mensen.

3.1.c Ontwikkelingen t.a.v. Corona De geconsolideerde begroting 2022 is opgesteld, met in ogenschouw van het “nieuwe normaal”, waarbij de Corona pandemie een blijvende impact op de bedrijfsvoering heeft. Bijvoorbeeld t.a.v. de afvalinzameling. Dit geldt niet voor projecten. Bij het langer aanblijven van de Corona pandemie zal dit mogelijk impact hebben op de voortgang van projecten en initiatieven uit het jaarplan. Continue monitoring hieromtrent zal in 2022 middels de kwartaalrapportages plaatsvinden. 5

3.2 Jaarplan - Toelichtingen 3.2.a Afval & Grondstoffen (A&G)

3.2.b Beheer Openbare Ruimte (BOR)

Algemeen:

A&G is verantwoordelijk voor de inzameling van huishoudelijk afval, het milieuplein, vuiloverlaadstation (VOST), grondstoffen-management, beheer van de ondergrondse containers, de reiniging en de wijkteams.

BOR is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de elementenverhardingen, speeltoestellen, groen, gras en bomen.

In 2020 en 2021 zijn i.v.m. Corona “a-typische” jaren geweest qua aanbod van grondstoffen/afval. Een “nieuwe werkelijkheid” is ontstaan, waarbij wordt verwacht dat de effecten van thuiswerken, online bestelgedrag e.d. een blijvende impact hebben op het afvalaanbod. A&G zet zich in om haar processen en organisatie hier structureel op aan te passen.

Projecten & Initiatieven:

Projecten & Initiatieven: In 2022 ligt de nadruk op het afronden van het SPA 1.0 project, met de uitrol van de laatste stadsdelen. Het project Duurzame Versterkers volgt SPA 1.0 op en zet vooral in op verdere GFT inzameling, de mobiele milieustraat en de BEST Tas. Het sturen op inzamelgedrag is een belangrijk onderdeel in het project; Implementatie van Beleidsplan Schoon: het herinrichten van openbare afvalbakken op de eisen en verwachtingen van de veranderende stad. Dit betreft o.a. acties op het gebied van zwerfafval/bijplaatsingen, graffiti/wildplak, onkruid en schoonmaakacties, met als doel een schonere stad en het vergroten van onze zichtbaarheid.

In 2022 wordt gekeken op welke wijze de organisatie en processen binnen BOR aangepast kunnen worden, om beter aangesloten te zijn op de gewijzigde maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Dit omvat o.a. strategische personeelsplanning, en initiatieven t.b.v. operational excellence o.a.: “(bij)sturen van werk en prestaties” en “integrale werkplanning”.

Van HIOR en naar D-HIOR: middels het opleveren van een nieuw handboek aan de opdrachtgever laten zien dat de huidige leidraad voor inrichting van de openbare ruimte (HIOR) ook aangevuld kan worden met mogelijke duurzame(re) alternatieven, zoals borden van olifantengras, bankjes van CO2 neutraal beton, 3d print straatmeubilair en bloembakken ed. We maken een proeftuin waar deze alternatieven worden getoond; Het project “Inclusief Spelen”, richt zich op het onderzoeken hoe we de inclusiviteit van onze speelplekken kunnen verhogen.

BOR bereidt zich in 2022 voor op de nieuwe DDO contracten van 2023.

Last Mile Delivery Hub, voor het creëren van een centraal overslagpunt “logistieke hub” aan de rand van de stad voor stedelijke distributie. Doel is het verminderen van ritten en minder zwaar vrachtverkeer in de binnenstad op een emissieloze wijze. In 2022 vindt verdere intensivering plaats van de plaag-dierenbestrijding. In 2022 wordt het containermanagementsysteem verder ontwikkeld. A&G bereidt zich in 2022 voor op de nieuwe DDO contracten van 2023.

3.2 Jaarplan – Toelichtingen12 3.2.c Parkeren

3.2.d Zandvoort

Algemeen:

Parkeren biedt integrale parkeerservices voor de gemeente, van openbare parkeergarages/fietsenstallingen tot parkeermeters. Tevens beheert zij 4 bewonersparkeergarages. Een belangrijke spil hierbij is de parkeercentrale, die 24 uur per dag bemand is. Parkeerservices is kennispartner voor de gemeente inzake hun assets en wensen voor nieuwe producten en diensten.

De unit Zandvoort voert het beheer en onderhoud uit in de Gemeente Zandvoort. Dit omvat: afval, coördinatie meldingen, groen, kunstwerken & oevers, reiniging, riolering, wegen & verkeer, speelplaatsen, strand, recreatie & toerisme.

Projecten & Initiatieven: In 2022 wordt ingezet op areaaluitbreiding, o.a. het in beheer nemen van 2 nieuwe locaties (parkeergarage Floridastraat en fietsenstalling Raaks III); uitbreiding van straatparkeren en voorbereiding tot areaaluitbreiding fietsenstalling Hudson Bay en –Houtplein in 2023; Uitrol investeringsplan achterstallig onderhoud. Dit betreft o.a. het vervangen van end of life systemen m.b.t. toegangsinstallaties en betaalapparatuur; CCTV recorders en camera’s; upgrade van het parkeermanagement systeem; vervangen bekabeling, -brandmeldinstallaties, ventilatiesystemen en LED verlichting; In 2022 zullen wij de opdrachtgever meer ondersteunen voor het opstellen van assetmanagement, o.a. middels ons assetmanagement systeem O-prognose; In 2022-2023 willen wij de opdrachtgever meer ondersteunen in het realiseren van de landelijke doelstelling dat in 2025 10% van alle parkeerplekken in parkeergarages een laadvoorziening hebben; BOR bereidt zich in 2022 voor op de nieuwe DDO contracten van 2023.

Projecten & Initiatieven: Er wordt een vervolg gegeven aan de in 2021 ingediende visie: Zandvoort Sustainable Beach, waarbij in samenspraak met de gemeente een aantal benoemde initiatieven voor de badplaats worden ondernomen. Circulaire Hotspot Zandvoort opzetten: een milieuplein met kringloopwinkel, repaircafé en circulaire start-ups. Hiervoor wordt eind 2021 een business case aangeboden aan de gemeente Zandvoort. Plan uitwerken voor Duurzaam Afvalbeheer Strandhuisjes; Middels het opleveren van een nieuw handboek aan de opdrachtgever laten zien dat de huidige leidraad voor inrichting van de openbare ruimte (NOR-A en B, vergelijkbaar met HIOR) ook aangevuld kan worden met mogelijke duurzame(re) alternatieven, zoals borden van olifantengras, bankjes van CO2 neutraal beton, 3d print straatmeubilair en bloembakken ed. We maken een proeftuin waar deze alternatieven worden getoond; Implementatie van de nieuwe uitvoeringsovereenkomst (DVO) Zandvoort.

3.2 Jaarplan - Toelichtingen 3.2.e Mobiliteit Services

3.2.f Spaarnelanden Bedrijven B.V.

Algemeen:

Mobiliteit Services verzorgt het onderhoud aan de (gespecialiseerde) voertuigen van Spaarnelanden N.V. en die van externe partijen, zoals de gemeente Haarlem en meerdere brandweerkorpsen. Hierbij richt zij zich op de transitie naar nieuwe, duurzamere krachtenbronnen, zoals elektrisch vervoer en voertuigen op waterstof.

Spaarnelanden Bedrijven B.V. omvat de volgende onderdelen: 1. Public Drive; 2. iZoof Electric Taxi; 3. Stibat

Projecten & Initiatieven: Doel voor 2022 is het verder verduurzamen van het wagenpark naar 30%. Zo vervangen wij een aantal bedrijfswagens, waarvoor nieuwe modellen op de markt zijn met batterijen met meer vermogen. In 2022 vervangen wij meerdere zware voertuigen in het kader van het voldoen aan de milieuzone. Daar waar dit niet mogelijk blijkt gaan we in overleg met de gemeente voor een tijdelijke ontheffing (zoals voor strooiwagens); Daarnaast wordt ingezet op de inzet van alternatieve brandstof HVO en onderzoeken wij de mogelijkheden voor het elektrificeren van zware bedrijfsvoertuigen; In 2022 zetten we in op verdere analyses t.b.v. verbetering werkplaats (meer preventief onderhoud), inzicht kosten wagenpark en verminderen schadelast;

In Public Drive wordt de marge verantwoord van de overige commerciële activiteiten binnen Spaarnelanden. Het betreft hier voor een belangrijk deel Bedrijfsafval, maar voor werkzaamheden t.a.v. verhardingen, evenementen, wagenparkbeheer voor derden e.d. In 2022 wordt de toekomstvisie van Bedrijfsafval bepaald. Izoof Electric Taxi is een duurzame en sociale onderneming, die met elektrische taxi’s bijdraagt aan minder uitstoot en dus een schonere lucht en betere leefomgeving. Het biedt een nieuwe kans aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt van Spaarnelanden en derden door ze op te leiden tot taxichauffeur of centralist. Corona heeft een grote impact gehad op de omzet van Spaarnelanden. Doelstelling voor 2022 is het verkrijgen van nieuwe omzet; orde op zaken in de bedrijfsvoering en evaluatie en bijsturing van de social enterprise. Spaarnelanden Bedrijven B.V. Stibat verzorgt 100% elektrische inzameling van batterijen en e-waste in opdracht van Stibat. De activiteiten voor Stibat worden in 2022 conform huidig ingezet.

In 2022 zijn we voornemens het contract voor het gemeentelijk wagenpark te verlengen, incl. het vervangen van de voertuigen voor elektrische voertuigen.

3.2 Jaarplan - Toelichtingen 3.2.g Klant & Innovatie (K&I) Algemeen: K&I is verantwoordelijk voor het bieden van de juiste service en het onderhouden van de relatie naar de klanten van Spaarnelanden waaronder inwoners, bedrijven, bezoekers en diverse stakeholders. De klant en relaties staan centraal. K&I werkt aan de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten die de leefomgeving voor inwoners, bedrijven, bezoekers en stakeholders in Haarlem en Zandvoort duurzamer en plezieriger maakt. Van alle projecten en innovaties is meer dan 80% toe te schrijven aan bedrijfsgebonden activiteiten in het kader van de DDO/DVO’s.

K&I bereidt zich in 2022 voor op de nieuwe DDO contracten van 2023.Daarnaast wordt de samenwerking met de gemeente Haarlem op gebied van de klantenservice versterkt. Dit komt o.a. tot uiting in de in 2022 geplande overgang naar een ander meldsysteem “Signalen” van de gemeente, wat tevens impact heeft op de systemen van Spaarnelanden; Er wordt een meerjarenplan ontwikkeld voor de stichting “de stad heeft je nodig”.

3.2.h Bedrijfsvoering Algemeen:

Projecten & Initiatieven: In 2022 worden de doelstellingen, innovatiestrategie en het innovatieproces opnieuw vastgelegd; evenals de herlancering van de Innovatiebox. Hierbij verbeteren we de aansluiting met de units en de samenwerking met de gemeenten Haarlem/Zandvoort. K&I werkt aan een innovatieklimaat waarbij proposities snel worden getest, geprototyped en geëvalueerd en blijft up-to-date van de ontwikkelingen in de markt; Ontwikkeling van de Workspace en Self Service Portal. De Workspace biedt een complete digitale werkplek voor de klantenservice ondersteund door een interactieve kaart. De Self Service portal is een kennissysteem, webshop en klantportaal in één. Dit leidt tot effectiever en efficiënter proces klantproces, waaronder de afwikkeling van meldingen; K&I werkt in opdracht en samenwerking met de units aan de projecten: Last Mile Delivery Hub, Project Schoon Rijden, Lokale duurzame energievoorziening en mobiliteit; Duurzaam Cronjé en Dreef P-garages; van HIOR naar DHIOR; Toegankelijk en inclusief spelen; Circulaire hotspot Zandvoort; Circulair Ambachtscentrum Haarlem en Mobility Hubs;

Bedrijfsvoering omvat de afdelingen Financial Control & Administratie, Business Control, ICT, Facilitaire Zaken en Inkoop. Bedrijfsvoering ontzorgt, verbindt, daagt uit en optimaliseert. Dit doet zij door het ondersteunen van Spaarnelanden in al haar bedrijfsvoeringsactiviteiten, zodat zij zich kan focussen op haar core activiteiten. Projecten & Initiatieven: Verbetering van sturingsinformatie t.b.v. de units. In 2021 is de planning en control cyclus verder verbeterd; er is een scheiding aangebracht in financial en business control activiteiten. In 2022 ontstaat ruimte om vanuit business control meer focus te leggen op analyses t.b.v. sturing voor de units; Het programma van Data naar Informatie legt focus op het structureel neerzetten van het fundament/de basis voor Data. Dit richt zich op de inrichting van de BI governance, informatiebeleid en het BI-datalandschap; Het ICT applicatielandschap en architectuur wordt verder gestructureerd. Er vindt een herijking plaats van de Change Advisory Board (CAB). Naast reguliere changes worden hier ook de ICT projecten gemonitord;

In bijlage 1 is een overzicht weergegeven van de Klant- en Innovatieprojecten. 9

3.2 Jaarplan - Toelichtingen Project Informatiebeveiliging fase Informatiebeveiliging voortgezet;

III.

2022

wordt

het

project

In 2022 wordt een plan van aanpak omtrent terreinbeheer en huisvesting opgezet voor de lange termijn, met specifieke aandacht voor het VOST.

3.2.i Directie & Ondersteuning Algemeen: Directie en Ondersteuning bestaat uit de functies Directeur, CFO en Manager Klant & Innovatie. Het Directieteam richt zich op de 5 strategische pijlers, zoals eerder benoemd. Tevens zijn de afdelingen SRM, Communicatie, Kwaliteit en het Secretariaat hier georganiseerd. Projecten & Initiatieven: Een belangrijk project in het jaar 2022 is de totstandkoming van de nieuwe domeindienstverleningsovereenkomsten met de gemeente Haarlem. Samen met onze opdrachtgever evalueren we de werking en inhoud van de bestaande contracten, om op basis van daaruit voortvloeiende verbetermogelijkheden nieuwe overeenkomsten tot stand te laten komen. In de nieuwe overeenkomsten wordt ook de samenwerking met de opdrachtgever op het gebied van duurzaamheid in de leefomgeving en de daartoe benodigde innovatie van een kader voorzien. Uitgangspunt voor de omzetwaarde van de nieuwe overeenkomsten is dat deze minimaal op een gelijk niveau blijft met de huidige.

SRM richt zich vooral op het doorvoeren van het strategische personeelsplanning. Plan is om in 2022 een analyse te maken van de strategische doelen van de organisatie en deze te vertalen naar een heldere omschrijving van ontwikkelingen die op de organisatie afkomen. Vervolgens wordt de samenstelling van het personeel onderzocht en kan gekeken worden welke vervolgacties ondernomen moeten worden. Te denken valt aan meer passende functies, opleiden en ontwikkelen, belonings- en doorstroom- en uitstroombeleid; De meest belangrijke verduurzaming in onze bedrijfsvoering voor de toekomst is die van de elektrificering van ons wagenpark. Elektrificering speelt een belangrijke rol bij onze doelstelling om in 2030 een emissieloze organisatie te willen zijn. Spaarnelanden is ook mede-ondertekenaar van de GD ZES. Ook omgevingseisen, zoals de invoering en uitbreiding van milieuzones, nopen ons om de grote tractiemiddelen duurzaam te vervangen. Elektrificering van het wagenpark op basis van de traditionele samenstelling heeft investeringsconsequenties en gevolgen voor de kostprijs van onze dienstverlening. In 2022 zullen we deze consequenties nader onderzoeken en beoordelen op financiële, technische en vooral ook strategische aspecten. In 2022 wordt de nieuwe Website van Spaarnelanden geïmplementeerd. Daarnaast wordt de in 2021 ingezette update van de huisstijl afgerond.

Met de aangepaste huisstijl geven we als bedrijf accent aan de ontwikkeling in onze branche, waarin het steeds meer gaat over de een integrale aanpak van diensten met het oog op de (veranderende) leefomgeving van mensen.

4. Strategisch Risicomanagement De top strategische risico’s worden toegelicht. De te ondernemen acties worden gedurende het jaar gemonitord Nr Korte omschrijving risico 1 Onzekerheid omtrent de rol en strategische positie van Spaarnelanden.

Oorzaken Vertraagde besluitvorming omtrent de rol en strategische positie van Spaarnelanden.

Het niet meer kunnen voldoen aan de veiligheids- en kwaliteitsvereisten van de parkeergarages, met mogelijke aansprakelijkheidsclaims en imagoschade tot gevolg.

* Ontbreken van een goed functioneren contract- en assetmanagement * Het achterblijven van noodzakelijke vervangingsinvesteringen van verouderde assets; De installaties zijn end of life en dringend toe aan groot onderhoud of vervanging; * Vertraging in besluitvorming opdrachtverlening.

Het niet meer kunnen voldoen aan de veiligheids- en kwaliteitsvereisten van de beheer openbare ruimte, met mogelijke aansprakelijkheidsclaims en imagoschade tot gevolg.

* Ontbreken van goed functionerend contract- en assetmanagement: * Borgen assetmanagement in nieuwe DDO contracten; * Het achterblijven van noodzakelijke vervangingsinvesteringen; * Samen met gemeente areaal op orde brengen; * Het geheel/gedeeltelijk niet op orde zijn van de areaalgegevens in Haarlem en Zandvoort en * Gemeente adviseren omtrent verbeteringen groot onderhoud en hoe dit te borgen; daarmee samenhangende beleidsplannen m.b.t. groen, wegen, spelen, strand, riolering, zwerfafval; * Periodiek overleg met opdrachtgever om ontwikkelingen en dilemma's uit praktijk te delen. * Het ontbreken van integrale relatie tussen kwaliteit en toetsing opgeleverde grote projecten versus beheer van de assets; * Het deels ontbreken van technische inspecties.

Onvoldoende in staat de juiste mensen te werven en behouden * krappe arbeidsmarkt; teneinde de benodigde kwaliteitsslag bij Spaarnelanden te * huidige wervingskanalen leveren niet meer gewenste resultaat op; bewerk-stelligen, i.r.t. de sterk veranderende maat-schappelijke * strategische personeelsplanning nog in de kinderschoenen. en technologische ontwikkelingen.

* Plan strategisch personeelsplanning; * Verbeteren arbeidsmarktcommunicatie; * Inzet ervingsbureaus voor moeilijk invulbare functies; * Verbeteren onboardingsproces.

Toename kosten, druk op de uitvoering en verhoogd aanbod van * Ontstaan van nieuwe werkelijkheid na impact Corona met meer en wijzigend aanbiedgedrag, i.r.t. restafval. volatiele grondstoffenmarkt en continu effect prijzen van vraag en aanbod).

Uitval van kritische applicaties/systemen.

* cybersecurity ontwikkelingen gaan te snel om als organisatie op bij te blijven.

Dreiging naar medewerkers en klanten als gevolg van verblijf van dak- en thuislozen in parkeergarages.

Toenemende problematiek met opvang dak- en thuislozen en meer jongeren die zich ophouden in parkeergarages en fietsenstallingen.

Projecten stranden of worden na ontwikkeling onvoldoende goed doorgezet waardoor het effect van de ontwikkeling/innovatie van korte duur is. Projecten kunnen moeilijk worden geborgd.

Onbereikbaarheid stad voor vitale werkzaamheden.

niet significant

Kans 3

Impact Risico 4 4

* Realisme (voorzichtigheid in prognoses), eenduidigheid in communicatie, marktanalyses intern 4 t.b.v. sturingsinformatie; * Overleg met opdrachtgever om verwachtingen te managen. * Uitvoering informatiebeveiligingsbeleid; 2 * Investeren in informatiebeveiligingsmaatregelen; * Awareness creëren omtrent belang van informatiebeveiliging. * Aanschaf X-Guard t.b.v. persoonsbeveiliging; 2 * Investering tot aanschaf speedgates en deurlezers door opdrachtgever.

* Opdrachtgeverschap bij innovaties van Spaarnelanden niet bij ieder project aanwezig, waardoor * Beter organiseren door netwerk, contacten leggen, meesturen van gemeente Haarlem; draagvlak binnen gemeenten Haarlem/ Zandvoort niet expliciet aanwezig is; * Innovatiestrategie heroverwegen samenwerking gemeenten; * Weinig tot geen capaciteit (in tijd en kwaliteit) binnen Units om mee te werken aan projecten; * Groot deel van innovaties dicht bij dienstverlening spaarnelanden organiseren; * Onvoldoende samenwerking, doordenken en voorbereiden tijdens project een onvoldoende kracht * Onderzoek uitvoeren naar geslaagdheid van verschillende projecten en moeilijkheden met om het daarna nog over te nemen binnen bestaande capaciteit. borging; * Innoveren met de units. Projecten worden alleen uitgevoerd indien het projectteam bestaat uit minimaal één unit-medewerker.

* Instellen milieuzone.

Mate van impact op de strategische doelen matig redelijk groot

zeer groot

zeer onwaarschijnlijk

Acties * Aanpak bepalen met RvC en aandeelhouder; * Borgen strategie in nieuwe DDO/DVO contracten 2023; * Routekaart opzetten omtrent commerciële activiteiten Spaarnelanden. * Overleg met gemeente Haarlem (Vastgoed) en Brandweer omtrent aanpak ventilatiesystemen; * Procesopdracht opstellen voor benodigde investeringen opstellen door gemeente; * Impact meetbaar maken voor opdrachtgever van uitblijven investeringen; * Borgen assetmanagement.

* Om een uitvoerbaar en goede duurzame overgang van het wagenpark te borgen is uitzondering van regelgeving noodzakelijk. Daar waar mogelijk investeringen wagenpark naar voren halen; * Overleg met gemeente Haarlem over mogelijke uitzonderingen met overgangsperiode.

zeer waarschijnlijk

4 3

4 4 3 3 3

kans dat risico zich komende 3 jaar langere tijd voordoet onwaarschijnlijk mogelijk waarschijnlijk

5. Kerncijfers 2022

2021

2022

2021

begroting

prognose*

begroting

prognose

begroting

Kerncijfers financieel (x € 1.000)

Kerncijfers overig

Omzet DDO/DVO

44.233

43.541

43.023

Afval Logistiek totaal (in tonnage) - Gemeente Haarlem

Overige omzet overheden en bedrijven

7.816

9.512

8.594

Totaal huishoudelijk afval

73.433

72.221

71.204

Resultaat voor belasting

1.109

2.273

927

Totaal huishoudelijk restafval

36.035

35.841

35.113

Resultaat na belasting

866

1.729

720

Totaal bronscheiding

33.345

32.497

33.322

Dividend

300

Nascheidingsresultaat S.I.

4.053

3.883

2.769

Materiële vaste activa

36.219

35.093

35.594

Scheidingspercentage**

51,0%

50,5%

51,0%

Balanstotaal

45.513

47.607

45.589

Eigen Vermogen

14.722

14.156

13.177

Voorzieningen

1.300

1.450

900

Totaal huishoudelijk afval

8.375

8.509

8.320

Langlopende schulden

14.162

16.582

17.321

Totaal huishoudelijk restafval

3.983

4.175

4.365

Solvabiliteit (EV/TV)

32,3%

29,7%

28,9%

Totaal bronscheiding

4.032

3.888

3.618

Liquiditeitsratio

56,5%

77,5%

68,0%

Nascheidingsresultaat S.I.

361

446

336

Scheidingspercentage***

52,5%

51,0%

47,5%

Afval Logistiek totaal (in tonnage) - Gemeente Zandvoort

Rendement t.o.v. totale omzet

2,1%

4,3%

1,8%

Innovatiebudget t.o.v. totale omzet

1,6%

1,2%

1,7%

Beeldkwaliteit

streefwaarde > 90%

Commerciële omzet t.o.v. totale omzet

8,0%

8,6%

8,5%

Aantal meldingen

max. gelijk aan zelfde periode vorig jaar

Overhead (D&O en Bedrijfsvoering)

18,9%

18,6%

18,9%

Normtijd afhandeling meldingen

90% binnen 10 werkdagen

FTE

* incl eenmalige vrijval textieldossier en verwerkingskosten

304

285

301

**In begroting 2021 voor gemeente Haarlem is nog uitgegaan van een situatie na Corona. Gedurende 2021 zagen we het scheidingspercentage afnemen. Aangezien het resultaat van de scheidingsinstallatie van de AEB vanaf het 2e kwartaal is toegenomen en we geen aanwijzingen zien dat deze weer gaat dalen is het begrootte scheidingspercentage van 2022 weer terug naar 51% gezet. Echter de markt blijft grillig. *** Voor gemeente Zandvoort is deze impact minder terug te zien. DAB is daar afgelopen jaar doorgevoerd en dit effect is hier duidelijker zichtbaar.

6.1 Financiën - Kaders en uitgangspunten 6.1.a Kaders begroting 2022 Voor 2022 geldt een rendementsdoelstelling tussen de 2 en 2,5% minus de interne omzet en projecten zoals SPA. Het rendement komt in begroting 2022 uit op 2,1%.

Het innovatiebudget bedraagt maximaal 2% van de totale omzet minus de interne omzet en projecten zoals SPA; Het innovatiebudget komt in 2022 uit op 1,6%. In 2021 was dit 1,7%.

De commerciële omzet stijgt met 1% t.o.v. 2021 naar 9,5% en valt daarmee binnen de wettelijke norm van maximaal 20% marktomzet; De commerciële omzet 2022 komt uit op 8,0%. Dit is lager dan het kader.

6.1.b Uitgangspunten begroting 2022 Het principe van ‘direct costing’ is leidend, ‘tenzij’; Stafeenheden en units worden begroot als ‘standaard cost centers’ De kosten van rollend materieel worden berekend o.b.v. ‘total cost of ownership; In de begroting wordt rekening gehouden met het normenkader waaraan Spaarnelanden N.V. moet voldoen; De begroting wordt zoveel mogelijk overeenkomstig de verslaggevingsrichtlijnen opgemaakt; daarbij wordt in het model waar mogelijk de modellering en rubricering volgens de jaarrekening van Spaarnelanden N.V. gevolgd; De resultaten zijn berekend na vennootschapsbelasting op basis van integrale vennootschapsbelastingplicht; De vennootschapsbelasting is berekend op basis van de geldende tarieven voor het betreffende jaar.

De overhead (Directie & Ondersteuning en Bedrijfsvoering) blijft op het niveau van 2021 en is daarmee maximaal 18,9%; Het overheadspercentage in begroting 2022 is 18,9% en daarmee gelijk aan 2021.

Voor de loonontwikkeling wordt gerekend met een verwachte CAO stijging van 2% t.o.v. 2021 met ingang van 1 juli 2022.

6.2 Financiën - Begroting geconsolideerde winst- en verliesrekening WINST- EN VERLIESREKENING (in € x 1.000,-) 2022

2021

begroting

prognose

begroting

Netto-omzet

52.049

53.053

51.618

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

15.839

16.304

16.018

Personeelskosten

20.847

19.103

20.122

Afschrijvingen op materiële vaste activa

5.084

4.814

4.929

Overige bedrijfskosten

8.955

10.291

9.344

Som van de bedrijfslasten

50.725

50.511

50.412

Bedrijfsresultaat

1.324

2.542

1.206

Financiële baten en lasten

-215

-268

-279

Resultaat voor belasting

1.109

2.273

927

Vennootschapsbelasting

-243

-544

-207

866

1.729

720

Resultaat na belasting

Spaarnelanden N.V. verwacht het jaar 2022 af te sluiten met een positief resultaat voor belastingen van 1.109K. Het rendement is 2,1% van de omzet. In de hieropvolgende paragrafen worden de nettto-omzet, bedrijfslasten en de resultaten per unit/afdeling toegelicht en wordt meer in detail ingegaan op de verschillen tussen begroting 2022 en begroting 2021.

6.3.1 Financiën - Begroting netto-omzet

De totale omzet in 2022 stijgt met 147K t.o.v. 2021. Stijging komt met name door indexatie DDO/DVO, echter wordt de stijging beperkt door een afname van SPA en DAB. Op de volgende pagina wordt een uitgebreidere toelichting gegeven.

6.3.2 Financiën - Toelichtingen bij begroting netto-omzet Contractuele omzet gemeenten B2021: 43.023K → B2022: 44.233K

Buiten / boven DDO/DVO + 1.209K

De contractuele omzet stijgt t.o.v. de begroting 2021 met 1.209K tot een totaalsom van 44.233K Jaarlijks worden de contractuele afspraken met de gemeenten geïndexeerd conform de methodiek vastgelegd in de DDO’s/DVO’s: • Voor DDO’s in Haarlem: indexatie van 3% • Voor DVO’s in Zandvoort: indexatie 1,5% • De DVO som voor beheer van de fietspont is 32K • Vtw’s a.g.v. areaaluitbreiding: 140K • Vtw plaagplanten: -240K

Commercieel Bedrijfsafval B2021: 1.963K → B2022: 1.944K

B2021: 633K→ B2022: 681K

SPA +48K

De omzet buiten/boven DDO/DVO stijgt t.o.v. de begroting 2021 met 48K tot een totaalsom van 681K Stijging van deze omzet wordt m.n. veroorzaakt door • Parkeren; begeleiden investeringen vastgoedmanagement: 70K • A&G; bestrijding bruine ratten: 60K • BOR; geen omzet bestrijding iepziekte en eikenprocessierups: - 160K • Zandvoort; bestrijding iepziekte 50K

Commercieel overig -19K

B2021: 2.447K → B2022: 2.257K

B2021: 2.199K → B2022: 1.564K

-635K

De omzet SPA daalt t.o.v. de begroting 2021 met 635K tot een totaalsom van 1.564K SPA is grotendeels geïmplementeerd en derhalve neemt de opdrachtsom af. DAB B2021: 495K → B2022: 450

-45K

Voor DAB is in 2022 nog een vergoeding van 450K. Er is geen projectvergoeding voor DAB meer -45K

Overige omzet -190K

B2021: 857K → B2022: 921K

+64K

De commerciële omzet daalt licht t.o.v. de begroting 2021 met 19K tot een totaalsom van 1.944K.

De commerciële omzet daalt t.o.v. de begroting 2021 met 190K tot een totaalsom van 2.257K.

Overige omzet stijgt t.o.v. de begroting 2021 met 64K tot een totaalsom van 921K.

Daling van de omzet wordt veroorzaakt door de veranderde rol van Spaarnelanden binnen Green Collecting, de omzet daalt licht, maar de marge neemt toe.

Door hernieuwde afspraken m.b.t. omzet inzameling textiel is de omzet bij A&G gedaald. Door een vertrekkende huurder van één van onze panden daalt deze omzet met 81K. Zandvoort verwacht meer opdrachten te zullen verkrijgen waardoor de omzet stijgt met 67K.

Dit omvat een aantal posten zoals Nedvang en egalisatie reserves subsidies. Bij A&G leidt dit tot een stijging van 106K. Bij BOR betreft dit een daling van -40K, i.v.m. subsidie Haarlemmerhout in 2021.

6.4.1 Financiën - Begroting bedrijfslasten op jaarbasis

BEDRIJFSLASTEN

meerjaren

(in € x 1.000,-) 2022

2021

2022 - 2021

2021

2023

2024

2025

begroting

delta

prognose

begroting

Totaal bedrijfslasten

50.725

50.412

313

50.511

50.871

51.551

52.318

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

15.839

16.018

-179

16.304

16.133

16.432

16.736

Personeelskosten

20.847

20.122

725

19.103

21.178

21.665

22.164

Afschrijvingen op materiële vaste activa

5.084

4.929

155

4.814

5.187

5.287

5.104

Overige bedrijfskosten

8.955

9.344

-389

10.291

8.372

8.167

8.314

Interne kosten

2.971

3.192

-221

3.065

2.971

1.483

Intercompany kosten

484

413

284

495

505

516

Financiële baten en lasten

215

272

-57

268

215

De totale bedrijfskosten in 2022 stijgen met 313K t.o.v. de begroting 2021. Op de volgende pagina wordt een uitgebreidere toelichting gegeven.

6.4.2 Financiën - Toelichting begroting bedrijfslasten Kosten Uitbesteed Werk en andere externe kosten B2021: 16.018K → B2022: 15.839K

Personeelskosten -179K

B2021: 20.122K → B2022: 20.847K

+725K

De kosten dalen t.o.v. de begroting 2021 met 179K tot een totaalsom van 15.839K

De kosten stijgen t.o.v. de begroting 2021 met 725K tot een totaalsom van 20.847K.

Dit wordt veroorzaakt door; • A&G; stijging tarieven inhuur en meer inhuur Reiniging 97K • Bedrijfsafval; ledigingskosten en planner Green Collecting zijn komen te vervallen - 190K • Bedrijfsvoering; uitbreiding ICT service contract 91K • BOR; uitbesteed werk plaagplanten - 240K, stijging inhuur Gras en Integraal Groen 80K

Dit wordt veroorzaakt door; • Stijging CAO, schaal/trede 742K • Overwerk en piket - 61K • In- en uitstroom 32K

Afschrijvingskosten

Overige bedrijfskosten

B2021: 4.929K → B2022: 5.084K

+155K

B2021: 9.344K → B2022: 8.955K

-389K

De kosten stijgen t.o.v. de begroting 2021 met 155K tot een totaalsom van 5.084K.

De kosten dalen t.o.v. de begroting 2021 met 389K tot een totaalsom van 8.955K.

Dit wordt veroorzaakt door; • Mobiliteit; investeringen in wagenpark 212K • Parkeren; camerasysteem en schrobzuigmachines 36K • Bedrijfsvoering; investeringen in terrein en luchtbehandeling (warmte/koeling) 34K • SPA; volledig jaar afschrijving van investeringen 2021 20K • A&G; diverse activa is volledig afgeschreven - 88K • Zandvoort; DAB lagere lasten door lagere investering en hanteren juiste/langere afschrijvingstermijn - 41K • BOR; diverse activa volledig afgeschreven - 19K

Dit wordt veroorzaakt door; • SPA; lagere project- en communicatiekosten - 103K • A&G; hogere directe ICT kosten 58K • BDV; lagere advieskosten ICT - 72K en aanschaf/beheer hard- en software - 165K • Zandvoort; lagere diverse kosten - 33K • BOR; lagere kosten plaagplanten - 64K • Parkeren; hogere kosten a.g.v. begeleiden investeringen vastgoedmanagement en nachtopenstelling Stationsplein 130K • Hogere kosten voor strategische speerpunten

6.5 Financiën - Begroting resultaten per unit/afdeling RESULTATEN PER UNIT/AFDELING (in € x 1.000,-) 2022

2022

begroting

begroting CM

begroting incl. CM

Unit Afval en grondstoffen

473

-27

500

Unit Beheer openbare ruimte

306

-10

315

Unit Parkeren

Unit Mobiliteit

-13

Unit Zandvoort

-34

-36

Unit Bedrijfsafval

-1

-170

169

SPA

Huisvesting en staf

Spaarnelanden Bedrijven B.V.

281

256

Resultaat voor belasting

1.109

Vennootschapsbelasting

-243

Resultaat na belasting

866

Public Drive

256

iZoof Taxi

Logistics (Stibat)

Resultaat voor belasting

281

256

Vennootschapsbelasting

-42 256

Resultaat na belasting

239

6.6 Financiën - Begroting van de investeringen naar unit/afdeling INVESTERINGEN 2022 NAAR AFDELING EN UNIT (in € x 1.000,-) Huisvesting 2022 Bedrijfsgebouwen en terreinen

Directie en ondersteuning

Klantbeheer en innovatie

Bedrijfsvoering

Afval en grondstoffen

Beheer openbare ruimte

Parkeer services

Bedrijfsafval

Mobiliteit service en wagenpark

Zandvoort

SPA Spaarnelanden Bedrijven B.V.

249.000

124.000 125.000

Machines en installaties

295.600

221.000

70.000

4.600

Gereedschap Machines en installaties

18.600 277.000

221.000

15.000 55.000

3.600 1.000

Rollend materiaal

3.770.000

3.765.000

5.000

Vervoersmiddelen

3.770.000

3.765.000

5.000

620.550 30.000 75.350 28.000 487.200

112.850 30.000 75.350 7.500

423.800 423.800

10.000 10.000

73.900 28.000 45.900

4.935.150

361.850

423.800

10.000

78.900

Bedrijfsgebouwen: uitgestelde investering van voorgaand jaar

10.000

Vervoersmiddelen: uitgestelde investering van voorgaand jaar

675.000

Terreinen: uitgestelde investering van voorgaand jaar

40.000

Diverse installaties: uitgestelde investering van voorgaand jaar

180.000

Overige vaste bedrijfsmiddelen: uitgestelde investering van voorgaand jaar 55.000

55.000

Containers SPA: uitgestelde investering van voorgaand jaar

315.110

Uitgestelde investeringen 2021

1.275.110

275.000

10.000

675.000

315.110

Totaal investeringen 2022

6.210.260

636.850

423.800

10.000

4.440.000

78.900

315.110

Bedrijfsgebouwen Terreinen

Andere vaste bedrijfsmiddelen Laadinfrastructuur Bedrijfskleding ICT Containers Containers SPA Overige vaste bedrijfsmiddelen Investeringen 2022

3.765.000

De investeringsbegroting voor 2022 bedraagt 6.210K. Het betreft voor 1.275K aan uitgestelde investeringen, waar reeds in de begroting 2021 akkoord op is verkregen. Uitstel van deze investeringen heeft met name te maken met langere levertijden, door tekort aan grond- en hulpstoffen. Het grootste deel aan investeringen betreft rollend materieel (3.770K nieuw en 675K uitgesteld 2021). Een aantal voertuigen zijn reeds in 2021 besteld, maar worden in 2022 geleverd. Een aantal oudere zwaardere voertuigen worden vervangen om aan de milieuzone te kunnen voldoen. Daarnaast zetten we in 2022 door op het verdere elektrificeren van het wagenpark. Er worden 6 bedrijfswagens vervangen door een nieuw elektrisch voertuig met meer vermogen, die onlangs op de markt zijn gekomen. Het betreft hier vervangingsinvesteringen, voor voertuigen die al eerder afgeschreven waren, maar waarmee bewust gewacht is op deze nieuwe elektrische variant. In 2021 wordt ook een elektrische boot aangeschaft, n.a.v. de vraag vanuit de gemeente om zero-emission over het water te vervoeren. Een laatste categorie voertuigen die wordt vervangen betreft 8 voertuigen voor de gemeente Haarlem, waarvoor Spaarnelanden het wagenpark beheert. In 2022 wordt het contract voor het beheer van het wagenpark verlengd.

6.7 Financiën - Begroting van de balans en het vermogen Ultimo jaren 2021 - 2025 BALANS (voor bestemming resultaat) (in € x 1.000,-) 31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

prognose

Activa Vaste activa materiële vaste activa

35.093

36.219

35.654

34.758

32.821

financiële vaste activa

558

638

718

798

878

525

536

546

557

568

Vlottende activa voorraden vorderingen en overlopende activa - vorderingen op handelsvorderingen

975

995

1.014

1.035

1.055

1.500

1.532

1.564

1.596

1.630

- belastingen en premies sociale verzekeringen

- overige vorderingen en overlopende activa

900

1.025

1.046

1.066

1.088

- vorderingen op participanten

3.375

3.551

3.624

3.698

3.773

8.056

4.569

3.738

3.031

4.149

47.607

45.513

44.280

42.842

42.190

gestort en opgevraagd kapitaal

3.889

agioreserve

3.987

overige reserve

4.551

5.980

6.546

7.326

8.068

resultaat na belasting

1.729

866

1.080

1.072

1.331

14.156

14.722

15.502

16.274

17.275

1.450

1.300

1.150

1.075

1.000

16.582

14.162

12.034

9.906

8.052

liquide middelen Totaal activa Passiva Eigen vermogen

Voorzieningen overige voorzieningen Langlopende schulden schulden aan kredietinstellingen Kortlopende schulden en overlopende passiva - aflossingsverplichting kredietinstellingen

2.420

2.128

1.854

- schulden aan leveranciers en handelskredieten

2.700

2.754

2.809

2.865

2.923

- schulden aan participanten

4.000

4.084

4.166

4.249

4.334

- belastingen en premies sociale verzekeringen

1.675

1.709

1.743

1.778

1.813

- kortlopende schulden en overlopende passiva

4.625

4.653

4.746

4.841

Totaal passiva

4.938

15.420

15.328

15.591

15.587

15.861

47.607

45.513

44.280

42.842

42.190

In de tabel is de ontwikkeling van de balans weergegeven. In deze opstelling zijn de kortlopende vorderingen bepaald op basis van omzetontwikkeling en de schulden op basis van de ontwikkeling van het balanstotaal. De netto kasstroomeffecten van het werkkapitaal zijn verwerkt in de positie van de liquide middelen.

6.8 Financiën - Begroting van de kasstromen Jaren 2021-2025 KASSTROOMOVERZICHT MEERJARIG (in € x 1.000,-) 2021

2022

2023

2024

2025

prognose

Bedrijfsresultaat

2.541

1.324

1.614

1.603

1.952

4.814

5.084

5.187

5.287

5.104

161

-150

-75

-1.514

-892

-217

-762

-326

Aanpassingen voor: Afschrijvingen Mutatie voorzieningen Mutaties in het werkkapitaal Ontvangen interest

Betaalde interest

-268

-215

5.734

5.151

6.219

5.838

6.440

Kasstroom uit operationele activiteiten Verwerving financiële vaste activa

Investeringen in materiële vaste activa

-4.330

-6.210

-4.622

-4.391

-3.168

Desinvesteringen materiële vaste activa

100

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Dividend en winstafkoop

-4.230

-6.210

-4.622

-4.391

-3.168

-300

Aflossing leningen

-2.420

-2.128

-1.854

Opname leningen

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-2.720

-2.428

-2.154

Netto kasstroom

-1.216

-3.487

-831

-707

1.118

Stand liquide middelen bij aanvang

9.272

8.056

4.569

3.738

3.031

Stand liquide middelen per einde

8.056

4.569

3.738

3.031

4.149

In het bovenstaande overzicht zijn de kasstromen van Spaarnelanden N.V. in beeld gebracht volgens de indirecte methode. De netto kasstroom ontwikkelt zich van 1.216K negatief volgens de prognose 2021 naar 3.487K negatief in 2022. Dit wordt met name veroorzaakt door de grote hoeveelheid geplande investeringen, waarbij het voornemen is om hier geen externe financiering voor aan te hoeven trekken in 2022.

6.9 Financiën - Dividend en ratio’s DIVIDENDBELEID De aandeelhouders ontvangen jaarlijks een vast nominaal bedrag aan dividend zoals opgenomen in de goedgekeurde begroting van Spaarnelanden N.V. daar het eigen vermogen volgens de vastgestelde jaarrekening groter is dan het gestorte en opgevraagde kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden (artikel 32.3 van de statuten) en het eigen vermogen na dividenduitkering volgens de vastgestelde jaarrekening en je begroting van Spaarnelanden N.V. tenminste 25% van het balanstotaal bedraagt (solvabiliteit). De voor uitkering beschikbaar gestelde dividend wordt verdeeld naar verhouding van het aandelenbelang van de vennootschap.

FINANCIËLE RATIO'S MEERJARIG (in %) 2021

2022

2023

2024

2025

prognose

Solvabiliteit eigen vermogen/balanstotaal

29,7%

32,3%

35,0%

38,0%

40,9%

77,5%

56,5%

50,7%

46,7%

53,5%

resultaat na belasting/eigen vermogen (REV)

12,2%

5,9%

7,0%

6,6%

7,7%

(resultaat na belasting + betaalde rente) /balanstotaal (RTV)

4,2%

2,4%

2,9%

3,0%

3,7%

Liquiditeit vlottende activa/vlottende passiva (current ratio) Rentabiliteit

In bovenstaande tabel zijn de financiële ratio’s opgenomen op basis van de berekende kasstromen en vermogens. Daarbij is rekening gehouden met vennootschapsbelasting en met een dividenduitkering. De solvabiliteit groeit in de begroting 2022 naar 32,3% en in de jaren daarna neemt dit percentage verder toe. Dit is het gevolg van toename van het eigen vermogen en het niet aantrekken van vreemd vermogen. De rentabiliteit van het eigen vermogen (REV) en de rentabiliteit van het totale vermogen (RTV) blijven beiden stabiel over de jaren 2022-2025.

Bijlage 1 Jaarplan – Aansluiting strategische lijnen Elke unit heeft een separaat jaarplan 2022 opgesteld, waarin koppeling is gemaakt met de strategische visie van Spaarnelanden N.V. a.d.h.v. de 5 strategische lijnen Strategische koers 1. Onze kernactiviteiten blijven van goede kwaliteit

A&G • Inzameling in coronatijd continu op hoog (kwaliteits)niveau. In 2022 herijking operationele benodigdheden/ capaciteit om borging operationele proces, duurzaamheid en toekomstbestendigheid te realiseren/garanderen; • Verkenning Midwaste mogelijkheden PBD-overslag in het VOST t.g.v. ketenoptimalisatie; • Volatiliteit en kwaliteit grondstofstromen. Basisproces om grondstofstromen zo duurzaam en circulair mogelijk af te zetten in markt incl. behoud aansluiting en kennisniveau van ontwikkelingen op volatiele grondstoffenmarkt; • Kennispartner gemeente m.b.t. marktverkenning, advisering en ondersteuning aanbesteding/ inbesteding fijn huishoudelijk restafval; • Optimalisatie digitale processen en datakoppeling afvalstromenbeheer. Verbetering Control functie. Verdere vermindering restafval (kg p. inwoner), verhoging grondstoffen, toename afvalscheiding en CO2-reductie.

BOR • Investeren in kwaliteit, groei van medewerkers; ontwikkelen vakmanschap en competenties; • Verbeteren planning en inzicht in werkplannen, bijsturen o.b.v. signalen (budgetuitputting, meldingen, schouw, inspecties), ondersteund door goede ICT en juiste data; • Beeldkwaliteitmeting laten ondersteunen door technische data van gemeente voor analyse enadvies Groot Onderhoud.

Parkeren • Opdrachtgever meenemen in nieuwe manier van beheren van hun nieuwe en bestaande assets. Tijdig doorvoeren van verbeteringen en vervangen van assets zorgt voor langere beheerkosten in toekomst en voor hogere klantbeleving; • Helicopterview behouden in samenwerking met de opdrachtgever (Bbor, Vastgoed en PCM).

Zandvoort Mobiliteitservices • Plan van aanpak op orde brengen • Nadruk op verdergaand analyseren areaalgegevens (inspanning sturingsinformatie voor werkplaats, t.b.v. mens/middelen); optimalisatie werkzaamheden, (verdere • Optimalisatie meldingen proces in automatisering en samenvoegen Mozard; werkzaamheden); • Format ontwikkelen om • Verbeteren doelmatigheid en efficiency opdrachtgever op professionele wijze te inzet wagenpark middels sturen op kunnen adviseren; beschikbare data (kosten per km) a.d.h.v. • Meldingen openbare ruimte sneller wagenparkbeheer 2.0; afhandelen en voldoen aan de KPI (95%); • Schadelast verminderen en preventief • Inzetten op zichtwerk: o.a. onderhoud verhogen om reparatie en wegbelijning en reinigen correctief onderhoud te verminderen. straatmeubilair, steegjes, trappen; • Interne samenwerking en afstemming verbeteren middels integrale planning; • Nieuw maaibeleid ruw gras opstellen • Aantal meldingen (na)grofvuil terugbrengen; • Schouwproces nutsbedrijven digitaliseren.

K&I • Klantenservice blijvend ontwikkelen om units te ondersteunen in hun contacten met inwoners; • Optimaliseren, digitaliseren en vergemakkelijken van klantprocessen; • Meldingen voor de domeinen waar we contractpartner zijn voor gemeente Haarlem voorzien van een goede terugkoppeling; • Succesvol en tevredenheid organiseren van de DDO Coördinatie Meldingen (Urgente Meldingen).

2. Succesvol innoveren • Technologie Hexapole inzetten voor Reiniging; • Sturing op efficiency middels • Inspelen op veranderende wensen klanten voor de toekomst van de • Doorontwikkeling Bewonersportaal beschikbare, maar nog te ontsluiten, en duurzaamheid van de diverse stad • Verduurzamen, elektrificeren wagenpark (t/m 2025); data; parkeervoorzieningen: o.a. • Samen met gemeente innovatiemogelijkheden • Voor omgeving (inwoners) laadinfrastructuur; toekomst digitaal verkennen m.b.t. het creëren van capaciteit en ontsluiten van relevante informatie parkeren; klantbelevering met eenvoudige scheidingsmogelijkheden voor afvalinzameling bij (uitvoeringsprogrammering, aanpassingen verhogen. Het fundament om hoogbouw. meldingen). dit te realiseren is de uitgevraagde vervanging van de bestaande parkeerinfrastructuur.

• Alle besturingssystemen van pompen • Verder elektrificeren van het wagenpark en gemalen voorzien van A.I.; naar 25% en in lijn met de visie • Proefvak inrichten: “de openbare verduurzaming wagenpark naar 2030; ruimte van de toekomst” in • Verdergaand onderzoek naar samenwerking met waterstofmogelijkheden: ontwikkeling in onderwijsinstellingen; wagenpark met zero-emissie; • Doorontwikkeling van 3d geprint Samenwerking met kennispartners, ook straatmeubilair en gaan van afval met doel lobby TCO op zelfde niveau te nieuwe bloembakken printen; krijgen als dieselvoertuigen; • Op een aantal locaties een ecologische • Verder inzetten op alternatieve brandstof hotspot creëren. (van HVO50 naar HVO100) i.cm. aanbesteding brandstof.

• K&I is de aanjager én organisator van klantverbeterprocessen en vernieuwingsprojecten samen met de units; • Al onze innovaties zijn voor de toekomst van de stad en omgeving en dragen positief bij aan min. één duurzame doelstelling van de aandeelhouders en de SDG thema’s: grondstoffenschaarste en circulariteit, klimaatadaptie, mobiliteit, energietransitie, deeleconomie, vertrouwen in de overheid en participatie.

Bijlage 1 Jaarplan – Aansluiting strategische lijnen Strategische koers A&G 3. Ruimte scheppen voor • Onderzoek, visie, mogelijkheden en uitdagingen; onze visie t.a.v. statiegeld op PET, toekomstig statiegeld blik, Single 1. Grondstoffenschaarste & Use Plastics (SUP), ontwikkeling zwerfafvalsubsidie; Circulariteit • Operationele uitvoering Beleidsplan Schoon: 2. Klimaatadaptie planning 2022-2023 uitvoeren. Herinrichting/ 3. Mobiliteit plaatsingsplan openbare afvalbakken dat aansluit op 4. Energietransitie nieuwe eisen/ verwachtingen van een veranderende 5. Deeleconomie stad (gebruik openbare ruimte, participatie, 6. Vertrouwen in overheid bewustwording, gescheiden stromen). 7. Participatie

BOR Parkeren • In het werk adopteren en • Grondstoffen schaarste en circulariteit: toepassen - indien mogelijk - van geleidelijk overstappen van papieren tickets materialen en werkwijzen die naar digitaal parkeren in haar breedste vorm; duurzaam zijn, klimaatadaptatie • Klimaatadaptie: de resterende tl- vervangen mogelijk maken, biodiversiteit door LED-verlichting; vergroten; • Mobiliteit: implementatie laadinfrastructuur • Vieren, analyseren en delen van in parkeergarages en fietsenstallingen; successen en voordelen o.a. met een • Energietransitie: deskresearch mogelijkheid Duurzaam Handboek Inrichting warmteterugwinning in parkeergarages i.s.m. Openbare Ruimte HIOR onder de Vastgoed; aandacht brengen. • Vertrouwen in overheid: samenwerking met provincie en gemeente t.a.v. vastgoed, assets, kennispartner.

Zandvoort • Klankbordgroep oprichten met inwoners en stakeholders om feedback te vragen over beleving openbare ruimte en Spaarnelanden; • Meer (thematisch) communiceren in de Zandvoortse courant “achter de schermen…”; • Nieuw educatief programma opzetten m.b.t. klimaateducatie; • Vaker uitvoeringscommunicatie uitzetten m.b.t. groen.

4. De banden met onze omgeving verder aanhalen

• Pilot kleinschalige duurzame elektrische inzameling in sterk verstedelijkt gebied om de leefbaarheid te verbeteren; • Mogelijkheden onderzoeken om voertuigbewegingen zoveel mogelijk te beperken of met licht materiaal te bedienen; • Evaluatie pilot containertuintjes.

• Samen met gemeente aan de gemeentelijke doelen werken en dit uitdragen; • Omgevingsmanagement optimaliseren.

• Inzetten op participatie voor kleine • Kennisdeling met andere gemeenten (o.a. initiatieven van inwoners ter verbetering Leiden, Rotterdam, Amsterdam) in kader van hun leefomgeving; van nieuwe innovaties op gebied van • Inzetten op service naar inwoners en wagenpark met zero-emissie; andere stakeholders voor kleine wensen • Nieuw contract met de gemeente Haarlem in de openbare ruimte; bewerkstelligen; • In samenwerking met inwoners een • Contacten met (nieuwe) partners verder klimaat adaptief plan opstellen rondom uitnutten tbv onderhouden en beheren van de vijver Park Duijnwijk. hun wagenpark.

5. Groei van eigen mensen en organisatie

• Aandachtspunt: borgen van werk-zaamheden van • Investeren in bestaand en nieuw • Technisch personeel aantrekken, ontwikkelen • In opleidingsplan rekening houden gehele containerpark in lopende projecten/ uitvoering personeel in krappe arbeidsmarkt en t.b.v. dagelijks technisch beheer 24/7. met kennis verbreding i.p.v. verdieping AG; bij natuurlijke uitstroom; om de organisatie ondernemend, • Visie van integratie Planning en Werkvoorbereiding • Takenpakket en benodigde innovatief en flexibel te houden; met huidige projectteam (ongoing vanaf 2021); competenties veranderen met de • Kennis delen met sociale partners van • Doorontwikkelen visie op personeels-beleid, tijdsgeest. Stimuleren om ook echt de tijdelijke circulaire hotspot en marktontwikkelingen om beno-digde capaciteit versus door te ontwikkelen; mensen uitwisselen; operationele efficiency en kosten te blijven borgen • Tijd voor opleiding en begeleiding • Urenregistratie verbeteren en (nieuwe werkelijkheid na Corona); compenseren in de operatie. vereenvoudigen door een pilot te • De verdere ontwikkeling van zelfsturende teams. draaien in AFAS.

• De daklozenproblematiek beter bespreekpaar maken met de omgeving en betrokken instanties; • Wensen van omgeving meenemen in ontwikkelingen met onze opdrachtgever.

Mobiliteitservices K&I • Visie verduurzaming wagenpark naar 2030; • Inzichtelijk maken wat rol van Spaarnelanden • Energietransitie: zie 2; kan zijn bij testen en uitvoeren van nieuw beleid • Participatie: mogelijkheid bieden als en de duurzame doelstellingen. Spaarnelanden is leerbedrijf binnen Mobiliteit Services, om uitstekend in staat als uitvoeringsorganisatie te medewerkers kansen te bieden zichzelf innoveren samen met gemeenten; verder te ontplooien binnen ons bedrijf • Impact van onze innovaties maken we maar ook in de samenleving/maatschappij. zichtbaar, in- en extern; • Organiseren EDD’s Innovatie Box om medewerkers te begeleiden bij het vernieuwen van hun dagelijkse werk én te coachen in vaardigheden die nodig zijn bij veranderingen. Daarmee versterkt het innovatieklimaat van Spaarnelanden.

• Medewerkers breder inzetbaar, beter werkzaamheden van elkaar kunnen overnemen: borgen continuïteit van werkzaamheden en minder afhankelijkheid van individuen.

• Een band creëren met inwoners, bedrijven en organisaties: dichtbij, aanspreekbaar en het vertrouwen in de overheid versterken; • Innoveren in partnerships met lokale organisaties, bedrijven en/of inwoners in Haarlem en Zandvoort; • Werken aan steun van opdrachtgevers/ aandeelhouders door te laten zien dat Spaarnelanden de juiste partner is voor verduurzaming van de leefomgeving in Haarlem/Zandvoort en de samenwerking op te zoeken. • Vernieuwen en veranderen is niet makkelijk, maar cruciaal om als bedrijf toekomstgericht te zijn. Alle medewerkers hebben kans en ruimte om ideeën in te brengen en zo mee te werken aan de ‘uitvoering van de toekomst’; • Medewerkers van K&I zijn kritisch, gericht op resultaat en samenwerking, vernieuwend, volgen noodzakelijke kennis; verdiepen zich in de toekomst en de klant; om zo capaciteiten, strategie en structuur te verbeteren.

Bijlage 2 Projectenoverzicht Klant & Innovatie Unit/Afdeling

Initiatief/Project

Type project:

Thema:

Omschrijving/doel

K&I

Innovatiebox

Procudtontwikkeling,

Divers passend binnen

Implementeren van een aantal door medewerkers aangedragen innovatieve ideeën, die een belangrijke bijdrage leveren aan onze kernwaarden Echt Duurzaam Doen a.d.h.v. de vernieuwde innovatieboxprocedure.

50.000

innovatie

kernwaarden Echt Duurzaam Doen Duurzame logistiek en mobiliteit

Spaarnelanden heeft binnen het programma Slimmer en Duurzamer, bereikbaar op weg van de gemeente Haarlem een subsidie toegekend gekregen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek van een goederen distributiehub.

50.000

(mobiliteitsbeleid)

Het haalbaarheidsonderzoek betreft het testen en creëren van een istributiehub. Deze vorm van duurzame stadslogistiek zorgt voor minder ritten (bundeling van transporen) en minder zwaar vrachtverkeer in de binnenstad en daarmee een

A&G

Last mile delivery hub Business development, innovatie

Budget

CO2 reductie en een verbetering van de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid van de stad. In de hub worden goederen van o.a. de gemeente Haarlem en de provincie Noord-Holland gebundeld en emissieloos naar de binnenstad vervoerd. Het zogenoemde vervoer over ‘de last mile’. Met het opzetten van een ‘last-mile-delivery-hub’ wil Spaarnelanden eveneens bedrijven aanmoedigen invulling te geven aan de reeds genomen maatregelen van de zero-emissie-zone. Daarnaast wordt een dergelijke hub genoemd in het meest recente mobiliteitsbeleid (versie februari 2021) en in het Convenant Waarderpolder 2021-2025. A&G en Mobiliteit

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12268908/1