20210404461 4. Bijlage 3 Overzicht risicomanagement ZonneWarmteNet Ramplaankwartier
Tekst van het document
Risicomatrix_SpaarGas_RamplaanKwartier_werkdocument.xlsx
Risicomanagement SP^RK 2b. Risico-gevolgen- actor NADAT beheersmaatregel succesvol is geimplementeerd (= de risicodragende partij na overdracht van het risico)
pakket 0a - Expert advies
pakket 0b Ontzorgservice
Organisatie onderdeel 2a. Risico-gevolgen- actor VOORAFGAAND aan beheersmaatregel WEB, WEV, SG = de partij die last heeft van het risico
013 Een nieuw college en/of nieuwe gemeenteraad stopt dit Gemeente plan, waardoor financiering niet rond komt
SpaarGas (Voorbereiding | Werving | Services)
SpaarGas
v
v
042 Eenmaal 'overgestapt', vallen de OPEX kosten van het WEB hoger uit dan geraamd.
Bewoner-eigenaar
WEV | WEB | SpaarGas
056 Financiering lukt niet omdat de EU green deal stokt waardoor ook financiering in NL stokt.
Rijk
083 Vanuit landelijk beleid is geen steun voor het wijkwarmtenet. Ook niet financieel, qua toegang tot leningen met lage rentes
Inschatting impact na optreden
Bruto risico Kans op Netto risico waarde succesvol waarde mitigeren v.h. risico
Maatregel type
Maatregel omschrijving
v
v
v
v
v
Aanloop/aanbesteding
Werkpakket A
2
3
6
1
6,0
Vermijden
1. Bepaal als projectorganisatie het 'point-of-no-return'; 2. Ga in gesprek met lokale en landelijke politiek: stopzetten van het project zou immers pure kapitaalvernietiging betekenen; 3. Sluit een overeenkomst met gemeente dat na het point-of-noreturn support verplicht is; 4. Gemeente: maak de gemeentebegroting 'Transitie Visie Warmte' proof.
Bewoner-eigenaar
v
v
v
v
v
v
Kosten uitvoering en beheer
Werkpakket E
2
3
6
1
6,0
Beheersen
1. OPEX warmtenet goed in beeld brengen adhv referentieprojecten 2. Risico van de operationele kosten in aanbesteding beleggen bij contractant (onderhoud voor 30 jaar 'afkopen').
SpaarGas (Voorbereiding | Werving | Services)
Rijk
v
v
v
v
v
v
Aanloop/aanbesteding
Werkpakket F
2
3
6
1
6,0
Beheersen
1. Breng financieringsopties in kaart via Kansenkaart Financiering & subsidies. 2. Zet als project in op potentieel kansrijke (Europese, landelijke, provinciale) regelingen
Rijk
SpaarGas (Voorbereiding | Werving | Services)
Rijk
v
v
v
v
Aanloop/aanbesteding
Werkpakket A
2
3
6
1
6,0
Vermijden
1. Breng financieringsmogelijkheden in kaart (leningen, subsidies). 2. Start gesprekken met potentiele financiers Uitvoeringsfase. 3. Zet Energie Samen / Buurtwarmte netwerk in voor lobby.
092 Wettelijke regelgeving om project mogelijk te maken is ontoereikend
Rijk
SpaarGas (Voorbereiding | Werving | Services)
Rijk
v
v
v
v
Aanloop/aanbesteding
Werkpakket A
2
3
6
1
6,0
Beheersen
1. Check huidige en aankomende wetgeving op 'fit for puropse' voor zonnewarmtenet
103 Capaciteit gecertificeerde bouwinstallatiebedrijven schiet te kort om 'in bulk' woningen te isoleren en van opwekinstallaties te voorzien, waardoor investering in isolatie en opwek hoger uitvalt dan begroot.
Leverancier
WEV (Uitvoering & Beheer pakket 1+2)
Leverancier
v
Kosten uitvoering en beheer
Werkpakket D
3
2
6
1
6,0
Beheersen
1. Capaciteit isolatie- en opwek expertise vergroten; 2. Leerling technici laten meedraaien met mentoren.
084 Bewoners willen alleen beperkt investeren in basisisolatie en willen niet investeren in het wijkwarmtenet-ready maken van hun woning.
Bewoner-eigenaar
SpaarGas (Voorbereiding | Werving | Services)
Bewoner-eigenaar
v
Volloop/leegloop
Werkpakket D
3
3
9
2
4,5
Beheersen
1. De voordelen van een collectief wijkwarmtenet met voldoende waarborgen van leveringszekerheid en kostenneutraliteit communiceren naar bewoners. 2. Ontzorgaanbod maken. 3. WP-PVT verhuurbedrijf constructie. 4. Collectieve opslag service. 5. Onderzoek de mogelijkheid tot huurkoop installaties
101 Aanbesteding wijknet valt duurder uit dan geraamd (dit is een potentiele show-stopper)
Leverancier
SpaarGas (Voorbereiding | Werving | Services)
Wijk Energiebedrijf (B.V.)
Aanloop/aanbesteding
Werkpakket E
3
3
9
2
4,5
Vermijden
1. De SpaarGas TCO doorrekening van het opslagpakket meegeven als randvoorwaarde bij inschrijving leverancier(s).
102 Aantal duurzaamheidsleningen bij SVn aan te vragen door woningeigenaar via gemeente Haarlem is vanuit gemeente gemaximeerd op 80 stuks per jaar en houdt daarmee geen rekening met collectief woningen verduurzamen.
Gemeente
SpaarGas (Voorbereiding | Werving | Services)
Gemeente
Aanloop/aanbesteding
Werkpakket E
3
3
9
2
4,5
Vermijden
1. Gesprek aangaan met financieel expert gemeente om huidige maximering uit te breiden
27-8-2021 12:12:10
pakket 1b inductiekoken
v
pakket 1a - Isolatie, ventilatie, afgifte
pakket 3.2b - WKO, wijknet
Inschatting kans op optreden
pakket 3.1b - afleverset, aansluiting
Risico-gebied
pakket 3.2a - WKO, wijknet
Risico-domein 2: (volloop/leegloop, kosten uitvoering en beheer, aanloop/aanbesteding)
pakket 3.1a - afleverset, aansluiting
1. Risico-bron-actor (= de veroorzaker van het risico; daar waar het risico ontstaat)
pakket 2b - PVT panelen
Risico omschrijving
pakket 2a - w.pomp, boilervat
Risico-ID
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
1
Risicomatrix_SpaarGas_RamplaanKwartier_werkdocument.xlsx
Risicomanagement SP^RK
SG SpaarGas (Voorbereiding, Werving en Services)
058 De looptijd voor een LENING voor ISOLATIE maatregelen Leningverstrekker (BNG etc.) SpaarGas (Voorbereiding | (bijv. hypotheek) is korter dan de geraamde 20 jaar Werving | Services)
Leningverstrekker
060 De looptijd voor een LENING voor OVERIGE maatregelen Leningverstrekker (BNG etc.) SpaarGas (Voorbereiding | (bijv. via SVN) is minder dan 20 jaar Werving | Services)
Leverancier
066 RENTEVOET Woningmaatregelen op een lening met een Leningverstrekker (BNG etc.) SpaarGas (Voorbereiding | doorlooptijd van 20 jaar (bijv. via SVN) blijkt hoger te zijn Werving | Services) dan 1,6%
Leningverstrekker
068 Verwachte PRIJSSTIJGING GAS, gemiddeld / jr in komende 15 jr, incl belasting - excl. inflatie is lager dan verwacht, waardoor Volloop niet lukt / er leegloop kan komen
v
v
Bruto risico Kans op Netto risico waarde succesvol waarde mitigeren v.h. risico
Maatregel type
Maatregel omschrijving
pakket 3.2b - WKO, wijknet
SpaarGas
WEB | WEV | SpaarGas
Inschatting impact na optreden
pakket 3.1b - afleverset, aansluiting
050 PAW subsidieaanvraag (gemiddeld €4 miljoen per aanvraag/wijk) is niet succesvol
Inschatting kans op optreden
pakket 3.2a - WKO, wijknet
Leningverstrekker
Risico-gebied
pakket 3.1a - afleverset, aansluiting
010 De beoogde lening met 1,3% rentevoet blijkt niet Leningverstrekker (BNG etc.) SpaarGas (Voorbereiding | beschikbaar (bijv. omdat BNG geen lening wil Werving | Services) verstrekken aan gemeente Haarlem/Wijk energiebedrijf).
Risico-domein 2: (volloop/leegloop, kosten uitvoering en beheer, aanloop/aanbesteding)
pakket 2b - PVT panelen
2b. Risico-gevolgen- actor NADAT beheersmaatregel succesvol is geimplementeerd (= de risicodragende partij na overdracht van het risico)
pakket 2a - w.pomp, boilervat
2a. Risico-gevolgen- actor VOORAFGAAND aan beheersmaatregel WEB, WEV, SG = de partij die last heeft van het risico
pakket 1b inductiekoken
1. Risico-bron-actor (= de veroorzaker van het risico; daar waar het risico ontstaat)
pakket 1a - Isolatie, ventilatie, afgifte
Risico omschrijving
pakket 0b Ontzorgservice
Risico-ID
pakket 0a - Expert advies
Organisatie onderdeel
v
v
v
v
v
Aanloop/aanbesteding
Werkpakket E
2
3
6
2
3,0
Vermijden
1. Gemeente zou risico-opslag kunnen toepassen; 2. Maak heldere afspraak op basis van welke voorwaarden vooraf BNG een rente van 1,3% wil rekenen (0,9% plus 0,4% risico-opslag door gemeente) 3. Rentetarieven commerciele banken opnemen in de businesscase. 4. Scenario opstellen waarbij vreemd vermogen niet noodzakelijk is (deel van de wijk)
v
v
v
v
Aanloop/aanbesteding
Werkpakket F
2
3
6
2
3,0
Beheersen
1. Strak proces inrichten om een succesvolle aanvraag te kunnen doen. 2. Uitwerken hybride oplossing. 3. Uitwerken alternatief plan: uitstellen of andere subsidie aanvraag doen (Europees in kader van Green Deal).
Aanloop/aanbesteding
Werkpakket E
2
3
6
2
3,0
Vermijden
1. Ga in gesprek met vertegenwoordigende belangenvereniging van hypotheekverstrekkers (Adfiz) 2. Ga in gesprek met gemeente en SVn over looptijd van o.a. Duurzaamheidslening SVn 3. Maak persoonlijke maandlasten berekening o.b.v. kortere doorlooptijd.
v
v
v
v
v
v
v
Aanloop/aanbesteding
Werkpakket E
1
3
3
1
3,0
Vermijden
1. Ga in gesprek met SVn (de uitvoerend verantwoordelijke van het Nationaal Warmtefonds) 2. Maak persoonlijke maandlasten berekening o.b.v. kortere doorlooptijd.
v
v
v
v
v
v
Aanloop/aanbesteding
Werkpakket E
1
3
3
1
3,0
Beheersen
1. Onderzoek leningvoorwaarden (SVn, Bond van Verzekeraars)
Rijk
WEV | WEB | SpaarGas
Rijk
v
v
v
v
v
v
Volloop/leegloop
Werkpakket E
1
3
3
1
3,0
Accepteren
1. Reken in de TCO met een hoger stijgingspercentage voor de gasprijs dan het langjarig gemiddelde, zodat op termijn een grotere prijsstijging t.o.v. de historie niet ten koste gaat van de BuCa van het WEB in de PVT-hybride route
069 Verwachte PRIJSSTIJGING ELECTRICITEIT, gemiddeld / jr Rijk in komende 15 jr, incl belasting - excl. inflatie is lager dan verwacht, waardoor Volloop niet lukt / er leegloop kan komen
WEV | WEB | SpaarGas
Rijk
v
v
v
v
v
v
Volloop/leegloop
Werkpakket E
1
3
3
1
3,0
Accepteren
1. Saldering heeft invloed op de TCO. Bij wegvallen volledige saldering wordt de terugverdientijd langer / maandlasten hoger.
096 Isoleren blijkt duurder dan geraamd.
Leverancier
SpaarGas (Voorbereiding | Werving | Services)
Leverancier
v
Kosten uitvoering en beheer
Werkpakket E
2
3
6
2
3,0
Vermijden
1. De SpaarGas TCO doorrekening van het isolatiepakket meegeven als randvoorwaarde bij inschrijving leverancier(s).
100 Opwek pakket blijkt duurder dan geraamd.
Leverancier
SpaarGas (Voorbereiding | Werving | Services)
Wijk Energiebedrijf (B.V.)
Kosten uitvoering en beheer
Werkpakket E
2
3
6
2
3,0
Vermijden
1. De SpaarGas TCO doorrekening van het opwekpakket meegeven als randvoorwaarde bij inschrijving leverancier(s).
104 De garantstelling van gemeente Haarlem op de lening van BNG Bank ter financiering van een deel van het warmtenet voldoet niet aan de Europese regels over staatssteun.
Gemeente
SpaarGas (Voorbereiding | Werving | Services)
Wijk Energiebedrijf (B.V.)
Aanloop/aanbesteding
Werkpakket F
2
3
6
2
3,0
Beheersen
1. Bestudeer handreiking staatssteunproof bijdragen gemeente aan warmtenetten (publicatie Firan & PNO Consultants dec. 2020) 2. Onderzoek en besluit welke vrijstellingsregeling van toepassing is op de garantstelling i.c.m. geen mede-eigenaarschap gemeente van het warmtenet: Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV), de De-minimisverordening en de Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) en stel dat vast in overleg met juridisch expert gemeente Haarlem.
27-8-2021 12:10:24
v
v
v
v
v
v
v
1