Document · PDF

2 Bijlage 1 Stedelijk Water, plan 2024-2033

commissie Beheer 15 februari 2024, gemeente HaarlemBij agendapunt: 18:00 uur Plan Stedelijk Water 2024-2033 (RB)18.329 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

7.1

Uitgaven waterbeheer

De uitgaven zijn beschreven in de onderliggende uitvoeringsprogramma’s. De tabel op de volgende bladzijde geeft de samenvatting van de verwachte uitgaven t/m 2040. In de onderliggende berekening lopen deze uitgaven door t/m 2103.

Investeringen Er zijn meer investeringsprojecten geraamd, door een toename van vrijvervalriolen met een slechte kwaliteit, klimaatadaptatiemaatregelen en het ramen van nieuw aan te leggen oppervlakte wateren. De voorgestelde investeringen worden gespecificeerd in de uitvoeringsprogramma’s. Grote investeringen per programma zijn:

• Stedelijk afvalwater en hemelwater: rioolvervangingen, afkoppelen en gemaalvervanging. • Grondwater: drainage aanleg en vervangen. • Oppervlaktewater: aanleg nieuwe watergangen en vervanging van duikers. • Klimaatadaptatie: wateroverlast- en hittestressknelpunten aanpakken. Naar verwachting worden de komende jaren ook meer rioolvervangingsprojecten uitgevoerd, om hiermee de achterstand in te lopen. De afgelopen jaren hebben we ervaren dat het lastig is om meer rioolvervangingsprojecten uit te voeren, omdat o.a. personeelstekorten en meer complexe projectlocaties leiden tot vertraging. Het is daarom nog onzeker of de stijging in projecten kan worden uitgevoerd.

Kapitaallasten van in het verleden gedane investeringen Investeringen leiden tot kapitaallasten. Dit zijn jaarlijks wisselende bedragen, op basis van de afschrijvingsbedragen en rentelasten. Er is gerekend met 1% rente, zoals vastgelegd in de Programmabegroting 2024. Voor leidingen en bouwkundige delen is gerekend met een financiële afschrijvingstermijn van 40 jaar, voor de mechanische en elektrische delen is gerekend met een financiële afschrijvingstermijn van 10 jaar.

Exploitatie Voor de exploitatie (het dagelijks beheer) is in 2025 een jaarlijks bedrag nodig van € 7.641.394,exclusief btw. Dit is het totale exploitatiebedrag van de vier uitvoeringsprogramma’s samen. Dit is inclusief voorgenomen extra onderhoudsopgaven van grondwatervoorzieningen en verwachte extra personele inzet. In 2024 gaan we uit van een exploitatiebedrag (inter- en extracomptabel) van € 7.536.143,-. Dat sluit aan op de begroting 2024. De uitgaven aan de exploitatie stijgen in de jaren erna door een verwachte stijging van reparaties en meer uitgaven aan personeelskosten.

Onderzoek Vanuit de uitvoeringsprogramma’s worden extra structurele onderzoekskosten voorgesteld. Deze extra onderzoekskosten komen voort uit de bredere taakopvatting, waarbij het oude GRP, IWP en

Stedelijk water in Haarlem | Plan voor 2024-2033

Figuur 7.1 Overzicht investeringsuitgaven per uitvoeringsplan komende 80 jaar

Strategisch Plan Klimaatadaptatie zijn samengevoegd tot één plan. Daarnaast is vanuit het uitvoeringsplan klimaatadaptatie een post opgenomen voor subsidies en bijdragen. Een overzicht van deze onderzoekposten staan in onderstaande tabel. Deze onderzoekskosten gaan in vanaf 2025. Structureel onderzoeksbudget

Bedrag per jaar (€)

Onderzoeken afvalwater en hemelwater

200.000

Onderzoeken grondwater (wijkt af eerste jaren)

100.000

Onderzoeken oppervlaktewater

100.000

Onderzoeken klimaatadaptatie

100.000

Subsidies en stimuleren klimaatadaptatie

150.000

7.2 Kosten en kostendekking Investeringen worden gekapitaliseerd. Dit betekent dat we de investeringen langjarig afschrijven (lineair). Met het kapitaliseren berekenen we de afschrijvingskosten en rentekosten over een langere termijn. Hier komen de exploitatiekosten en onderzoekskosten bij. Dit is berekend voor een periode van 80 jaar, zodat alle uitgaven minimaal één keer zijn. De uitkomst is te zien in figuur 7.3.

Rioolheffing We heffen rioolheffing naar een vast bedrag per perceel. In 2023 was dit € 155,95 voor een gemiddeld huishouden. In 2024 is dit € 168,11.

Heffingseenheden

Tabel 7.1 Onderzoekstabel

We gaan uit van 87.609 eenheden (woningen en niet-woningen) die rioolheffing betalen. Daarnaast gaan we uit van een woningbouwprognose waarbij er gemiddeld ongeveer 1.400 woningen per jaar worden bijgebouwd tot 2029.

Toerekening btw

Voorziening

We nemen de btw mee over de investeringen, de exploitatie, de onderzoeksuitgaven en de kapitaallasten van in het verleden gedane investeringen. Over de investeringen wordt de btw voor 70% toegerekend aan de rioolheffing, in verband met interne uren die hier deels in zitten. Voor de overige posten wordt de btw volledig toegerekend aan de rioolheffing. De btw over investeringen loopt mee met de afschrijving van de kapitaallasten, de btw over de exploitatie wordt jaarlijks verrekend.

We gaan uit van een lege tariefsegalisatievoorziening op 1-1-2024.

7.3 Rioolheffingstarief De rioolheffing dekt alle kosten die hierboven beschreven zijn. Het tarief van de rioolheffing is berekend op 100% kostendekkendheid. Aanleg van nieuwe riolering wordt binnen de projecten bekostigd vanuit de grondexploitatie en is niet meegenomen in de kostendekkingberekening. Om een beeld te hebben van de kostenontwikkeling op

Stedelijk water in Haarlem | Plan voor 2024-2033

7.536.143 7.308.894 8.258.549 8.394.697 8.530.845 8.694.222 8.694.222 8.694.222 8.694.222 8.694.222 8.694.222 8.694.222 8.694.222 8.694.222 8.694.222 8.694.222 8.694.222

619.000 619.000 619.000 619.000 619.000 619.000 619.000 619.000 619.000 619.000 619.000 619.000

7.536.143 7.308.894 8.258.549 8.394.697 8.530.845 8.694.222 8.694.222 8.694.222 8.694.222 8.694.222 8.694.222 8.694.222 8.694.222 8.694.222 8.694.222 8.694.222 8.694.222

-10.326.000 -12.588.090 -14.321.096 -14.061.913 -13.717.330 619.00017.226.003 619.00018.790.489 619.00017.708.172 619.00020.834.444 619.00020.634.386 619.00016.087.806 619.00017.825.116 619.00017.739.000 619.00017.688.525 619.00017.607.812 619.00016.125.188 619.00016.338.050

7.536.143 8.294.394 9.174.049 9.340.197 9.463.345 9.626.722 9.626.722 9.626.722 9.626.722 9.626.722 9.626.722 9.626.722 9.626.722 9.626.722 9.626.722 9.626.722 9.626.722

Figuur 7.2 Samenvatting uitgaven per uitvoeringsprogramma. (Onderbouwing van bedragen is te vinden in de desbetreffende uitvoeringsprogramma’s)

Figuur 7.3 Overzicht kosten komende 80 jaar nadat de investeringen gekapitaliseerd worden.

Stedelijk water in Haarlem | Plan voor 2024-2033

lange termijn tonen we hier de kostendekkingberekening over 80 jaar.

7.4 Stijging van het kostendekkende rioolheffingstarief

De berekening is uitgevoerd op prijspeil 2023. Raadzaam is om jaarlijks bij het vaststellen van de rioolheffingsverordening de tarieven te corrigeren voor de werkelijk opgetreden inflatie.

Er is een stijging voorzien van het rioolheffingstarief. De stijging komt voort uit:

Voor 2024 is reeds voorgesteld dat het tarief met 7,8% stijgt tot € 167,31 per perceel. Overige uitgangspunten van de kostendekking berekening zijn te vinden in Bijlage 2 van het uitvoeringsprogramma stedelijk afvalwater en hemelwater. Hieronder zijn 4 scenario’s beschreven van een mogelijk verloop van de rioolheffing. 1. Direct kostendekkend 2. Een geleidelijke stijging van het tarief 3. Een snelle stijging van het tarief 4. Tarief volgt (zoveel mogelijk) de uitgaven

1. Direct kostendekkend Om in 2024 direct op een lange termijn kostendekkend tarief te zitten, moet € 287,- per heffingseenheid worden geheven. In dit scenario stijgt de voorziening de komende jaren flink, en komt na 80 jaar weer op 0 uit.

2. Geleidelijke stijging Bij geleidelijke stijging moet het tarief vanaf 2025 met minimaal € 15,- per jaar stijgen. Dit voorkomt dat de voorziening negatief wordt in 2025. In 2033 is het tarief dan € 294,- per jaar.

3. Snelle stijging Bij snelle stijging moet het tarief vanaf 2025 met € 20,- per jaar stijgen. In 2031 is het tarief dan € 292,- per jaar.

4. Tarief volgt (zoveel mogelijk) de uitgaven Bij het volgen van de uitgaven is op korte termijn nog steeds een snelle tariefstijging nodig, tot en met 2027 gaat het om 10 tot 15 euro per jaar. Daarna zijn er fluctuaties, afhankelijk van de verwachte uitgaven in een periode. Er wordt een beperkte voorziening gevormd, om het tarief enigzins te kunnen egaliseren.

• Stijging van de exploitatie. Door een toenemende leeftijd van de objecten stijgen de onderhoudskosten, er is budget meegenomen om particulieren te stimuleren om hun terrein klimaatadaptief in te richten, het baggeren blijkt duurder te zijn dan eerder geraamd, door samenvoeging van drie plannen stijgen de onderzoekskosten en om voldoende personeel beschikbaar te hebben neemt het aantal fte toe en stijgen hiermee de exploitatie-uitgaven. Vooral de personeelslasten stijgen hard, daarom is de stijging van het personeel extern onderzocht en dit blijkt noodzakelijk om de opgaven van de komende tijd aan te kunnen. Tussen 2024 en 2033 gaat het om een gemiddelde stijging per jaar van 3%. • Stijging van de kapitaallasten. Doordat er meer investeringen zijn gepland, stijgen de kapitaallasten. De toename van investeringen komt door ouder wordende riolen die vervangen moeten worden, het klimaatadaptief maken van Haarlem en het budgetteren van nieuw te graven oppervlaktewateren. Tussen 2024 en 2033 gaat het om een gemiddelde stijging per jaar van 7%. • Stijging van de btw-uitgaven. Door de stijging van de exploitatie-uitgaven en investeringen, stijgen ook de btw-uitgaven. Tussen 2024 en 2033 gaat het om een stijging per jaar van 2%. De stijging van het tarief kan worden beïnvloed door uitgaven te schrappen of te vertragen, of door het inzetten van de rioleringsvoorziening.

De grote water-opgaven maken het lastig om uitgaven te schrappen of te vertragen, bovendien zijn de voor de eerste jaren vooral gebaseerd op projecten die al in voorbereiding zijn. Hiermee blijft het inzetten van de rioleringsvoorziening over. Deze is per eind 2023 leeg, maar kan in verschillende tempo’s weer worden opgebouwd. Afhankelijk van het gekozen stijgingsscenario kan vanaf 2026 of 2027 de tariefstijging weer worden gedempt, door te kiezen om de voorziening minder snel op te bouwen. Met de nu voorgestelde scenario’s komen we tot een langjarig stabiel tarief. Hiermee voorkomen we op termijn schommelingen, wel bouwen we een grotere voorziening op. De voorziening zorgt voor meer financiële zekerheid bij veranderende omstandigheden. Als bijvoorbeeld het rentetarief stijgt, dan kan

Stedelijk water in Haarlem | Plan voor 2024-2033

dit grote invloed hebben. Ter voorbeeld: het nu berekende langjarig kostendekkende tarief van € 287,- per heffingseenheid zou met een rente van 2% € 300,- bedragen. Door jaarlijks de werkelijk benodigde rioolheffing te berekenen kan worden bijgestuurd als de voorziening riolering te hoog oploopt. De kostendekkingberekening is uitgevoerd op prijspeil 2023. Dit betekent dat altijd jaarlijks een inflatiecorrectie moet worden doorgevoerd.

7.5 Kostendekking niet-rioolheffing Reeds beschikbaar: Jaarlijks ongeveer 150.000,- euro (exclusief btw) voor werkzaamheden aan het Integraal WaterPlan, bekostigd vanuit de algemene middelen. • Jaarlijks een dekking voor de werkzaamheden

tegen hittestress, vanuit de budgetten voor het Strategisch Beheerplan Openbare Ruimte. • Jaarlijks een dekking voor de werkzaamheden tegen hittestress, vanuit de budgetten voor het Strategisch Beheerplan Openbare Ruimte. Vanuit de algemene middelen moeten onderstaande maatregelen worden bekostigd (exclusief btw): • Aanleg groen-blauwe oevers: € 100.000,- per jaar • Aanpak knelpunten hittestress: € 262.000,- per jaar (t/m 2030) Deze investeringen kunnen worden gedekt door de reeds beschikbare budgetten om te vormen en in te zetten voor deze doelen. Deze investeringen kunnen worden gedekt door de reeds beschikbare budgetten om te vormen en in te zetten voor deze doelen.

Figuur 7.4 Verloop

rioolheffing bij stijging van 15 euro per jaar vanaf 2025.

Figuur 7.5 Verloop

rioolheffing bij stijging van 20 euro per jaar vanaf 2025.

Stedelijk water in Haarlem | Plan voor 2024-2033

350

Figuur 7.6 Verloop riool-

heffing als het tarief zoveel mogelijk de uitgaven volgt.

4.500 4.000

300

Rioolheffing, euro

3.000

200

2.500

150

2.000 1.500

100

1.000 50 0 2024

Voorziening, euro*1000

3.500 250

500 2034

2044

2054

jaarlijks benodigd

2064

2074

2084

scenario

2094

voorziening

Figuur 7.7 Verloop riool-

heffing bij stijging van 15 euro per jaar vanaf 2025 (eerste 10 jaar).

Figuur 7.8 Verloop riool

heffing bij stijging van 20 euro per jaar vanaf 2025 (eerste 10 jaar).

Stedelijk water in Haarlem | Plan voor 2024-2033

350

3.000

300

2.500

250

2.000

200 1.500 150 1.000

100 50

500

2024

2025

2026

2027

Jaarlijks benodigd

2028

2029

2030

2031

Scenario

Stedelijk water in Haarlem | Plan voor 2024-2033

2032

2033

Voorziening

Voorziening, euro x1000

heffing als het tarief zoveel mogelijk de uitgaven volgt (eerste 10 jaar).

Rioolheﬃng, euro

Figuur 7.9 Verloop riool

8 Risico’s en beheersmaatregelen Bij het opstellen van het Beleidsplan stedelijk water zijn een aantal risico’s geïdentificeerd die van grote invloed kunnen zijn op de uitvoering. Deze risico’s en hun beheersmaatregelen zijn hieronder benoemd.

Risico 1: Klimaatverandering en nieuwe klimaatscenario’s KNMI Bij extreme weersomstandigheden is er direct extra aandacht nodig voor de gebeurtenissen die er dan plaatsvinden en de afhandeling ervan. Dit kost tijd die niet is geraamd. Het zal ten koste gaan van andere werkzaamheden. Het KNMI komt eind 2023 met nieuwe klimaat scenario’s. Dat kan betekenen dat we de benodigde aanpassingen sneller moeten uitvoeren. • Beheersmaatregel: De planning van de klimaatadaptatie is flexibel. Werkzaamheden kunnen worden doorgeschoven en waar nodig kan extra personeel worden ingehuurd. Zodra de klimaatscenario’s bekend zijn, onderzoeken we de gevolgen ervan voor onze plannen. Daarvoor hebben een onderzoek ingepland en gebudgetteerd.

Risico 2: Uitvoering van werkzaamheden Met dit plan worden veel investeringen in gang gezet. Deze investeringen worden zoveel mogelijk integraal opgepakt. Hierdoor bestaat er een afhankelijkheid van de beschikbaarheid, plannen en planning van anderen. Dit kan ervoor dat investeringen niet of later worden uitgevoerd.

Risico 3: Eisen aan waterkwaliteit De Europese Kaderrichtlijn Water geeft eisen voor de kwaliteit van oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen. Op dit moment voldoet de waterkwaliteit op veel locaties nog niet. Als gemeente zijn we onderdeel van grotere watersystemen en hebben daardoor beperkt invloed op de waterkwaliteit. We zijn afhankelijk van anderen, onder andere van het hoogheemraadschap en de provincie. Zij kunnen aanvullende eisen stellen. Ook kan het niet behalen van de eisen gevolgen hebben. • Beheersmaatregel: We hebben en houden hierover overleg met het hoogheemraadschap.

Risico 4: Uitgangspunten financiën veranderen De kostendekkingberekening is gebaseerd op de financiële uitgangspunten van dit moment. Deze uitgangspunten hebben een grote invloed op de uitkomst van de berekening. Bij een hoger rentepercentage op de kapitaallasten en/of een hoge inflatie, kan dit veel invloed hebben. • Beheersmaatregel: Het benodigde rioolheffingstarief wordt jaarlijks berekend om het effect van veranderende uitgangspunten snel door te kunnen rekenen. Om weer een voorziening op te bouwen, is het raadzaam het tarief zo snel mogelijk te laten stijgen.

• Beheersmaatregel: We houden bij welke investeringen zijn gedaan en hoe dit zich verhoudt tot de opgave.

Stedelijk water in Haarlem | Plan voor 2024-2033

Bijlage 1: Doelenbomen

Er zijn 4 doelenbomen opgesteld: één voor klimaat adaptatie, één voor oppervlaktewater, één voor grondwater, en één voor stedelijk afvalwater en hemelwater. De doelenbomen zijn voortgebouwd op de zes pijlers uit de omgevingsvisie. Voor het groenbeleidsplan is (nog) geen doelenboom opgesteld, omdat het groenbeleidsplan is opgesteld voor de Omgevingsvisie was vastgesteld.

Stedelijk water in Haarlem | Plan voor 2024-2033

Doelenboom: Klimaatadaptie

Stedelijk water in Haarlem | Plan voor 2024-2033

Doelenboom: Stedelijk afwalwater en hemelwater

Stedelijk water in Haarlem | Plan voor 2024-2033

Doelenboom: Grondwater

Stedelijk water in Haarlem | Plan voor 2024-2033

Doelenboom: Oppervlaktewater

Stedelijk water in Haarlem | Plan voor 2024-2033

Bijlage 2: Uitgangspunten Kostendekkingsberekening In deze bijlage zijn de uitgangspunten voor de kostendekkingsberekening weergegeven. Uitgangspunten die gehanteerd zijn bij de berekening van de rioolheffing:

1. Berekeningsmethode De rioolheffingsberekening wordt uitgevoerd met behulp van de contantewaardemethode. Deze methode is geschikt om de effecten en de trend op langere termijn zichtbaar te maken. Met de contantewaardemethode is een vergelijking van uitgaven en inkomsten in verschillende jaren mogelijk. De toekomstige uitgaven en inkomsten van elk jaar in de beschouwde periode worden contant gemaakt naar 1 januari startjaar. In de te verwachten inkomsten zit één onbekende: de hoogte van de benodigde inkomsten per aansluiting. Door de contante waarde van de te verwachten inkomsten gelijk te stellen aan de contante waarde van de te verwachten uitgaven, worden de kosten per heffingseenheid berekend. Voor toekomstige investeringen wordt in de contantewaardebenadering geen specifieke wijze van afschrijving of financiering verondersteld. De diverse afschrijvingsmethoden (lineair, afschrijving op annuïteitsbasis) verschillen onderling wel door een andere (boekhoudkundige) verdeling van lasten in de tijd, maar de contante waarde van de jaarlijkse lasten is in deze methoden steeds gelijk aan de contante waarde van de investeringen. Het inflatie- en rentepercentage worden gebruikt voor het contant maken van de toekomstige uitgaven en inkomsten. Dit gebeurt op de volgende wijze:

waarbij:

2. Planningshorizon Bij de berekening van de rioolheffing is uitgegaan van een planningshorizon van 80 jaar: 2024 t/m 2103.

3. Inflatie De prijsindex is gebaseerd op de prijsontwikkeling van de lonen, materiaal en materieel die nodig zijn voor het aanleggen van een riolering binnen de bebouwde kom. Voor de kostendekkingsberekening bij het GRP is uitgegaan van een langjarige inflatie van 0%.

4. Rentevoet Er is een rentevoet van 1% gehanteerd. Dit percentage wordt niet toegerekend aan de voorziening*. Vanaf 2026 wordt rekening gehouden met een rentepercentage van 1,5%.

5. Prijspeil Alle in het genoemde uitgaven zijn op prijspeil 1 januari 2023.

6. Eenheidsprijzen Voor de berekening van de investeringskosten van de rioleringsobjecten is gebruik gemaakt van de eenheidsprijzen van gemeente Haarlem en geïndexeerd naar prijspeil 1 januari 2023.

7. Toeslagen Voor de toeslagen zijn de volgende waarden gehanteerd: VTU: 25% onvoorzien: 20%

8. Indexering rioolheffing Het in het berekende tarief moet jaarlijks met de optredende inflatie worden geïndexeerd. Dit wordt jaarlijks bij de vaststelling van de begroting afgehandeld.

9. Afschrijvingsmethode

x = startjaar berekening Uj = uitgave in jaar (j) op prijspeil startjaar i = inflatie (in decimalen, bijvoorbeeld 0,015) r = rente (in decimalen, bijvoorbeeld 0,04) cwf = contante-waardefactor { = (1+i) / (1+r) } CWx(Uj) = contante waarde in jaar x van investering U in het jaar Het totaal aan uitgaven en inkomsten over de beschouwde periode is met elkaar in evenwicht.

Investeringen worden lineair afgeschreven.

10. Afschrijvingstermijnen Onderscheid wordt gemaakt in de technische en de financiële afschrijvingstermijn. De technische afschrijvingstermijn (levensduur) heeft grote invloed op de hoogte van de rioolheffing, die bepaalt immers in welk jaar een object op de vervangingsplanning verschijnt. Het is daarom belangrijk de

Stedelijk water in Haarlem | Plan voor 2024-2033

technische levensduur van de rioleringsobjecten zo goed mogelijk in te schatten. In de praktijk wordt hierbij gebruik gemaakt van inspectiegegevens. De financiële afschrijvingstermijn is van invloed op het verloop en de hoogte van de kapitaallasten in de tijd. De technische en financiële afschrijvingstermijnen mogen afwijken. Volgens de richtlijnen uit de BBV, moeten de afschrijving en de afschrijvingstermijn zo goed mogelijk aansluiten op de feitelijke waardedaling van de vrijvervalriolering. Het voorzichtigheidsbeginsel leidt ertoe dat, indien de economische levensduur korter is dan de technische levensduur, afgeschreven moet worden op basis van de economische levensduur. De in de berekening gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn weergegeven in tabel B1. Tabel B1 Overzicht gehanteerde afschrijvingstermijnen (jaar)

Object

Afschrijvingstermijn Technisch

Financieel

Vrijvervalriolen

Gemalen – bouwkundig

Gemalen – mechanisch / elektrisch

Persleidingen

Drukriolering – bouwkundig

Drukriolering – mechanisch 15 / elektrisch

rioolheffing. De BTW over investeringen loopt mee met de afschrijving van de kapitaallasten, de BTW over de exploitatie wordt jaarlijks verrekend.

13. Nieuwe riolering bij nieuwbouw Nieuwe investeringen voor nieuwbouw worden niet verrekend via de rioolheffing maar via de grondexploitatie (GREX).

14. Straatvegen Straatvegen wordt voor 50% toegerekend aan de rioolheffing.

15. Oppervlaktewater Van de werkzaamheden voor oppervlaktewater wordt toegerekend aan de rioolheffing: • Aanleg nieuwe watergangen (Hierbij gaan we uit van een doelmatige aanleg, waarbij zaken als kademuren, bruggen, kabels en leidingen vanuit andere budgetten worden bekostigd) • •Vervanging en onderhoud duikers • Gewoon en buitengewoon onderhoud watergangen (slootwerk en baggeren). • Onderzoeksbudget.

16. Grondwater Van de werkzaamheden voor grondwater wordt toegerekend aan de rioolheffing: • Beheer en aanleg drainage. • Beheer grondwatermeetnet en grondwatermodel. • Onderzoeksbudget.

17. Klimaatadaptatie

11. Egalisatievoorziening In onze gemeente wordt gebruik gemaakt van een egalisatievoorziening om ongewenste schommelingen in de rioolheffing te voorkomen (BBV art. 44, lid 2). Dit leidt tot een gelijkmatige verdeling van de lasten voor de burger, over een aantal begrotingsjaren.

Van de werkzaamheden voor klimaatadaptatie wordt toegerekend aan de rioolheffing: • Aanpakken knelpunten wateroverlast. • Onderzoeksbudget. • Budget stimuleren particuliere maatregelen.

12. Rioolheffing en BTW De geraamde BTW op zowel goederen als diensten en investeringen mogen in het riooltarief worden meegenomen. In de rioolheffingsberekening is de compensabele BTW meegenomen over de investeringen, de exploitatie, de onderzoeksuitgaven en de kapitaallasten van in het verleden gedane investeringen. Over de investeringen wordt de BTW voor 70% toegerekend aan de rioolheffing, in verband met interne uren die hier deels in zitten. Voor de overige posten wordt de BTW volledig toegerekend aan de

Stedelijk water in Haarlem | Plan voor 2024-2033

Bijlage 3: Tabellen Kostendekkingsberekening Er is een Excel tabel opgesteld waarin alle uitgaven van het Beleidsplan stedelijk water onderbouwd zijn. Gemalen 1 Nr

Tabel 1a

Alleen gemalen meegenomen in beheer bij BBOR

bedragen * EURO 1.000

prijspeil 2023

Lokatie gem aal

aanlegjaar

cap

bouw k

mech/el

m3/h

Rioolgem alen (26 stuks) 559 Amerikaw eg - Schipholw eg 424 Amsterdamsevaart 274 322 Badmintonpad 1a 343 Botterboulevard 2 608 Daslookw eg 411 Dokter Schaapmanstraat 313 Grote Sluis thv 2 314 Havenplein thv 24 443 Hofmanw eg 6 607 Houtmanpad 33 349 IJsbaanlaan 4 315 Kerklaan thv 7 442 Maus Gatsonidew eg 329 Nieuw e manegeplein hoek 440 Oude Waarderw eg thv bottelier 331 Pim Mulierlaan 438 Reinaldapark bij voetbalvelden 545 Schoolenaerlaan 22 557 Slakkepad 2 342 Slaperdijk 410 Solidarnscstraat 94 353 Spaarndammerdijk 101 312 Taanplaats (naast Oostkolk 25) 311 Visserseinde 412 Zomerpad bij moskee 558 Zw emmerslaan hoek Watermolenplantsoen

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

2010 2017 2007 2011 2019 ? 2007 2002 2013 2004 2004 2004 2013 2020 2013 2008 2014 2019 1995 2001 2017 2015 2016 2016 2018 2019

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Bergbezinkbassins (14) 304 Jan Gijzenpad bij stadion 307 Lodew ijk van Deijssellaan thv 258 308 Kleverlaan 309 Orionw eg thv 95 323 Schotersingel 149 330 Rozenhagenstraat 6 336 Spaarndamsew eg 122 fietspad 337 Stuyvesantplein thv 3 554 Zuiderzeelaan hoek hofw ijckw eg 556 parkeerplaats Poelw eg kruising Vlinderpad 602 Leidsevaart thv schouw tjes brug 626 Theemsplein 49 706 Kinderhuissingel thv 114 708 Wilsonplein thv 73 bij sportveld

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

2002 2003 2003 2003 2005 2006 2010 2012 2011 2012 2002 2008 2007 2012

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

60 jaar investering vervanging bouw k deel 1e vv-jaar

Project:

BTW

1e vv-jaar

excl. BTW

BTW

Jaarlijks wordt € 110.000 gereserveerd voor het vervangen van het bouwkundige deel van gemalen voor het mechanische elektrisch deel worden de bedragen uit het vorige plan geindexeerd.

BK Kosten bepaald aan de hand van Kennisbank Stedelijk Water, kostenkengetallen 2021 Om rekenfactor index KBSW (pp 2021) naar 2023 1,20 Formule: Kosten = factor * Basisprijs*capaciteit ^macht bouw kundig capaciteit factor basisprijs macht 0-10 m3/h 1 4.900 10-50 m3/h 0,0145 88.000 1 51-200 m3/h 0,2 88.000 0,35 201-1250 m3/h 0,0075 88.000 1

excl. BTW

20 jaar investering vervanging m ech/el deel

factor 1 0,121 0,121 0,121

m ech/elektr. basisprijs 6.100 88.000 88.000 88.000

M/E

macht 0,46 0,46 0,46

GRP Haarlem

Scenario:

Filenaam:

KD Model 2022 - Haarlem

Stedelijk water in Haarlem | Plan voor 2024-2033

Projectnummer:

5101-2247

Datum:

10-okt-23

Gemalen 2

bedragen * EURO 1.000 Nr

Tabel 1b

prijspeil 2023

lokatie gem aal

aanlegjaar bouw k mech/el

cap m3/h

604 446 609 320 317 606 319 340 403 407 703 702 610 303 441 318 408 338 627 406 348 306 301 339 425 605 324 601 611 404 321 705 701 401

Drainagem alen (35) Bijdorplaan thv 88 t/m 122 Bohnw eg - Oudew eg Dahliastraat thv 34 Delistraat thv 2 Elzenplein thv 62 Grijpersteinw eg 17 A Hertzogstraat hoek Ben Viljoenstraat Hoek ambachtstraat 27 Hoek Genestetstraat / Schimmelstraat Hoek Tylerstraat/ Zuiderpolderstraat Kerkhofstraat 8a Koralensteeg hoek Spaarnw oudestraat Leidsestraat thv 12 Lodew ijk van Deijssellaan thv 226 Maus Gatsonidew eg Minahassastraat hoek Hodsonstraat Noormannenstraat Obistraat hoek Spaarndamsew eg Oranjeboomstraat 1 Oudew eg thv 23 Pim Mulierlaan - Jaap Edenlaan Pleiadenstraat thv 150 Plesmanplein 1 Populierstraat hoek Berkenstraat Reinaldapad naast Schipholw eg Rustenburgerlaan thv 55 Schotersingel thv 145 Schreveliusstraat 220 thv Leidsevaart van zeggelenstraat thv 44 Verspronckw eg thv 233 Wilsonplein Zijlw eg 1 Zomerkade hoek Romolenstraat

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

2003 2021 2019 2004 1998 ? 2019 2020 2018 2017 2016 2019 ? 2019 2013 2010 2004 2003 2002 2001 2008 2019 2019 2003 2014 2016 2019 2002 2007 2001 2020 2009 2001 2000

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

546 628 334 570 409 555 335 302

Poldergem alen (8) Bernadettelaan 198 chrysanthemunlaan 9a Kanabiniersstraat 20 Molensloot Patriachstraat thv 6 Schoolenaerlaan 2-12 Schotersingel thv 67 Van der Aartw eg 25

? ? ? ? ? ? ? ?

2007 2016 2008 2019 2004 ? 2019 1996

? ? ? ? ? ? ? ?

Gemaal Parklaan

2076

60 jaar investering vervanging bouw k deel 1e vv-jaar

excl. BTW

Kosten bepaald aan de hand van Kennisbank Stedelijk Water, kostenkengetallen 2021 Om rekenfactor index KBSW (pp 2021) naar 2023 1,20 Formule: Kosten = factor * Basisprijs*capaciteit ^macht bouw kundig macht factor capaciteit factor basisprijs 0-10 m3/h 1 4.900 1 10-50 m3/h 0,0145 88.000 1 0,121 51-200 m3/h 0,2 88.000 0,35 0,121 201-1250 m3/h 0,0075 88.000 1 0,121 Project: Filenaam:

BTW 1e vv-jaar

excl. BTW

BTW

0,000

Projectnummer:

5101-2247

Datum:

10-okt-23

4939

0,000

Scenario:

20 jaar investering vervanging m ech/el deel

m ech/elektr. basisprijs 6.100 88.000 88.000 88.000

0,000

macht 0,46 0,46 0,46

GRP Haarlem 0 KD Model 2022 - Haarlem

Stedelijk water in Haarlem | Plan voor 2024-2033

Gemalen 3

bedragen * EURO 1.000 Nr

1209 1049 1198 1063 1130 1017

Tabel 1c

prijspeil 2023

Lokatie gem aal

Tunnelgem alen (6) Schoterveenpolder De Krim Romolenpolder-w est Sportliedenbuurt Oosterduin Van Schendelbuurt

aanlegjaar bouw k mech/el

? ? ? ? ? ?

cap m3/h

? 2022 2021 2019 2007 2000

60 jaar investering vervanging bouw k deel 1e vv-jaar excl. BTW BTW

20 jaar investering vervanging m ech/el deel 1e vv-jaar excl. BTW BTW

0,000

Projectnummer:

5101-2247

Datum:

10-okt-23

? ? ? ? ? ?

Minigem alen (106) ander tabblad

m ech/elektr. basisprijs 6.100 88.000 88.000 88.000

0,000

macht 0,46 0,46 0,46

GRP Haarlem 0 KD Model 2022 - Haarlem

Stedelijk water in Haarlem | Plan voor 2024-2033

Pers- en drukleidingen bedragen * EURO 1.000

Tabel 2

prijspeil 2023

Bron: Export Geovisia mechanische riolering nr. Locatie

lengte (m)

Gem iddelde diam eter (mm)

jaar aanleg

60 1e jaar vervanging

jaar Investering excl. BTW

BTW

Alleen leidingen in beheer van BBOR m eegenom en. Drukleidingen Drukleidingen Drukleidingen Drukleidingen Drukleidingen Drukleidingen Drukleidingen Drukleidingen Drukleidingen Drukleidingen Drukleidingen Drukleidingen Drukleidingen Drukleidingen Drukleidingen Drukleidingen Drukleidingen Drukleidingen Drukleidingen Drukleidingen Drukleidingen Drukleidingen Drukleidingen Drukleidingen

56 112 29 65 5.882 8 372 161 1 1.729 79 14 34 231 154 1.563 6 1.027 9 193 722 163 41 98

63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63

1982 1986 1987 1988 1989 1990 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2011 2012 2013 2016 2017 2021

2042 2046 2047 2048 2049 2050 2055 2057 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2071 2072 2073 2076 2077 2081

2,964 5,927 1,535 3,440 311,275 0,423 19,686 8,520 0,053 91,499 4,181 0,741 1,799 12,225 8,150 82,714 0,318 54,349 0,476 11,673 43,667 9,858 2,480 5,927

0,622 1,245 0,322 0,722 65,368 0,089 4,134 1,789 0,011 19,215 0,878 0,156 0,378 2,567 1,711 17,370 0,067 11,413 0,100 2,451 9,170 2,070 0,521 1,245

Persleidingen Persleidingen Persleidingen Persleidingen Persleidingen Persleidingen Persleidingen Persleidingen Persleidingen Persleidingen Persleidingen Persleidingen Persleidingen Persleidingen Persleidingen Persleidingen Persleidingen Persleidingen Persleidingen Persleidingen Persleidingen Persleidingen Persleidingen Persleidingen Persleidingen Persleidingen

82 643 176 1.472 265 5 186 287 74 932 1.373 13 3 262 242 51 6 33 119 75 138 562 425 32 164 319

160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160

1971 1976 1979 1980 1981 1982 1985 1986 1989 1992 1995 1997 2000 2001 2003 2005 2006 2009 2010 2011 2012 2013 2017 2018 2020 2022

2036 2039 2040 2041 2042 2045 2046 2049 2052 2055 2057 2060 2061 2063 2065 2066 2069 2070 2071 2072 2073 2077 2078 2080 2082

98,765 27,034 226,099 40,704 0,768 28,570 44,083 11,366 143,155 210,893 1,997 0,461 40,243 37,171 7,834 0,922 5,069 18,278 11,520 21,197 86,323 65,280 4,915 25,190 48,998

20,741 5,677 47,481 8,548 0,161 6,000 9,257 2,387 30,063 44,287 0,419 0,097 8,451 7,806 1,645 0,194 1,064 3,838 2,419 4,451 18,128 13,709 1,032 5,290 10,290

Onbekend

1.239

1.890,71

397,05

Projectnummer:

5101-2247

Datum:

10-okt-23

TOTALEN

21.927

Uitgangspunten vervangingsinvesteringen, in EURO, excl. BTW, Bron kostenkengetallen: Kennisbank stedelijk w ater 2021 inflatiecorrectie 2021-> prijspeil 2023 1,20 0 Vervangingskosten geschat : Persleiding (90-1500 mm): diameter x 0,8 € 384 Drukleiding (64-110 mm): diameter x 0,7 € 63 Project: Scenario: Filenaam:

GRP Haarlem 0 KD Model 2022 - Haarlem

Stedelijk water in Haarlem | Plan voor 2024-2033

Vrijvervalriolen

bedragen * EURO 1.000

jaar 2024 2025 2026 2027 2028

Programmabegroting (excl. Klim.adap. en relinen)

Totaal Vervanging met buurtgericht aanpak

9.986 7.647 7.804 7.580 7.223

2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 Totalen

Tabel 3

prijspeil 2023

40.240

Incidentele Straataanpak

Afkoppelen

Programma diepriolen

correctie diepriolen -

excl. BTW 9.986 10.547 10.704 10.480 10.123

BTW 2.097 2.215 2.248 2.201 2.126

78378378378378378378378378378378378378378378378378378378378378378378378378378378378378378378378378378378378378378378378378378378378378378378378378378378378378378378378378378378378378378378349.300-

12.079 12.079 12.079 12.079 12.079 12.079 12.079 12.079 12.079 12.079 12.079 12.079 8.397 8.397 8.397 8.397 8.397 8.397 8.397 8.397 8.397 8.397 8.397 8.397 8.397 8.397 8.397 8.397 8.397 8.397 8.397 8.397 8.397 8.397 8.397 8.397 8.397 8.397 12.986 12.986 12.986 12.986 12.986 12.986 12.986 12.986 12.986 12.986 12.986 12.986 12.986 12.986 12.986 12.986 12.986 12.986 12.986 12.986 12.986 12.986 12.986 12.986 12.986 12.986 12.986 12.986 12.986 12.986 12.986 12.986 12.986 12.986 12.986 12.986 12.986 895.602

2.537 2.537 2.537 2.537 2.537 2.537 2.537 2.537 2.537 2.537 2.537 2.537 1.763 1.763 1.763 1.763 1.763 1.763 1.763 1.763 1.763 1.763 1.763 1.763 1.763 1.763 1.763 1.763 1.763 1.763 1.763 1.763 1.763 1.763 1.763 1.763 1.763 1.763 2.727 2.727 2.727 2.727 2.727 2.727 2.727 2.727 2.727 2.727 2.727 2.727 2.727 2.727 2.727 2.727 2.727 2.727 2.727 2.727 2.727 2.727 2.727 2.727 2.727 2.727 2.727 2.727 2.727 2.727 2.727 2.727 2.727 2.727 2.727 2.727 2.727 188.076

Projectnummer:

5101-2247

Datum:

25-okt-23

2.900 2.900 2.900 2.900

7.031 7.031 7.031 7.031 7.031 7.031 7.031 7.031 7.031 7.031 7.031 7.031 7.031 7.031 7.031 7.031 7.031 7.031 7.031 7.031 7.031 7.031 7.031 7.031 7.031 7.031 7.031 7.031 7.031 7.031 7.031 7.031 7.031 7.031 7.031 7.031 7.031 7.031 10.546 10.546 10.546 10.546 10.546 10.546 10.546 10.546 10.546 10.546 10.546 10.546 10.546 10.546 10.546 10.546 10.546 10.546 10.546 10.546 10.546 10.546 10.546 10.546 10.546 10.546 10.546 10.546 10.546 10.546 10.546 10.546 10.546 10.546 10.546 10.546 10.546 657.392

781 781 781 781 781 781 781 781 781 781 781 781 781 781 781 781 781 781 781 781 781 781 781 781 781 781 781 781 781 781 781 781 781 781 781 781 781 781 1.172 1.172 1.172 1.172 1.172 1.172 1.172 1.172 1.172 1.172 1.172 1.172 1.172 1.172 1.172 1.172 1.172 1.172 1.172 1.172 1.172 1.172 1.172 1.172 1.172 1.172 1.172 1.172 1.172 1.172 1.172 1.172 1.172 1.172 1.172 1.172 1.172 73.044

1.367 1.367 1.367 1.367 1.367 1.367 1.367 1.367 1.367 1.367 1.367 1.367 1.367 1.367 1.367 1.367 1.367 1.367 1.367 1.367 1.367 1.367 1.367 1.367 1.367 1.367 1.367 1.367 1.367 1.367 1.367 1.367 1.367 1.367 1.367 1.367 1.367 1.367 2.051 2.051 2.051 2.051 2.051 2.051 2.051 2.051 2.051 2.051 2.051 2.051 2.051 2.051 2.051 2.051 2.051 2.051 2.051 2.051 2.051 2.051 2.051 2.051 2.051 2.051 2.051 2.051 2.051 2.051 2.051 2.051 2.051 2.051 2.051 2.051 2.051 127.826

2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 46.400

Project:

GRP Haarlem

Scenario: Filenaam:

0 KD Model 2022 - Haarlem

Stedelijk water in Haarlem | Plan voor 2024-2033

Oppervlaktewater

bedragen * EURO 1.000

Tabel 4

prijspeil 2023

Vervangen Duikers

€ 150.000 per jaar

Aanleg nieuw e w atergangen

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051

Totaal:

800 800 800 1500 3050 1550 4450 4450 0 1500 1500 1500 1500 0 0 0 1300 1300 1300 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,000

Project: Scenario: Filenaam:

0,000

Projectnummer: Datum:

5101-2247 10-okt-23

GRP Haarlem 0 KD Model 2022 - Haarlem

Stedelijk water in Haarlem | Plan voor 2024-2033

Drainage

bedragen * EURO 1.000

Tabel 5

prijspeil 2023

Investering

Totaal excl. BTW

Nieuw e drainage aanleggen nog 82 km aan te leggen kostenkengetal per meter drainage: 100 euro Aan te leggen in de komende 27 jaar € 8.200.000 Totale kosten: Jaarlijkse kosten:

€

303.704

Drainage vervangen 252 km te vervangen Vervanging samen met vervanging vrijvervalrioering kostenkengetal per meter drainage: 100euro Te vervangen in de komende 80 jaar Totale kosten: € 25.200.000 Jaarlijkse kosten: € 315.000 Cultuurtechnische drainage (in parken) w ordt niet vervangen, geen kosten benodigde aanpassingen: 10.000 euro per jaar tussen 2024 en 2030

Project: Scenario: Filenaam:

BTW

Totaal Jaarljks

628.704

Projectnummer:

5101-2247

Datum:

10-okt-23

GRP Haarlem 0 KD Model 2022 - Haarlem

Stedelijk water in Haarlem | Plan voor 2024-2033

Knelpunten klimaatadaptatie wateroverlast bedragen in EURO * 1000

Tabel 6

prijspeil 2023

Investeringen jaar

Totaal excl. BTW 340 1.700 2.456 2.456 2.456 2.695 2.695 3.075 3.075 3.075 3.075 3.075 3.075 3.075 3.075 3.075 3.075 3.928 3.928 3.928 3.928 3.928 3.928 3.928 3.928 3.928 3.928

Klimaatadaptatiebudget 340 1.700 2.456 2.456 2.456 2.695 2.695 3.075 3.075 3.075 3.075 3.075 3.075 3.075 3.075 3.075 3.075 3.928 3.928 3.928 3.928 3.928 3.928 3.928 3.928 3.928 3.928

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050

Totaal

BTW 71 357 516 516 516 566 566 646 646 646 646 646 646 646 646 646 646 825 825 825 825 825 825 825 825 825 825

84.824

17.742

Projectnummer:

5101-2247

Datum:

25-okt-23

Niet meegenomen: Aanpakken knelpunten hittestress

Project:

GRP Haarlem

Scenario: Filenaam:

0 KD Model 2022 - Haarlem

Stedelijk water in Haarlem | Plan voor 2024-2033

Onderzoeksuitgaven bedragen in EURO

Tabel 7

prijspeil 2023

Deze onderzoeksb udgetten gaan in vanaf 2025

Uitgaven excl. BTW

jaarlijks Structureel budget voor onderzoek afvalw ater en hemelw ater jaarlijks Structureel budget voor onderzoek oppervlaktew ater jaarlijks Structureel budget voor onderzoek grondw ater (vanaf 2028) jaarlijks Structureel budget voor onderzoek klimaatadaptatie jaarlijks Subsidies en bijdragen klimaatadaptatie jaarlijks jaarlijks 2024 Onderzoeken grondw ater 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2025 Onderzoeken grondw ater 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2026 Onderzoeken grondw ater 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2027 Onderzoeken grondw ater 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028

42.000 21.000 21.000 21.000 31.500

183.000

38.430 21.630 17.430 23.730 -

103.000

83.000

113.000

Totaal

BTW

200.000 100.000 100.000 100.000 150.000

936.000

196.560

Sam envatting Uitgaven incl. BTW 2024 € 2025 € 653.000 2026 € 633.000 2027 € 663.000 2028 € 650.000 2029 € 650.000

Project:

GRP Haarlem

Scenario: Filenaam:

#VERW! KD Model 2022 - Haarlem

Stedelijk water in Haarlem | Plan voor 2024-2033

Projectnummer:

5101-2247

Datum:

10-okt-23

Exploitatieuitgaven bedragen in EURO

Tabel 8

prijspeil 2023

Geb aseerd op b egroting 2024 riolering, onderzoekskosten in ander tab b lad

Omschrijving

Uitgaven excl. BTW

Exploitatie voor 2024 43102 Electriciteit 43411 Publiekrechtelijke heffingen 43423 Water 43456 Onderzoekskosten 43458 Overige diensten (maai en slootwerk en baggeren) 43509 Ov. technisch uitbesteed werk 46223 Doorbelasting exploitatieproj. (budget voor kleine ingrepen die je niet activeert) 49001 Doorbelaste lonen 49002 Doorbelaste goederen 49003 Doorbelaste inhuur 43504 Uitbesteed werk contracten 49001 Doorbelaste lonen 49002 Doorbelaste goederen 44248 Contracten SPL (drijvend afval)

173.062 169 440.259 69.488 156.133 323.000 342.831 2.422 100.000 3.497.674 43.274 480 -

Extracomptab el: Overhead Perceptiekosten Toerekening 50% van wegafval BTW op exploitatie Dotatie reserve baggeren Stelpost 500k Exploitatie voor 2025 Vanaf 2025 gaan de b eleidswijzigingen in waardoor extra middelen nodig zijn. Dit zijn: Verhoging Doorbelasting exploitatieprojecten naar 6 ton Onderhoudsmaatregelen grondwater Ingroeimodel extra persoeneelskosten (incl. overhead) Verhoging Overige diensten (maai en sloot werk baggeren) naar 2 ton Extra onderzoekskosten (ander tabblad)

327.402 288.880 1.052.069

BTW

Bron

36.343

92.454 14.592 32.788 67.830 509 21.000 734.512 101

220.934 1.276.296

219.000 500.000

257.169 132.500 898.577 130.512

Totaal 2024 Totaal 2025

7.536.143 7.641.394

27.825 27.408

1.276.296 1.331.528

Ingroeimodel personeelskosten 1 fte per jaar 101k per fte exclusief overhead (onderzoek Ambient exclusief inhuur) fte Personeelkosten 5,6 € 565.600 6,6 € 666.600 7,6 € 767.600 8,6 € 868.600 9,6 € 969.600 10,8 € 1.090.800

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Overhead (34,8% op personeelkosten) € 196.829 € 231.977 € 267.125 € 302.273 € 337.421 € 379.598

5,2

Onderhoud grondwatervoorzieningen (AdB) 2024 2025 2026 2027

Project: Scenario: Filenaam:

€ € € €

95.000 132.500 82.500 82.500

GRP Haarlem 0 KD Model 2022 - Haarlem

Projectnummer: Datum:

Stedelijk water in Haarlem | Plan voor 2024-2033

5101-2247 26-okt-23

Kapitaallasten van in het verleden gedane investeringen

Tabel 9

bedragen * EURO 1.000

Kapitaallasten uit het verleden jaar

Afschrijvingen

Rente

Totaal

Kapitaallasten

Nominaal

prijspeil 2023

BTW

2024 2025 2026 2027 2028

4.302 4.264 4.186 4.182 4.137

1.089 1.046 1.504 1.442 1.379

5.390 5.310 5.690 5.623 5.516

452 448 439 439 434

2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 Totalen

4.019 3.901 3.783 3.664 3.546 3.428 3.310 3.192 3.073 2.955 2.837 2.719 2.601 2.482 2.364 2.246 2.128 2.009 1.891 1.773 1.655 1.537 1.418 1.300 1.182 1.064 946 827 709 591 473 355 236 118 91.403

1.339 1.300 1.261 1.221 1.182 1.142 1.103 1.064 1.024 985 945 906 867 827 788 749 709 670 630 591 552 512 473 433 394 355 315 276 236 197 158 118 79 39 29.899

5.358 5.201 5.043 4.886 4.728 4.570 4.413 4.255 4.098 3.940 3.782 3.625 3.467 3.310 3.152 2.994 2.837 2.679 2.522 2.364 2.206 2.049 1.891 1.734 1.576 1.418 1.261 1.103 946 788 630 473 315 158 121.302

422 410 397 385 372 360 348 335 323 310 298 285 273 261 248 236 223 211 199 186 174 161 149 137 124 112 99 87 74 62 50 37 25 12 9.597

Voor de omrekening van de nominale bedragen naar prijspeil startjaar bedragen is uitgegaan van Project: GRP Haarlem Scenario: 0 Filenaam: KD Model 2022 - Haarlem

0,00 % inflatie

Stedelijk water in Haarlem | Plan voor 2024-2033

Projectnummer: Datum:

5101-2247 25-okt-23

Eenheden basistarief (Totaal)

jaar 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123

heffingseenheden 87.609

Totalen

87.609

Tabel 10 totaal eenheden berekening 88.523 89.767 91.363 93.068 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505 94.505

stijging 914 1.244 1.596 1.705 1.437

Project:

GRP Haarlem

Scenario:

Filenaam:

KD Model 2022 - Haarlem

Stedelijk water in Haarlem | Plan voor 2024-2033

Projectnummer:

5101-2247

Datum:

10-okt-23

Totaaloverzicht uitgaven, exclusief BTW Bedragen * EURO 1.000 Investeringen vrijverval jaar 2024 2025 2026 2027 2028

riolen / MIP

Tabel 11

prijspeil 2023

gemalen

persleidingen

mechanische riolering

klimaatregelen & afkoppelen

Drainage

9.986 10.547 10.704 10.480 10.123

bouw kundig 110 110 110 110

mech/el 81 101 66 78

bouw kundig -

mech/el -

afschr. stermijn 1 340 1.700 2.456 2.456 2.456

afschr. termijn 2 -

110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 4.939 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110

72 87 125 351 151 54 292 107 155 75 65 79 68 37 44 97 44 41 602 140 151 172 51 92 224 75 120 76 63 67 92 53 107 401 94 74 195 74 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119

99 27 226 41 4 29 50 2 3 323 0 143 231 11 0 92 44 1 39 12 16 84 0 54 5 18 12 33 130 10 68 5 25 6 49 99 27 226 41 4 -

2.695 2.695 3.075 3.075 3.075 3.075 3.075 3.075 3.075 3.075 3.075 3.075 3.928 3.928 3.928 3.928 3.928 3.928 3.928 3.928 3.928 3.928 -

Totalen CW

895.602 895.602

13.549 13.549

9.612 9.612

2.287 2.287

Kolom Brontabel Project:

GRP Haarlem

Scenario: Filenaam:

0 KD Model 2022 - Haarlem

vervangen

Oppervlaktew ater aanleggen

afschr. termijn 2 -

subtotaal invest. 10.326 12.588 14.321 14.062 13.717

jaarlijkse uitgaven Exploitatie Onderzoek 653 633 663 650

7.036 7.641 8.541 8.677 8.813

subtotaal jaarl. uitg. 7.036 8.294 9.174 9.340 9.463

kap.lasten verleden 5.390 5.310 5.690 5.623 5.516

Totaal excl. BTW 22.752 26.192 29.185 29.025 28.697

afschr. stermijn 1 150 950 950 950

315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315

304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 -

1.650 3.200 1.700 4.600 4.600 150 1.650 1.650 1.650 1.650 150 150 150 1.450 1.450 1.450 1.450 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

17.226 18.790 17.708 20.834 20.634 16.088 17.825 17.739 17.689 17.608 16.125 16.338 13.312 14.544 14.548 14.601 14.576 13.295 13.807 13.347 13.677 13.376 9.023 9.208 9.196 9.047 9.323 9.048 9.046 9.039 9.065 9.117 9.123 9.374 9.105 9.058 9.183 9.130 13.682 13.736 13.686 13.699 13.693 13.714 13.811 13.681 13.681 18.520 13.749 13.686 13.681 13.706 13.687 13.730 13.681 13.681 13.681 13.681 13.681 13.681 13.681 13.681 13.681 13.681 13.681 13.681 13.681 13.780 13.681 13.681 13.708 13.907 13.722 13.685 13.681

650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

8.977 8.977 8.977 8.977 8.977 8.977 8.977 8.977 8.977 8.977 8.977 8.977 8.977 8.977 8.977 8.977 8.977 8.977 8.977 8.977 8.977 8.977 8.977 8.977 8.977 8.977 8.977 8.977 8.977 8.977 8.977 8.977 8.977 8.977 8.977 8.977 8.977 8.977 8.977 8.977 8.977 8.977 8.977 8.977 8.977 8.977 8.977 8.977 8.977 8.977 8.977 8.977 8.977 8.977 8.977 8.977 8.977 8.977 8.977 8.977 8.977 8.977 8.977 8.977 8.977 8.977 8.977 8.977 8.977 8.977 8.977 8.977 8.977 8.977 8.977

9.627 9.627 9.627 9.627 9.627 9.627 9.627 9.627 9.627 9.627 9.627 9.627 9.627 9.627 9.627 9.627 9.627 9.627 9.627 9.627 9.627 9.627 9.627 9.627 9.627 9.627 9.627 9.627 9.627 9.627 9.627 9.627 9.627 9.627 9.627 9.627 9.627 9.627 9.627 9.627 9.627 9.627 9.627 9.627 9.627 9.627 9.627 9.627 9.627 9.627 9.627 9.627 9.627 9.627 9.627 9.627 9.627 9.627 9.627 9.627 9.627 9.627 9.627 9.627 9.627 9.627 9.627 9.627 9.627 9.627 9.627 9.627 9.627 9.627 9.627

5.358 5.201 5.043 4.886 4.728 4.570 4.413 4.255 4.098 3.940 3.782 3.625 3.467 3.310 3.152 2.994 2.837 2.679 2.522 2.364 2.206 2.049 1.891 1.734 1.576 1.418 1.261 1.103 946 788 630 473 315 158 -

32.211 33.618 32.378 35.347 34.989 30.285 31.865 31.621 31.413 31.175 29.534 29.590 26.406 27.480 27.326 27.222 27.040 25.601 25.956 25.338 25.510 25.052 20.541 20.568 20.398 20.092 20.210 19.778 19.618 19.454 19.322 19.217 19.065 19.158 18.732 18.685 18.809 18.756 23.308 23.362 23.313 23.326 23.320 23.341 23.438 23.308 23.308 28.147 23.376 23.313 23.308 23.333 23.314 23.357 23.308 23.308 23.308 23.308 23.308 23.308 23.308 23.308 23.308 23.308 23.308 23.308 23.308 23.407 23.308 23.308 23.335 23.534 23.349 23.312 23.308

84.824 84.824

23.625 23.625

6.681 6.681

40.450 40.450

1.076.630 1.076.630

51.349 51.349

713.963 713.963

765.312 765.312

121.302 121.302

1.963.245 1.963.245

Projectnr:

5101-2247

Datum:

25-okt-23

Stedelijk water in Haarlem | Plan voor 2024-2033

Scenario 1:

Stedelijk water in Haarlem | Plan voor 2024-2033

Scenario 2:

Stedelijk water in Haarlem | Plan voor 2024-2033

Scenario 3:

Stedelijk water in Haarlem | Plan voor 2024-2033

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13779158/1