1. Vaststellen Programmabegroting 2023-2027

Raadsstuk

Onderwerp Vaststellen Programmabegroting 2023-2027 Nummer Portefeuillehouder Programma/beleidsveld Afdeling Auteur Telefoonnummer Email Kernboodschap

Behandelvoorstel voor commissie

2022/1244750 Roduner, F.J. 7.2 Algemene dekkingsmiddelen CC Berg, K. van den 023-5113046 kvandenberg@haarlem.nl In de financiële verordening is vastgelegd dat de raad met het vaststellen van de Programmabegroting 2023-2027 de totale lasten en totale baten per beleidsveld autoriseert. Daarnaast autoriseert de raad met het vaststellen van de begroting de investeringen die zijn opgenomen in het investeringsplan. De Programmabegroting 2023-2027 bevat de uitwerking van het coalitieakkoord Actie! Financieel, maar ook m.b.t. prioriteiten voor het komend begrotingsjaar. De lasten en baten zijn per beleidsveld weergegeven exclusief de verwerking van het coalitieakkoord Actie!, deze is aanvullend verwerkt. Op 3 november wordt de Programmabegroting 2023-2027 ter advisering besproken in de commissie Bestuur, waar ook gelegenheid is om in te spreken op de begroting. De begroting wordt vervolgens op maandag 7 en donderdag 10 november 2022 in de raad behandeld. Op 2 november is er een informatieavond voor burgers over het hoe en waarom van de begroting.

Relevante eerdere besluiten Besluit College d.d. 20 september 2022

Waar relevant is dit opgenomen in de tekst van de programmabegroting. Het college besluit: 1. Het voorstel aan de raad vast te stellen; 2. Het Gebiedsprogramma 2023 vast te stellen; 3. De concept Gebiedsopgaven 2023-2026 vast te stellen; de secretaris,

Kenmerk: 2022/1244750

de burgemeester,

1/5

Besluit Raad d.d. ………. (wordt ingevuld door de griffie)

De raad der gemeente Haarlem, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, Neemt kennis van: a. de begroting in één oogopslag (paragraaf 1.1); b. de toelichting op de programma’s en beleidsvelden inclusief de gebiedsgerichte vertaling hiervan (deel 2); c. de ontwikkeling van de woonlasten (paragraaf 3.2); d. de paragrafen uit deel 3 van de programmabegroting; met de kanttekening dat de tarieven lokale heffingen in december 2022 bij de belastingvoorstellen door de gemeenteraad worden vastgesteld; e. het opgestelde raamwerk ten behoeve van de duurzaamheidsbegroting (paragraaf 1.10) en de grote ontwikkelopgave die er nog ligt in het kader van de duurzaamheidsbegroting. en besluit: 1. Ten aanzien van het begrotingskader en de financiële meerjarenraming 20232027 uit deel 1 van de programmabegroting deze vast te stellen, met inbegrip van de financiële gevolgen van: f. de Meicirculaire 2022; g. de financiële ontwikkelingen die van invloed zijn op de meerjarenbegroting, maar geen onderdeel uitmaakten van de Kadernota 2023, zoals autonome ontwikkelingen, aanvullende beleidsvoorstellen en afvalverwerking HVC (paragraaf 1.2); h. de actualisatie van het Investeringsplan 2023-2027, inclusief nieuwe investeringen en investeringen uit het coalitieprogramma Actie! (paragraaf 1.7); i. uitkomsten treasury ; j. overige actualisaties. 2.

Met betrekking tot de stelposten Inflatie (paragraaf 1.2): a. een algemene stelpost inflatie in het financieel kader op te nemen ter grootte van € 5,5 miljoen; b. een stelpost inflatie t.b.v. investeringen op te nemen oplopend tot € 1,3 miljoen; c. het college te autoriseren deze stelposten in te zetten ter dekking van prijsstijgingen waarvoor besluitvorming niet kan wachten tot het volgend P&C-product en bij aanwending hiervan de raad hierover te informeren, wat betreft 2b zal dit veelal via een kredietbesluit worden voorgelegd.

Kenmerk: 2022/1244750

2/5

3. Met betrekking tot de openstaande taakstellingen (paragraaf 1.6): a. de structurele vrijval van €60.000 als gevolg van hoger dan nodig geraamde huursubsidie voor popcentrum Slachthuis in te zetten t.b.v. gedeeltelijke invulling efficiencytaakstelling ‘Efficiënter verhuur accommodaties sector cultuur’. 4. Ten aanzien van de investeringen om: a. het geactualiseerde Investeringsplan 2023-2027 (bijlage 5.1) en de daaruit voortvloeiende wijziging van kapitaallasten vast te stellen; b. de aanvullende voorstellen zoals opgenomen in alinea 2.1 en de en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten zoals benoemd in alinea 2.3 vast te stellen (paragraaf 1.7); c. de hogere en nieuwe investeringen zoals opgenomen in alinea 2.2. en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten zoals benoemd in 2.3 vast te stellen (paragraaf 1.7); d. het eerder verleende krediet voor de Zonnewijzer van €4.063.000 te verhogen naar €9.500.000 en het eerder verleende krediet voor de Verbeelding van €3.330.000 te verlagen naar €2.000.000, waarbij per saldo de toename van het totale krediet voor beide projecten van €4.107.000 ten laste komt van de stelpost op IP post 77.01 ‘onderwijsvoorzieningen’ (paragraaf 1.7); e. een krediet vrij te geven voor de vervanging van apparatuur in parkeergarages van €713.000 ten laste van IP post 12.15 (paragraaf 1.7); f.

de voorbereidingskredieten zoals genoemd in alinea 3.2 van de paragraaf investeringen vrij te geven (paragraaf 1.7). 5. Met betrekking tot de duurzaamheidsbegroting: a. in te stemmen met het ondernemen van de hierin opgenomen activiteiten en opgaven als afgeleide van landelijke normering in het kader van duurzaamheid (paragraaf 1.10). 6. Ten aanzien van deel 2 van de begroting: a. de geformuleerde doelen en prestaties voor 2023 vast te stellen. b. de baten en lasten op beleidsveldniveau bij de onderdelen ‘Financiën per programma’ te autoriseren (excl. verwerking Actie! en aanvullende voorstellen); 7. Ten aanzien van de belastingen en heffingen: a. kennis te nemen van de collegereactie ten aanzien van de toezeggingen m.b.t. precario op luchtgaten en de externe toetsing op de werkzaamheden van Cocensus (zoals verwoord in paragraaf 3.2), en deze toezeggingen als afgedaan te beschouwen.

Kenmerk: 2022/1244750

3/5

8. Met betrekking tot de reserves: a. de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves voor 2023-2027 conform bijlage 5.10 vast te stellen; b. € 10,9 miljoen te onttrekken aan de reserve Grondexploitatie en € 10,9 miljoen toe te voegen aan de reserve Ongedeelde Stad (paragraaf 1.2).

de griffier,

de voorzitter,

1. Inleiding Het college legt de Programmabegroting 2023-2027 ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad van Haarlem. De Programmabegroting 2023-2027 is de verdere uitwerking van de financiële kaders die bij de Kadernota 2023 zijn vastgelegd. De Programmabegroting 2023-2027 bevat de uitwerking van het coalitieakkoord Actie! Financieel, maar ook m.b.t. prioriteiten voor het komend begrotingsjaar. 2. Voorstel aan de raad Het college stelt de raad voor om alle besluiten genoemd onder het kopje ‘Besluit Raad’ van dit raadsstuk vast te stellen. Het college stelt de raad voor de Programmabegroting 2023-2027 vast te stellen. 3. Beoogd resultaat In de Programmabegroting 2023-2027 zijn de maatschappelijke effecten, doelen en prestaties van het college en de raad vastgelegd. Deze zijn in financiële zin vertaald. Bij deze vertaling zijn de consequenties van moties en amendementen die aangenomen zijn bij de Kadernota 2023 verwerkt en ook de financiële ontwikkelingen sinds de kadernota en de uitwerking van het coalitieakkoord 4. Argumenten Op basis van de hiervoor geschetste ontwikkelingen van het financieel kader kan het meerjarig financieel kader 2023-2027 worden bepaald:

Kenmerk: 2022/1244750

4/5

2023 2024 2025 2026 2027 Meerjarenraming Kadernota 2023 blz. 27 -23.092 v -19.626 v -22.710 v -14.223 v -13.948 1 Incidenteel Coalitieakkoord 17.200 n 14.010 n 10.775 n 9.815 n Structureel Coalitieakkoord 9.719 n 10.206 n 11.041 n 10.752 n 10.752 Kapitaallasten investeringen 140 n 830 n 1.489 n 2.573 Coalitieakkoord 2 Dekking positief Jaarrekeningresultaat -3.827 v -4.730 v -7.833 v 2021 (algemene reserve) Subtotaal 0 0 -64 v 0 -623 3 Meicirculaire Subtotaal

-14.251 v -17.561 v -19.721 v -14.251 v -17.561 v -19.785 v

4 Bezuiniging Rijk op middelen jeugd

v n n

v

-3.083 v -3.083 v

-2.192 v -2.815 v

409 n

2.042 n

2.042 n

2.087 n

5.500 n 545 n 554 n

5.500 n 854 n 554 n

5.500 n 1.320 n 554 n

5 Inflatie stelpost Inflatie investeringen Indexering subsidies

5.500 n 564 n

5.500 n 249 n 562 n

6 Saldo autonoom

-625 v

-442 v

-789 v

-892 v

-122 v

7 Aanvullende beleidsvoorstellen

649 n

-55 v

469 n

1.278 n

357 n

8 Hogere lasten afvalverwerking HVC Dekking afvalstoffenheffing Vergoeding garantieprovisie HVC

663 n -370 v

663 n -663 v -370 v

663 n -663 v -370 v

663 n -663 v -370 v

663 n -663 v -370 v

-4.807 v -212 v

-2.039 v -2.210 v

-1.153 v -3.274 v

-1.145 v -3.482 v

2.096 n -4.682 v

-12.889 v -15.958 v -16.262 v

1.256 n

3.925 n

9 Stelpost kapitaallasten Kadernota 2023 Actualisatie investeringsplan Uitkomst begrotingskader

5. Risico’s en kanttekeningen Alle inhoudelijke voorstellen die in deze programmabegroting worden gedaan en waarover besluitvorming gewenst is door de raad worden toegelicht in de programmabegroting. Daarvan maken argumenten en risico’s/kanttekeningen deel uit. 6. Uitvoering Op donderdag 29 september wordt de begroting gepresenteerd en op maandag 3 oktober wordt een technische presentatie voor raadsleden gegeven. Tot en met 14 oktober is er gelegenheid tot het indienen van technische raadsvragen. Donderdag 27 oktober is de ambtelijke beantwoording hierop beschikbaar. De raad behandelt de begroting op 7 en 10 november. 7. Bijlagen 1. Bijlage 1: Programmabegroting 2023-2027 (inclusief bijlagen) 2. Bijlage 2: Gebiedsprogramma 2023

Kenmerk: 2022/1244750

5/5