1 Bestuursrapportage 2023

Raadsstuk

Onderwerp Bestuursrapportage 2023 Nummer Portefeuillehouder Programma/beleidsveld Afdeling Auteur Telefoonnummer Email Kernboodschap

2023/1577168 Roduner, F.J. 7.2 Algemene dekkingsmiddelen CC M. de Lie/C. Eaton 0639074862 mdelie@haarlem.nl In de Bestuursrapportage 2023 wordt verantwoording afgelegd over de voortgang van de beleidsrealisatie en financiën in het lopende begrotingsjaar. Het resultaat dat voortvloeit uit voorliggende Bestuursrapportage 2023 bedraagt € 4,89 miljoen negatief. Over de grootste afwijkingen wordt in paragraaf 1.1 analyse uitkomst begroting gerapporteerd. In afwijking van voorgaande jaren laat deze bestuursrapportage een negatief saldo zien in aanloop naar de jaarrekening. Het begrotingssaldo (incl. Voortgangs- en Bestuursrapportage 2023) komt hiermee uit op € 4,73 miljoen nadelig. Dit blijft een prognose en het definitieve resultaat bij de jaarrekening 2023, kan van deze prognose afwijken.

Behandelvoorstel voor commissie

Relevante eerdere besluiten Besluit College d.d. 19 september 2023

Om met een aantal investeringen verder te kunnen of om te starten, wordt in deze bestuursrapportage de raad gevraagd in te stemmen met het vrijgeven van een aantal (voorbereidings)kredieten. Zoals opgenomen in de P&C kalender 2023 wordt de Bestuursrapportage 2023 behandeld in alle commissies. De commissies worden verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het college en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering. Waar relevant zijn verwijzingen naar eerdere besluiten opgenomen in de tekst van de Bestuursrapportage 2023. 1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast. 2. Het college besluit voorts de neutrale verschuivingen in de lasten van producten binnen beleidsveld, zoals opgenomen in de separate bijlage ‘neutrale verschuivingen binnen beleidsveld’, vast te stellen. de secretaris,

Kenmerk: 2023/1577168

de burgemeester,

1/4

Besluit Raad d.d. ………. (wordt ingevuld door de griffie)

De raad der gemeente Haarlem, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, besluit: 1. De Bestuursrapportage 2023 vast te stellen en financieel-technisch te verwerken volgens de begrotingswijziging 2023 in paragraaf 3.10 op basis van: a. de voorgestelde wijzigingen in baten en lasten van de exploitatie én voorgestelde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (paragraaf 3.1 t/m 3.7) b. de voorgestelde budgetoverhevelingen (paragraaf 3.8) en besluit in relatie tot de Investeringen, 2. De kredieten vast te stellen (en vrij te geven) als opgenomen in paragraaf 4.6. en besluit in relatie tot de BUIG (paragraaf 1.4), 3. Gelet op de krapte op de arbeidsmarkt en verwachte toename van het bestand nu geen consequenties te verbinden aan de omvang van de flexibele schil.

de griffier,

de voorzitter,

Kenmerk: 2023/1577168

2/4

1. Inleiding Jaarlijks geeft het college met de bestuursrapportage inzicht in het verwachte financiële en beleidsmatige resultaat over het huidige begrotingsjaar. Vaststelling van de Bestuursrapportage 2023, inclusief de financiële gevolgen daarvan voor de Begroting 2023, is een bevoegdheid die is voorbehouden aan de raad. Financiën De wijzigingen in voorliggende Bestuursrapportage 2023 leiden tot een negatieve aanpassing van de Begroting 2023 van € 4,89 miljoen. Het begrotingssaldo na vaststellen van voorliggende Bestuursrapportage 2023 komt hiermee uit op € 4,73 miljoen nadelig. Dit blijft een prognose en het definitieve resultaat bij de jaarrekening 2023, kan van deze prognose afwijken. Beleidsrealisatie Ondanks de druk op de organisatie is de verwachting dat 75% van de prestaties geheel of grotendeels wordt gehaald. De realisatie van investeringen heeft een prognose van 89% ten opzichte van de voortgangsrapportage 2023 en de daarin eerder geactualiseerde investeringsramingen. 2. Voorstel aan de raad Het college stelt de raad voor: 1. De Bestuursrapportage 2023 vast te stellen en financieel-technisch te verwerken volgens de begrotingswijziging 2023 in paragraaf 3.10 op basis van: a. de voorgestelde wijzigingen in baten en lasten van de exploitatie én voorgestelde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (paragraaf 3.1 t/m 3.7) b.

de voorgestelde budgetoverhevelingen (paragraaf 3.8) en besluit in relatie tot de Investeringen, 2. De kredieten vast te stellen (en vrij te geven) als opgenomen in paragraaf 4.6. en besluit in relatie tot de BUIG (paragraaf 1.4), 3. Gelet op de krapte op de arbeidsmarkt en verwachte toename van het bestand nu geen consequenties te verbinden aan de omvang van de flexibele schil. 3. Beoogd resultaat De Bestuursrapportage 2023 geeft een verwachting van het financiële resultaat over het huidige begrotingsjaar. Op basis van actuele ontwikkelingen doet het college diverse voorstellen aan de raad

Kenmerk: 2023/1577168

3/4

voor het wijzigen van de begroting. De geactualiseerde begroting geeft daarmee een verwachting van het resultaat in 2023. 4. Argumenten De bestuursrapportage maakt onderdeel uit van de planning en control cyclus. In de bestuursrapportage zijn de voorstellen van argumenten voorzien. 5. Risico’s en kanttekeningen Het verwachte nadelig resultaat 2023 blijft een prognose en het definitieve resultaat bij de Jaarrekening 2023 kan afwijken onder andere door risico’s. 6. Uitvoering Na het vaststellen van de Bestuursrapportage 2023 door de raad worden de wijzigingen verwerkt in de Begroting 2023 en verder. 7. Bijlagen 1. Bestuursrapportage 2023 2. Neutrale verschuivingen binnen beleidsveld

Kenmerk: 2023/1577168

4/4