1 Afsluiten grondexploitaties Raaks 3e fase (complex 163), Europawijk-Zuid (complex 036), Fietsznfabriek (complex 167) en Entree Oost (complex 162) West (complex 037)

Raadsstuk

Onderwerp Afsluiten grondexploitaties Raaks 3e fase (complex 163), Europawijk-Zuid (complex 036), Fietsznfabriek (complex 167) en Entree Oost (complex 162) & West (complex 037) Nummer Portefeuillehouder Programma/beleidsveld Afdeling Auteur Telefoonnummer Email Kernboodschap

2023/1929213 Roduner, F.J. 4.1 Wonen en woningbouw PG Monné, J. 023-5114929 jmonne@haarlem.nl De grondexploitaties Raaks 3e fase, Europawijk-Zuid, Fietsznfabriek, Entree Oost en West kunnen worden afgesloten, omdat de activiteiten binnen de grondexploitaties zijn afgerond of zich in de afrondende fase bevinden. Er is in de grondexploitaties geen sprake meer van exploitatie van grond, waarmee de verplichting vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) vervalt om een grondexploitatie te voeren. Tevens wordt bij de grondexploitaties voldaan aan de financiële verordening van de gemeente Haarlem. De verordening stelt dat tenminste 90% van de kosten gemaakt zijn, voordat een complex wordt geliquideerd. Bij twee van de vier grondexploitaties zijn er nog werkzaamheden in de openbare ruimte, waarvoor gelden worden gereserveerd in te vormen voorzieningen.

Behandelvoorstel voor commissie Relevante eerdere besluiten Besluit College d.d. 21 november 2023

Het openen en sluiten van een grondexploitatie is een bevoegdheid van de raad. De commissie Ontwikkeling wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het college. Niet van toepassing 1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast. de secretaris,

Kenmerk: 2023/1929213

de burgemeester,

1/5

Besluit Raad d.d. ………. (wordt ingevuld door de griffie)

De raad der gemeente Haarlem, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, Besluit: 1. In te stemmen met het sluiten van de grondexploitaties: Raaks 3e fase, Europawijk-Zuid, Fietsznfabriek en Entree Oost en West per 31 december 2023. 2. De exploitatieresultaten vast te stellen. De positieve resultaten worden ten gunste gebracht van de reserve Grondexploitaties. - Raaks 3e fase : 198.000,- positief - Europawijk-Zuid : nihil - Fietsznfabriek : 589.000,- positief - Entree Oost en West : 103.000,- positief 3. In te stemmen met het treffen van een voorziening voor de Fietsznfabriek, groot €61.000 en voor Entree Oost en West, groot €131.000 voor de afrondende werkzaamheden in de openbare ruimte. Deze lasten zijn reeds verwerkt in het financieel eindresultaat van de desbetreffende grondexploitaties. 4. Te bepalen dat als in de toekomst blijkt dat de kosten van de nog uit te voeren werkzaamheden hoger zijn dan de getroffen voorzieningen, deze kosten worden gedekt uit de reserve Grondexploitaties. de griffier,

de voorzitter,

1. Inleiding De grondexploitaties Raaks 3e fase, Europawijk-Zuid, Fietsznfabriek, Entree Oost en West kunnen worden afgesloten, omdat de activiteiten binnen de grondexploitaties zijn afgerond of zich in de afrondende fase bevinden. Het project Raaks is opgedeeld in 3 fasen. Fasen 1 en 2 zijn reeds afgesloten. Fase 3 betreft de realisatie van een openbare fietsenstalling en ontwikkeling van 33 woningen. Binnen de grondexploitatie zijn geen activiteiten meer, daarom dient deze te worden gesloten. Het project Europawijk-Zuid ligt in Schalkwijk en bestond uit diverse sloop-nieuwbouwprojecten en herinrichting van het openbaar gebied. Het project resulteerde in een Turks ouderencentrum, kantoorruimte en 188 woningen. Binnen de grondexploitatie zijn geen activiteiten meer, daarom dient deze te worden gesloten.

Kenmerk: 2023/1929213

2/5

Het project de Fietsznfabriek betreft een voormalig drukkerij-complex met monumentale woningen. Er worden 64 nieuwbouw woningen gerealiseerd, waarvan 20 sociale huurwoningen. De sociale woningen komen in de voormalige drukkerij, waarmee dit gebouw behouden blijft. De locatie is per openbare inschrijving verkocht en in eigendom overgedragen. Er worden nog ambtelijke kosten gemaakt voor onder andere toetsing of de openbare ruimte conform protocol is opgeleverd. Er wordt hierbij voldaan aan het vereiste van de financiële verordening van de gemeente Haarlem. De verordening stelt dat tenminste 90% van de kosten gemaakt zijn, voordat een complex wordt geliquideerd. Het project Entree is gelegen langs de Schipholweg, een belangrijke entree naar Haarlem. Het project is opgedeeld in 2 fases, Entree Oost (Vijverpark) en Entree West. Entree Oost betreft een ontwikkeling van circa 364 woningen en Entree West betreft een ontwikkeling van circa 376 woningen. De ontwikkelaar realiseert de woningen, richt het openbaar gebied in en levert het openbaar gebied gefaseerd terug aan de gemeente. Er worden nog ambtelijke kosten gemaakt voor onder andere toetsing of de openbare ruimte conform protocol is opgeleverd. Er wordt hierbij voldaan aan het vereiste van de financiële verordening van de gemeente Haarlem.

De verordening stelt dat tenminste 90% van de kosten gemaakt zijn, voordat een complex wordt geliquideerd. 2. Voorstel aan de raad Het college stelt de raad voor: 1. In te stemmen met het sluiten van de grondexploitaties Raaks 3e fase, EuropawijkZuid, Fietsznfabriek en Entree Oost en West per 31 december 2023; 2. Het exploitatieresultaat vast te stellen. De positieve resultaten worden ten gunste gebracht van de reserve Grondexploitaties. - Raaks 3e fase : 198.000,- positief - Europawijk-Zuid : nihil - Fietsznfabriek : 589.000,- positief - Entree Oost en West : 103.000,- positief; 3. In te stemmen met het treffen van een voorziening voor de Fietsznfabriek, groot €61.000 en voor Entree Oost en West, groot €131.000 voor de afrondende werkzaamheden in de openbare ruimte. Deze lasten zijn reeds verwerkt in het financieel eindresultaat van de desbetreffende grondexploitaties; 4. Te bepalen dat als in de toekomst blijkt dat de kosten van de nog uit te voeren werkzaamheden hoger zijn dan de getroffen voorzieningen, deze kosten worden gedekt uit de reserve Grondexploitaties. 3. Beoogd resultaat Het beoogd resultaat is het administratief afronden van de grondexploitaties; het verschaffen van inzicht in de financiële stand van zaken van de grondexploitaties en de resterende werkzaamheden overdragen naar een voorziening restwerken bij de afdeling Programma en Gebieden.

Kenmerk: 2023/1929213

3/5

4. Argumenten 4.1 Bij het afsluiten van de grondexploitaties wordt er voldaan aan de regelgeving Er is in de grondexploitaties geen sprake meer van exploitatie van grond, waarmee de verplichting vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) vervalt om een grondexploitatie te voeren. Tevens wordt bij de grondexploitaties voldaan aan de financiële verordening van de gemeente Haarlem. De verordening stelt dat tenminste 90% van de kosten gemaakt zijn, voordat een complex wordt geliquideerd. 4.2 Het afsluiten van de grondexploitaties leidt tot minder administratieve kosten Het beheren van projecten met een grondexploitatie kost administratietijd. Het afsluiten van de grondexploitaties is daarom financieel gunstig. 4.3 Grondexploitaties zijn vergevorderd dat sturing van de raad niet meer nodig is De grondexploitaties zijn vergevorderd en de resterende werkzaamheden zijn duidelijk en becijferd, dat het voor het budgetrecht de sturing van de raad niet meer nodig is om hiervoor grondexploitaties en de bijbehorende rapportages in stand te houden. 5. Risico’s en kanttekeningen 5.1 De situatie kan ontstaan dat de werkelijke kosten voor de resterende werkzaamheden hoger uitvallen dan de getroffen voorziening Een risico is dat de werkelijke kosten voor de resterende werkzaamheden hoger uitvallen dan de getroffen voorziening restwerken door bijvoorbeeld aanhoudende prijsstijgingen.

Indien de kosten hoger uitvallen dan de getroffen voorziening dan komt het resterende bedrag ten laste van de reserve Grondexploitaties. Indien de kosten lager uitvallen dan de getroffen voorziening dan komt het resterende bedrag ten gunste van de reserve Grondexploitaties. 6. Financiën Bij het afsluiten van de grondexploitaties wordt circa €890.000 toegevoegd aan de reserve grondexploitaties. Raaks 3e fase Het project Raaks fase 3 is een winstgevende grondexploitatie en heeft een positief eindresultaat. Met een tussentijdse winstneming van € 2.245.000 bedraagt het eindresultaat per 31 december 2023 € 198.000. Dit bedrag komt ten gunste van de reserve Grondexploitaties. Europawijk-Zuid Het project Europawijk-Zuid is een winstgevende grondexploitatie. Met een tussentijdse winstneming van € 255.000 bedraagt het eindresultaat per 31 december 2023 nihil. Het resultaat is verwerkt in de jaarrekening van 2022. De grondexploitatie kan nu administratief afgesloten worden.

Kenmerk: 2023/1929213

4/5

Fietsznfabriek Het project Fietsznfabriek is een winstgevende grondexploitatie met een positief eindresultaat. Met een tussentijdse winstneming van € 4.746.000 bedraagt het eindresultaat per 31 december 2023 €589.000. Dit bedrag komt ten gunste van de reserve Grondexploitaties. Entree Oost en West Het project Entree Oost en West zijn geconsolideerd en hebben samen een winstgevende grondexploitatie met een positief eindresultaat. Het eindresultaat per 31 december 2023 bedraagt €103.000. Dit bedrag komt ten gunste van de reserve Grondexploitaties. Bij de sluiting van de grondexploitaties kunnen de eindresultaten nog iets afwijken. De definitieve eindresultaten van de grondexploitaties komen ten gunste of ten laste van de reserve Grondexploitaties. 7. Uitvoering Na instemming van de raad wordt het sluiten van de grondexploitaties Raaks 3e fase, Europawijk Zuid, Fietsznfabriek en Entree Oost en West in het Jaarrekening proces administratief verwerkt. 8. Bijlage Voorbladen grondexploitaties

Kenmerk: 2023/1929213

5/5