Document · PDF

02. Bijlage 1. Voortgangsrapportage 2021

gemeenteraad 5 juli 2021, gemeente HaarlemBij agendapunt: Behandeling Vaststellen Kadernota 2022 en Voortgangsrapportage 202120.979 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Voortgangsrapportage 2021 1. Inleiding en samenvatting In de voortgangsrapportage worden de wijzigingen op het lopende jaar gepresenteerd. Ook de structurele doorwerking van deze wijzigingen wordt weergegeven in de voortgangsrapportage. Echter, het besluit over de structurele toekenning middelen voor de posten 2022 e.v. volgt in de Kadernota. Dat maakt dat besluitvorming t.a.v. de voortgangsrapportage enkel betrekking heeft op 2021. De voortgangsrapportage sluit met een nadelig saldo van € 1,7 mln. Dit nadelige saldo komt voornamelijk tot stand door onontkoombare ontwikkelingen en corona steunmaatregelen. Daarnaast zijn ook enkele voordelen opgenomen in de rapportage.

Leeswijzer Eerst wordt de samenvatting van de budgettaire wijzigingen gepresenteerd. In paragraaf 1.2 worden de wijzigingen per programma weergegeven. Door de vaststelling van deze wijziging keurt de raad de gewijzigde budgetten en de reservemutaties in de begroting 2021 goed. In paragraaf 2 wordt nader ingegaan op de steunmaatregelen m.b.t. corona en bijbehorende voorstellen.

1.1 Samenvatting budgettaire wijzigingen > € 200.000 Omschrijving budgettaire wijzigingen > € 200.000 2021

Budgettair effect; v (-) is voordelig; n is nadelig 2022 2023 2024

2025

Septembercirculaire 2020

979 n

1.881 n

2.201 n

2.031 n

Corona herstelplan

500 n

Tekort Nieuw Beschut Werk

426 n

334 n

182 n

Diverse meldingen parkeren

390 n

200 n

Exploitatiesubsidie Frans Hals Museum

300 n

Meer bijdragen aan VRK inzake FLO regeling

300 n

100 n

Sanering en desinvestering Olympia veld 4

278 n

Hogere prijsindex contractpartners

269 n

Stormschade en aanplant bomen

250 n

Verslechteringen 2.370 n

Verslechteringen Corona Notitie Coronasteunmaatregelen eerste helft 2021

3.330 n

Overige verslechteringen

1.212 n

826 n

666 n

665 n

Subtotaal verslechteringen

8.233 n

4.110 n

3.787 n

3.435 n

3.265 n

Verbeteringen Buig begroting 2021-2022

-1.273 v -5.412 v

Bijstelling budget huur Onderwijshuisvesting

-600 v

Aframen stelpost pensioenpremie

-550 v

Actualisatie aantallen gemeentefonds

-453 v

-841 v

-850 v

-853 v

-860 v

Bijstelling VPB last 2021

-250 v

Effect Investeringsplan

-157 v

0 v

489 n

100 n

Subtotaal verbeteringen

-6.573 v -5.703 v -1.300 v -1.303 v

-821 v

Resultaat Voortgangsrapportage 2021

1.661 n -1.593 v

2.443 n

Verbeteringen Corona Paragraaf steunmaatregelen corona

Overige verbeteringen

-3.183 v 1.000

-107 v

100 n

2.487 n

2.132 n

1.2 Mutaties per programma Programma 1 Maatschappelijke participatie Omschrijving

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Budgettaire wijzigingen Bijstelling budget huur Onderwijshuisvesting

-600 v

Sanering en desinvestering Olympia veld 4

278 n

Neutrale wijzigingen Bijraming budget Wet Educatie en Beroepsonderwijs Bijraming budget Wet Educatie en Beroepsonderwijs

-594 v

594 n

Budgetneutraal verwerken Formatie JOS

10 n

Herindeling budgetten Sociale Basis 2021

1.494 n

Overhevelen budget 2 DIA medewerkers

-194 v

Rijksbeschikking Onderwijsachterstandenbeleid

-114 v

-256 v

Rijksbeschikking Onderwijsachterstandenbeleid

114 n

256 n

Statushouders rijksbijdrage 2021

325 n

Wijzigingen met een effect op reserves Bestemming resultaat jaarrekening 2020

429 n

Onttrekking aan de reserve duurzame sportvoorziening voor LED verlichting

40 n

Septembercirculaire 2020

162 n

22 n

Totaal wijzigingen corona

1.031 n

0 n

Totaal mutaties investeringsplan

-1.918 v

-2.128 v

-2.228 v

-1.924 v

-1.846 v

0 n

0 N

0 n

1.057 n

-2.096 v

-2.218 v

-1.914 v

-1.836 v

-2.096 v

-2.218 v

-1.914 v

-1.836 v

Totaal overige mutaties Totaal wijzigingen programma exclusief reserves

Toevoegingen / onttrekkingen reserves Mutatie per reserve en onderwerp Algemene reserve Onttrekking Bestemming resultaat jaarrekening 2020 Duurzame sportvoorzieningen Onttrekking aan de reserve duurzame Onttrekking sportvoorziening voor LED verlichting Steunmaatregelen corona Notitie Coronasteunmaatregelen eerste Onttrekking helft 2021

-429 v

-40 v

-235 v

Onttrekking Paragraaf steunmaatregelen corona

-60 v

Dotatie

Paragraaf steunmaatregelen corona

99 n

Totaal wijzigingen programma inclusief reserves

392 n

Toelichtingen Budgettair relevante wijzigingen Bijstelling budget huur Onderwijshuisvesting Het investeringsplan voor onderwijshuisvesting kent een uitvoeringplanning die regelmatig onderhevig is aan wijzigingen. Enerzijds komt dit door de tijdspanne tussen vaststellen van het investeringsplan en de uitvoeringsplanning. Anderzijds doen zich regelmatig situaties voor die buiten de invloedsfeer van de gemeente liggen. Tijdens de uitvoeringswerkzaamheden maken scholen gebruik van tijdelijke huisvesting waarvan de kosten zijn opgenomen in de exploitatie. Als de uitvoeringsplanning wijzigt bewegen de kosten voor tijdelijke huisvesting mee. Voor de begroting van de exploitatie leidt dit in 2021 tot een voordeel van € 600.000 ten gunste van de algemene middelen. Sanering en desinvestering Olympia veld 4 Er heeft zich een calamiteit voor gedaan bij de geplande vervanging van de toplaag van Olympia veld 4. Op 28 januari 2021 heeft de raad een krediet vrijgegeven voor de vervanging van de kunstgras toplaag van dit veld (voorheen SV DIO) (2020/1064341). In de voorbereiding op de vervanging van de toplaag is bodemonderzoek uitgevoerd. Hierbij is een verhoogde zinkwaarde in de sporttechnische onderlaag aangetroffen. De complete sporttechnische onderlaag dient gesaneerd te worden. Dit is een wettelijke verplichting (wet Bodembescherming) die onvermijdelijk en onvoorzien is.

De kosten voor sanering, afvoer en verwerking van de grond worden geraamd op € 245.000. Als gevolg van deze sanering wordt de huidige sporttechnische laag eerder vervangen dan dat zij financieel afgeschreven is, dit betekent een desinvestering van circa € 33.000. Voorgesteld wordt het totaal van de kosten ad. € 278.000 eenmalig op te nemen in de exploitatie 2021 en deze te dekken uit de algemene middelen. Ook dient er een nieuwe sporttechnische onderlaag aangelegd te worden. Kostenraming daarvoor is circa € 200.000, deze kosten worden gedekt uit IP 8128 Onderbouw. Neutrale wijzigingen Bijraming budget Wet Educatie en Beroepsonderwijs De gemeente Haarlem voert voor de regio de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) uit. Hiertoe wordt jaarlijks een doeluitkering verstrekt op basis van een (voorlopige) Rijksbeschikking. Deze regeling kent een meerjarige afrekenperiode. Met deze mutatie wordt de begroting voor het WEB budget voor zowel de baten als de lasten kant bijgesteld. Budgetneutraal verwerken Formatie JOS Met deze mutatie wordt formatie structureel en budgetneutraal verwerkt in de begroting en doorbelast op de producten. Deze wijziging heeft een effect op de programma's 1, 2 en 7 en is per saldo neutraal. Herindeling budgetten Sociale Basis 2021 Bij de beoordeling van de aanvragen binnen de Sociale Basis 2021 zijn deze ingedeeld naar hoofddoel en activiteitensoort.

Deze indeling leidt tot een verschuiving van de huidige budgetten, maar daarmee worden de subsidies wel op het juiste programma/beleidsveld verantwoord. Met deze wijziging wordt de begroting 2021 daarom conform deze nieuwe indeling aangepast. Deze wijziging heeft een effect op de programma's 1, 2, 3 en 6 en is per saldo neutraal.

Overhevelen budget 2 DIA medewerkers Binnen de afdeling Data, Informatie & Analyse (DIA) worden er in 2021 twee fte's ingezet op monitoring en sturing. Een deel van het budget van het Programma Transformatie Sociaal Domein wordt ter dekking van deze kosten gebruikt. Deze wijziging heeft een effect op programma 1 en 2 en is per saldo neutraal. Rijksbeschikking Onderwijsachterstandenbeleid Van het Rijk hebben we de voorlopige beschikking voor het Onderwijsachterstandenbeleid ontvangen. Het budget betreft een specifieke uitkering en kent een afrekenperiode van 4 jaar 20202024. De huidige begroting wordt aangepast aan het bedrag in deze beschikking en is budgetneutraal. Statushouders rijksbijdrage 2021 Gemeenten hebben een wettelijke taak in het begeleiden van nieuwkomers en ontvangen per statushouder € 2.370 om dit uit te voeren. Deze vergoeding wordt achteraf op basis van realisatiecijfers in de meicirculaire uitgekeerd via een Decentralisatie Uitkering (DU). Het aantal statushouders waarvoor de regeling geldt, is voor jaar 2021 ingeschat op 137. De verwachte bijdrage bedraagt € 324.690 en wordt ingezet voor subsidie aan Vluchtelingenwerk die de wettelijke taak uitvoert. Het budget wordt geraamd in programma 1 en de rijksbijdrage in programma 7, per saldo is de wijziging neutraal.

Wijzigingen met een effect op reserves Bestemming resultaat jaarrekening 2020 Zie voorstel bestemming rekeningresultaat in de kadernota. Onttrekking aan de reserve duurzame sportvoorziening voor LED verlichting Op basis van raadsbesluit 2020/1064341 wordt met deze mutatie € 40.000 onttrokken aan de reserve duurzame sportvoorziening voor de ombouw van conventionele veldverlichting naar ledverlichting. Septembercirculaire 2020 Verwezen wordt naar de toelichting over de septembercirculaire in programma 7.

Programma 2 Ondersteuning en Zorg Omschrijving

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Budgettaire wijzigingen Decembercirculaire gemeentefonds 2020

7 n

Neutrale wijzigingen Budgetneutraal verwerken Formatie JOS

-192 v

Claim stelpost mee-adem principe 2021

41 n

Herindeling budgetten Sociale Basis 2021

-1.329 v

Overhevelen budget 2 DIA medewerkers

194 n

3.649 n

2.958 n

Wijzigingen met een effect op reserves Bestemming resultaat jaarrekening 2020

402 n

Onttrekking reserve Opvang, Wonen & Herstel voor Innovatiefonds

1.750 n

Septembercirculaire 2020

4.464 n

Uitkering € 3 miljoen aan regio vanuit reserve Opvang, Wonen & Herstel Verwerking collegebesluit Veldwerk Schiphol 2021 en 2022 Totaal wijzigingen corona

2.089 n 238 n

2.480 n

0 n

Totaal mutaties investeringsplan

0 n

Totaal overige mutaties

0 n

9.905 n

3.742 n

2.813 n

Totaal wijzigingen programma exclusief reserves Toevoegingen / onttrekkingen reserves Mutatie per reserve en onderwerp Algemene reserve Onttrekking Bestemming resultaat jaarrekening 2020 Uitkering € 3 miljoen aan regio vanuit reserve Opvang, Wonen & Herstel Steunmaatregelen corona Dotatie

Dotatie

Paragraaf steunmaatregelen corona

-402 v 911 n

577 n

Opvang, wonen en herstel Onttrekking Paragraaf steunmaatregelen corona

-880 v

Dotatie

Paragraaf steunmaatregelen corona

212 n

Onttrekking

Onttrekking reserve Opvang, Wonen & Herstel voor Innovatiefonds

-1.750 v

Dotatie

Septembercirculaire 2020

1.000 n

Uitkering € 3 miljoen aan regio vanuit Onttrekking reserve Opvang, Wonen & Herstel Verwerking collegebesluit Veldwerk Onttrekking Schiphol 2021 en 2022 Totaal wijzigingen programma inclusief reserves

-3.000 v -238 v 6.573 n

3.504 n

Toelichtingen Budgettair relevante wijzigingen Decembercirculaire gemeentefonds 2020 De Decembercirculaire 2020 heeft ten opzichte van de Septembercirculaire 2020 kleine budgettaire nadelen. De decembercirculaire is anders dan gebruikelijk omdat gemeenten ook geïnformeerd worden over enkele corona-compensaties die via het gemeentefonds lopen. Haarlem ontvangt bij deze circulaire € 5,3 miljoen voor 2021. Deze compensaties leiden niet tot budgettaire effecten omdat er ook (verwachte) lasten op de beleidsvelden tegenover de compensaties staan en/of omdat reeds rekening was gehouden met deze compensaties. Deze wijziging heeft een effect op programma 2 en 7. Voor wijzigingen die verband houden met corona wordt verwezen naar paragraaf 2 Meer informatie is opgenomen in de informatienota 'Gevolgen van de decembercirculaire 2020 Gemeentefonds' (2021/17077). Neutrale wijzigingen Budgetneutraal verwerken Formatie JOS Met deze mutatie wordt formatie structureel en budgetneutraal verwerkt in de begroting en doorbelast op de producten. Deze wijziging heeft een effect op de programma's 1, 2 en 7 en is per saldo neutraal. Claim stelpost mee-adem principe 2021 De stelpost overhead is geactualiseerd naar aanleiding van de structurele capaciteitsuitbreiding bij het primair proces voor de jaarschijf 2021 en verder.

De directie heeft op 25 maart 2021 besloten een aantal incidentele en structurele uitbreidingen toe te kennen ten laste van de stelpost overhead. Deze wijziging heeft een effect op de programma's 2, 5, 6 en 7 en is per saldo neutraal. Herindeling budgetten Sociale Basis 2021 Bij de beoordeling van de aanvragen binnen de Sociale Basis 2021 zijn deze ingedeeld naar hoofddoel en activiteitensoort. Deze indeling leidt tot een verschuiving van de huidige budgetten, maar daarmee worden de subsidies wel op het juiste programma/beleidsveld verantwoord. Met deze wijziging wordt de begroting 2021 daarom conform deze nieuwe indeling aangepast. Deze wijziging heeft een effect op de programma's 1, 2, 3 en 6 en is per saldo neutraal. Overhevelen budget 2 DIA medewerkers Binnen de afdeling Data, Informatie & Analyse (DIA) worden er in 2021 twee fte's ingezet op monitoring en sturing. Een deel van het budget van het Programma Transformatie Sociaal Domein wordt ter dekking van deze kosten gebruikt. Deze wijziging heeft een effect op programma 1 en 2 en is per saldo neutraal. Wijzigingen met een effect op reserves Bestemming resultaat jaarrekening 2020 Zie voorstel bestemming rekeningresultaat in de kadernota.

Onttrekking reserve Opvang, Wonen & Herstel voor Innovatiefonds Vooruitlopend op de doordecentralisatie beschermd wonen (per 1/1/20222) en maatschappelijke opvang willen gemeenten in de regio al starten met de beweging om meer kleine voorzieningen verspreid over de regio en geïntegreerd in de wijk met stevige lokale ondersteuningsstructuur op te zetten. Om dit mogelijk te maken wordt € 1,75 miljoen onttrokken uit de reserve Opvang, Wonen en Herstel en omgevormd tot een Innovatiefonds. Vanuit dit fonds kunnen de middelen naar rato van het aantal inwoners verdeeld worden over de deelnemende regiogemeenten om uitvoering te geven aan de transformatie en de beweging van regionaal naar lokaal te versterken. Septembercirculaire 2020 Verwezen wordt naar de toelichting over de septembercirculaire in programma 7. Uitkering € 3 miljoen aan regio vanuit reserve Opvang, Wonen & Herstel In de begroting 2021 heeft het bestuur het voornemen geuit om een deel van de reserve Opvang, Wonen en Herstel (OW&H) naar rato van het aantal inwoners te verdelen over de deelnemende regiogemeenten. Met het jaarrekeningresultaat 2020 lijkt deze ruimte er definitief te zijn, waardoor middels deze mutatie de voorgenomen € 3 miljoen onttrokken wordt, zodat dit verdeeld kan worden over de gemeenten.

De gemeente Haarlem ontvangt uit deze verdeling € 911.288 en dit wordt toegevoegd aan de algemene reserve, conform eerder genomen besluit. Verwerking collegebesluit Veldwerk Schiphol 2021 en 2022 Er is besloten om samenwerkingsafspraken Veldwerk Schiphol 2021 en 2022 aan te gaan met de gemeente Haarlemmermeer en Schiphol. De kosten van het besluit ad € 1.382.518 (voor 2 jaar) worden gedekt uit de decentralisatie uitkering maatschappelijke opvang, de financiering van het ministerie van Justitie en Veiligheid, de extra bijdrage van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de bijdrage van Schiphol en de bijdrage van Haarlemmermeer.

Programma 3 Werk, Inkomen en Schulden Omschrijving

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Budgettaire wijzigingen Bijstelling BBZ begroting

238 n

237 n

236 n

Buig begroting 2021-2022

-1.273 v

-5.412 v

Tekort Nieuw Beschut Werk

426 n

334 n

182 n

-23 v

Neutrale wijzigingen Herijking flexibele schil Werk en Inkomen

-23 v

Herindeling budgetten Sociale Basis 2021

-153 v

-35 v

35 n

385 n

399 n

3.967 n

0 n

Totaal mutaties investeringsplan

0 n

Totaal overige mutaties

0 n

4.168 n

-4.465 v

794 n

612 n

-4.465 v

794 n

612 n

Uitvoering 023 Steunfonds binnen bijzondere bijstand Uitvoering 023 Steunfonds binnen bijzondere bijstand Versterking arbeidsmarktregio's Wijzigingen met een effect op reserves Bestemming resultaat jaarrekening 2020

Totaal wijzigingen corona

Totaal wijzigingen programma exclusief reserves

602 n

Toevoegingen / onttrekkingen reserves Mutatie per reserve en onderwerp Algemene reserve Onttrekking Bestemming resultaat jaarrekening 2020 Steunmaatregelen corona Notitie Coronasteunmaatregelen eerste Onttrekking helft 2021 Totaal wijzigingen programma inclusief reserves

-602 v

-225 v 3.341 n

Toelichtingen Budgettair relevante wijzigingen Bijstelling BBZ begroting Met ingang van 1 januari 2020 worden door het Rijk de voorheen BBZ middelen voor het levensonderhoud van gevestigde, oudere en beëindigende zelfstandigen budgettair neutraal toegevoegd aan de gebundelde uitkering (BUIG). De hierbij horende kosten die de gemeente maakt worden vanaf dat moment ook voortaan geboekt in de BUIG, en niet langer in de BBZ. De huidige

BBZ begroting kan daarom naar beneden bijgesteld worden. De effecten die dit heeft voor de BUIG zijn meegenomen in de melding Buig begroting 2021-2022. Buig begroting 2021-2022 De afgelopen jaren is de werkwijze ontstaan om jaarlijks bij de kadernota de Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten (BUIG) begroting aan te passen voor het lopende jaar, en te begroten voor het volgende jaar. Dit omdat het meerjarig realistisch begroten van de BUIG gezien de vele onzekerheden aan zowel de lasten- als batenkant onmogelijk blijft. Op basis van de data uit de Macro Economische Verkenning (MEV) 2021 wordt voorgesteld om de BUIG begroting positief bij te stellen voor zowel 2021 als 2022. In de Programmabegroting 2021 is de BUIG begroting voor 2021 opgesteld aan de hand van de juniraming van het CPB conform de basisraming uit dat rapport. Deze juniraming is herijkt in de MEV 2021 waarin de laatste verwachtingen van de landelijke ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden is opgenomen. Wanneer we deze landelijke verwachting projecteren op de huidige Haarlemse situatie dan worden de lasten, maar ook de baten, naar beneden bijgesteld. De verwachtte groei van het aantal uitkeringsgerechtigden is in de MEV namelijk lager dan in de juniraming. Lasten BUIG dalen daardoor naar verwachting met € 4.548.532 t.o.v. de huidige begroting, de baten dalen met € 3.275.547.

Dit is een effect van de negatieve bijstelling van het Rijks macrobudget, ook op basis van de MEV. De begroting 2022 laat momenteel een positief Buigsaldo zien van € 625.393. Op basis van de MEV worden in 2022 de lasten ten opzichte van de begroting met € 3.894.752 verhoogd en de baten met € 9.306.752 verhoogd. Dit resulterend in een verwacht positief Buigsaldo van € 6 miljoen in 2022. Meerjarig wordt een licht aflopend positief saldo BUIG begroot. Tekort Nieuw Beschut Werk Sinds 2016 voert Pasmatch/Werkpas Holding Beschut Werk voor de gemeente Haarlem uit. Werkpas geeft aan dat de financiering van nieuw beschut werk niet langer sluitend is. Op basis van een door hen opgestelde businesscase verliest de uitvoeringsketen euro 10K per jaar op elke fte Nieuw Beschut Werk (NBW). Tot op heden was NBW kleinschalig, en was de impact op de uitvoeringsketen beperkt. Ondertussen zijn de aantallen NBW echter flink gestegen wat gezien de groei waarin de taakstelling van het Rijk voorziet ook logisch is. Door deze groei van het aantal beschut werkers ontstaat er een probleem in de begroting van de holding. Feitelijk is er hier sprake van een omslagpunt. Het is al jaren bekend dat de sociale werkplaast (SW) afneemt, en dat het de bedoeling is dat dit opgevuld wordt met een toename van beschut werkers.

Dat doet zich nu ook daadwerkelijk voor, en daardoor zien we nu voor het eerst de effecten van deze beweging. Die blijken dus een negatief effect te hebben op de bedrijfsvoering. Het gemiddeld verdienvermogen gaat omlaag omdat de werkzaamheden die de nieuw beschut werk doelgroep uitvoeren minder opleveren dan de werkzaamheden die worden uitgevoerd door de vertrekkende SW doelgroep. Dit effect wordt nog eens versterkt door het feit dat deze nieuwe doelgroep hogere begeleidingskosten met zich mee brengt. De extra Rijksmiddelen voor nieuw beschut werk blijken hiertoe onvoldoende te zijn. Dit is een landelijk bekend probleem. De gemeente moet, wettelijk, beschut werk plekken aanbieden aan haar inwoners die daar recht op hebben. Om invulling te geven aan dit probleem wordt een combinatie voorgesteld van een ontwikkelopdracht om de businesscase de komende jaren weer sluitend te krijgen, gecombineerd met aanvullende dekkingsmiddelen voor het tekort op de korte termijn. De ontwikkelopdracht richt zich langs de lijnen van zowel het verlagen van de kosten als het verhogen van het verdienvermogen en dient in 3 jaar te leiden tot een sluitende begroting. Vooralsnog wordt verondersteld dat het tekort stapsgewijs kan worden teruggebracht met 33 1/3 %, per jaar. Dit laat zich concreet vertalen in extra benodigde middelen van € 426.000 in 2021, € 334.000 in 2022 en € 182.000 in 2023.

Neutrale wijzigingen Herijking flexibele schil Werk en Inkomen In 2014 is er een berekeningsmodel opgesteld waarbij de groei van grote van het klantenbestand gekoppeld is aan beschikbare flexibele schil Werk en Inkomen. Sindsdien wordt 2x per jaar bekeken wat de hoogte van het klantenbestand is en op basis daarvan wordt er uitgerekend hoeveel extra personeelsformatie extra nodig is om het gestegen klantenbestand te kunnen bedienen. Er wordt gekeken naar het aantal klanten met een IOAW/IOAZ + Participatiewet uitkering. Het model berekent steeds ten opzichte van het vorige gemeten moment. Het uitgangspunt was een klantenbestand van 2.900 waar per eind 2012 een (fictieve) formatie van 70 Fte tegenover stond. Vanaf 2013 is het klantenbestand eind 2020 gegroeid naar bijna 3.600 klanten. Dat komt omdat groepen die eerst onder de SW (Sociale werkvoorziening) of UWV (Wajong) vielen, sinds de inwerkingtreding participatiewet (2015) onder de verantwoordelijkheid van gemeenten vallen. Voor deze groei is er op basis van het berekeningsmodel drie keer een claim geweest voor extra formatie. Sinds 2016 is de mutatie in het klantenbestand niet groot genoeg geweest om een wijziging in de flexibele schil te veroorzaken. Daarom is in de Kadernota 2019 de flexibele vanaf 2021 structureel gemaakt (€ 1.100.000).

De verwachting voor de komende jaren is (zeker gezien corona) geen grote daling, maar eerder een groei van het klantenbestand. Daarom wordt voorgesteld om de 0-meting te herijken naar het klantenbestand eind 2020, een groot deel van het nu beschikbare flexbudget structureel omzetten in fte’s en te blijven werken met een klein flexbudget. Voor de omzetting naar vaste formatie wordt een bedrag van € 23.000 aan de stelpost meeadem principe toegevoegd op programma 7. Herindeling budgetten Sociale Basis 2021 Bij de beoordeling van de aanvragen binnen de Sociale Basis 2021 zijn deze ingedeeld naar hoofddoel en activiteitensoort. Deze indeling leidt tot een verschuiving van de huidige budgetten, maar daarmee worden de subsidies wel op het juiste programma/beleidsveld verantwoord. Met deze wijziging wordt de begroting 2021 daarom conform deze nieuwe indeling aangepast. Deze wijziging heeft een effect op de programma's 1, 2, 3 en 6 en is per saldo neutraal. Uitvoering 023 Steunfonds binnen bijzondere bijstand Het instrument 023 steunfonds wordt voortaan binnen de kaders van het leningenstelsel binnen de bijzondere bijstand uitgevoerd. Het effect hiervan op de exploitatie is budgettair neutraal. Versterking arbeidsmarktregio's In de Meicirculaire 2020 is geld beschikbaar gesteld voor versterking arbeidsmarktregio's.

Deze middelen worden gebruikt om inzet in de arbeidsmarktregio te bekostigen. Deze wijziging heeft een effect op programma 3 en 7 en is per saldo neutraal. Wijzigingen met een effect op reserves Bestemming resultaat jaarrekening 2020 Zie voorstel bestemming rekeningresultaat in de kadernota.

Programma 4 Duurzame Stedelijke Vernieuwing Omschrijving

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Budgettaire wijzigingen Exploitatiesubsidie Frans Hals Museum

300 n

Invoering kostprijsdekkende huur culturele panden

-325 v

40 n

80 n

-51 v

-163 v

-350 v

Gevelmaatregelen geluidsanering woningen

260 n

Gevelmaatregelen geluidsanering woningen

-260 v

Realisatie ontwikkelzone Europaweg

688 n

573 n

Realisatie ontwikkelzone Europaweg

-688 v

-573 v

Uitbreiding uren coördinator audits op de interne werkprocessen

-3 v

Versterking regionale samenwerking ZuidKennemerland Neutrale wijzigingen Doorbelastingen Panden binnen GREX en aanpassing overige doorbelastingen Vastgoed Doorbelastingen Panden binnen GREX en aanpassing overige doorbelastingen Vastgoed Geen overhead toerekenen aan anterieure overeenkomsten

-325 v

-15 v

-11 v

-350 v

-3 v

218 n

Wijzigingen met een effect op reserves Bestemming resultaat jaarrekening 2020 Bijdrage gemeente in herinrichting Slachthuisbuurt

392 n 0 n

Herstelwerkzaamheden Reinaldapark

104 n

Knelpunten fysiek domein

108 n

Onttrekking reserve Wonen

214 n

Ontwikkelzone Zuidwest

600 n

975 n

Plan ontwikkelgerichte organisatie

541 n

12 n

Spreiden middelen Participatie en Leefbaarheid

-161 v

256 n

326 n

76 n

Verlenging Bodemprogramma 2016-2020 met jaar 2021

915 n

Totaal wijzigingen corona

282 n

0 n

Totaal mutaties investeringsplan

234 n

198 n

241 n

120 n

-498 v

0 n

2.676 n

1.575 n

109 n

-262 v

-880 v

Totaal overige mutaties Totaal wijzigingen programma exclusief reserves

Toevoegingen / onttrekkingen reserves Mutatie per reserve en onderwerp Algemene reserve Onttrekking Bestemming resultaat jaarrekening 2020

-392 v

Bodemprogramma Verlenging Bodemprogramma 2016Onttrekking 2020 met jaar 2021 Kapitaallasten maatschappelijk nut Bijdrage gemeente in herinrichting Dotatie Slachthuisbuurt Leefomgeving Bijdrage gemeente in herinrichting Onttrekking Slachthuisbuurt Onttrekking Herstelwerkzaamheden Reinaldapark

-915 v

500 n

-500 v -104 v

Ongedeelde stad Onttrekking Ontwikkelzone Zuidwest Participatie en leefbaarheid Spreiden middelen Participatie en Onttrekking Leefbaarheid Steunmaatregelen corona Notitie Coronasteunmaatregelen eerste Onttrekking helft 2021 Dotatie

Paragraaf steunmaatregelen corona

-600 v

-975 v

161 n

-256 v

-326 v

-76 v

344 n

-217 v

-338 v

-956 v

-257 v 40 n

Wonen Onttrekking Onttrekking reserve Wonen

-214 v

Totaal wijzigingen programma inclusief reserves

395 n

Toelichtingen Budgettair relevante wijzigingen Exploitatiesubsidie Frans Hals Museum Sinds 2019 zijn de gemeente Haarlem en het Frans Hals Museum in gesprek over hoe de exploitatie van het museum versterkt kan worden. Nadat de raad in 2020 een eenmalige extra subsidie van € 350.000 heeft gegeven, is het museum gevraagd scenario’s voor een duurzame exploitatie te ontwikkelen. Hier is door een extern bureau een second opinion op uitgevoerd. Het bureau adviseert de jaarlijkse gemeentelijke exploitatiesubsidie met minimaal € 300.000 te verhogen, om het FHM in staat te stellen de tekorten te stoppen. Besluitvorming over een verdere versterking van het museum, onder meer voor collectiebeheer en onderhoud, zou volgens het bureau niet moeten plaatsvinden aan de hand van de door het museum gepresenteerde scenario’s, maar met een door de gemeente te herijken opdracht voor het museum. Het college neemt het externe advies over, te beginnen met het voornemen met de voortgangsrapportage en kadernota aan de raad voor te stellen met ingang van 2021 € 300.000 extra subsidie aan het FHM te geven. Invoering kostprijsdekkende huur culturele panden Betreft integrale uitvoering van het besluit tot invoering van kostprijsdekkende huur conform Collegebesluit 2020/449328.

Deze wijziging heeft een effect op programma 4 (€ 325.000 voordelig) en 5 (€ 376.000 nadelig), en per saldo een nadelig effect van € 51.000 structureel. Versterking regionale samenwerking Zuid-Kennemerland Om de beoogde samenwerking goed tot stand te brengen is regie nodig. De gemeenten hebben daarom afgesproken om (vooralsnog) voor de periode van 1,5 jaar gezamenlijk een ambtelijk regisseur regionale samenwerking (1 fte) en assistent regisseur (0,5 fte) aan te stellen. Op basis van het aantal inwoners is afgesproken dat Haarlem 60% van de kosten voor haar rekening neemt en de overige drie regio gemeenten tezamen 40%. Voor Haarlem is dit ca. € 80.000 per jaar. Naar 13

verwachting start de regisseur regionale samenwerking en zijn assistent medio 2021. Voor 2021 bedragen de kosten voor Haarlem dan € 40.000 en in 2022 € 80.000. Neutrale wijzigingen Doorbelastingen Panden binnen GREX en aanpassing overige doorbelastingen Vastgoed Beheer van panden en gronden niet zijnde openbaar wordt door de afdeling Vastgoed verzorgd. De administratieve registratie vind daarom binnen de administratie van Vastgoed plaats, waarna met automatische interne doorbelastingen de baten en lasten naar de juiste kostendrager worden doorbelast. Vastgoed beheert een paar objecten die binnen een grondexploitatie verantwoord dienen te worden. Geen overhead toerekenen aan anterieure overeenkomsten Tot voor kort rekenden we een overhead opslag op de uren die werden geschreven op anterieure overeenkomsten. Dit is vanuit de BBV regels niet toegestaan; het in de exploitatie toereken van overhead is alleen toegestaan bij investeringen en grondexploitaties. Voor alle overige werkzaamheden dient overhead extracomptabel te worden toegerekend. Om spraakverwarring te voorkomen: het is wel toegestaan om een overhead vergoeding bij derden in rekening te brengen, alleen mogen de kosten niet in de exploitatie aan het product worden toegerekend. Het gaat dus om een technische bijstelling om aan de BBV te voldoen. Deze wijziging heeft een effect op programma 4 en 7 en is per saldo neutraal.

Gevelmaatregelen geluidsanering woningen In mei 2014 is door het Bureau Sanering Verkeerslawaai een handreiking gevelisolatie en saneringssubsidie opgesteld. In 2017 is het saneringsprogramma dat voortvloeit uit de wettelijke verplichting van artikel 89 lid 1 van de Wet Geluidhinder in het collegebesluit, nummer 2017/162621) vastgesteld. Het eerste deel van het saneringsprogramma bestaat uit gevel isolerende maatregelen aan de woningen in de Antoniestraat, Lange Herenvest en het Staten Bolwerk te Haarlem. De keuze is op deze woningen gevallen omdat daar geen werkzaamheden aan de bestrating op het programma staan, en er dus geen geluidsarme bestrating aangelegd kan worden, maar er wel sprake is van geluidsoverlast. Vanwege corona zijn de geplande werkzaamheden in 2020 vertraagd. Het restant budget is overgeheveld naar 2021. De subsidieververstrekker heeft akkoord gegeven op de verlenging van de uitvoering. Realisatie ontwikkelzone Europaweg Om de versnelling van de woningbouwopgave waar te maken wordt dit jaar extra inzet gedaan voor het raamwerk voor de openbare ruimte, een mobiliteitsplan en een gebiedsconcept voor het OV knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid. Daarnaast is budget nodig voor het ontwikkelmanagent en gebiedscommunicatie.

Dit vraagt om het eerder beschikbaar stellen van een deel van de eerder door de raad beschikbaar gestelde dekking uit de impulsaanvraag, te weten € 688.000 in 2021 en € 573.000 in 2022. Uitbreiding uren coördinator audits op de interne werkprocessen. Het voorstel is om de uren binnen PCM werkzame coördinator audits op de dagelijks beheer contracten, uit te breiden met 6 uur. Dit is nodig om de interne werkprocessen van het HRPP en HCPP audits uit te voeren. Het ingehuurde auditbureau op de groot onderhoudscontracten zorgt voor de audits op de contracten zelf.

Wijzigingen met een effect op reserves Bestemming resultaat jaarrekening 2020 Zie voorstel bestemming rekeningresultaat in de kadernota. Bijdrage gemeente in herinrichting Slachthuisbuurt Het college stelt de raad voor om € 500.000 te onttrekken aan de reserve leefomgeving voor de herinrichting van de openbare ruimte in de Slachthuisbuurt. Op 25 juni 2020 is de starnotitie ‘doorstart herstructurering J.J. Hamelinkstraat Slachthuisbuurt Zuidstrook blok 6 t/m 8’ (2020/447258) vastgesteld. Het project behelst de sloop van de bestaande 148 sociale woningen en de realisatie van 297 woningen (sociale huur, vrije sector huur en koopwoningen), inclusief de herinrichting van de openbare ruimte. Op 9 februari 2021 is het definitief ontwerp openbare ruimte (2021/67790) vastgesteld. De totale investeringskosten voor de inrichting openbare ruimte is op basis van de Definitief Ontwerp openbare ruimte geraamd op circa € 2,85 miljoen (excl. BTW waarvan € 500.000 voor rekening van Haarlem komt. Het resterende budget (€ 2.350.000) wordt gefinancierd door derden. Herstelwerkzaamheden Reinaldapark Voor het herstel van beheerproblemen in het Reinaldapark is langdurig onderzoek gedaan om te komen tot de juiste aanpak voor dit (hardnekkige) probleem.

Om tot uitvoering te komen wordt gevraagd aan de beheergroep Reinalda (groep bewoners uit de buurt) om met een aanpassingsvoorstel Reinaldapark te komen. In november 2020 is de opdracht gegeven maar door de weersomstandigheden (de ondergrond moet enigszins droog zijn) is de uitvoering uitgesteld naar 2021. Kosten worden betaald uit de reserve Leefomgeving. Knelpunten fysiek domein Verwezen wordt naar de toelichting in paragraaf 1.5 van de Kadernota 2022. Onttrekking reserve Wonen Voorgesteld wordt om € 214.000 uit de reserve Wonen te onttrekken voor uitvoering van de activiteiten opgenomen in de uitvoeringsagenda voor 2021. Voor meer inhoudelijke informatie wordt verwezen naar de raadsnota 'Vaststellen Woonvisie en uitvoeringsagenda 2021-2025 "Samen Doorbouwen een aan Duurzaam (t)huis" (2021/25829). Ontwikkelzone Zuidwest In 2019 heeft de gemeenteraad de visie en de spelregelkaart voor de ontwikkelzone Zuid-West vastgesteld (2019/434101). Vervolgens is gewerkt aan de financiële, ruimtelijk, functionele en milieutechnische haalbaarheid van de ontwikkelzone, welke nu vertaald wordt naar een Programma van Eisen voor de Leefomgeving, voorsorterend op de Omgevingswet. Parallel hieraan wordt voor de planvorming de samenwerking opgezocht met eigenaren en bewoners. Door de toekenning van de Impulsgelden komt de ontwikkeling van Zuidwest (2021/131691) in een stroomversnelling.

Daardoor moet er dit jaar meer inzet worden verricht dan eerder (globaal) was geraamd in de businesscase voor de aanvraag van de Impulsgelden. Plan ontwikkelgerichte organisatie Het coalitieprogramma verwoordt de groeiuitdaging waar Haarlem voor staat op belangrijke terreinen als werkgelegenheid, woningbouw, voorzieningen, inclusiviteit, duurzaamheid, mobiliteit en kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte. Haarlem formuleert sinds 2018 een duidelijke groeiambitie met 10.000 extra woningen in 2025, een woonwerkbalans van 0,43 (ondergrens) tot 0,5 (streefgetal) baan per inwoner, ambities op het gebied van de energietransitie, groen en 15

bereikbaarheid. Dit is afwijkend van de eerdere focus op instandhouding, beheer en onderhoud. De realisatie van deze groeiambitie vraagt om de juiste balans met beschikbare middelen en menskracht in de uitvoeringsorganisatie. Deze balans is thans niet aanwezig en dient te worden hersteld. Om de balans te herstellen wordt de formatie in 2021 per direct uitgebreid met 16,57 fte. Voor meer informatie wordt verwezen naar de nota 'Vaststellen Plan van aanpak ontwikkelgerichte organisatie (inclusief werkplan en capaciteitsplan)' 2021/87667. Deze wijziging heeft een effect op de programma's 4, 5, 6 en 7. De mutatie in de reserve Groei van de stad is verwerkt op programma 7. Spreiden middelen Participatie en Leefbaarheid Door de bezuinigen die zijn vastgesteld bij de Programmabegroting 2021-2025 zijn grote verschillen ontstaan in de middelen die jaarlijks beschikbaar zijn voor participatie en leefbaarheid. Wens van het bestuur is om gedurende een langere periode middelen beschikbaar te houden en het beschikbare bedrag in de begroting beter te spreiden over de jaren 2021-2025 met behulp van de inzet van de reserve Participatie en Leefbaarheid. Verlenging Bodemprogramma 2016-2020 met jaar 2021 Het Bodemprogramma van de gemeente Haarlem voor de periode van 2016-2020 wordt verlengd met een jaar: 2021.

Omdat nog niet duidelijk is hoeveel de Rijksoverheid gaat bijdragen in de komende jaren kan nog geen programma worden opgesteld voor een hele nieuwe periode. Daarom is in deze verlenging alleen voor 2021 aangegeven wat gepland is aan bijvoorbeeld bodemonderzoeken, saneringen, nazorg en beleidsontwikkeling. Daarbij is een raming gemaakt van de kosten voor dat jaar. De geplande werkzaamheden voor 2021 kosten € 975.000. Reeds geraamd is € 60.000. De extra kosten van € 915.000 worden gefinancierd uit de reserve Bodemprogramma die Haarlem de laatste jaren heeft opgebouwd. Deze is ruim voldoende (€ 8,9 miljoen per 1-1-2021) om de voorziene kosten te dekken.

Programma 5 Beheer en Onderhoud Omschrijving

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Budgettaire wijzigingen Diverse meldingen parkeren

390 n

200 n

Doorontwikkeling Havendienst

85 n

Fietsparkeren

-30 v

100 n

Haarlem Lichtstad

80 n

Hogere indexering contractpartners

240 n

Hogere prijsindex contractpartners

269 n

Invoering kostprijsdekkende huur culturele panden

376 n

Plaagdierenbestrijding (aanpak ratten)

200 n

Stormschade en aanplant bomen

250 n

Vergoeding onverkochte huisraad kringloopbedrijven

30 n

Werkpas Textiel en Huisraad

-77 v

Neutrale wijzigingen Bijstellen DDO riolering

-176 v

Bijstellen DDO riolering

176 n

Claim stelpost mee-adem principe 2021

82 n

161 n

-5 v

-9 v

53 n

20 n

Formatie programmacoördinatie UVP SOR

-21 v

Kabels en leidingen glasvezelproject

-115 v

-98 v

Kabels en leidingen glasvezelproject

115 n

98 n

Neutrale wijziging V&H

-265 v

-125 v

Neutrale wijziging V&H

265 n

125 n

Overheveling budget teammanagers Bedrijven naar L OH Bedrijven

-181 v

Overheveling budget voor onkruidbestrijding

202 n

-3 v

173 n

-173 v

Welvaartsvuil (wegvallen bijdrage)

75 n

Welvaartsvuil (wegvallen bijdrage)

-75 v

Aanbesteding nieuwe DDO contracten

400 n

Areaaluitbreiding

473 n

319 n

337 n

Doorbelastingen Panden binnen GREX en aanpassing overige doorbelastingen Vastgoed Doorbelastingen Panden binnen GREX en aanpassing overige doorbelastingen Vastgoed

Uitbreiding uren coördinator audits op de interne werkprocessen. Verlengen tijdelijke aan- en verhuur sporthal Planetenlaan Verlengen tijdelijke aan- en verhuur sporthal Planetenlaan

Wijzigingen met een effect op reserves

Begraafplaats Akendam en St Jozef op kwaliteitsniveau A+ brengen

537 n

Bestemming resultaat jaarrekening 2020

434 n

Inhaalslag herplant bomen Knelpunten fysiek domein

158 n

250 n

500 n

0 n

-53 v

4.785 n

994 n

548 n

Plan ontwikkelgerichte organisatie

287 n

Takbreukrisico Populieren (en de Heussensstraat)

528 n

367 n

Verkoopkosten, BTW-suppletie Fietznfabriek en Steunfonds Kleverlaanzone 2021.

721 n

Werkbudget

400 n

250 n

Totaal wijzigingen corona

3.326 n

Totaal mutaties investeringsplan

Meerjarig programma onderhoud kapitaalgoederen

Totaal overige mutaties Totaal wijzigingen programma exclusief reserves

158 n

-35 v

287 n

0 n

1.646 n

1.350 n

1.127 n

1.451 n

2.674 n

45 n

15.937 n

5.821 n

4.068 n

3.363 n

4.585 n

128 n

184 n

Toevoegingen / onttrekkingen reserves Mutatie per reserve en onderwerp Algemene reserve Onttrekking Bestemming resultaat jaarrekening 2020

-434 v

Beheer en onderhoud openbare ruimte Onttrekking Aanbesteding nieuwe DDO contracten

-400 v

Begraafplaats Akendam en St Jozef op kwaliteitsniveau A+ brengen

-537 v

Onttrekking

Onttrekking Inhaalslag herplant bomen Meerjarig programma onderhoud kapitaalgoederen Takbreukrisico Populieren (en de Onttrekking Heussensstraat) Onttrekking

Onttrekking Werkbudget Kapitaallasten maatschappelijk nut Opvoeren geactualiseerde kapitaallasten Onttrekking kadernota 2022 Dotatie

Mutaties exploitatie vanuit IP

-400 v

-250 v

-500 v

-4.785 v

-994 v

-548 v

-528 v

-367 v

-400 v

-250 v

73 n

-4 v

56 n

-737 v

-200 v

-396 v

-174 v

Opvang, wonen en herstel Onttrekking Mutaties exploitatie vanuit IP Steunmaatregelen corona Notitie Coronasteunmaatregelen eerste Onttrekking helft 2021 Onttrekking Paragraaf steunmaatregelen corona

-174 v

-283 v -118 v

Vastgoed Dotatie

Verkoopkosten, BTW-suppletie Fietznfabriek en Steunfonds Kleverlaanzone 2021

50 n

Verkoopkosten, BTW-suppletie Onttrekking Fietznfabriek en Steunfonds Kleverlaanzone 2021

-771 v

Totaal wijzigingen programma inclusief reserves

6.643 n

2.932 n

2.506 n

3.317 n

4.769 n

Toelichtingen Budgettair relevante wijzigingen Diverse meldingen parkeren 1. Vervanging vergunningensysteem en parkeerrechtendatabase (moderniseren parkeren) De vervanging van de parkeerrechtendatabase levert naar verwachting een voordeel op van € 150.000 en extra onderhoudskosten van € 100.000. Per saldo resteert een verwacht structureel voordeel van € 50.000 vanaf 2022. Voor realisatie is in 2021 nog € 140.000 nodig aanvullend op het reeds beschikbare budget voor moderniseren parkeren (t.b.v. implementatie, aanbesteding en scanoplossing). 2. Hogere onderhoudslasten parkeren (DVO Parkeren) € 220.000 nadeel structureel De onderhoudslasten voor parkeren zijn al een paar jaar hoger dan verwacht. Dit komt onder andere doordat een verwachte afname van parkeermeters zich niet heeft voorgedaan en door de uitbreiding van de dienstverlening in de avonduren en op zondag waarmee ook de kosten stijgen door hogere licentiekosten per automaat en hoge kosten voor het beheer. 3. Contractmanagement Parkeren € 30.000 nadeel structureel Binnen de parkeerexploitatie zijn diverse kleine dienstverleningsovereenkomsten met externe partijen (los van de dienstverleningsovereenkomst met Spaarnelanden).

De contractwaarde van deze kleine dienstverleningsstromen is weliswaar laag, maar de dienstverlening is wel randvoorwaardelijk voor de dienstverlening en grote financiële stromen binnen de parkeerexploitatie. Om het contractmanagement hiervoor te organiseren is budget nodig waar moment niet in is voorzien. Doorontwikkeling Havendienst Het functiehuis van de Havendienst wordt vernieuwd, zodat de Havendienst beter ingericht is op haar door de gemeenteraad vastgestelde rollen: uitvoerder beleid, handhaver en toezichthouder, dienstverlener en gastheer. Met dit vernieuwde functiehuis zijn ook de functies toekomstbestendig herschreven en ingepast in normfuncties van het gemeentelijke functie indelingssysteem HR21 (collegebesluit 2020/1096494). Fietsparkeren 1. Lagere exploitatielasten Raaks fietsparkeergarage De oplevering van de Raaks fietsparkeergarage is vertraagd. De geraamde lasten voor de exploitatie 2021 van de fietsparkeergarage vallen hierdoor deels vrij ad € 180.000. 2. Tegenvallende baten fietsparkeren De baten voor het fietsparkeren blijven achter bij de verwachtingen. De coronacrisis heeft in 2021 nog een effect op het aantal aangeboden fietsen en daarnaast is de inschatting van de financiële baten te positief. Vooralsnog wordt uitgegaan van structureel lagere opbrengsten van € 100.000 en in 2021 € 150.000.

Haarlem Lichtstad In 2018 is bij het behandelen van de kadernota een motie aangenomen voor het verduurzamen van de aanschijnverlichting van Haarlem Lichtstad. Door planvorming voor de gebouwen op de Grote markt (Stadhuis, Vleeshal en Hoofdwacht) is vertraging opgelopen waardoor het budget dat hiervoor beschikbaar was is vervallen. Om het project af te ronden is € 160.000 nodig. 19

Hogere indexering contractpartners Conform afspraak is bij de decemberraportage 1,4% extra indexering toegekend aan Spaarnelanden voor het jaar 2020. Op basis van nacalculatie blijkt dat in de realisatie ook daadwerkelijk sprake was van hogere kosten, zoals afgesproken wordt de extra indexatie die is toegekend over 2020 structureel doorgetrokken. Daarnaast blijkt ook bij de contractpartner voor het onderhoud van bruggen sprake van een hogere kostenstijging dan waarmee in de begroting rekening is gehouden, hiervoor vindt een structurele bijstelling van het budget plaats. Voor de DDO Afval en Drijvend Afval geldt dat de structurele doorwerking in 2021 ten laste komt van de algemene middelen en daarna wordt verwerkt in de lokale belastingen. Hogere prijsindex contractpartners Conform afspraak is bij de decemberraportage 1,4% extra indexering toegekend aan Spaarnelanden voor het jaar 2020. Op basis van nacalculatie blijkt dat in de realisatie ook daadwerkelijk sprake was van hogere kosten, zoals afgesproken wordt de extra indexatie die is toegekend over 2020 structureel doorgetrokken. Daarnaast blijkt ook bij de contractpartner voor het onderhoud van bruggen sprake van een hogere kostenstijging dan waarmee in de begroting rekening is gehouden, hiervoor vindt een structurele bijstelling van het budget plaats met € 269.000.

Invoering kostprijsdekkende huur culturele panden Betreft integrale uitvoering van het besluit tot invoering van kostprijsdekkende huur conform Collegebesluit 2020/449328. Deze wijziging heeft een effect op programma 4 (€ 325.000 voordelig) en 5 (€ 376.000 nadelig), en per saldo een nadelig effect van € 51.000 structureel. Plaagdierenbestrijding (aanpak ratten) Om de rattenoverlast beheersbaar te maken is een structurele aanpak noodzakelijk. Hiervoor is het huidige budget (plaagdierenbestrijding) niet toereikend. In deze voortgangsrapportage wordt incidenteel € 200.000 budget vrijgemaakt ten laste van de algemene middelen. Stormschade en aanplant bomen Op basis van een nacalculatie over het jaar 2020 blijken de kosten voor het opruimen van stormschade aan bomen hoger dan het bedrag dat hiervoor in de dienstverleningsovereenkomst is opgenomen. Daarnaast is sprake van herplant van bomen (extra uitval door stormschade) waarvoor binnen bestaande afspraken geen budget is. Vergoeding onverkochte huisraad kringloopbedrijven Kringloopbedrijven die huisraad inzamelen en daarbij alles meenemen, zullen worden aangemerkt als inzamelaar van grof huishoudelijk afval. Deze kringloopbedrijven kunnen een vergoeding krijgen voor de kosten die ze maken voor het afvoeren van de onverkochte materialen.

De structurele kosten worden geraamd op € 30.000 en worden vanaf 2022 meegenomen in de afvalstoffenheffing. Werkpas Textiel en Huisraad De sturing en bekostiging van het ophalen van huisraad en textiel dat via Spaarnelanden en Werkpas verloopt is geoptimaliseerd. Op basis hiervan wordt het budget voor afvalinzameling verlaagd, waarbij wijzigingen in de verwachte financiële effecten in het vervolg worden meegenomen via afrekening van de afvalstoffenbalans. Neutrale wijzigingen Bijstellen DDO riolering De indexering van de kosten voor de DDO riolering is in 2020 eenmalig verwerkt. De indexering moet structureel in de begroting worden opgenomen. Voor het jaar 2021 komt deze verhoging van 20

€ 176.000 ten laste van de egalisatievoorziening riolering en vanaf 2022 wordt deze verhoging meegenomen in de berekening van het tarief van de rioolheffing. Claim stelpost mee-adem principe 2021 De stelpost overhead is geactualiseerd naar aanleiding van de structurele capaciteitsuitbreiding bij het primair proces voor de jaarschijf 2021 en verder. De directie heeft op 25 maart 2021 besloten een aantal incidentele en structurele uitbreidingen toe te kennen ten laste van de stelpost overhead. Deze wijziging heeft een effect op de programma's 2, 5, 6 en 7 en is per saldo neutraal. Doorbelastingen Panden binnen GREX en aanpassing overige doorbelastingen Vastgoed Beheer van panden en gronden niet zijnde openbaar wordt door de afdeling Vastgoed verzorgd. De administratieve registratie vind daarom binnen de administratie van Vastgoed plaats, waarna n de baten en lasten naar de activiteit waarvoor het pand wordt gebruikt worden doorbelast. Vastgoed beheert een paar objecten die binnen een grondexploitatie verantwoord dienen te worden. Formatie programmacoördinatie UVP SOR Voor de coördinatie, monitoring en evaluatie van het Uitvoeringsprogramma SOR is structureel budget beschikbaar voor inhuur derden en overige diensten. Vanaf 2021 wordt de programmacoördinatie van het UVP SOR ingevuld met eigen personeel ten laste van het budget voor inhuur en overige diensten.

Deze wijziging heeft een effect op programma 5 en 7 en is per saldo neutraal. Kabels en leidingen glasvezelproject De komende jaren wordt op grote schaal glasvezel aangelegd door een commerciële partij. Hierdoor is sprake van extra inkomsten uit leges en vergoeding voor herbestrating en voor dezelfde omvang kosten die hiermee samenhangen. Neutrale wijziging V&H Binnen de begroting van gemeente Zandvoort is budget beschikbaar gekomen voor 2 fte parkeerhandhavers en 2 fte integraal handhavers. Omdat het totale personeelsbestand en de inhuur via de gemeente Haarlem verlopen (de inzet van medewerkers is niet gescheiden tussen de gemeenten), wordt met deze boeking de doorbelasting aan gemeente Zandvoort geregeld. Overheveling budget teammanagers Bedrijven naar OH Bedrijven De teammanager van Begraafplaatsen en de Havendienst staan begroot op hun team. Volgens de BBV-regels behoren leidinggevenden op de overhead te staan. Met deze overheveling voldoen we aan de BBV richtlijnen. Overheveling budget voor onkruidbestrijding Bij de Kadernota 2018 is budget beschikbaar gesteld voor de onkruidbestrijding op de begraafplaatsen. Hiervoor zijn medewerkers van Paswerk ingehuurd. De lasten werden verantwoord op het centrale budget garantiebanen.

Met de overheveling van het budget naar de begraafplaatsen kunnen we het budget weer effectiever en efficiënter inzetten voor onkruidbestrijding om de begraafplaats op het gewenste kwaliteitsniveau te brengen.

Uitbreiding uren coördinator audits op de interne werkprocessen Het voorstel is om de uren binnen PCM werkzame coördinator audits op de dagelijks beheer contracten, uit te breiden met 6 uur. Dit is nodig om de interne werkprocessen van het HRPP en HCPP audits uit te voeren. Het ingehuurde auditbureau op de groot onderhoudscontracten zorgt voor de audits op de contracten zelf. Verlengen tijdelijke aan- en verhuur sporthal Planetenlaan Een onderdeel van de exploitatie van vastgoed en gronden is het aangaan, verlengen en beëindigen van contracten voor verhuur vastgoed, grondverhuringen, erfpachten en gebruiksvergoedingen. De tijdelijke huurovereenkomst van de sporthal aan de Planetenlaan loopt tot en met oktober 2021. Volgens de begrotingsrichtlijnen van de Bestuursrapportage 2020 konden de huurpenningen niet in 2021 worden ingeboekt. Dit wordt hiermee alsnog geregeld. Welvaartsvuil (wegvallen bijdrage) De gemeente verwijdert het drijvend afval (welvaartsvuil). Het Hoogheemraadschap Rijland draagt voor de helft bij in de kosten. De vergoeding van € 75.000 vanuit het Hoogheemraadschap vervalt. In 2021 wordt dit gedekt uit de voorziening tariefsegalisatie riolering. Vanaf 2022 wordt dit structureel doorberekend in de rioolheffing.

Wijzigingen met een effect op reserves Aanbesteding nieuwe DDO contracten De huidige contracten voor dagelijks en groot onderhoud van de openbare ruimte van Haarlem lopen af in 2022. Het uitgangspunt is dat de werkwijze van de gemeente Haarlem, waarbij veel werk middels langlopende contracten wordt uitgezet bij marktpartners, wordt gehandhaafd. Dit betekent dat in 2021 gestart moet worden met de voorbereiding en de realisatie van nieuwe contracten. Voorgesteld wordt om dit proces te financieren vanuit de budgetten voor groot en dagelijks onderhoud (in dit geval uit de reserve Onderhoud Openbare Ruimte, in 2021 en in 2022 wordt € 400.000 aan de reserve onttrokken). Op die manier kan snel worden geschakeld. De opbrengsten van de contracten (efficiëntie, dienstverlening, optimalisatie) komen tenslotte ook ten bate van het groot en dagelijks onderhoud. Indien er geen vaste contracten worden afgesloten, zou per project moeten worden aanbesteed en gegund, deze kosten zouden dan gedekt worden uit de projectbudgetten. Areaaluitbreiding Bestuurlijke besluitvorming over herinrichting van de openbare ruimte zorgt voor uitbreiding en wijziging van het te onderhouden areaal en daarmee van het onderhoudsbudget. De hogere lasten die verband houden met areaaluitbreiding worden gedekt door de reserve Groei van de Stad. In 2021 een onttrekking van € 360.000.

In 2022 wordt de geraamde dotatie verlaagd met € 319.000 en vanaf 2023 structureel met € 337.000. De areaaluitbreiding afvalinzameling (stijging kosten DDO € 113.000) komen in 2021 ten laste van de algemene middelen en vanaf 2022 wordt dit doorberekend in de afvalstoffenheffing. (De mutatie in de reserve Groei van de Stad is verwerkt op programma 7). Begraafplaats Akendam en St Jozef op kwaliteitsniveau A+ brengen Op de begraafplaatsen Akendam en St. Jozef is sprake van onvoldoende onderhoud in het groen. De uitstraling moet volgens de vastgestelde gemeentelijke normen op A+ kwaliteit zijn, behorend bij waardige gedenkparken. Dat niveau wordt niet gehaald en het aantal klachten van bezoekers neemt toe. Er is berekend welke kosten noodzakelijk zijn om het kwaliteitsniveau terug te brengen op een A+ beeldkwaliteitsniveau. De eenmalige kosten voor het inlopen van het onderhoud bedragen in totaal voor beide begraafplaatsen € 537.000. In dit bedrag is dan meegenomen dat de biodiversiteit 22

vergroot wordt waardoor de begraafplaatsen een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen. Deze impuls in biodiversiteit wordt zichtbaar in een groenere padenstructuur en extra bomen. Wanneer de begraafplaatsen weer naar het vereiste A+ beeldkwaliteit niveau zijn teruggebracht is een structurele verhoging van het dagelijks onderhoudsbudget noodzakelijk om het kwaliteitsniveau te borgen. Hiervoor is jaarlijks een bedrag van € 158.000 noodzakelijk. De kosten in jaar 2021 (€ 537.000) worden gedekt uit de reserve Beheer en onderhoud openbare ruimte. Bestemming resultaat jaarrekening 2020 Zie voorstel bestemming rekeningresultaat in de kadernota Inhaalslag herplant bomen Van de plantlijst Inboet bomen schoven telkens meer bomen op naar het volgende jaar en daarmee naar het volgende plantseizoen, vanwege het feit dat er ook niet voldoende budget was om alle herplant uit te voeren. Zo ontstond een oplopende achterstand op herplant. Het is bedoeling om vanaf 2021 een inhaalslag te maken met de inboet van bomen. De kosten komen ten laste van de reserve Beheer en onderhoud openbare ruimte. Knelpunten fysiek domein Verwezen wordt naar de toelichting in paragraaf 1.5 van de Kadernota 2022.

Meerjarig programma onderhoud kapitaalgoederen In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen van de Programmabegroting 2021 is aangegeven dat extra onttrekkingen aan de reserve Beheer Onderhoud Openbare Ruimte nodig zijn ter dekking van incidenteel hogere uitgaven van de programmering. Via deze Voortgangsrapportage wordt de onttrekking in de begroting verwerkt. In de jaren 2021 t/m 2023 wordt aan de reserve onttrokken: € 4.785.000, € 994.000 en € 548.000. Plan ontwikkelgerichte organisatie Het coalitieprogramma verwoordt de groeiuitdaging waar Haarlem voor staat op belangrijke terreinen als werkgelegenheid, woningbouw, voorzieningen, inclusiviteit, duurzaamheid, mobiliteit en kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte. Haarlem formuleert sinds 2018 een duidelijke groeiambitie met 10.000 extra woningen in 2025, een woonwerkbalans van 0,43 (ondergrens) tot 0,5 (streefgetal) baan per inwoner, ambities op het gebied van de energietransitie, groen en bereikbaarheid. Dit is afwijkend van de eerdere focus op instandhouding, beheer en onderhoud. De realisatie van deze groeiambitie vraagt om de juiste balans met beschikbare middelen en menskracht in de uitvoeringsorganisatie. Deze balans is thans niet aanwezig en dient te worden hersteld. Om de balans te herstellen wordt de formatie in 2021 per direct uitgebreid met 16,57 fte.

Voor meer informatie wordt verwezen naar de nota 'Vaststellen Plan van aanpak ontwikkelgerichte organisatie (inclusief werkplan en capaciteitsplan)' 2021/87667. Deze wijziging heeft een effect op de programma's 4, 5, 6 en 7. De mutatie in de reserve Groei van de stad is verwerkt op programma 7. Takbreukrisico Populieren (en de Heussensstraat) In de commissievergadering van 11 februari 2021 is de raad geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek naar takbreukrisico. Het takbreukrisico doet zich voor bij de zwaardere gesteltakken van populieren en vormen afhankelijk van de omstandigheden een serieus veiligheidsrisico. De gemeente is vanuit de wettelijke zorgplicht aansprakelijk voor de gevolgen bij onvoldoende beheer. Om op korte termijn maatregelen te kunnen treffen is aanvullend budget nodig van € 528.000 in 2021 en € 367.00 in 2022. De kosten komen ten laste van de reserve Beheer en onderhoud openbare ruimte. 23

Verkoopkosten, BTW-suppletie Fietznfabriek en Steunfonds Kleverlaanzone 2021 Betreft het saldo van de gerealiseerde verkoopbaten en de betreffende lasten om de verschillende vastgoed verkopen mogelijk te maken. Het saldo (€ 698.000) wordt onttrokken aan de Vastgoedreserve. Dit is inclusief nog niet geraamde procesverkoopkosten Egelantier en herstellen kademuur in verband met voorgenomen verkoop Edelweiss. Ontvangen BTW-suppletie Fietznfabriek (€ 50.000) wordt ten gunste van de Reserve Vastgoed gebracht. Met raadsbesluit 2015/503783 is besloten tot de verkoop van Huis ter Kleef. De verkoopopbrengst zou later ten gunste komen aan de nog uit te voeren werkzaamheden op de voormalige Kweektuin. De kosten voor 2021 bedragen naar schatting € 73.000. Deze worden onttrokken aan de Reserve Vastgoed. Werkbudget In de praktijk blijkt dat onvoldoende tegemoet kan worden gekomen aan wensen van de raad, extra budget is nodig om wel aan deze wensen te kunnen voldoen. Vanaf 2023 is budget beschikbaar uit het werk-met-werk-budget dat vanaf dat jaar in de begroting is verwerkt. De kosten, € 400.000 in 2021 en € 250.000 in 2022, komen ten laste van de reserve Beheer en onderhoud openbare ruimte.

Programma 6 Burger, Bestuur en Veiligheid Omschrijving

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Budgettaire wijzigingen Formatiewijzigingen n.a.v. ingediende bezwaren

29 n

Meer bijdragen aan VRK inzake FLO regeling

300 n

100 n

227 n

Neutrale wijzigingen Claim stelpost mee-adem principe 2021

227 n

Herindeling budgetten Sociale Basis 2021

-12 v

Ontwikkeling en beheer Basisregistratie ondergrond

17 n

Overhevelen FTE van directie naar KCC

67 n

Plan ontwikkelgerichte organisatie

-55 v

-72 v

Septembercirculaire 2020

163 n

133 n

118 n

Totaal wijzigingen corona

700 n

0 n

Totaal mutaties investeringsplan

-47 v

-22 v

-6 v

0 n

1.388 n

470 n

479 n

495 n

480 n

1.388 n

470 n

479 n

495 n

480 n

Wijzigingen met een effect op reserves

Totaal overige mutaties Totaal wijzigingen programma exclusief reserves

Toevoegingen / onttrekkingen reserves n.v.t. Totaal wijzigingen programma inclusief reserves

Toelichtingen Budgettair relevante wijzigingen Formatiewijzigingen n.a.v. ingediende bezwaren Er is een drietal bezwaren gegrond verklaard. Dit maakt dat er 3 fte een hogere schaal wordt toegekend. Het effect van € 25.000 komt ten laste van de algemene middelen. Meer bijdragen aan VRK inzake FLO regeling Op basis van de nieuwe prognoses van de Veiligheidsregio blijkt dat Haarlem extra bijdragen aan de VRK verschuldigd is. Het gaat om hogere lasten in verband met de FLO (Functioneel Leeftijds Ontslag) regeling. De meerkosten zijn gebaseerd op wetswijzigingen en een gewijzigde interpretatie van de belastingdienst. De totale kosten zijn voor 2021 € 300.000 en voor 2022 en verder een bedrag van € 100.000.

Neutrale wijzigingen Claim stelpost mee-adem principe 2021 De stelpost overhead is geactualiseerd naar aanleiding van de structurele capaciteitsuitbreiding bij het primair proces voor de jaarschijf 2021 en verder. De directie heeft op 25 maart 2021 besloten een aantal incidentele en structurele uitbreidingen toe te kennen ten laste van de stelpost overhead. Deze wijziging heeft een effect op de programma's 2, 5, 6 en 7 en is per saldo neutraal. Herindeling budgetten Sociale Basis 2021 Bij de beoordeling van de aanvragen binnen de Sociale Basis 2021 zijn deze ingedeeld naar hoofddoel en activiteitensoort. Deze indeling leidt tot een verschuiving van de huidige budgetten, maar daarmee worden de subsidies wel op het juiste programma/beleidsveld verantwoord. Met deze wijziging wordt de begroting 2021 daarom conform deze nieuwe indeling aangepast. Deze wijziging heeft een effect op de programma's 1, 2, 3 en 6 en is per saldo neutraal. Ontwikkeling en beheer Basisregistratie ondergrond De wet Basisregistratie Ondergrond (BRO) is per 1 januari 2018 van kracht. Deze registratie is van belang voor bijvoorbeeld de energietransitie, klimaatadaptatie, woonopgave en economische groei. Gemeenten zijn verplicht de registratie in tranches op te leveren. Voor Zandvoort is gezien de omvang van het grondgebied 0,2 fte schaal 10 benodigd voor ontwikkeling en beheer.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12272982/1