Document · PDF

Update presentatie financiele effecten veranderopdracht (t.b.v. AB Regio Twente 7 april 2021)

Gemeenteraad 31 maart 2021, gemeente HaaksbergenBij agendapunt: Nemen van diverse besluiten in het kader van het oprichten van de Stichting Twente Board, het aangaan van de bestuursovereenkomst Sociaal Economische Samenwerking, de gehele wijziging van de Regeling Regio Twente in de Gemeenschappelijke Regeling Gezondheid en het aangaan van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatieschap Twente945 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Update: Financiële effecten veranderopdracht Datum

07-04-2021

Spreker

Inhoud • Stand van zaken zoals besproken in AB van 27 januari 2021 / Waar stonden we? • Wat is er in de tussentijd besloten met financiële effecten? • Stand van zaken per heden / Waar staan we nu? • Update frictiekosten incl. financiële inschattingen

Stand van zaken / Waar stonden we? Wat betalen de gemeenten nu? 1.

Begroting 2021 Bijdrage Agenda voor Twente (BI + Proj.) Totaal gemeentelijke bijdrage nu

Wat betalen de gemeenten straks? Gezondheids-GR 2. Nog te realiseren taakstellingen Gezondheids-GR i.v.m. ontvlechtingen Subtotaal Gezonheids-GR 3. Subtotaal Twente Board Development 4. Subtotaal Recreatieve Voorzieningen 5. Subtotaal budget Vrijetijdseconomie (VTE) 6. Subtotaal budget Verkeer en Vervoer 7. Totaal wat betalen de gemeenten straks? Bruto besparing gemeentelijke bijdrage Centrumgemeente taken arbeidsmarkt + Kennispunt Twente Formatie Vrijetijdseconomie Omgevingsagenda Oost-Nederland + overige rest activiteiten Netto besparing gemeentelijke bijdrage

Gemeentelijke bijdrage € 34.746.000 € 4.289.000 € 39.035.000

€ € € € € € € €

30.024.000 198.00029.826.000 5.629.000 2.212.000 627.000 278.000 38.572.000

€ €

463.000 185.000 56.000 12.000 210.000

€ €

- Structurele besparing van € 210.000 (netto-besparing). - Structureel tekort van € 198.000 (nog in te vullen taakstelling door Gezondheids-GR) zal gevonden moeten worden in primair proces.

Wat is er in de tussentijd besloten door het AB? • 27-01-2021: Subsidiering van toeristische marketing en promotie onder te brengen bij BVO-Recreatieschap: € 627.000 wordt aan de begroting toegevoegd. • 27-01-2021: Door AB besloten om de bedrijfsvoering voor recreatieschap te leveren vanuit GR-Gezondheid: Verlaagt frictiekosten t.h.v. € 568.000. • 27-01-2021: Strategisch beleid van VTE onder te brengen bij de Twente Board: € 56.000 aan formatie / € 0,09 per inwoner wordt toegevoegd aan de begroting van TBD.

Update financiële stand van zaken / Waar staan we nu? Gemeentelijke bijdrage

Wat betalen de gemeenten nu? 1.

Begroting 2021 Bijdrage Agenda voor Twente (BI + Proj.) Totaal gemeentelijke bijdrage nu

Wat betalen de gemeenten straks? Gezondheids-GR 2. Nog te realiseren taakstellingen Gezondheids-GR i.v.m. ontvlechtingen Subtotaal Gezonheids-GR 3. Subtotaal Twente Board Development BVO - Recreatieschap Twente 4. Subsidiering Toeristische Marketing en Promotie Subtotaal BVO-Recreatieschap Twente 6. Subtotaal budget Verkeer en Vervoer 7. Totaal wat betalen de gemeenten straks? Bruto besparing gemeentelijke bijdrage Centrumgemeente taken arbeidsmarkt + Kennispunt Twente Formatie Vrijetijdseconomie Omgevingsagenda Oost-Nederland + overige rest activiteiten Netto besparing gemeentelijke bijdrage

€ € €

34.746.000 4.289.000 39.035.000

€ € € € € € € € €

30.024.000 198.00029.826.000 5.685.000 2.212.000 627.000 2.839.000 278.000 38.628.000

€ €

407.000 185.000 12.000 210.000

€ €

• Bruto besparing neemt af doordat VTE een landingsplek heeft gekregen. • Netto besparing blijft gelijk omdat de bedragen wel opgenomen waren.

Frictiekosten 1/3 •Waar stonden we op 27-01-2020? 1.

Afbouwen langjarige subsidierelatie met Pioneering.

Vaste personeelskosten primair proces SES (€ 872.000 toen genoemd).

Structurele taakstelling van € 198.000 in 3 jaar in te vullen.

Algemene transitiekosten.

Frictiekosten 2/3 • Wat is er in de tussentijd door het AB besloten / Welke nieuwe inzichten zijn er? • 03-03-2021: Om continuïteit van Pioneering niet in gevaar te brengen, besloten door AB om alvast € 150.000 beschikbaar te stellen voor frictiekosten: € De overige € 150.000 wordt integraal betrokken bij besluitvorming veranderopdracht. • Nieuw inzicht: Budget voor het bouwen aan de gezamenlijkheid van GGD/OZJT/VTT. Zijn nu nog separate organisatie-eenheden. • Nieuw inzicht: Reservering voor onvoorziene tegenvallers. Bijvoorbeeld in het realiseren van de taakstellingen in de overhead.

Frictiekosten 3/3 Waar staan we nu? Samenvattend overzicht frictie-/transitiekosten en dekkingsbronnen (bedragen in €) Geschat bedrag Nr. Omschrijving Toelichting Geschat bedrag Worst-case 1. Afbouwen langjarige subsidierelatie Afbouwen van de subsidierelatie met Pioneering. -300.000 Personeelskosten primair proces Budget reserveren voor mogelijk financiele 2. -462.000 -406.000 SES risico/mobiliteitskosten. Nog niet ingevulde taakstellingen van 3. Afbouw in 3 jaar (jaar 1: 100%, jaar 2: 67% en jaar 3: 33%) -396.000 198.000 Bouwen aan de gezamenlijkheid van de nu nog separate 4. Gezamenlijkheid Gezondheids-GR -100.000 organisaties GGD/OZJT/VTT. Inhuur van expertise voor ontvlechten RV: 100.000, 5. Algemene transitiekosten ontvlechting Soc. Eco.: 75.000, ontvlechting CoW's: -225.000 50.000. Reservering voor onvoorziene tegenvallers in bijvoorbeeld 6. Onvoorziene tegenvallers -100.000 het realiseren van de taakstellingen. Totaal inschatting frictiekosten -1.483.000 -506.000 Nr. Dekkingsbronnen Toelichting Reeds beschikbaar gesteld Jaarrekeningresultaat 2019 door AB bestemd voor frictiekosten. 1. frictiebudget Resterende middelen uit vrijval van het PoC-fonds bestemmen. 2. PoC-fonds 3. Egalisatiereserve Leefomgeving De egalisatiereserve van het programma Sociaal Eco.Sterk Twente inzetten. 4. Jaarrekeningresultaat 2020 Verwacht voordeel uit de jaarrekening van 2020.

Totaal beschikbare dekkingsbronnen

Totaal -300.000 -868.000 -396.000 -100.000 -225.000 -100.000 -1.989.000 Beschikbaar 382.000 300.000 210.000 283.000 1.175.000

Saldo

-814.000

Samenvatting en slot: 5 hoofdpunten 1. Structurele besparing t.g.v. transitieplan en structureel tekort blijft ongewijzigd t.o.v. wat op 27 januari 2021 met AB is gedeeld. 2. Frictiekosten zijn op basis van 2 scenario’s ingeschat: a. Totale inschatting is ca. € 2 mln. (waarvan € 0,5 mln. in worst-case). b. Voor € 1,2 mln. zijn dekkingsbronnen beschikbaar. c. Voor € 0,8 mln. is nog geen dekking. 3. Vrijvallende middelen Agenda van Twente (€ 0,83 mln.) zijn nodig voor het ongedekte deel van de frictiekosten. 4. Inzetten van dekkingsbronnen (PoC-fonds, egalisatiereserve, jaarresultaat 2020 en vrijval AvanT) vergt besluit van het AB. 5. Door bovenstaande kan volledig tegemoet gekomen worden aan afspraak met AB dat frictiekosten in eerste instantie intern gedekt worden (reserves, vrijval van formatie etc.) voordat beroep op gemeenten wordt gedaan.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/9946469/3