Document · PDF

SON- Concept Primitieve begroting 2026 en Meerjarenraming 2027-2029

Gemeenteraad 25 juni 2025, gemeente HaaksbergenBij agendapunt: Stadsbank Oost-Nederland9.956 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$6 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$6

/#"0,/"!!!

/0"!F!"#!!

/0"07F"!!!

/,"!11"F!!

)*+-1)+III

)-+I0I+*II

)-+-.0+III

)1+I,,+0II

)*+*,-+.II )*+-1)+III

)-+I0I+*II )-+I0I+*II

)-+-.0+III )-+-.0+III

)1+I,,+0II )1+I,,+0II

.-+3II

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%4

2#!G(%GH'+(*?'=$<=$IJ !"#$$%&'()'*+ !"0$$2('*34(5 ,"7/$$8**9:'(;+<'=39&'(>'=<=?$ /1@A$B=+'(+''>$ CM)4>+)4>E&'(>'=<=? !"!##$%2#!G( !"!##$%$#&!'( !"!##$%)#!'( 5G67"5("&!89GG7:%&#$:"% ;#(%2#!G(%G(%$#&!G(

3. Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

4. Vervangingsinvesteringen 2026-2029 Er is een inschatting gemaakt van de noodzakelijke (vervangings-)investeringen die de Stadsbank de komende jaren zal moeten doen (zie bijlage 3). Het betreft hier reguliere vervangingen die vanuit de vrijval van de huidige afschrijvingslast kunnen worden gedekt. De vervangingsinvesteringen op installaties en gebouwen binnen de Stadsbank Oost Nederland geschieden conform het Meerjarig-onderhoudsbeheersplan. Uiteraard zal bij concrete aanschaf of vervanging gekeken worden naar nut en noodzaak van de investering en zal eventuele gezocht worden naar andere innovatieve oplossingen.

Stadsbank Oost Nederland – Concept Primitieve Begroting 2026

De salarissen, sociale lasten en overige personeelslasten voor zowel het vaste als tijdelijke personeel zijn op basis van de vastgestelde uitgangspunten voor de periode 2026 - 2029 bepaald. De formatie voor 2026 – 2029 is geraamd op circa 141 fte waarvan circa 26 fte een contract heeft voor bepaald tijd. Hierbij is enige kostenoptimalisatie bij vervanging in geval van natuurlijk verloop meegenomen. Waar nodig maken wij gebruik van medewerkers die werkzaam zijn op inhuurbasis (uitzend/payrollbasis of detacheringsovereenkomst). Dit is onze flexibele schil waarmee wij kunnen anticiperen op veranderingen in de dienstverlening.

5. Geprognosticeerde balans 2026 - 2029 !"#$%F'#()*()+, !"#$%! !"#$%&"'$()" -F.#%*/0#)1F2.#)F3.*1F ?*(F(3*/0#)1F2.#)F3.*1F *+$"",&)"#$%&"'$()" !,+$$%-.%&"'$()" @*.A#..*('#()B#.)##()%#(.#.CM*23N# 0FFM.*G$)HF%.#%)$F()II()GFF%) J*OL*$#)B*$$#0#( M1#%0FM#($#)F3.*1F *+$"",&),+$$%-.%&"'$()" #-#!!.I!"#$%! !"#$%F'#()*()+, 5!66$%! !"#$%&/"##()" N*'#()1#%BF'#( OFF%A*#(*('#( OF2.#)23NL0$#()B#.)##()%#(.#.CM*23N#) 0FFM.*G$)1F()II()GFF%)FP)0F('#% *+$"",&)"#$%&/"##()" !,+$$%-.%&/"##()" Q#..FR10F..#($#)23NL0$#()B#.)##()%#(.#R .CM*23N#)0FFM.*G$)HF%.#%)$F()II()GFF% M1#%0FM#($#)MF22*1F *+$"",&),+$$%-.%&/"##()" #-#!!.I5!66$%!

&'(')()*)+

&'(')()*),

&'(')()*)2

&'(')()*)4

))))))))4567859:: ))))))));547957::

))))))))45;<<59:: ))))))));547957::

))))))))4578=59:: ))))))));547957::

))))))))45L;L59:4 ))))))));547957::

))))))))6589;5:::

))))))))658795:::

))))))))656:85:::

))))))))657=:5::4

))))))));546;5=:: ))))))))4586:5::: )))))))))))L965:::

))))))))75<L754:: ))))))))4586:5::: )))))))))))L965:::

))))))))759=45<:: ))))))))4586:5::: )))))))))))L965:::

))))))))758;<54<< ))))))))4586:5::: )))))))))))L965:::

))))))))85:9<5=:: IIIII''0,1&02**

))))))))65=;=54:: IIIII''03210'**

))))))))659:85<:: IIIII''0)')04**

))))))))6569;54<< IIIII'*04130)**

&'(')()*)+

&'(')()*),

&'(')()*)2

&'(')()*)4

))))))))L57;95;:: ))))))))))))))4=54::

))))))))L57;95;:: ))))))))))))))L45;::

))))))))L57;95;:: ))))))))))))))L45L::

))))))))L57;95;:: ))))))))))))))7;56::

))))))));5;8;56::

))))))));54<L56::

))))))))75<L:56::

))))))))758;=56::

))))))))85=7:5:::

))))))))8568457::

))))))))85L=<54::

))))))))85:7:5;::

))))))));58:65<:: )))))))))))7495<::

))))))));5<L75=:: IIIII''0,1&02**

))))))));5<L75=:: IIIII''03210'**

))))))));5<L75=:: IIIII''0)')04**

))))))));5<L75=:: IIIII'*04130)**

2.4. Voorstel tot vaststelling van de begroting

!"#$""%&'%"(%'$)(*#+,+-.+,+/#!"#$%&'#()*()+, ./012345067881 !"!# !"!* !"!G !"!,

:/;12052634<//1=) 68L=2)?85)@83/5)/5) L863/5 ))))))))))$%&%G(&G"" ))))))))))$%&(#$&$"" ))))))))))))))))))))))))))))*(&+"" ))))))))))$(&","&%"" ))))))))))$(&","&%"" ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))$(&(*,&""" ))))))))))$(&(*,&""" ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))$#&"GG&,"" ))))))))))$#&"GG&,"" ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))9863/5

.83/5

Het geraamde saldo van lasten en baten laat voor 2026 een positief resultaat zien. Voor de jaren 2027-2029 is er sprake van een sluitende raming.

Stadsbank Oost Nederland – Concept Primitieve Begroting 2026

De begroting 2026 - 2029 toont het volgende geprognosticeerd saldo van de baten en lasten en totaal te realiseren resultaat:

Bijlagen

Bijlage 1: Categoriale begroting en meerjarenraming LASTEN (bedragen in f)

Primitief 2026

Primitief 2027

Primitief 2028

Primitief 2029

Personeelslasten totaal

11.259.300

11.801.500

12.217.200

12.653.200

Rente en Afschrijvingen

515.100

517.000

529.100

541.200

Huisvesting

189.300

193.600

198.000

202.400

Bureaukosten

296.300

302.800

309.500

316.300

Beheerskosten

1.989.800

2.033.300

2.078.000

2.123.300

Mutaties voorzieningen

93.500

93.700

93.900

94.100

Onvoorzien

142.500

148.500

153.300

158.400

14.485.800

15.090.400

15.579.000

16.088.900

5.987.300 1.151.400 930.700 440.000 2.308.500 1.877.900 886.900

6.191.800 1.207.800 976.300 440.000 2.421.600 1.969.900 891.300

6.386.500 1.259.700 1.018.300 440.000 2.525.800 2.054.600 893.000

6.587.400 1.313.900 1.062.100 440.000 2.634.400 2.142.900 896.000

873.800 104.600

916.700 75.000

956.100 45.000

997.200 15.000

TOTAAL BATEN

14.561.100

15.090.400

15.579.000

16.088.900

TOTAAL LASTEN TOTAAL BATEN GEPROGNOSTICEERD SALDO VAN BATEN EN LASTEN

14.485.800 14.561.100

15.090.400 15.090.400

15.579.000 15.579.000

16.088.900 16.088.900

75.300

TOTAAL LASTEN

BATEN (bedragen in f) Bijdrage bestaanskosten Bijdrage Klantreis Preventie & Voorlichting Indicatiestelling Kredietverstrekking Stabilisatie & Herstel (excl. BW) Beschermingsbewind Minnelijk schuldregelen Afrekening standaarddienstverlening Additionele afspraken Overige Baten

Gerealiseerd resultaat

Stadsbank Oost Nederland – Concept Primitieve Begroting 2026

Toevoeging/onttrekking aan reserves

Bijlage 2: Staat van reserves en voorzieningen

!"#$%&'()*+#,#$"#,*-.-/0-.-1 +#,#$"#, !"#$%$&$'($)$*+$ 67#89::$;#*<#$*=0= +,-.,//0123,-45.66.'78302'98,:;663

-.-2

-.-/

-.-4

-.-5

-.-1

''''''!"#$%"%&& *****->-?3>4.. '''''("($("!&& '''''(")*$"*&& '''''(")*$"*&& ''''(")*$"*&& ''''''''''<#<"=&&

>8,78,2012'706'3,-45.66.9,-.,//012 @1..3,::012'706'3,-45.66.9,-.,//012 67#89::$;#*<#$*?=0=-

-.-3

***********?/>2.. '''''''''''$#")&& ''''''''''''''''''? ******************0 ''''''''''''''''''? ''''''''''''''''''?

''''''''''''''''''? ''''''''''''''''''?

'''''''''''''''''? '''''''''''''''''?

''''''("()#"$&& *****->-4->=.. '''''(")*$"*&& '''''(")*$"*&& '''''(")*$"*&& ''''(")*$"*&&

!"#$%&G()*+,,$%&#-&-.#-*/0/12/0/3 8,,$)*+,,$%&#-&-. !"#$%&'#()*()+,

/0/4

/0/5

/0/1

/0/6

/0/7

/0/3

!""#$%&'%'(&')*""#)*&#+,%-./%'(&'0 *&#,%&$&')&')#%1%-"21 89::$"#$;,< =,#>?::$@#*9#$*A2A '()*)+, .*/0,/1+/2 =,#>?::$@#*9#$*CA2A/

&&&&!"#$%% ************A6B700 &&&&&&&&&&&&!"#$%% &&&&&&&&&&&&!"#$%% &&&&&&&&&&&&!"#$%% &&&!"#$%% &&&&&&&&&&&&&&&- ***********************2 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&- ***********************2 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&- &&&&&&&&&&&&&&&&&&!"#$%% ************A6B700 &&&&&&&&&&&&!"#$%% &&&&&&&&&&&&!"#$%% &&&&&&&&&&&&!"#$%% &&&!"#$%%

G.:;&H:)&#",,$%&#-&-.#&&&&&&$#3%% ************A5B500 &&&&&&&&&&&&&&4#5%% &&&&&&&&&&&&&&&&&&6%% &&&&&&&&&&&&&&6#4%% &&&&&6#7%% &&&&86#6%% ************50B000 &&&&&&&&&&&&86#6%% &&&&&&&&&&&&86#6%% &&&&&&&&&&&&86#6%% &&&86#6%% &&-!4#"%% **********253B000 &&&&&&&&&&-83#5%% &&&&&&&&&&-8%#%%% &&&&&&&&&&-86#5%% &-!%#%%% &&&&!5#5%% **************1B500 &&&&&&&&&&&&&&&&&&6%% &&&&&&&&&&&&&&6#4%% &&&&&&&&&&&&&&6#7%% &&&!4#"%%

F,)::;*+,,$%&#-&-.#-

&66#6%% *******/4BC00 &&&&&&&!$#!%% &&&&&&&8!#7%% &&&&&&&8!#8%% 67#5%% &

Stadsbank Oost Nederland – Concept Primitieve Begroting 2026

D$,,)*,-@#$(,E@ =,#>?::$@#*9#$*A2A '()*)+, .*/0,/1+/2 =,#>?::$@#*9#$*CA2A/

Bijlage 3: Investeringen 2026 – 2029 !"#$"%&&%'()*$+&++,(-+.I00" !"#$%&G#()*()+,

!"!#

!"!$

!"!%

!"!&

1,2+.I+"3,$+, ))))-).%/($#()#()0#%%#*(#( ))))-)1#(/2&0*#)-#()2#%"/34)"#$%*567G#"/34 ))))-)8&9:*(#7;)&<<&%&0#()#()*(70&==&0*#7 ))))-)>2#%*G#)?&0#%*@=#)2&70#)&90*2&

"""""""""""""""""""""! """"""""#$$%$$$ """"""""""#$%$$$ """"""""#)*%$$$

"""""""""""""""""""""! """"""""""&'%$$$ """"""""""('%$$$ """"""""#)*%$$$

"""""""""""""""""""""! """""""""""""""""""""! """""""""""""""""""""! """"""""($+%$$$

"""""""""""""""""""""! """""""""""""""""""""! """""""""""""""""""""! """"""""(*,%$$$

4#I%%*(3,2+.I+"3,$+,

))))))))!&'(""" ))))))))!%'(""" ))))))))!"&(""" ))))))))!'*("""

-05$+II%3"+(*%.I+,

)6.78"9I+"&3:,

))))-).%/($#()#()0#%%#*(#( ))))-)1#(/2&0*#-)#()2#%"/34)"#$%*567G#"/34 ))))-)8&9:*(#7;)&<<&%&0#( ))))-)>2#%*G#)?&0#%*@=#)2&70#)&90*2&

G##()&679:%*52*(G """""""""""""""""""""! AB)5&&% """""""""""",%$$$ )))CB)5&&% """"""""""""""""&$$ M)-)CE)5&&% """""""""",-%&$$

4#I%%*(;05$+II%3"+(*%.I+,

!"!#

!"!$

!"!%

!"!&

"""""""""""""""""""""! """"""""""""&%$$$ """"""""""""(%*$$ """""""""")+%$$$

"""""""""""""""""""""! """"""""""""&%$$$ """"""""""""(%*$$ """"""""#*+%)$$

"""""""""""""""""""""! """"""""""""&%$$$ """"""""""""(%*$$ """"""""#+-%$$$

))))))))))+,(*"" ))))))))))&%('"" )))))))),*&(,"" ))))))))!"+('""

!"!#

!"!$

!"!%

!"!&

-.I001)23456I5783953

))))))))!&'(""" ))))))))!%'(""" ))))))))!"&(""" ))))))))!'*("""

-.I001):;<95II0875)106I53

))))))))))+,(*"" ))))))))))&%('"" )))))))),*&(,"" ))))))))!"+('""

<+==3,$(;05$+II%3"+(*%.I+,

!"!#

!"!$

!"!%

!"!&

=78L401)4574039839683456I5783953 -53)106I5)403)<5)5?@1.8I0I85

))))))))))+,(*"" ))))))))))&%('"" )))))))),*&(,"" ))))))))!"+('"" )))))))))))))))))))))A )))))))))))))))))))))A )))))))))))))))))))))A )))))))))))))))))))))A

-B-CCD

))))))))))+,(*"" ))))))))))&%('"" )))))))),*&(,"" ))))))))!"+('""

Stadsbank Oost Nederland – Concept Primitieve Begroting 2026

Bijlage 4: Primitieve begroting 2026 per gemeente Deze begroting is gebaseerd op de door het algemeen bestuur vastgestelde bekostigingssystematiek. De gemeentelijke bijdrage in de exploitatie van de Stadsbank Oost Nederland is gebaseerd op de declaratie van de verzorgde dienstverlening – variabele bijdrage – en het aandeel in de kosten van het programma Algemeen Bestuur (= bestaanskosten) – vaste bijdrage. De verzorgde dienstverlening bestaat uit de basisdienstverlening en de optionele (= additionele) dienstverlening. De basisdienstverlening wordt in rekening gebracht op basis van aantal x standaardtarief met een bandbreedte van 10% en op basis van beschikbaarheid (Klantreis). Met betrekking tot de optionele dienstverlening worden maatwerkafspraken gemaakt. Het gemeentelijke aandeel in de begrote kosten van het programma Algemeen Bestuur wordt voor 75% naar rato verdeeld op basis van de afgenomen dienstverlening en het overige 25% naar rato op basis van het aantal huishoudens per gemeente. In de strategische agenda is bepaald dat de nieuwe bekostigingssystematiek na twee jaar (in 2026) wordt geëvalueerd.

Stadsbank Oost Nederland – Concept Primitieve Begroting 2026

!"#""$%"

!"#$%&"'()$* +H$-..

&G%(()*+H-.I(0" /0+)'++1' ;#<'1+4(. >''#0#&)(3( 0"#""$%"$* '#()$02(13()#)4. H($0++)$=&$0(). '#()$02(13()#)4. 1IH#H%H"2*3435 51#6#0#(7.898: 51#6#0#(7.898: 51#6#0#(7.898:

6)#")G <"I="))($. <GI$" <IG$@=AGIB% MH$="))($. E$B@A"." F((=B+"I0"$ F"))"$.GGI$ F"$0")G*GH FG2*I($*&J"$%" OG@A"# OGBB"I LG$%2"I)($. G)."$M(() GGB%*!")I" GN."*OPBB")B%I""= QH-BB"$*R*FG)%"$ &N++"I0"$ &J"$%"I($. SH"I."$ SH$%"IBJH-=

**************7789J; **************LJ8334 **************L48?4J **************L;897C **************L4897? **************CL8C9C **************L48?49 **************L?8J5; **************7J8C;C **************L;87?4 **************L;83J7 ****************J8C?5 **************L583?C **************L?87;3 **************L3899J **************L98?7? **************L?894; ****************C8?4; **************L78;5L ****************J8J9J **************L78LC;

...............:?:-@A8 ...............C??-C8E .................BB-AB: ...............C9E-9E9 .................:?-99: ...........C-:B@-BED .................:9-@@@ ...............C9B-?DA ...............?99-?:D ...............C@A-A?? ...............C9A-A@8 .................D8-E8B ...............C?8-DC: ...............CEA-98? ...............C99-@D8 ...............C9:-@E: .................D?-?9@ .................@@-:DB .................BD-:?B .................@:-@AB ...............CAE-@C9

...............B@C-D9? ...............8CD-89C ...............CCD-C:: ...............CE:-:C8 .................DB-E9: ...........C-AE:-8D@ ...............C9?-?@9 ...............CEB-8AA ...............@:B-?8D ...............8C@-D?A ...............C:B-9:@ ...............C8?-8?@ ...............88C-?A: ...............8CB-D:C ...............C@?-8@8 ...............CA@-DBC ...............C@@-CAB .................B:-AE? ...............C?8-8:8 .................AB-8@C ...............8@B-:9C

.................CC-BA8 .................C@-A:D ...................E-:9B .................C8-CE? .................E?-A8@ ...............8:C-9A? ...................:-?E? .................?C-AEB .......................B@: ...................A-B88 .................CB-E9? .................??-BD: .................CD-@C9 ...............C8C-E9B .................CB-?AA .................8B-8CC .................?9-8B? .................@A-8?E .................C@-888 ............................F .................8B-E9:

(((((((((((((( !"#$%"%&' ((((((((((((((((((#''")$# (((((((((((((((((()%!"*+% (((((((((((((((((()*#"&!+ (((((((((((((((((()%,",#+ (((((((((((((( #"&$)"!#+ ((((((((((((((((((!*%"!#& (((((((((((((((((()$'"',, ((((((((((((((((((*'&",,) ((((((((((((((((((#*,",$, (((((((((((((((((()$,"+%& (((((((((((((((((()#$"+,* ((((((((((((((((((#*)"')# ((((((((((((((((((,$&"#$% (((((((((((((((((()'!"!)# ((((((((((((((((((#)&"+#& (((((((((((((((((()+*"**# ((((((((((((((((((!*%"&*+ (((((((((((((((((())+"!)! ((((((((((((((((((!,#"*#& ((((((((((((((((((,*%"+!*

&G%(()

************7JC8L7L

T*********?8??C873L

T*********;8JC98744

T************95;8755

-((((((((((!!")%%"$&*

! !"#$%&"'()"*+*,

Stadsbank Oost Nederland – Concept Primitieve Begroting 2026

Bijlage 5: Meerjarenraming per gemeente !"#""$%"

!"#$%&"'()$* +H$-..

&G%(()*+H-.I(0" 0"#""$%"$* -((I123H-4*5657

&G%(()*+H-.I(0" 0"#""$%"$* -((I123H-4*5658

&G%(()*+H-.I(0" 0"#""$%"$* -((I123H-4*5659

J)#")G L"I?"))($. LGI$" LIG$2?3GI1% BH$?"))($. C$123"." M((?1+"I0"$ M"))"$.GGI$ M"$0")G*FG MG4*H($*&I"$%" JG23"# JG11"I OG$%4"I)($. F)."$L(() FG1%*!")I" FM."*NO11")1%I""? PH-11"$*Q*MG)%"$ &M++"I0"$ &I"$%"I($. RH"I."$ RH$%"I1IH-?

**************;;<79= **************@9<556 **************@6<A69 **************@=<7;8 **************@6<7;A **************8@<878 **************@6<A67 **************@A<9E= **************;9<8=8 **************@=<;A6 **************@=<59; ****************9<8AE **************@E<5A8 **************@A<;=5 **************@5<779 **************@7<A;A **************@A<76= ****************8<A6= **************@;<=E@ ****************9<979 **************@;<@8=

.........../-001-/23 ...............635-771 ...............857-317 ...............830-756 ...............8/6-/4/ ...........0-546-140 .............../12-763 ...............653-305 ...............177-/02 ...............637-245 ...............652-044 ...............807-046 ...............631-47/ ...............4/7-41/ ...............81/-131 ...............60/-167 ...............823-825 .............../13-/50 ...............860-/31 .............../07-662 ...............037-337

.........../-455-4/3 ...............670-127 ...............8/1-037 ...............874-835 ...............88/-815 ...........0-850-240 .............../36-6// ...............685-863 ...............381-7/6 ...............056-366 ...............6/1-266 ...............843-154 ...............05/-257 ...............467-654 ...............83/-125 ...............640-/58 ...............813-527 .............../30-306 ...............808-210 .............../40-470 ...............451-775

.........../-444-333 ...............057-540 ...............884-634 ...............652-502 ...............887-154 ...........0-62/-6/7 .............../37-7/3 ...............668-523 ...............341-101 ...............0/3-403 ...............687-868 ...............823-6/5 ...............0/2-/07 ...............447-353 ...............878-/57 ...............622-784 ...............833-803 .............../7/-308 ...............84/-013 .............../25-506 ...............482-117

&G%(()

************;98<@;@

S******@@<EE6<797

S******@5<696<==8

S******@5<=;E<=97

! !"#$%&"'()"*+*, Stadsbank Oost Nederland – Concept Primitieve Begroting 2026

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15569016/1