Regio Twente Programmabegroting 2022
Tekst van het document
Huidig niveau 2021
Input voor jaarrapportage Twente Board Development over lobbyactiviteiten en resultaten Strategische (dynamische) 3O-lobbyagenda met lobbyprioriteiten Het organiseren en faciliteren van 4 3Olobbyoverleggen en 4 bestuurlijke overleggen Maandelijks lobbybericht Haagsche Post
Ambitie niveau 2022
1
1
1
1
10
8
10
10
Wat gaat het kosten? Belangen behartiging
Baten
Lasten
Saldo
Belangenbehartiging
43.504
533.137
489.633
Gemeentelijke bijdrage
43.504
533.137
489.633
(Bedragen in €)
◄Inhoudsopgave
23
Programmaplan
Programmabegroting 2022
7.3 Programma Recreatieve Voorzieningen Verantwoordelijkheid van en besluitvorming in Programmamanager
Dagelijks bestuur ing. J. Kloots
Inleiding Regio Twente exploiteert de recreatieparken Hulsbeek, Rutbeek en Lageveld. Daarnaast beheert en onderhoudt Regio Twente de recreatieve Twentse fietspaden en de diverse routesystemen voor fietsen, wandelen, mountainbiken, paardrijden en auto’s. Deze voorzieningen zijn gericht op de Twentse inwoner en op de toerist en bieden volop gelegenheid tot ontspanning en beweging in een fraaie omgeving. Hierdoor dragen de parken, fietspaden en routes bij aan een gezond en vitaal Twente. Daarnaast vormen met name het netwerk van de fietspaden en de kwalitatief hoog aangeschreven routesystemen in Twente voor de toerist een belangrijk criterium om Twente te kiezen voor een (korte) vakantiebestemming. Belangrijke ontwikkelingen waarmee Recreatieve Voorzieningen te maken heeft zijn: • Financiële taakstelling ten aanzien van het rendement van de recreatieparken en de stijgende kosten van beheer en onderhoud. • Het risico van het aanhouden van de coronapandemie, waardoor evenementen op de parken niet doorgaan, ondernemingen op de parken moeten sluiten, extra handhaving dient plaats te vinden en extra onderhoud als gevolg van sterk toegenomen gebruik van de parken, routes en fietspaden. • Grote noodzaak tot permanente doorontwikkeling van routes voor met name wandelen en fietsen i.v.m. de "concurrentie" met andere gebieden . Overigens blijkt de bekendheid van Twente wel toe te nemen.
• Fors toegenomen areaal aan routes en daarmee toename van het onderhoud. Speerpunten Naast de reguliere exploitatie en het beheer zijn de speerpunten voor de komende jaren: •
•
Het op niveau houden van de routenetwerken voor fietsen, wandelen, paardrijden en mountainbiken en het zorgdragen voor een efficiënt beheer en een verbeterde digitale bereikbaarheid van de routes. Daarbij, voor zover mogelijk, gebruik maken van subsidies van derden en de samenwerking met de andere routebureaus in Overijssel en de Marketingorganisaties verstevigen. Daarnaast aanpassing van routes als gevolg van natuurbelangen. Conform het huidige beleid streven naar meer en breder gebruik van de recreatieparken (toename maatschappelijk rendement) en naar een verdere verbetering van de exploitatie van de recreatieparken. Dit uit te voeren door het huidige stringente bezuinigingsbeleid te handhaven en daarnaast te zorgen voor extra inkomsten uit pacht, activiteiten, evenementen en parkeren.
Kaderstellende beleidsnota’s Beleidsnota
Vastgesteld door
Datum vaststelling
KplusV: onderzoek inzake de toekomst van de recreatieparken Hulsbeek, Rutbeek en Lageveld. Parken worden door Regio Twente geëxploiteerd (d.w.z. geen overdracht naar de markt) met daarbij een scherpe financiële taakstelling.
Algemeen bestuur
12 november 2014
Adviezen visitatiecommissie Regioraad
Algemeen bestuur
3 juli 2013
Rendementsverbetering recreatieparken Regio Twente
Dagelijks bestuur
december 2011
◄Inhoudsopgave
24
Programmaplan
Programmabegroting 2022
Werkzaamheden Wat willen we bereiken? 1. Stimuleren van een veilig en zo intensief mogelijk gebruik van de recreatieparken en de toeristische routenetwerken, te weten het wandel-, fiets- en paardrijnetwerk en de MTBroutes, alsmede de recreatieve fietspaden. 2. Het verbeteren van het financiële rendement van de recreatieparken Hier kort en bondig aangeven wat de maatschappelijke opgave is waaraan wordt gewerkt. Hoe gaan we dit doen? Recreatieparken Regio Twente streeft naar meer bezoek aan de parken door deze voortdurend aantrekkelijker te maken voor het publiek en voert hiervoor nieuwe projecten en verbeteringen uit. Ook ligt de focus op een verdere verlaging van de uitgaven van de beheerkosten en een toename van de inkomsten (verbetering rendement). Hierbij worden alle mogelijkheden onderzocht en benut om er voor te zorgen dat het stopzetten van de provinciale exploitatiesubsidie (met een afkoopsom om het hierdoor ontstane exploitatietekort af te dekken) niet leidt tot verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan de recreatieve infrastructuur. Probleempunt daarbij is wel, dat de budgetten voor beheer en onderhoud sterk onder druk staan door de stijgende kosten van inhuur en werkzaamheden/materialen. Ook zal het aanhouden van de coronapandemie leiden tot extra kosten en minder inkomsten.
De verhoging van de inkomsten geschiedt door meer evenementen op de parken te (laten) organiseren en door de vestiging van nieuwe bedrijven/pachters. In het oog springende werkzaamheden/ projecten voor 2021 zijn: • • • • • • • • •
Afronden van de planologische procedure/stikstofdiscussie (door derden) van het bungalowterrein op het Rutbeek en zo mogelijk de start van de aanleg. Realiseren van werkzaamheden ten behoeve van nieuwe pachters (Skydive op het Hulsbeek, camperparkeerplaats op het Lageveld). Binnenhalen van nieuwe pachters op het Hulsbeek, het Lageveld en het Rutbeek en meewerken aan de doorontwikkeling van de bedrijven op deze parken; laten herontwikkelen van het paviljoen door een ondernemer. Binnenhalen van extra evenementen, zo mogelijk in of direct aan het water. Versterking samenwerking met/aanjagen van initiatieven van scholen en verenigingen (vergroten maatschappelijk rendement). Benutten van het Lageveld als proeftuin voor civieltechnische oplossingen, uiteraard mits dit niet ten koste gaat van de dagrecreatie functie. Diverse projecten op de parken om deze aantrekkelijk te houden voor publiek, bv. het herinrichten van het Lageveld (bestemmingsplanwijziging), speelvoorzieningen op het Rutbeek en het Hulsbeek in en rondom het water. Samenwerken met gemeenten op het vlak van toezicht bij de recreatieparken. Onderhoudswerkzaamheden aan parken, routes en recreatieve fietspaden.
Routenetwerken Getracht wordt de routes voortdurend aan te passen en deze steeds aantrekkelijker te maken voor het publiek. Hierbij ook letten op de veiligheids- en natuuraspecten. In dit kader periodieke inspecties van de routes i.v.m. verzekeringsvoorwaarden. Ook wordt een goed en adequaat beheer gevoerd en zal de website worden geactualiseerd en bijgehouden i.v.m. een goede digitale bereikbaarheid. Tevens zorgdragen voor goed kaartmateriaal. Bij het beheer van de fietspaden en de routes wordt de samenwerking met gemeenten en met de andere, relevante partijen waar mogelijk geïntensiveerd. Kansen op het vlak van inzet van personen ’met afstand tot de arbeidsmarkt’ uit de diverse gemeenten worden zoveel als mogelijk benut. Indicatoren
Huidig niveau 2021
Ambitie niveau 2022
1. 2. 3. 4.
◄Inhoudsopgave
25
Programmaplan
Overzicht van baten en lasten Recreatieve voorzieningen (bedragen in €)
Recreatieve voorzieningen Gemeentelijke bijdrage
Programmabegroting 2022
Baten
Lasten
Saldo
932.500
2.605.627
1.673.127
932.500
2.605.627
1.673.127
Taakstelling In het saldo van Recreatieve Voorzieningen is een nog resterende taakstelling verwerkt van € 236.678. In 2013 heeft de Provincie Overijssel de jaarlijkse onderhoudsbijdrage afgekocht. Deze afkoopsom is gereserveerd. In verband met het vervallen van de jaarlijkse bijdrage moest Recreatieve Voorzieningen initieel totaal € 603.885 bezuinigen. Voor zover deze taakstelling niet wordt gerealiseerd wordt deze onttrokken aan de hiervoor ingestelde reserve Provinciale bijdrage. Maatregelen om te komen tot structurele invulling van de taakstelling zijn de parkeer inkomsten op de drie recreatieparken alsmede inkomsten uit evenementen en de verwachte erfpacht opbrengsten naar aanleiding van het te realiseren bungalow park op Het Rutbeek. Totaal baten en lasten domein Leefomgeving Leefomgeving totaal (bedragen in €)
Baten
Lasten
Saldo
Sociaal Economisch structuur versterking
119.167
1.877.911
1.758.744
Recreatieve voorzieningen
932.500
2.605.627
1.673.127
Belangenbehartiging
43.504
533.137
489.633
Agenda van Twente
100.000
100.000
0
Totaal
1.195.171
5.116.675
3.921.504
Gemeentelijke bijdrage
1.195.171
5.116.675
3.921.504
◄Inhoudsopgave
26
Programmaplan
Programmabegroting 2022
8. Bestuur en ondersteuning Verantwoordelijkheid van en besluitvorming in Domein directeur
Dagelijks bestuur S. Engbers, RC, Msc.
Inleiding De maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen in wet- en regelgeving hebben een grote impact op ons werk. Op welke wijze we de complexe opgaven die op ons afkomen oppakken, hoe we dit doen vergt andere sturing en inzet van mensen en middelen. De technologische ontwikkelingen veranderen onze omgeving in een exponentieel groeiend tempo. Dit biedt kansen die benut en vertaald moeten worden naar onze diverse bedrijfsvoeringsprocessen. Speerpunten • De veranderopdracht en ondersteuning daarop. Ook na besluitvorming zal de implementatie onze inzet vragen. • HRM: ontwikkelen van medewerkers van Bedrijfsvoering met aandacht voor eigenaarschap en leiderschap, juiste mensen aan de juiste tafel voor de opgave. We benaderen vragen en werken aan maatschappelijke opgaven vanuit meerdere invalshoeken. • HRM: We willen dat de medewerkers van Regio Twente duurzaam inzetbaar zijn; we willen dat medewerkers met plezier, gezond en competent naar het werk gaan, nu en in de toekomst. • Informatiemanagement: de wereld om ons heen verandert in een snel tempo en om dit bij te benen moeten we investeren in informatiemanagement. • Financiën: meer digitaliseren. Een optimale P&C cyclus die aansluit bij behoefte management en bestuur en aansluit bij de majeure opgaves. • Integrale samenwerking organisatie breed.
Belangrijk is dat de partner vertrouwen in Bedrijfsvoering heeft en zaken ook durft los te laten en Bedrijfsvoering in de lead laat zijn. Bedrijfsvoeringstaken worden centraal uitgevoerd waar mogelijk en decentraal waar nodig. • Continue verbeteren van processen en een resultaatgerichte, effectieve en efficiënte bedrijfsvoering hebben. Kaderstellende beleidsnota’s
Beleidsnota
Vastgesteld door
Datum vaststelling
Controleverordening en Controleprotocol Regio Twente Financiële verordening Regio Twente
Algemeen bestuur
6 maart 2020
Algemeen bestuur
31 oktober 2018
Risicomanagement en weerstandsvermogen
Algemeen bestuur
7 maart 2018
Fraude beheerssystematiek en –analyse Regio Twente
Algemeen bestuur
7 maart 2018
Nota afschrijving en rente
Algemeen bestuur
7 maart 2018
Treasurystatuut Regio Twente Interne controleplan Regio Twente
Algemeen bestuur Algemeen Bestuur
11 november 2015 20 oktober 2014
Organisatieverordening (waarin opgenomen financieel statuut)
Algemeen bestuur
29 juni 2009
Gemeenschappelijke Regeling Regio Twente
Raden, colleges van B&W en burgemeesters Twentse gemeenten
Programmabegroting
Algemeen bestuur
Oorspronkelijk in 1994. Laatstelijk gewijzigd per 1 januari 2016 Jaarlijks voor 15 april
Werkzaamheden Wat willen we bereiken? • Een minder kwetsbare automatiseringsomgeving. • Meer data gedreven werken. • Relatiemanagement als overall communicatie strategie hanteren.
◄Inhoudsopgave
27
Programmaplan
• • • • •
Programmabegroting 2022
Inzicht hebben in de gevolgen van COVID-19 in relatie tot de manier van werken zoals kantoor versus thuis. Rechtmatig inkopen, Regio Twente houdt zich aan de wettelijke kaders. Medewerkers stimuleren en uitdagen om het beste uit zichzelf te halen, op de korte en lange termijn. Een verbeterde samenwerking tussen interne partners en bedrijfsvoering in de nieuwe GR aan de hand van het A3 model, welke samen wordt ingevuld. Als organisatie zowel procesmatig als financieel in control zijn.
Hoe gaan we dit doen? HRM • •
HR beleid en instrumenten inzetten die leidinggevenden en medewerkers ondersteunen in het beste uit zichzelf te halen. Een lerende en stimulerende werkomgeving creëren waarin de medewerker de verantwoordelijkheid en regie neemt voor zijn eigen werkplezier. Met als resultaat vitale medewerkers die energiek en met plezier naar hun werk gaan en de kwantiteit en kwaliteit leveren die Regio Twente nodig heeft.
Inkoop en aanbesteding • Continue trainen/opleiden van inkopers. • Contractregistratie- en beheer systematisch borgen en monitoren. • Op basis van spendanalyses verbeteringen doorvoeren en op basis van deze gegevens stuurinformatie genereren die gebruikt kan worden om rechtmatig en doelmatig in te kopen. Informatiemanagement/data gedreven werken • ICT omgeving verder beveiligen en door ontwikkelen door o.a.: conform de eisen uit de BIO de SIEM/SOC in gebruik te nemen, mobile device management voor alle apparaten in gebruik te nemen, role based access invoeren voor rechtenbeheer op bestands- en applicatieniveau en afspraken te maken met leveranciers van SaaS applicaties voor back-up en recovery. • Integraal Informatiemanagementbeleid implementeren en borgen voor de organisatie. Meer data gestuurd werken waarbij betrouwbaarheid van data, beschikbaarheid ervan en veiligheid ervan centraal staan. Passend bij de organisatie. • Innoveren van werkprocessen. Met behulp van informatietechnologie het ontwikkelen van (financiële) rapportages en dashboards. • Applicatiebeheer centraal in de organisatie wegzetten. • Kennisniveau van communicatieprofessionals vergroten op het gebied van datagedreven werken en relatiemanagement. Deze thema’s toevoegen aan het startdocument dat wordt gehanteerd bij een nieuwe opdracht.
Vaker een nulmeting bij de start en de communicatie strategie en werkwijze aanpassen op basis van verkregen data. Werkomgeving • Het herzien van het Nieuwe Werken door het opstellen van een analyse van de veranderende behoefte van de wijze van werken na COVID-19 en deze vertalen naar adviezen hoe de werkomgeving optimaal ingericht kan worden. • De huisvesting in het Twentehuis passend maken/houden aan de behoefte van de Gezondheids-GR. Indicatoren
Huidig niveau 2021
Ambitie niveau 2022
1.
Vastgesteld calamiteitenplan/uitwijkplan
Aanwezig
2.
SIEM/SOC
3.
Backup/recovery en uitwijk afspraken
5.
Contractmanagementsysteem
Nog niet aanwezig Nog niet in gebruik Nog geen afspraken met alle SaaS leveranciers Niet volledig
◄Inhoudsopgave
In gebruik Met alle SaaS leveranciers afspraken. Nieuw contractmanagement systeem in gebruik
28
Programmaplan
Overzicht van baten en lasten Bestuur & Ondersteuning (bedragen in €) Bestuur en ondersteuning
Programmabegroting 2022
Baten 686.082
Lasten 8.465.993
Saldo 7.779.911
Mutaties reserves
45.000
38.000
-7.000
Gemeentelijke bijdrage
731.082
8.503.993
7.772.911
Conform besluit van het algemeen bestuur werd voor post onvoorzien € 45.000 als last geraamd met een even hoge onttrekking uit de algemene reserve ter dekking. De algemene reserve is bij de jaarstukken 2019 voor € 100.000 gevuld. Daarom is in deze begroting in lijn met uitgangspunten van het algemeen bestuur weer een post onvoorzien geraamd van € 45.000 met een even hoge onttrekking uit de algemene reserve ter dekking. 8.1 Beleidsindicatoren BBV Regio Twente voert overhead activiteiten uit voor gemeenten en derden. Denk hierbij onder anderen aan coalities die overhead activiteiten uitvoeren zoals Twentse Kracht en het IT-platform. Om een reëel beeld te geven van de overhead percentage van Regio Twente worden de overhead baten gesaldeerd met de lasten en vervolgens gedeeld door de totale lasten. Indicator Formatie in fte per 1.000 inwoners Apparaatskosten in kosten per inwoner Externe inhuur als % kosten van totale loonsom plus kosten inhuur externen Overhead in % van totale lasten
Begroting 2022 0,59
Begroting 2021 0,55
€
€
23,92
24,27
7,88%
8,01%
24,20%
13,89%
Tabel 2 Beleidsindicatoren
De stijging van de overhead indicator wordt volledig veroorzaakt doordat de totale lasten van de begroting 2022 met ca. € 40 mln. zijn afgenomen in vergelijking met de totale lasten in de primaire begroting van 2021. Dit wordt volledig veroorzaakt doordat in de begroting van 2022 het aandeel van de werkzaamheden die Regio Twente uitvoert voor de gemeenten in het kader van de maatregelhulp en beschikbaarheidsvoorzieningen met ca. € 40 mln. is afgenomen. Voor deze activiteit ontvangt Regio Twente geen overheadbijdrage van de gemeenten. 8.2 Overzicht van de kosten van overhead Het is wettelijke voorgeschreven dat de overhead apart wordt gepresenteerd. Deze wordt inzichtelijk gemaakt door deze centraal te begroten op taakveld 0.4. Overhead bevat alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Sinds de begroting van 2018 onderscheiden wij hierin 2 categorieën: 1. Generieke overhead. Dit is de indirecte overhead. Met andere woorden, alle kosten van de ondersteunende taken binnen de zogenaamde PIOFJACH-functies. 2. Specifieke overhead. Dit is de directe overhead. Met andere woorden, dit is de programmaoverhead (zowel in de basistaken als in de coalitions of the willing) en betreft alle kosten van leidinggevende en ondersteunende functies die binnen de programma’s zijn georganiseerd. Omschrijving (bedragen in €)
Baten
Lasten
Saldo
Generieke overhead (PIOFJACH-overhead)
452.328
7.836.510
7.384.183
Specifieke overhead (Programma-overhead)
2.217.909
7.890.434
5.672.525
Totaal
2.670.237
15.726.944
13.056.707
◄Inhoudsopgave
29
Programmaplan
Programmabegroting 2022
9. Coalitions of the Willing Binnen Regio Twente wordt in verschillende allianties van gemeenten en Regio Twente-organisatie op verschillende ondersteunende werkprocessen samengewerkt. In dit hoofdstuk worden deze samenwerkingen beschreven. 9.1 Agenda voor Twente Verantwoordelijkheid van en besluitvorming in Programmamanager
Bestuurscommissie Agenda van Twente A. Diepeveen
Inleiding Het investeringsprogramma Agenda voor Twente zet in op het ontwikkelen van kansrijke, regionale en aanvullende projecten die inspelen op de actuele economische ontwikkelingen en maatschappelijke uitdagingen. Naast een sterk technologisch cluster is een vitale arbeidsmarkt een belangrijk speerpunt. Talent is schaars en de uitdaging neemt toe om het talent te binden en boeien aan Twente. Dat kan onder andere door een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Sinds de start van het programma in 2018 is middels een aantal grotere projectmatige ontwikkelingen een impuls gegeven aan innovatie in de zorg, digitalisering, aantrekken, behoud en scholing van talent, kringlooplandbouw en recycling van textiel. In het laatste jaar van het programma is afronding van deze projecten, ten minste binnen de kaders van de Agenda voor Twente van belang. Het gaat dan om borgen van de resultaten op de lange termijn, delen van de ervaringen en lessons learned en om verankering van de ontwikkelingen in de regionale economie. Naast het borgen van resultaten van projecten en andere activiteiten van het programma, is een speerpunt om met gemeenten en de partners in de Triple Helix - inmiddels vorm gekregen in nieuwe samenwerking in Twente Board - de sociaaleconomische structuurversterking voor de periode na 2022 concreet vorm te geven.
Speerpunten Vier actielijnen van de Agenda voor Twente, met speciale aandacht voor urgente ontwikkelingen, zoals vitale arbeidsmarkt en circulaire economie Kaderstellende beleidsnota’s
Beleidsnota
Vastgesteld door
Datum vaststelling
Agenda voor Twente 2018 - 2022
Bestuurscommissie AvT (Twentse gemeenten)
Mei 2017
Wat willen we bereiken? Sociaal economische structuurversterking van Twente door het ontwikkelen van aansprekende projecten binnen de vier actielijnen van de Agenda voor Twente. Aanjagen van samenwerking 3-Os en vernieuwende initiatieven op regio-brede relevante ontwikkelingen. Dit in samenwerking met de partners in de basisinfrastructuur, die het ecosysteem van de regio vorm geven. Zichtbaarheid geven in de regio, en daarbuiten van de projecten die reeds lopen in de Agenda voor Twente en resultaten daarvan delen en benutten om van te leren en voor vervolgactiviteiten. Hoe gaan we dit doen? • • • • • •
De uitvoering is inmiddels onder gebracht bij Twente Board, en wordt gezamenlijk ter hand genomen met het investeringsprogramma Agenda voor Twente. Programmaleiders gaan per actielijn aan de slag met het Triple helix werkveld, met gebruik maken van beoordelingscommissie en bijbehorende activiteiten op gebied van communicatie en monitoring. Initiëren, agenderen, meewerken aan regio-brede (nieuwe) maatschappelijke uitdagingen, economische kansen, trends en/of ontwikkelingen waaronder digitalisering en duurzaamheid. Actieve samenwerking zoeken, aangaan en onderhouden met regionale partners van de 3Os. Bestuurlijk, ambtelijk en operationeel overleg en bijeenkomsten in diverse samenstellingen. Adequate informatievoorziening, zichtbaarheid en verantwoording naar gemeentelijke partners in Agenda voor Twente.
◄Inhoudsopgave
30
Programmaplan
Programmabegroting 2022
Indicatoren 1. 2. 3. 4.
Bijeenkomsten innovatietafels, commissies, basisinfrastructuur Agenda voor Twente event (met partners) Voortgangsrapportages (gecombineerd met Regio Deal Twente 'Investeren in Twente' Update Agenda (in combinatie met Regiodeal)
Huidig niveau 2021
Ambitie niveau 2022
20
20
0 2
1 2
8
8
Overzicht van baten en lasten Agenda voor Twente (bedragen in €)
Baten
Lasten
Saldo
Agenda voor Twente
3.903.953
3.903.953
0
Gemeentelijke bijdrage
3.903.953
3.903.953
0
◄Inhoudsopgave
31
Programmaplan
Programmabegroting 2022
9.2 Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente Verantwoordelijkheid van Besluitvorming in Programma adviseur
Bestuurlijk Overleg Ontwikkelagenda Colleges van B & W R. Kippers
Inleiding Het programma eindigt conform afspraak op 1-1-2022. Speerpunten Afronden projecten en samenwerkingsafspraken. Overzicht van baten en lasten Netwerkstad Twente bedragen in €
Baten
Lasten
Saldo
Netwerkstad Twente
150.000
Gemeentelijke bijdrage
150.000
150.000 150.000
0 0
◄Inhoudsopgave
32
Programmaplan
Programmabegroting 2022
9.3 Kennispunt Twente Verantwoordelijkheid van en besluitvorming in Programmamanager
Bestuurdersoverleg Kennispunt Twente drs. I. Bakker
Inleiding De komende jaren wil Kennispunt Twente zich verder ontwikkelen tot het onderzoeksbureau voor de Twentse gemeenten, gemeentelijke samenwerkingsverbanden en voor aan de gemeenten gelieerde organisaties. Kennispunt Twente richt zich op alle domeinen die voor gemeenten en de regio Twente van belang zijn. Kennispunt Twente kent een werkprogramma waarin inspanningen voor het algemeen belang van de deelnemende gemeenten en Twente zijn opgenomen. Regio Twente is de gastheer van Kennispunt Twente. Kennispunt heeft echter een onafhankelijke positie om kritisch en onafhankelijk onderzoek en advies te kunnen garanderen. De komende jaren wordt nagegaan of en onder welke omstandigheden Kennispunt Twente een basistaak binnen deze GR kan worden. Kennispunt Twente onderhoudt nauwe contacten met Twentse gemeentelijke organisaties en met de regio op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau en participeert in vaste samenwerkingsverbanden en gelegenheidscoalities. Intensieve samenwerking met regionale, provinciale en landelijke kennisinstituten als de UT, Saxion en VNG/VNG Realisatie, CBS en PBL draagt bij aan het optimaliseren van de kennispositie van en de productontwikkeling voor de gemeenten. Speerpunten - Opschaling van vraagstukken en synergie creëren Er zijn veel overlappende vragen en thema’s voor gemeenten en de regio.
Voor onderbouwd en vernieuwend beleid is er behoefte aan een samenhangend aanbod van kennis- opschaling van vraagstukken naar een inter- en bovengemeentelijk niveau. Voor eenduidige beleidsonderbouwing is hierbij verdere uniformering en standaardisatie van werkprocessen en (regionale) harmonisatie van definities en operationalisaties op kerngebieden van belang, evenals verdergaande bundeling in dataverzameling, -verwerking en ontsluiting. - Ondersteuning bij datagedreven en databedreven werken Gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden ondersteunen in datagedreven werken en databedrevener worden. - Verbinden en signaleren Kennispunt Twente wil de gemeenten ook pro-actief met advies kunnen bijstaan. Het kan hierbij gaan om trends en ontwikkelingen die landelijk spelen en ook van belang zijn voor Twente en om verdieping op eigen onderzoek en statistiek. Kaderstellende beleidsnota’s
Beleidsnota Bestuursovereenkomst Kennispunt Twente 2017-2020
Vastgesteld door
Datum vaststelling
Colleges van gemeenten Almelo, Enschede, Hengelo en dagelijks bestuur Regio Twente
DB 15 december 2016
Werkzaamheden Wat willen we bereiken? Kennispunt Twente stelt zich ten doel de kennispositie van de gemeenten in Twente en de regionale samenwerking in Twente te versterken door hoogwaardige sturingsinformatie te leveren. We zijn dichtbij en zijn in onze werkzaamheden complementair aan gemeenten. Bestuur, management en beleidsmedewerkers van Twentse gemeenten en van de samenwerkende gemeenten in de regio kunnen met deze kennis richting bieden en beleidskeuzes beter funderen. We willen het aanspreekpunt zijn voor kennis, informatie en data en een betrouwbare partner zijn voor onderzoek en datagebruik. We leveren informatie en kennis die gebruikt worden bij het ontwikkelen en evalueren van beleid. We bouwen kennis op, borgen deze en maken deze toegankelijk. We willen de kennispositie van de Twentse gemeenten verder versterken door ze beter te laten aansluiten op landelijke kennis, hun lerend vermogen te vergroten en meer focus op gedeelde maatschappelijke opgaven te krijgen.
◄Inhoudsopgave
33
Programmaplan
Programmabegroting 2022
Hoe gaan we dit doen? Door het leveren van data- en informatie- en kennisproducten en innovatietoepassingen waardoor partners sneller betere informatie tot hun beschikking hebben. Daarnaast zetten we in op advies en kennisoverdracht om onze kennis en informatie deelbaar te maken en actief over te dragen. We gaan daarnaast verder met gecoördineerd kennis opbouwen voor de gemeenten en de regio. Dit doen we onder meer door in te zetten op een Regionale Schakelfunctie om de regionale behoeften meer te verbinden en beter aan te laten sluiten op het nationale kennislandschap. We gaan de gemeenten in samenwerking met de Twentse School op maat ondersteunen bij datagedreven werken en databedreven worden. We willen gezamenlijk tot kaders komen om AVG kennis voor de gemeenten verder te brengen en eenduidig toepasbaar handzaam te maken. Indicatoren
Huidig niveau 2021
Ambitie niveau 2022
1.
≥7,5
≥7,5
15 projecten en 10 coalities
18 projecten en 14 coalities
Lasten 1.829.651 1.829.651
Saldo 0 0
2.
Opdrachtgevers beoordelen de kwaliteit en relevantie voor besluitvorming van de producten van Kennispunt Twente positief; Klanttevredenheid is hoog. Het aantal lopende projecten in een jaar met twee of meer opdrachtgevers groeit en het aantal coalities waarin Kennispunt Twente als partner samenwerkt groeit.
Overzicht van baten en lasten Kennispunt Twente bedragen in € Kennispunt Twente Gemeentelijke bijdrage
◄Inhoudsopgave
Baten 1.829.651 1.829.651
34
Programmaplan
Programmabegroting 2022
9.4 Milieu, Duurzaamheid en Afval Verantwoordelijkheid van Besluitvorming in Programmamanager
Portefeuillehouders overleg Milleu, Duurzaamheid en Afval Colleges van B & W drs. S.L. van der Steen
Inleiding We gaan door met het realiseren van de ambitie Afvalloos Twente 2030. Daarnaast wordt, samen met stakeholders, steeds meer invulling gegeven aan de landelijke opgave circulaire economie 2050 (o.b.v. het Nationaal Grondstoffenakkoord). We gaan door met de uitvoering van de Regionale Energie Strategie Twente (RES) in de periode nu tot 2030 en van 2030 tot 2050 (o.b.v. het Nationaal Klimaatakkoord). Speerpunten • Meer focus, draagvlak en uitvoering projecten Circulaire Economie in Triple Helix-verband, in samenwerking met de tafel Duurzaamheid en Circulaire Economie van de Agenda voor Twente. • Uitvoering geven aan de RES Twente en daar waar het zinvol is een verbinding zoeken met de Triple Helix. Kaderstellende beleidsnota’s Beleidsnota
Vastgesteld door
Datum vaststelling
Samenwerking MDA 2020-2024
PHO MDA/gemeenten
2016
Rapport Naar Afvalloos Twente 2030
PHO MDA/gemeenten
2013
Regionale Energie Strategie Twente
2019
Regiodeal Twente
Twentse gemeenten/waterschappen /provincie Twentse gemeenten, Rijk en provincie
Agenda voor Twente (2018-2022)
Twentse gemeenten/Twente Board
2017
2019
Wat willen we bereiken? 1. Uitvoering van het Landelijk Afvalstoffenakkoord. 2. Uitvoering van het landelijk Klimaatakkoord, specifiek gericht op de Regionale Energie Strategie. Hoe gaan we dit doen? 1. Bijdragen aan acties en projecten in 3O-verband in het kader van Afvalloos Twente en Circulaire Economie. 2. Het opstellen van de RES-Twente 1.0 die wordt vastgesteld door alle volksvertegenwoordigers van gemeenten, provincie en waterschap. Daarna toewerken naar de RES 2.0 en uitvoering geven aan de RES 1.0. Indicatoren
Huidig niveau 2021
Ambitie niveau 2022
1. 2. 3.
6 12 Nader te bepalen
6 12 Nader te bepalen
Bestuurlijke overleggen MDA Ambtelijke overleggen Milieu, Duurzaamheid en Afval Diverse overleggen RES
Overzicht van baten en lasten Milieu, Duurzaamheid en Afval bedragen in € Milieu, Duurzaamheid en Afval Gemeentelijke bijdrage
Baten 90.000 90.000
Lasten 90.000 90.000
Saldo 0 0
.
◄Inhoudsopgave
35
Programmaplan
Programmabegroting 2022
9.5 Twentse Kracht Verantwoordelijkheid van Besluitvorming in Programma coördinator
Kring van gemeentesecretarissen Dagelijks bestuur/ Colleges van B & W A. Asma
Inleiding Een belangrijke ontwikkeling in 2021 is de transitie van Regio Twente naar de gemeente Enschede. Daarnaast is een belangrijke pijler de doorontwikkeling van Twentse Kracht. We gaan terug naar de basis waar staan we voor, welke missie en visie hebben we en welke producten passen daarbij. De thematiek welke speelde op het moment van oprichting van het platform is op dit moment niet meer aan de orde of in mindere mate waardoor het platform hierin moet meebewegen door zich te richten op de thema's die op dit moment spelen. Zo blijven we aansluiten bij trends op de arbeidsmarkt en nog veel belangrijker: bij de wensen en behoeften van de deelnemende organisaties. Speerpunten Doorontwikkeling Twentse Kracht i.s.m. alle deelnemende organisaties, transitie naar gemeente Enschede, vormgeven nieuwe website, aanbesteding online trainingen opzetten, Arbeidsmarktanalyse analyseren (i.s.m. Kennispunt), op basis daarvan Arbeidsmarktcommunicatie vormgeven, Twentse School professionaliseren (financieel en inkoopproces), Traineeship Kaderstellende beleidsnota’s Beleidsnota Voorstel op- en inrichting Platform Werken voor de Twentse Overheid Evaluatie Twentse Kracht Notitie Doorontwikkeling Twentse Kracht
Vastgesteld door Kring van gemeentesecretarissen Kring van gemeentesecretarissen en Regiegroep Kring van gemeentesecretarissen en Regiegroep
Datum vaststelling 29 oktober 2014 27 oktober 2016 30 januari 2018
Werkzaamheden Wat willen we bereiken? Een heldere missie en visie formuleren in zeer nauwe samenwerking met alle deelnemende organisaties. Vanuit hier willen we bereiken om hierbij passende producten en diensten aan te bieden die passen bij de toekomstige ontwikkelingen binnen de arbeidsmarkt bij de Twentse overheden. Hoe gaan we dit doen? Er is een werkgroep Doorontwikkeling geformeerd welke bestaat uit P&O-ers uit de deelnemende organisaties. Daarnaast zijn er korte lijnen met de Kring van secretarissen en de Regiegroep Twentse Kracht. Op 21 januari 2021 staat een eerste sessie Doorontwikkeling op het programma welke begeleid wordt door twee interne procesbegeleiders. De huidige diensten van het platform zijn: Vacature uitwisseling Het platform Twentse Kracht biedt de deelnemende organisaties de gelegenheid op de site www.twentsekracht.com haar vacatures, klussen en projecten aan de samenwerkende organisaties kenbaar te maken. Dit draagt bij aan interne mobiliteit en helpt onderling taakstellingen te vervullen. Twentse School De Twentse school biedt, in nauwe samenwerking met de deelnemende organisaties, trainingen en workshops aan. Trainingen die direct bijdragen aan mobiliteit en flexibele en duurzame inzetbaarheid én trainingen gericht op de professionele en werkinhoudelijke ontwikkeling. Vanwege Corona bieden we nu ook online trainingen aan via GoodHabitz.
Regionale mobiliteits- en ontwikkeling bevorderende activiteiten Het platform Twentse Kracht faciliteert mobiliteits- en ontwikkeling bevorderende activiteiten. Deze activiteiten worden jaarlijks afgestemd op de behoeften van de deelnemende organisaties.
◄Inhoudsopgave
36
Programmaplan
Programmabegroting 2022
Trainees 2019-2021 Twentse Kracht werkt steeds nauwer samen met de trainees; zij vormen een onderdeel van onze nieuwsbrief en zij voeren regelmatig flying trainee opdrachten voor ons uit. In september 2021 start een nieuwe groep trainees (2021-2023). Indicatoren 1. 2. 3. 4.
Deelnemers Twentse School (exclusief GoodHabitz) Bezoekers website Vervulde vacatures door internen Leden nieuwsbrief
Huidig niveau 2021
Ambitie niveau 2022
549 137.180 66 704
1000 150.000 50 750
Overzicht van baten en lasten Twentse Kracht bedragen in €
Baten
Lasten
Saldo
Twentse kracht / Twentse School
374.147
374.147
0
Traineeship Twentse Overheid
614.257
614.257
0
Gemeentelijke bijdrage
988.404
988.404
0
◄Inhoudsopgave
37
Programmaplan
9.6 IT-Platform Verantwoordelijkheid van Besluitvorming in Programmamanager
Programmabegroting 2022
Kring van gemeentesecretarissen Dagelijks bestuur/ Colleges van B & W R. Graziano
Inleiding Overheden hebben te maken met zowel mondiale als landelijke uitdagingen. Lokale applicaties worden naar verwachting meer en meer in "de Cloud" geplaatst (Software As A Service). Gevolgen voor de lokale IT is dat met name werkplek/device beheer overblijft en dat hiervoor veilige, snelle en betrouwbare verbindingen met de Cloud beschikbaar komen. Privacy vraagstukken (mede vanuit AVG) vragen veel aandacht en informatieveiligheid wordt steeds belangrijker waarbij lokale overheden de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) als leidraad hanteren, ondersteund door VNG/IBD. Maatschappelijke trends zijn een uitdaging voor zowel grote als kleine overheidsorganisaties. Denk hierbij aan vergrijzing, netwerksamenleving, inwoner participatie alsmede aandacht voor dienstverlening aan kwetsbare groepen. Ook (nieuwe) wetgeving zorgt voor veel IT aanpassingen, denk o.a. aan de invoering van de omgevingswet vanaf 2022, de nieuwe Archiefwet, de Wet Open Overheid en de Wet digitale overheid. Speerpunten Om al deze uitdagingen aan te kunnen, blijft samenwerking het sleutelwoord. De bestaande Twentse IT-samenwerking biedt reeds een moderne (veilige, snelle, betrouwbare) basis infrastructuur om deze uitdagingen te lijf te gaan. Daarbij is het van belang om nauw samen te werken t.a.v.
ontwikkelingen van VNG Realisatie in het kader van de Gemeentelijke Gemeenschappelijk Uitvoering (GGU) en "Samen Organiseren" (o.a. Common Ground, NLX, Haven, GGI). Deze ontwikkelingen zijn van toepassing bij alle lokale overheden, waardoor ook hier regionale samenwerking loont; via onder andere kennisdeling, regionale proeftuinen en gezamenlijke implementaties. Kaderstellende beleidsnota’s
Beleidsnota
Vastgesteld door
Datum vaststelling
SSNT Uitvoeringsagenda 2018, een veranderagenda: omvorming programma naar uitvoering via Twentse Kracht, IT-platform Twente en Platform directeuren en hoofden bedrijfsvoering Twente
Kring van gemeentesecretarissen
30 mei 2018
Samenwerkingsovereenkomst IT Platform Twente
Platform Directeuren en Hoofden Bedrijfsvoering
28 november 2020
Werkzaamheden Wat willen we bereiken? IT platform Twente past in de doelstelling van een bredere regionale samenwerking op het gebied van de bedrijfsvoering, om hoge kwaliteit van dienstverlening te kunnen blijven realiseren tegen lagere kosten en verminderde kwetsbaarheid. Doel van het platform is dat de diverse gezamenlijke regionale IT voorzieningen van alle aangesloten organisaties op praktische en daadkrachtige wijze worden ondersteund, voor en door medewerkers van aangesloten organisaties. In het IT platform zijn gezamenlijke producten, diensten en thema’s op het vlak van informatisering & automatisering (I&A) ondergebracht. Hoe gaan we dit doen? • Het platform voert regie over de diverse gezamenlijke regionale IT voorzieningen van alle aangesloten organisaties. • Infrastructureel betreft dit een gezamenlijk innovatieve regionaal en landelijk gecombineerde basis IT-voorziening. Het gaat om ons eigen Regionaal Data Netwerk Gemeenten RDNG, gekoppeld aan het landelijke GGI Netwerk van VNG en via GGI Cloud afspraken aangesloten op een gefedereerd identiteitsmanagement-systeem (GRIP), welke noodzakelijk is voor regionaal Single Sign-On.
Deze combinatie, aangevuld met ons regionaal knooppunt/digikoppeling, maakt de basisinfrastructuur van de zogenoemde Twentecloud compleet en biedt daarmee de veilige regionale backbone om onze overgang naar “de cloud” te faciliteren en te vergemakkelijken. Hiermee is ook de technische basis gelegd om
◄Inhoudsopgave
38
Programmaplan
•
eenvoudiger, veiliger en goedkoper met Twentse collega’s in elkaars informatiesystemen samen te werken, of dit nu “cloud” of nog “on-premise” c.q. lokale systemen betreft. Onze regionale basis infrastructuur is aangesloten op de landelijke IT voorzieningen, zoals GGI en Common Ground ontwikkelingen van VNG, waar naar verwachting de komende jaren meer en meer landelijke/centrale applicaties voor beschikbaar komen. We werken daarbij samen met VNG realisatie, waardoor we relevante thema's kunnen oppakken met de landelijk ontwikkelde en beschikbaar gestelde kennis en producten.
Indicatoren 1.
2.
Programmabegroting 2022
Hoofdovereenkomst van de samenwerking tussen nieuwe gastheerorganisatie Gemeente Enschede en de Twentse overheden, inclusief een geaccordeerde meerjaren begroting Opgestelde regionale architectuurprincipes
3.
Doorontwikkeling Regionale Basis IT infrastructuur
4.
Bredere samenwerking informatievoorziening c.q. regionale i-trajecten
Huidig niveau 2021
Ambitie niveau 2022
Versie uit 2019, welke in 2021 aangepast wordt
Overeenkomsten ondertekend door alle deelnemers met de nieuwe gastheerorganisatie met vastgestelde begroting 2022-2026 Hernieuwde doelen IT Platform Twente, alsmede de daar uit voortvloeiende regionale architectuurprincipes op- en vastgesteld
Opdracht van regionaal Platform Bedrijfsvoering om actuele doelen IT Platform op te stellen en aansluitend met een afvaardiging van deelnemende organisatie de regionale architectuurprincipes te actualiseren Onderzoek RDNG3.0, test DSO aansluitingen, vervolg "on-boarding" alle deelnemers op de TwenteCloud Inventarisatie mogelijke samenwerking op enkele gemeentelijke domeinen en duurzame toegankelijkheid van informatie (o.a. via edepots
Moderne, veilige snelle, betrouwbare regionale basis IT infrastructuur Regionaal georganiseerde kennisdeling t.a.v. de gemeentelijke en landelijke informatievoorziening en duurzame toegankelijkheid van informatie.
Overzicht van baten en lasten IT-Platform bedragen in €
Baten
Lasten
Saldo
IT-Platform
793.169
793.169
0
Gemeentelijke bijdrage
793.169
793.169
0
◄Inhoudsopgave
39
Programmaplan
Programmabegroting 2022
9.7 Toezicht en kwaliteit Zie voor beleidsinhoudelijke toelichting het beleidsprogramma OZJT. Overzicht van baten en lasten Toezicht en Kwaliteit bedragen in €
Toezicht en kwaliteit Gemeentelijke bijdrage
Baten
Lasten
Saldo
96.875 96.875
96.875 96.875
0
0
9.8 Mobiliteitslab Zie voor beleidsinhoudelijke toelichting het beleidsprogramma OZJT. Overzicht van baten en lasten Mobiliteitslab bedragen in €
Baten
Lasten
Saldo
Mobiliteitslab Gemeentelijke bijdrage
132.500 132.500
135.500 132.500
0
◄Inhoudsopgave
0
40
Programmaplan
Programmabegroting 2022
10. Overzicht algemene dekkingsmiddelen Onderstaand geven we inzicht in de algemene dekkingsmiddelen (gesaldeerd: lasten en baten). Algemene dekkingsmiddelen bedragen in € Gemeentelijke bijdrage Treasury Totaal
Begroting 2022 35.287.191 41.12835.246.063
Tabel 3 Overzicht algemene dekkingsmiddelen
◄Inhoudsopgave
41
Programmaplan
11.
Programmabegroting 2022
Specificatie herkomst baten en besteding lasten
Totale Baten
2% 2%
1%
5%
Rijks- en gemeentelijke bijdragen in projecten/coalities Gemeentelijke bijdrage
0% 24%
Bijdrage overheden en gemeenschappelijke regelingen Overige inkomsten
Inkomsten Gezondheid
66% Reserveringen
Inkomsten Recreatieve voorzieningen Figuur 1 Specificatie herkomst van de baten
Baten
Bedrag in €
23.630 340.207
Categorisering Bijdrage overheden en gemeenschappelijke regelingen Bijdrage overheden en gemeenschappelijke regelingen Bijdrage overheden en gemeenschappelijke regelingen Overige inkomsten Overige inkomsten
715.057
Inkomsten Gezondheid
1.064.776 559.222 27.754 45.000 932.765 56.197 118.483
Overige inkomsten Inkomsten Gezondheid Overige inkomsten Overige inkomsten Reserveringen Inkomsten Gezondheid Inkomsten Gezondheid Inkomsten Gezondheid Rijks- en gemeentelijke bijdragen voor projecten/coalities Gemeentelijke bijdrage
Bijdrage overige Overheid
729.630
Bijdrage Provincie Overijssel
182.262
Bijdrage van gemeenschappelijke regelingen Doorbelastingen Doorberekening personeel Forensische Geneeskunde opbrengsten Gebouwen, terreinen en voertuigen Inspectie en Hygiëne opbrengsten Overige inkomsten Rente Reserveringen Rijksbijdrage Seksuele Gezondheid TBC opbrengsten Vaccinatie opbrengsten Rijks- en gemeentelijke bijdragen in projecten/coalities Gemeentelijke bijdrage Inkomsten Recreatieve voorzieningen Eindtotaal
◄Inhoudsopgave
192.448
12.993.485 35.287.192 680.726
Inkomsten recreatie
53.948.835
42
Programmaplan
Programmabegroting 2022
3%
1% 2%
1% 5%
Totale Lasten
Salarissen
0% 5%
Subsidies en overdrachten
10%
Inhuur en tijdelijk Gebouwen, terreinen en voertuigen
8%
Overige Kosten ICT en automatisering Afschrijvingen
65% Opleidingskosten Medische kosten Onvoorzien Figuur 2 Specificatie besteding lasten
Lasten Afschrijvingen Doorbelastingen Dotaties reserves Dotaties voorzieningen Gebouwen, terreinen en voertuigen ICT Inhuur en tijdelijk Medische kosten Onvoorzien Opleidingskosten Overige kosten Recreatie Rente Salarissen en overige vergoedingen Subsidies en overdrachten Eindtotaal
◄Inhoudsopgave
Bedrag in € 1.183.201 487.333 38.000 94.244 2.842.743 1.650.045 4.163.721 496.543 45.000 744.983 1.532.452 371.970 68.882 35.135.470 5.094.248 53.948.835
Categorisering Afschrijvingen Overige kosten Overige kosten Overige kosten Gebouwen, terreinen en voertuigen ICT en automatisering Inhuur en tijdelijk Medische kosten Onvoorzien Opleidingskosten Overige kosten Overige kosten Overige kosten Salarissen Subsidies en overdrachten
43
Paragrafen
Programmabegroting 2022
12. Paragrafen De programmabegroting bevat de volgende paragrafen: 1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 2. Onderhoud kapitaalgoederen 3. Bedrijfsvoering 4. Verbonden partijen 5. Financiering 6. Rechtmatigheid Evenals in voorgaande jaren stelt het algemeen bestuur voor het begrotingsjaar 2021 kaders vast om zijn controlerende kaderstellende taak en het budgetrecht uit te kunnen voeren. Deze paragrafen vormen gezamenlijk dat instrument. Ze geven een dwarsdoorsnede van de financiële aspecten van de begroting vanuit een bepaald perspectief. Het gaat hierbij om onderdelen die betrekking hebben op de beleidslijnen van beheersmatige aspecten. Deze aspecten kunnen grote financiële gevolgen hebben en daardoor de realisatie van de programma’s beïnvloeden. 12.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Kader risicomanagement De wetgeving en het beleid van Regio Twente voor het weerstandsvermogen zijn vastgelegd in: • Het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV art. 9, 11 en 26); • De financiële verordening Regio Twente; • De “Nota van risicomanagement tot reserves en voorzieningen”. Weerstandsvermogen Berekening ratio weerstandsvermogen Om het weerstandsvermogen te berekenen, dient de beschikbare weerstandscapaciteit afgezet te worden tegen de benodigde weerstandscapaciteit. Als we dit doen, dan komen we uit op een ratio van 0,8.
De ratio bevindt zich hiermee onder de door het algemeen bestuur vastgestelde gewenste norm van 1,0 maar wel binnen de afgesproken bandbreedte van 0,8 – 1,0. Aangezien de ratio onder de norm zit betekent het dat positieve saldi in de jaarrekeningen dienen te worden toegevoegd aan het eigen vermogen totdat de afgesproken norm is bereikt. Ratio Weerstandsvermogen Regio Twente Beschikbare weerstandscapaciteit (A) Benodigde weerstandscapaciteit (B) Ratio weerstandsvermogen (A/B)
€ €
3.057.635 3.760.867 0,8
Tabel 4 Ratio Weerstandsvermogen
Vergelijking met de begroting van 2021 In relatie tot de begroting van 2021 stijgt het weerstandsvermogen met 0,2. Dit heeft te maken met het toevoegen van het positieve jaarrekeningresultaat van 2020 aan de egalisatiereserves. Daarnaast heeft de actualisatie van de risico’s geleid tot een lichte daling van het benodigde weerstandscapaciteit in vergelijking met de begroting van 2021. Beschikbare weerstandscapaciteit (A) De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt afgerond € 3,1 mln. en bestaat uit de algemene reserve en de bestemmingsreserves. Bij veel overheidsorganisaties is sprake van ‘beklemde’ bestemmingsreserves. Deze worden gecorrigeerd op de weerstandscapaciteit. Als ‘beklemde’ reserves niet als beschikbare weerstandscapaciteit worden gezien is dit van invloed op de weerstandsratio. Bij Regio Twente zijn enkele bestemmingsreserves als ‘beklemd’ geoormerkt. Deze bestemmingsreserves worden niet meegenomen in de beschikbare weerstandscapaciteit. Ook de reserves in het kader van Coalition the Willing activiteiten worden niet meegenomen in de beschikbare weerstandscapaciteit. Hieronder treft u overzicht van alle reserves en wordt inzichtelijk gemaakt welke reserves onderdeel vormen van de beschikbare weerstandscapaciteit.
◄Inhoudsopgave
44
Paragrafen
Omschrijving
Programmabegroting 2022
Onderdeel van weerstandscapaciteit
Verwacht saldo 2022
Algemene reserve Regio Twente
100.000
Ja
Resultaat Agenda van Twente
4.748.670
Nee. Beklemd
780.851
Ja
Bestemmingsreserve Modernisering Twentehuis Totaal Algemene Reserves
5.629.521
Reserve Bedrijfsvoering
397.651
Totaal reserves domein Bedrijfsvoering
397.651
Egalisatiereserve Leefomgeving Reserve vervanging en vernieuwing
209.770 123.701
Ja Nee, beklemd
Reserve werkplaats HB
67.343
Nee, beklemd
Reserve stimulering Recreatie & Toerisme
124.728
Ja
Provinciale reserve recreatieve voorzieningen
701.753
Nee, beklemd
-
Ja
Reserve herplaatsing personeel Totaal reserves domein Leefomgeving Egalisatiereserve Gezondheid Egalisatiereserve SOA Poli Totaal reserves domein Gezondheid
Ja
1.227.295 908.036
Ja
121.963
Ja
1.029.999
Egalisatiereserve OZJT
159.550
Totaal reserve OZJT
159.550
Ja
Egalisatiereserve Veilig Thuis Twente
255.085
Totaal reserve Veilig Thuis Twente
255.085
Reserve Kennispunt Twente
323.099
Nee, beklemd
Reserve Netwerkstad
102.581
Nee, beklemd
41.392
Nee, beklemd
Reserve Milieu, duurzaamheid en Afval Totaal reserves Coalition of the willing Totaal reserves
Ja
467.072 9.166.713
Tabel 5 Overzicht beschikbare weerstandscapaciteit
Samengevat komt het totaal aan beschikbare weerstandscapaciteit (niet zijnde beklemd) neer op: Domein
Weerstandscapaciteit
Algemene reserve Egalisatie reserve Modernisering Twentehuis Egalisatie reserve Gezondheid Egalisatie reserve Bedrijfsvoering Egalisatie reserve Leefomgeving Egalisatiereserve OZJT Egalisatiereserve Veilig Thuis Twente Totaal beschikbare weerstandscapaciteit
€ € € € € € € €
100.000 780.851 1.029.999 397.651 334.498 159.550 255.085 3.057.635
Benodigde weerstandscapaciteit (B) De benodigde weerstandscapaciteit bedraagt afgerond in totaal € 3,8 mln. en wordt bepaald door het inventariseren van risico’s. Hieronder treft u een specificatie van de door Regio Twente geïnventariseerde risico’s inclusief kans bepaling en financieel gevolg (impact). De kans impact analyse geldt conform de “Nota van risicomanagement tot reserves en voorzieningen” niet voor investeringen.
◄Inhoudsopgave
45
Paragrafen
Programmabegroting 2022
Risicowaarde (Kans X Impact)
Omschrijving risico Algemene reserve Het risico dat programma exploitatietekorten niet opgevangen kunnen w orden in de de daarvoor ingestelde bestemmingsreserves. ICT infrastructuur en informatieveiligheid: Het risico op productieverlies door onvoldoende w erkende ICT infrastructuur ICT infrastructuur en informatieveiligheid: Het risico op het optreden van een grootschalige datalek (informatie-beveiliging), hack e.d. ICT infrastructuur en informatieveiligheid: Het risico op het optreden van een kleinschalige datalek (informatie-beveiliging), hack e.d. Overig: Het risico op juridische procedures en aansprakelijkheid, bezw aarschriften, fraude e.d. Overig: Het risico op verlies van inkomsten van onderhuurders Egalisatie reserve Modernisering Twentehuis Afw aardering activa m.b.t. verbouw tw entehuis i.v.m. aflopen contract (risico kan pas per maart 2023 optreden)
€
Kans
Impact
37.500
Is w el eens voorgekomen
€ 50.000 <> € 100.000
€
37.500
Is w el eens voorgekomen
€ 50.000 <> € 100.000
€
105.000
Onw aarschijnlijk
€ 200.000 <> € 500.000
€
26.250
W aarschijnlijk
€ 25.000 <> € 50.000
€
37.500
Is w el eens voorgekomen
€ 50.000 <> € 100.000
€
105.000
W aarschijnlijk
€ 100.000 <> € 200.000
€
348.750 Is w el eens voorgekomen
> € 500.000
€
779.617
€
779.617
€
315.000
Zeer w aarschijnlijk
€ 200.000 <> € 500.000
€
135.000
Zeer w aarschijnlijk
€ 100.000 <> € 200.000
€
135.000
Zeer w aarschijnlijk
€ 100.000 <> € 200.000
€
135.000
Zeer w aarschijnlijk
€ 100.000 <> € 200.000
€
105.000
W aarschijnlijk
€ 100.000 <> € 200.000
€
52.500
W aarschijnlijk
€ 50.000 <> € 100.000
€
135.000
Zeer w aarschijnlijk
€ 100.000 <> € 200.000
€
105.000
W aarschijnlijk
€ 100.000 <> € 200.000
€
75.000
Is w el eens voorgekomen
€ 100.000 <> € 200.000
€
1.192.500
€
135.000
Zeer w aarschijnlijk
€ 100.000 <> € 200.000
€
37.500
Is w el eens voorgekomen
€ 50.000 <> € 100.000
€
37.500
Is w el eens voorgekomen
€ 50.000 <> € 100.000
€
45.000
Onw aarschijnlijk
€ 100.000 <> € 200.000
€ €
45.000 52.500
Onw aarschijnlijk W aarschijnlijk
€ 100.000 <> € 200.000 € 50.000 <> € 100.000
€
105.000
Onw aarschijnlijk
€ 200.000 <> € 500.000
€
457.500
Egalisatie reserve Gezondheid Het risico dat voldaan moet w orden aan niet verzekerde verplichtingen (bijv. W W en ziekteverzuim langdurig) Het risico dat niet begrote kosten gemaakt moeten w orden door krapte op de arbeidsmarkt (incl. artsentekort) Hoog ziekteverzuim JGZ specifiek en GGD breed w at leidt tot productieverlies en tijdelijke vervanging Het risico op productieverlies door onvoldoende w erkende ICT infrastructuur Het risico op datalekken Noodzaak tot verhuizing / verbouw ing CB locaties als gevolg van onder andere w ijzigende bestemmingsplannen (betreft allemaal huurlocaties) Het risico op w egvallen project opbrengsten en opbrengsten tarief taken Frictiekosten ten gevolge van de veranderopdracht binnen de GGD door verandering van de organisatieinrichting Het risico op w egvallen opbrengsten SOA poli
Egalisatie reserve Bedrijfsvoering Het risico dat voldaan moet w orden aan niet verzekerde verplichtingen (bijv. W W en ziekteverzuim langdurig) Het risico dat niet begrote kosten moeten w orden gemaakt door krapte op de arbeidsmarkt Het Risico op verandering in w et- en regelgeving Het Risico op onvoldoende bekostiging/vergoeding ondersteuning coalitie taken Overig: Het risico op aanbestedingsprocedure Bedrijfsvoering Overig: Investeringen applicaties IT/ Het risico dat Microsoft eenzijdig de voorw aarden van de cloudomgeving aanpast.
Egalisatie reserve Leefomgeving Sociaal economisch sterk Twente Het risico dat voldaan moet w orden aan niet verzekerde verplichtingen (bijv. W W en ziekteverzuim)
€
52.500
W aarschijnlijk
€ 50.000 <> € 100.000
Het risico op w egvallen van dekking t.b.v. inzet voor Coalitions of the W illing
€
105.000
W aarschijnlijk
€ 100.000 <> € 200.000
Het risico op w egvallen van dekking t.b.v. inzet voor het basis taken pakket
€
Zeer onw aarschijnlijk
€ 100.000 <> € 200.000
-
Recreatieve voorzieningen Het risico dat meer kosten w orden gemaakt door inhuur van € 26.250 gespecialiseerde bedrijven i.p.v. vrijw illigers Onderhoudsw erkzaamheden door vrijw illigers € 26.250 Het risico op verminderde inkomsten door derving erfpacht€ 26.250 exploitatierechten (huren) Het risico op verminderde inkomsten uit evenementen € 37.500 Het risico op verminderde inkomsten uit parkeergelden agv w eer € Het risico op verminderde inkomsten uit parkeergelden w aterziektes € 75.000 Het risico op stormschade houtopstand recreatieparken € 33.750 Het risico op vandalisme (o.a. inbraak) € € 382.500 Egalisatiereserve OZJT Het risico dat voldaan moet w orden aan niet verzekerde € 37.500 verplichtingen (bijv. W W en W IA/W GA) Het risico dat niet begrote kosten gemaakt moeten w orden door € 37.500 krapte op de arbeidsmarkt Het risico dat er niet begrote kosten w orden gemaakt naar aanleiding van incidentmanagement bij contractmanagement (ontbindingen, ingebrekestellingen, juridische procedures, failissementen, bovenregionale gesprekken, second opinions accountant) € 135.000 Egalisatiereserve Veilig Thuis Twente Het risico dat voldaan moet w orden aan niet verzekerde verplichtingen (bijv.
W W en W IA/W GA) Het risico dat niet begrote kosten w orden gemaakt voor noodzakelijke vervanging en inw erken in uitvoeringsfucties vanw ege ziekte en hoog verloop Het risico dat niet begrote kosten gemaakt moeten w orden door krapte op de arbeidsmarkt Fluctuaties in aantallen meldingen en adviesvragen Het risico op het optreden van een datalek Het risico op juridische procedures en aansprakelijkheid, bezw aarschriften, fraude etc. Totaal omvang risico's
€
210.000
€
37.500
€
135.000
€ €
67.500 75.000
€
37.500
€ €
37.500 390.000
€
3.760.867
W aarschijnlijk
€ 25.000 <> € 50.000
W aarschijnlijk
€ 25.000 <> € 50.000
W aarschijnlijk
€ 25.000 <> € 50.000
Is w el eens voorgekomen Zeer onw aarschijnlijk Is w el eens voorgekomen Zeer w aarschijnlijk Zeer onw aarschijnlijk
€ 50.000 <> € 100.000 € 25.000 <> € 50.000 € 100.000 <> € 200.000 € 25.000 <> € 50.000 € 100.000 <> € 200.000
Is w el eens voorgekomen
€ 50.000 <> € 100.000
Is w el eens voorgekomen
€ 50.000 <> € 100.000
Zeer w aarschijnlijk
€ 100.000 <> € 200.000
Is w el eens voorgekomen
€ 50.000 <> € 100.000
Zeer w aarschijnlijk
€ 100.000 <> € 200.000
Zeer w aarschijnlijk
€ 50.000 <> € 100.000
Is w el eens voorgekomen
€ 100.000 <> € 200.000
Is w el eens voorgekomen
€ 50.000 <> € 100.000
Is w el eens voorgekomen
€ 50.000 <> € 100.000
Tabel 6 Samenvattend overzicht geïnventariseerde risico's.
◄Inhoudsopgave
46
Paragrafen
Programmabegroting 2022
Samenvattend overzicht beschikbare weerstandscapaciteit en benodigde weerstandscapaciteit Domein
Risicowaarde (Kans X Impact)
Verwacht saldo per begin 2022
Algemene reserve
€
348.750
€
Egalisatie reserve Modernisering Twentehuis
€
779.617
Egalisatie reserve Gezondheid
€
1.192.500
Egalisatie reserve Bedrijfsvoering
€
Egalisatie reserve Leefomgeving Egalisatiereserve OZJT Egalisatiereserve Veilig Thuis Twente
€ € €
Totaal
€
Ratio Weerstandsvermogen
100.000
0,3
€
780.851
1,0
€
1.029.999
0,9
457.500
€
397.651
0,9
382.500 210.000 390.000
€ € €
334.498 159.550 255.085
0,9
3.760.867
€
3.057.635
0,8
0,8 0,7
Tabel 7 Samenvattend overzicht beschikbare weerstandscapaciteit en benodigde weerstandscapaciteit
Financiële Kengetallen Het BBV schrijft voor dat in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing ook een set aan verplichte financiële kengetallen wordt opgenomen. Solvabiliteit Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin Regio Twente in staat is aan de financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Onder het eigen vermogen verstaan we de algemene reserve en de overige bestemmingsreserves en het resultaat uit het overzicht baten en lasten. Met het kengetal solvabiliteit wordt beoordeeld in hoeverre het bezit op de linkerzijde van de balans schuldenvrij is.
Financiële kengetallen Solvabiliteitsratio
Rekening 2020 22%
Begroting 2021 29%
Begroting 2022 28%
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
27%
29%
28%
De solvabiliteitsratio wordt erg beïnvloed door de voorfinanciering in het kader van de oude Agenda van Twente (2008-2017) en in 2020 ook in verband met de financiering van de maatregelhulp- en beschikbaarheidsvoorzieningen vanuit OZJT. Tot en met boekjaar 2016 was er sprake van forse voorfinanciering uit het eigen vermogen van Regio Twente voor de oude Agenda van Twente 2008-2017 (dit in verband met achteraf ontvangen van de dividendinkomsten) waardoor er negatieve eigen vermogen was opgenomen op de balans. Dit negatieve eigen vermogen beïnvloedde negatief de solvabiliteitsratio. In 2019 en ook in 2020 staat er fors positief eigenvermogen (ca. € 5 mln.) vanuit de oude Agenda van Twente op de balans waardoor dit nu positief bijdraagt aan de solvabiliteitsratio. Dit geeft een vertekend beeld van de ratio aangezien uit het positieve eigenvermogen saldo van de Agenda van Twente de komende jaren niet uit de balans blijkende verplichtingen te worden voldaan. Door het eigen vermogen te corrigeren voor de Agenda van Twente ontstaat een realistischer beeld van de solvabiliteit. De gecorrigeerde solvabiliteitsratio komt dan voor de jaren 2022 – 2025 gemiddeld uit op ca. 15%. Solvabiliteit is laag in relatie tot de signaleringswaarden (<20% is meest risicovol). Een veilige marge van de solvabiliteit is volgens de signaleringswaarden een percentage tussen 20% - 50%.
Netto schuldquote Dit ratio weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van Regio Twente ten opzichte van de eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Een laag percentage is veelal gunstig. Omdat bij leningen onzekerheid kan bestaan of ze allemaal worden terugbetaald wordt dit kengetal zowel berekend inclusief (gecorrigeerd) als exclusief de doorgeleende gelden. Samen met de solvabiliteitsratio is de netto schuldquote het meest bepalend voor de financiële gezondheid.
Financiële kengetallen Netto schuldquote
Rekening 2020 1%
Begroting 2021 0%
Begroting 2022 -1%
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
-2%
-3%
-3%
De netto schuldquote van Regio Twente laat zien dat de druk van rentelasten en de aflossingen op de exploitatie erg laag is. Volgens de signaleringswaarden zit dit percentage logischerwijs in de minst risicovolle klasse (<90%). Onze organisatie heeft één langlopende geldlening afgesloten door één van de rechtsvoorgangers van Regio Twente. Verder zijn er ook geen kortlopende geldleningen en wordt voor financiering zowel voor de korte termijn als de lange termijn gebruik gemaakt van interne
◄Inhoudsopgave
47
Paragrafen
Programmabegroting 2022
middelen. Het niet aantrekken van externe middelen is geen doel op zich, zeker niet in verband met de huidige (extreem) lage rentestanden. Het is tot op heden mogelijk geweest om te kunnen financieren met bestaande middelen. Netto schuldquote gecorrigeerd voor uitgeleend geld Om inzicht te verkrijgen in hoeverre sprake is van doorlenen, wordt de netto schuldquote zowel in- als exclusief doorgeleende gelden weergegeven. Op die manier wordt duidelijk in beeld gebracht wat het aandeel van de verstrekte leningen is en wat dit betekent voor de schuldenlast. De verwachting is immers dat deze middelen op termijn terugvloeien. De wijze waarop de netto schuldquote gecorrigeerd voor de uitgeleende gelden wordt berekend, is gelijk aan de netto schuldquote, met dien verstande dat bij de financiële activa (cf. art. 36 BBV lid b, c, d, e en f) ook alle verstrekte leningen aan verbonden partijen en andere verstrekte leningen worden opgenomen.
Financiële kengetallen
Rekening 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
1%
0%
-1%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
-2%
-3%
-3%
De netto schuldquote is nu gecorrigeerd voor uitgeleend geld aan verbonden partijen en de verstrekte hypothecaire leningen aan personeel. De netto schuldquote inclusief uitgeleend geld laat zien dat de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie nog steeds laag is. Structurele exploitatieruimte Dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte Regio Twente heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten en structurele daling van de lasten daarvoor nodig is.
Financiële kengetallen Structurele exploitatieruimte
Rekening 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
1%
0%
0%
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
0%
0%
0%
Bovenstaand figuur laat zien dat de structurele exploitatieruimte nihil is. Hieruit blijkt dat meerjarig de structurele lasten gedekt worden door de structurele baten, of door onttrekkingen uit reserves. Beoordeling onderlinge verhouding kengetallen Een afzonderlijk kengetal zegt weinig over hoe de financiële positie moet worden beoordeeld. De kengetallen zullen daarom altijd in samenhang moeten worden bezien. Daarnaast zegt een momentopname van een kengetal ook nog niet zo heel veel maar voor de beoordeling is het vooral van belang om de trendmatige ontwikkeling te volgen. Daarom wordt door Regio Twente inzicht gegeven in de meerjarige kengetallen. Van alle kengetallen zijn voor Regio Twente de solvabiliteitsratio en de netto schuldquote de meest bepalende voor de financiële gezondheid van de organisatie. De solvabiliteit is laag en begeeft zich in de risicovolle categorie. Dit betekent dat de weerbaarheid van de organisatie om eigenstandig negatieve ontwikkelingen op te pakken laag is. De netto schuldquote is laag en dit geeft aan de organisatie goed in staat is om zijn schulden te kunnen betalen (de schuldenlast in relatie tot de baten is erg laag). De structurele exploitatieruimte laat zien dat de baten en lasten structureel in evenwicht zijn.