Raadsvoorstel programmabegroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025

Raadsvoorstel Raadsvergadering

d.d. 3 november 2021

nr.

Onderwerp: Programmabegroting 2022 en Meerjarenperspectief 2023-2025

Voorstel: 1. De Programmabegroting 2022, die afsluit met een positief resultaat van € 18.000, vast te stellen met daarin: a. Nieuwe kredieten, zoals opgenomen in de paragraaf financiering; b. Een totaalbedrag van € 1 miljoen aan stortingen en € 155.000 aan onttrekkingen in de reserves. 2. Kennis te nemen van het meerjarenperspectief 2023-2025

Inleiding / aanleiding In de programmabegroting 2022 verzoeken wij de raad de inhoudelijke en financiële kaders voor 2022 vast te stellen. Vertrekpunt hierbij is de kadernota 2022. In 2020 zijn we de weg van het financieel herstel ingeslagen, waarna met de programmabegroting 2021-2024 hard is gewerkt om de ingeslagen weg voort te zetten. Op organisatorisch en financieel vlak zijn grote stappen gezet richting het doel: “de basis op orde”. Met de nu voorliggende begroting willen we deze lijn verder doortrekken. Het accent komt daarbij meer te liggen op de uitvoering en realisatie van doelen en projecten. Naast financieel herstel willen wij werken aan herstel van het vertrouwen van onze inwoners in de gemeente en het verbeteren van de verbinding met onze samenleving. Centraal in deze aanpak staat het programma “Haaksbergen Ster(ker) in ontwikkeling”, waarin het financiële spoor en het bestuurlijkorganisatorische spoor samenkomen. Relatie met financieel herstelplan/businesscase bedrijfsvoering Voor de financiële kaders in de programmabegroting 2022 zijn de doelstellingen uit het Herstelplan 2020 leidend: • zorg voor herstel van een structureel en reëel begrotingsevenwicht; • zorg ervoor dat de gemeente uiterlijk in 2026 over voldoende weerstandsvermogen beschikt door een algemene reserve van minimaal € 3 miljoen op te bouwen.

De begroting sluit in 2022 met een positief resultaat van € 18.000. Meerjarig laat de begroting vanaf 2023 een negatief saldo zien, welke oploopt naar € 1.122.000 in 2025. Dit is inclusief de jaarlijkse storting van € 1.000.000 in de algemene reserve. Wij hebben ervoor gekozen om in het meerjarenperspectief 2023-2025 geen aanvullende besparingen te verwerken, omdat wij vanaf 2023 extra middelen van het Rijk verwachten te ontvangen. Dit betreffen extra middelen voor jeugd en aanvullende middelen als gevolg van de herverdeling van het gemeentefonds. Bestuurlijk / wettelijk kader Gemeentewet. Besluit begroting en verantwoording. Pagina 1 van 4

Financiële verordening. Besluit gemeenteraad d.d. 17 juni 2020, vaststellen financieel herstelplan. Raadsbesluit kadernota 2022, d.d. 14 juli 2021. Provincie Besluit Gedeputeerde Staten van Overijssel d.d. 15 december 2020, het verlengen van preventief toezicht met 1 jaar. Argumenten Preventief toezicht 1.1 Op dit besluit is het preventief toezicht niet van toepassing. Dit betreft een besluit over de begroting 2022, preventief toezicht is opgelegd over de begroting 2021. De door de raad vastgestelde begroting zal zoals gebruikelijk onderworpen worden aan de reguliere toetsing in het kader van het financieel toezicht, conform gemeentewet art. 203 e.v. Wij verwachten dat de reguliere toetsing zal leiden tot het opheffen van het preventief toezicht. De begroting 2022 sluit met een positief saldo van € 18.000. Het meerjarenperspectief laat jaarlijks een negatief saldo zien. Echter, de provincie beoordeelt de jaarlijkse storting in de algemene reserve van € 1.000.000 als incidenteel. Dit betekent dat zij ook het meerjarenperspectief als structureel sluitend beschouwd. Overige argumenten 1.2 Deze begroting bouwt verder aan het financieel en organisatorisch gezond maken van de gemeente Haakbergen binnen de kaders van het financieel herstelplan en de kadernota 2022. 1.3

Met deze begroting worden de volgende nieuwe kredieten voor het jaar 2022 vastgesteld:

Kredietenlijst

(bedragen € 1.000)

Nr. Overzicht nieuwe kredieten

2022

a

Plan vervanging hard- en software

330

b

Vervanging verouderde openbare verlichting

150

c

Reconstructie Beckummerweg

365

d

Realisatie ontsluiting bouwplan 'De Hoeve'

90

e

Aanpassing Veldmaterstraat

390

f

Herinrichting 't Kempke

280

g

Gymzaal het Pallet

h

Investeringen begraafplaatsen

i

Kredieten riolering

j

Huisvestingsplan 2021-2023 Totaal

228 3.012 300 5.145

De nieuwe kredieten worden hieronder kort toegelicht. Een uitgebreide toelichting is opgenomen in de Programmabegroting 2022, paragraaf financiering. a. Plan vervanging hard- en software Er wordt een jaarlijks krediet van € 330.000 begroot voor de aanschaf van nieuwe hardware en software. b. Vervanging verouderde openbare verlichting Op basis van het areaalbestand (energie slurpende lampen) voor de openbare verlichting en de leeftijd van materialen moet er de komende 10 jaar geïnvesteerd worden in het vervangen van openbare verlichting.

Pagina 2 van 4

c. Reconstructie Beckummerweg Het betreft hier een aanpassing van een deel van de Beckumerweg. Hiermee wordt de leefbaarheid en het dorpshart verbeterd en versterkt. Met de beoogde maatregel wordt ook de verkeersveiligheid verbeterd. d. Realisatie ontsluiting bouwplan 'De Hoeve' Het betreft een calamiteiten/fietsverkeer ontsluiting van het bouwplan 'De Hoeve' op de Goorsestraat. e. Aanpassing Veldmaterstraat In 2019 is een krediet verleend om de Veldmaterstraat ter hoogte van het winkelgebied opnieuw in te richten. In 2020 is dit project 'on-hold' gezet in verband met de financiële positie van de gemeente. Na voortschrijdend inzicht, uitwerking van het ontwerp en vergroting van de scope is er een aanvullend krediet nodig. f. Herinrichting ’t Kempke Woningbouwcorporatie Domijn gaat de woningen op ’t Kempke slopen en er vindt ook een herontwikkeling plaats van het gebied rondom de Lourdeskerk. Om het plan te kunnen realiseren, wordt de weg ’t Kempke inclusief infrastructurele voorziening en riolering vernieuwd en deels verlegd. De kosten van deze herinrichting komen voor een groot deel voor rekening van Domijn en de ontwikkelaar van de Lourdeskerk. Een deel van de kosten van de herinrichting zijn echter niet toe te rekenen aan de ontwikkeling en komen voor onze rekening. g.

Gymzaal het Pallet Vanuit de raad is de wens geuit een nieuwe gymzaal te bouwen bij de nieuwe basisschool aan de A. Brouwerstraat.. h. Investeringen begraafplaatsen We willen de komende jaren investeren in de begraafplaatsen zodat deze meer aansluiten bij de wensen van onze inwoners en meer inkomsten genereren. i. Kredieten riolering De kredieten riolering betreffen diverse vervangingen en reconstructies. Zodra een krediet is afgewikkeld, wordt deze ten laste gebracht van de voorziening riolering. Deze kredieten hebben dus geen invloed op het begrotingssaldo. j. Huisvestingsplan 2021-2023 Na ingebruikname van het huidige pand in 2005 zijn er nauwelijks investeringen in het kader van huisvesting gepleegd. Dit heeft geleid tot achterstanden in noodzakelijke investeringen die gepleegd moeten worden in het kader van de Arbowet, en de veiligheid in en rondom het gemeentehuis. Er is daarom grote behoefte aan een vernieuwd huisvestingsconcept dat hieraan bijdraagt. Daarnaast versterken de investeringen de aantrekkelijkheid als werkgever (binden & boeien) en verhuurder. Voor realisatie van dit plan is een krediet van in totaal € 700.000 nodig. Bij de Programmabegroting 2020 is door de Raad € 400.000 beschikbaar gesteld. De kapitaallasten, behorend bij het aanvullend benodigd krediet van € 300.000 dekken wij uit de reeds beschikbare exploitatiebudgetten voor huisvesting.

1.4 Met deze begroting storten wij € 1 mln in de algemene reserve en onttrekken wij € 150.000 aan de bestemmingsreserve Corona en € 5.000 aan de bestemmingsreserve aankoop kunstvoorwerpen. In het kader van het Herstelplan 2020 storten wij in 2022 € 1 mln. in de algemene reserve. Daarnaast verwachten wij in 2022 € 150.000 aan uitgaven te doen ter compensatie van effecten van Covid-19. Deze worden, conform uw besluit bij de eindejaarsrapportage 2020, onttrokken aan de bestemmingsreserve Corona. Ook wordt jaarlijks € 5.000 onttrokken aan de bestemmingsreserve gemeentelijke monumenten voor het verlenen van bijdragen aan derden voor het instand houden van gemeentelijke monumenten.

Pagina 3 van 4

Risico’s Geen Vervolgproces/communicatie/planning 11 oktober 2021 Hoorzitting 14 oktober 2021 Technisch beraad 3 november 2021 Behandeling programmabegroting 2022 in de raad.

Bijlagen: Programmabegroting 2022 en meerjarenperspectief 2023-2025 Fysiek, ter inzage in raadsbibliotheek: Programmabegroting 2022 en meerjarenperspectief 2023-2025 Digitaal: Programmabegroting 2022 en meerjarenperspectief 2023-2025

Burgemeester en wethouders

dr. R. Toet secretaris

mr. drs. R.G. Welten burgemeester

Aldus vastgesteld tijdens de openbare raadsvergadering d.d. datum.

mr. G. Raaben griffier

mr. drs. R.G. Welten voorzitter

Pagina 4 van 4