Raadsvoorstel krediet Palet september 2023

Raadsvoorstel Raadsvergadering

d.d. 27 september 2023

nr. Nummer

Onderwerp: Kredietverhoging realisatie IKC Het Palet

Voorstel: 1. Het investeringskrediet voor de bouw van IKC Het Palet te verhogen van € 6.376.500 met een bedrag ter hoogte van € 2.603.000 en vast te stellen op € 8.979.500. De verhoging van het krediet vraagt kapitaallasten ter hoogte van € 156.180, bestaande uit: - €120.000 aan kapitaallasten die zijn voorzien in de Kadernota 2024-2027; - € 36.180 aan (extra) kapitaallasten. 2. De verhoging van de jaarlijkse kapitaallasten vanaf 2025 als volgt te dekken: a. € 120.000 kapitaallasten nieuwbouw; b. € 24.580 stelpost indexatie investeringskredieten c.q. vervangingsinvesteringen; c. € 11.600 (indirecte) huuropbrengsten.

Inleiding / aanleiding In het primair onderwijs zijn gemeenten verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen. Dat wil zeggen dat de gemeente de financiële middelen en/of grond beschikbaar stelt, maar dat het schoolbestuur verantwoordelijk is voor het tot stand brengen van de nieuwbouw of renovatie. In de Wet op het primair onderwijs is namelijk als uitgangspunt opgenomen dat het schoolbestuur juridisch eigenaar van het schoolgebouw en het terrein wordt. Bij nieuwbouw van een school is de hoofdregel dat het schoolbestuur ‘bouwheer’ is. Stichting Keender (hierna: Keender) voert een aanbesteding uit voor nieuwbouw van IKC Het Palet met geïntegreerde gymvoorziening. Zij doet een beroep op financiering door de gemeente. In januari 2023 heeft uw raad ingestemd met een kredietvoorstel ter hoogte van € 6.376.500,-. Mede gelet op de (prijs)ontwikkelingen in de bouw is dat bedrag niet afdoende om in nieuwbouw te kunnen voorzien. In de Kadernota 2024-2027 is rekening gehouden met een benodigd aanvullend krediet van € 2 miljoen (€ 120.000 kapitaallasten). Nu de inschrijving bekend is, is een resterend krediet benodigd van € 603.000 (€ 36.180 kapitaallasten). Met dit voorstel wordt u verzocht om in het benodigde krediet te voorzien.

Bestuurlijk / wettelijk kader ‘Kredietvoorstel realisatie lKC Het Palet met geïntegreerde gymvoorziening’ Kadernota 2024-2027 ‘Kiezen voor een toekomstbestendige gemeente‘ Wet op het primair onderwijs (VVPO) Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Haaksbergen (5.2b) Argumenten 1.1 Met het verhogen van het investeringskrediet kan in nieuwbouw worden voorzien. In januari 2023 heeft uw raad ingestemd met een kredietvoorstel voor de realisering van IKC Het Palet met geïntegreerde gymvoorziening (hierna: Het Palet) en daarmee € 6.376.500 (prijspeil 2023) beschikbaar gesteld. Dat voorstel ging uit van de normvergoeding volgens onze ‘Verordening Pagina 1 van 4

voorzieningen huisvesting onderwijs Haaksbergen (5.2b)’. Als risico is toen benoemd dat de bouwmarkt op dit moment erg gespannen is en aanbestedingen om die reden bij gemeenten hierdoor vaak hoger uitvallen dan begroot. De normvergoeding houdt hier onvoldoende rekening mee. Daarnaast houdt deze ook onvoldoende rekening met de jaarlijks toe te passen indexatie. Daarom is in de Kadernota 20242027 een aanvullend bedrag voor kapitaallasten voorzien van €120.000, hetgeen tegen huidig actueel rentetarief overeenkomt met een kredietbedrag van € 2.000.000. Na de publicatie van de aanbesteding in december 2022, konden partijen (bouwondernemingen) hun belangstelling kenbaar maken voor de realisering van Het Palet. Op basis hiervan zijn vier partijen uitgenodigd om een inschrijving te doen. Uiteindelijk is op basis van de selectie- en gunningsleidraad één geldige inschrijving in het aanbestedingsproces overgebleven. De open begroting van de inschrijver en de bijkomende kosten overschreden het in januari beschikbaar gestelde krediet én het voorziene bedrag van meerkosten in de Kadernota met € 1,4 miljoen. Om die reden is niet direct gegund en is de begroting beoordeeld door een gecertificeerde onafhankelijke bouwkostendeskundige. De (bijkomende) kosten zijn naar beneden toe bijgesteld.

Stichting Keender draagt aanvullende kosten, die zij -gelet op de wettelijke verhoudingen- voor haar rekening kan nemen. Tot slot zijn externe huurinkomsten inzichtelijk gemaakt en meerjarig vastgelegd. Deze maatregelen doen geen afbreuk aan de kwaliteit en het gewenste binnenklimaat. Daarmee zijn we erin geslaagd het tekort op het eerdere krediet en de reeds in De Kadernota voorziene (extra) lasten terug te brengen van € 1,4 miljoen naar € 603.000. 1.2 De inschrijving houdt rekening met eventuele prijsstijgingen in 2024. De open begroting van de inschrijver en de bijkomende kosten zijn beoordeeld door een gecertificeerde onafhankelijke bouwkostendeskundige. De inschrijving houdt rekening met prijsstijgingen in 2024. De huidige bouwmarkt is nog steeds erg gespannen en de uiteindelijke (bouw)kosten kunnen daardoor hoger uitvallen. 1.3 De gunning moet voor eind september plaatsvinden om geen vertraging op te lopen. Om die reden ligt nu een kredietvoorstel voor. De gestandsdoeningstermijn van de inschrijving bedraagt minimaal 90 dagen na ontvangst van de inschrijving. De aanbieder houdt zijn inschrijving tot eind september 2023 gestand. Mocht de aanbieder later opdracht krijgen, dan heeft dit gevolgen voor zowel de planning als de stichtingskosten voor de vervangende nieuwbouw.

Als de opdracht niet gegund wordt, dan kan de aanbesteding niet op dezelfde manier in de markt gezet worden. Eerst moeten de kosten van het huidige aanbestedingstraject vergoed worden. Ook moet dan een nieuwe vorm van aanbesteding uitgezet worden. Dit betekent onder andere dat er minimaal 3 maanden nodig zijn om dit te realiseren en we niet weten of hiervoor animo onder potentiële inschrijvers is. Met het oog op onze opgave om in onderwijshuisvesting te voorzien en het feit dat een nieuwe aanbesteding een ongewisse uitkomst heeft, adviseren we het krediet te verhogen. 2.1 De extra kapitaallasten kunnen worden gedekt uit de begroting. Ten opzichte van het in januari 2023 beschikbaar gestelde krediet van € 6.376.500, is aanvullend krediet ter hoogte van € 2.603.000,- benodigd. De verhoging van dat krediet leidt tot een stijging van kapitaallasten met € 156.180. De verhoging van de kapitaallasten kunnen vanaf 2025 als volgt worden gedekt: a. b. c.

€ 120.000 budget voor kapitaallasten nieuwbouw; € 24.580 uit de stelpost indexatie investeringskredieten c.q. vervangingsinvesteringen; € 11.600 uit (indirecte) huurinkomsten.

Ingevolge artikel 108, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs (hierna: de WPO) kan het bevoegd gezag een gedeelte van het gebouw of terrein verhuren aan een derde. Indien het een niet door de gemeente in stand gehouden school betreft, is voor verhuur toestemming van het college vereist.

Pagina 2 van 4

Op grond van art. 27 lid 3 van de Verordening voorzieningen huisvesting Onderwijs Haaksbergen kan het college aan de toestemming de voorwaarde verbinden dat voor de verhuur een huur is verschuldigd.

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een tweetal uitspraken bevestigd (‘Brunssum’, 21 oktober 2009, 200901067 en ‘Helmond’, 4 juni 2014, 2014201308827) dat het college onder voorwaarden een huurvergoeding mag vragen. De Afdeling heeft de volgende voorwaarden geformuleerd: - de bijdrage in de stichtingskosten, die het schoolbestuur op grond van de financiële voorwaarde aan de gemeente moet betalen, komt ten goede aan onderwijshuisvesting; - de hoogte van het gevraagde bedrag rechtstreeks gerelateerd te laten zijn aan de extra kosten of het verlies van inkomsten voor de gemeente die de toestemming voor het verhuren van een deel van het schoolgebouw aan een organisatie voor buitenschoolse opvang met zich meebrengt.

Aan de eerste voorwaarde wordt voldaan, omdat de huuropbrengsten ter dekking worden gebracht voor de kapitaallasten die met de investering gepaard gaan. Voor wat betreft de tweede voorwaarde, geldt dat geen richtlijnen voor het vaststellen van een redelijke vergoeding voor de stichtingskosten zijn vastgelegd. Uitgangspunt bij verhuur is dat een zodanig tarief wordt gehanteerd, dat geen sprake is van concurrentievervalsing. Op basis van het aanbestedingsresultaat is inzichtelijk welke stichtingskosten nodig zijn om de voorziening voor Humankind te realiseren. Humankind heeft een ruimtebehoefte van 70 m² bruto-vloeroppervlak. Hiervoor is een investering nodig van € 280.000. Dit komt neer op een jaarlijkse kapitaallast van € 11.500, het bedrag dat in rekening wordt gebracht bij Humankind. De gemeente financiert in dit geval voor en die voorfinanciering moet kostendekkend worden terugbetaald. De afspraken met Keender omtrent financiering en huur worden nader uitgewerkt in een overeenkomst.

Pagina 3 van 4

Risico’s De huur wordt beëindigd, waardoor gedeeltelijke dekking voor kapitaallasten vervalt Indien door enige omstandigheid geen huur van de niet voor onderwijs beschikbare ruimten (meer) plaatsvindt, vervalt dekking van de kapitaallasten. Deze dekking zal in dat geval elders in de gemeentelijke begroting moeten worden gevonden. Vervolgproces/communicatie/planning Eind september wordt de aanbesteding gegund. De uitwerking van afspraken word vastgelegd in een overeenkomst tussen Keender en de gemeente.

Bijlagen: Fysiek, ter inzage in raadsbibliotheek:

Burgemeester en wethouders

dr. R. Toet secretaris

mr. drs. R.G. Welten burgemeester

Aldus vastgesteld tijdens de openbare raadsvergadering d.d. datum.

mr. G. Raaben griffier

mr. drs. R.G. Welten voorzitter

Pagina 4 van 4