Raadsvoorstel kadernota 2022-2025

Raadsvoorstel Raadsvergadering

d.d. 14 juli 2021

nr.

Onderwerp: Kadernota 2022-2025

Voorstel: De Kadernota 2022-2025 vast te stellen met als belangrijkste onderdelen: 1. De volgende financiële kaders herbevestigen: I. ons doel is jaarlijks een begroting met structureel en reëel evenwicht; II. ls minimale omvang van onze algemene reserve accepteren wij dat deze gelijk is aan 0,8 van de berekende weerstandscapaciteit. III. is de omvang van de algemene reserve lager dan 0,8 dan zijn we behoudend in onze uitgaven, stellen we plannen voor nieuw beleid uit en vloeit ieder financieel voordeel naar de algemene reserve. IV. werken aan een algemene reserve die tussen 1,0 en 1,4 van de berekende weerstandscapaciteit is. 2. Het overzicht autonome ontwikkelingen accepteren en overnemen in de Begroting 2022; 3. Kennisnemen van de keuzes betreffende de BC-bedrijfsvoering, de Voorzieningen-discussie en de inhoudelijke onderwerpen in de programma’s en de vertaling daarvan in de begroting 2022 en het Financieel meerjarenperspectief 2023-2025. 4. Het college opdracht geven dit perspectief uit te werken in de Begroting 2022 en het Financieel meerjarenperspectief 2023-2025 en te streven naar een sluitende begroting.

Onderwerp: Kadernota Inleiding / aanleiding In 2020 stond het op orde brengen van de financiële huishouding van Haaksbergen centraal. Het financieel herstelplan was in principe de Kadernota 2020. Haaksbergen is voor het begrotingsjaar 2020 door de provincie onder toezicht gesteld en heeft de provincie verzocht dit toezicht in 2021 te handhaven. De ambitie van Haaksbergen vanuit het financieel herstelplan is: 1. de begroting op orde brengen en houden; 2. de algemene reserve op niveau te brengen. Op basis hiervan is krachtig ingegrepen in de financiële situatie door het huishoudboekje kritisch te doorlopen, alle begrotingsposten op hun noodzaak te bezien en de budgetten tot een minimum terug te brengen. Deze inspanningen hebben er uiteindelijk toe geleid, dat Haaksbergen het jaar 2020 met een positief saldo af kon sluiten. Hoewel de financiële situatie ook in 2021 haar stempel blijft drukken op Haaksbergen, zien wij mogelijkheden een volgende stap te zetten richting een robuuste, zelfstandige en toekomstgerichte organisatie. Zoals de titel van deze kadernota al aangeeft, willen we de ingezette koers vervolgen en blijven werken aan de basis op orde. De aanpak, die ons daarbij voor ogen staat, is weergegeven in het programma Haaksbergen Ster(ker) in ontwikkeling.

De daarin geschetste aanpak gaat langs drie sporen en is gericht op de financiën en risicobeheersing op orde, via effectief samenspel komen tot een stabiele en

Pagina 1 van 3

veerkrachtige organisatie. Als we erin slagen alle sporen succesvol af te ronden, mogen we met recht uitspreken dat in Haaksbergen ‘de basis weer op orde is’. We hebben besloten in deze kadernota qua indeling en opbouw af te wijken van de indeling, die u van ons gewend was. Wij willen in eerste instantie stil staan bij een drietal programma-overstijgende onderwerpen, die de komende tijd sterk hun stempel op de (on)mogelijkheden van Haaksbergen zullen drukken. Dit betreft achtereenvolgens het programma Haaksbergen Ster(ker) in ontwikkeling, de businesscase Bedrijfsvoering en de Voorzieningendiscussie. Verder staan we stil bij de autonome ontwikkelingen en de wensen per begrotingsprogramma en sluiten we af met het financieel meerjarenperspectief. Argumenten Preventief toezicht Het besluit past binnen de voorwaarden van preventief toezicht De financiële gevolgen van dit besluit worden duidelijk bij het opstellen van de begroting 2022-2025; een kadernota is richtinggevend en geeft het college de opdracht om de gemaakte keuzes in de eerstvolgende begroting te verwerken, die uiteraard sluitend moet zijn. Overige argumenten Voor de argumenten horend bij de onderscheidende onderdelen/voorstellen verwijzen we naar de betreffende onderdelen in de Kadernota.

Risico’s De risico’s hebben voornamelijk betrekking op de dekking vanuit het Gemeentefonds: - er is onduidelijkheid over de middelen voor jeugdzorg voor de jaren na 2022; het door ons opgevoerde budget (€ 600.000 structureel) is nog niet zeker, maar voeren we toch op, omdat we verwachten, dat de extra middelen voor jeugd in 2021 en 2022 een vervolg krijgen; - er is onduidelijkheid over wat de uitspraak over de arbitragezaak, die door de VNG namens de gemeenten is aangespannen en waarbij de VNG in het gelijk is gesteld, voor Haaksbergen financieel betekent; - er is onduidelijkheid over de consequenties van de herijking van het Gemeentefonds; is Haaksbergen een +-gemeente of een - gemeente? We hebben terzake geen bedrag opgenomen. Vervolgproces en uitvoeringsaspecten Als de raad de Kadernota 2022-2025 heeft vastgesteld, vertalen wij deze in de Begroting 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2025

Bijlagen: 1. Kadernota 2022-2025 2. Raadsvoorstel Fysiek, ter inzage in raadsbibliotheek:

Digitaal:

Pagina 2 van 3

Burgemeester en wethouders

dr. R. Toet secretaris

mr. drs. R.G. Welten burgemeester

Aldus vastgesteld tijdens de openbare raadsvergadering d.d. datum.

mr. G. Raaben griffier

mr. drs. R.G. Welten voorzitter

Pagina 3 van 3