Raadsvoorstel eerste bestuursrapportage 2024

Raadsvoorstel Raadsvergadering

d.d. 26 juni 2024

nr. Nummer

Onderwerp: Eerste bestuursrapportage 2024

Voorstel: 1. De Eerste bestuursrapportage 2024 vast te stellen met daarin onder meer: a) Een incidentele verhoging van het ziektebudget met € 300.000; b) Het inhuren van een beleidsmedewerker onderwijshuisvesting ten bedrage van € 102.000. 2. Op basis van de bijgevoegde begrotingswijziging: a) De programmabegroting 2024 te wijzigen; b) De afwijkingen in 2024 met meerjarige doorwerking te verwerken in het meerjarig perspectief 2025-2027. 3. Verhogen van het krediet ‘Reconstructie Beckummerweg’ met € 45.000 en de kapitaallasten te dekken uit de stelpost prijsstijgingen/vervangingsinvesteringskredieten. 4. Krediet beschikbaar te stellen voor de vervanging van de verkeersregelinstallatie Westsingel ter hoogte van € 100.000 en de kapitaallasten te dekken uit de stelpost prijsstijgingen/vervangingsinvesteringskredieten.

Inleiding / aanleiding Hierbij bieden wij u de Eerste bestuursrapportage 2024 aan. In deze Eerste bestuursrapportage lichten wij per programma de afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde programmabegroting 2024 toe, die groter zijn dan € 15.000 en beschrijven wij op hoofdlijnen de belangrijkste ontwikkelingen voor een aantal actuele beleidsonderwerpen. Voor de financiële afwijkingen hebben wij op basis van de bekende informatie tot en met medio april een actuele prognose gemaakt. Het saldo van de Begroting 2024 inclusief de structurele mutaties uit de Eindejaarsrapportage 2023 was € 772.000 positief. Met de actualisatie van de budgetten in de bestuursrapportage wijzigt het saldo negatief met € 1.354.000, waardoor de Begroting 2024 na wijziging in deze bestuursrapportage sluit met een negatief saldo van € 582.000. Het resultaat wordt gesplitst in beïnvloedbare en niet-beïnvloedbare ontwikkelingen. - Beïnvloedbare ontwikkelingen (Keuze) -/- € 481.000 - Autonome (niet beïnvloedbare) ontwikkelingen -/- € 873.000 Totaal saldo 1e bestuursrapportage -/- € 1.354.000 Bestuurlijk / wettelijk kader Programmabegroting 2024 en meerjarenperspectief 2025-2027 Financiële verordening Besluit begroting en verantwoording.

Pagina 1 van 3

Argumenten 1.1 Op basis van de beschikbare informatie tot en met half april 2024 hebben wij een prognose gemaakt van de verwachte baten en lasten in 2024. In deze bestuursrapportage lichten wij afwijkingen per programma toe die groter zijn dan € 15.000. Dit is in overeenstemming met onze financiële verordening. 2.1 De Begroting 2024 dient te worden aangepast met de wijzigingen uit deze bestuursrapportage. Conform de Financiële verordening bieden wij bij een bestuursrapportage een voorstel tot wijzigen van de geautoriseerde budgetten aan. Dit doen wij door middel van een separate begrotingswijziging, die een overzicht bevat van de wijziging van de baten en lasten per programma, de wijziging van het saldo van baten en lasten, indien van toepassing wijziging van de toevoeging en onttrekking aan reserves en wijziging van het begrotingsresultaat. Met de vaststelling van de bij deze rapportage behorende begrotingswijziging worden alle wijzigingen geautoriseerd. Alle posten die vallen onder ‘keuze’ met een bedrag > € 100.000 worden expliciet genoemd bij de beslispunten. Bij elke mutatie is aangegeven of deze ‘Autonoom’ is of een ‘Keuze’. Bij ‘Autonoom’ hebben we geen invloed op de afwijking. Bij ‘Keuze’ is dat wel het geval. 1.2

2.2 Meerjarige effecten worden in de meerjarenraming 2025-2027 verwerkt. Bij het samenstellen van een bestuursrapportage brengen wij ook de meerjarige en structurele doorwerkingen in beeld. Deze worden verwerkt in de meerjarenraming 2025-2027. De bijgestelde meerjarenraming vormt het uitgangspunt voor de Kadernota 2025 en de Begroting 2025 en meerjarenprogramma 2026-2028. Het extra krediet voor ‘Reconstructie Beckummerweg’ is nodig om de gestegen kosten te kunnen dekken. Door de prijsstijgingen in de afgelopen jaren, was het krediet niet toereikend om de reconstructie van de Beckummerweg volledig af te kunnen ronden. De stijging in kapitaallasten wordt gedekt uit de stelpost prijsstijgingen/vervangingsinvesteringskredieten. 3.1

4.1 De raad heeft de bevoegdheid tot het beschikbaar stellen van investeringskredieten. In programma 2 van de bijgevoegde eerste bestuursrapportage wordt nader toegelicht, waarom een krediet beschikbaar gesteld moet worden voor de vervanging van de verkeersregelinstallatie. De stijging in kapitaallasten wordt gedekt uit de stelpost prijsstijgingen/vervangingsinvesteringskredieten. Risico’s De eerste bestuursrapportage 2024 is opgesteld op basis van de beschikbare informatie welke medio april bij ons bekend was. Tot het moment van vaststellen van de Jaarrekening 2024 kunnen er ontwikkelingen zijn, waardoor de budgetten positief of negatief beïnvloed worden. Vervolgproces/communicatie/planning Na besluitvorming door de raad wijzigen wij de begroting 2024 inclusief de meerjarenraming 2025-2027.

Pagina 2 van 3

Bijlagen: Eerste bestuursrapportage 2024; Begrotingswijziging 2024 en meerjarenraming 2025-2027.

Burgemeester en wethouders

dr. R. Toet secretaris

mr. drs. R.G. Welten burgemeester

Aldus vastgesteld tijdens de openbare raadsvergadering d.d. 26 juni 2024

R. Meinen griffier

mr. drs. R.G. Welten voorzitter

Pagina 3 van 3