Raadsvoorstel BERAP 1

Raadsvoorstel Raadsvergadering

d.d. 17 juni 2021

nr.

Onderwerp: Eerste bestuursrapportage 2021 In deze eerste bestuursrapportage licht het college per programma de afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2021 toe, die groter zijn dan € 15.000. Daarnaast geeft het college een toelichting op de belangrijkste beleidsontwikkelingen.

Voorstel: 1. Kennis te nemen van de eerste bestuursrapportage 2021 met een voordeel van € 88.000. In de programmabegroting 2021 was het voordeel € 19.000. Door de positieve effecten in de eerste bestuursrapportage 2021 stijgt het voordeel met € 88.000 naar € 107.000. 2. Op basis van de bestuursrapportage 2021 € 255.000 te onttrekken aan de reserve sanering gemeentewerf, welke bij de jaarrekening 2020 is ingesteld. 3. Op basis van de bestuursrapportage 2021 met betrekking tot de bestemmingsreserve corona: a. € 795.000 te storten in deze reserve b. € 673.000 te onttrekken aan deze reserve c. € 87.000 uit deze reserve vrij te laten vallen ten gunste van de algemene middelen 4. De Programmabegroting 2021 op basis van bijgevoegde begrotingswijziging te wijzigen.

Inleiding / aanleiding Hierbij bieden wij u de eerste bestuursrapportage 2021 aan. In deze eerste bestuursrapportage informeren wij u over de financiële afwijkingen ten opzichte van de Programmabegroting 2021. Tevens nemen wij u mee in de belangrijkste beleidsontwikkelingen. Beleidsontwikkelingen Grip op sociaal domein Binnen het project Grip op sociaal domein zijn een aantal maatregelen opgenomen die moeten leiden tot invulling van, de in de programmabegroting 2021 opgenomen, taakstelling. Zo hebben wij in 2020 een voorziening voor was- en strijkservice gerealiseerd, welke in 2021 goede resultaten laat zien. Daarnaast hebben wij verdere stappen gezet voor het realiseren van een algemene voorziening voor dagbesteding. Corona De gemeente blijft een uitvoerende rol houden bij de uitrol van een aantal regelingen die deel uitmaken van de coronamaatregelen van de rijksoverheid. Dit jaar is ook de subsidieverordening coronamaatregelen vastgesteld en zijn wij gestart met een herstelplan corona. Interne controle Eind 2020 is een intern controleplan opgesteld. Op basis daarvan hebben wij in de afgelopen paar maanden een aantal specifieke controles uitgevoerd met het doel om de processen te optimaliseren.

Pagina 1 van 4

Vanaf 2021 moeten gemeenten zelf een rechtmatigheidsverantwoording afleggen. We zijn inmiddels begonnen met de voorbereidingen. In uw auditcommissie hebben wij hierover een presentatie gegeven. Haaksbergen ster(ker) in ontwikkeling Vanaf maart 2021 is het leertraject ‘Studio Vers Bestuur’ digitaal gecontinueerd waarbij in diverse sessies met raadsleden en collegeleden wordt gewerkt aan het vormgeven van een communicatieplan voor het opstellen van het afvalbeleid. In januari 2021 zijn dialoogsessies gevoerd met medewerkers om in gesprek te gaan over de nieuwe organisatie indeling en is de in september 2020 opgestarte fase 2 businesscase bedrijfsvoering in 2021 voortgezet. Tot slot is het “meerjarig programma” verder gepositioneerd en geoperationaliseerd. Belangrijkste financiële afwijkingen De lijn die met het in 2020 vastgestelde financieel herstelplan is ingezet, wordt in 2021 voortgezet. Hierdoor verwachten wij niet alleen binnen de programmabegroting 2021 te blijven, we verwachten zelfs een voordeel van € 88.000. De belangrijkste financiële afwijkingen worden hieronder uitgelicht. In april 2021 is bekend geworden dat het Rijk incidenteel € 613 miljoen extra beschikbaar stelt als compensatie voor de financiële tekorten op jeugd. Voor de gemeente Haaksbergen betreft dit naar verwachting circa € 600.000. Het definitieve bedrag zal bekend worden bij de meicirculaire 2021.

Hier tegenover leiden de incidentele effecten uit de september- en decembercirculaire 2020 tot een nadeel van € 294.000. De overige financiële afwijkingen worden met name binnen het programma 6 sociaal domein, programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat en programma 8 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening gerealiseerd. Bij het programma Sociaal domein zien wij een aantal belangrijke financiële ontwikkelingen voor 2021. De BUIG-uitkering is met € 192.000 naar beneden bijgesteld. Hiertegenover staat een voordeel op de lasten voor de bijstand door een daling van het aantal bijstandscliënten van ruim € 485.000 en een stijging in de loonkostensubsidies van € 200.000. Daarnaast zijn er voordelen op de Wsw behaald van € 295.000, maar verwachten wij extra lasten op Jeugd van ruim € 400.000. Bij het programma Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening is een nadeel van € 196.000 gerealiseerd vanwege extra gladheidsbestrijding door de strenge winter. Bij het programma Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening worden extra lege-opbrengsten verwacht van € 300.000 door nieuwbouw en het realiseren van zonneparken.

Bestuurlijk / wettelijk kader Programmabegroting 2021 Financiële verordening Besluit begroting en verantwoording Argumenten 1.1 Op basis van de beschikbare informatie tot en met begin mei 2021 hebben wij een prognose gemaakt van de verwachte baten en lasten 2021. In deze rapportage lichten wij afwijkingen per programma toe die groter zijn dan € 15.000. Dit is in overeenstemming met onze financiële verordening.

2.1

Bij de jaarrekening 2020 is de voorziening sanering gemeentewerf omgevormd naar een reserve om de lasten voor de sanering te dekken De lasten voor de sanering gemeentewerf worden in 2021 gerealiseerd daarom wordt de raad voorgesteld om het bedrag aan verwachte kosten ad. € 255.000 uit de reserve sanering gemeentewerf te onttrekken. Pagina 2 van 4

3.1

Bij de Eindejaarsrapportage 2020 is een bestemmingsreserve Corona ingesteld waarin de van het Rijk ontvangen coronamiddelen worden gestort. De coronamiddelen uit de september- en decembercirulaire 2020 en de maartbrief 2021 worden conform het besluit bij de Eindejaarsrapportage 2020 in de bestemmingsreserve gestort.

3.2

Bij de Eindejaarsrapportage 2020 is een bestemmingsreserve Corona ingesteld waaruit de extra uitgaven vanwege de coronacrisis worden gedekt.. De verwachte extra uitgaven vanwege de coronacrisis bedragen voor 2021 € 673.000. Dit bedrag wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve Corona.

3.3

De Provincie heeft bij de vorming van de bestemmingsreserve Corona als eis gesteld dat de bestedingen uit deze reserve bij de Eerste bestuursrapportage bekend moeten zijn. Resterende middelen uit 2020 dienen vrij te vallen aan de algemene reserve. Na onttrekking van de verwachte extra uitgaven uit de bestemminsreserve Corona resteert een bedrag van € 87.000. Conform de eis van de Provincie valt dit bedrag vrij ten gunste van de algemene reserve.

4.

De programmabegroting 2021 dient te worden aangepast met de wijzigingen uit deze bestuursrapportage. Met de vaststelling van de bij deze rapportage behorende begrotingswijziging worden alle wijzigingen door de raad geautoriseerd.

Risico’s Geen

Vervolgproces/communicatie/planning Na besluitvorming door de Raad zullen wij de programmabegroting 2021 wijzigen.

Bijlagen: Eerste bestuursrapportage 2021 Begrotingswijziging

Fysiek, ter inzage in raadsbibliotheek: Eerste bestuursrapportage 2021 Begrotingswijziging Digitaal: Eerste bestuursrapportage 2021 Begrotingswijziging

Pagina 3 van 4

Burgemeester en wethouders

dr. R. Toet secretaris

mr. drs. R.G. Welten burgemeester

Aldus vastgesteld tijdens de openbare raadsvergadering d.d. 17 juni 2021

mr. G. Raaben griffier

mr. drs. R.G. Welten voorzitter

Pagina 4 van 4