Informatienota jaarrekening 2021 (Recreatieschap Twente)
Tekst van het document
Informatienota Openbaar
Ja
Voorstel voor
Bestuur Recreatieschap Twente
Datum vergadering
20 april 2022
Domein, behandelend ambtenaar, tel.
Registratienummer
Agendapunt Bedrijfsvoering, P. Wolters (06-21834719)
Onderwerp Jaarstukken 2021 Recreatieve Voorzieningen Kennisnemen van De jaarstukken 2021 van Recreatieve Voorzieningen Inleiding In 2021 is Recreatieve Voorzieningen nog opgenomen als een resultaatverantwoordelijke eenheid in de gemeenschappelijke regeling Regio Twente/Openbaar Lichaam Gezondheid (OLG). Daarom geschiedt de financiële en beleidsmatige verantwoording over dat jaar formeel door OLG (thans genaamd Samen Twente). Vanaf 2022 zijn deze voorzieningen opgenomen in de nieuwe organisatie Recreatieschap Twente. Daarvoor heeft uw bestuur op 12 januari 2022 de programmabegroting 2022 vastgesteld. Beoogd effect Uw bestuur te informeren over het in 2021 behaalde resultaat, zowel financieel als beleidsinhoudelijk. Kernboodschap Het jaar 2021 is fors beïnvloed door de coronapandemie en de stikstof problematiek De ambitie om het financieel rendement te verbeteren is helaas niet gelukt. Vanwege de coronapandemie waren er weliswaar meer parkeerinkomsten, maar bleven de inkomsten uit evenementen ver achter bij de raming. Daarnaast is er vanwege de stikstofdiscussie nog geen doorbraak bij het realiseren van een bungalowterrein in het Rutbeek.
Het jaarrekeningresultaat is ontstaan doordat de taakstelling niet kon worden gerealiseerd voor een bedrag van € 157.000 en een operationeel negatief resultaat van € 105.000 door kosten inzake corona en onderhoudskosten vanwege intensief gebruik routenetwerken. Na onttrekking van € 157.000 aan de hiervoor bestemde reserve is per 1-1-2022 nog € 545.075 aanwezig in deze reserve. Bij de bestuursrapportage 2021 van toenmalig GR Gezondheid is aangegeven dat mede door het niet in kunnen vullen van de taakstelling een verwacht operationeel tekort van € 19.000 zou ontstaan. Communicatie N.v.t. Vervolg
DB Informatienota versie: 1.0- augustus 2021 Evaluatiedatum 31 augustus 2022
Pagina 1 van 2
1. De jaarstukken van Recreatieve Voorzieningen maken onderdeel uit van de programmarekening 2021 van Samen Twente. In dat kader informeert het dagelijks bestuur van Samen Twente de raden van de Twentse gemeenten. 2. De vaststelling van de jaarstukken 2021 van Samen Twente is voorzien in de vergadering van het algemeen bestuur van 13 juli 2022. Bijlage(n) 1. Samenvatting resultaat recreatieve voorzieningen jaarrekening 2021 2. Programmaverantwoording recreatieve voorzieningen jaarrekening 2021 Besluit
DB Informatienota versie: 1.0- augustus 2021 Evaluatiedatum 31 augustus 2022
Pagina 2 van 2