Bijlage 4 continuiteit 2022 cooperatie de Kappen

Coöperatie De Kappen

Raming exploitatie tekort 2022 exclusief kosten theatertechniek en horeca enz. Kosten Personeel 5,8 fte Huisvesting huur energie belasting overige waar

€

Bibliotheek Bibliotheek Overige € aandeel € € 316.000 49% 154.461 161.539 353.000 50% 176.500 176.500

228.000 97.000 9.000 19.000 353.000

Collectie en media Bibliotheek Automatisering Bedrijfsvoering Totale kosten

45.000 50.000 55.000 819.000

Opbrengsten/financiering Subsidie Bibliotheek Vaste huurders

€ 499.000 50.000 19.000 568.000

Saldo Opbrengsten -/- kosten

-251.000

Raming - netto opbrengst verhuur en horeca vaste gebruikers incidentele gebruikers Totale opbrengsten/financiering Saldo Opbrengsten -/- kosten

15.000 55.000 70.000 -181.000

100% 60% 50%

45.000 0 30.000 20.000 27.500 27.500 433.461 385.539

50% 100% 25%

250.000 249.000 50.000 0 4.750 14.250 304.750 263.250 -128.711 -122.289

15% 10%

2.250 5.500 7.750

12.750 49.500 62.250

-120.961 -60.039

Verder van belang De continuïteit van De Kappen kan alleen worden gegarandeerd wanneer er structureel sprake is van voldoende financiering. Dat is nu niet het geval. A. Er is sprake van een tekort van € 118.000 in 2021. Dit tekort wordt financieel, qua liquiditeit, opgevangen doordat de huur januari t/m mei 2021 à € 112.000, i.o.m. de Gemeente, nog niet is betaald. B. Het exploitatie tekort over 2022 is geraamd op € 181.000. Doordat er op dit moment sprake is van lagere personele kosten kan het verlies wellicht enigszins lager uitvallen. Hier tegenover staat, dat door de onzekere situatie, er geen personeel kan worden aangetrokken en dat inzet van duur tijdelijk personeel noodzakelijk is.

Blankenburgerstraat 40-42 7481 EB Haaksbergen CdK - continuiteit - 2022-07-04 / 4-7-2022 12:39

Telefoon : 053-5730200 Bankrekening: NL98 RABO 0361 5353 33

Info@dekappen.nl www.zwartwittoneel.nl Pagina 1 van 2

Coöperatie De Kappen

Punten te bespreken in het bestuur C. Er moet sprake zijn van een redelijke financiering bibliotheek. Dit is nu niet het geval. Het gemiddelde van de 22 bibliotheken in Twente en Achterhoek is een goed uitgangspunt. Het gemiddelde is € 22 per inwoner en voor bibliotheek De Kappen is dit € 10. D. Het gebruik en de verhuur aan organisaties in het sociale domein is geen verdienmodel. E. De indeling van De Kappen, qua zalen, maakt dat een optimaal gebruik en verhuur lastig is. F. Er is in 2022 en 2023 sprake van transitiekosten die ten laste van de subsidie Provincie kunnen worden gebracht. Bijvoorbeeld kosten automatisering ticketsysteem Itix, overgang automatisering bibliotheek Wise naar Sambis en planningsysteem SEM (Smart Event Manager). Hiermee wordt tevens vormgegeven aan de regionale samenwerking.

Blankenburgerstraat 40-42 7481 EB Haaksbergen CdK - continuiteit - 2022-07-04 / 4-7-2022 12:39

Telefoon : 053-5730200 Bankrekening: NL98 RABO 0361 5353 33

Info@dekappen.nl www.dekappen.nl Pagina 2 van 2