2024-B94 Beantwoording toezeggingen WRP 2025-2030

GEMEENTE

x HAAKSBERGEN Toezegging Vragensteller Datum

Onderwerp: Toezegging:

commissie Ruimte 18 september 2024 __Water en Rioleringsprogramma :

—

WRP

Wethouder Scholten zegt toe om te proberen inzichtelijk te maken op basis van welke onderliggende gegevens (bijv. kapitaallasten, overhead, personeelslasten etc.) de voorgestelde tarieven (2025 en verder) tot stand zijn gekomen;

e

Wethouder

e

Wethouder Scholten zegt toe om te proberen aan de raad aanvullende informatie toe te zenden waaruit blijkt wat er de afgelopen jaren gebeurd is met niet-bestede middelen (overschotten) en of en zo ja op welke wijze dit verdisconteert is in het nieuwe tarief.

Scholten zegt toe om te proberen de raad een aansluiting/was-wordt-lijst te doen toekomen van de oude kredietenlijst (GRP) en de nieuwe programmering;

In te vullen door PAZ Z Zaaknr. :

Inkomend

Verzenddatum

Uitgaand

Behandeld: Datum:

2025-2030

e

:

doc. nr. doc. nr.

D

Schriftelijke beantwoording (geanonimiseerd) team financiën B 26 september 2024

Wethouder Scholten

zegt toe om te proberen inzichtelijk te maken op basis van welke onderliggende gegevens (bijv. kapitaallasten, overhead, personeelslasten etc.) de voorgestelde tarieven (2025 en verder) tot stand zijn gekomen; Het tarief voor de

bijlage

rioolheffing zal

in 2025

met 3,0%

stijgen op basis van het overzicht

in

1.

Wethouder Scholten zegt toe om te proberen de raad een aansluiting/was-wordt-lijst te doen toekomen van de oude kredietenlijst (GRP) en de nieuwe programmering; Momenteel staan er een aantal oude kredieten in de restant kredietenlijst. Op deze kredieten wordt niet afgeschreven. Zodra ze zijn afgerond, worden ze verrekend met de

voorziening ‘spaarcomponent restantkredieten:

en

groot

onderhoud’.

Het

betreft de onderstaande

O m s c h r ij v in g kr ed i e t

Restant 31-122023

Ra a d s b e s lu it

D a t u m besluit 2-11-2016 en 8-11-2017

GRP 2017

-

2020 kredietjaar 2017

137Begroting 2017

GRP 2017

-

2020 kredietjaar 2018

855

Begroting 2018

8-11-2017

GRP 2017-2020 Kredietjaar 2019

949

Begroting 2019

7-11-2018

GRP 2017-2020 Kredietjaar 2020

1. 260

Begroting 2020

6-11-2019

Kredieten riolering 2022

2. 067Begroting 2022

3-11-2021

Kredieten riolering 2023

1. 525

Begroting 2023

9-11-2022

Kredieten riolering 2024

430

Begroting 2024

8-11-2023

Het krediet ‘extreme buien’ valt hier niet onder. Op dit krediet wordt nog afgeschreven.

Elk van bovenstaande kredieten bestaat uit een aantal onderliggende projecten. Meestal zijn dat rond de 4 tot 7 projecten per krediet. In de praktijk zijn er bij de oude kredieten vaak al een groot aantal projecten afgerond, maar lopen er ook nog enkele. We kunnen een krediet pas afsluiten, als alle onderliggende projecten zijn afgewikkeld. Daar gaan vaak vele jaren overheen. Het krediet GRP 2017 in onderstaande tabel is bijvoorbeeld in 2017 verstrekt met een oorspronkelijk bedrag van € 1. 642. 000. Van dit krediet is tot nu toe € 1. 511. 000 uitgegeven. Er staat dus nog een bedrag van € 131. 000 open. O m s c h r ij v in g kr ed i e t

O o rs p r o n - Ui tg e g e v e n ke li jk t/m 0 1 -0 92024 ver s tr e kt

Restant 1-9-2024

Ra a d s b e s lu it

D a t u m besluit

GRP 2017

- 2020

kredietjaar 2017

1. 642

1. 511

131Begroting 2017

2-11-2016 en 8-11-2017

GRP 2017

- 2020

kredietjaar 2018

1. 727

884

843Begroting 2018

8-11-2017

GRP 2017-2020 Kredietjaar 2019

1. 774

837

937Begroting 2019

7-11-2018

GRP 2017-2020 Kredietjaar 2020

1. 867

607

1. 260Begroting 2020

6-11-2019

Kredieten riolering 2022

3. 012

996

2. 016Begroting 2022

3-11-2021

Kredieten riolering 2023

1. 540

15

1. 525Begroting 2023

9-11-2022

Kredieten riolering 2024

430

46

384Begroting 2024

8-11-2023

11. 992

4. 896

Totaal

7. 096

In het nieuwe rioleringsplan worden alle oude kredieten opgeschoond en komen daar specifieke projecten voor terug. Van het krediet uit 2017 wordt dus € 1. 511. 000 in mindering gebracht op de voorziening ‘spaarcomponent en groot onderhoud’. In onderstaand overzicht staat de huidige stand van de voorziening riolering vermeld zoals die is opgenomen in de Jaarstukken 2023.

De voorziening ‘spaarcomponent en groot onderhoud’ heeft op 31-12-2023 een stand van € 4. 906. 000. Hierop wordt nu dus in totaal € 4. 896. 000 in mindering gebracht. De stand is daarmee € 10. 000. Vervolgens is de toevoeging in 2024 € 936. 000, waarmee de eindstand uitkomt op € 946. 000. Uit de staat die staat vermeld op pagina 59 van het nieuwe rioleringsplan blijkt, dat we met de voorgestelde jaarlijkse toevoegingen aan de voorziening alle geplande nieuwe investeringen kunnen dekken. Wethouder Scholten zegt toe om te proberen aan de raad aanvullende informatie toe te zenden waaruit blijkt wat er de afgelopen jaren gebeurd is met niet-bestede middelen (overschotten) en of en zo ja op welke wijze dit verdisconteerd is in het nieuwe tarief. In de bovenstaande tabel staat ook een ‘egalisatie voorziening riolering’ genoemd. De stand is per 31-12-2023 € 1. 044. 000. Het doel van deze voorziening is al te grote schommelingen binnen de jaarlijkse exploitatie van de riolering te voorkomen, waardoor een stabiel tarievenbeleid kan worden gevoerd. Verder wordt het jaarlijks resultaat op de exploitatie van de rioolheffing aan deze voorziening toegevoegd (bij een voordeel) of onttrokken (bij een nadeel). In 2023 is het resultaat van € 312. 000 toegevoegd.

Mocht er onverwachts een grote kostenpost ontstaan bij een riolering of gemaal (bijvoorbeeld spoed reparaties), kunnen de kosten uit de egalisatie worden gedekt. De egalisatie wordt in 2024 niet ingezet om het tarief te dempen. Dit omdat de egalisatie nog niet boven het drempelbedrag is uitgekomen. De voorwaarden en drempelbedragen staan in de nota ‘reserves en voorzieningen’ gemeld. Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders,

drs. ing. C. C. G. Mensink locosecretaris

drs. R. G. Welten burgemeester mr.

Bijlage 1: Overzicht rioolheffing 2025 rioolheffing 2025 lasten riolering Perceptiekosten Gemalen Onderhoud riolering Waterbeheer Drukriolering Lasten investeringen Organisatie Overhead

245. 094 276. 550 485. 034 126. 012 429. 687 2. 230. 596 273. 052 225. 541

totaal

4. 291. 566

baten riolering rioolheffing woningen tot 60m3 rioolheffing woningen 60m3 en hoger rioolheffing bedrijven tot 500m3 eenheden 500m3 boven 500

tarief 2024aantal 2025tarief 2025opbrengst 2025 325,44 379,32 379,32 215,04

2. 983 7. 198 1. 017 370

335,16 390,72 390,72 221,52

999. 782 2. 812. 403 397. 362 81. 962

4. 291. 509

Voor de tariefstijgingen vanaf 2026 rekenen we met de berekende dotaties aan de voorziening (pagina 59 van het WRP), de werkelijke kapitaallasten van de al lopende investeringen en een jaarlijkse indexatie van 2% voor alle kosten.