2022-03-15 Bijlage financieel overzicht Corona - Rijksmiddelen, kosten en reserve

Corona compensatie Rijk, uitgaven Corona en ontwikkeling reserve Corona Corona compensatie van het Rijk 2020-2022 junicirculaire 2020 septembercirculaire 2020 + saldo TOZO-uitvoering Decembercirculaire 2020 Jaarrekening 2020: TOZO-uitvoeringskosten lager dan ontvangen SPUK Maartbrief 2021 Septembercirculaire 2021 Decembercirculaire 2021 Totaal Haaksbergen

2020 € 275.000 € 454.000 € 80.000 € 6.000 €0 €0 €0 € 815.000

2021

2022

€ 195.000 € 292.000 € 308.000 € 281.000 € 171.000 € 1.247.000

€ 79.000 € 51.000 € 130.000

Totaaloverzicht: ontvangen compensatie Rijk minus coronakosten (incl. prognose) en minus vrijval Totaal rijksmiddelen 2020-2022 t/m dec.circ.2021 € 587.000 € 1.605.000 Totaal coronakosten incl. prognose 2020-2022 -€ 311.000 -€ 1.212.500 Reeds vrijgevallen in 1e bestuursrapportage 2021 -€ 87.000 Saldo (bestemmingsreserve Corona) € 189.000 € 392.500

€ 2.192.000 -€ 1.523.500 -€ 87.000 € 581.500

Specificatie kosten en reserveringen 2020-2022

Intern Ontvangen rijksmiddelen 2020 € 260.000 Compensatie toeristen- en parkeerbelasting (DU) € 50.000 Participatie (SWB lonen) Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep (DU) (compensatie corona) Eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief) (DU) (compensatie corona) Participatie (SWB lonen gedeelte, excl. Nieuw beschut) Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg Inhaalzorg en meerkosten WMO 2015 Extra kosten organisatie (schoonmaak, bewegwijzigering, communidatie) € 33.000 Totaal kosten 2020 € 83.000 Storting in bestemmingsreserve Corona per 31-12-2020 € 177.000

Extern € 555.000

Ontvangen rijksmiddelen 2021 Totaal beschikbare coronamiddelen 2021 (incl. reserve) Verkiezingen 2021 Onttrekking reserve voor uitstel bezuiniging op subsidies met 1 jaar Subsidieregeling Corona 2020 Subsidieregeling Corona 2021 Extra kosten organisatie Voorschoolse voorzieningen peuters Oninbare debiteuren Belastingen Extra reiskosten WSW Vrijval saldo 1e berap TONK (besteding tot 15 september 2021) Uitvoeringskosten TONK Uitvoeringskosten TONK gedekt binnen programma (niet uit reserve) Inkomenstoeslag 2021 (uit saldo TONK) Meerkosten jeugd en wmo Prognose kosten 2021 Bestemmingsreserve Corona per 31-12-2021

€ 276.000 € 453.000 € 52.000

€ 971.000 € 1.228.000

Ontvangen rijksmiddelen 2022 Totaal beschikbare coronamiddelen 2022 (incl. reserve) Subsidieregeling Corona 2021 Compensatie inwoners geannuleerde tickets Kulturhus 2020 Inkomenstoeslag 2022 (uit saldo TONK) Tarieven sportaccommodaties Subsidie Wijkracht Compensatie reclamebelasting RES: uitbreiding subsidieregeling Corona 2021* RES: beleidsplan Veiligheid* Prognose extra kosten gemeenteraadsverkiezingen 2022 RES: Extra ondersteuning ondernemers Molenstraat ivm herinrichting (terwijl ze net weer open mogen) RES: Ondersteuning recreatieve sector via Twente Marketing

€ 51.000 € 285.000

Prognose kosten 2022 Bestemmingsreserve Corona per 31-12-2022

€ 96.000 € 189.000

€ 108.000 € 13.000 € 30.000 € 60.000 € 55.000 € 32.000 € 298.000 € 257.000

€ 120.000 € 88.000 € 50.000 € 30.000 € 1.500 € 50.000 € 25.000 € 87.000

€ 219.000 € 234.000

€ 45.000 € 7.500 -€ 7.500 € 35.000 € 58.000 € 422.500 € 805.500

€ 1.247.000 € 1.681.000 € 52.000 € 120.000 € 88.000 € 50.000 € 30.000 € 1.500 € 50.000 € 25.000 € 87.000 € 45.000 € 7.500 -€ 7.500 € 35.000 € 58.000 € 641.500 € 1.039.500

€ 79.000 € 884.500 € 150.000 € 25.000 € 35.000 € 15.000 € 62.000 € 45.000 € 125.000

€ 130.000 € 1.169.500 € 150.000 € 25.000 € 35.000 € 15.000 € 62.000 € 45.000 € 125.000 € 45.000 € 51.000

€ 25.000

€ 25.000

€ 10.000

€ 10.000

€ 492.000 € 392.500

€ 588.000 € 581.500

€ 45.000 € 51.000

*Reserveringen (RES) zijn nog in de voorbereidingsfase en hierop zijn nog geen besluiten genomen

Totaal € 815.000 € 50.000 € 108.000 € 13.000 € 30.000 € 60.000 € 55.000 € 32.000 € 33.000 € 381.000 € 434.000

Totaal € 275.000 € 649.000 € 372.000 € 6.000 € 308.000 € 360.000 € 222.000 € 2.192.000

Specificatie mutaties reserve corona 2021-2022 sinds vrijval saldo in 1e berap 2021 2021 Mutaties stortingen Decembercirculaire 2020: schuldenbeleid Maartbrief 2021: TONK Maartbrief 2021: jeugd/jonderen, eenzaamheid ouderen, kwetsbare groepen Septembercirculaire 2021: cultuur en dorpshuizen Septembercirculaire 2021: TONK Septembercirculaire 2021: schulden en participatie Decembercirculaire 2021: Meerkosten jeugd en wmo Decembercirculaire 2021: Participatie Sociale Werkbedrijven Decembercirculaire 2021: Lokale cultuur 2021 Decembercirculaire 2021: Nacalculatie inkomstenderving Decembercirculaire 2021: Gemeenteraadsverkiezingen 2022 Stortingen sinds instellen bestemmingsreserve Mutaties onttrekkingen + reserveringen Lagere aanvragen subsidieregeling Corona 2020 Bestedingen TONK Uitvoeringskosten TONK niet uit reserve Raad 24-11-2021: ITT 2021 en 2022 uit saldo TONK EJR 2021: compensatie inwoners geannuleerde kaartjes oude St.

Kulturhus EJR 2021: extra kosten organisatie 2021 lager dan geraamd (€ 225.000) EJR 2021: tarieven sportaccommodaties EJR 2021: Subsidie voorliggende voorziening Jeugd aan Wijkracht BW 1-2-2022: compensatie reclamebelasting JRR 2021: meerkosten jeugd en wmo RES 2022: uitbreiding subsidieregeling Corona 2021* RES 2022: beleidsplan Veiligheid* Prognose extra kosten gemeenteraadsverkiezingen 2022 RES: Extra ondersteuning ondernemers Molenstraat ivm herinrichting RES: Ondersteuning recreatieve sector via Twente Marketing

2022

€ 49.000 € 69.000 € 201.000 € 73.000 € 208.000 € 79.000 € 58.000 € 53.000 € 52.000 € 8.000 €0 € 771.000

€ 62.000 -€ 53.000 € 7.500 -€ 35.000

€ 51.000 € 130.000

totaal € 49.000 € 69.000 € 201.000 € 73.000 € 208.000 € 79.000 € 58.000 € 53.000 € 52.000 € 8.000 € 51.000 € 901.000

€0

-€ 125.000 -€ 45.000 -€ 51.000 -€ 25.000 -€ 10.000

€ 62.000 -€ 53.000 € 7.500 -€ 70.000 -€ 25.000 ** € 195.000 -€ 15.000 ** -€ 62.000 -€ 45.000 ** -€ 58.000 -€ 125.000 -€ 45.000 -€ 51.000 -€ 25.000 ** -€ 10.000 **

(Prognose) onttrekkingen uit bestemmingsreserve Corona

€ 118.500

-€ 438.000

-€ 319.500

Actueel saldo bestemmingsreserve Corona ultimo

€ 889.500

-€ 308.000

€ 581.500

€ 195.000 -€ 15.000 -€ 62.000 -€ 45.000 -€ 58.000

*Reserveringen (RES) zijn nog in de voorbereidingsfase en hierop zijn nog geen besluiten genomen

Grootste veroorzakers saldo bestemmingsreserve ultimo 2022 TONK-uitgaven, incl. ITT 2021 en 2022, lager dan ontvangen Rijksmiddelen Tot dusver lagere lasten jeugd/jonderen, ouderen, kwetsbare groepen dan ontvangen Rijksmiddelen Extra kosten organisatie lager dan in maart 2021 als onttrekking begroot (inclusief reservering voor beleidsplan Veiligheid) Lagere aanvragen subsidieregeling Corona over jaar 2020 Overige oorzaken saldo Totaal veroorzakers saldo bestemmingsreserve ultimo 2022 Corontagerelateerde bestedingen waar we niet als zodanig middelen via de circulaires voor ontvangen hebben en die uit het saldo gedekt worden

-€ 35.000 -€ 25.000

€ 154.000 € 320.000 € 150.000 € 62.000 € 15.500 € 701.500 -€ 120.000 ** € 581.500