2021-03-24 Totaaloverzicht Coronamiddelen 2020 toezegging wethouder

Overzicht Corona-middelen 2020 - Raadsvoorstel Subsidieverordening coronamaatregelen 31 maart 2021

Eerste bestuursrapportage 2020 (junibrief 2020) Eindejaarsrapportage 2020 (septembercirculaire 2020) Subtotaal bestuursrapportages (saldo is storting reserve Corona) Jaarrekening 2020 (decembercirculaire 2020 en ov.ontw. 2020) Subtotaal 2020 (saldo is storing in reserve Corona) Directe coronakosten (onttrekking in jaarrekening 2020) Eindtotaal (saldo 2020 is stand reserve Corona per 31-12-2020)

2020 Rijksbijdrage Besteed € 275.000 € 158.000 € 684.000 € 420.000 € 959.000 € 578.000 € 123.000 € 37.000 € 1.082.000 € 615.000 € 34.000 € 1.082.000 € 649.000

2021 Rijksbijdrage Saldo € € € 195.000 € 195.000 € 195.000 € 195.000 € 292.000 € 292.000 € 487.000 € 487.000

€ € € € € € €

Saldo 117.000 264.000 381.000 86.000 467.000 -34.000 433.000 €

€ € € €

2020 2021 25.000 437.000 € 195.000 43.000 € 35.000 505.000 € 230.000

€ € € €

Totaal 25.000 632.000 78.000 735.000

€ €

50.000 245.000

€ €

50.000 245.000

€

34.000

€

€ 329.000 €

€ 78.000 € 78.000 €

34.000 78.000 407.000

€

176.000 € 152.000 €

328.000

€ 110.000 € € 35.000 €

110.000 35.000

€ 80.000 € € 225.000 €

80.000 225.000

Specificatie interne kosten Rijksbijdrage Junibrief Septembercirculaire (incl. specifieke uitkering TOZO uitvoeringskosten) Decembercirculaire Totaal Rijksbijdrage voor interne kosten (a) Bestedingen en reservering Lagere toeristen- en parkeerbelasting (DU) - besteed TOZO-uitvoeringskosten uitvoeringsorganisatie - besteed Directe coronakosten (jaarrekening 2020) vanwege schoonmaak, hygiënische maatregelen, creëren looproutes en communicatie - besteed Extra kosten verkiezingen 2021 - reservering Subtotaal bestedingen en reservering intern (b) Saldo (voor reservering extra kosten organisatie (a-/-b) Prognose bovenformatieve inhuur 1e en 2e kwartaal* Extra schoonmaak, hygiënische maatregelen, etc. Reservering voor nog onvoorzienbare kosten (zie ook toelichting Raadsvoorstel), waaronder indien noodzakelijk inhuur vanaf 3e kwartaal** Subtotaal reservering extra kosten organisatie (c)

€

Totaal inclusief reservering extra kosten organisatie (b+c)

€

329.000 € 303.000 €

632.000

Eindsaldo interne kosten*** (a-/-b-/-c)

€

176.000 € -73.000 €

103.000

-

Totaal Rijksbijdrage Saldo € 275.000 € 117.000 € 879.000 € 459.000 € 1.154.000 € 576.000 € 415.000 € 378.000 € 1.569.000 € 954.000 € € -34.000 487.000 € 487.000 € 1.569.000 € 920.000

* Het MT heeft geïnventariseerd bij medewerkers in hoeverre zij minder productief zijn op hun reguliere taken. Oorzaken hiervan zijn extra werkzaamheden gerelateerd aan coronamaatregelen of -regelingen, thuistaken door de sluiting van de scholen, kinderopvang en bso of zelfs een coronabesmetting. De medewerkers die hierop gereageerd hebben samen een dienstverband van 520 uur. Als zij 10% minder productief zijn, dan leidt dit tot een verlies van productiviteit van circa € 55.000 per kwartaal waarvoor wij bovenformatief hebben moeten inhuren. ** Afhankelijk van welke kosten (en Rijkscompensatie) uiteindelijk nog op ons af komen is het de vraag of € 225.000 voldoende is of niet, maar dit is op dit moment het beschikbare bedrag in de reserve Corona. *** Het positieve saldo van € 103.000 op de interne kosten wordt gebruikt voor de dekking van de externe uitgaven (zie hieronder) Specificatie externe kosten Rijksbijdrage Junibrief Septembercirculaire (incl. specifieke uitkering huur sportaccommodaties) Decembercirculaire Totaal Rijksbijdrage voor externe kosten (d)

€ € € €

2020 2021 Totaal 250.000 € 250.000 247.000 € € 247.000 80.000 € 257.000 € 337.000 577.000 € 257.000 € 834.000

Bestedingen Participatie (SWB lonen) Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep Eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief) Compensatie gederfde huur sportaccommodaties Participatie (SWB lonen gedeelte, excl. Nieuw beschut) Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg Inhaalzorg en meerkosten WMO 2015 Subtotaal bestedingen (e)

€ € € € € € € €

108.000 13.000 30.000 22.000 60.000 55.000 32.000 320.000 €

Reserveringen Uitstel bezuiniging subsidies van 2021 naar 2022 Schuldenbeleid en participatie Subsidieverordening Corona **** Subtotaal reservering extra kosten organisatie (f)

€

€ € € €

Totaal bestedingen en reserveringen extern (e+f) Eindsaldo externe kosten*** (d-/-e-/-f)

-

€ € € € € € € €

108.000 13.000 30.000 22.000 60.000 55.000 32.000 320.000

120.000 147.000 350.000 617.000

€ € € €

120.000 147.000 350.000 617.000

€

320.000 € 617.000 €

937.000

€

257.000 € -360.000 €

-103.000

-

**** Het opgenomen bedrag van € 350.000 betreft de reservering voor 2021 en 2022