SL 007 - Bijlage 1ste begrotingswijziging 2021 WOZL

Werkvoorzieningschap OZL 1.20.02151 Kloosterweg 1,6412 CN Heerlen Postbus 330, 6400 AH Heerlen

Het College van Burgemeester en Wethouders

T +31 (0)455666600 info@wozl.nl, www.wozl.nl IBAN NL27 BNGH 0285013998 BIC BNGHNL2G BTW-nr NL0017.35.408.B01 KvK Zuid-Limburg 51 42 2832

Datum

21 december 2020

Uw kenmerk Ons kenmerk

DHGN0296

Bijlage(n)

Behandeld door Fred Dijk fred.dijk@wspparkstad.nl 045 566 63 01

cc Betreft

1e begrotingswijziging 2021 GR WOZL

Geacht College, Het Algemeen Bestuur heeft in haar vergadering van 17 december 2020 kennis genomen van de 1e begrotingswijziging 2021 van de GR WOZL. Wij verzoeken u de bijgevoegde 1e begrotingswijziging 2021 GR WOZL ter zienswijze aan uw Raad voor te leggen, met het verzoek om het Algemeen Bestuur van de GR WOZL uiterlijk vrijdag 14 mei 2021 te informeren over haar standpunt. Mocht uw Raad niet in staat zijn WOZL voor 14 mei 2021 te informeren, dan verzoeken wij u dit aan ons kenbaar te maken.

Met vriéndelijke groet, íet BestuOrT'nàmens deze,

GEMEENTE GULPEN-WITTEM Poststuk nr.

2 1 DEC 2020

Feďuijk Algemeen directeur/secretaris Zaak.nr. Burg.

Secr.

«gre. bid tf

IDftwo. ípn

Van toepassing zijn de algemene voorwaarden van WOZL c.s., met uitsluiting van alle andere voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Factsheet

lste Begrotingswijziging 2021 GR WOZL

De aanleiding De 1sle begrotingswijziging 2021 van het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (GR WOZL) wordt aangeboden vanwege de volgende redenen: * Mei- en septembercirculaire 2020 van het Ministerie van BZK; ® De doelstelling zoals verwoord in het Ondernemingsplan WSP Parkstad 2021; » De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2021; ® De verwachte operationele realisatie van de verbonden partij WOZL Beschut 2.0.

Gevolgen mei- en septembercirculaire 2020 In 2020 is door het Ministerie van BZK de mei- en septembercirculaire 2020 gepubliceerd. Deze circulairen hebben voor 2021 een positief effect voor zowel de deelnemende gemeenten als de GR WOZL. De subsidie per arbeidsjaar stijgt met 02.254 ten opzichte van de originele begroting 2021. De positieve effecten worden één op één doorgegeven aan de uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad, de Werkmeester en de verbonden partij WOZL Beschut 2.0 hetgeen als gevolg daarvan leidt tot lagere tekortbijdragen van de deelnemende gemeenten.

GR WOZL Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen

Arbeidsjaren Wsw

Beschut 2.0 Operationeel resultaat

Gemiddelde toegevoegde waarde per fte Ziekteverzuim

Begroting 2021

ls,e begr. wijz. 2021

Verschil

-02.658.000

-02.067.000

0591.000

2.755

2.717

-38

Begroting 2021

lste begr. wijz. 2021

-01.756.000

-02.025.000

0269.000

02.102

01.979

-0123

207o

207o

07o

Toelichting op de arbeidsjaren De 1sle Begrotingwijziging 2021 is gebaseerd op gemiddeld 2.717 arbeidsjaren (AJ). Dit is 38 minder dan in de Begroting 2021. Dit is met name het gevolg van een lagere stand van de AJ per 1 januari 2021 dan waar in de Begroting 2021 rekening mee is gehouden.

Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren

2020

2021

2021

2de begrotings­ wijziging

begroting

1ste begrotings­ wijziging

verschil

Beekdaelen

145,59

135,42

139,57

4,14

Brunssum

359,06

338,85

336,00

-2,86

Gulpen-Wittem Heerlen

74,25

69,99

68,72

-1,26

999,10

969,08

950,12

-18,96 -17,27

Kerk ra de

687,48

661,02

643,76

Landgraaf

375,28

343,19

347,22

4,03

Simpelveld

85,26

82,68

80,96

-1,72

Vaals

56,80

50,61

52,53

1,92

Valkenburg

57,42

57,09

55,05

-2,03

Voerendaal

48,44

46,86

42,76

-4,11

Totaal

2.888,69

2.754,80

2.716,69

-38,11

Financiële gegevens Rijkssubsidie per arbeidsjaar

C 27.016

C 25.458

C 27.712

C 2.254

Toelichting op het financiële resultaat In onderstaande tabel worden de financiële afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting per begrotingslijn toegelicht waarbij negatieve resultaateffecten worden geduid met een min-bedrag. Resultaatverloop GR WOZL Begroot resultaat voor financieringen en algemene dekkingsmiddelen GR WOZL cf. begroting 2021

-2.658

Eesparing in de kosten voor bedrijfsvoering

55

Resultaat uitvoering Wsw door een hogere subsidie en een lager aantal arbeidsjaren. Beter Beschut 2.0 vooral door een beter subsidieresultaat.

214 322 591

Gerealiseerd resultaat GR WOZL cf. 1SB Begrotingswijziging 2021

-2.067

Risico's

Beïnvloedbare factoren

Loonprijsontwikkeling 2021

Binnen halen van passend werk

Terugstroom van detacheringen naar Beschut 2.0

Verlagen van ziekteverzuim

Afdelingshoofden en werkleiding Beschut 2.0

Verhogen van de productiviteit

Corona-crisis en maatregelen

Zorgvuldige terugstroom naar Beschut 2.0

ļ

Totaal bijdragen per gemeente Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 1ste begrotingswijziging 2021 GR WOZL

Deelnemende gemeente Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wĩttem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal totaal

bedrijfs­ voering

uitvoering Wsw

resultaat Beschut 2.0

totaal financiering

Uitvoering WSW Heuvelland gemeenten in GR WSP Parkstad

subsidie

totaal bijdragen 3.971.789 9.563.314 2.164.515 27.036.886 18.324.740 9.884.133 2.304.705 1.655.473 1.728.624 1.217.389 77.851.568

13.915 33.727 6.996 94.550 64.846 35.025 8.191 5.375 5.461 4.347

-63.038 -152.787 -31.690 -428.321 -293.759 -158.669 -37.106 -24.348 -24.737 -19.692

153.184 371.274 77.008 1.040.828 713.839 385.568 90.168 59.166 60.112 47.853

104.061 252.215 52.313 707.057 484.926 261.924 61.253 40.193 40.835 32.507

0 0 207.705 0 0 0 159.580 162.132 0

3.867.727 9.311.100 1.904.497 26.329.829 17.839.814 9.622.208 2.243.452 1.455.700 1.525.657 1.184.882

272.433

-1.234.147

2.999.000

2.037.286

529.416

75.284.867

WOZİ . w. *

777777

jfl g

lste Begrotingswijziging 2021 GR WOZL

Goedgekeurd door het Algemeen Bestuur d.d. 17 december 2020. Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 27 mei 2021.

De Algemeen directeur/Secretaris

De voorzitter

F. Dijk

M E E. de Beer

lste Begrotingswijziging 2021 GR WOZL

Leeswijzer -^^iiuye digitaal? Dan kun je hier navigeren

\ W^St

Download onze app

Voorwoord De begroting 2021 is door het Algemeen

Het tekort voor financiering en algemene dekkingsmiddelen is in de begroting 2021 gesteld op C-2.658.000. In

Bestuur op 9 juli 2020 goedgekeurd.

de 15te Begrotingswijziging 2021 wordt een tekort voor financiering en algemene dekkingsmiddelen verwacht

De 1s,e Begrotingswijziging 2021 van

van C-2.067.000 en is daarmee C591.000 beter dan begroot.

het Werkvoorzieningsschap Oostelijk ZuidLimburg (GR WOZL) wordt

In 2020 is door het Ministerie van BZK de mei- en septembercirculaire 2020 gepubliceerd. Deze circulairen

aangeboden vanwege de volgende

hebben voor 2021 een positief effect voor zowel de deelnemende gemeenten als de GR WOZL. De subsidie

redenen:

per arbeidsjaar stijgt met C2.254 ten opzichte van de originele begroting 2021 (zie ook de toelichting bij hoofdstuk 3). De positieve effecten worden één op één doorgegeven aan de uitvoeringsorganisaties GR WSP

» Mei- en septembercirculaire 2020 van het Ministerie van BZK;

Parkstad, de Werkmeester en de verbonden partij WOZL Beschut 2.0 hetgeen als gevolg daarvan leidt tot lagere tekortbijdragen van de deelnemende gemeenten.

* De doelstelling zoals verwoord in het Ondernemingsplan WSP Parkstad 2021; * De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2021;

Daarnaast heeft de daling van 38 arbeidsjaren ten opzichte van de originele begroting 2021 als gevolg dat de subsidiebijdrage van de deelnemende gemeenten lager zal uitvallen. Dit leidt tot een lagere vergoeding die wordt verstrekt aan de uitvoeringsorganisaties (zie ook toelichting bij uitvoering Wsw).

* De verwachte operationele realisatie van de verbonden partij WOZL Beschut 2.0.

Voor de uitvoeringsorganisatie WOZL Beschut 2.0 wordt voor 2021 een netto resultaat verwacht dat C321.000 beter is dan begroot en bestaat uit een beter subsidieresultaat ad. C590.000 deels teniet gedaan door een slechter operationeel resultaat ad. -C269.000. Waar 2020 grotendeels in het teken gestaan heeft van de coronacrisis en de gevolgen hiervan, zullen de gevolgen hiervan zeker gedurende het begin van 2021 voelbaar zijn in de bedrijfsvoering van de organisatie. Desondanks hebben wij vertrouwen in een robuuste orderportefeuille en ons vermogen om de inrichting van de werkzaamheden steeds conform de geldende maatregelen te kunnen blijven invullen. We hopen dan ook op een gezond en economisch stabiel 2021 voor onze medewerkers en organisatie. Fred Dijk, Algemeen directeur/Secretaris

ínhoud

2

3

4

KPľs

Verloop van de arbeids­ jaren Wsw

Meicirculaire 2020

Finance

>

5

>

6

>

7

>

8

Beschut 2.0

Beïnvloedbare factoren

> 13

V

1

14

>

15

>

4

naar vorige pagina

y

naar volgende pagina

EE

naar inhoudsopgave

Risico analyse

Bijlagen

5

1 KPI's GR WOZL Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen Arbeidsjaren Wsw

Beschut 2.0 Operationeel resultaat Gemiddelde toegevoegde waarde per fte Ziekteverzuim Figuur 1: KPľs

Begroting 2021

Ist® Begr. wijz. 2021

Verschil

-02.658.000

-02.067.000

0591.000

2.755

2.717

-38

Begroting 2021

lste Begr. wijz. 2021

Verschil

-01.756.000

-02.025.000

-0269.000

02.102

01.979

-0123

207o

207o

07o

2 Verloop van de arbeidsjaren Realisatie arbeidsjaren Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren

2020

2021

2021

2de begrotings­ wijziging

begroting

1ste begrotings­ wijziging

Het aantal medewerkers bij de verbonden partijen verschil

heeft betrekking op de geplaatste medewerkers bij uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad en WOZL Beschut 2.0 B.V. Het aantal medewerkers begeleid

2.691,02

2.577,98

2.535,66

-42,32

werken betreft medewerkers met Wsw indicatie

Begeleid werken

89,33

84,09

84,00

-0,09

werkzaam onder contract van reguliere werkgevers.

Beschut werken

108,34

92,73

97,03

4,30

2.888,69

2.754,80

2.716,69

-38,11

Verbonden partijen į regulier

Totaal

GR WOZL ontvangt hiervoor de Rijkssubsidie en betaalt de naar rato van de arbeidshandicap door aan de werkgever. Het aantal medewerkers dat bij WOZL Beschut werkt

Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren

2020

2021

2021

2de begrotings­ wijziging

begroting

1ste begrotings­ wijziging

heeft betrekking op de geplaatste medewerkers bij verschil

uitvoeringsorganisaties Relim en De Werkmeester. De 1s,e Begrotingwijziging 2021 is gebaseerd op

Beekdaelen

145,59

135,42

139,57

4,14

gemiddeld 2.717 arbeidsjaren (AJ). Dit is 38 minder

Brunssum

359,06

338,85

336,00

-2,86

dan in de Begroting 2021. Dit is met name het gevolg

Gulpen-Wittem

74,25

69,99

68,72

-1,26

van een lagere stand van de AJ per 1 januari 2021

Heerlen

999,10

969,08

950,12

-18,96

Ke rkrade

687,48

661,02

643,76

-17,27

347,22

4,03 -1,72

Landgraaf

375,28

343,19

Simpelveld

85,26

82,68

80,96

Vaals

56,80

50,61

52,53

1,92

Valkenburg

57,42

57,09

55,05

-2,03

Voerendaal

48,44

46,86

42,76

-4,11

Totaal

2.888,69

2.754,80

2.716,69

-38,11

Financiële gegevens Rijkssubsidie per arbeidsjaar

C 27.016

6 25.458

6 27.712

6 2.254

dan waar in de Begroting 2021 rekening mee is gehouden.

Figuur 2: Aantal Sw-medewerkers in arbeidsjaren 7

3 Mei'/septembercirculaire 2020 Opbouw subsidie per AJ

2021

De meicirculaire 2020 die het Ministerie van BZK heeft gepubliceerd, heeft voor GR WOZL en de deelnemende gemeenten een positief effect. Het subsidiebedrag per arbeidsjaar is in 2021 per saldo

Subsidieontwikkeling cf. septembercirculaire 2019 Subsidiebedrag cf. begroting 2021

25.458

62.254 hoger dan is opgenomen in de originele begroting 2021. De septembercirculaire 2020 betrof enkel een coronacompensatie 2020 en had geen aanvullend effect op het subsidiebedrag in 2021.

Subsidieontwikkeling cí. meicirculaire 2020

LPO

906

Volume

1.348

Subsidiebedrag cf. lfle begr, wijz. 2021 Het subsidiebedrag per arbeidsjaar in de originele Begroting 2021 bedraagt 625.458. Dit bedrag is

Positief prijsverschil

2.254

gebaseerd op de mei- en septembercirculaire 2019 van het Ministerie van BZK.

Figuur 3: Opbouw subsidie per AJ

In de 1sle Begrotingswijziging bedraagt het bedrag

Subsidieontwikkeling per arbeidsjaar

2020

2021

2022

2023

2024

Subsidie o.b.v. septembercirculaire 2019

25.287

25.458

25.651

26.107

26.590

Subsidie o.b.v. meicirculaire 2020

27.016

27.712

28.146

28.618

29.188

Verschil

1.729

2.254

2.495

2.511

2.598

per arbeidsjaar 627.712. Een verschil van 62.254 dat enerzijds voor 6906 wordt veroorzaakt door een hogere bijdrage ter compensatie van stijgende lonen en anderzijds een volume effect van 61.348 door een snellere verwachte uitstroom van Sw’ers.

4 Finance (bedragen x C 1.000,-)

Overzicht baten 8t lasten Rubriek

1ste begr. wijz. 2021

begroting 2021

Verschil

Bedrijfsvoering (overhead) baten

120

120

0

lasten

-447

-392

55

Overzicht baten 8t lasten

-327

-272

55

Rubriek

Uitvoering Wsw baten

70.132

75.285

5.153

lasten

-69.112

-74.051

-4.939

1.020

1.234

214

baten

66

66

lasten

-66

-66 -

(bedragen x C 1.000,-) begroting 2021

1ste begr. wijz. 2021

. ,.

Financiering en alg. dekkingsmiddelen

Uitvoering WIW/ID

Bedrijfsvoering

327

-

Uitvoering Wsw Beschut 2.0

272 -1.234 2.999

-55 -214

-

-1.020 3.321 2.628

2.037

-591

-322

Beschut 2.0 baten

-

-

lasten

-3.321

-2.999

322

-3.321

-2.999

322

Vennootschapsbelasting

-

-

-

baten

89.662

91.828

2.166

Onvoorzien

lasten

-89.692

-91.858

-2.166

Incidentele baten en lasten

-

-

-

-30

-30

-

"

-

baten

636

529

-107

lasten

-636

-529

107

Personeelskosten Wsw

Uitvoering WSW heuvellandgemeenten in GR WSP Parkstad

-

-30

-30

-

Mutaties in reserves

30

30

-

-

-

-

Gerealiseerd resultaaat

Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-2.658

-2.067

Figuur 4: Overzicht van haten en lasten GR WOZL deel 1

591

Figuur 5: Overzicht van baten en lasten GR WOZL deel 2

Toelichting op het overzicht baten en lasten Begroting 2021 en lste Begrotingswijziging 2021

uit een prijsverschil dat wordt veroorzaakt door de

begrotingswijziging een netto resultaat verwacht dat

doorbetaling van het hogere subsidiebedrag aan de

6322.000 beter is dan begroot en bestaat uit een

uitvoeringsorganisaties. De daling van het aantal

operationeel resultaat dat 6 269.000 slechter is en een

arbeidsjaren zorgt voor een hoeveelheidsverschil

subsidieresultaat dat 6 590.000 beter is dan begroot.

Het resultaat voorfinanciering en algemene

in de kosten van -61.105.923. Daarnaast is er nog

Voor de toelichting op het resultaat wordt verwezen

dekkingsmiddelen is in de 1sle Begrotingswijziging

een verschil van 6483.431 door meer loonkosten

naar de toelichting WOZL Beschut 2.0.

2021 6591.000 beter dan begroot.

van medewerkers geplaatst binnen Relim.Dit wordt

Bedrijfsvoering

groep naar WSP Parkstad Detacheringen dan initieel

Uitvoering WSW Heuvellandgemeenten in GR WSP Parkstad

De kosten van de bedrijfsvoering zijn ten opzichte van

verwacht waardoor ook minder loonkosten hiernaar

Het tekort in de bedrijfsvoering en de verbonden

de begroting met 655.000 afgenomen. De grootste

worden doorberekend. In de bijlage is het resultaat per

partijen van de GR WSP Parkstad wordt via de

oorzaak hiervan is gelegen in een daling in de loon-,

uitvoeringsorganisatie opgenomen.

GR WOZL in rekening gebracht bij de Heuvelland

veroorzaakt door een lagere doorstroom vanuit deze

organisatie- en accountantskosten.

gemeenten.

Uitvoering WIW en ID Uitvoering Wsw

In de 15le Begrotingswijziging 2021 is ervan uitgegaan

Personeelskosten Wsw

De positieve effecten van de meicirculaire 2020

dat de uitvoering WIW in 2020 grotendeels wordt

De personeelskosten Wsw zijn per saldo 62.166.000

zijn opgenomen in de 1sle Begrotingswijziging 2021.

afgebouwd en in 2021 volledig zal stoppen. De kosten

hoger dan begroot. Dit is het gevolg van de CAO

In de Begroting 2021 is rekening gehouden met

voor WIW in 2021 bedragen 666.000 en komen

stijging en de lagere sociale lasten WAO van het UWV

een bedrag van 625.458 per arbeidsjaar en in de

geheel ten laste van de gemeente Heerlen.

(negatief prijseffect 63.149). De daling van het aantal

1sle Begrotingswijziging 627.712 per arbeidsjaar.

AJ zorgt voor een positief hoeveelheidsverschil van

Het verschil van 62.254 per arbeidsjaar (positief

Verbonden partij WOZL Beschut 2.0

61.068.000. De overige -685.000 heeft betrekking

prijsverschil) leidt in de prognose tot een hogere

Voor geheel 2021 wordt in de eerste

op de LIV (-655.000) en overige personeelskosten

bijdrage van de deelnemende gemeenten van

(-630.000).

66.123.415. Daarentegen is er ook sprake van 38,11

Resultaatverloop GR WOZL

minder arbeidsjaren (hoeveelheidsverschil). Het

Begroot resultaat voor financieringen en algemene dekkingsmiddelen GR WOZL cl. begroting 2021 Besparing in de kosten voor bedrijfsvoering

lagere aantal arbeidsjaren leidt in de prognose tot een lagere bijdrage van de deelnemende gemeenten van 6970.300. Per saldo is de bijdrage van de deelnemende gemeenten 65.153.115 hoger dan begroot.

Resultaat uitvoering Wsw door een hogere subsidie en een lager aantal arbeidsjaren. Beter Beschut 2.0 vooral door een beter subsidieresultaat.

-2.658 55 214 322 591

In de lasten leidt dit tot een stijging van 64.938.556. Dit verschil bestaat voor 65.561.049

Gerealiseerd resultaat GR WOZL cl lae Begrotingswijziging 2021

Figuur 6: Resultaatverloop GR WOZL

-2.067

5 WOZL Beschut 2.0 (bedragen x C 1,000,-)

Omschrijving

Voor geheel 2021 wordt in de 1sle Begrotingswijziging een netto resultaat verwacht dat C321.000 beter is

begroting 2021

1ste begrotings­ wijziging 2021

555

475

-80

0

0

0

555

475

-80

dan begroot en bestaat uit een operationeel resultaat

verschil

dat C269.000 slechter is en een subsidieresultaat dat ē590.000 beter is dan begroot.

Omzetwaarde Verbruik grondstoffen, inhuur, uitbesteed Toegevoegde waarde

Belangrijkste reden voor de verslechtering van het omzet (-C80.000,-) en de hogere lonen niet-Sw (-C181.000).

Personeelskosten

Lonen n-SW Opleidingen Inhuur derden Overige personeelskosten SW Overige personeelskosten n-SW personele kosten SW personele kosten n-SW

operationeel resultaat met C269.000 betreft de lagere

-545 0 0 -419 0 -419 -545

-726 0 0 -353 -1 -353 -727

-181 0 0 66 -1 66 -182

-964

-1.080

-116

-1.347

-1.420

-73

van een Sw-afdelingshoofd en Sw-voormannen

-1.756

-2.025

-269

die niet meer c.q. moeilijk zijn in te vullen door

Lonen SW Wet Liv Rijkssubsidie SW

-8.648 50 7.034

-7.861 75 6.812

787 25 -222

Subsidieresultaa t

-1.564

-974

590

Netto resultaat

-3.321

-2.999

322

Aantal FTE Wsw Aantal FTE N-Wsw

264,00 8,00

240,00 11,00

-24 3

Totaal Personeelskosten

De lagere omzet wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de grootste klant van WOZL Beschut 2.0 sterk afhankelijk is van de automobiel markt en in deze markt zijn de vooruitzichten voor 2021 niet positief en uiterst onzeker. De hogere lonen niet-Swmedewerkers wordt veroorzaakt door de uitstroom

Totaal Bedrijfskosten Operationeel resultaat

Sw-medewerkers. In de 1sle Begrotingswijziging 2021 is rekening gehouden met instroom van vier medewerkers niet-Sw gedurende 2021 ter vervanging van één afdelingshoofd en zes Sw-voormannen. Door deze instroom stijgt de gemiddelde niet-Sw bezetting bij Beschut 2.0 in de 1ste Begrotingswijziging 2021 t.o.v. de Begroting 2021 met drie fte’s Het beter dan begrote subsidie resultaat ad C590.000. bestaat voornamelijk uit een positief

Aantal AJ Wsw

279,00

248,00

-31

prijsverschil i.v.m. hogere Rijkssubsidies 1sle Begrotingswijziging versus begroting.

Figuur 7: Financieel overzicht verbonden partij Beschut 2.0

11

Ten aanzien van het ziekteverzuim kent Beschut 2.0

Resultaatverloop WOZL Beschut 2.0

de target om de norm ten opzichte van de verwachte realisatie 2020 met 0,507o- te verlagen tot 2007o.

-63.320

Netto resultaat cí. begroting 2021 Lagere omzet door...

-680

Hogere personeelskosten vooral door hogere CAO bezetting voormannen

-6116

Hogere bedrijfskosten (met name onderhoud gebouw) Beter subsidìeresultaat door een lagere Sw bezetting en hogere subsidie

-673 +6590

Resultaatverbetering WOZL Beschut 2.0

+C321

Netto resultaat cí l5"® Begrotingswijzing 2021

-62.999

Figuur 8: Financieel overzicht verbonden partij Beschut 2.0

12

6 Beïnvloedbare factoren In de onderstaande tabel zijn de beïnvloedbare factoren op het tekort van de GR WOZL en het operationeel resultaat van Beschut 2.0 opgenomen.

Thema Binnen halen van passend werk

Geplande acties * * *

Directe verbinding van accountmanagement met de arbeidsvraag van WOZL Beschut 2.0. Afstemming vraag werkgevers en aanbod van kandidaten Waarborgen robuuste orderportefeuille gelet op bedreiging door coronacrisis (met tevens focus op toegevoegde waarde)

Verlagen van ziekteverzuim

* *

Ontwikkeling van middenkader Focus op langdurig ziekten

Verhogen van de productiviteit

* * * *

Focus op ziekteverzuim Binnen halen van nieuw werk Optimalisatie van tarieven, afstoten van lager renderend werk en vervanging door opdrachten met een hoger tarief. Geen medewerkers zonder werk

*

Zorgvuldige procedure volgen in belang van medewerker en de organisatie

Terugstroom naar WOZL Beschut 2.0

Figuur 9: Beïnvloedbare factoren

7 Risico analyse In de onderstaande tabel is de status van de risico’s, waarmee in de 1ste Begrotingswijziging 2021 is rekening gehouden met, nader toegelicht.

Risico in begroting

Toelichting in risico

Loonprijsontwikkeling 2021

In de 1ste Begrotingswijziging 2021 is rekening gehouden met de subsidiebedragen conform de mei/ septembercirculaire 2020. Hierin is een LPO toegekend voor 2020 ad 3,207o. In de 1ste Begrotingswijziging is rekening gehouden met een cao-stijging van 1.607o per 1 januari. De LPO 2021 is nog niet definitief door het Ministerie van BZK vastgesteld. Deze zal pas worden vastgesteld in de meicirculaire 2021. Een nadere vaststelling van de rijkssubsidie (LPO) 2021 en mogelijk ander loonkosten Wsw als gevolg van de caoWsw na 1-1-2021 zijn op dit moment niet bekend. Beiden zijn een op het moment van opstellen van de begroting niet te kwantificeren risico en vormen een onderdeel van het subsidieresultaat welke door de GR WSP Parkstad niet is te beïnvloeden.

Terugstroom van detacheringen naar Beschut 2.0

In de 1sle Begrotingswijziging 2021 is er rekening gehouden met een terugstroom naar Beschut 2.0 vanuit Detacheringen 10 fte en vanuit Relim 5fte. Er is spraken van toenemende fysieke en/of psychische klachten van medewerkers waardoor zij zijn aangewezen op de beschutte werkomgeving. De verwachting is dat de terugstroom naar Beschut 2.0 zal aanhouden

Afdelingshoofden en werkleiding Beschut 2.0

De Sw-medewerkers in Beschut 2.0 hebben een intensieve begeleiding en aansturing nodig. Ook in 2021 vindt er uitstroom plaats van de leidinggevenden (afdelingshoofden en werkleiding) welke vervangen moeten worden. Deze vervanging kan niet meer voldoende plaatsvinden door Sw-medewerkers waardoor er meer niet-Sw-medewerkers bij Beschut 2.0 in dienst zullen gaan treden.

Corona-crisis en maatregelen

Uiteraard wordt ook WSP Parkstad/WOZL in de kern van haar bedrijfsvoering geraakt door de effecten van de corona-crisis. Vanaf het eerste moment heeft onze organisatie conform de landelijke richtlijnen het eigen beleid aangepast. De maatregelen die overheid en RIVM aanreiken, worden meteen vertaald naar onze eigen werksituaties, breed uitgedragen en toegelicht en worden consequent toegepast. In de samenstelling van de orderportefeuille van Beschut 2.0 is aandacht voor robuustheid en een zo beperkt mogelijke afhankelijkheid van de economische effecten van de corona-crisis.

Figuur 10: Risico analyse

8 Bijlage Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 1ste begrotingswijziging 2021 GR WOZL

Deelnemende gemeente Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal totaal

bedrijfs­ voering

uitvoering Wsw

resultaat Beschut 2.0

totaal financiering

Uitvoering WSW Heuvelland gemeenten in GR WSP Parkstad

subsidie

totaal bijdragen 3.971.789 9.563.314 2.164.515 27.036.886 18.324.740 9.884.133 2.304.705 1.655.473 1.728.624 1.217.389

13.915 33.727 6.996 94.550 64.846 35.025 8.191 5.375 5.461 4.347

-63.038 -152.787 -31.690 -428.321 -293.759 -158.669 -37.106 -24.348 -24.737 -19.692

153.184 371.274 77.008 1.040.828 713.839 385.568 90.168 59.166 60.112 47.853

104.061 252.215 52.313 707.057 484.926 261.924 61.253 40.193 40.835 32.507

0 0 207.705 0

0

3.867.727 9.311.100 1.904.497 26.329.829 17.839.814 9.622.208 2.243.452 1.455.700 1.525.657 1.184.882

272.433

-1.234.147

2.999.000

2.037.286

529.416

75.284.867

77.851.568

subsidie

totaal bijdragen 3.575.278 8.950.637 2.101.036 25.589.888 17.462.712 9.066.559 2.183.856 1.520.153 1.707.652 1.238.014 73.395.785

0 0 159.580 162.132

Figuur 11: Totale bijdrage deelnemende gemeenten voor geheel 2021

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten begroting 2021 GR WOZL

Deelnemende gemeente

bedrijfs­ voering

uitvoering Wsw

resultaat Beschut 2.0

totaal financiering

Uitvoering WSW Heuvelland gemeenten in GR WSP Parkstad

Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal

15.885 40.300 8.356 114.273 78.882 40.979 9.827 6.063 6.654 5.590

-49.557 -125.729 -26.068 -356.514 -246.100 -127.846 -30.658 -18.915 -20.761 -17.441

161.415 409.524 84.908 1.161.237 801.596 416.421 99.859 61.609 67.622 56.810

127.742 324.095 67.196 918.996 634.378 329.553 79.028 48.757 53.516 44.959

0 0 252.106 0 0 0 182.926 200.781 0

3.447.536 8.626.542 1.781.734 24.670.891 16.828.333 8.737.006 2.104.828 1.288.471 1.453.355 1.193.055

totaal

326.809

-1.019.589

3.321.000

2.628.221

635.813

70.131.752

Figuur 12: Totale bijdrage deelnemende gemeenten voor geheel 2021

15

Omschrijving

aj

verg. uitv, per aj/fte

subsidielasten

uitv. kosten WOZL

totaal kosten

rijksbijdrage C 27.712

resultaat

Regulier

Verbonden partijen GRWSP Verbonden partijen Beschut 2.0 Werkmeester

2.273,88 247,77 14,00

Totaal Regulier

2.535,66

Begeleid werken

84,00

27.467 27.467 27.467

16.000

62.459.958 6.811.816 384.538

0 0 0

62.459.958 6.811.816 384.538

63.013.884 6.866.323 387.968

553.926 54.507 3.430

69.656.312

0

69.656.312

70.268.175

611.863

1.344.000

105.000

1.449.000

2.327.808

878.808

2.283.220

12.425

2.295.644

2.175.667

-119.977

508.680

2.963

511.643

513.217

1.574

Bechut Werken: Relim

1.863.689 419.530

Loonkosten Begeleidingskosten Relim 78,51

Beschut werken: Werkmeester

18,52

34.334

Totaal Arbeidsjaren (AJ)

-138.120

138.120

Loonkosten extra jobcoach*

2.716,69

Figuur 13: Specificatie van de uitvoering Wsw 2021

73.792.212

120.388

74.050.720

75.284.867

1.234.147

Bijdragen bedrijfsvoering Deelnemende gemeente

AJ cf 01-012021

1ste begr. wijz. 2021

begroting 2021

verschil

Beekdaelen

143,00 C

13.915

C

15.885

C

1.970

Brunssum

346,59 C

33.727

C

40.300

C

6.573

71,89 c

6.996

c

8.356

c

1.360

Heerlen

971,63 c

94.550

c

114.273

c

19.723

Gulpen-Wittem Kerkrade

666,38 e

64.846

c

78.882

c

14.036

Landgraaf

359,93

c

35.025

c

40.979

c

5.953

Simpelveld

84,17 c

8.191

c

9.827

c

1.636

Vaals

55,23

e

5.375

c

6.063

e

688

Valkenburg

56,12 c

5.461

c

6.654

c

1.194

Voerendaal

44,67 c

4.347

c

5.590

c

1.243

e

272.433

e

326.809

e

54.377

totaal

2.799,60

Figuur 14: Specificatie van de bijdragen in de bedrijfsvoering

Bijdragen uitvoering Wsw

Deelnemende gemeente Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal

totaal

AJ cf 01-012021 143,00 346,59 71,89 971,63 666,38 359,93 84,17 55,23 56,12 44,67

2.799,60

Figuur 15: Specificatie van de bijdragen in de uitvoering Wsw

begroting 2021

1ste begr. wijz. 2021 C C c c c c c c e c

-63.038 -152.787 -31.690 -428.321 -293.759 -158.669 -37.106 -24.348 -24.737 -19.692

e - 1.234.147

verschil

-49.557 -125.729 -26.068 -356.514 -246.100 -127.846 -30.658 -18.915 -20.761 -17.441

e c e c c c e c e c

13.481 27.058 5.623 71.807 47.659 30.822 6.448 5.433 3.976 2.251

e -1.019.589

e

214.558

e c c c e c c e c c

Bijdragen Beschut 2.0

Deelnemende gemeente

AJ cf 01-012021

1ste begr. wijz. 2021

begroting 2021

verschil

Beekdaelen

143,00 C

153.184

C

161.415

C

8.231

Brunssum

346,59 C

371.274

c

409.524

c

38.250

Gulpen-Wittem

71,89 c

77.008

c

84.908

c

7.900

Heerlen

971,63 c

1.040.828

c

1.161.237

c

120.409

Kerkrade

666,38 c

713.839

c

801.596

c

87.757

Landgraaf

359,93 c

385.568

c

416.421

e

30.853

Simpelveld

84,17 c

90.168

c

99.859

c

9.691

Vaals

55,23 c

59.166

c

61.609

c

2.443

Valkenburg

56,12 c

60.112

c

67.622

c

7.510

Voerendaal

44,67 e

47.853

c

56.810

c

8.957

e

2.999.000

e

3.321.001

e

322.001

Totaal

2.799,60

Figuur 16: Specificatie van de bijdragen WOZL Beschut 2.0

Verloop AJ 2021 Deelnemende gemeente Beekdaelen

Gem. AJ

31-12-2020

31-12-2021

143,00

136,14

139,57

Brunssum

346,59

325,40

336,00

Gulpen-Wittem

71,89

65,56

68,72

Heerlen

971,63

925,30

950,12

Ke rkrade

666,38

621,14

643,76

Landgraaf

359,93

334,51

347,22

Simpelveld

84,17

77,74

80,96

Vaals

55,23

49,83

52,53

Valkenburg

56,12

53,99

55,05

Voerendaal

44,67

43,29

42,76

2.799,60

2.632,90

2.716,69

totaal

Figuur 18: Verloop van de arbeidsjaren in 2021

20

-J‘

lo

Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg Kloosterweg 1 - 6412 CN Heerlen Postbus 330 - 6400 AH Heerlen info@wozl.nl www.wozl.nl