Voorbereidingsmemo OV bureau Groningen Drenthe - ontwerpbegroting 2024 en ontwerp hoofdlijnen dienstregeling 2024.pdf

Voorbereidingsmemo Meningsvormend

Aan: Raad Van: Agendacommissie Datum: 08-05-2023

Betreft 

Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie OV-bureau Groningen Drenthe ontwerpbegroting 2024 (26 april 2023), OV-bureau-GroningenDrenthe-ontwerpbegroting-2024

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen: Sanne Ros – bestuursadviseur (weth. Broeksma), 06-52892979, Sanne.Ros@groningen.nl Koen Olde Monnikhof – beleidsmedewerker stadsontwikkeling, 06-29638661, Koen.Olde.Monnikhof@groningen.nl

Korte samenvatting: Zoals eerder in de aan u toegezonden kaderbrief 2024 aangegeven, zit het OV nog altijd in financieel zwaar weer. Het is voor het OV-bureau een grote uitdaging om tot een sluitende begroting te komen. Voor 2024 wordt een tekort van €8,2 miljoen verwacht. Het verwachte meerjarig tekort tot en met 2027 bedraagt €29,7 mln. Het OV-bureau stelt de volgende maatregelen voor om de ontwerpbegroting 2024 sluitend te krijgen: -

Een bezuiniging op dienstregeling van €2,5 miljoen; Een uitname uit de reserve van €3,5 miljoen; Een aanvullende deelnemersbijdrage €2,2 miljoen.

De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt na vaststelling van de jaarrekening 2022 van het OVbureau en de bestemming van het resultaat €12,2 miljoen. In de ontwerpbegroting 2024 wordt voorgesteld dit bedrag aan te wenden om het geprognotiseerde tekort over de periode 2023-2027 op te vangen. Eind 2027 is daarmee de weerstandscapaciteit volledig ingezet. Met de volledige inzet van de reserves (volledige weerstandscapaciteit) zal het OV-bureau niet meer in staat zijn financiële risico’s op te vangen. Elke financiële tegenvaller zal vanaf het moment dat de ontwerpbegroting 2024 wordt vastgesteld niet meer uit de eigen middelen van het OV-bureau kunnen worden gedekt. Voor elke tegenvaller zal door het bestuur een keuze moeten worden gemaakt hoe dit te moeten te dekken. De raad wordt verzocht eventuele zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 tijdens de behandeling in de raad kenbaar te maken. Het dagelijks bestuur zal in de vergadering van 13 juli a.s., rekening houdend met deze eventuele zienswijze(n), bepalen hoe de ontwerpbegroting aan het algemeen bestuur worden voorgelegd. Het algemeen bestuur wordt vervolgens gevraagd in hun vergadering op 18 juli a.s. de begroting vast te stellen.

Wijze van behandeling Meningsvormend Meningsvormende sessies zijn bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van meningen van de verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit met het oog op het maken van een definitieve keuze in een later stadium, in de besluitvormende vergadering. Tijdens de meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het college en geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde lijn. De voorzitter kan tot besluit van deze sessie, ten behoeve van agendering in de volgende (besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen. Voor deze meningsvormende sessie is 90 minuten beschikbaar. Er wordt gebruik gemaakt van spreektijden. De maximum spreektijd per fractie bedraagt maximaal 4 minuten, exclusief interrupties. De voorzitter kan, bijv. vanwege de aanwezigheid van meerdere insprekers, de spreektijd per fractie ter vergadering inkorten.

Reden voor de keuze voor conform c.q. meningsvormend (indien van toepassing) Groot tekort, belangrijk dossier.

Voorgeschiedenis / dossier Dossier: Openbaar-Vervoer