Vaststellingsovereenkomst Aanpak Ring Zuid voordracht GS bijlage 2.pdf

Aanpak Ring Zuid Vertrouwelijke presentatie Hoofdlijnenakkoord ARZ-CHP 8 juli 2020

Terugblik Zomer 2018 Mislukken Helperzoomtunnel 3 jaar vertraging Geen zomerstremming Najaar 2018 Commissie Hertogh Voorjaar 2019 Plan van Aanpak Hertogh

Aanbevelingen commissie Hertogh 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Slagvaardige organisatie en overlegstructuur Houding en gedrag Herstart inhoudelijke werkzaamheden Alliantie voortzetten Planning Financiën Plan maken en vastleggen resultaten

Randvoorwaarden ARZ voor mediation • • • •

We moeten het kunnen betalen Het moet juridisch mogelijk zijn Het moet politiek uitlegbaar zijn De angel moet er ook echt uit zijn

Taskforce Financiën • • •

Najaar 2019 – inventarisatiefase Winter 2019/2020-opstellen advies door commissie Februari 2020- advies klaar

Advies TFF •

Package deal o.b.v.: • Geld • Risico’s • Indexering - Door beide partijen op te brengen - Systeemsprong - Financiële angel er ook echt uit

Onderhandelingen o.b.v. TFF • • • •

Verificatie cijfers door accountant Onderhandelingen CHP over invulling nog te dekken gat Werken aan een systeemsprong Parallel onderhandelingen I&W

Akkoord CHP-ARZ • • • •

Maximumprijs van 550 miljoen euro Geen indexering Afspraken risicoverdeling Maximale vertraging 36 maanden

Financiële garanties • • •

Afboeken Eibl en verlies TFF Moeders garant voor liquiditeit Verklaring moeders financieel gezond projectbekrachtiging door onafhankelijke partij

Systeemsprong • •

Aanbevelingen Eibl op kwalitatieve onderdelen worden ingevuld Meevallers 50-50

Risico’s •

5 standaard opdrachtgever risico’s o Wijziging wet-&regelgeving (ROK) o Scope toevoegingen (ROK) o Archeologische vondsten o Niet gesprongen explosieven in het werk o Saneringen in het werk (beperkt)

Vier aanvullende risico’s: - Beheersmaatregel t.a.v. vergunningen - Behoud draagvlak burgers - Gewijzigde eisen van beheerders - Conflicterende eisen in de vraagspecificatie

Financiering deal Kosten ARZ • Maximumprijs CHP 550 miljoen •

Risicoreservering ARZ 37 miljoen

Baten ARZ • Projectbudget 511 miljoen inclusief verwachte toekomstige indexering Dekking resterende 76 miljoen uit RSP/MIT • N33 midden circa 85 miljoen • VDM-SKN circa 61 miljoen • Wunderline circa 27 miljoen

Alternatief TFF

Ontbinden

Kosten 210 miljoen

Kosten 220-320 miljoen

Oplevering werk 2024

2028 op z’n vroegst

(1e globale raming)

Werkgelegenheid • 1100 medewerkers vier regionale bedrijven • Rondom het werk zelf/indirect 1400-4000 (bron CHP) • Onzekerheid –Bereikbaarheid stad

Hoe nu verder? • • • •

Akkoord verder uitwerken in vaststellingsovereenkomst Voorbereiding statenbesluit Overleg met Rijk over alternatieve dekking gat RSP Opstarten onderzoek rol/verantwoordelijkheid opdrachtgever

VRAGEN?