Presentatie Gemeentebegroting 2023.pdf

Gemeentebegroting 2023

Vandaag: Technische presentatie Vervolgproces

Vragencarrousel

Via vragencarrousel@groningen.nl t/m 27 oktober 12.00

Telefonisch op werkdagen tot 17.00 t/m 01 november Eens in de 2 a 3 dagen een overzicht van alle vragen & antwoorden tot dan toe via de griffie

Meningsvormende bijeenkomsten op 02 november

Onderwerpen

Coalitieakkoord vertaald en geconcretiseerd

Kernboodschap

Sluitende meerjarenbegroting Onzekerheden (economie en Rijksmiddelen) Aandacht voor financiële positie

Coalitieakkoord

Ontwikkelingen

Grote opgaven zoals opvang Oekaïners en energiecrisis Herijking gemeentefonds en Klimaatakkoord

Planning & control cyclus Collegeprogramma

Voorjaarsbrief en Financieel meerjarenbeeld

Jaarverslag en jaarrekening

2e Voortgangsrapportage Begroting: jaardoelen en budgetten voor een begrotingsjaar (Programmabegroting)

1e Voortgangsrapportage

Planning

Control

Wat willen we bereiken?

Hebben we bereikt wat we hebben beoogd?

Wat gaan we daarvoor doen? - Prestatie- en effectindicatoren Wat mag dat gaan kosten?

Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen? Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?

Wet- en regelgeving en (financiële) kaders: BBV: Besluit Begroting en Verantwoording

Financiële verordening

Kadernota weerstandsvermogen en risicomanagement

Kader voor resultaatbepaling-en bestemming

Acties rondom de P&C documenten Beknopter en kernachtiger Visueler

Interactiever Toekomst: gebruik van media

Gemeentebegroting Beleidsbegroting • Programma’s • Paragrafen

Financiële begroting • Uiteenzetting financiële positie: o Meerjarenbeeld o Intensiveringen en dekkingsbronnen o Balans o Reserves en voorzieningen o Overzicht baten en lasten • Raadsvoorstel en aanbiedingsbrief

Raadsvoorstel en aanbiedingsbrief • Samenvatting en besluitpunten • Begroting in één oogopslag

Financiën Portaal https://financien.groningen.nl/

Financiële tabel bij deelprogramma 01.1

Economie en werkgelegenheid

Nr

Omschrijving Rekening 2021

Actuele Begroting 2022

01.1.1 Economische Ontwikkeling

7.034

01.1.2 Ruimtelijk-economische ontwikkeling 01.1.3 Grondzaken 01.1.4 Overige Economie

Primitieve begroting 2023

2024

2025

2026

7.435

7.041

7.222

7.402

7.581

3.021

2.542

4.661

4.657

4.554

4.555

8.359

10.279

10.998

12.878

13.340

13.801

11.445

13.774

13.791

14.390

14.997

16.152

29.859

34.029

36.491

39.147

40.293

42.089

01.1.1 Economische Ontwikkeling

1.748

2.099

961

961

961

961

01.1.2 Ruimtelijk-economische ontwikkeling 01.1.3 Grondzaken

1.096

1.173

1.089

1.066

1.066

1.066

4.268

4.544

4.544

4.544

4.544

4.544

103

263

243

243

243

243

7.215

8.079

6.837

6.814

6.814

6.814

-22.644

-25.951

-29.654

-32.333

-33.480

-35.276

Totaal toevoegingen

800

129

608

608

608

0

Totaal onttrekkingen

106

0

0

0

0

0

Geraamd resultaat na bestemming

-23.338

-26.079

-30.262

-32.941

-34.087

-35.275

Bedragen x 1.000 euro Lasten

Totaal Baten

01.1.4 Overige Economie Totaal Geraamd resultaat voor bestemming Reserve mutaties

Beleidsveld 1.1.1 Economische ontwikkeling Begroting 2023

Lasten

Baten

Saldo

7.041

961

-6.080

600

0

-600

Bestaand beleid 2023

6.441

961

-5.480

Verschil ten opzichte van 2022

-994

-1.138

-144

Toelichting per beleidsveld Waarvan intensiveringen en dekkingsbronnen 2023

Toelichting op de lasten van 6,4 miljoen euro (bestaand beleid 2023) De begrote lasten bestaan onder meer uit de beschikbare middelen voor de Economische Agenda (0,9 miljoen euro). Ook begroten we hier de gemeentelijke bijdrage aan de Stichting Marketing Groningen (1,1 miljoen euro). Daarnaast begroten we hier de inzet van middelen voor het Akkoord van Groningen (1,1 miljoen euro). Voor internationaliseringsbudgetten, waaronder middelen voor stedenbanden, begroten we 0,2 miljoen euro. Verder begroten we hier middelen voor het International Welcome Centre North (0,2 miljoen euro). Deze budgetten worden deels uit ontvangen bijdragen gedekt. Overige begrote lasten bedragen 2,9 miljoen euro. Deze lasten zijn vooral gerelateerd aan personele inzet op diverse onderdelen binnen dit beleidsveld (1,9 miljoen euro) en reguliere activiteiten voortkomend uit voormalige economische programma's. Toelichting op de baten van 1 miljoen euro (bestaand beleid 2023) De baten bestaan voor een groot deel uit de bijdragen van de partners van het Akkoord van Groningen (750 duizend euro). Daarnaast begroten we binnen dit beleidsveld bijdragen voor het International Welcome Centre North (100 duizend euro).

Toelichting op de intensiveringen en dekkingsbronnen jaarschijf 2023 De intensiveringen bedragen 600 duizend euro en zetten we in voor: de nieuwe Economische Agenda 2023-2026 (400 duizend euro structureel) het Akkoord van Groningen (200 duizend euro structureel) In hoofdstuk 4. Financiële positie is een uitgebreide toelichting per intensivering opgenomen. Toelichting op het verschil in de lasten ten opzichte van de begroting 2022 In 2022 hebben wij van het Rijk incidenteel 892 duizend euro ontvangen voor de controle op Coronatoegangsbewijzen (CTB) door horeca en overige partijen. Deze incidentele bijdrage is vervolgens door ons weer beschikbaar gesteld aan deze partijen. In 2023 nemen wij deze middelen niet meer op in de begroting. Dit leidt tot een daling van zowel de lasten als de baten van 892 duizend euro. Toelichting op het verschil in de baten ten opzichte van de begroting 2022 Zie de toelichting op het verschil in de lasten.

Financiële positie 1. Meerjarenbeeld begroting 2023-2026; 2. Zijn we in staat risico’s op te vangen (weerstandsvermogen en behoedzaamheidsbuffer); 3. Andere financiële kengetallen (bv. schuldpositie);

Financieel perspectief

2023

2024

2025

2026

Financieel meerjarenbeeld

40.616

58.639

73.593

40.315

Intensiveringen / opgaven

-53.183

-57.545 -55.415

-58.946

Dekkingsbronnen

11.293

3.360

3.320

3.280

Saldo MJB te verrekenen met AR

-1.273

4.455 21.499

-15.351

❑ Jaren 2023-2026: Voordelig saldo van 9,3 mln. ❑ Onzekerheid algemene uitkering Rijk na 2025 en verder. Actualiteit septembercirculaire – eenmalig bedrag in 2026.

Financiële positie – weerstandsvermogen Paragraaf 3 Weerstandsvermogen

Weerstandsvermogen

Ratio > 100% Aandeel reserves > 50%

Weerstandsvermogen begroting 2022

2023

2024

2025

2026

Ratio weerstandsvermogen

128%

128%

152%

137%

Verhouding reserves/ benodigd weerstandsvermogen

61%

67%

92%

77%

Conclusies: 1. Weerstandsvermogen is verbeterd t.o.v. gemeenterekening 2021; 2. Ratio weerstandsvermogen en aandeel reserves boven de streefwaarden. 3. Weerstandsvermogen is afhankelijk van veel (subjectieve) inschattingen.

Behoedzaamheidsbuffer begroting 2023

2023

2024

2025

Buffer

7.100

12.000

15.300

Conclusies: 1. Gelet op de grote onzekerheden op het gebied van energie, grondstoffen en rente is rekening gehouden met een behoedzaamheidsbuffer.

Begroting 2023

Kengetallen: Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte

Norm

Jaarverslag BegrotingBegroting Begroting Begroting Begroting 2021 2022 2023 2024 2025 2026

120,0%

103,8%

126,9%

120,3%

117,1%

109,7%

110,9%

20,0%

8,3%

7,9%

8,9%

9,9%

12,2%

12,4%

2,1%

0,5%

0,1%

1,6%

2,8%

-0,7%

Conclusie Financiële positie van Groningen blijft aandachtspunt