Bijlage Nacalculatie meerjareninvesteringen openbare ruimte.pdf

Nacalculatie meerjareninvesteringen 2012-2018 Beheer en onderhoud van de openbare ruimte

1. Project omschrijving Integrale vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte voor wegen, bekabeling, bruggen, oeverbeschoeïng, speelvoorzieningen en bomen.

2. Kredietbesluiten van de raad Het totale krediet dat voor de investeringen in de periode 2012-2018 ter beschikking is gesteld bedraagt 31,38 miljoen euro.

Jaar krediet

TOTAAL KREDIET

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totaal krediet 2012-2018

€ € € € € € € €

3.637.000 5.154.000 1.500.000 4.802.000 4.832.000 4.925.000 6.530.000 31.380.000

Het krediet in 2014 bedraagt 1,5 miljoen euro, in het kader van de bezuinigingen is er in 2014 voor gekozen om de uitvoering van het meerjareninvesteringen programma met een jaar te vertragen. Een uitzondering hierop is gemaakt voor vervanging van de bekabeling openbare verlichting. Om de continuïteit van de openbare verlichting te waarborgen hebben we ervoor gekozen om de kabels wel te vervangen.

3. Tijdsplanning De start van de uitvoering was 2012, de doorloop voor het realiseren van de projecten is t/m 31 december 2020. We plannen de investeringen die nodig zijn voor de voorzieningen in de openbare ruimte. Het meerjareninvesteringsplan openbare ruimte heeft een looptijd van 10 jaar. Aangezien 2019 een overgangsjaar was waarbij Haren, Ten Boer en Groningen nog financieel naast elkaar opereerden is ervoor gekozen om de periode van de nacalculatie te bepalen op 2012 t/m 2018. Voor 2019 komt een afzonderlijke nacalculatie.

4. Moment van gereed komen De projecten zijn binnen de tijdsperiode van 2012 t/m 2020 gerealiseerd. Het gaat om verschillende projecten gerelateerd aan de producten bruggen, oeverbeschoeïng, bekabeling, wegen, speelvoorzieningen en bomen. Het volledige meerjarenprogramma 2012–2018 is eind 2020 gerealiseerd.

5. Totale definitieve kosten

Raadskrediet

Uitgaven

€ 31.380.000 € 31.351.206

Resultaat t.o.v. Krediet €

28.793

6. Uitgaven naar rekeningsoort Rekening soorten Bedrag Uitbestede investeringen /aanneemsommen € 28.221.491 uren lijnproducten € 1.158.325 aanschaf straatmeubilair € 1.788.325 externe deskundigheid € 68.765 Belasting / verzekering € 114.227 Totaal € 31.351.133 Het merendeel van de uitgaven (90%) zijn aanneemsommen voor reconstructie van wegen, versterking van kademuren, herstel bruggen en bekabeling. De aanschaf van het straatmeubilair heeft met name betrekking gehad op de aanleg van de speelvoorzieningen. Daarnaast zijn er uren ingezet voor planvorming, voorbereiding en toezicht.

7. Verschillenanalyse In het onderstaande tabel is het totale resultaat van €29.000 per product gespecificeerd. Het project Diepenring (onderdeel Wegen) is apart in de tabel opgenomen, omdat hier een collegebesluit aan ten grondslag ligt. Dit project is gedekt vanuit diverse kredieten. Dus naast het krediet wegen ook uit krediet Forum, sanering riolering en Stadsvisie. Daarbij is afgesproken dat bij de nacalculatie de resultaten in de afzonderlijke kredieten worden opgenomen. Ten opzichte van de in de meerjareninvesteringen geraamde budgetten per product zijn de afwijkingen relatief gering.

Deelkrediet / Bruggen Project Speel Product /oeverbeschoeing Bekabeling Wegen Diepenring voorzieningen Bomen TOTAAL Krediet € 11.517.000 € 10.500.000 € 5.376.000 € 1.300.000 € 1.531.000 € 1.156.000 € 31.380.000 Uitgaven Resultaat

€ €

11.642.363 € -125.363 €

10.256.340 € 243.659 €

5.356.089 € 19.911 €

1.149.406 € 150.594 €

1.669.732 € 1.277.276 € 31.351.206 -138.732 € -121.276 € 28.793

8. Verschillen analyse van het project Diepenring Het totale geraamde bedrag voor het project Diepenringbedraagt 2,92 miljoen euro. De werkelijke kosten bedragen 2,75 miljoen euro. In de onderstaande tabel zijn de kosten weergeven naar de diverse vastgestelde kredieten. De totale werkelijke kosten van de Diepenring zijn administratief bijgehouden op een centrale plaats en het deel van de werkelijke kosten dat betrekking heeft op sanering riolering, Stadsvisie en Forum is uiteindelijk doorbelast en verantwoord op het juiste krediet. Zoals uit het de tabel blijkt, is het resultaat project Diepenringin totaal €169.594,--positief. Voor de meerjareninvesteringen bedraagt het resultaat op het project Diepenring 150.594,--positief.

Budget Diepenring Totaal werkelijke uitgaven Resultaat

Dekking uitgaven Diepenring Totaal Forum Sanering Rio Stadsvisie Meerj investeringen € 2.920.000 € 70.000 € 1.050.000 € 500.000 € 1.300.000 € 2.750.406 € 70.000 € 1.055.000 € 476.000 € 1.149.406 € 169.594 € - € -5.000 € 24.000 € 150.594

9. Aanbestedingsprocedure. In de periode 2012-2018 hebben de volgende aanbestedingen plaatsgevonden: Wegen

Nacalculatie meerjaren investeringen 2012 2018 aanbestedingsvormen Wegen Aanbestedings wijze Bedrag Percentage % Aantal bestekken E.O. 333.123 7 14 M.O. 4.294.434 93 13 Totaal 4.627.557 100 27 Nacalculatie meerjaren investeringen 2012 2018 contractvormen Wegen Contractvorm Bedrag Percentage % Aantal bestekken RAW 3.050.927 66 9 UAV-GC 174.221 4 2 Raamcontract 1.243.507 27 4 overig 158.902 3 12 Totaal 4.627.557 100 27 Project Diepenring/ Aandeel Meerjaren investeringen

Nacalculatie meerjaren investeringen 2012 2018 aanbestedingsvormen Diepenring Aanbestedings wijze Bedrag Percentage % Aantal bestekken openbaar 953.665 100 1 Totaal 953.665 100 1 Nacalculatie meerjaren investeringen 2012 2018 contractvormen Diepenring Contractvorm Bedrag Percentage % Aantal projecten RAW 953.665 100 1 Totaal 953.665 100 1

Werkzaamheden aan de Engelberterweg. Hier is de complete wegconstructie vervangen inclusief de fundering. Door een slappe grondsoort (veen) kon de verdichting niet gerealiseerd worden en is een funderingswapening toegepast. Deze wapening wordt nog altijd toegepast bijvoorbeeld bij de Diepenring.

Kunstwerken

Nacalculatie meerjaren investeringen 2012 2018 aanbestedingsvormen Kunstwerken Aanbestedings wijze Bedrag Percentage % Aantal bestekken E.O. 1.612.000 14 6 M.O. 9.982.000 86 18 Openbaar 0 0 0 Europees 46.000 0 1 Overig 0 0 0 Totaal 11.640.000 100 25 Nacalculatie meerjaren investeringen 2012 2018 contractvormen Contractvorm Bedrag Percentage % Aantal bestekken RAW 7.380.000 63 17 UAV-GC 2.680.000 23 2 Bouwteam 860.000 7 2 Raamcontract 50.000 0 1 Werkomschrijving 670.000 6 3 Totaal 11.640.000 100 25

Oplevering groot onderhoud Kade Oude Winschoterdiep

Speelvoorzieningen

Nacalculatie meerjaren investeringen 2012 2018 aanbestedingsvormen Speelvoorz Aanbestedings wijze Bedrag Percentage % Aantal bestekken E.O. 207.832 14 18 M.O. Europees 1.282.318 86 6 Totaal 1.490.150 100 24 Nacalculatie meerjaren investeringen 2012 2018 contractvormen Speelvoorz Contractvorm Bedrag Percentage % Aantal bestekken RAW UAV-GC Raamcontract 1.282.318 86 6 overig 207.832 14 18 Totaal 1.490.150 100 24

Golfslag 21, Lewenborg 2017

Bomen

Nacalculatie meerjaren investeringen 2012 2018 aanbestedingsvormen Bomen Aanbestedings wijze Bedrag Percentage % Aantal bestekken E.O. 465.954 31,57 29 M.O. 1.010.025 68,43 11 Totaal 1.475.979 100,00 40 Nacalculatie meerjaren investeringen 2012 2018 contractvormen Bomen Contractvorm Bedrag Percentage % Aantal bestekken RAW 285.436 19,34 3 Aanwijs 244.102 16,54 14 Raamcontract 619.533 41,97 4 Anders 10.832 0,73 7 Werkomschrijving 316.076 21,41 12 Totaal 1.475.979 100,00 40

In 2007 is het stadsbalkon gebouwd met 2 bomen in het bouwwerk. In 2015 is één van de bomen vervangen door een nieuwe boom.

Nacalculatie meerjaren investeringen 2012 2018 aanbestedingsvormen Bekabeling Aanbestedings wijze Bedrag miljoen Percentage % Aantal bestekken E.O. 0 M.O. 1.038.000 13 22 Openbaar 0 Europees 6.996.000 87 9 Overig 0 Totaal 8.034.000 100 31 Nacalculatie meerjaren investeringen 2012 2018 contractvormen Contractvorm Bedrag miljoen Percentage % Aantal bestekken RAW 0 UAV-GC 0 Bouwteam 0 Raamcontract 6.996.000 87 9 Werkomschrijving 1.038.000 13 22 Totaal 8.034.000 100 31

10.

Handelswijze ten aanzien van onderschrijding

Het krediet kan met €29.000,-- verlaagd worden. De werkelijke kapitaallasten zijn ten opzichte van de begrote kapitaallasten BORG iets lager, maar gezien het bedrag gering is, is er geen sprake van een resultaat. Begrotingswijziging Investeringen 2021 Nacalculatie meerjaren investeringen 2012-2018 Betrokken directie(s) Naam voorstel Besluitvorming (orgaan + datum) Incidenteel / Structureel Looptijd Soort wijziging

Stadsbeheer Nacalculatie meerjaren investeringen 2012-2018 <raad, college + datum en nr agenda> I 2012-2020 Investering

Financiële begrotingswijziging Deelprogramma 09.1 Kwaliteit leefomgeving

Programma 09. Onderh en Beheer Openb Ruimte

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING

Directie Stadsbeheer

I/S I

Bedragen x 1.000 euro Saldo te Lasten Baten activeren -29.000 -29.000 -29.000

0

-29.000

Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging Het totaal krediet over de periode 2012-2018 kan met 29 duizend euro omlaag, daar dit niet nodig is om het programma voor 2012 t/m 2018 te realiseren.