Bijlage 5 Slotcalculaties Eemspoort .pdf

Slotcalculatie

Eemspoort 7000040

Afdeling:

Stadsontwikkeling

Nacalculatie per:

31 december 2024

Datum:

21 mei 2025

INHOUDSOPGAVE

1. Projectbeschrijving 2. Kredietbesluiten met dekkingsvoorstellen 3. Tijdsplanning krediet 4. Aanbestedingsprocedure 5. Moment van gereedkomen, ingebruikneming en oplevering 6. Totale definitieve kosten 7. Verschillenanalyse 8. Nacalculatie plankosten 9. Fiscale aspecten 10. Administratieve afhandeling

1. Projectbeschrijving

Eemspoort is een bedrijventerrein bedoeld voor industriële activiteiten (gemengde bedrijvigheid). Het bestaat uit een tweetal financiële complexen, te weten: Eemspoort-Noord en Eemspoort-Zuid. De laatste wordt ook wel Roodehaan genoemd, naar het gebied dat ten zuiden van het bedrijventerrein ligt. Financieel worden beide complexen afzonderlijk gepresenteerd. Hierbij gaat het nadrukkelijk om bedrijventerrein Eemspoort- Noord, welke in het Zuidoosten van de gemeente Groningen is gelegen. Het wordt aan de noordzijde begrensd door de Beneluxweg (N28), aan de oostzijde door het Euvelgunnetracé, aan de zuidzijde door de Europaweg en aan de westzijde door het bedrijventerrein Euvelgunne. Het bedrijventerrein is verdeeld in een drietal fases. De bebouwing op de eerste fase van Eemspoort, ten noorden van de Verlengde Bremenweg, is klaar. In goed overleg met de belanghebbende bedrijven is de openbare ruimte definitief ingericht. Het gebied tussen de Verlengde Bremenweg en de Olgerweg is de tweede fase, fase 2a. Ook hier resteren geen kavels meer en is de openbare ruimte definitief ingericht. De laatste fase - fase 2b - omvat het gebied tussen de Olgerweg en de Europaweg. In 2012 zijn de eerste kavels in de verkoop gegaan. Hier zijn nog 2 resterende kavels en een opgave met betrekking tot het woonrijp maken.

Deze kosten zijn middels een SSK raming geschat en meegenomen in deze slotcalculatie.

2. Kredietbesluiten met dekkingsvoorstellen Besluit RB 27 mei 1998 RB 31 mei 2000 RB 18 december 2002 RB 18 juni 2008 RB 15 december 2010 RB 30 januari 2013 RB 18 december 2013 RB 17 december 2014 RB 16 december 2015 RB 28 juni 2017 RB 18 apri l 2018 RB 17 april 2019 RB 27 mei 2020 RB 10 november 2021 RB 9 november 2022 RB 8 november 2023 RB 13 november 2024

Nr. 5i 5g 13 5m 6c 8b.5 6i 6l 5l 6e 6e 6i 4a 5e 6e 6e 3f

Soort krediet Uitvoeringskrediet Aanvullend krediet Aanvullend krediet Verlaging krediet Aanvullend krediet Verlaging krediet (t/m 2014) Ongewijzigd krediet (t/m 2015) Verlaging krediet (t/m 2016) Verlaging krediet (t/m 2017) Aanvullend krediet (t/m 2018) Verlaging krediet (t/m 2019) Verlaging krediet (t/m 2020) Aanvullend krediet (t/m 2021) Aanvullend krediet (t/m 2023) Aanvullend krediet (t/m 2024) Aanvullend krediet (t/m 2024) Aanvullend krediet (t/m 2025)

3. Tijdsplanning krediet De totale kosten zijn binnen het krediet gebleven. Het grootste gedeelte van Het bouwrijp maken is in de eerste 10 jaar van het project gedaan. Waarna er gefaseerd is begonnen met het woonrijp maken. Ook bij de planontwikkeling en V&T ligt het zwaarte punt qua inzet in de eerste fase van het project. Zie ook de schematische weergave hier naast en onder:

Bedrag € 30.221.000 € 10.346.000 € 4.662.000 € 60.000€ 1.796.000 € 2.365.000€€ 162.000€ 241.000€ 126.000 € 1.873.000€ 3.997.000€229.000 €658.000 €365.000 €110.000 € 90.000

Nieuw krediet € 30.221.000 € 40.567.000 € 45.229.000 € 45.169.000 € 46.965.000 € 44.600.000 € 44.600.000 € 44.438.000 € 44.197.000 € 44.323.000 € 42.450.000 € 38.453.000 € 38.682.000 € 39.340.000 € 39.705.000 € 39.815.000 € 39.905.000

De opbrengsten vanuit gronduitgifte zijn ook hieronder weergegeven (grafiek VKOBOV), Wat opvalt is de stagnatie in gronduitgifte vanaf 2008 tot 2017. Deze zal in paragraaf 5 toegelicht worden. De verwachting is dat de laatste, middels deze slotcalculatie geprognotiseerde kosten, in de komende twee jaar gemaakt zullen worden.

4. Aanbestedingsprocedure Al de aanbestedingen zijn conform de toen geldende (Europese) aanbestedingsregels aanbesteed. 5. Moment van gereedkomen, ingebruikneming en oplevering

Bedrijventerrein Eemspoort ligt aan de oostkant van de stad. Het bedrijventerrein is zoals eerder genoemd verdeeld in drie stukken, die fasegewijs zijn opgeleverd. De eerste fase bestaat uit 46 hectare verkochte grond. Fase 2a is het gebied ten noorden van de Olgerweg wat ook volledig verkocht is. De laatste fase is het gebied tussen Olgerweg en Europaweg. In 2010 en 2011 is het gebied bouwrijp gemaakt (zie ook onderstaande afbeelding). In 2012 zijn de kavels van deze laatste fase, 2b, te koop aangeboden. In 2012 is door de STEC Groep en Bureau Louter een marktanalyse gedaan waaruit stagnatie van gronduitgifte duidelijk blijkt. Dit is nog steeds de basis waarop de gronduitgifte is geprognotiseerd voor Eemspoort. Hierbij betekent dat het laatste deel van 8,2 ha in de jaren na 2015 uitgegeven is/ zal worden. De afgelopen jaren is er voor Eemspoort veel belangstelling en verliepen de verkopen voorspoedig. In totaal is er in 2023, 0,4 hectare verkocht en zijn er voor de resterende 0,4 hectare diverse gesprekken gaande. De inzet is dat de resterende 2 kavels spoedig worden verkocht. Echter heeft een van de kavels wel enkele beperkingen in verband met de begroeiing op de kavel. Met de verkopen wordt ook het woonrijp maken opgepakt en afgerond in de verschillenanalyse zal dit verder toegelicht worden.

6. Totale definitieve kosten 31-12-2024 (Let op de begroting zal nog herzien worden) De prognose voor het einde van de totale kosten van het project komt daarmee uit op € 39.507.179,- en blijft hiermee binnen krediet. De grondexploitatie is heeft een voordelig resultaat van € 4,3 miljoen welke ten gunste komt van de reserve grondzaken.

Zie Tabel voor de gerealiseerde kosten en opbrengsten. 7. Verschillenanalyse De post woonrijp maken is ten opzichte van eerdere begrotingen naar beneden bijgesteld, dit komt gedeeltelijk door een scherpe aanbesteding van het resterende deel van het woonrijp maken. Hiernaast hoeft een gedeelte van de kosten niet meer gemaakt te worden met betrekking tot de Trondheimweg. De Plankosten en V&T worden verlaagd door de directe relatie met de lager wordende begroting rondom het Woonrijp maken.

Het woonrijp maken bestaat vooral uit het realiseren van de inritten, de trottoirs en groen. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd, naargelang een verkoop en bebouwing van een kavel heeft plaats gevonden. Het woonrijp maken is grotendeels afgerond, met uitzondering van de twee voorgenoemde kavels. 8. Nacalculatie plankosten De realisatie van de plankosten zijn conform begroting. Het is zelfs de verwachting dat deze plankosten €114.000,- minder worden dan vooraf begroot in verband met lager geworden kosten voor het woonrijp maken.

9. Fiscale aspecten Niet van toepassing 10. Administratieve afhandeling Nadat de laatste kosten en opbrengsten gerealiseerd zijn: •

•

Activeren gemaakte kosten Administratief afsluiten (dicht zetten)