Bijlage 5 Slotcalculatie Friesestraatweg 137A.pdf

SLOTCALCULATIE 2023

Friesestraatweg 137A 7000660

Directie Nacalculatie per Datum

: Stadsontwikkeling : 31 december 2023 : 9 januari 2024

1

INHOUDSOPGAVE

1

Projectbeschrijving

2

Kredietbesluiten met dekkingsvoorstellen

3

Tijdsplanning krediet

4

Aanbestedingsprocedure

5

Moment van gereedkomen, ingebruikneming en oplevering

6

Totale definitieve kosten

7

Verschillenanalyse

8

Nacalculatie plankosten

9

Fiscale aspecten

10

Administratieve afhandeling

2

1. Projectbeschrijving Via een collegebrief aan uw raad (d.d. 21 juni 2023) bent u geïnformeerd over onderstaande stand van zaken van Friesestraatweg 137a: In 2012 is Friesestraatweg 137a, die deel uitmaakte van de Intense Laagbouw manifestatie, aangewezen als woningbouwlocatie. De locatie is na een prijsvraag uitgegeven aan een ontwikkelende aannemer, die een project van 20 grondgebonden woningen wilde realiseren. Door diverse omstandigheden (kredietcrisis, faillissement en doorstart van de aannemer) en de complexiteit van de locatie (relatief beperkt oppervlakte, bodemverontreiniging, ondergrondse infrastructuur, ingeklemde ligging/bereikbaarheid, externe veiligheid, archeologie, ecologie enz.) is deze planontwikkeling niet doorgegaan. Nadat de locatie weer beschikbaar is gekomen hebben diverse partijen zich als geïnteresseerde gemeld. Het gaat hier om zowel initiatiefnemers die woningen of een gevarieerd programma willen realiseren als om verzoeken voor een groene invulling. Sinds 2012 zijn in de Reitdiepzone enkele woningbouwprojecten gerealiseerd en is er een toenemende behoefte aan meer groen in het gebied. Uit een knelpuntenanalyse is gebleken, dat woningbouw alleen haalbaar is als het aangrenzende corporatiebezit aan de Smalstraat en Kortestraat bij de plannen wordt betrokken. Sloop en herontwikkeling van deze woningen is voorlopig niet aan de orde.

In de laatste alinea van de collegebrief aan uw raad van 21 juni 2023 staat het vervolg omschreven: “(……) De gemeente hoeft hierdoor de locatie niet definitief los te laten als woningbouwlocatie, maar besluit wel eventuele nieuwe initiatieven tot nader order uit te stellen. Het is dan ook de bedoeling voorlopig af te zien van woningbouw op deze locatie en de GREX af te sluiten. Het advies is dan ook om de locatie samen met de omgeving in te zetten als (tijdelijke) verblijfslocatie voor de buurt, waarbij in een tweetal bijeenkomsten verkend zal worden of het plan voor een groen verblijfsgebied kan worden gecombineerd met recreatieve functies waarbij verharding kan worden toegepast. Het is de bedoeling Nijestee te betrekken bij het beheer van deze locatie. Na deze exercitie zal ook een inschatting kunnen worden gemaakt van de sanerings- en inrichtingskosten. Wij zullen dan een separaat dekkingsvoorstel met u bespreken. Daarom is besloten om de locatie in overleg met de omgeving en eventueel Nijestee in te vullen als verblijfsgebied, de GREX af te sluiten, dit mee te nemen in de jaarlijkse bulkherziening en de Raad schriftelijk te informeren over dit voornemen.” 2. Kredietbesluiten met dekkingsvoorstellen Herziening grex, Rb. 11-11-2020 Herziening grex, Rb. 10-11-2021 Herziening grex, Rb. 09-11-2022

€ 206.000,€ 74.000,€ 6.000,-

Totaal beschikbaar krediet

€ 286.000,-

De dekking in de vastgestelde grondexploitatie is een grondopbrengst ad € 415.000,-

3

3. Tijdsplanning krediet Voor de Friesestraatweg 37A is de koopovereenkomst eind 2021 met de ontwikkelaar ontbonden. Weliswaar hebben we ons nog steeds te beraden hoe om te gaan met deze locatie, met het collegebesluit medio 2023 kunnen we de grondexploitatie sluiten en u de slotcalculatie voorleggen. 4. Aanbestedingsprocedure N.v.t. 5. Moment van gereedkomen, ingebruikneming en oplevering N.v.t., reden hiervoor: zie bovenstaand onder de eerste paragraaf.

6. Totale definitieve kosten van het project Bij de laatst vastgestelde GREX 2022 was de begroting nog vastgesteld op € 290.713, zie onderstaande tabel. Met het afsluiten van de GREX per ultimo 2023 zijn de uitgaven € 214.105,- en binnen het vastgestelde krediet. Het verwachte projectresultaat inclusief grondopbrengst is een negatief resultaat van € 211.001,- geworden door de in de eerste paragraaf genoemde argumenten die ertoe hebben geleid om de GREX af te sluiten. Omschrijving (exploitatiebegroting) Kosten: Verwerving Onderzoek en milieu Woonrijpmaken Planontwikkelingskosten Voorbereiding en toezicht Bijdrage aan overig Rente Totaal kosten Baten: Vrije sector koop rijwoning Totaal baten Totaal baten en lasten (projectresultaat)

Begroting 2022

Boekwaarde per Nog te realiseren Totaal eindwaarde 31-12-2023

17.762 24.947 62.440 105.813 24.706 35.000 20.045 290.713

17.762 32.644 0 87.397 18.014 35.000 22.746 213.564

0 0 0 0 0 0 0 0

17.762 32.644 0 87.397 18.014 35.000 22.746 213.564

415.860 415.860

2563 2.563

0 0

2563 2.563

-125.147

211.001

0

211.001

7. Verschillenanalyse Een ‘traditionele’ verschillenanalyse is voor dit project niet van toepassing. Het hoofddoel van deze GREX had zijn oorsprong in het uitgeven van kavels voor woningbouwprogramma en een grondopbrengst van ruim € 0,4 miljoen had moeten opleveren. Vanwege complexiteit van de locatie zoals benoemd in de eerste paragraaf is deze planontwikkeling niet doorgegaan. Dit verklaart waardoor met name de begrote opbrengst van € 415.860 niet hebben kunnen innen en de boekwaarde moeten afschrijven.

4

8. Nacalculatie plankosten In dit project zijn de plankosten en voorbereidings- en toezicht uren circa 49% van de totale kosten en zitten daarmee boven de normering. De oorzaak hiervan is het vroegtijdig dichtzetten van de GREX. 9. Fiscale aspecten Niet van toepassing. 10. Administratieve afhandeling Ten behoeve van de afsluiting van het complex dienen de volgende administratieve handelingen dan wel werkzaamheden te worden uitgevoerd: 1) Administratief afsluiten van het complex.

5