Bijlage 4 Jaarstukken 2025 RGA Jaarrekening 2024.pdf

Jaarrekening 2024

Colofon Datum/versie: Documentnaam:

4 maart 2024 Jaarrekening 2024

Opgesteld door:

Regiobureau Regio Groningen-Assen

Status: Besluitvorming:

Def initief Stuurgroep 14 maart 2024

Contactpersonen:

J.S.R. Bodha Telefoon:

050 316 4289 (secretariaat)

E-mail:

info@regiogroningenassen.nl

Website:

www.regiogroningenassen.nl

Inhoudsopgave VOORWOORD…………………………………………………………………………………………………...1 COLOFON…………………………………………………………………………………………...……………2 1.

BESLUITVORMING ........................................................................................................5

2.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING ...................................5

3.

BALANS PER 31 DECEMBER 2024 ..................................................................................7

4.

TOELICHTING OP DE BALANS........................................................................................7

5.

EXPLOITATIEREKENING.............................................................................................. 11

6.

TOELICHTING OP EXPLOITATIEREKENING 2024 ........................................................... 12

7.

ORGANISATIE ............................................................................................................. 21

8.

ONTWIKKELING RESERVES......................................................................................... 24

BIJLAGE 1 BIJDRAGE DEELNEMERS 2024 ........................................................................... 25

3

Voorwoord Voor u ligt de jaarrekening van 2024. Dit jaar stond in het teken van het verder concretiseren van de NOVEX-aanpak Regio Groningen-Assen. Na de vaststelling van het Ontwikkelperspectief in het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving eind 2023, is in 2024 hiervoor een Uitvoeringsagenda geschreven. Hierin maken we concreet hoe we, samen met het Rijk, de woningbouwopgave van 36.000 woningen tot 2040 en de f acilitering van 28.000 extra arbeidsplaatsen gaan realiseren. Daarnaast zijn belangrijke stappen gezet in het uitwerken van de regionale Woondeal RGA. In deze deal, die in 2023 werd gesloten met de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, hebben de Drentse en Groningse gemeenten afgesproken jaarlijks circa 2.000 woningen te bouwen om bij te dragen aan de nationale woningbouwopgave. In 2024 hebben we de eerste ef f ecten van deze af spraken gemonitord en is verdere afstemming met gemeenten en woningcorporaties gezocht. Om de woningbouwopgave goed te onderbouwen, is in 2024 het Woningbehoefteonderzoek afgerond. De enquête onder inwoners van de regio, heeft waardevolle inzichten opgeleverd in woonwensen en toekomstige woonbehoeften. De resultaten vormen een belangrijke basis voor beleidskeuzes in de komende jaren. Bovendien stond 2024 in het teken van de evaluatie en actualisatie van het RGA beleid.

Samen met deelnemende overheden, beleidsambtenaren en andere stakeholders hebben we teruggeblikt op de effectiviteit van het gevoerde beleid en aanbevelingen opgesteld voor de toekomst. Met de nieuwe Toekomstagenda 2026-2030, als resultaat, waarin we inspelen op actuele trends en uitdagingen in de regio. Kortom, 2024 was een jaar van verdere ontwikkeling en voorbereiding op de toekomst. Met de gezamenlijke inzet van de negen deelnemende overheden blijf t de Regio Groningen-Assen zich positioneren als hét centrumgebied van Noord -Nederland. Namens de Stuurgroep Regio Groningen-Assen, Bram Schmaal Voorzitter Stuurgroep Regio Groningen-Assen

4

1. Besluitvorming Na het vaststellen van de jaarrekening door de stuurgroep Regio Groningen-Assen, ontvangen de deelnemers het document ter informatie. Vervolgens sturen zij het document ter kennisneming door aan de raden en Staten.

2. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Regio Groningen-Assen is een vrijwillig samenwerkingsverband. Doelstelling van het samenwerkingsverband is inzet op integrale ontwikkeling van de regio zoals die is neergelegd in de Toekomstagenda. Regio Groningen-Assen is gevestigd aan de Emmasingel 4 in Groningen. De samenwerking is van tijdelijke aard, in het Convenant uit 2020 is conform artikel 19 tweede lid een werkingsduur afgesproken tot 1 januari 2030. Conform artikel 19 derde lid van het Convenant kunnen deelnemers naar aanleiding van elke evaluatie & actualisatie besluiten tot verlenging van de werkingsduur van het convenant dan wel beëindiging van het convenant. Voor de waardering en resultaatbepaling in de jaarrekening heef t de Regio Groningen-Assen onderstaande grondslagen gef ormuleerd en gehanteerd. Grondslagen van waardering Vlottende Activa • Vorderingen op korte termijn Vorderingen op korte termijn worden tegen nominale waarde gewaardeerd. Eventuele voorzieningen wegens oninbaarheid worden op de vorderingen in mindering gebracht. Vordering uit hoofde van toegezegde bijdragen worden verantwoord op het moment van besluitvorming in bestuurlijke overleggen zoals het BO-MIRT indien er sprake is van gerealiseerde lasten. • Rekening courant provincie Groningen Het saldo van de rekening-courant met de provincie Groningen is gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vlottende Passiva • Reserves Het Regiof onds bevat het vermogen dat inzetbaar is binnen de contouren van de Toekomstagenda. Bestemmingsreserves worden gevormd bij instelling door de Stuurgroep voor specif ieke doelen door de Stuurgroep aangegeven. • Schulden op korte termijn De kortlopende schulden, waaronder crediteuren en vooruit ontvangen subsidiebijdragen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Grondslagen van resultaatbepaling •

•

Baten en lasten Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, onverschillig of zij tot inkomsten of uitgaven in dat jaar hebben geleid. Baten en lasten worden daarbij verantwoord tot hun brutobedrag. Baten uit Rijksmiddelen - Baten uit Rijksmiddelen worden verantwoord vanaf het moment van besluitvorming in Bestuurlijke Overleggen zoals het BO-MIRT. Baten worden hierbij verantwoord als er sprake 5

•

is van lasten vanwege uitvoering van plannen zoals af gesproken in deze Bestuurlijke Overleggen. - Personeelskosten van het regiobureau worden niet toegerekend aan projecten tenzij dit uitdrukkelijk uit de toekenningsbeschikkingen/toegezegde bijdragen blijkt. Lasten uitvoeringsinstrumenten (Programma’s Economisch platf orm, Mobiliteit, Regionale projecten, Ruimtelijke kwaliteit & Duurzaamheid, Wonen en Monitoren en Verkennen) Termijnbetalingen en slottermijnen uit hoofde van verstrekte subsidies worden als volgt als last in de exploitatierekening verwerkt: - Een termijnbetaling wordt verwerkt in het jaar waarin de subsidieontvanger de termijnbetaling opvraagt. In de kasritmebrief is afgesproken vanaf welk jaar een termijnbetaling kan worden opgevraagd. - Een slottermijn wordt verwerkt in het jaar waarin de einddeclaratie, voorzien van controleverklaring, wordt ingediend. Voor de deelnemers geldt dat zij ten behoeve van de einddeclaratie verantwoording af leggen via SiSa.

6

3. Balans per 31 december 2024 Balans 2024 (na resultaatbestemming; in euro's) Activa

Per 31-12-2024

Per 31-12-2023

Passiva

Vorderingen

Vorderingen op korte termijn

Per 31-12-2024

Per 31-12-2023

Reserves

a

497.494

500.142

Regiofonds

e

11.035.966

7.565.142

f

464.000

406.000

11.499.966

7.971.142

Bestemmingsreserve Nog te ontvangen bedragen

b

2.125.524

-

frictiekosten

c

11.279.795

9.193.176

Rekening courant provincie Groningen

Totaal reserves Schulden

Vooruitbetaalde bedragen

Totaal activa Tabel 1: Balans 2024

d

22.748

13.925.561

20.548

9.713.866

Korte termijn

g

397.548

296.896

Vooruit ontvangen bedragen

h

2.028.047

1.445.828

Totaal schulden

2.425.595

1.742.724

Totaal passiva

13.925.561

9.713.866

4. Toelichting op de balans Activa Vorderingen a. Vorderingen op korte termijn € 497.494 Specificatie vorderingen op korte termijn Terug te vorderen BTW Rijksbijdragen Vorderingen op overheden Overige vorderingen Totaal Tabel 2: Specificatie vorderingen op korte termijn

2024 342.423 66.323 88.748 497.494

2023 332.493 39.565 50.001 78.084 500.142

Vanaf boekjaar 2024 wordt ten en aanzien van de vorderingen op korte termijn onderscheid gemaakt tussen 'Nog te ontvangen bedragen' met betrekking tot subsidieprogramma's van het Rijk en overige 'Vorderingen op korte termijn'. De vorderingen op korte termijn laten (met name) een stijging zien bij de vorderingen o p overheden. Toelichting op de grootste posten: • Terug te vorderen btw van de deelnemers (€ 0,34 miljoen). Dit betreft de doorschuif-btw die door de deelnemers terug te vorderen is bij de Belastingdienst. • De vorderingen op overheden hebben betrekking op het Landelijke Samenwerkingsprogramma Deelmobiliteit (bijdragen van de drie noordelijke provincies) en een gezamenlijke opdracht van de acht noordelijke BO-MIRT partners aan bureau DRIFT voor het opstellen van een transitievisie Mobiliteit voor Noor-Nederland. • De overige vorderingen hebben betrekking op aan Groningen Bereikbaar door te belasten huisvestingskosten.

7

b. Nog te ontvangen bedragen € 2.125.524 Deze post heeft betrekking op bedragen die in 2024 zijn besteed binnen rijksprogramma's, maar op balansdatum nog niet zijn ontvangen. De nog te ontvangen bedragen bestaan voor het overgrote deel uit rijksbijdragen voor VSD 2023 en VSD 2024 en in beperkte op bijdragen van lokale overheden. Om beter inzicht te krijgen van het verloop van de verschillende Vooruitontvangen en Nog te ontvangen rijksbijdragen is vanaf dit jaar ervoor gekozen deze niet meer met elkaar te salderen. In onderstaande tabel is gespecificeerd voor welke bedragen (deze waren vorig jaar aan de creditzijde gesaldeerd opgenomen) een reclassif icatie heef t plaatsgevonden. Verloop bedragen rijkssubsidieprogramma's

Beginstand

Reclassificatie

Ontvangen bedragen

Gerealiseerde bedragen

Nog te ontvangen bedragen

Veilig, Slim en Duurzaam 2023 (E103A) Veilig, Slim en Duurzaam 2024 (E103B)

-

404.754 -

-

160.197 1.552.866

564.950 1.552.866

Totaal Rijk VSD 2023; Prov.Groningen

-

404.754 2.912

-

1.713.063 4.796

2.117.816 7.708

Totaal lokale overheden Saldo Tabel 3: verloop Nog te ontvangen bedragen

-

2.912 407.666

-

4.796 1.717.858

7.708 2.125.524

c. Rekening courant bij de provincie Groningen € 11.279.795 Het saldo van de rekening-courant bij de provincie Groningen is met € 2,09 miljoen toegenomen. De rentevergoeding over het gemiddelde tegoed bedroeg 3, 64% (€ 0,36 miljoen). d. Vooruitbetaalde bedragen € 22.748 De post bestaat uit de nota's voor huur, Hive.Mobility en webhosting. Deze hebben betrekking op 2025 en zijn in 2024 betaald en daarom als vooruitbetaalde bedragen verantwoord.

Passiva Reserves e. Regiofonds € 11.035.966 Het Regiofonds is in 2024 met € 3,53 miljoen toegenomen. Zie voor de ontwikkeling van het fonds (op hoof dlijnen) hoof dstuk 8. f. Bestemmingsreserve frictiekosten € 464.000 Deze reserve is opgevoerd ten behoeve van medewerkers die van buiten de regiopartners in loondienst bij de provincie Groningen komen, om vervolgens gedetacheerd te worden naar RGA. Eventuele f inanciële risico's die hieruit kunnen voortvloeien worden gezamenlijk door de deelnemers van RGA gedragen. In maart 2020 heef t de Stuurgroep daarom besloten een reserve (gebaseerd op één jaarschijf van de loonkosten) hiervoor op te nemen. Per 1 januari 2023 bedroeg de reserve € 406.000 en is verhoogd met € 58.000, grotendeels vanwege een wijziging in de samenstelling van de medewerkers in loondienst bij de provincie Groningens. Daarnaast wordt rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van de loonkosten. Het verloop van de beide reserves ziet er dan als volgt uit: Verloop reserves Regiofonds Reserve frictiekosten Totaal reserves Tabel 4: Verloop reserves

Boekwaarde 31-12-2023 7.565.142 406.000 7.971.142

8

Toename 3.470.824 58.000 3.528.824

Boekwaarde 31-12-2024

Afname -

11.035.966 464.000 11.499.966

Schulden g. Schulden op korte termijn € 397.548 In de tabel hieronder zijn de bedragen per thema gespecif iceerd. In de meeste gevallen betref t het f acturen die op balansdatum nog niet waren betaald. Grote wijzigingen ten opzichte van het vorige jaar worden meestal verklaard door de toevalligheid van projecten die rond balansdatum worden af gerekend, maar na balansdatum de bijdragen ontvangen. Onderstaande tabel geeft een specificatie per 'thema' zoals benoemd in de begroting. De term overig is vervangen voor organisatiekosten (personeel, kantoor, huisvesting en generieke kosten). Specificatie schulden op korte termijn NOVEX Economie Mobiliteit

2024 48.837 56.306 3.630 2.023 39.829 37.000 209.923

Regionale projecten Ruimtelijke Kwaliteit Wonen Monitoren en Verkennen Organisatiekosten (voorheen 'Overig') Totaal Tabel 5: Specificatie schulden op korte termijn

2023 5.727 18.426 112.800 16.450 32.367 111.126

397.548

296.896

h. Vooruit ontvangen bedragen € 2.028.047 Deze post betreft het saldo van vooruit ontvangen bedragen met betrekking tot rijksprogramma's. In 2023 was sprake van een creditsaldo voor bijdragen vanuit I&W en van lokale overheden. Vanaf 2024 is ervoor gekozen om op programma- of SPUK-niveau te tonen wat de status is van een bijdrage. Dit geef t meer inzicht in het verloop van een individuele bijdrage of programma. Tabel 6 geef t het verloop van de verschillende bijdragen die resulteren in een nog te ontvangen, dan wel in een vooruitontvangen bedrag. De bijdrage van NOVEX is af komstig van Binnenlandse Zaken en was in 2023 binnen de post Vordering op korte termijn opgenomen (zie ook tabel 2). De aansluiting met vorig jaar is als volgt te maken:

Verloop bedragen rijkssubsidieprogramma's

Beginstand

Reclassificatie

Ontvangen bedragen 2024

Gerealiseerde bedragen 2024

Vooruit ontvangen bedragen

Veilig, Slim en Duurzaam 2023 (E103A) VSD 2023; Prov.Groningen

404.754 2.912

-404.754 -2.912

-

-

-

RGA VV&V (Beter Benutten 1) Korte Termijn Aanpak (E33)

-982.253 -455.459

-

-

10.000 122.750

-972.253 -332.709

Veilig doelmatig en duurzaam (E38)

-27.272

-

-

-

-27.272

-

39.565

-319.628

39.001

-241.062

-9.086 -287.371

-

-

-

-9.086 -287.371

NOVEX (C112) Veilig, Slim en Duurzaam 2023 (E56) PvA Onderwijs (BO Spoor) Totaal Rijk

-1.353.775

-368.101

-319.628

171.751

-1.869.753

VSD 2023; Prov. Drenthe VSD 2023; Prov. Friesland

-37.088 2.912

-

-75.833

4.796 4.796

-32.292 -68.125

VSD 2023; S&D Leeuwarden VSD 2023; S&D gem.Groningen

-37.78 -16.097

-

-

-

-37.778 -16.097

VSD 2023; S&D Gem. Assen Totaal lokale overheden

-4.000 -92.051

-

-75.833

9.592

-4.000 -158.292

Saldo -1.445.826 Tabel 6: verloop Vooruitontvangen bedragen.

-368.101

-395.461

181.343

-2.028.045

9

Niet uit de balans blijkende verplichtingen en vorderingen Dit zijn verplichtingen die volgens de grondslagen niet als schuld of voorziening op de balans kunnen worden opgenomen, maar wel voor vermelding in aanmerking komen. Deze bestaan uit de subsidieverplichtingen ten laste van het regiofonds en andere verplichtingen (opdrachten) die tot en met balansdatum zijn aangegaan. De subsidieverplichtingen zijn in het uitvoeringsprogramma opgenomen. Het uitvoeringsprogramma 2025 wordt net als deze jaarrekening en de begroting 2026 vastgesteld in de Stuurgroep van maart. Niet uit de balans blijkende verplichtingen Afgesproken regiofonds-bijdragen per 1-1-2025 Bereikbaarheid

7.457.104

Groeningen

31.030

Regionale projecten

1.054.311

Subtotaal regiofondsbijdragen

8.542.445

Overige Verplichtingen Jaaroverschrijdende opdrachten

202.528

Huur kantoor

26.706

Subtotaal overige verplichtingen

229.234

Totaal Niet uit de balans blijkende verplichtingen Tabel 7: Niet uit de balans blijkende verplichtingen

8.771.679

Actuele ontwikkelingen 2025 is het laatste jaar van de Toekomstagenda 2021-2025. Diverse verplichtingen uit deze periode worden in de volgende periode afgewikkeld. Vooralsnog zijn er kasritme-afspraken gemaakt tot en met 2027. In het af gelopen jaar is het traject van evaluatie & actualisatie gestart en moet leiden tot een nieuwe Toekomstagenda 2026-2030. Na instemming in de Stuurgroep van 31 januari 2025 zal de Toekomstagenda ter vaststelling worden aangeboden aan de colleges van de deelnemers met daarbij het verzoek om deze hierna ter vaststelling door te geleiden naar de eigen raden of Staten. Conf orm artikel 16 lid 2 van het Convenant dienen raden en Staten de actualisatie vast te stellen. Def initieve vaststelling van de Toekomstagenda is hierna voorzien in de vergadering van de Stuurgroep op 27 juni 2025.

10

5. Exploitatierekening Exploitatie

Realisatie 2023

Begroting 2024 na wijziging

Begroting 2024

Realisatie 2024

I. Lasten Uitvoeringsinstrumenten A. NOVEX

-

-

185.000

78.002

54.433

50.000

50.000

20.442

1.743.702

1.251.001

4.360.535

2.549.495

D. Regionale projecten

752.871

909.235

1.356.015

798.677

E. Ruimtelijke kwaliteit & Duurzaamheid

210.483

165.000

285.000

229.203

F. Wonen

52.635

75.000

120.000

98.864

B. Economisch platform C. Mobiliteit

G.Monitoren en Verkennen

234.873

356.000

421.000

319.345

3.048.996

2.806.236

6.777.550

4.094.027

1. Personeelskosten

941.370

974.000

1.024.000

1.080.927

2. Frictiekosten

27.380

-

-

58.000

3. Scholing en opleiding

4.986

19.480

20.480

9.865

106.453

75.000

100.000

95.040

1.080.189

1.068.480

1.144.480

1.243.832

Totaal Uitvoeringsinstrumenten IIA. Organisatie, apparaatskosten

4. Huisvesting, kantoor & ICT Totaal Apparaatskosten

IIB. Organisatie, Generieke kosten ten behoeve van de uitvoering 1. Administratie- en advieskosten

55.237

55.000

57.500

57.718

2. Investeren in netwerken

7.207

35.000

35.000

14.079

3. Communicatiekosten

12.021

50.000

50.000

29.537

-

10.000

10.000

-

4. Onvoorzien Totaal Generieke kosten

74.466

150.000

152.500

101.335

4.203.651

4.024.716

8.074.530

5.439.194

1. Bijdrage deelnemers

6.650.000

6.649.998

6.650.000

6.650.000

2. Algemene inkomsten

1.426.758

1.051.001

2.806.635

1.899.201

322.979

-

-

360.818

Totaal baten

8.399.737

7.700.999

9.456.635

8.910.018

Resultaat

4.196.086

3.676.283

1.382.105

3.470.824

Totale lasten Baten

3. Rente

Tabel 8: Exploitatierekening

Mutaties in reserves a. Dotatie reserve frictiekosten

70.268

-

-

58.000

b. Vrijval reserve frictiekosten

-

-

-

-

-42.888

-

-

-

d. Toename Regiofonds

4.196.086

3.676.283

1.382.105

3.470.824

Totaal mutaties in reserves Tabel 9: Mutaties in reserves

4.223.466

3.676.283

1.382.105

3.528.824

c. Onttrekking reserve frictiekosten

11

6. Toelichting op exploitatierekening 2024 De Toekomstagenda 'Kwaliteitssprong voor de regio' wordt in de jaren 2021 tot en met 2025 uitgevoerd. De thema's en activiteiten van de afgelopen jaren worden vanaf 2024 aangevuld met het thema NOVEX. : A. NOVEX B. Economie C. Mobiliteit D. Regionale Projecten E. Ruimtelijke Kwaliteit & Duurzaamheid F. Wonen G. Monitoren en Verkennen Hierna wordt verantwoording af gelegd over de inkomsten en uitgaven in 2024. Per thema wordt toegelicht wat er van de (gewijzigde) begroting 2024 is gerealiseerd. Voor een relatief klein deel gaat het hier om de directe kosten die het programmabureau maakt, maar het overgrote deel heef t betrekking op bijdragen ten laste van het regiofonds en Rijksbijdragen die via het programmabureau worden betaald aan ontvangende partijen. Net als in voorgaande jaren is ook in deze jaarrekening binnen meerdere thema's sprake van lagere uitgaven dan begroot. Om duidelijk te maken waardoor deze af wijkingen zijn ontstaan zijn aan de programmatabellen de afgesproken bedragen toegevoegd en de bedragen die daadwerkelijk door de deelnemers zijn opgevraagd. In theorie kunnen de bedragen tot het eind van het boekjaar worden opgevraagd.

Lasten programma's en projecten A. NOVEX € 78.002 NOVEX

Begroting 2024

Programmamanagement Ontwerp uitvoeringsagenda Uitwerking gemeente Uitwerking systeemopgaven Communicatiestrategie Totaal Tabel 10: NOVEX

-

Begroting 2024 na wijzigingen 50.000 25.000 50.000 50.000 10.000 185.000

Realisatie 2024 29.165 48.837 78.002

Verschil 20.835 -23.837 50.000 50.000 10.000 106.998

De Regio Groningen-Assen is één van de 16 NOVEX-gebieden in Nederland waar ruimtelijke opgaven dermate stapelen dat een gebiedsgerichte aanpak noodzakelijk is. In ons NOVEX-gebied werken wij samen met het Rijk aan de hoofdopgaven voor de thema's Wonen en Werken. Met het opstellen en vaststellen (dec. 23) van het ‘Ontwikkelperspectief’ voor dit NOVEX-gebied is f ormeel de eerste stap gezet in het streven naar de realisatie van de gezamenlijke NOVEX -doelstellingen van 36.000 woningen en 28.000 extra arbeidsplaatsen in de periode tot 2040. In 2024 is de volgende stap gezet in het verder concretiseren van deze gezamenlijke aanpak, door middel van het opstellen van een eerste aanzet van de Uitvoeringsagenda (Aanzet UA). Deze Aanzet UA maakt een verdiepingsslag voor de opgaven vanuit de zeven gemeenten en de beide provincies. Belangrijke basis daarbij is het identificeren van de zgn. ‘hoofdopgaven’ wonen en werken en de relatie met de ‘systeemopgaven’ zoals bodem, water, groen, energie en mobiliteit. De Aanzet UA beschrijf t daarnaast de bestuurlijke bespreekpunten tussen Regio en Rijk, die aan de orde zijn in het proces richting het behalen van de NOVEX-doelstellingen.’ De Aanzet UA is geagendeerd op het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving in het najaar van 2024.

12

Programmamanagement € 29.165 Er zijn kosten gemaakt voor de inhuur van externe procesbegeleiding voor het vormen van de Aanzet UA. Deze kosten zijn geboekt onder de post ‘Programmamanagement. Ontwerp uitvoeringsagenda € 48.837 Tijdens deze werkzaamheden werd duidelijk dat het scheiden van kosten voor proces en inhoud (ontwerp en uitwerking) zoals aanvankelijk was begroot, in praktijk lastig is. In de fase na het opstellen van deze Aanzet UA is daarom ook uitgegaan van één kostenpost voo r zowel proces als inhoud als het gaat om het vormen van een volgende en daarmee eerste versie van de Uitvoeringsagenda NOVEX. Om die reden staan de onderste drie posten in de tabel op nul. Na de Aanzet UA is gestart met het vormen van een eerste versie van een Uitvoeringsagenda en Regionale Investeringsagenda (UA en RIA) voor ons NOVEX-gebied. Hiervoor was het noodzakelijk om procesmatige en inhoudelijke expertise in te schakelen. Deze expertise is gevonden via een meervoudige onderhandse aanbesteding. Het stedenbouwkundig bureau dat samen met ons werkt aan de eerste versie van de UA en RIA is eind 2024 gestart. De eerste kosten die hiervoor gemaakt zijn, zijn zoals hierboven beschreven allen toegewezen aan de post ‘Ontwerp Uitvoeringsagenda’.

B. Economie € 20.442 Economie Economisch Platform Themagroepen Bijeenkomsten Totaal Tabel 11: Economie

Begroting 2024

Begroting 2024 na wijzigingen

Realisatie 2024

22.500 25.000 2.500 50.000

12.500 25.000 12.500 50.000

7.433 11.325 1.684 20.442

Verschil 5.067 13.675 10.816 29.558

Sinds 2021 is het speerpunt 'het economische kerngebied verder ontwikkelen' ondergebracht bij het Regiobureau. De gemeenten Groningen en Assen zijn trekker van het speerpunt. Ambtelijk zijn ook de provincies betrokken als trekker. Voor 2024 was een bedrag van € 50.000 beschikbaar voor de uitvoering. Economisch Platform en kerngroep € 7.433 Het Economisch Platf orm geef t mede vorm aan de inhoud van het speerpunt economie. In het platf orm werken ondernemers, onderwijs en overheid samen, waarbij een kerngroep van ondernemers en onderwijs de agenda bepaalt. De kerngroep van het Economisch Platf orm bestaat uit vijf (onbezoldigde) vertegenwoordigers; drie uit het bedrijf sleven en twee uit het onderwijs. De voorzitter van de kerngroep had in de 1e helft van 2024 een aanvullende (betaalde) opdracht met als doel om het netwerk en projecten voor het Economisch Platf orm aan te jagen. De missie van de kerngroep is: 'de werkgelegenheid en het verdienvermogen van de regio versterken en daar een wezenlijke bijdrage (concrete resultaten) aan leveren vanuit haar onaf hankelijkheid'. Begin 2024 heef t de kerngroep een project met als thema 'ontwikkelcultuur in het mkb' af gesloten. Inmiddels werkt de kerngroep aan een voorstel rond het thema Arbeidsbesparende Innovatie.

Themagroepen € 11.325 In de regio wordt in diverse groepen samengewerkt op verschillende thema's, waaronder ruimte voor bedrijven, gezondheidseconomie en impact-ondernemen. In het kader van het eerste thema – ruimte voor bedrijven – heef t de regio samen met de beide provincies opdracht gegeven voor een voorbereidend onderzoek gericht op de oprichting van een Herontwikkelingsmaatschappij. Dit onderzoek – waarmee in 2024 € 11.325 was gemoeid – wordt in de eerste helf t van 2025 af gerond. Bijeenkomsten € 1.684 In maart werd een werkbezoek georganiseerd aan de regio Eindhoven, waar negen gemeenten samenwerken in een gezamenlijk loket voor bedrijven, die op zoek zijn naar ruimte. 13

In mei en november werd een economieborrel voor EZ-ambtenaren van provincies en gemeenten georganiseerd. In mei werd een inleiding verzorgd door Kim Poldner, hoogleraar op de bijzondere leerstoel 'Regional and Circular Economic Development' aan de RUG. En in november was Frank Smilda, teamleider van de Politie Groningen de gastspreker. Tenslotte werd in november in het kader van het festival Let's Gro een event georganiseerd rond het thema ‘Functiemenging van wonen en werken'.

C. Thema Mobiliteit € 2.549.495 Mobiliteit

Begroting 2024 na Realisatie 2024 wijzigingen 200.000 1.646.400 689.296 451.001 2.654.135 1.850.200 600.000 60.000 10.000 1.251.001 4.360.535 2.549.495

Begroting 2024

Basispakket Slim en Groen onderweg Verknopen, Vergroenen en Verslimmen Totaal Tabel 12: Programma Mobiliteit

Verschil 957.104 803.936 50.000 1.811.040

Regio Groningen-Assen is de economische motor van het Noorden. Dagelijks zijn er circa 375.000 vervoersbewegingen tussen de stad Groningen en de omliggende regio. Voor Assen betref t het dagelijks 100.000 vervoersbewegingen. Goede interne en externe samenhang van de verbindingen is essentieel, zowel voor inwoners als voor het bedrijf sleven. Daarom zet de Regio Groningen-Assen sterk in op het verbeteren van de bereikbaarheid met behoud van de landschappelijke kwaliteiten van de regio. De kracht van de aanpak ligt in het koppelen van de verschillende modaliteiten (auto, fiets en openbaar vervoer). Vanuit het regionale bereikbaarheidsprogramma wordt met het Regiof onds geïnvesteerd in HOV-bus, inf ramaatregelen, regionale knooppunten en P+R's, deelmobiliteit, mobiliteits- en verkeersmanagement, regionaal spoor en f iets. In 2023 en 2024 is de Mobiliteitsstrategie uit 2020 door vertaald in concretere samenwerkingsthema's. In juli 2024 is dit ter besluitvorming voorgelegd aan de Stuurgroep RGA, waarbij verdere invulling gegeven is aan de nog beschikbare middelen voor mobiliteit. De agenda wordt gebruikt voor verdere programmering en af stemming in de regio, als input voor de Uitvoerings - en Investeringsagenda NOVEX-gebied RGA en voor de af stemming in Noord -Nederland op het gebied van de mobiliteitsontwikkelingen en het overleg daarover met het Rijk.

Basispakket € 689.296 Mobiliteit Bereikbaarheid

2024

2024

Afgesproken

Opgevraagd

Projecttrekker

Status

Kwaliteitsverbetering Openbaar Vervoer N360 .

Provincie Groningen

Uitvoering

120.400

Norgerbrug

Provincie Drenthe

Nog niet gestart

800.000

-

Programma Infra/OV Leek -Roden TOTAAL Tabel 12: Basispakket

Provincie Groningen

voltooid

726.000

689.296

1.646.400

689.296

-

In 2024 zijn de middelen voor Programma Infra/OV Leek-Roden opgevraagd. Deze kosten zijn lager uitgevallen dan begroot, namelijk € 689.296 i.p.v. € 726.000. In de Stuurgroep is afgesproken dat het resterende bedrag van € 36.704 wordt ingezet voor de realisatie van bushaltes aan de Zandwinning in Oost-Indië Leek. Door RGA is voor het programma 'Kwaliteitsverbetering Openbaar Vervoer N360' door RGA in 2015 een bijdrage toegekend. Voor de f inale af rekening van dit programma is in 2023 € 120.400 gereserveerd (20% van de totale bijdrage door RGA). Dit project is f ysiek af gerond, maar nog niet af gerekend. Af rekening vindt waarschijnlijk plaats in 2025. 14

Het in 2024 begrote bedrag van € 800.000 voor een RGA-bijdrage in de aanpak van de Norgerbrug wordt opnieuw doorgeschoven. Hetzelfde geldt voor de afrekentermijn van € 200.000 voor dit project. De toekenningsbeschikking dateert van 2020. De oorspronkelijke f asering van de bijdragen was gepland voor 2021 en 2022. In verband met omgevingsproblematiek (o.a. stikstof ) rondom de Norgervaart en het voorgenomen programma zijn de investeringen uitgesteld. Of de uitvoering in 2025 start is vanwege de doorlopende onzekerheid rondom stikstof niet bekend. Dat een groot deel van deze begrotingspost niet is opgevraagd komt vooral door het voortdurende uitstel van dit project. Slim en Groen Onderweg € 1.850.200 Binnen het programma Slim & Groen Onderweg zijn voor 2024 nieuwe Rijksmiddelen beschikbaar gesteld. Deze middelen komen uit het Rijksprogramma Veilig, Slim en Duurzaam (VSD 2024) en lopen via RGA. Ook lopen een aantal financiële afspraken uit het VSD Programma 2023 door in 2024. Er lopen nog een aantal oudere financiële afspraken (bijvoorbeeld de Korte Termijn Aanpak uit 2018). Bij een paar projecten lopen alle middelen via RGA (zowel de cofinanciering als de Rijksbijdrage), bij de meeste projecten lopen enkel de Rijksmiddelen via RGA, die de deelnemers dan bij RGA kunnen opvragen.

In de tabel hieronder is een overzicht van oude af spraken en VSD 2023 + 2024 opgenomen: Slim & Groen Onderweg

2024

2024

Afgesproken

Opgevraagd

uitvoering

209.613

21.019

uitvoering

110.000

47.500

RGA/partners NN

uitvoering

240.076

86.151

RGA/partners NN

uitvoering

853.000

620.164

Fiets

RGA/partners NN

uitvoering

437.000

280.500

Hinderaanpak

RGA/partners NN

volledig

672.116

672.116

Logistiek

RGA/partners NN

voltooid

33.058

32.750

Stakeholdersaanpak

RGA/partners NN

voltooid

22.000

20.000

Fiets

RGA/partners NN

voltooid

37.272

30.000

OV TOTAAL Tabel 14: Slim en Groen Onderweg

RGA/partners NN

voltooid

40.000

40.000

2.654.135

1.850.200

(Rijksbijdragen)

Projecttrekker

Status

Smart Mobility

RGA/partners NN

Deel- en ketenmobiliteit

RGA/partners NN

Logistiek Stakeholdersaanpak

Actielijnen VSD

Projecten uit voorgaande programma's

Veel van de begrote bedragen voor 2024 die de RGA van het Rijk heef t ontvangen voor het programma Slim & Groen Onderweg (in 2024 of eerder) zijn niet tot uitkering of (deels) niet tot uitvoering gekomen, waardoor de realisatie bijna acht ton lager uitvalt dan begroot. Dit verschil komt voornamelijk omdat de afgesproken bedragen nog niet zijn opgevraagd door de uitvoeringspartners. Dit betreft o.a. Deelmobiliteit (€ 62.500), Stakeholdersaanpak (€ 232.836) en Fiets (€ 156.500). De administratieve af wikkeling hiervan vindt naar verwachting plaats in 2025. Voor het onderdeel Logistiek is een verschil van € 153.925. Voor een groot deel loopt de uitvoering door in 2025. Ook hier zijn middelen deels nog niet opgevraagd. Voor Smart Mobility / Digitalisering was nog ruim twee ton aan Rijksmiddelen beschikbaar, de uitvoering beperkt zich echter tot € 21.019. Een verschil van € 188.594. Invulling van de rest vaan deze middelen in 2025 vindt plaats in af stemming met de drie noordelijke provincies. Daarnaast zijn een aantal projecten uit eerdere af spraken (voor 2022) af gerekend. Verknopen, Vergroenen en Verslimmen € 10.000 In 2024 zijn er amper kosten gemaakt voor Verknopen, Vergroenen en Verslimmen. Dit omdat de Samenwerkingsagenda Mobiliteit in 2024 werd opgesteld, waarin afspraken zijn gemaakt hoe de nog beschikbare middelen ingezet moeten worden.

Inmiddels is er een best emming gevonden voor de 15

middelen die binnen dit programma beschikbaar zijn. Deze worden opgenomen in de begroting 2025. In 2024 is er een bijdrage van € 10.000 verstrekt aan het strategisch partnerschap van Hive.Mobility .

D. Regionale projecten € 798.677 Regionale projecten

Begroting 2024

Begroting 2024 na wijzigingen

Realisatie 2024

Regiopark Regionale en Innovatieve Projecten 909.235 1.356.015 Totaal 909.235 1.356.015 Tabel 15: Overzicht van de deelprogramma's van Regionale en Innovatieve Projecten.

Verschil

-187.365 986.042 798.677

187.365 369.974 557.339

Regiopark € -187.365 Het programma Regiopark wordt sinds 2014 afgebouwd. Bestaande af spraken worden nagekomen, maar er worden geen nieuwe projecten meer toegevoegd. Deze koerswijziging is gelijktijdig met de Actualisatie van de Regiovisie in 2014 vastgesteld. Het laatste project is in 2024 f inancieel af gerond en af gerekend. Dit laatste project, IGS Leek-Roden, is goedkoper af gerekend. Regionale Projecten (ReP) € 986.042 Het budget ReP is beschikbaar voor projecten die een aantoonbare meerwaarde voor de Regio hebben. Om in aanmerking te komen voor een f inanciële bijdrage gelden een aantal spelregels. Inmiddels hebben ruim 60 projecten vanuit deze regeling een financiële bijdrage toegekend gekregen. Er zijn tien projecten af gerond in 2024. In 2024 waren er nog 15 projecten in uitvoering en 2 in voorbereiding. In 2024 is er nog 1 reguliere ronde geweest voor het indienen van aanvragen voor deze regeling en 1 'veegronde'. In de reguliere ronde hebben 4 projecten een pitch verzorgd waaruit uiteindelijk 2 projecten een bijdrage van de RGA ontvangen voor in totaal circa € 0,5 mln. Deze middelen zijn voor de projecten beschikt dan wel gereserveerd en worden gedurende de looptijd van het project opgevraagd.

Op basis van de inschatting dat er onvoldoende budget beschikbaar zou zijn voor een 2de ronde in 2024 heef t de stuurgroep besloten om een 'veegronde' te organiseren, voor bij de RGA bekende projecten die mogelijk een aanvraag in voorbereiding hadden, om hierna te stoppen met de regeling ReP. Deze ronde heef t niet geleid tot concrete aanvragen. Het resterende budget binnen deze regeling, dat niet is toegekend aan projecten, wordt toegevoegd aan de vrijval. Regionale Projecten

2024

2024

Afgesproken

Opgevraagd

6.317

6.317

Projecttrekker

Status

Health Hub Roden

Hanzehogeschool

Voltooid

Innovatieboerderij Zuidhorn

Gebiedscoöperatie Westerkw.

Ingetrokken

SMART Campus Zernike

SMART-Campus Coalitie

Voltooid

Mountainbikeroutes Noordenveld

Stichting XC Sports

Uitvoering

10.000

Rustpunt Overschild

St. Oude Groninger Kerken

Uitvoering

222.400

Reconditionering OVL-masten

Montad

Uitvoering

10.000

Kultuureiland

Stichting Beleveniscollectief

Uitvoering

170.000

Aan de andere kant

Stichting Gedeelde Verhalen

Voltooid

Poort tot de Onlanden

Vereniging Natuurmonumenten Uitvoering

WKPK

St. Westerkw. Paardenkwartier Uitvoering

PlukN

Stichting PlukN

Voltooid

De eerste wijk Veenhuizen Theatr. ontdek.tocht Moluks/Nl'se gesch. in Kamp Westerb.

Stichting Betekenisvol Beheer

Voltooid

Stichting Gedeelde Verhalen

Voltooid

Proeftuin Westerkwartier in Beeld

Gemeente Westerkwartier

Ingetrokken

Herenboeren

Coöp. Herenboeren Assen U.A Voltooid

Groene parels van het Noorden (fase II)

Landschapsbeheer Groningen Uitvoering

46.722

46.722

Business developer medische technologie

Provincie Drenthe

48.000

48.000

16

Uitvoering

222.400

22.540

Move Your World

Move Groningen

Voltooid

Enne Jans Heerd

Stichting Enne Jans Heerd

Voltooid

Klimaatproeftuin Zernike

Hanze Hogeschool Stichting Liberation Route Europe Gem. Midden-Gron. en Tynaarlo Stichting Het Drentse Landschap

Uitvoering

54.600

Voltooid

10.000

Uitvoering

33.520

Uitvoering

90.837

72.669

Kijkstal ’t Roegwold

Staatsbosbeheer

Voorbereiding

Verb. en herinr. museum Veenhuizen

Nationaal Gevangenismuseum Voorbereiding.

Toekomstbestendig Fochteloërveen

GroeneKade Fochteloërveen B.V.

Uitvoering

400.000

400.000

Spot TV

Stichting Spot TV

Uitvoering

73.586

73.586

Kaap Steendam

Stichting Dorpshuis Steendam

Uitvoering

102.018

102.018

Speelgoedmuseum Roden

Speelgoedmuseum Roden

Uitvoering.

Liberation Route Verpl./vern. pontje over het Drents Diep Herbestemming Huis van Overcingel

10.000

Toegevoegd in 2024

(RGA) 4.329 Werkbudget PEP TOTAAL 1.300.540 986.042 Tabel 16: Regionale Projecten. (NB: ReP beschikt over een eigen werkbudget. Om de aansluiting te maken met de hoofdtabel zijn deze kosten ook in deze tabel opgenomen)

E. Ruimtelijke kwaliteit & Duurzaamheid € 229.203 Begroting 2024

Begroting 2024 na wijzigingen

Realisatie 2024

Groeningen

150.000

285.000

229.203

55.797

Integratie Ruimtelijke Kwaliteit Totaal Tabel 17: Ruimtelijke kwaliteit & Duurzaamheid

15.000 165.000

285.000

229.203

55.797

Ruimtelijke kwaliteit & Duurzaamheid

Verschil

Groeningen € 229.203 Sinds 2019 is het programma Groeningen onderdeel van het thema Ruimtelijk Kwaliteit. Bij aanvang zijn een Plan van Aanpak, een uitvoeringsprogramma, de organisatiestructuur en de financiering voor Groeningen vastgesteld. Het budget is binnen het programma verdeeld over de posten projecten en programmamanagement. Het Netwerk Groeningen bestaat uit de werkgroep Groeningen (ambtelijk), de kerngroep (vertegenwoordiging vanuit de Hanzehogeschool, Staatsbosbeheer en het Regiobureau) en het Bestuurlijk Platform Groeningen. Aan het Platform nemen de provincies, gemeenten en de partners Staatsbosbeheer, Hanzehogeschool, Waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest deel. Het Platf orm is verantwoordelijk voor het aandragen van projecten, die passen binnen de ambities van Groeningen. De RGA f aciliteert en ondersteunt. De ervaring leert dat de kracht van Groeningen vooral zit in het netwerkgedeelte. Op het gebied van projecten zijn er andere mogelijkheden en partijen die kunnen bijdragen. Gezien deze ervaring heef t het Platf orm voorgesteld in 2024 een herverdeling tussen de posten projecten en programmamanagement toe te passen. Uit de post programmamanagement worden nu ook eenmalige bijdragen betaald voor kleine initiatieven.

In 2024 zijn voor het onderdeel programmamanagement onder andere kosten gemaakt voor de projectleiding, communicatieondersteuning (website en social media) en het organiseren van (netwerk-) bijeenkomsten. Voor de initiatieven is bijvoorbeeld een bijdrage verleent aan het project 1000-soortendag en onderzoek voor het ontwerpen van landmerken.

17

Vanuit het projectenbudget zijn kosten gemaakt voor verschillende projecten, zoals Groene Parels van het Noorden (een inventarisatie over landgoederen), het Fietspad Roode Haan, Vrijetijdsbeleving Groeningen en 't Roege pad. Voor de projecten die hun bijdrage (nog) niet hebben opgevraagd schuiven de bedragen door naar 2025. Dit heef t tot gevolg dat er voor de projecten minder is uitgekeerd dan begroot. Op het totaal van de programmakosten en projectkosten ontstaat zo een onderbesteding van € 55.797. Projecten Groeningen Projecttrekker

Status

2024

2024

Afgesproken

Opgevraagd

Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier Prolander

Uitvoering

76.000

-

't Roege pad

Marketing Midden-Groningen

Afgerond

13.527

13.527

Fietspad en natuurontwikkeling Roodehaan

Het Groninger Landschap

Afgerond

70.000

70.000

- fase 1

gemeente Midden-Groningen

Afgerond

- fase 2

gemeente Midden-Groningen

Uitvoering

8.030

-

Groene Parels van het Noorden (fase 1)

Landschapsbeheer Groningen Afgerond

7.406

7.406

Stichting IVN-lespakket

Vereniging IVN

Uitvoering

-

-

Vrijetijdsbeleving Groeningen

gemeente Noordenveld

Afgerond

20.000

20.000

Informatievoorziening Zuidlaardermeer

TOTAAL 194.963 110.933 Tabel 18: Groeningen. NB: in deze tabel zijn alleen de projecten opgenomen. Het totale budget bestaat uit deze kosten Plus de kosten voor het programmamanagement.

Integratie Ruimtelijke Kwaliteit € 0 Ruimtelijk kwaliteit wordt beschouwd als onderdeel van de integrale aanpak, die binnen de Novex wordt gehanteerd. Het geld was beschikbaar om activiteiten te bekostigen op het raakvlak van Novex en Ruimtelijke kwaliteit, maar daar is geen gebruik van gemaakt.

F. Wonen € 98.864 Wonen Woningmarkt en -behoefte Woningprogrammering Bestaande woningvoorraad Totaal Tabel 19: Wonen

Begroting 2024 25.000 30.000 20.000 75.000

Begroting 2024 na wijzigingen 100.000 20.000 120.000

Realisatie 2024

Verschil

83.264 15.600

16.736 4.400

98.864

21.136

Woningprogrammering € 15.600 Sinds 2022 wordt de monitoring van de woningbouw uitgevoerd door de provincies. De RGA heeft hier geen uitvoerende rol in en daarom zijn er behalve een kleine personele inzet ook geen kosten (voor) gemaakt. Na de oplevering van het woningbehoefteonderzoek was er bij alle partijen behoef te aan een extra toelichting en duiding op gemeenteniveau. De regio heef t daarom het adviesbureau wat het onderzoek heef t uitgevoerd opdracht gegeven om een zogenaamde verdiepende sessie per gemeente te verzorgen. Voor deze sessie werden zowel medewerkers van de gemeente, de provincie als de woningbouwcorporaties uitgenodigd. De kosten daarvoor zijn betaald vanuit dit budget. Woningmarkt en -behoefte € 83.264 In september is het Woningbehoef teonderzoek 2024 opgeleverd. Eind 2023 is hiermee gestart en daarom is de eerste termijn ook al in dat jaar verantwoord. Het resterende bedrag is in 2024 betaald vanuit de post woningmarkt en -behoef te. De enquête voor het woningbehoefteonderzoek is in januari 2024 verstuurd. Voor de zomervakantie waren de eerste onderzoeksresultaten bekend en die zijn gepresenteerd aan de bestuurders en 18

ambtenaren van de regiodeelnemers en de woningbouwcorporaties. De def initieve rapportage is in september opgeleverd. De gemaakte kosten bestaan uit de laatste twee termijnen voor de opdracht en een deel meerwerk vanwege het uitstel van het versturen van de enquête (januari 2024 i.p.v. december 2023).

19

G. Monitoren en Verkennen € 319.345 Monitoren en Verkennen* Regiomonitor Onderzoeken Verkennen (Leads) Totaal Tabel 20: Monitoring en Verkennen

Begroting 2024 86.000 170.000 100.000 356.000

Begroting 2024 na wijzigingen 86.000 235.000 100.000 421.000

Realisatie 2024 49.357 169.988 100.000 319.345

Verschil 36.643 65.013 101.656

Regiomonitor € 49.357 In de Toekomstagenda 2021-2025 is de wens uitgesproken om te komen tot één Regiomonitor. De RGA bracht jaarlijks monitoren uit over de ontwikkelingen op het gebied van Economie, Wonen en Mobiliteit. De resultaten daarvan worden geanalyseerd en besproken aan de bestuurstaf els van d e RGA. In de lopende beleidsperiode willen we datagedreven sturing intensiveren en één Regiomonitor ontwikkelen. Daarvoor werken we samen met o.a. dataspecialisten en inhoudelijk beleidsmedewerkers bij de deelnemers. Voor de uitvoering werken we samen met het CBS Urban Data Center (UDC). De Regiomonitor is operationeel en wordt per thema gevuld met indicatoren. Het dashboard Wonen is af gerond. Het dashboard Economie is in ontwikkeling en Mobiliteit volgt later. Voor onderhoud en ontwikkeling van de dashboards hebben we een opdracht van € 86.000 verleend aan het CBS UDC voor 2024 en 2025. Hiervan is € 49.537 in 2024 gerealiseeerd. Onderzoeken € 169.988 Voor onderzoeken is in 2024 € 235.000 begroot, waarvan € 175.000 voor de RGA-visie en € 60.000 voor de mobiliteitsstrategie. De RGA-visie (evaluatie/actualisatie) is voor het grootste deel in 2024 opgesteld door een adviesbureau. Daarmee is in 2024 € 157.500 verantwoord. Voor de afronding van de werkzaamheden schuif t het restantbudget door naar 2025.

Voor de vervolguitwerking van de Mobiliteitsstrategie is externe expertise ingehuurd , maar is ook een deel in eigen beheer door het regiobureau uitgewerkt. Daarmee is de besteding (€ 14.640) lager uitgevallen dan begroot (€ 60.000). Nadere toelichting en context zijn te vinden in het onderdeel Mobiliteit in deze jaarrekening. Verkennen (Leads) € 100.000 In de Toekomstagenda is afgesproken om een budget te reserveren voor onderzoeken of initiatieven die niet te voorzien waren en vaak op korte termijn uitgevoerd moeten worden. Leergang Gebiedsontwerp €100.000 Begin 2024 heef t de Academie van Bouwkunst het initiatief genomen om een leergang Gebiedsontwerp op te zetten. Dit vanuit de zorg dat de ruimtelijke kwaliteit onder druk staat, de grote opgaven in de samenleving een belangrijke ruimtelijke component hebben, maatschappelijke opgaven complex zijn en dat de ruimte beperkt is en daarmee integreren van opgaven een uitd aging is. De Stuurgroep RGA heeft in haar vergadering van 13 december 2024 ingestemd met een bijdrage in de opzet van de leergang.

20

7. Organisatie IIA. Organisatie: apparaatskosten € 1.204.929 Apparaatskosten

Begroting 2024

Personeelskosten

974.000

Begroting 2024 na wijzigingen 1.024.000

19.480 75.000 1.068.480

20.480 100.000 1.144.480

Frictiekosten Scholing & opleiding Huisvesting, kantoor & ICT Totaal Tabel 21: Apparaatskosten

Realisatie 2024

Verschil

1.080.927

-56.927

58.000 9.865 95.040 1.243.832

-58.000 10.615 4.960 -99.352

Personeelskosten € 1.080.927 Het Regiobureau van de RGA is een kleine organisatie met dertien medewerkers. Het takenpakket kan met deze bezetting worden uitgevoerd. Alle medewerkers van de RGA zijn van origine in dienst bij een deelnemer en worden gedetacheerd bij het Regiobureau. In 2024 zijn extra personeelskosten gemaakt wegens het vertrek en de aanstelling van de nieuwe programmaleider NOVEX. We hebben ervoor gekozen om beide (oud & nieuw) een aantal maanden te laten overlappen om zo de continuïteit en voortgang te kunnen waarborgen. Frictiekosten € 58.000 De bestemmingsreserve frictiekosten op de balans was oorspronkelijk bedoeld voor de dekking van salarisverplichtingen voor het boventallig personeel van Regio Groningen-Assen die niet kon worden gedekt uit detacheringsvergoedingen. De afgelopen jaren is de bestemmingsreserve gebaseerd op alle medewerkers die van buiten de regiopartners komen in loondienst bij de provincie Groningen om vervolgens gedetacheerd te worden naar RGA. De reserve f rictiekosten wordt verhoogd met € 58.000 grotendeels vanwege een wijziging in de samenstelling van de medewerkers in loondienst bij de provincie Groningen. Daarnaast wordt rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van de loonkosten.

Scholing & opleiding € 9.865 Deze post is gebaseerd op een percentage (circa 2%) van de begrote kosten van de f ormatie ten behoeve van scholing en opleiding, zowel individueel als in teamverband. In 2024 zijn kosten gemaakt voor zowel individuele medewerkers als voor het team als geheel. Huisvesting, kantoor en ICT € 95.040 Het Regiobureau huurt een kantoor aan de Emmasingel in Groningen. De ruimte en de kosten worden gedeeld met Groningen Bereikbaar. De kosten voor de RGA in 2024 zijn voor de huur- en servicekosten iets lager dan begroot.

21

IIB. Organisatie: generieke kosten ten behoeve van de uitvoering € 101.335 Begroting 2024

Begroting 2024 na wijzigingen

Realisatie 2024

Administratie & advies 55.000 Investeren in netwerken 35.000 Communicatie 50.000 Onvoorzien 10.000 Totaal 150.000 Tabel 22: Generieke kosten ten behoeve van de uitvoering

57.500 35.000 50.000 10.000 152.500

57.718 14.079 29.537 101.335

Generieke kosten tbv de uitvoering

Verschil -218 20.921 20.463 10.000 51.165

Administratie & advies € 57.718 De f inanciële administratie van Regio Groningen-Assen wordt uitgevoerd door de provincie Groningen. Daarnaast worden kosten gemaakt voor de accountantscontrole van de jaarrekening. Investeren in netwerken € 14.079 Samenwerken gaat niet vanzelf. Het goed laten functioneren van een netwerk vraagt om onderhoud. De in 2024 gemaakte kosten hebben betrekking op vergaderingen en bijeenkomsten. Dit betref f en zowel de bestuurlijke bijeenkomsten, bijeenkomsten voor raden en Staten en de verstedelijkingsstrategie/NOVEX. In 2024 zijn er diverse grote bijeenkomsten georganiseerd zoals het Regiocongres, Let's Gro en de Regiocafe's. Dit waren weliswaar grote bijeenkomsten, maar de kosten hiervan en ook die van de overige bijeenkomsten, zijn veel lager uitgevallen.

Communicatiekosten € 29.537 In 2024 is verder gewerkt aan het vergroten van de zichtbaarheid van de RGA. Dit heef t geresulteerd in onder meer de volgende activiteiten: • • • • • •

Uitgave van een f actsheet bij de jaarrekening 2024 Uitgave van 10 nieuwsbrieven. Beheer van de websites www.regiogroningenassen.nl, www.groeningen.nu en www.logistieknoord.nl. (Mede)organisatie van (netwerk)bijeenkomsten. Verslaglegging in woord en beeld van RGA-activiteiten (website, social media). Nieuwe ‘huisf oto's’.

Dat de kosten lager zijn uitgevallen heeft grotendeels te maken met de verwachtingen ten aanzien van het proces van de evaluatie & actualisatie. De meeste kosten konden worden gedekt uit het budget hiervoor. Onvoorzien € 0 In 2024 is geen beroep gedaan op de post onvoorzien.

22

Baten 1. Bijdragen van de deelnemers € 6.650.000 De jaarlijkse bijdragen van de deelnemers aan het Regiof onds zijn vanaf de laatste actualisatie vastgesteld op € 6,65 miljoen voor de periode tot en met 2024. Met het vaststellen van de Toekomstagenda zijn hier nog twee jaren aan toegevoegd. 2. Algemene inkomsten € 1.899.201 Specificatie Algemene inkomsten RGA VV&V (Beter Benutten 1) Overige baten VV&V

2024 10.000 122.750 174.584 1.552.866 39.001 1.899.201

PvA Onderwijs Korte termijnaanpak (E33) VSD 2023 (E103A) VSD 2024 (E103B) Rijk BZK NOVEX (C112) Totaal Tabel 23: Algemene inkomsten

2023 10.000 50.001 135.707 20.000 1.171.486 39.565 1.426.758

De Algemene inkomsten zijn Verknopen, Vergroenen en Verslimmen € 10.000 De jaren geleden vrijgevallen rijksmiddelen (Beter Benutten 1) zijn geoormerkt voor een deel van de projecten uit het programma Verknopen, Vergroenen en Verslimmen). De realisatie voor het RGA-deel bedroeg € 10.000 (zie pagina 16). Korte termijnaanpak € 122.750 In 2024 zijn in overleg met I&W de laatste projecten uit een ouder programma verantwoord. Veilig, Slim en Duurzaam (€ 174.584 + € 1.552.866) Binnen het programma Slim & Groen Onderweg zijn voor 2023 nieuwe Rijksmiddelen beschikbaar gesteld. Deze middelen komen uit het Rijksprogramma Veilig, Slim en Duurzaam (VSD) en lopen via de RGA. In 2024 heef t dit programma een vervolg gekregen. De projectonderdelen die tot uitvoering zijn gekomen zijn toegelicht onder Verknopen, Vergroenen en Verslimmen (zie pagina 15). Voor Digitalisering en Logistiek wordt deels ook bijgedragen door de gemeenten Groningen, Leeuwarden en Assen en de drie noordelijke provincies. NOVEX (€ 39.001) In 2024 is € 78.002 benut voor NOVEX voor het ontwerp van een eerste versie van de Uitvoeringsagenda. De helf t van deze kosten wordt gedekt uit de NOVEX-subsidie van BZK. 3.

Rente € 360.818 Door een, gemiddeld genomen, hogere rekening courantverhouding bij de provincie Groningen én een hogere rente (gestegen van 3,22% naar 3,64%) is de rentevergoeding van € 360.818 hoger dan vorig jaar (€ 322.979 in 2023).

23

8. Ontwikkeling reserves De ontwikkeling van de reserves is op pagina 8 op hoof dlijnen in beeld gebracht, inclusief een toelichting op de frictiekosten. In de tabel hieronder is het verloop van het Regiofonds en de Reserve f rictiekosten inzichtelijk gemaakt. Financiële planning Saldo regiofonds (1 januari) Inkomsten Storting van de deelnemers Algemene inkomsten Verwachte rente Totale inkomsten Uitgaven Regiobureau Thema's Totale uitgaven Saldo regiofonds (31 december)

Begroting 2024

Begroting 2024 na wijzigingen

Realisatie 2024

4.636.662

7.565.142

7.565.142

6.649.998 1.051.001 7.700.999

6.650.000 2.806.635 9.456.635

6.650.000 1.899.201 360.818 8.910.018

1.218.480 2.806.236 4.024.716 8.312.945

1.296.980 6.777.550 8.074.530 8.947.247

1.345.167 4.094.027 5.439.194 11.035.966

Saldo reserve frictiekosten (1 januari) Dotatie (+) / vrijval (-) reserve frictiekosten Onttrekking reserve frictiekosten Saldo reserve frictiekosten (31 december) Tabel 24: Ontwikkeling Reserves

406.000 58.000 464.000

24

Bijlage 1 Bijdrage deelnemers 2024 Deelnemers Provincie

Groningen Drenthe Groningen Assen Westerkwartier Noordenveld Tynaarlo Het Hogeland Midden-Groningen

Gemeente

Totaal Tabel 25: deelnemers in 2024

25

Storting 1.848.310 921.732 1.611.570 931.190 240.416 253.585 300.003 126.792 416.402 6.650.000