Memo Toezegging aangepaste kostenoverzichten Ecopark

memo aan onderwerp

van afdeling telefoon datum

Commissie Bestuur Ecopark : verwerking mondeling verstrekte informatie in bijgestelde kostenoverzichten R.J. van Gool Beheer openbare ruimte 0182588774 26 oktober 2023

memo In vervolg op de aangekondigde mogelijke effecten bij vertraging in de besluitvorming, heeft de portefeuillehouder Stedelijk beheer in de commissievergadering van 4 oktober 2023 een mondelinge toelichting gegeven ten aanzien van de consequenties voor de planning en kosten die verbonden zijn aan uitstel van de besluitvorming naar 1 november 2023. Door de portefeuillehouder is toegezegd om de mondelinge toelichting aan de raad met de hierbij aangegeven consequenties voor de planning en kosten voor ieder scenario - voor de besluitvormende raadsvergadering- hetzij in het raadsvoorstel, hetzij in een los overzicht, in het raadssysteem op te nemen. Met deze memo wordt aan deze toezegging invulling gegeven. Voor de besluitvorming zijn de financiële gegevens in deze memo leidend. De raad heeft in het oordeelsvormend debat een voorkeur voor scenario 2B uitgesproken. Dit scenario is (blauw) geaccentueerd. Financieel Onder het kopje financieel staat per scenario een overzicht van het benodigde aanvullend budget. Bijgesteld financieel overzicht scenario's

Stand van zaken uitgaven

Stand van zaken huidig verwachte verplichtingen overschrijding obv. beschikbaar budget

Aanvullende investering obv. scenario

Totaal aanvullend Totaal aanvullende budget benodigd budget incl. uitstelkosten

Scenario 0: Ontwikkeling Ecopark stoppen (en sobere variant)

€

3.236.241 €

3.190.822 €

2.425.063 €

2.501.606 €

4.926.669

niet berekend

Scenario 1A : Gedeeltelijk voorbelasten

€

3.236.241 €

3.190.822 €

2.425.063 €

1.986.467 €

4.411.530 €

4.472.530

Scenario 1B: Gehele bordes voorbelasten

€

3.236.241 €

3.190.822 €

2.425.063 €

2.289.615 €

4.714.678 €

4.775.678

Scenario 2A: Deelgebied 2 en 3 op stalen buispalen

€

3.236.241 €

3.190.822 €

2.425.063 €

2.747.488 €

5.172.551 €

5.310.551

Scenario 2B: Gehele constructie op stalen buispalen

€

3.236.241 €

3.190.822 €

2.425.063 €

2.081.227 €

4.506.290 €

4.644.290

Omdat er financiële wijzigingen zijn is tevens het voor de besluitvorming benodigde dictum in aangepaste vorm bijgevoegd. (Bijlage 2 : beslispunten per scenario (met bijgestelde bedragen)). Daarnaast is ook de keuzematrix aangepast met de bijgestelde bedragen. (Bijlage 3 : Keuzematrix met bijgestelde bedragen).

Keuzematrix In keuzematrix zijn de minimale en maximale kosten weergegeven ten opzichte van een kleurscore. De bijgestelde bedragen zijn voor de scenario’s 1 en 2 aangepast en in een (vernieuwde) Bijlage 3 : Keuzematrix met bijgestelde bedragen, vergroot weergegeven. Keuzematrix scenario's LEGENDA - keuze matrix

scenario's

Investering alleen gekeken naar de kosten

Scenario 0: Ontwikkeling Ecopark stoppen (en sobere variant)

600.000 - 800.000 800.000 - 1000.000

Uitvoerings-tijd

risico (tijduitloop)

tijdelijke situatie

duurzaamheid

nieuwe ontw. nodig

ntb

kosten risico score

kosten min

kosten max

incl. uitstelkosten min

incl. uitstelkosten max

2

€

2.501.606 €

2.501.606

Scenario 1A : Gedeeltelijk voorbelasten

9

€

1.506.467 €

1.986.467 €

1.567.467 €

2.047.466,98

Scenario 1B: Gehele bordes voorbelasten

4

€

1.809.615 €

2.289.615 €

1.870.615 €

2.350.614,62

Scenario 2A: Deelgebied 2 en 3 op stalen buispalen

9

€

1.799.499 €

2.747.488 €

1.860.499 €

2.885.487,98

Scenario 2B: Gehele constructie op stalen buispalen

2

€

2.081.227 €

2.081.227 €

2.142.227 €

2.219.226,90

> 1000.000

uitvoeringstijd tijd extra nodig om tot een functioneel ABS/Ecopark te komen), na besluitvorming tot 6 maand extra 6-8 maand extra 8-18 maand extra

1 2+3

risico geen uitvoeringswijze kan toch niet/levert niet gewenste resultaat> herontwikkeling

Scenario 1A : Gedeeltelijk voorbelasten Kosten inclusief toekomstige kosten voor monitoring en stellen van de constructie Indien niet binnen 6 maanden stabiele situatie deel 2+3 wordt bereikt

€ €

tijdelijke situatie Kan op huidige plek blijven, met korte uitwijk naar Waddinxveen langere uitwijk naar W'veen, mogelijk andere oplossing zoals h-a-h ophalen moet andere oplossing zoals h-a-h ophalen en tijdelijk Waddinxveen

Niet benoemd risico : Indien deel 1 toch gaat zetten na aanbrengen betonvloer Dan alsnog keuze voor geheel voorbelasten of geheel onderheien

expert opinion: groot risico

duurzaamheid de constructie kan in de toekomst weer volledig weggehaald worden Kan ondergronds (deels) niet verwijdert worden Nieuwe ontwikkeling Is voor het scenario een nieuwe ontwikkeling nodig NEE JA

score

Scenario 1B: Gehele bordes voorbelasten Kosten inclusief toekomstige kosten voor monitoring en stellen van de constructie Indien niet binnen 6 maanden stabiele situatie wordt bereikt

€ €

€ €

expert opinion: groot risico

Scenario 2B: Gehele constructie op stalen buispalen Kosten Risico

€ €

geen tekst geen tekst

9

4

5

score

kans

impact

4

2

2

score

kans

impact

9

4

5

score

kans

impact

2

1

1

score

kans

impact

2

1

1

2.081.226,90 2.081.226,90

geen tekst geen tekst

€ €

€ €

1.799.499,30 2.747.487,98 hoogste max kosten

Benoemd risico : Indien deel 1 toch gaat zetten na aanbrengen betonvloer Dan alsnog keuze voor geheel voorbelasten of geheel onderheien

Scenario 0: Ontwikkeling Ecopark stoppen (en sobere variant) Kosten Risico

impact (1-5)

1.809.614,62 2.289.614,62

geen tekst geen tekst Scenario 2A: Deelgebied 2 en 3 op stalen buispalen Kosten inclusief toekomstige kosten voor monitoring en stellen van de constructie Risico indien deel 1 toch meer gaat zetten dan verwacht

kans (1-5)

1.506.466,98 Laagste minimale kosten 1.986.466,98 Laagste maximale kosten

0 2.501.606,21 hoogste minimale kosten 2.501.606,21

uitstelkosten aangepaste kosten 61.000 € 1.567.466,98 61.000 € 2.047.466,98

€ €

61.000 € 61.000 €

1.870.614,62 2.350.614,62

€ €

61.000 € 138.000 €

1.860.499,30 2.885.487,98

€ €

61.000 € 138.000 €

2.142.226,90 2.219.226,90

niet berekend niet berekend

pagina 2

Bijlage 2 : Beslispunten per scenario (met bijgestelde bedragen) Beslispunten Scenario 1A 1. Aanvullend investeringsbudget van (bruto) € 4.472.530 (obv extra kosten/verplichtingen tot nu toe en kosten scenario 1A) beschikbaar te stellen. Hier staat een baat van € 600.000 vanwege de grondopbrengst tegenover. 2. De bijbehorende kapitaallasten van € 147.843 per jaar (op basis van het nettobedrag van € 3.872.530 tegen 40 jaar annuïtair afschrijven en een rentepercentage van 2,25%) te dekken door inzet van de stelpost kapitaallasten die is ingesteld bij de begroting 2023 en dus niet door te belasten via de afvalstoffenheffing. (Indien de extra kapitaallasten via de afvalstoffenheffing worden doorbelast, betekent dit een extra verhoging bovenop de reeds afgesproken verhoging van € 4,23) Beslispunten Scenario 1B 1. Aanvullend investeringsbudget van (bruto) € 4.775.678 (obv extra kosten/verplichtingen tot nu toe en kosten scenario 1B) beschikbaar te stellen. Hier staat een baat van € 600.000 vanwege de grondopbrengst tegenover. 2. De bijbehorende kapitaallasten van € 159.416 per jaar (op basis van het nettobedrag van € 4.175.678 tegen 40 jaar annuïtair afschrijven en een rentepercentage van 2,25%) te dekken door inzet van de stelpost kapitaallasten die is ingesteld bij de begroting 2023 en dus niet door te belasten via de afvalstoffenheffing.

(Indien de extra kapitaallasten via de afvalstoffenheffing worden doorbelast, betekent dit een extra verhoging bovenop de reeds afgesproken verhoging van € 4,56) Beslispunten Scenario 2A 1. Aanvullend investeringsbudget van (bruto) € 5.310.551 (obv extra kosten/verplichtingen tot nu toe en kosten scenario 2A) beschikbaar te stellen. Hier staat een baat van € 600.000 vanwege de grondopbrengst tegenover. 2. De bijbehorende kapitaallasten van € 179.836 per jaar (op basis van het nettobedrag van € 4.710.551 tegen 40 jaar annuïtair afschrijven en een rentepercentage van 2,25%) te dekken door inzet van de stelpost kapitaallasten die is ingesteld bij de begroting 2023 en dus niet door te belasten via de afvalstoffenheffing. (Indien de extra kapitaallasten via de afvalstoffenheffing worden doorbelast, betekent dit een extra verhoging bovenop de reeds afgesproken verhoging van € 5,14.) Beslispunten Scenario 2B 1. Aanvullend investeringsbudget van (bruto) € 4.644.290 (obv extra kosten/verplichtingen tot nu toe en kosten scenario 2B) beschikbaar te stellen. Hier staat een baat van € 600.000 vanwege de grondopbrengst tegenover. 2.

De bijbehorende kapitaallasten van € 155.164 per jaar (op basis van het nettobedrag van € 4.064.290 tegen 40 jaar annuïtair afschrijven en een rentepercentage van 2,25%) te dekken door inzet van de stelpost kapitaallasten die is ingesteld bij de begroting 2023 en dus niet door te belasten via de afvalstoffenheffing. (Indien de extra kapitaallasten via de afvalstoffenheffing worden doorbelast, betekent dit een extra verhoging bovenop de reeds afgesproken verhoging van € 4,43)

pagina 3

Bijlage 3: Keuzematrix met bijgestelde bedragen Keuzematrix scenario's LEGENDA - keuze matrix

scenario's

Investering alleen gekeken naar de kosten

Scenario 0: Ontwikkeling Ecopark stoppen (en sobere variant)

600.000 - 800.000 800.000 - 1000.000

Uitvoerings-tijd

risico (tijduitloop)

tijdelijke situatie

duurzaamheid

nieuwe ontw. nodig

ntb

kosten risico score

kosten min

kosten max

incl. uitstelkosten min

incl. uitstelkosten max

2

€

2.501.606 €

2.501.606

Scenario 1A : Gedeeltelijk voorbelasten

9

€

1.506.467 €

1.986.467 €

1.567.467 €

2.047.466,98

Scenario 1B: Gehele bordes voorbelasten

4

€

1.809.615 €

2.289.615 €

1.870.615 €

2.350.614,62

Scenario 2A: Deelgebied 2 en 3 op stalen buispalen

9

€

1.799.499 €

2.747.488 €

1.860.499 €

2.885.487,98

Scenario 2B: Gehele constructie op stalen buispalen

2

€

2.081.227 €

2.081.227 €

2.142.227 €

2.219.226,90

> 1000.000

uitvoeringstijd tijd extra nodig om tot een functioneel ABS/Ecopark te komen), na besluitvorming tot 6 maand extra 6-8 maand extra 8-18 maand extra

1 2+3

risico geen uitvoeringswijze kan toch niet/levert niet gewenste resultaat> herontwikkeling

Scenario 1A : Gedeeltelijk voorbelasten Kosten inclusief toekomstige kosten voor monitoring en stellen van de constructie Indien niet binnen 6 maanden stabiele situatie deel 2+3 wordt bereikt

€ €

tijdelijke situatie Kan op huidige plek blijven, met korte uitwijk naar Waddinxveen langere uitwijk naar W'veen, mogelijk andere oplossing zoals h-a-h ophalen moet andere oplossing zoals h-a-h ophalen en tijdelijk Waddinxveen

Niet benoemd risico : Indien deel 1 toch gaat zetten na aanbrengen betonvloer Dan alsnog keuze voor geheel voorbelasten of geheel onderheien

expert opinion: groot risico

duurzaamheid de constructie kan in de toekomst weer volledig weggehaald worden Kan ondergronds (deels) niet verwijdert worden Nieuwe ontwikkeling Is voor het scenario een nieuwe ontwikkeling nodig NEE JA

score

Scenario 1B: Gehele bordes voorbelasten Kosten inclusief toekomstige kosten voor monitoring en stellen van de constructie Indien niet binnen 6 maanden stabiele situatie wordt bereikt

€ €

Scenario 2A: Deelgebied 2 en 3 op stalen buispalen Kosten inclusief toekomstige kosten voor monitoring en stellen van de constructie Risico indien deel 1 toch meer gaat zetten dan verwacht

€ €

Benoemd risico : Indien deel 1 toch gaat zetten na aanbrengen betonvloer Dan alsnog keuze voor geheel voorbelasten of geheel onderheien

expert opinion: groot risico

Scenario 2B: Gehele constructie op stalen buispalen Kosten Risico

€ €

geen tekst geen tekst

€ €

9

4

5

score

kans

impact

4

2

2

score

kans

impact

1.799.499,30 2.747.487,98 hoogste max kosten 9

4

5

score

kans

impact

2.081.226,90 2.081.226,90

geen tekst geen tekst

€ €

impact (1-5)

1.809.614,62 2.289.614,62

geen tekst geen tekst

Scenario 0: Ontwikkeling Ecopark stoppen (en sobere variant) Kosten Risico

kans (1-5)

1.506.466,98 Laagste minimale kosten 1.986.466,98 Laagste maximale kosten

0 2.501.606,21 hoogste minimale kosten 2.501.606,21

2

1

1

score

kans

impact

uitstelkosten aangepaste kosten 61.000 € 1.567.466,98 61.000 € 2.047.466,98

€ €

61.000 € 61.000 €

1.870.614,62 2.350.614,62

€ €

61.000 € 138.000 €

1.860.499,30 2.885.487,98

€ €

61.000 € 138.000 €

2.142.226,90 2.219.226,90

niet berekend niet berekend 2

1

1