Bijlage scenario's schuldquote

Bijlage: tabel met achtergrondinformatie en consequenties per schuldquote Scenario

Ontwikkeling schuldquote in relatie tot reeds genomen besluiten.

Wat betekent dat voor 2024 - 2028?

Nieuwe investeringen mogelijk per 2029 (rekening houdend met 20% solvabiliteitsgrens)

Wat betekent dit?

Effect op kapitaallasten

Relatie met de exploitatie/ mogelijkheid intensiveringen

Wat betekent dit voor nieuwe intensiveringen?

100% schuldquote

Schuldquote gaat bij bestaande situatie in de periode 2026 t/m 2028 over de 100% heen

Er moeten keuzes gemaakt worden in bestaande investeringen om de schuldquote terug te brengen onder de 100%

In de periode 2029 t/m 2034 is het in totaal mogelijk om 64 miljoen extra te investeren, waar stapsgewijs naar toe gewerkt kan worden. In het jaar 2029 kan gestart worden met maximaal 10 miljoen.

Geen of nagenoeg geen ruimte voor nieuwe grote investeringen met risico vooruitschuiven van investeringen (boeggolf / achterstallig onderhoud)

500.000 – 3.300.000 te dekken vanaf 2028 oplopend

Naar de toekomst toe relatief nog wat meer mogelijkheden voor andere intensiveringen in de exploitatie dan in scenario 2, omdat er minder geïnvesteerd wordt. Budget voor kapitaallasten reservering van 2,5 miljoen is voorlopig niet volledig nodig.

Vanaf 2027 ruimte voor nieuwe plannen of het met enige vertraging weer oppakken van incidentele extra zaken die nu aflopen.

106% in 2026 104% in 2027 101% in 2028

Dit bedrag is bovenop de reguliere 30 miljoen per jaar (180 miljoen totaal) die beschikbaar is voor investeringen. Uit deze reguliere investeringsruimte moeten ook de reguliere vervangingsinvesteringen betaald worden (o.a. ict, sport en openbare ruimte), ca 10 miljoen per jaar.. Gezien het gegeven in de derde kolom is het logisch dat de ruimte die ontstaat vanaf 2029 nodig is om uitgestelde investeringen van de periode 2025-2028 uit te voeren. Solvabiliteit blijft boven 20%

Praktisch uitvoerbaar

In de kadernota is momenteel 2,5 miljoen aan structurele ruimte gereserveerd richting de toekomst; wat overeenkomt met ongeveer 50 miljoen aan nieuwe investeringen (in totaal)

Scenario

Ontwikkeling schuldquote in relatie tot reeds genomen besluiten.

Wat betekent dat voor 2024 - 2028?

Nieuwe investeringen mogelijk per 2029 (rekening houdend met 20% solvabiliteitsgrens)

Wat betekent dit?

Effect op kapitaallasten

Relatie met de exploitatie/ mogelijkheid intensiveringen

Wat betekent dit voor nieuwe intensiveringen?

110% schuldquote

Huidige besluiten passen binnen de 110% schuldquote

Geen gevolgen voor genomen besluiten

Beperkte ruimte voor nieuwe investeringen vanaf 2029.

106% in 2026

Raadsbesluiten tot 10 april 2024 zijn verwerkt; exclusief waar afweging in de kadernota is aangegeven.

In de periode 2029 t/m 2034 is het met een 110% schuldquote in theorie mogelijk om 106 miljoen extra te investeren, waar stapsgewijs naar toe gewerkt kan worden. Echter, er is maximaal ruimte om 75 miljoen extra te investeren binnen een solvabiliteitsnorm van 20%.

2.500.000 5.500.000 te dekken vanaf 2028 oplopend

Geen ruimte voor intensiveringen in 2025 en 2026. Over twee jaar heroverwegen ten aanzien van 2027 en verder. Begrotingsresultaten zijn nodig voor het op orde houden van de kengetallen.

Als er een nieuwe wens is, moet er uit bestaand beleid geschrapt worden om dat mogelijk te maken. Daarbij moeten scherpe keuzes worden gemaakt.

104% in 2027 101% in 2028

Geen ruimte voor nieuwe investeringen in deze periode.

Dit bedrag is bovenop de reguliere 30 miljoen per jaar (180 miljoen totaal) die beschikbaar is voor investeringen. Uit deze reguliere investeringsruimte moeten ook de reguliere vervangingsinvesteringen betaald worden (o.a. ict, sport en openbare ruimte), ca. 10 miljoen per jaar. In totaal is het in de periode 2029-2034 mogelijk om 75+ 120 (=180- 6x10)= 195 te investeren.

pagina 2

Minder risico op vooruitschuiven investeringen dan in scenario 1. Uitvoerbaarheid is redelijk.

In de kadernota is 2,5 miljoen gereserveerd aan structurele ruimte richting de toekomst; wat overeenkomt met ongeveer 50 miljoen aan nieuwe investeringen (in totaal). In de beginperiode is er reeds genoeg dekking voor de op grond van de schuldquote en solvabiliteit mogelijke investeringen. Daarna moet er ruimte gezocht worden.

Prioriteiten stellen binnen huidige uitgaven.

Scenario

Ontwikkeling schuldquote in relatie tot reeds genomen besluiten.

Wat betekent dat voor 2024 - 2028?

Nieuwe investeringen mogelijk per 2029 (rekening houdend met 20% solvabiliteitsgrens)

Wat betekent dit?

Effect op kapitaallasten

Relatie met de exploitatie/ mogelijkheid intensiveringen

Wat betekent dit voor nieuwe intensiveringen?

120% schuldquote

Huidige investeringen passen binnen de 120 %

Geen gevolgen voor genomen besluiten

In de periode 2029 t/m 2034 is het met een 120% schuldquote in theorie mogelijk om 147 miljoen extra te investeren, startend met 70 miljoen in 2029. Echter, solvabiliteit daalt diep in het rood (zie onder voor toelichting).

Als geen rekening wordt gehouden met de solvabiliteitsnorm van 20%:

3.700.000 – 7.700.000 te dekken vanaf 2028 oplopend.

Weinig kans op vooruitschuiven investeringen

In de kadernota is 2,5 miljoen gereserveerd structureel richting de toekomst; wat overeenkomt met ongeveer 50 miljoen aan nieuwe investeringen. Dit bedrag is onvoldoende om de kapitaallasten uit dit scenario te dekken als wordt geïnvesteerd zonder rekening te houden met de solvabiliteit. Anders gelijk aan vorig scenario.

Geen mogelijkheden, bezuinigingen zijn in dit scenario waarschijnlijk nodig voor het op peil houden van de solvabiliteit (creëren begrotingsoverschotten) en voor het vinden van dekking van hogere kapitaallasten.

Er moeten scherpe keuzes worden gemaakt (bezuinigingen). Gedacht kan worden aan het bijstellen van subsidies naar beneden/ daar waar ruimte zit in regelingen deze terugdraaien projecten stopzetten, ambities bijstellen etc

Raadsbesluiten tot 10 april 2024 verwerkt; exclusief waar afweging in de kadernota is aangegeven. Qua schuldquote in deze periode extra investeringen mogelijk vanaf 2026, maar bij maximale benutting van de ruimte gaat de solvabiliteit onder de 20%.

Dit bedrag is bovenop de reguliere 30 miljoen per jaar (180 miljoen totaal) die beschikbaar is voor investeringen. Uit deze reguliere investeringsruimte moeten ook de reguliere vervangingsinvesteringen betaald worden (o.a. ict, sport en openbare ruimte), ca 10 miljoen per jaar. Indien vast wordt gehouden aan een solvabiliteit van 20% zijn de mogelijkheden gelijk als in het vorige scenario.

pagina 3

Uitvoerbaarheid in geding, zowel in ambtelijke organisatie als in de markt om grote hoeveelheid investeringen uit te voeren. Indien wel rekening wordt gehouden met de solvabiliteit van 20% dan mogelijkheden gelijk als in vorig scenario

Alternatief is het verhogen van de baten.

Extra achtergrondinformatie. Wat is mogelijk binnen de solvabiliteitsratio van 20%?

Solvabiliteit huidig Solvabiliteit bij extra investering conform scenario 110% in periode 2028-2032)

2024 21,7% 21,7%

2025 19,4% 19,4%

2026 18,9% 18,9%

2027 18,8% 18,8%

Extra nieuwe investeringen mogelijk (conform scenario 110%) binnen solvabiliteit van 20% Netto schuldquote huidig Netto schuldquote bij scenario 110% in periode 2028-2032)

2028 20,3% 20,1%

2029 21,5% 20,3%

2030 22,2% 20,0%

2031 23,4% 20,1%

2032 24,3% 20,0%

2033 25,2% 20,1%

2034 25,8% 20,0%

5 miljoen 25 miljoen 20 miljoen 15 miljoen 10 miljoen

88,3%

97,7%

106,0%

104,5%

100,6%

97,3%

96,2%

92,2%

89,6%

87,1%

84,6%

88,3%

97,7%

106,0%

104,5%

102,0%

105,5%

109,8%

109,8%

109,9%

107,5%

105,2%

NB. Het is bij de verschillende scenario’s niet exact aan te geven wat het effect is op de solvabiliteit. Dit hangt namelijk af van in welk jaar exact investeringen gedaan worden. Met de aanduiding in de eerste tabel en de achtergrond in de tweede tabel wordt een goede indruk gegeven van de ontwikkeling van de solvabiliteit.

pagina 4