Bijlage - A VVD - SAMH

Programmabegroting 2023

Ontsluiten/ Educatie, beschikbaar advisering en stellen toezicht

In bewaring nemen

Bewaren en beheren

Contractuele bijdragen Overige bijdragen Onttrekking reserves

-27.702 -83.484 -

-791.283 -

-606.252 -12.500 -

-310.629 -

-9.559

-1.735.866 -95.984 -9.559

Totaal Baten

-111.186

-791.283

-618.752

-310.629

-9.559

-1.841.409

Personeelskosten Apparaatskosten Directe productkosten Dotatie reserves

12.817 2.373 -

499.658 209.104 20.819 -

326.451 9.122 7.960 -

167.265 2.908 8.558 -

228.350 338.302 -

1.234.540 559.436 39.710 -

Totaal lasten

15.190

729.581

343.533

178.731

566.652

1.833.686

Saldo baten en lasten

-95.996

-61.703

-275.220

-131.897

557.093

-7.723

Overhead

Totaal

Baten

Lasten

In deze tabel worden de baten en lasten weergegeven in diverse kosten- en opbrengstensoorten. Hierna volgt per soort een korte uiteenzetting van de kosten en opbrengsten, die onder deze posten verantwoord worden. Baten: - Contractuele bijdragen: Reguliere bijdragen van de gemeenten, RMH en ODMH; - Overige bijdragen: Overige inkomsten en bijdragen; - Onttrekking reserves: Bijdragen in de exploitatie vanuit de reserves. Lasten: - Personeelskosten: Salarislasten van personeel van SAMH, inclusief ingehuurd personeel; - Apparaatskosten: Diverse kosten, zoals voor automatiseringskosten, huisvestingslasten en afschrijvingslasten; - Directe productkosten: Algemene, productgerelateerde, kosten; - Dotatie reserves: Bijdragen vanuit de exploitatie aan de reserves.