Bijlage 7 - BuCa Stadhuis exploitatie

ALGEMEEN - CONCEPT Stadhuis Gouda | Exploitatie Business Case | Goud Concept_V6 20-6-2022 Opsteller: COUP BV

Alle bedragen zijn excl. BTW., tenzij uitdrukkelijk vermeld

INPUT Prijspeil

1-1-2022

BTW Inflatie Rente grond debet Rente grond credit

21% 3,50% 3,5% 0,5%

Planning Start project (go/no-go) Ontwikkelingsduur Start bouw Bouwtijd Start exploitatie Duur exploitatie

1-1-2023 1 1-1-2024 1 1-6-2025 20

Financiering Investering Lening Subsidies & fondsen Eigen vermogen

€ € € €

15,0% 0,0%

1.406.281 1.195.339 210.942 -

15,0%

Exploitatie, omzet Trouwerijen Werkplekken omzet Vergaderen omzet Horeca Ticketomzet inspiratie Omzet totaal Exploitatiekosten Stichting Stadhuis Inkoopkosten omzet Rente & Aflossing investering Personeelskosten Afschrijvingen Overig ingekochte diensten Kosten Apparatuur en Inventaris Huisvestingskosten (huur) Energiekosten Kosten Communicatie Verkoopkosten Vervoerskosten Overige Kosten

-

Omzet / jaar € 33.050 € 65.742 € 102.000 € 251.660 € 357.000 € 809.452

€

€ €

15,00% Gebaseerd op ervaringscijfers Goudse Sint-Jan 74.879- Zie tabblad financiering 50,00% 5,68% 2,15% 1,49% 126.153 Kostendekkende huur Vastgoed BuCa - Goud 55.000 Aanname o.b.v. DWA en Groene Grachten 5,00% 5,00% 1,50% 7,50%

STICHTINGSKOSTEN Prijspeil 01-01-22

Aantal

Eenheid

Bouwkosten

Bouwkosten

Bouwkosten

Afwerking & inrichting Trouwen

148 BVO

Bouwkosten

Afwerking & inrichting Stadwerkhuis

531 BVO

Bouwkosten

Afwerking & inrichting Horeca

170 BVO

Bouwkosten

Afwerking & inrichting Inspireren (kunstinstallaties)

Staartkosten

Onvoorzien Totaal Bouwkosten

1 post

Prijs / eenheid Opmerkingen € 150 aanname € 500 aanname € 750 aanname € 485.000 aanname

15% % €

836 /m2 bvo

Bijkomende Kosten

Bijkomende kosten

Honoraria & planontwikkeling

Basisopdracht incl. verschotten

(Interieur) Architect

5,0% %

€

1.035.230,00

Over de bouwkosten

Basisopdracht incl. verschotten

Projectmanagement

8,0% %

€

1.035.230,00

Over de bouwkosten

Diversen

overig / onvoorzien

5,0% %

€

1.169.809,90

Over de bouwkosten + bijkomende kosten

Eenheid

Prijs / eenheid

Totaal

Kosten

Bouwkosten

Bouwkosten Bijkomende kosten Financieringskosten

Bijkomende kosten Rente/financieringskosten

Totaal stichtingskosten excl. BTW

51.762 82.818 58.490 193.070

€

193.070

% van stichtingskosten 84,3% € 15,7% € 0,0% €

1.035.230 193.070 -

100% €

1.228.300

Opmerkingen

Totaal Honoraria Totaal Bijkomende kosten

€ € € €

46,8%

Bijkomende kosten

Aantal

22.200 265.500 127.500 485.000 135.030 1.035.230

12,3%

Over de bouwkosten

1.238 m2 bvo

€ € € € € 87% €

2,1% 25,6%

18,7% van bwk

financieringskosten worden berekend in tabblad 'Financiering'

BTW over kosten €

257.943

Totaal stichtingskosten incl. BTW €

1.486.243

INVESTERING Investering

Index

Prijspeil

Prijspeil 2024

7,0% prijsindex bouw

1-1-2022

2,0

Bouwtijd Gebouwexploitatie Uitgaven (B) 1 2

Kale bouwkostenraming Bijkomende kosten + interne kosten

TOTALE REALISATIEKOSTEN RESULTAAT BOUW- EN ONTWIKKELEXPLOITATIE (A + B)

€ 1.035.230 € € 193.070 €

1.185.235 221.046 €

1.406.281

€

1.406.281

FINANCIERING Financiering Prijspeil start exploitatie Investering

Totaal 1.406.281

Financiering

Subsidie / crowdfunding Eigen vermogen Totale inbreng

210.942 210.942

Bancair

Hoofdsom Interest annuitaire banklening Theoretische looptijd Annuiteit per jaar (rente + aflossing) WACC

1.195.339 2,25% 20 74.8792,25%

PROGRAMMA, OMZET, HUUROPBRENGSTEN 1 Vieren (trouwen) VVO Totaal (m2)

148 Dag van de week Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Totaal

Aantal 2019 Aantal/ jaar Zaalhuur Omzet 2023 2 2 € € 2 2 € 350 € 700 11 11 € 350 € 3.850 12 12 € 350 € 4.200 46 46 € 450 € 20.700 8 8 € 450 € 3.600 0 € 81 81 € 33.050

2 Stadwerkhuis Werken VVO totaal (werkplekken) 150 Schatting o.b.v. Werkblad CB artistiek culturele programmering VVO per persoon (incl. vergaderen / gemeenschappelijk) 5 Aantal abonnementen 38 Aantal abonnementen maatschappelijk 50% Abonnement / persoon (commercieel) € 250 / persoon / maand. o.b.v. fulltime Abonnement / persoon (maatschappelijk) € 175 / persoon / maand. o.b.v. fulltime Jaaromzet Commercieel € 38.672 Jaaromzet Maatschappelijk € 27.070 Jaaromzet Totaal € 65.742

Vergaderen Burgemeesterkamer Sterzaal Berging keuken Raadzaal Leeskamer Totaal

VVO 46 132 16 157 30 381

Huur/ dagdeel commercie el Personen 20 € 300 60 € 400 8 € 150 70 € 400 10 € 150 190 € 1.400

Huur/ dagdeel gereduceerd tarief Bezetting 5% € 150 5% € 200 20% € 75 5% € 200 20% € 75 11% € 700

Bezetting 10% € 10% € 20% € 10% € 20% € 14% €

Omzet 15.300 20.400 22.950 20.400 22.950 102.000

3 Ontmoeten (daghoreca) VVO Totaal VVO Verdienend binnen Terras Stoeldichtheid Aantal stoelen binnen Aantal stoelen terras Openingsdagen Openingsdagen terras Gemiddelde besteding koffie / tussendoor Gemiddelde bezetting tussendoor Omzet tussendoor Horeca afhuur trouwerij Aantal trouwerijen / partijen Drankomzet bij trouwerijen Omzet bij trouwerijen Omzet totaal

170 113 50 1,5 76 33 340 100 € € € € € €

5,50 Aanname 90% Aanname 143.660 400 20 5.000 108.000 251.660 € 2.221 per m2

4 Inspireren VVO Ticketprijzen, Toeristen Ticketprijzen, Bezoekers uit Gouda Jaarlijkse bezoekers, totaal Waarvan toeristen Waarvan bezoekers uit gouda Jaaromzet

€ €

€

360 7 3,50 60.000 Aanname 42.000 18.000 357.000

EXPLOITATIEOVERZICHT EXPLOITATIEOVERZICHT Jaartal Jaar van exploitatie

0

Indexering Inflatie Leegstandsindex Totale index Cumulatieve index

2026 2

2027 3

2028 4

2029 5

2030 6

2031 7

2032 8

2033 9

2034 10

2035 11

2036 12

2037 13

2038 14

2039 15

2040 16

2041 17

2042 18

2043 19

2044 20

3,50% 25,0% 3,50% 1,0000

20,0% 3,50% 1,0350

15,0% 3,50% 1,0712

15,0% 3,50% 1,1087

10,0% 3,50% 1,1475

3,50% 1,1877

3,50% 1,2293

3,50% 1,2723

3,50% 1,3168

3,50% 1,3629

3,50% 1,4106

3,50% 1,4600

3,50% 1,5111

3,50% 1,5640

3,50% 1,6187

3,50% 1,6753

3,50% 1,7340

3,50% 1,7947

3,50% 1,8575

3,50% 1,9225

809.452

809.452 -

837.783 -

867.105 -

897.454 -

928.865 -

961.375 -

995.023 -

1.029.849 -

1.065.894 -

1.103.200 -

1.141.812 -

1.181.776 -

1.223.138 -

1.265.948 -

1.310.256 -

1.356.115 -

1.403.579 -

1.452.704 -

1.503.549 -

1.556.173 -

809.452

809.452

837.783

867.105

897.454

928.865

961.375

995.023

1.029.849

1.065.894

1.103.200

1.141.812

1.181.776

1.223.138

1.265.948

1.310.256

1.356.115

1.403.579

1.452.704

1.503.549

1.556.173

-202.363 -121.418

-167.557 -125.667

-130.066 -130.066

-134.618 -134.618

-92.887 -139.330

-144.206

-149.254

-154.477

-159.884

-165.480

-171.272

-177.266

-183.471

-189.892

-196.538

-203.417

-210.537

-217.906

-225.532

-233.426

485.671

544.559

606.974

628.218

696.649

817.169

845.770

875.372

906.010

937.720

970.540

1.004.509

1.039.667

1.076.056

1.113.717

1.152.698

1.193.042

1.234.798

1.278.016

1.322.747

-74.879 -344.017 -39.080 -14.793 -10.252 -126.153 -55.000 -34.402 -34.402 -10.321 -51.603

-74.879 -356.058 -40.448 -15.310 -10.611 -130.568 -56.925 -35.606 -35.606 -10.682 -53.409

-74.879 -368.520 -41.864 -15.846 -10.982 -135.138 -58.917 -36.852 -36.852 -11.056 -55.278

-74.879 -381.418 -43.329 -16.401 -11.366 -139.868 -60.979 -38.142 -38.142 -11.443 -57.213

-74.879 -394.768 -44.846 -16.975 -11.764 -144.763 -63.114 -39.477 -39.477 -11.843 -59.215

-74.879 -408.584 -46.415 -17.569 -12.176 -149.830 -65.323 -40.858 -40.858 -12.258 -61.288

-74.879 -422.885 -48.040 -18.184 -12.602 -155.074 -67.609 -42.288 -42.288 -12.687 -63.433

-74.879 -437.686 -49.721 -18.820 -13.043 -160.502 -69.975 -43.769 -43.769 -13.131 -65.653

-74.879 -453.005 -51.461 -19.479 -13.500 -166.119 -72.424 -45.300 -45.300 -13.590 -67.951

-74.879 -468.860 -53.263 -20.161 -13.972 -171.933 -74.959 -46.886 -46.886 -14.066 -70.329

-74.879 -485.270 -55.127 -20.867 -14.461 -177.951 -77.583 -48.527 -48.527 -14.558 -72.791

-74.879 -502.255 -57.056 -21.597 -14.967 -184.179 -80.298 -50.225 -50.225 -15.068 -75.338

-74.879 -519.834 -59.053 -22.353 -15.491 -190.625 -83.109 -51.983 -51.983 -15.595 -77.975

-74.879 -538.028 -61.120 -23.135 -16.033 -197.297 -86.018 -53.803 -53.803 -16.141 -80.704

-74.879 -556.859 -63.259 -23.945 -16.594 -204.203 -89.028 -55.686 -55.686 -16.706 -83.529

-74.879 -576.349 -65.473 -24.783 -17.175 -211.350 -92.144 -57.635 -57.635 -17.290 -86.452

-74.879 -596.521 -67.765 -25.650 -17.776 -218.747 -95.369 -59.652 -59.652 -17.896 -89.478

-74.879 -617.399 -70.137 -26.548 -18.398 -226.403 -98.707 -61.740 -61.740 -18.522 -92.610

-74.879 -639.008 -72.591 -27.477 -19.042 -234.327 -102.162 -63.901 -63.901 -19.170 -95.851

-74.879 -661.373 -75.132 -28.439 -19.709 -242.529 -105.738 -66.137 -66.137 -19.841 -99.206

Totale Exploitatiekosten

-794.900

-820.101

-846.183

-873.179

-901.119

-930.038

-959.968

-990.947

-1.023.009

-1.056.194

-1.090.540

-1.126.088

-1.162.880

-1.200.960

-1.240.373

-1.281.165

-1.323.385

-1.367.083

-1.412.310

-1.459.120

Bruto omzet Brutomarge Exploitatiekosten

809.452 485.671 -794.900

837.783 544.559 -820.101

867.105 606.974 -846.183

897.454 628.218 -873.179

928.865 696.649 -901.119

961.375 817.169 -930.038

995.023 845.770 -959.968

1.029.849 875.372 -990.947

1.065.894 906.010 -1.023.009

1.103.200 937.720 -1.056.194

1.141.812 970.540 -1.090.540

1.181.776 1.004.509 -1.126.088

1.223.138 1.039.667 -1.162.880

1.265.948 1.076.056 -1.200.960

1.310.256 1.113.717 -1.240.373

1.356.115 1.152.698 -1.281.165

1.403.579 1.193.042 -1.323.385

1.452.704 1.234.798 -1.367.083

1.503.549 1.278.016 -1.412.310

1.556.173 1.322.747 -1.459.120

Resultaat

-309.228

-275.542

-239.209

-244.961

-204.471

-112.869

-114.199

-115.575

-116.999

-118.473

-119.999

-121.578

-123.213

-124.905

-126.656

-128.468

-130.343

-132.285

-134.294

-136.373

eerste 5 jaar

Omzet Bruto omzet Extra inkomsten

3,50%

Bruto omzet Leegstand Inkoopkosten omzet

15,0%

Brutomarge Bedrijfskosten Rente & Aflossing Investering Personeelskosten Afschrijvingen Overig ingekochte diensten Kosten Apparatuur en Inventaris Huisvestingskosten (huur) Energiekosten Kosten Communicatie Verkoopkosten Vervoerskosten Overige Kosten

Totaal

2025 1

€

€ €

74.87950,0% 5,7% 2,2% 1,5% 126.15355.0005,0% 5,0% 1,5% 7,5%