bijlage 5 - BuCa presentatie raad

Stadhuis Gouda Tussenstand Business Case

Inhoud

(Ter bespreking)

• Terugblik vorige sessie • Schetsvisie • Hoofdingrepen • (rolstoel)Toegankelijkheid • Verduurzaming

• Business Case • • • •

Structuur Gebouw Programma & exploitatie Businesscase totaal

• Wensen & bedenkingen

Terugblik

Terugblik

Schetsvisie

Ingrepen & kostenraming

• Integrale toegankelijkheid • Verduurzaming • Vastgoed gerelateerde ingrepen

Ingrepen & kostenraming

• Integrale toegankelijkheid • Verduurzaming • Vastgoed gerelateerde ingrepen

Business Case

Structuur Businesscase

1. GEBOUW

Verduurzaming Toegankelijkheid Bouwkundig Beheer

2. PROGRAMMA & EXPLOITATIE Ontmoeten Vieren Samenwerken Inspireren

Gebouw

Brons

Goud

5,2 Miljoen investering

7,3 Miljoen investering

€ 520.000

Investering

€ 1.101.000 € 4.000.000

€ 2.600.000 € 2.200.000

€ 2.100.000

Verduurzaming (50%)

Toegankelijkheid (40%)

Vastgoed (10%)

Verduurzaming (55%)

Toegankelijkheid (30%)

Vastgoed (15%)

Brons Investering Vastgoed

Financiering

Goud €520.000

Investering Vastgoed

€

1.101.000

Interest

2,25%

Interest

2,25%

Looptijd

40

Looptijd

40

Kapitaalslasten

€20.000

Kapitaalslasten

€40.000

Brons

Kostprijs dekkende huur

*Exclusief investering in toegankelijkheid en verduurzaming

Investering Vastgoed

Goud €520.000

Investering Vastgoed

€

1.101.000

Interest

2,25%

Interest

2,25%

Looptijd

40

Looptijd

40

Kapitaalslasten

€20.000

Kapitaalslasten

€40.000

Eigenaarslasten

€ 100.000

Eigenaarslasten

€ 100.000

Kostprijsdekkende huur*

€ 115.000

Kostprijsdekkende huur*

€ 125.000

Programma & Exploitatie

Programma • Ontmoeten (horeca):

ca. 170m2

• Vieren:

ca. 150 m2

• Inspireren:

ca. 360 m2

• Samenwerken/ werkplekken

ca. 150 m2

• Samenwerken/ vergaderen*

ca. 380 m2

*Overlapt met inspireren / dubbelgebruik

Ontmoeten Investering (programma specifiek)

Programma

• investering (schatting): € 130.000

• Oppervlak:

ca. 170m2

• Opp. Verdienend:

ca. 110m2

• Terras:

ca. 50 m2

• Eenvoudige Keuken • Vaste inrichting & stoffering • Horeca installaties

Omzet (verwacht) • € 250.000 / jaar • Uitgangspunt is exploitatie door stichting zelf.

Vieren Investering (programma specifiek)

Programma

• Investering (schatting): € 20.000

• Oppervlak:

Omzet (verwacht) Dag van de week Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Totaal

Aantal/ jaar* Zaalhuur 80** € 2€ 350 11 € 350 12 € 350 46 € 450 8€ 450 161

Omzet 2023 € € 700 € 3.850 € 4.200 € 20.700 € 3.600 € € 33.050

*Gebaseerd op aantallen 2019 **Uitgaande van 2 tijdslots per maandag

ca. 150m2

Inspireren Investering (programma specifiek)

Programma

• € 485.000 voor inspiratie

• Oppervlak:

Omzet (verwacht) Ticketprijzen, vol tarief

€

7

Ticketprijzen, gereduceerd tarief

€

3,50

Jaarlijkse bezoekers, totaal

60.000

Waarvan vol tarief

42.000

Waarvan gereduceerd Jaaromzet (verwacht)

€

18.000 357.000

ca. 360m2

Samenwerken Investering (programma specifiek)

Programma

• Investering (schatting): € 265.000

• Werkplekken:

ca. 150m2

• Vergaderen:

ca. 380m2

Omzet werkplekken Aantal abonnementen % abonnementen maatschappelijk Abonnementsprijzen Jaaromzet Totaal

Ca. 40 50% € 175 - 250 € 65.742

Omzet vergaderen Huur/ dagdeel Huur/ dagdeel Opp. Personen commercieel maatschappelijk Omzet € 150 - 400 € 75 - 200 € 102.000 30 – 160m2 10 - 70

Totaal Investering Omzet

Investering programma | € 1,4 Miljoen (Rente & aflossing | € 76.000 / jaar)

Omzetpotentie € 810.000 / jaar Omzetpotentie Brons | € 607.000 / jaar

Brons Jaar 1

Exploitatie begroting

Goud

Jaar 6

Jaar 1

607.000 150.000 90.000 365.000

€ € € €

721.000 108.000612.000

€ € € €

809.000 € 202.000 - € 121.000 - € 485.000 €

961.000 145.000817.000

€ € € €

115.000 76.000 440.000615.000-

€ € € €

136.00076.000522.000715.000-

€ € € €

126000 - € 76.000 - € 587.000- € 790.000- €

150.00076.000697.000923.000-

€

- 265.000

€

- 121.000

€

- 305.000 €

- 105.000

Omzet / jaar Bruto omzet Leegstand (25%, 20%, 15%,... 0%) Inkoopkosten Omzet Netto omzet

€ € € €

Jaarlijkse kosten Kostprijsdekkende huur Rente & Aflossing Overige bedrijfskosten Kosten Totaal

Resultaat

Jaar 6

Knoppensessie

Knoppen Knop 1: Wie draagt kosten verduurzaming + toegankelijkheid? Knop 2: Welke ambitie voor verduurzaming en toegankelijkheid? Knop 3: Gratis trouwen nu 2 tijdsvakken per week (maandagochtend) Knop 4: Reikwijdte gereduceerd tarief zaalhuur?

Programma & ambitie Openbaar

Sociaal maatschappelijk

Commercieel

Gesloten

Gebouw & ambitie

WENSEN & BEDENKINGEN?

Einde

Kostprijsdekkend Totaal

Goud Investering

€ 7.400.000

€ 250.000 Kostprijsdekkende huur* Investering (schatting):

Bedrijfskosten | € 768.000 / jaar

€ 77.000-

€ 78.000-

€ 69.000-

Rente & Aflossing Personeelskosten Afschrijvingen

€ 48.000-

Huisvestingskosten (huur) Energiekosten € 115.000-

€ 354.000-

Communicatie, Verkoop Overige Kosten

€ 39.000-

36