Bijlage 3. Toelichting en verloop per onderhoudsvoorziening

Bijlage 3: Toelichting en verloop per onderhoudsvoorziening Onderhoudsvoorziening onderhoud Onder deze onderhoudsvoorziening vallen alle gebouwen, behoudens die gebouwen met een eigen onderhoudsvoorziening (Schouwburg, Huis van de Stad, de Bunker, Stationsgarage). De jaarlijkse dotatie moet worden vastgesteld op een bedrag van € 1.016.397 per jaar om het onderhoud uit te kunnen voeren. Onderhoudsvoorziening de Goudse Schouwburg De Goudse schouwburg kent een eigen onderhoudsvoorziening, omdat de aard en omvang van de onderhoudsactiviteiten afwijkt van het overige onderhoud en hiermee de beschikbare middelen voor het onderhoud tussen de schouwburg en overige gebouwen gescheiden dient te worden gehouden. Naast onderhoud spelen bij de Schouwburg ook een aantal andere aan het gebouw en huisvesting gerelateerde kwesties die om aandacht vragen. Het college streeft naar agendering hiervan in december/januari. De jaarlijkse dotatie moet worden vastgesteld op een bedrag van € 573.989 per jaar om het onderhoud uit te kunnen voeren. Onderhoudsvoorziening Dienstgebouwen De dienstgebouwen de Bunker aan de Goejanverwelledijk en Huis van de Stad hebben een eigen onderhoudsvoorziening, omdat de financiering vanuit een ander programma loopt. Het Huis van de Stad is het grootste gebouw uit de portefeuille en is opgeleverd in 2012.

De onderhoudskosten nemen voor dit gebouwen in de toekomst toe, omdat dit gebouw nu ‘nieuwbouw-af’ is. De jaarlijkse dotatie moet worden vastgesteld op een bedrag van € 271.258 per jaar om het onderhoud uit te kunnen voeren. Onderhoudsvoorziening Stationsgarage De Stationsgarage heeft een eigen onderhoudsvoorziening, omdat de financiering ook bij deze voorziening vanuit een ander programma komt. In 2025 wordt de parkeergarage uitgebreid en worden meerdere parkeerniveaus toegevoegd. De jaarlijkse dotatie moet worden vastgesteld op een bedrag van € 48.509 per jaar om het onderhoud uit te kunnen voeren.

Voorziening Onderhoud 7002203 Sta rts a l do voor voorzi eni ng per 1-1-2024 a l s a a ndeel i n res erve groot onderhoud Voorges tel de onttrekki ng ui t res erve groot onderhoud tbv begi ns a l do i n de voorzi eni ng Hui di ge dota ti e a a n Res erve Groot Onderhoud Bes tedi ngpl a n 2024 tl v expl oi ta ti e 2024 correcti e voorges tel de dekki ng Ontrekki ng Pl a nma ti g onderhoud vol gens ni euwe i ns pecti e Res terende onderhouds behoefte ui t MJOP voor wzh 2024 i n 2025 Vermi ndereri ng onderhouds behoefte met wzh 25 - 30 va nwege ui tvoeri ng i n bes tedi ngs pl a n 2024* Voorges tel de extra ja a rl i jks e dota ti e

2024 1.240.504 848.563 -1.354.440 133.500 0

2025 868.127 431.000 848.563

2026 198.757

2027 60.892

2028 3.000

848.563

826.783

826.783

-1.407.123

-1.102.289

-710.540

-1.398.379

167.834

252.861 167.834

28.000 189.615

12.288 189.615

60.836 189.615

198.757 1.299.127 1.016.397

60.892

3.000

321.146

0

0

0

1.016.397

1.016.398

1.016.398

1.016.398

5.081.987

1.016.397

2026 515.954

2027 64.957

2028 171.873

2029 Totaal 5 jaar 94.339 1.097.585 -1.066.000

Gem. 5 jr 219.517

-2.116.767

Sa l do onderhoud pa nden per 31/12 Voorgestelde stand van de voorziening per 1-1-2025 Nieuwe jaarlijkse dotatie obv 5 jaar

868.127

Voorziening Schouwburg 7002202 Sta nd voorzi eni ng per 1-1-2024 a l s a a ndeel i n res erve groot onderhoud Voorges tel de onttrekki ng ui t res erve groot onderhoud tbv begi ns a l do i n de voorzi eni ng Res ta nt a a ngega ne verpl i chti ngen ui t 2018 Hui di ge dota ti e a a n Res erve Groot Onderhoud Bes tedi ngpl a n 2024 tl v expl oi ta ti e 2024 Ontrekki ng Pl a nma ti g onderhoud vol gens ni euwe i ns pecti e Res terende onderhouds behoefte ui t MJOP voor wzh 2024 i n 2025

2024 948.760

2025 1.097.585 -1.066.000

507.957 -359.132 0

508.669

1.097.585

Voorziening Dienstgebouwen 7002206 Sta nd voorzi eni ng per 1-1-2024 a l s a a ndeel i n res erve groot onderhoud Voorges tel de onttrekki ng ui t res erve groot onderhoud tbv begi ns a l do i n de voorzi eni ng Hui di ge dota ti e a a n Res erve Groot Onderhoud Bes tedi ngpl a n 2024 tl v expl oi ta ti e 2024 Ontrekki ng Pl a nma ti g onderhoud vol gens ni euwe i ns pecti e Res terende onderhouds behoefte ui t MJOP voor wzh 2024 i n 2025

65.320 515.954 31.585 573.989

508.669

508.669

508.669

2.543.345

508.669

-651.522

-668.328

-2.811.909 -89.620

-562.382 -17.924

65.320 64.957

65.320 171.873

65.320 94.339

65.320 1

326.600 1

0

573.989

573.989

573.989

573.989

2024

2025

2026

2027

2028

-164.075 980.000 78.586

809.819

840.839

856.779

90.286

78.586

78.586

78.586

78.586

-240.237

-255.318

-1.037.751

192.672 809.819 815.925 271.258

192.672 840.839

192.672 856.779

271.258

2025 394.190 -345.000 45.968

2026 21.557

-164.075

Voorziening Parkeergarage 7002207 Sta nd voorzi eni ng per 1-1-2024 a l s a a ndeel i n res erve groot onderhoud Voorges tel de onttrekki ng ui t res erve groot onderhoud tbv begi ns a l do i n de voorzi eni ng Hui di ge dota ti e a a n Res erve Groot Onderhoud Bes tedi ngpl a n 2024 tl v expl oi ta ti e 2024 Ontrekki ng Pl a nma ti g onderhoud vol gens ni euwe i ns pecti e Res terende onderhouds behoefte ui t MJOP voor wzh 2024 i n 2025 Voorges tel de extra ja a rl i jks e dota ti e Sa l do onderhoud pa nden per 31/12 Voorgestelde stand van de voorziening per 1-1-2025 Nieuwe jaarlijkse dotatie obv 5 jaar

2024 374.414 45.968 -26.192 0

394.190

€ € € € €

Gebouwen 7002203 1.299.127 € 54,32% 4.177.475 € -6.381.114 € -904.512 € 1.286.462 €

-76.141 2.541 21.557 49.190 48.509

-923.666 -423.353 70.797 180.902

-467.073

2029 Totaal 5 jaar

-32.815

-361.544

-1.894.850 -277.365

-378.970 -55.473

192.672 90.286

192.672 0

963.360 0

192.672 0

271.258

271.258

271.258

2027 20.996

2028 11.560

Gem. 5 jr 78.838

45.968

45.968

45.968

2029 Totaal 5 jaar 562 394.190 -345.000 45.968 229.840

-49.070

-57.945

-59.506

-49.070

2.541 20.996

2.541 11.560

2.541 562

2.541 1

48.509

48.509

48.509

48.509

Schouwburg Dienstgebouwen 7002202 7002206 31.585 € 815.925 € 24,70% 18,49% 2.543.345 € 392.930 € -2.901.530 € -2.172.215 € -326.599 € -963.360 € 494.021 € 369.846 €

Gem. 5 jr

-164.075 980.000 392.930

-277.365

Voorges tel de extra ja a rl i jks e dota ti e Sa l do onderhoud pa nden per 31/12 Voorgestelde stand van de voorziening per 1-1-2025 Nieuwe jaarlijkse dotatie obv 5 jaar

835.495

508.669

161.349 78.586 -404.010 0

-4.618.332 -2.116.767 353.985 904.512

Gem. 5 jr 173.625

-1.024.986 -89.620

Voorges tel de extra ja a rl i jks e dota ti e Sa l do onderhoud pa nden per 31/12 Voorgestelde stand van de voorziening per 1-1-2025 Nieuwe jaarlijkse dotatie obv 5 jaar

Prognose voorzieningen onderhoud 2025 - 2030 a a nva ngs s a l di voorzi eni ng per 1/1/2025 Percenta ge onderhouds behoefte per voorzi eni ng va n tota a l tota a l dota ti e begroti ng 2025 - 2030 tota a l benodi gd onderhoud 2025 - 2030 Res ul ta a t /Tekort Voorges tel de dekki ng* Res ul ta a t s a menvoegi ng 2025 - 2030

2029 Totaal 5 jaar 321.146 868.127 431.000 826.783 4.177.475

Parkeergarage 7002207 49.190 € 2,48% 229.840 € -291.732 € -12.702 € 49.671 €

Totaal Gemiddeld/j 2.195.828 100,00% 7.343.590 -11.746.591 -2.207.173 2.200.000

€

439.166

€ € € € €

1.468.718 -2.349.318 -441.435 440.000 -1.435

-215.591 -76.141 12.703 1

78.586

45.968 -43.118 -15.228 2.541 0