Document · PDF

Bijlage 2. Toekomstplan SSG- cijfermatige onderbouwingen

Raadsvergadering 10 december 2025, gemeente GoudaBij agendapunt: Financiering Stichting Schouwburg (Bespreekpunt)2.117 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage ‘MJB nieuwe versie’ De Goudse Schouwburg Meerjaren prognose DGS bedragen (x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Aantal bezoekers professioneel

94.022

100.000

102.000

104.000

106.000

108.000

Opbrengsten voorstellingen

2.231

2.400

2.504

2.612

2.723

2.839

2.904

2.971

3.040

3.111

Opbrengsten horeca

662

702

731

760

791

823

843

864

886

908

Opbrengsten sales

209

218

223

229

234

240

246

252

259

265

Opbrengsten projecten

Overige opbrengsten

157

123

125

127

129

131

133

134

135

137

Totaal eigen opbrengsten

3.316

3.503

3.643

3.788

3.938

4.093

4.186

4.282

4.380

4.481

Subsidie gemeente

1.907

1.518

1.574

1.604

1.645

1.686

1.728

1.771

1.815

1.861

Subsidie overig

Subsidies en bijdragen projecten

181

290

Totaal subsidie opbrengsten

1.753

1.921

1.959

2.000

2.043

2.080

2.119

2.164

2.211

2.259

Totaal opbrengsten

5.069

5.424

5.601

5.788

5.980

6.173

6.305

6.446

6.591

6.740

-2.755

0 Directe kosten eigen opbrengsten

-1.978

-2.128

-2.219

-2.313

-2.411

-2.512

-2.571

-2.630

-2.692

Kosten projecten

-234

-350

Personeelskosten

-1.994

-2.070

-2.128

-2.187

-2.248

-2.311

-2.369

-2.428

-2.489

-2.551

Huisvestingskosten

-730

-754

-773

-792

-812

-832

-853

-874

-896

-919

Verkoopkosten

-102

-103

-106

-108

-111

-114

-117

-119

-122

-125

Algemene kosten

-239

-210

-215

-221

-226

-232

-238

-244

-250

-256

Afschrijvingen

-79

-74

-62

-49

-26

-8

-1

Totaal kosten

-5.357

-5.689

-5.853

-6.021

-6.185

-6.359

-6.497

-6.646

-6.799

-6.956

-288

-265

-252

-233

-205

-186

-193

-200

-208

-216

Resultaat

Bijstelling - aanpassing bezoekersaantallen Uitgangspunsten - Bezoekersaantallen volgens regel 2 in tabel Uitgangspunten 2025: - Gemiddelde kaartprijs € 22 - Gemiddelde theatertoeslag € 2 - Gemiddelde verdeling recettes op basis van 80% artiest/ 20% theater - Gemiddelde horeca besteding € 5,40 - Inslag % horeca 24,50% Volgende jaren: - Opbrengsten voorstellingen op basis van aantal bezoekers - Indexatie van opbrengsten en kosten met 2,5%

Bijlage ‘MJB nieuwe versie’ Cinema Gouda Meerjaren prognose CG bedragen (x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Aantal bezoekers betalende bezoekers

162.368

165.000

173.500

182.800

190.000

195.000

200.000

Opbrengsten film

1.681

1.597

1.679

1.770

1.839

1.935

2.034

2.085

2.137

2.190

Opbrengsten horeca

683

693

747

807

859

904

950

974

998

1.023

Opbrengsten sales

Overige opbrengsten

Totaal eigen opbrensten

2.458

2.381

2.521

2.673

2.798

2.939

3.086

3.161

3.237

3.316

Directe kosten eigen opbrengsten

-934

-929

-981

-1.018

-1.041

-1.062

-1.115

-1.142

-1.170

-1.198

Personeelskosten

-708

-673

-578

-593

-608

-623

-639

-654

-671

-688

Huisvestingskosten

-303

-281

-288

-295

-303

-310

-318

-326

-334

-342

Verkoopkosten

-48

-45

-46

-47

-48

-50

-51

-52

-53

-55

Algemene kosten

-159

-114

-116

-119

-122

-125

-128

-132

-135

-138

Afschrijvingen

-309

-264

-266

-275

-295

-323

-344

-369

-394

-413

Rentelasten

-253

-252

-234

-216

-198

-180

-162

-128

-109

Totaal kosten

-2.715

-2.557

-2.510

-2.563

-2.616

-2.673

-2.757

-2.803

-2.885

-2.943

-257

-176

110

182

266

330

358

352

373

Resultaat

Bijstelling - aanpassing bezoekersaantallen - bezoekers meer gematigd dan rapport TBP en meer geleidelijke groei - besparing personeelsformatie: 150 k -> 50% 2025, 50% 2026 - ontslagvergoedingen in 2025 toegevoegd - geleidelijke verbetering F&B marge vanaf 2027 naar 2029 Overige uitgangspunten - ATP € 9,68 voor eerste 4 jaren daarna indexatie met 2,5% - Filmhuur 42% - SPP € 4,20 met indexatie van 2,5% per jaar - Inslag F&B 32,5% geleidelijk naar 24% vanaf 2029 - kosten indexatie 2,5% TOELICHTING UITGANGSPUNTEN -

Aantal bezoekers meer gematigd dan rapport TBP en meer geleidelijke groei: Er is gekozen voor een gematigder groei vanwege het feit dat het rapport van TBP dateert van begin 2025 met herstel in dat jaar, terwijl de uitvoer van de eerste fase van het plan pas vanaf 2026 vruchten zal gaan afwerpen. Daarnaast blijkt de voorziene groei van bezoekersaantallen bij bioscopen wereldwijd in 2025 achter te blijven bij de verwachtingen.

Personeelskosten toelichting: De personeelskosten zijn gebaseerd op werkelijk gemaakte uren voor de cinema van het operationele team (duty managers, kassa en horeca), een drietal vaste krachten (coördinator, techniek & marketing) en een doorbelasting voor ‘overhead’ (administratie/directie) wat passend is voor een cinema van deze omvang.

Bijlage ‘MJB nieuwe versie’ Stichting Schouwburgcomplex Gouda Resultaat stichting na bijstelling (x € 1.000) Resultaat schouwburg voor maatregelen

2025

2026

-265

2027

-252

2028

-233

2029

-205

2030

-186

2031

-193

2032

-200

2033

-208

-216

Effect eenmalige bijdrage

Effect structurele bijdrage

350

Resultaat schouwburg na maatregelen

117

145

164

157

150

142

134

Resultaat cinema voor maatregelen

-176

110

182

266

330

358

352

373

Effect omzetten hypotheek -> rente

-2

-31

-13

Resultaat cinema na maatregelen

-176

123

189

269

328

327

339

373

Totaal resultaat stichting na maatregelen

-91

128

240

334

432

485

477

481

507

Eigen vermogen begin

-560

-651

-522

-282

484

969

1.446

1.927

Resultaat boekjaar

-91

128

240

334

432

485

477

481

507

Eigen vermogen eind

-651

-522

-282

484

969

1.446

1.927

2.434

2030

2031

2032

2033

11,8%

17,6%

23,5%

29,7%

Solvabiliteitsratio % (EV/TV)

2025

2026

2027

Solvabiliteitsratio stichting

-7,9%

-6,4%

-3,4%

Gemiddelde van uitvraag bij theaters *)

20,7%

2028 0,6%

*) betreft het gemiddelde van de uitvraag van de solvabiliteitsratio’s bij de controllers van 9 bevriende theaters

2029 5,9%

Bijlage ‘Liquiditeitsbegroting’ Stichting Schouwburgcomplex Gouda

Liquiditeitsverloop bij verschillende maatregelen 0 2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

-1.000

-2.000

-3.000

-4.000

-5.000

-6.000

Aangepaste prognose + maatregelen cinema

+ Omzetten hypotheek

+ Spreiding investeringen

+ Eenmalige bijdrage gemeente

+ Structurele bijdrage gemeente

Kredietlimiet

2033

Bijlage ‘Liquiditeitsbegroting’ Stichting Schouwburgcomplex Gouda Liquiditeit schouwburg – voor maatregelen Kasstromen DGS bedragen (x € 1.000) Resultaat DGS Correctie voor afschrijving

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

-265

-252

-233

-205

-186

-193

-200

-208

-216

Correctie voor rente

-191

-189

-184

-178

-192

-200

-208

-216

Rente & aflossing

Investeringen

-1.062

-4

-15

-39

-7

-191

-1.251

-184

-182

-193

-231

-206

-208

-216

EBITDA

Mutatie liquiditeit

Liquiditeit cinema – voor maatregelen Kasstromen CG bedragen (x € 1.000) Resultaat CG

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

-176

110

182

266

330

358

352

373

Correctie voor afschrijvingen

264

266

275

295

323

344

369

394

413

Correctie voor rente

252

234

216

198

180

162

128

109

EBITDA

340

511

601

675

769

836

855

874

895

Rente & aflossing

-592

-574

-556

-538

-520

-927

-128

-459

-733

-357

-9

-72

-165

-162

-102

-150

-252

-796

-312

129

177

-256

564

645

285

Investeringen

Mutatie liquiditeit

Liquiditeit stichting – voor maatregelen Kasstromen SSG bedragen (x € 1.000) Mutatie liquiditeit schouwburg Mutatie liquiditeit cinema

Mutatie liquiditeit stichting voor maatregelen

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

-191

-1.251

-184

-182

-193

-231

-206

-208

-216

-252

-796

-312

129

177

-256

564

645

285

-443

-2.048

-496

-54

-16

-487

358

437

Beginsaldo

-2.152

Eindsaldo zonder maatregelen

-2.595

-4.643

-5.139

-5.193

-5.208

-5.696

-5.338

-4.901

-4.831

Kredietlimiet

-2.400

-2.050

-195

-2.243

-2.739

-2.793

-2.808

-3.296

-2.938

-2.501

-2.781

Ruimte (+/+) of tekort (-/-)

Bijlage ‘Liquiditeitsbegroting’ Stichting Schouwburgcomplex Gouda Liquiditeit effect maatregelen - schouwburg Kasstromen DGS bedragen (x € 1.000) Mutatie liquiditeit voor maatregelen

2025

Mutatie liquiditeit

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

-191

-1.251

-184

-182

-193

-231

-206

-208

-216

1.200

350

159

299

166

168

157

119

144

142

134

Effect éénmalige bijdrage gemeente Effect structurele bijdrage gemeente

2026

Liquiditeit effect maatregelen - cinema Kasstromen CG bedragen (x € 1.000)

2026

2027

2028

2029

2030

-252

-796

-312

129

177

-256

100

453

Effect spreiding investeringen cinema

-75

696

251

-212

-218

-101

Mutatie liquiditeit na maatregelen

-327

-19

2026

2027

2028

-443

-2.048

-496

-54

Mutatie liquiditeit voor maatregelen

2025

Effect omzetten hypotheek

2031

2032

2033

564

645

285

-346

-223

-109

-195

-37

109

227

258

2029

2030

2031

2032

2033

-16

-487

358

437

Liquiditeit effect maatregelen - totale stichting Kasstromen SSG bedragen (x € 1.000)

Mutatie liquiditeit stichting voor maatregelen

Effect hypotheek omzetten

2025

100

453

-346

-223

Effect spreiding investeringen cinema

-75

696

251

-212

-218

-101

-109

-195

-37

Effect éénmalige bijdrage gemeente

1.200

Effect structurele bijdrage gemeente

350

Mutatie liquiditeit na maatregelen

-168

299

187

148

162

214

253

369

392

Beginsaldo

-2.152

Eindsaldo na maatregelen

-2.320

-2.021

-1.834

-1.686

-1.524

-1.309

-1.057

-688

-296

Kredietlimiet

-2.400

-2.050

379

566

714

876

1.091

1.343

1.712

1.754

Ruimte (+/+) of tekort (-/-)

Bijlage ‘Meerjaren investeringsplan’ De Goudse Schouwburg Huurdersbelang schouwburg

2026

Vloerafwerking publieksruimten

152.631

Wandafwerking publieksuimten

41.799

Verlichting publieksruimten

139.079

4.798

Toegang en diefstal beveilging publieksruimten

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Totaal

0 Eindtotaal

338.307

Inventaris schouwburg

2026

ICT

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

338.307

Totaal

6.600

14.780

38.982

6.600

66.962

Gebouw - wifi

5.838

Serverruimte

6.897

Computerapparatuur

6.600

14.780

26.247

6.600

54.227

ICT - communicatie

4.000

Cloud telefonie

Portofoons

4.000

Meubilair publieksruimten

378.167

Begane grond

45.188

Café

112.970

Eerste verdieping

88.117

Gouden Zaal

75.690

Mobiel

56.203

Bars & keuken inrichting inclusief apparatuur

338.910

Bars

214.643

Apparatuur

124.267

723.677

4.000

14.780

38.982

6.600

788.039

2029

2030

14.780

38.982

1.126.345

Pinapparatuur

Eindtotaal

Totaal investeringen schouwburg Eindtotaal totale investeringen schouwburg

2026 1.061.984

2027

2028 0

4.000

2031 6.600

2032

2033 0

Totaal

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Gouda&id=9d4683dc-8928-4724-9af8-75505cb08558